Pronóstico de Ventas 12000 12000 Ventas en Efectivo 90% S/. 10,800 S/. 10,800 Cobranza de Cuentas por Cobrar - En un Mes 50% 6000 - En dos Meses 40% Otros Ingresos de Efectivo TOTAL INGRESOS EGRESOS : Compras (40% de Ventas) 50% 14,400 15,840 Compras en Efectivo 60% 8,640 9,504 Pagos de C/P: Ctas. por Pagar - En un Mes 20% S/. 2,880 - En dos Meses 10% Pago de Renta (Alquileres) Sueldos y Salarios Pago de Impuestos Igv 10% Desembolsos en Activo Fijo
Pago de Intereses (prestamo)
TOTAL EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO NETO
Más: Saldo de Efectivo Inicial
EFECTIVO FINAL Menos: Saldo Mínimo de Efectivo Total de Financiamiento Requerido (Documentos por Pagar) Saldo Excedente de Efectivo (Inversiones Financieras) Importe Negativo = Déficit Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 12000 12000 12000 12000 72,000 277,760 349,760 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800 S/. 10,800