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GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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11. Conducir y supervisar el proceso de programación, captación y control de los recursos
financieros de la Empresa, procurando mantener fondos disponibles de acuerdo a los
requerimientos de operación e inversión.
12. Disponer la interpretación de los dispositivos legales que tengan relación con su área y
velar su aplicación, manteniéndolas actualizadas de acuerdo con el entorno empresarial.
13. Proporcionar información oportuna a la Gerencia General, respecto a la administración de
los Recursos Humanos, materiales y servicios para asegurar una adecuada toma de
decisiones.
14. Conducir y controlar la contratación de los seguros de la Empresa.
15. Formular y proponer a la Alta Dirección las políticas de gestión de la Oficina a su cargo, en
concordancia a las normas y disposiciones legales actuales.
16. Formular, proponer e implementar normas y procedimientos para mejorar y racionalizar las
actividades que se desarrollan en la Oficina a su cargo.
17. Dirigir y supervisar la programación, formulación, ejecución, control y evaluación de los
planes operativos y presupuestos de la Oficina a su cargo, adoptando las medidas
correctivas cuando estime necesario.
18. Presentar informes periódicos a la Gerencia General, relativos a la evaluación de los
planes operativos, presupuestos y gestión de la Gerencia a su cargo.
19. Coordinar con las instituciones normativas de los sistemas nacionales de administración,
implementando sus normas, procedimientos y las normas técnicas de control, emitidas por
la Contraloría General de la República.
20. Conducir, coordinar y supervisar la adecuada implementación y levantamiento de
observaciones, en el ámbito de la Oficina a su cargo, de acuerdo a las recomendaciones
formuladas por los organismos de control interno o externo como resultado de la ejecución
de exámenes especiales a Auditoría.
21. Actuar como miembro del Comité de Adjudicación e integra las comisiones que la Gerencia
General le asigne.
22. Revisar periódicamente la estructura organizativa de la Gerencia a su cargo y propone las
modificaciones que sean necesarias.
23. Supervisar la aplicación de políticas apropiadas para la administración de los Recursos
Humanos, a fin de promover un justo trato al personal auspiciando su bienestar y
capacitación.
24. Programar, coordinar y controlar los inventarios de materiales, activos fijos y otros de
acuerdo al cronograma aprobado por la Gerencia General, asegurando su cumplimiento.
25. Coordinar y controlar las actividades de Contabilidad, Logística, Costos y Finanzas,
estableciendo normas y procedimientos administrativos y contables.
26. Negociar condiciones financieras de colocaciones bancarias, manteniendo relaciones de
comunicación con funcionarios de entidades financieras y empresas clientes.
27. Dirigir, coordinar y controlar el Flujo de Caja mensual.
28. Revisar y autorizar los informes mensuales a las Entidades Gubernamentales
correspondientes.
29. Elaborar los estados financieros para Contaduría Pública de la Nación, FONAFE y otros
Organismos de Control correspondientes.
30. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones
Internas y el Reglamento Interno de Trabajo.
31. Evaluar los requerimientos de capacitación de su personal y gestionar su participación en
cursos de ampliación profesional y perfeccionamiento.
32. Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que le asigne el Jefe inmediato y aquéllas
que por iniciativa, propia conlleven a mejorar la eficiencia de la Empresa.
V. LINEA DE RESPONSABILIDAD:
Interna:
Externa:
1. Determinar los objetivos, políticas y metas específicas del área y definir las estrategias
y programas para alcanzarlos.
2. Formular y suscribir mensualmente los Estados Financieros de la Empresa incluyendo
el Balance General, Estado de Ganancias, Pérdidas, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y los anexos correspondientes; y formular
mensualmente un informe ejecutivo sobre los Estados Financieros de la Empresa.
3. Programar, supervisar y controlar las actividades de registros, análisis y calificación de
los movimientos económicos y financieros ocurridos.
4. Supervisar y controlar la aplicación de los sistemas contables establecidos por
dispositivos legales, adecuándolos a las normas internas pertinentes aprobadas por la
Dirección de la Empresa.
5. Formular y proponer, según sea el caso, normas y procedimientos operativos, técnicos
o generales para su Departamento, difundiéndolos y controlando su aplicación y
cumplimiento.
6. Efectuar, supervisar y verificar el oportuno y correcto registro de las operaciones
contables.
7. Coordinar con los Gerentes, los procedimientos que faciliten la fluidez de la información
contable de las mismas.
8. Efectuar y supervisar el oportuno registro y pago de las obligaciones de la Empresa en
materia de tributos directos o indirectos, retenciones u otro tipo similar de
responsabilidades.
9. Verifica la documentación de los Proveedores; factura, recibo, guías de remisión,
Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, informe de conformidad; Nota de Ingreso a
Almacén.
10. De estar conforme procede a codificar contablemente el documento; de la cual (1)
copia queda para el Archivo de Registro de Obligaciones, otra copia para el archivo de
la SUNAT y el original para la emisión del pago correspondiente por Tesorería.
11. Digitar diariamente los documentos fuentes codificados y al final del mes reportar el
movimiento del Registro de Obligaciones Corrientes, para su consistencia.
12. Supervisar el cálculo correcto de los costos empresariales para la toma de decisiones,
considerando la aplicación de la Contabilidad de Costos por Actividad.
13. Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo.
14. Formular en coordinación con el Gerente de Administración y Finanzas, los
lineamientos de políticas relativas a los registros y controles contables.
15. Elaborar informes de gestión mensual, trimestral y anual referente a la Evaluación de
los Programas de trabajo de la Unidad.
16. Efectuar la toma de arqueos mensuales de los fondos de caja, fondos fijos, así como
de los documentos valorados.
17. Mantener actualizada las conciliaciones bancarias y análisis de cuentas, efectuando el
seguimiento del movimiento de los documentos que han dado origen a la emisión de
cargos y abonos en forma permanente y diaria, a fin de resolver omisiones de registro,
por error de codificación y duplicidad del Registro.
18. Cumplir dentro de los plazos establecidos por dispositivos legales de control con la
presentación de la información relativa al cumplimiento de medidas correctivas de los
informes de Auditoría y organismos de control interno.
19. Supervisar y mantener actualizado el registro de los bienes patrimoniales.
20. Supervisar la existencia física de los bienes y su ubicación en las áreas que se indican
en el registro.
21. Coordinar y supervisar la toma de inventarios de almacenes.
22. Apoyar la labor de las Auditorías internas o externas, que se realicen en su campo.
23. Efectuar la cobertura de los bienes e intereses de ADINELSA con su correspondiente
seguro, efectuando su control y proceso de reclamo en casos de siniestros.
24. Asesorar a las demás Oficinas y Departamentos de la Empresa sobre los
procedimientos a aplicar para el reclamo ante el seguro en casos de siniestros.
25. Evaluar los requerimientos de capacitación de su personal y gestionar su participación
en cursos de ampliación profesional y perfeccionamiento.
26. Cumplir las normas y procedimientos establecidos en el sub-sector eléctrico, las
disposiciones y directivas de la Empresa, el Reglamento Interno de Trabajo y las
Normas de Seguridad.
27. Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que le asigne el Jefe inmediato y
aquéllas que por iniciativa propia conlleven a mejorar la eficiencia de la Empresa.
V. LINEA DE RESPONSABILIDAD:
Interna:
8 Electroperú S.A.
8 Contraloría General de la República
8 Comisión de Tarifas de Energías
8 FONAFE (MEF)
8 SUNAT
8 ESSALUD
8 Empresas Aseguradoras
8 Empresas Fiscalizadoras
8 Ministerio de Trabajo Regional
8 AFPs
8 Clientes
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
Inferior : 8 Ninguno
V. LINEA DE RESPONSABILIDAD:
Interna:
Externa:
8 SUNAT
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Inferior : 8 Ninguno
Coordinar y realizar las Actividades de Control Contable de los Bienes del Activo Fijo,
movimientos de Ingreso y Salidas de Suministros, de acuerdo a las Normas y
Reglamentos vigentes, operando el Sistema mecanizado de Contabilidad y del Activo Fijo;
preparar y reportar el Balance, Costos Combinados, Estados de Ganancias y Pérdidas.
1. Controlar, registrar las incorporaciones y Bajas del Activo Fijo, efectuando las
depreciaciones respectivas y mantener el programa del Activo Fijo.
2. Preparar la información relacionada con la depreciación para efectos tributarios
3. Efectuar en forma oportuna el control de los bienes con valor menor a ¼ de la U.I.T.
realizando los ajustes pertinentes
4. Efectuar los asientos por la Provisión de la Depreciación (histórico y ajustado) por
centros de costo.
5. Efectuar los cálculos de los ajustes por Inflación de acuerdo a las normas legales
vigentes
6. Revisar la incorporación al Activo Fijo de las obras terminadas verificando la
documentación sustentatoria
7. Preparar la información para la Declaración Jurada de Bienes Auto Avalúo.
8. Efectuar los análisis de las siguientes cuentas: Inmuebles, Máq. y Equipo, Terrenos,
Casa de Máquinas, Obras civiles y otras construcciones, Maquinarias, equipos y otras
Unidades de Explotación, Unidades de Transporte, Muebles y Enseres, Equipos
Diversos, Bienes retirados del Servicio, Depreciaciones de Inmuebles, Máq. y Equipos;
depreciación y Amortización Acumulada ACM.
9. Elaborar mensualmente los anexos del Activo Fijo por centros de costo.
10. Analizar las cuentas de Resultados del Estado de Ganancias y Pérdidas (Ingresos y
Gastos)
11. Reportar los libros diario y mayor, además registros principales y auxiliares.
12. Coordinar, planificar y efectuar los inventarios físicos de Almacén trimestral y anual y
revisiones mensuales, elaborando los informes correspondientes.
13. Llevar el archivo de la documentación de las pólizas de seguros, en forma ordenada e
individualizada, y el control de la cancelación de los mismos, informando de su
vencimiento y tramitar los siniestros si los hubiese.
14. Recepcionar de la unidad de Logística, la copia de la Orden de Compra emitida por la
adquisición de suministros, para la verificación con la Nota de Ingreso al Almacén y su
registro contable.
15. Codificar las Notas de Ingresos y Salida de Almacén de acuerdo al Plan de Cuentas y
por Centros de Costos
16. Obtener mensualmente del sistema mecanizado, el inventario valorizado de
suministros desagregados por familia y a nivel de ítems, copia de este inventario sin
valores, se remitirá a la unidad de Logística para su comparación con el control físico.
17. Informar al jefe inmediato sobre el resultado de los análisis en exceso y en defecto si
es que los hubiere para su regularización pertinente.
18. Verificar la existencia de los bienes y su ubicación física.
19. Efectuar la facturación de los suministros de energía, usos de líneas y otros,
efectuando el control mensual de su emisión.
20. Control, análisis y presentación de anexos para sustento del Balance General de las
siguientes cuentas: Activo Fijo, Existencias, Suministros diversos, Cuentas por pagar
diversas, Anticipos otorgados y Facturas por bienes no recepcionados.
21. Cumplir las normas y procedimientos establecidos en el sub-sector eléctrico, las
disposiciones y directivas de la Empresa, el Reglamento Interno de Trabajo y las
Normas de Seguridad.
22. Realizar otras funciones que le asigne el Jefe inmediato y aquellas que por iniciativa
propia, conlleven a mejorar la eficiencia de la Empresa.
V. LINEA DE RESPONSABILIDAD:
Interna:
Externa:
8 Empresas de seguros
8 Municipalidades
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA
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10. Coordinar con las entidades financieras sobre las cuentas bancarias de la Empresa:
saldos, giros, transferencias, etc.
11. Supervisar la emisión de cheques y transferencias.
12. Supervisar los saldos bancarios previos a su remisión a la Gerencia y elaborar los
Reportes diarios sobre la Posición de los recursos Financieros de la empresa.
13. Programar las operaciones bancarias a realizar diariamente.
14. Elaborar la programación de pagos semanales, revisando las órdenes de compra y de
servicios, para su determinación de fecha de pago.
15. Registrar, manejar y controlar la caja operativa de la empresa.
16. Analizar la evolución de las tasas de intereses activas y pasivas y proponer las
colocaciones de los fondos disponibles de la empresa.
17. Analizar y evaluar el flujo de caja ejecutado y proyectado mensual.
18. Asesorar y apoyar permanentemente a todas las áreas de la Empresa para formular,
aplicar y controlar sus respectivos presupuestos como partes integrantes del
presupuesto empresarial.
19. Estructurar, coordinar y divulgar normas y procedimientos a aplicarse en la formulación,
aplicación y control del presupuesto.
20. Establecer, coordinar y difundir el cronograma de aplicación presupuestal y la
estructura de responsabilidades, exigiendo su cumplimiento.
21. Consolidar y elaborar el presupuesto operativo de la Unidad a partir de los
presupuestos de las dependencias de su ámbito.
22. Difundir, implementar y controlar las normas y procedimientos establecidos para el
control presupuestal por la Alta Dirección.
23. Recibir, revisar y consolidar los proyectos presupuéstales de cada área.
24. Formular el presupuesto de la Empresa en coordinación con las oficinas de la empresa.
25. Efectuar la consolidación de la evaluación mensual del presupuesto de la empresa
para el FONAFE.
26. Elaborar los informes a emitirse a lo organismos de control.
27. Atender las observaciones de Auditoría interna y externa.
28. Controlar a través de informes y reportes periódicos de la ejecución presupuestaria en
cada una de las Unidades de la Gerencia y otras dependencias.
29. Informar a los Jefes responsables sobre las modificaciones en la programación del
presupuesto financiero y de inversiones.
30. Efectuar el pago de sueldos, así como de otros beneficios establecidos, efectúen en las
fechas señaladas.
31. Realiza el manejo y control del Seguro Médico del Personal.
32. Controlar los Files del Personal.
33. Cumplir las normas y procedimientos establecidos en el sub-sector eléctrico, las
disposiciones y directivas de la Empresa, el Reglamento Interno de Trabajo y las
Normas de Seguridad.
34. Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que le asigne el Jefe inmediato y
aquéllas que por iniciativa, propia conlleven a mejorar la eficiencia de la Empresa.
V. LINEA DE RESPONSABILIDAD:
Interna:
Externa:
8 Bancos y Financieras
8 Empresas Prestadora de Salud (EPS)
8 AFPs
8 Empresas Contratistas y Consultoras
8 Ministerio de Energía y Minas-DEP
8 Ministerio de Economía y Finanzas –FONAFE
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE
LOGISTICA Y SERVICIOS
GENERALES
1. Determinar los objetivos, políticas y metas específicas del área y definir las estrategias
y programas para alcanzarlos.
2. Establecer, coordinar y controlar los procesos de selección de las Empresas
Concesionarias que efectuaran la Operación y Mantenimiento de las instalaciones de
propiedad de ADINELSA, de acuerdo a la normatividad vigente.
3. Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de adquisición de bienes y
contratación de servicios no personales a nivel local e Internacional de acuerdo a las
solicitudes de las áreas usuarias y a las políticas aprobadas por la Alta Dirección.
4. Organizar y desarrollar los procedimientos inherentes a la recepción, almacenamiento,
control, seguridad y distribución de los suministros de almacén.
5. Actuar como secretario del Comité de Adjudicación e integrar las comisiones que la
Gerencia General le asigne.
6. Efectuar las adquisiciones directas de acuerdo a los niveles de su competencia y
conducir los correspondientes a otros niveles superiores.
7. Intervenir en las adquisiciones de bienes mediante la modalidad de concursos de
precios o licitación pública, en los aspectos que señala la Ley y el Reglamento de
Adquisiciones.
8. Cumplir otras funciones inherentes al puesto, o las dispuestas por su jefe inmediato
superior y que sean propias de la dependencia.
9. Verificar que los documentos sustentatorios de adquisición de bienes y servicios
cumplan con los requisitos y autorizaciones establecidas en los dispositivos legales y
normas administrativas vigentes.
10. Revisar y coordinar el transporte de materiales.
11. Supervisar que en toda adquisición se verifiquen las especificaciones técnicas y se
realicen pruebas de control de calidad que fuesen necesarias, en coordinación con las
áreas usuarias solicitantes.
12. Determinar, en coordinación con las áreas usuarias, los niveles de reposición de stocks
de productos y materiales de consumo frecuente, de acuerdo a las clases de los
mismos y a los valores económicos involucrados, supervisando las adquisiciones o los
procesos correspondientes, oportunamente.
13. Efectuar la atención de pedidos internos, control y seguimiento de órdenes de compra
y mantenimiento de la lista de proveedores, en las compras directas, control de
almacenes y otros de su competencia.
14. Gestionar la apertura y supervisar la cobertura de las pólizas de seguro contra
siniestros de las existencias a su cargo.
15. Atender los servicios de movilidad de personal, bienes y otros requeridos por la
Gerencia General y las diferentes oficinas y unidades de la empresa.
16. Controlar la conducción de las unidades de propiedad de la empresa.
17. Efectuar y supervisar el cumplimiento del programa de mantenimiento de las unidades
automotrices de propiedad de la empresa.
18. Controlar el movimiento de vehículos asegurando que el tráfico se realice observando
las normas internas y las dispuestas por la Autoridad de Tránsito.
19. Efectuar y supervisar el programa de mantenimiento de la edificación y los activos de la
empresa
20. Evaluar los requerimientos de capacitación de su personal y gestionar su participación
en cursos de ampliación profesional y perfeccionamiento.
21. Cumplir las normas y procedimientos establecidos en el sub-sector eléctrico, las
disposiciones y directivas de la Empresa, el Reglamento Interno de Trabajo y las
Normas de Seguridad.
22. Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que le asigne el Jefe Inmediato y
aquellas que por iniciativa propia conlleven a mejorar la eficiencia de la Empresa.
V. LINEA DE RESPONSABILIDAD:
Interna:
8 Departamento de Tesorería
8 Departamento de Contabilidad
8 Gerencia de Comercialización y Sistemas
8 Gerencia Técnica
Externa:
Inferior : 8 Ninguno
V. LINEA DE RESPONSABILIDAD:
Interna:
Externa:
8 Talleres de mantenimiento.