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AREA : TESORERIA A1
1) OBJETIVOS:
1.1 Determinar si se presentan todos los fondos recibidos.
1.2 Asegurar de la corrección de los ingresos registrados.
1.3 Asegurarse que el saldo sea correcto.
2) CUESTIONARIO:
2.1. Área de Tesorería
2.1.1. Sub-gerencia de Ingresos
RESPUESTAS
PREGUNTAS COMENTARIOS
N/A SI NO
A.1. COBRANZAS – INGRESOS DE FONDOS
1. ¿Se halla el área de tesorería separado de
x En el área administrativo
otros?
2. ¿Están claramente definidas las líneas de Responsable del área: el
autoridad y responsabilidad? x cajero.
15. ¿Se cerciora la gerencia que las cobranzas Mediante una notificación al
fueron depositadas en los bancos? x alcalde de la municipalidad.