Guía de prácticas en

sistema SAP
 viernes, 19 de septiembre de
2014

1. Instalación SAP GUI 7.2 (instalación cliente)

2. Introducción
 Acceso a SAP
a. Acceso a SAP en castellano
b. Acceso a SAP en inglés
 Trabajar con varios modos
a. Introducir un pedido de compra
b. Introducir un pedido de venta
 Acceder a la ayuda
 Practicar con pulsadores o iconos
a. Acción Atrás
b. Acción Finalizar
c. Acción Cancelar
 Revisar los distintos menús de SAP
a. Logística
b. Finanzas
c. Recursos Humanos
d. Sistema Info
e. Herramientas
 Prácticas con listado
 Mathcodes
 Datos maestros
a. Crear materiales
b. Crear clientes
c. Crear proveedores
d. Crear Cuentas de mayor
e. Crear Centros de coste
3. Proceso de Compra
 Creación de pedido
 Liberación de pedido
 Impresión de pedido
 Entrada de mercancías
 Recepción de factura
4. Proceso de Venta
 Creación de pedido
 Impresión de pedido
 Creación entrega
 Verificación de lote
 Picking sin WM
 Contabilización de salida
 Impresión nota de entrega

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  Facturación
 Impresión factura
5. Devolución de clientes
 Creación orden de devolución
 Impresión de pedido
 Creación entrega devolución
 Verificación de lotes
 Entrada de mercancías
 Facturación
 Impresión de la factura
6. Informes logística SD
 Listado de pedidos
 Listado de facturas
 Listado de pedidos de devoluciones
7. Devoluciones a proveedor
 Creación pedido devolución
 Pool de entregas para pedidos
 Verificación de lotes
 Picking sin WM
 Contabilización de la salida de mercancías
 Impresión nota de entrega
 Revisión de abonos pendientes
 Abono
8. Informes logística MM
 Listado de pedidos
 Listado de pedidos
 Visualizar stock en almacén (por material)
9. Libro Mayor
 Contabilización cuenta mayor
 Visualización documentos
10. Acreedores
 Contabilización factura acreedor
 Pago factura (Pago automático)
 Visualización de partidas
11. Deudores
 Contabilización factura de deudor
 Cobro factura (cobro manual)
12. Gestión de Caja
 Ingreso
 Gasto
 Estado de Previsión y Posición de Tesorería
13. Activos Fijos
 Crear activo Fijo

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  Compra activo fijo (Contabilización)
 Visualizar datos activo fijo

14. Balance
15. Controlling
 Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste
 Informes

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1. Instalación SAP GUI 7.2 (instalación cliente)

Instalaremos el software SAP GUI 7.2 según las instrucciones del documento 1 - Guia
instalación SAP GUI 7.2 (instalación cliente).

Aparecerá el icono ‘SAP logon’ en el escritorio.

Una vez instalado y la primera vez que se entra en SAP hay que realizar:

Alt+F12.

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 En diseño interactivo, visualización e interacción marcar flag’s ‘visualizar clave en listas
desplegables’ y ‘Clasificar por claves en listas despl. P. una entrada teclado más efectiva’.

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2. Introducción

En este apartado se recogen varias prácticas relacionadas con la Introducción del curso.

Queremos resaltar principalmente las relacionadas con los datos maestros, ya que esas
transacciones no están comprendidas en el curso.

Proponemos que el alumno cree algunos de los datos maestros que utilizará después en las
prácticas, con doble objetivo didáctico: conocer y practicar la creación de algunos de los datos
maestros más importantes del ERP SAP y por otro lado personalizar los datos maestros (el
alumno crea sus propios datos maestros).

Es por eso que proponemos se creen varios registros (mínimo 2 ó 3) de cada uno de datos
maestros correspondientes a:

- Clientes.
- Proveedores.
- Materiales.
- Cuentas de Mayor.
- Centros de coste.

El alumno deberá utilizar esos registros creados a lo largo de las prácticas.

NOTA (a aplicar en todas las prácticas):

1) Las prácticas deben realizarse son los datos creados del alumno. No utilizar datos de
otros alumnos ya que no tenemos garantía que estén bien.
2) En todos los casos que se especifique un valor determinado (fijo), se introducirá ese
valor en el sistema. Cuando no se especifica un valor determinado, el alumno podrá
informar libremente ese campo con la información que crea necesario. Por ejemplo:
- Sociedad: 1000. EL alumno introducirá el valor 1000 para la sociedad.
- Nombre. Deberá informa el nombre del cliente. El alumno introducirá el nombre del
cliente que desee.

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Crear clientes (XD01)

Datos a utilizar:

- Grupo de cuentas: debe seleccionar ‘Solicitante’.

- Sociedad: 1000.
- Organización de Ventas: 1000.
- Canal de distribución: 10.
- Sector: 10.
- Nombre: Deberá informar del nombre del cliente.
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el cliente.
- Calle/número: debe informar de la calle y número.
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del cliente.
- País: debe informar del país del cliente.
- Región. Debe informar de la provincia del cliente.
- Teléfono. Debe informar del teléfono del cliente.
- Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del cliente.
- E-mail. Debe informar del e-mail del cliente.
- Nº. identificación fiscal. Debe informar del DNI o NIF del cliente. YA que realiza
comprobación del mismo, le sugerimos que ponga 12345678z si no dispone de otro
válido.
- Cuenta asociada. 4300000000.
- Grupo de tesorería. a1.
- Condiciones de pago. 0001 (Pagadero inmediatamente sin deducción).
- Vía de pago. T (transferencia).
- Zona de ventas: 000001.
- Oficina de ventas: 100.
- Grupo de vendedores: 101.
- GrpEstadCliente: 1.
- Condición expedición: 01.
- Centro suministrador: 1000.
- Incoterms: FOB y población de incoterms.
- Condiciones de pago. 0001. Pagadero inmediatamente sin deducción.
- Grupo imputación: 01.
- Clasificación fiscal: 1.
- Anotar el código cliente dado de alta. Mensaje abajo a la izquierda.

Deshabilitar límite de crédito del cliente. (FD32)

- Deudor. El código de cliente dado de alta anteriormente.

- Área control de créditos: 1000.
- Marcar flag ‘status’.
- Borrar información clase de riesgo.

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Crear proveedores (XK01)

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000.
- Organización de Compras: 1000.
- Grupo de Cuentas: 0001.
- Nombre: Deberá informar del nombre del proveedor.
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el
proveedor.
- Calle/número: debe informar de la calle y número
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del proveedor.
- País: debe informar del país del proveedor.
- Región. Debe informar de la provincia del proveedor.
- Teléfono. Debe informar del teléfono del proveedor.
- Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del proveedor.
- E-mail. Debe informar del e-mail del proveedor.
- Datos bancarios: País. Es.
- Datos bancarios. Clave del banco. 21003210.
- Datos bancarios. Cuenta bancaria. 1111444422.
- Datos bancarios. CC. 68.
- Marcar flag ‘Autoriz. Extr.’
- Cuenta asociada: 4000000000.
- Condiciones de pago. 0001. Pagadero inmediatamente sin deducción.
- Marcar flag ‘verif. Fra. Dob.’.
- Vía de pago. T (transferencia).
- Moneda pedido. Eur.
- Condiciones de pago. 0001. Pagadero inmediatamente sin deducción.
- Marcar flag ‘Verif. Fact. Base EM’.
- Marcar flag ‘Devolución’.
- Condición expedición . 01 (estándar).
- Condición expedición . 01. (estándar).
- Centro suministrador: 1000.
- Clasificación fiscal. 1.
- Anotar el código proveedor dado de alta. Mensaje abajo a la izquierda.

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Crear materiales (MM01)

Datos a utilizar:

- Ramo: Comercio.
- Tipo de material: Mercadería.
- Selección de vistas:
o Datos base 1.
o Datos base 2.
o Clasificación.
o Ventas. Datos org. ventas 1.
o Ventas. Datos org. ventas 2.
o Ventas. Datos centro/gral.
o Comercio exterior exportación.
o Texto comercial.
o Compras.
o Comercio exterior: Importación.
o Texto de pedidos de compra.
o Dat.gral.ce./Almcenamiento 1
o Dat.gral.ce./Almcenamiento 2
o Contabilidad 1.
o Contabilidad 2.
- Centro: 1000.
- Almacén: 1002.
- Organización de Ventas: 1000.
- Canal distribución: 10.
- Nombre material: Deberá informar del nombre del material.
- Unidad base: un.
- Grupo de artículos: 01.
- Peso bruto. Deberá informar del peso bruto del material.
- Peso neto. Deberá informar del peso neto del material.
- Clase: Lotes FIFO.
- Clasificación fiscal: 1.
- Gr. Estadística mat.: 1.
- Gr. Impuatción mat.: 1 (mercaderías).
- Marcar flag ‘Sujeto-lote’.
- Gr. Transp. : 0001 (En palets).
- GrupoCarga: 0001.
- Anotar el código material dado de alta. Mensaje abajo a la izquierda.

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Determinación automática de lotes (XC01)

- Clase estrategia: sd01 (cliente/material).

- Material. Código de material dado de alta anteriormente.
- Ctd. Particiones lote: 999.
- Propuesta cantidades: 1.

Precio de venta (VK11)

- Clase de condición: PR00 (Precio).

- Material. Código de material dado de alta anteriormente.
- Importe: precio de venta.
- Un. Eur.

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Crear cuentas de mayor (FS00)

Creará dos cuentas de mayor que utilizará posteriormente.

Datos a utilizar:

- Cuenta de mayor a crear: comprendida entre el rango 5721900003 y

5721900099.
- Sociedad: 1000.
- Grupo de Cuentas: C. Financieras ML con TR.
- Marcar flag ‘Cuenta balance’.
- Texto breve. Nombre de la cuenta en formato breve. Proponemos ponga una
cuenta de banco.
- Texto explicativo. Nombre de la cuenta. Proponemos ponga una cuenta de
banco.
- Marcar flag ‘saldos sólo en cuenta local’.
- Marcar flag ‘gestión partidas abiertas’.
- Marcar flag ‘Visualización partidas abiertas’.
- Clave de clasificación: 01 (fecha contabilización).
- Grupo status campo: G005 (cuentas bancarias –fecha valor oblig.-
- Nivel de tesorería: B5 (otras contab. intermedias).

Crear centros de coste (KS01)

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000
- Centro de coste: comprendido entre el rango 1000010102 y 1000010999.
- Denominación: Nombre del centro de coste. Proponemos ponga un CeCo de un
departamento.
- Descripción: Descripción del centro de coste.
- Responsable: Nombre del responsable.
- Clase centro de coste: g (Logística)
- Área de jerarquía: Nacional.
- División: 0001 (Internacional).

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2. Proceso de Compras.

Síntesis de los procesos de Compras y Ventas

Proponemos como prácticas los siguientes procesos:

- Proceso completo de Compra de 2 materiales a dos proveedores distintos.

- Proceso completo de venta de los materiales vendidos. Sugerimos se vendan 2
materiales a un mismo cliente.
- Un cliente nos devuelve materiales en mal estado.
- Esos mismos materiales se los devolvemos nosotros a nuestro proveedor.

Todos los datos a utilizar de datos maestros (proveedor, materiales y clientes) deben ser
creados por el alumno según indicaciones en ‘Introducción’.

- Obtener informes tanto de Logística (Ventas y Distribución) como de compras.

Proceso de Compras

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de compra y para cada
uno de ellos realizar las siguientes transacciones:

- Impresión de pedido.
- Liberación de pedidos.
- Entrada de mercancías.
- Recepción de la factura.

Pedido de compras (ME21N)

Datos a utilizar:

- Código Proveedor creado por el alumno.

- Organización de Compras: 1000.
- Grupo de Compras:101.
- Sociedad:1000.
- Código Material creado por el alumno.
- Cantidad pedido (informar libremente). Proponemos que sea mayor o igual a 100
unidades.
- Precio de compra (informar libremente). Debe ser lógico con el material creado.
- Centro: 1000.
- Anote el número de pedido creado

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Liberación de pedido (ME28)

Datos a utilizar:

- Código liberación: 01.

- Marcar flag ‘lista con posiciones’.
- Marcar y ‘liberar’ Número de pedido creado por el alumno.

Impresión de pedido (ME9F)

Datos a utilizar:

- Numero de documento: Número de pedido creado por el alumno.

Entrada de mercancías (MIGO_GR)

Datos a utilizar:

- Número de pedido creado por el alumno.

- Marcar flag ‘impresión mediante control mensajes’.
- Nota de entrega: informar libremente. Corresponde con el número de albarán que
envía el proveedor.
- Almacén: 1002.
Marcar flag de ‘posición ok’.
- Lote: informar libremente. Este número de lote se verificará después en el proceso de
ventas.

Recepción de factura de proveedor (MIRO)

Datos a utilizar:.

- Fecha factura: fecha del día

- Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura que envía el
proveedor.
- Importe. Calculado a partir del pedido. Es el total del pedido + 21% del IVA.
- Marcar flag ‘Calc. Impuestos’.
- Número de pedido creado por el alumno.
- Visualizamos ‘simulamos’ apunte contable.

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4. Proceso de Ventas

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de venta y para cada uno
de ellos realizar las siguientes transacciones:

- Impresión de pedido.
- Creación entrega.
- Verificación de lote.
- Picking sin WM.
- Contabilización de salida.
- Impresión nota de entrega.
- Facturación .
- Impresión factura.

Pedido de ventas (VA01):

Datos a utilizar:

- Clase de pedido: ta (pedido estándar).

- Organización de ventas: 1000.
- Canal de distribución: 10.
- Sector: 10.
- Solicitante. Código cliente. Cliente creado por el alumno.
- Número pedido cliente: Informar libremente.
Proponemos que existan 2 líneas de pedido correspondiente a 2 materiales de los
que dispongamos de stock.
- Material 1: Material creado por el alumno y utilizado en el proceso de compras (para
que haya stock).
- Cantidad pedido material 1: Informar libremente. Debe ser menor o igual que la
cantidad introducida en la entrada de mercancías del proceso de Compras.
- Material 2: Material creado por el alumno y utilizado en el proceso de compras (para
que haya stock).
- Cantidad pedido material 2: Informar libremente. Debe ser menor o igual que la
cantidad introducida en la entrada de mercancías del proceso de Compras.
- Anote el número de pedido creado.

Impresión de pedido (VA03)

Datos a utilizar:

- Número de pedido creado por el alumno.

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Creación entrega (VL10C)

Datos a utilizar:

- Pto. Expedición: deberá informar 2000.

- Seleccionar las posiciones del pedido que correspondan con el pedido creado
anteriormente. Si ha creado 2 líneas de pedido, deberá seleccionar 2 posiciones del
pedido.
- Anote el número de entrega creado.

Verificación de lotes (VL02N)

Datos a utilizar:

- Numero de entrega de salida creada anteriormente.

- Verificar el lote de las 2 posiciones de la entrega, que corresponden con las 2 líneas de
pedido creadas.

Picking sin WM (VL02N)

Datos a utilizar:

- Numero de entrega de salida creada anteriormente.

- Cantidad de picking (cantidad de entrega de mercancías) de cada una de las líneas de
la entrega. Debe ser igual que la cantidad de entrega.

Contabilización de salida (VL06O)

Datos a utilizar:

- Seleccionamos botón: ‘p. sal. mercancías’.

- Pto. Expedición: Deberá informar 2000.
- Selección de número de entrega de salida creada anteriormente.
- Contabilizamos entrega de salida.

Impresión nota de entrega (VL03N)

Datos a utilizar:

- Numero de entrega de salida creada anteriormente.

Facturación (VF04)

Datos a utilizar:

- Flag de facturación en base a entrega.

- Numero de entrega de salida creada anteriormente.
- Anote el número de factura creada

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Impresión de factura (VF03)

Datos a utilizar:

- Número de factura creada anteriormente.

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5. Proceso de Devolución de clientes

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de venta y para cada uno
de ellos realizar las siguientes transacciones:

- Impresión de pedido.
- Creación entrega devolución.
- Verificación de lotes.
- Entrada de mercancías.
- Facturación .
- Impresión factura.

Creación de pedido de devolución (VA01)

Datos a utilizar:

- Clase de pedido: RE – Devolución.

- Organización de ventas: 1000.
- Canal de distribución: 10.
- Sector: 10.
- Número pedido al que hace referencia la devolución.
- Desbloqueo factura.
- Motivo pedido (Motivo devolución). Podemos seleccionar varios motivos. En este caso,
elegimos ‘mala calidad’.
- Cantidad de devolución de cada línea de factura.
- Verificación log de datos incompletos.
- Anotar número pedido de devolución creado.

Impresión de pedido (VA03)

Datos a utilizar:

- Número de pedido de devolución creado anteriormente.

Creación de entrega devolución (VL01N)

Datos a utilizar:

- Pto. Expedición: Deberá informar 2010.

- Número de pedido de devolución creado anteriormente.
- Anotar número de entrega devoluciones creadas.

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Verificación de lotes (VL02N)

Datos a utilizar:

- Número de entrega de devoluciones creada anteriormente.

- Número de lote de cada línea de devolución. El número de lote debe ser el mismo que
se ha asignado al material en la verificación de lotes del proceso de ventas. Podemos
verlo en el albarán no valorado impreso.

Entrada de mercancías (VL06O)

Datos a utilizar:

- Seleccionamos botón: ‘lista de entregas de sal.’.

- Pto. Expedición: Deberá informar 2010.
- Borrar fechas de mov.mercancías planif.
- Selección de número de entrega de salida creada anteriormente.
- Contabilizamos entrega de salida.

Facturación (VF04)

Datos a utilizar:

- Elegimos vista pool de facturación.

- Seleccionamos número de entrega de devoluciones creada anteriormente.
- Seleccionamos Factura individual.
- Anotamos factura de devolución creada.

Impresión de factura (VF03)

Datos a utilizar:

- Número de factura de devolución creada anteriormente.

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6. Informes Logísticas SD

Las prácticas de este apartado consisten en obtener informes de la actividad realizada en los
procesos de ventas.

Listado de pedidos (VA05)

Datos a utilizar:

- Parámetros de selección: datos organizativos

o Organización de ventas: 1000
o Canal de distribución: 10
o Sector: 10
- Intervalo de fechas de documentos: por defecto, (un mes)
- Flag de selección: por defecto, todos los pedidos.
- Clasificar los pedidos por documento comercial (número de pedido)
- Volver al inicio y seleccionar sólo los pedidos del usuario conectado

Listado de facturas (VF05)

Datos a utilizar:

- Parámetros de selección:
o Organización de ventas: 1000
o Responsable de pago (cliente). El alumno introducirá el cliente que está
utilizando en las prácticas.
o Intervalo de fechas de documento: por defecto, un mes
- Clasificar listado de factura, de formas ascendente por número factura.

Listado de pedidos de devoluciones (VA05)

Datos a utilizar:

- Parámetros de selección: datos organizativos

o Organización de ventas: 1000
o Canal de distribución: 10
o Sector: 10
- Parámetros de selección: otros criterios de selección
o Clase de documentos de ventas: seleccionar RE (pedido de devolución)
- Intervalo de fechas de documentos: por defecto, (un mes)
- Flag de selección: por defecto, todos los pedidos.

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7. Proceso de Devolución a proveedores

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de venta y para cada uno
de ellos realizar las siguientes transacciones:

- Pool de entregas para pedidos

- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías.
- Revisión de abonos pendientes.
- Abono

Creación de pedido devolución (ME21N)

Datos a utilizar:

- Código Proveedor creado por el alumno.

- Organización de Compras: 1000.
- Grupo de Compras: 101.
- Sociedad: 1000.
- Código material creado por el alumno. Debe ser un código material del que se haya
realizado una compra.
- Cantidad. Debe ser menor o igual al stock disponible. Hay que considerar las
cantidades entradas del material en las compras y las cantidades vendidas a los
clientes.
- Fecha de entrega: fecha del día.
- Centro: 1000.
- Código almacén: 1002.
- Marcar flag de la posición del pedido como devolución.
- Anotar número de pedido de devolución creado.

Pool de entregas para pedidos (VL10B)

Datos a utilizar:

- Puesto expedición: 2000.

- Borrar intervalo de fechas de selección.
- Número de pedido de devolución creado anteriormente.
- Crear entrega en ‘fondo’
- Anotar número de entrega creada

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Verificación de lotes (VL02N)

Datos a utilizar:

- Número de entrega de pedido de devolución creada anteriormente.

- Número de lote de cada línea de devolución. El número de lote debe ser el mismo que
se ha asignado al material en la verificación de lotes del proceso de compras del
material en cuestión.

Picking sin WM (VL02N)

Datos a utilizar:

- Número de entrega de pedido de devolución creada anteriormente.

- Cantidad de picking (cantidad de entrega de mercancías) de cada una de las líneas de
la entrega. Debe ser igual que la cantidad de entrega.

Contabilización de salida (VL02N)

Datos a utilizar:

- Número de entrega de pedido de devolución creada anteriormente.

- Contabilizar S.M.

Revisión de abonos pendientes (ME2L)

Datos a utilizar:

- Introducir parámetros de selección:

o Código proveedor del pedido de devolución.
o Organización de Compras: 1000.
o Control de la lista: ALV (Control grid LVA).
o Condición de selección: Facturas pendientes.
o Documento: número pedido de devolución.
- Selección del pedido de devolución para ver el detalle.

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Abono (Introducción de la factura de abono) (MIRO)

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000.
- Actividad: ‘Abono’.
- Fecha factura: informar libremente. Fecha de la factura que envía el proveedor.
- Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura que envía el
proveedor.
- Importe. Calculado a partir del pedido. Es el total del pedido de devolución + 21% del
IVA.
- Marcar flag ‘Calc. Impuestos’.
- Número de pedido creado por el alumno.
- Visualizamos ‘simulamos’ apunte contable.

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8. Informes Logísticas MM

Las prácticas de este apartado consisten en obtener informes de la actividad realizada en

procesos de Compras.

Listado de pedidos (ME2L)

Datos a utilizar:

- Código proveedor. Número proveedor creado por el alumno.

- Seleccionar un pedido para visualizarlo.

Listado de pedidos (ME2M)

Datos a utilizar:

- Código material. Número material creado por el alumno.

- Seleccionar un pedido para visualizarlo.

Visualizar stock en almacén (por material): (MB52)

Datos a utilizar:

- Código material. Número material creado por el alumno.

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9. Libro Mayor

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilización cuentas de mayor.

- Visualización documentos.

Contabilización cuentas de mayor (FB50)

Datos a utilizar:

- Fecha documento: fecha actual.

- Sociedad. 1000.
- Cuenta de mayor: Cuenta de mayor creada anteriormente en ‘crear cuentas de
mayor’.
- Tipo de movimiento (D/H): Debe.
- Importe movimiento: 1000. EL alumno informará este campo libremente.
- Cuenta de mayor: Cuenta de mayor creada anteriormente en ‘crear cuentas de
mayor’.
- Tipo de movimiento (D/H): Haber.
- Importe movimiento: 1000. Importe anterior introducido.
- Simular apunte contable.
- Anotar número de coumento creado

Visualizar documentos (FB03)

Datos a utilizar:

- Número de documento: número documento generado en la unidad anterior.

- Sociedad. 1000.
- Ejercicio. 2014.
- Visualizar detalle de una posición
- Visualizar detalle de documento

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10. Acreedores

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilización factura acreedor

- Pago factura (pago automático).
- Visualización de partidas.

Contabilización factura acreedor (FB60)

Datos a utilizar:

- Código acreedor (proveedor). Código proveedor del que vamos a pagar una factura.
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor.
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos).
- Marcar flag de Calc. de impuestos. Indica que el importe anterior es con impuestos
incluidos.
- Cuenta mayor de contabilización del ‘debe’.
- Importe movimiento correspondiente a la cuenta anterior.
- Indicador de impuestos: I5 (IVA 21%)
- Centro de coste a asignar a la factura.
- Simulación de apunte contable.

Pago factura (pago automático) (F110)

Datos a utilizar:

- Fecha de ejecución: fecha del día.

- Identificador de ejecución: Nombre que se le da a esta ejecución.
- Sociedad: 1000.
- Vía de pago: T (transferencia).
- Fecha siguiente contabilización. Fecha prevista siguiente ejecución.
- Acreedor (proveedor) del que queremos realizar los pagos. En este caso es el
proveedor de la factura anterior.
- Parámetros de selección:
o Verificar vencimiento.
o Seleccionar vía de pago siempre.
o Posiciones de documento de pago.
o Acreedor/es.
- Variante de ejecución. Datos adicionales de selección: banco, formato de ficheros,
formularios, …
- Ejecutar propuesta
o Fecha de inicio. Fecha actual.
- Visualizar pago pendientes seleccionados.
- Ejecución del pago.

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 o Marcar flag ‘crear medio de pago’. Indica que se generaran los ficheros
correspondientes según especificaciones de la variante seleccionada
anteriormente.

Visualización de partidas (FBL1N)

Datos a utilizar:

- Acreedor. Acreedor (proveedor) de la factura pagada en la unidad anterior.

- Sociedad. 1000.
- Marcar flag ‘Todas las partidas’.
- Seleccionar un documento para ver el detalle del mismo.

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11. Deudores

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilización factura deudor.

- Pago factura (cobro manual).

Contabilización factura deudor (FB70)

Datos a utilizar:

- Deudor (cliente). Código cliente del que vamos a cobrar una factura.
- Fecha factura: fecha de la factura.
- Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos).
- Marcar flag de Calc. de impuestos. Indica que el importe anterior es con impuestos
incluidos.
- Cuenta mayor de contabilización del ‘haber’.
- Importe movimiento correspondiente a la cuenta anterior.
- Indicador de impuestos: R5 (IVA 21%)
- Simulación de apunte contable.

Cobro factura (cobro manual) (F-28)

Datos a utilizar:

- Fecha documento.
- Cuenta de mayor: 5720000000.
- Importe. Importe de la factura a cobrar.
- Cuenta (código cliente).
- Tratar Pas. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección.
- Selección de la partida abierta a pagar.
- Contabilizar.
- Anotar documento contable generado.

Visualizar documento contable generado (FB03)

- Número de documento generado en la unidad anterior

- Sociedad. 1000.
- Ejercicio: 2014.

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12. Gestión de Caja

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Ingreso
- Gasto
- Estado de Previsión y Posición de Tesorería

Ingreso (FBCJ)

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000.
- Libro de Caja: 0001.
- Operación contable: Seleccionar Ingresos.
- Importe: Importe del ingreso. EL alumno informará este campo libremente.
- Indicador de Impuesto R5 (IVA 21%).
- Cuenta de mayor correspondiente al ingreso.
- Contabilizar.
- Visualizar el documento contable generado.

Gasto (FBCJ)

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000.
- Libro de Caja: 0001.
- Operación contable: Seleccionar Gastos.
- Importe: Importe del gasto. EL alumno informará este campo libremente.
- Indicador de Impuesto S5 (IVA 21%)
- Cuenta de mayor correspondiente al gasto.
- Contabilizar.
- Visualizar el documento contable generado.

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Estado de Previsión y Posición de Tesorería

Comprende:

- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería

- Actualizar Grupo de Tesorería de Proveedores
- Actualizar Grupo de Tesorería de Clientes
- Contabilizar factura de proveedor
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Contabilizar factura de cliente
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Pago factura proveedor
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Cobro factura a cliente
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería

Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería (FF7B)

Datos a utilizar:

Se utilizan los mismos datos de selección para cada una de las veces que ejecutamos esta
transacción en esta unidad.

- Sociedad: 1000
- Clasificación: ZTOTAL (Posición y Previsión)
- Visualizar: En la práctica sugerimos se ponga una fecha anterior al vencimiento de las
facturas que realizamos en la unidad. Ya que proponemos el vencimiento de dichas
facturas sea a 30 días, proponemos que la fecha a informar sea la fecha actual + 23
días.
- Borra datos de ‘Graduación’.
- Ejecutar y visualizar el informe en moneda ‘euro’.

Actualización grupo tesorería Proveedores (FK02)

Datos a utilizar:

- Código acreedor (proveedor): Código acreedor dado de alta para las prácticas.
- Marcar Flag ‘Gestión de cuenta’
- Grupo Tesorería: A1 (k-interior)

Actualización grupo tesorería Proveedores (FD02)

Datos a utilizar:

- Código deudor (cliente): Código deudor dado de alta para las prácticas.
- Sociedad: 1000.
- En ‘Datos de sociedad’
o Grupo Tesorería: E7 (Alquiler)

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Contabilización factura acreedor (FB60)

Datos a utilizar:

- Código acreedor (proveedor). Código acreedor utilizado anteriormente.

- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor. Proponemos informar de
la fecha actual.
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos).
- Marcar flag de Calc. de impuestos. Indica que el importe anterior es con impuestos
incluidos.
- Cuenta mayor de contabilización del ‘debe’. Informar 6270000000.
- Importe movimiento correspondiente a la cuenta anterior. Informar del importe de la
factura.
- Indicador de impuestos: S5 (IVA soportado 21%)
- Centro de coste a asignar a la factura: 1000000000.
- Condición de pago: ‘0300’- 30 días fecha factura.
- Simulación de apunte contable.

Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería (FF7B)

Con los mismos parámetros de selección que la vez anterior.

Contabilización factura deudor (FB70)

Datos a utilizar:

- Deudor (cliente). Código deudor (cliente) utilizado anteriormente.

- Fecha factura: fecha de la factura. Proponemos informar de la fecha actual.
- Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos).
- Marcar flag de ‘Calc. de impuestos’. Indica que el importe anterior es con impuestos
incluidos.
- Cuenta mayor de contabilización del ‘haber’. 7590000000.
- Importe movimiento correspondiente a la cuenta anterior.
- Indicador de impuestos: R5 (IVA repercutido 21%).
- Informar en la pestaña ‘Pago’ de la Condición de pago: ‘0300’ – 30 días fecha factura.
- Simulación de apunte contable.
- Visualizar fecha tesorería.

Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería (FF7B)

Con los mismos parámetros de selección que la vez anterior.

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Pago factura acreedor (F-53)

Datos a utilizar:

- Fecha documento: fecha actual + 30 días. Es decir, fecha vencimiento de la factura que
hemos visto anteriormente.
- Fecha contabilización: la misma que la fecha documento.
- Cuenta mayor: 5720000004.
- Importe de la factura a pagar.
- Fecha valor: la misma que la fecha documento.
- Cuenta. Código acreedor (proveedor) utilizado anteriormente.
- Selección pago a realizar.
- Simular.

Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería (FF7B)

Con los mismos parámetros de selección que la vez anterior.

Cobro factura deudor (F-28)

Datos a utilizar:

- Fecha documento: fecha actual + 30 días. Es decir, fecha vencimiento de la factura que
hemos visto anteriormente.
- Fecha contabilización: la misma que la fecha documento.
- Cuenta de mayor: 5720000000.
- Importe de la factura a cobrar.
- Fecha valor: la misma que la fecha documento.
- Cuenta. Códgio deudor (cliente) utilizado anteiormente.
- Tratar Pas. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección.
- Selección de la partida abierta a cobrar.
- Simular.

Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería (FF7B)

Con los mismos parámetros de selección que la vez anterior.

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13. Activos Fijos

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Crear activo Fijo.

- Compra activo fijo (contabilización).
- Visualizar datos activo fijo

Crear Activo Fijo (AS01)

Datos a utilizar:

- Sociedad y clase activos fijos: 100 216000. El alumno seleccionará una clase de la
sociedad 1000.
- Cantidad de activos fijos iguales. 1.
- Denominación. EL alumno introducirá una denominación de acorde a la clase activo
fijo seleccionada.
- Anotamos número de activo fijo creado.

Compra activo fijo (Contabilización) (F-90)

Datos a utilizar:

- Fecha de documento
- Cuenta. Código de proveedor al que vamos a realizar la compra.
- Importe: importe de la compra con impuestos incluidos.
- Indicador de impuestos: S5 (IVA 21%).
- Clave de contabilización: 70 (activos fijos debe).
- Selección de activo fijo que compramos. Dado de alta en la unidad anterior.
- Clase de movimiento: 100 (alta por compra).
- Importe. Ponemos otra vez el importe de la compra.
- Simular

Visualizar datos activo fijo (AW01N)

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000.
- Activo fijo: activo fijo a visualizar.
- Visualización de valor adquisición y amortización año actual.
- Visualización de valor de adquisición y valores contabilizados.
- Visualización de amortizaciones anuales.
- Visualización de valores de años de amortización y años pendientes de amortización.

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14. Balance (S_PL0_86000028)

Datos a utilizar:

- Tipo de moneda: 10 (moneda de sociedad).

- Sociedad: 1000.
- Estructura de balance PyG: versión de balance. PGCE (Plan General Contable Español).
- Ledger. OL (ledger principal).
- Año informe: 2014.
- Intervalo período informe. El alumno pondrá desde enero (01) a diciembre (12).
- Año comparación. Pondremos el año anterior.
- Intervalo periodo compra. El alumno pondrá desde enero (01) a diciembre (12).
- Ejecutar

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15. Controlling

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilizar facturas acreedor imputando centro de coste

- Informes

Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste (FB60)

Datos a utilizar:

- Código acreedor (proveedor). Código proveedor del que vamos a pagar una factura.
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor.
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos).
- Marcar flag de Calc. de impuestos. Indica que el importe anterior es con impuestos
incluidos.
- Cuenta mayor de contabilización del ‘debe’.
- Importe movimiento correspondiente a la cuenta anterior.
- Indicador de impuestos: S5 (IVA 21%)
- Centro de coste a asignar a la factura.
- Simulación de apunte contable.

Informes (S_ALR_87013611)

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000.
- Ejercicio: 2014.
- Intervalo: El alumno pondrá desde enero (01) a diciembre (12).
- Versión: 0 (versión plan/real).
- Visualización de datos de centros de coste.
- Visualización de datos de un centro de coste.

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