EMPRESA INTI TOURS S.A.C.

N° 001-2017- TESORERIA

ARQUEO DE CAJA

CAJERO:
FECHA:05-01-2017
RESPONSABLE DEL ARQUEO: CPC. AMAU MAMANI GISSHEL
CONCEPTO PARCIAL TOTALES

SALDO ANTERIOR 15000

INGRESOS DE EFECTIVO

-VENTAS DEL DIA CON F/. 900.00

-VENTAS DEL DIA CON B/V 700.00

-COBRANZA DE CTAS POR

COBRAR

-REGULARIZARIZ. ENTR. CTA

-OTROS 2000

18600

EGRESOS DE EFECTIVO

-COMPRAS DEL DIA CON F/. 150.00

-COMPRAS DEL DIA CON B/V

-DEPOSITO AL BANCO

-PAGO DE CTAS POR COBRAR

-ENTREGAS A RENDIR CUENTA

-OTROS 150

SALDO FINAL 18450.00

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RECUENTO DE BILLETES Y MONEDAS

DENOMINACION CANTIDAD TOTAL

BILLETES

200.00 8

100.00 7

50.00 1

20.00

10.00

TOTAL BILLETES

MONEDAS

5.00

2.00

1.00

0.50

0.10

0.05

TOTAL MONEDAS 0.00

TOTAL

FALTANTE 1000.00
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CAJERO RESPONSABLE DE ARQUEO JEFE DE AREA

SERVICIOS TURISTICOS
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COSTOS

CITY TOUR P/U s/ 100

VALLE SAGRADO P/U s/ 200

MACHUPICCHU P/U s/ 500

CAMINO INCA P/U s/600