DISTMAFERQUI SAC

BALANCE GENERAL 31/12/2003 Y 31/12/2004

ACTIVOS 2004 2003

Efectivo y equivalentes 194,196.00 191,103.00

Cuentas por cobrar 741,289.00 809,514.00
Inventarios 1,452,419.00 1,347,423.00
Gastos pagados por anticipado 22,684.00 18,795.00
Otros activos corriente 38,473.00 31,874.00
Activos Corrientes 2,449,061.00 2,398,709.00

Propiedad, planta y equipo 1,745,231.00 1,681,415.00

(-) Depreciacion acumulada 936,425.00 864,705.00
Activos fijos netos 808,806.00 816,710.00
Inversion a largo plazo 69,263.00 -
Otros activos 224,215.00 224,726.00

TOTAL ACTIVOS 3,551,345.00 3,440,145.00

PASIVOS Y PATRIMONIO
Prestamos bancarios y pagares 490,173.00 389,630.00
Cuentas por pagar 162,215.00 149,431.00
Impuestos acumulados 39,566.00 139,153.00
Otros pasivos acumulados 208,677.00 177,546.00
Pasivos corrientes 900,631.00 855,760.00

Deudas de largo plazo 689,380.00 684,656.00

TOTAL PASIVOS 1,590,011.00 1,540,416.00

CAPITAL
Acciones comunes 459,921.00 459,926.00
Capital adcional pagado 394,708.00 394,600.00
Utilidades retenidas 1,106,705.00 1,045,203.00
Total Patrimonio 1,961,334.00 1,899,729.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,551,345.00 3,440,145.00

 DISTMAFERQUI SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 31/12/2003 Y 31/12/2004

2004 2003

Ventas netas 4,363,670.00 4,066,930.00

Inventario inicial 1,752,682.00 1,631,850.00
Compras 2,629,024.00 2,447,775.00
Inventario final 1,452,419.00 1,347,423.00
Costo de ventas 2,929,287.00 2,732,202.00

UTILIDAD BRUTA 1,434,383.00 1,334,728.00

Gastos de ventas, generales y administrativos 875,842.00 749,491.00

Depreciacion 121,868.00 124,578.00

UTILIDAD ANTES DE INTERESES 436,673.00 460,659.00

Intereses pagados 93,196.00 76,245.00

UTILIDAD DESPUES DE INTERESES 343,477.00 384,414.00

Impuesto a la renta 103,043.10 115,324.20

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 240,433.90 269,089.80

-
Dividendos en efectivo 156,249.00 142,574.00

UTILIDAD NETA 84,184.90 126,515.80

 FEC UNASAM
BALANCE GENERAL 31/12/2016 Y 31/12/2017

ACTIVOS 2016 2017

horizontal
Efectivo y equivalentes 417,521.40 410,871.45 -1.59
Cuentas por cobrar 1,593,771.35 1,740,455.10 9.20
Inventarios 3,122,700.85 2,896,959.45 -7.23
Gastos pagados por anticipado 48,770.60 40,409.25 -17.14
Otros activos corriente 82,716.95 68,529.10 -17.15
Activos Corrientes 5,265,481.15 5,157,224.35 -2.06
#DIV/0!
Propiedad, planta y equipo 3,752,246.65 3,615,042.25 -3.66
(-) Depreciacion acumulada 2,013,313.75 1,859,115.75 -7.66
Activos fijos netos 1,738,932.90 1,755,926.50 0.98
Inversion a largo plazo 148,915.45 - -100.00
Otros activos 482,062.25 483,160.90 0.23
#DIV/0!
TOTAL ACTIVOS 7,635,391.75 7,396,311.75 -3.13
#DIV/0!
PASIVOS Y PATRIMONIO #DIV/0!
Prestamos bancarios y pagares 1,053,871.95 837,704.50 -20.51
Cuentas por pagar 348,762.25 321,276.65 -7.88
Impuestos acumulados 85,066.90 299,178.95 251.70
Otros pasivos acumulados 448,655.55 381,723.90 -14.92
Pasivos corrientes 1,936,356.65 1,839,884.00 -4.98
#DIV/0!
Deudas de largo plazo 1,482,167.00 1,472,010.40 -0.69
#DIV/0!
TOTAL PASIVOS 3,418,523.65 3,311,894.40 -3.12
#DIV/0!
CAPITAL #DIV/0!
Acciones comunes 988,830.15 988,840.90 0.00
Capital adcional pagado 848,622.20 848,390.00 -0.03
Utilidades retenidas 2,379,415.75 2,247,186.45 -5.56
Total Patrimonio 4,216,868.10 4,084,417.35 -3.14
#DIV/0!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,635,391.75 7,396,311.75 -3.13
#DIV/0!
 FEC UNASAM
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 31/12/2016 Y 31/12/2017

2016 porcentaje

Ventas netas 9,381,890.50 100%

Inventario inicial 3,768,266.30 40.17
Compras 5,652,401.60 60.25
Inventario final 3,122,700.85 33.28
Costo de ventas 6,297,967.05 67.13
-
UTILIDAD BRUTA 3,083,923.45 32.87
-
Gastos de ventas, generales y administrativos 1,883,060.30 20.07
Depreciacion 262,016.20 2.79
-
UTILIDAD ANTES DE INTERESES 938,846.95 10.01
-
Intereses pagados 200,371.40 2.14
-
UTILIDAD DESPUES DE INTERESES 738,475.55 7.87
-
Impuesto a la renta 221,542.67 2.36
-
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 516,932.89 5.51
-
Dividendos en efectivo 335,935.35 3.58
-
UTILIDAD NETA 180,997.54 1.93
2/2017

2017
porcentaje horizontal
8,743,899.50 100% - 6.80
3,508,477.50 40.12 - 6.89
5,262,716.25 60.19 - 6.89
2,896,959.45 33.13 - 7.23
5,874,234.30 67.18 - 6.73
0.00 #DIV/0!
2,869,665.20 32.82 - 6.95
0.00 #DIV/0!
1,611,405.65 18.43 - 14.43
267,842.70 3.06 2.22
0.00 #DIV/0!
990,416.85 11.33 5.49
0.00 #DIV/0!
163,926.75 1.87 - 18.19
0.00 #DIV/0!
826,490.10 9.45 11.92
0.00 #DIV/0!
247,947.03 2.84 11.92
0.00 #DIV/0!
578,543.07 6.62 11.92
0.00 #DIV/0!
306,534.10 3.51 - 8.75
0.00 #DIV/0!
272,008.97 3.11 50.28
 FEC UNASAM
BALANCE GENERAL 31/12/2016 Y 31/12/2017

ACTIVOS 2016 Porcentaje

Efectivo y equivalentes 417,521.40 5.47

Cuentas por cobrar 1,593,771.35 20.87
Inventarios 3,122,700.85 40.90
Gastos pagados por anticipado 48,770.60 0.64
Otros activos corriente 82,716.95 1.08
Activos Corrientes 5,265,481.15 68.96
-
Propiedad, planta y equipo 3,752,246.65 49.14
(-) Depreciacion acumulada 2,013,313.75 26.37
Activos fijos netos 1,738,932.90 22.77
Inversion a largo plazo 148,915.45 1.95
Otros activos 482,062.25 6.31

TOTAL ACTIVOS 7,635,391.75 100%

PASIVOS Y PATRIMONIO
Prestamos bancarios y pagares 1,053,871.95 30.83
Cuentas por pagar 348,762.25 10.20
Impuestos acumulados 85,066.90 2.49
Otros pasivos acumulados 448,655.55 13.12
Pasivos corrientes 1,936,356.65 56.64
-
Deudas de largo plazo 1,482,167.00 43.36

TOTAL PASIVOS 3,418,523.65 100%

CAPITAL
Acciones comunes 988,830.15 23.45
Capital adcional pagado 848,622.20 20.12
Utilidades retenidas 2,379,415.75 56.43
Total Patrimonio 4,216,868.10 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,635,391.75

2/2017

2017 Porcentaje

410,871.45 5.56
1,740,455.10 23.53
2,896,959.45 39.17
40,409.25 0.55
68,529.10 0.93
5,157,224.35 69.73
-
3,615,042.25 48.88
1,859,115.75 25.14
1,755,926.50 23.74
- -
483,160.90 6.53

7,396,311.75 100%

837,704.50 25.29
321,276.65 9.70
299,178.95 9.03
381,723.90 11.53
1,839,884.00 55.55
-
1,472,010.40 44.45

3,311,894.40 100%

988,840.90 24.21
848,390.00 20.77
2,247,186.45 55.02
4,084,417.35 100%

7,396,311.75