COMERCIAL SANTA ROSA SAC

FLUJO DE CAJA
JULIO 2017 - DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SALDO INICAL 20,000 57,100 67846 116,361 126,734
INGRESOS
Venta al contado 100,000 120,000 150,000 120,000 100,000
Cobranza ventas al credito 50,000 110,000 135,000 135,000 110,000
Otros ingresos
Total Ingresos 150,000 230,000 285,000 255,000 210,000
EGRESOS
Pago a proveedores -80,000 -170,000 -185,000 -185,000 -175,000
Pago al Personal -26,100 -26,100 -26,100 -26,100 -26,100
Pago de tributos -15,054 -18,585 -27,427 -18,890
Pago de servicios -6,800 -8,100 -6,800 -6,100 -6,800
Otros pagos
Total egresos -112,900 -219,254 -236,485 -244,627 -226,790
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 57,100 67,846 116,361 126,734 109,944
Financiamiento
Prestamos obtenidos
Amortizacion
Intereses
Total Financciamiento
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 57,100 67,846 116,361 126,734 109,944
DICIEMBRE TOTAL
109,944 20,000

120,000 710,000
110,000 650,000

230,000 1,360,000

-165,000 -960,000
-58,800 -189,300
-13,529 -93,485
-12,200 -46,800

-249,529 -1,289,585
90,415 90,415

90,415 90,415