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FLUJO DE CAJA DE

(MES 7 - MES 12 de 2016)

Conceptos Mes 7 Mes 8


Pronóstico de Ventas 12000 12000
Ventas en Efectivo 90% S/. 10,800 S/. 10,800
Cobranza de Cuentas por
Cobrar
- En un Mes 50% 6000
- En dos Meses 40%
Otros Ingresos de Efectivo
TOTAL INGRESOS
EGRESOS :
Compras (40% de Ventas) 50% 14,400 15,840
Compras en Efectivo 60% 8,640 9,504
Pagos de C/P: Ctas. por
Pagar
- En un Mes 20% S/. 2,880
- En dos Meses 10%
Pago de Renta (Alquileres)
Sueldos y Salarios
Pago de Impuestos
Igv 10%
Desembolsos en Activo Fijo

Pago de Intereses (prestamo)


TOTAL EGRESOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO

Más: Saldo de Efectivo Inicial


EFECTIVO FINAL
Menos: Saldo Mínimo de Efectivo
Total de Financiamiento Requerido (Documentos por Pagar)
Saldo Excedente de Efectivo (Inversiones Financieras)
Importe Negativo = Déficit
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
12000 12000 12000 12000 72,000 277,760 349,760
S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800

6000 6000 6000 6000


4800 4800 4800 4800
2500 2500 2500 2500
S/. 24,100 S/. 24,100 S/. 24,100 S/. 24,100

17,424 19,166 21,083 23,191


10,454 11,500 12,650 13,915

S/. 3,168 S/. 3,485 S/. 3,833 S/. 4,217


S/. 1,440 S/. 1,584 S/. 1,742 S/. 1,917
1,000 1,000 1,000 1,000
750 750 750 750
6000
-384 -542.4 -716.6 -908.3

2,824.77 2,824.77 8474.31


S/. 19,253 S/. 17,776 S/. 19,259 S/. 29,714
S/. 4,847 S/. 6,324 S/. 4,841 S/. -5,614

10,000 14,847 21,171 26,012


14,847 21,170.83 26,012.03 20,397.76
6000 6000 6000 6000
0 0 0 0
8,847 15,171 20,012 14,398

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