SOLUCION

ANEXO Nº01
CAJA-BANCOS
CAJA 66400.00
CUENTA CORRIENTE 210500.00
SALDO 276900.00

ANEXO Nº 02

VALORES NEGOCIABLE
PAPELES COMERCIALES 100000.00
ACCIONES (120500*0.20) 24100.00
BONOS (500000*0.20) 100000.00
SALDO 224100.00

ANEXO Nº 03
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
FACTURAS POR COBRAR 80000.00
LETRAS POR COBRAR 364600.00
SUB - TOTAL 444600.00

PROVISION PARA COB. DUDOSA (15%) 66690.00

SALDO 377910.00

ANEXO Nº 04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS
PRESTAMOS AL PERSONAL 38000.00
SUB - TOTAL 38000.00

PROVISION PARA COB. DUDOSA (10%) 3800.00

SALDO 34200.00

ANEXO Nº 05
EXISTENCIAS
PRODUCTOS TERMINADOS 396100.00
PRODUCTOS EN PROCESO 109200.00
MATERIA PRIMA 240600.00
SUB - TOTAL 745900.00
MENOS
PROV. PARA DESVAL. EXISSTENCIAS (10%) 74590.00
SALDO 671310.00

ANEXO Nº 06
INVERSIONES EN VALORES
ACCIONES (120500*0.80) 96400.00
BONOS (1500000*0.80) 1200000.00
SALDO 1296400.00

ANEXO Nº 07
INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPOS
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 455000.00
MUEBLES Y ENSERES 88600.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS 405000.00
SUB-TOTAL 948600.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN (40%) 379440.00
SALDO 569160.00

ANEXO Nº 08
OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION 91200.00
SUB - TOTAL 91200.00

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES (10%) 9120.00

SALDO 82080.00

ANEXO Nº 09
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
PROVEEDORES
FACTURAS POR PAGAR 175100.00
LETRAS POR PAGAR 319200.00
SALDO 494300.00

ANEXO Nº 10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TRIBUTOS POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA 22800.00

REMUNERACIONES, PARTICIP. POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

INTERESES POR PAGAR 60000.00
SALDO 82800.00

ANEXO Nº 11
PARTE CORRIENTE DE LA DEUDA DE L/P
PRESTAMO DE TERCEROS (250000*.15) 37500.00
SALDO 37500.00

ANEXO Nº 12
DEUDA DE LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS
PRESTAMO DE TERCEROS (250000*.85) 212500.00
BONOS U OBLIGACIONES 1500000.00
SALDO 1712500.00

ANEXO Nº 13
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 800000.00
RESERVAS 110000.00
UTILIDADES 0.00
SALDO 910000.00
 BALANCE GENERAL

ACTIVO
Activo Corriente ( 1 )
Caja - Bancos 276900.00
Valores Negociables ( 2 )
Valores 224100.00
Cuentas por Cobrar Comerciales ( 3 )
Clientes 377910.00
Otras Cuentas por Cobrar ( 4 )
Ctas por Cob. Accionista, Personal 34200.00
Otras cuentas por Cobrar
Existencias ( 5 )
Productos Terminados 356490.00
Productos en Proceso 98280.00
Materia Prima 216540.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1584420.00

Inversión en Valores ( 6 )
Valores 1296400.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipos ( 7 )
Inmuebles, Maq. Y Equipos 569160.00
Otros Activos ( 8 )
Intangibles 82080.00
TOTAL ACTIVOS 3532060.00

PASIVO

Cuentas po Pagar Comerciales ( 9 )

Proveedores 494300.00
Otras Cuentas por Pagar ( 10 )
Tributos por Pagar 22800.00
Remuneraciones y Particip. por Pagar
Cuentas por Pagar diversas 60000.00
Parte Corriente de la Deula de L/P ( 11 )
Parte Corriente de la Deuda de L/P 37500.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 614600

Deuda de Largo Plazo ( 12 ) 1712500.00

PATRIMONIO (13)
Capital Social 800000.00
Reservas 110000.00
Utilidades 294960.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3532060.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

CALCULOS

ANEXO Nº 01
Caja - Bancos 276900.00
Valores Negociables ( 224100*0.80) 179280.00
Mas
Inversion en Valores (1296400*0.10) 129640.00
585820.00

ANEXO Nº 02
Cuentas por Cobrar Comerciales 377910.00
Otras Cuentas por Cobrar 34200.00
412110.00

ANEXO Nº 03
Productos Terminados (356490*0.90) 320841.00
Productos en Proceso 98280.00
Materia Prima (216540*0.85) 184059.00
603180.00

ANEXO Nº 04
Productos Terminados (356490*0.10) 35649.00
Materia Prima (216540*0.15) 32481.00
68130.00

ANEXO Nº 05
Inversión en Valores (1296400*0.90) 1166760.00
Valores Negociables (224100*0.20) 44820.00
1211580.00

ANEXO Nº 06
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 569160.00
569160.00

ANEXO Nº 07
Otros Activos 82080.00
82080.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

INVERSION
CAPITAL CORRIENTE
DISPONIBLE 585820.00
EXIGIBLE 412110.00
REALIZABLE 603180.00
TOTAL CAPITAL CORRIENTE 1601110.00

CAPITAL INMOVILIZADO
REALIZABLE 68130
INVERSION EN VALORES 1211580
ACTIVO FIJO 569160.00
SUB - TOTAL 1848870
OTROS 82080.00
SUB - TOTAL 1930950.00

TOTAL INVERSION 3532060.00

FINANCIAMIENTO
DEUDA DE CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 494300.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 82800.00
PARTE CORRIENTE DE LA DEUDA DE L/P 37500.00
TOTAL DEUDA DE CORTO PLAZO 614600.00

CAPITAL PERMANENTE
DEUDA DE LARGO PLAZO 1712500.00
PATRIMONIO NETO 1204960.00
TOTAL CAPITAL PERMANENTE 2917460.00

TOTAL FINANCIAMIENTO 3532060.00