SOCIEDAD EL CARDON GUAJIRO S.A.

S
NIT: 800.047.011-0

Objeto social: Comercializacion de zapatos, bolsos y demas articulos de cuero para ve

1) 1-Jan-17
Pedro Perez Epiayu CC: 8.769.123

Codigo cuenta Beneficiario

110505 Dinero en efectivo
1520 Maquinaria
310501 Aporte social
Sumas Iguales

Alberto Barros Carrillo CC:1.124.011.323

Codigo Detalle Beneficiario

1540 Flota y equipo de transporte
151615 construciones y edificaciones
150405 Terreno
152410 Equipos de oficina
152805 Equipo de computacion
310502 Aporte social
Sumas iguales

Alfonso Cotes Huerta CC:17.789.694

Codigo Detalle Beneficiario

111005 Cheque
310503 Aporte social
Sumas Iguales

Juan Jose Pana CC:1.125.011.488

Codigo Detalle Beneficiario

1524 Equipos de oficina
310504 Aporte social
Sumas Iguales

2) 2-Jan-17

* Articulo Detalle Cantidad

01 Compra de pares de zapatos 400
02 compra de correas 400
 03 Compra de Bolsos 500

Codigo Detalle Beneficiario

14352401 Factura Nº 1021 NIT.800.047.011-0
14352402 Factura Nº 1021 NIT.800.047.011-0
14352403 Factura Nº 1021 NIT.800.047.011-0
24080501 Factura Nº 1021
24080501 Factura Nº 1021
24080501 Factura Nº 1021
236540 Factura Nº 1021
110505 Factura Nº 1021 NIT.800.012.630-1
Sumas iguales

*
Sueldo Minimo 2017 $ 737,717

Codigo Detalle Beneficiario

5105 GASTO DE PERSONAL
51050601 Secretaria
51050602 vendedor 1
51050603 vendedor 2
51050604 Gerente
250501 salarios por pagar
Sumas iguales

3) 3-Jan-17
Codigo Detalle Beneficiario
111005 Cuenta coriente 466304235 NIT. 860.007.660-3
110505 Caja general
Sumas Iguales

4) 4-Jan-17

Venta a credito
Margen de utilidad 40%

Cantidad Productos Precio venta

200 Pares de zapatos $ 140,000
200 Correas $ 70,000
250 Bolsos $ 112,000
 Totales $ 322,000
Total venta
Retencion

Codigo Detalle Beneficiario

41352401 Fv 0001 NIT. 830.630.018-1
41352402 Fv 0001 NIT. 830.630.018-1
41352403 Fv 0001 NIT. 830.630.018-1
24081001 Fv 0001
24081002 Fv 0001
24081003 Fv 0001
1355 Fv 0001
130505 Fv 0001 NIT: 800.047.011-0
Sumas Iguales

5) 5-Jan-17

Venta de contado
Margen de utilidad 40%

Cantidad Productos Precio venta

100 Pares de zapatos $ 140,000
100 Correas $ 140,000
150 Bolsos $ 70,000
Totales $ 112,000
Total venta
Retencion

Codigo Detalle Beneficiario

41352401 Fv 0002 CC.72353.012
41352402 Fv 0002 CC.72353.012
41352403 Fv 0002 CC.72353.012
24081001 Fv 0002
24081002 Fv 0002
24081003 Fv 0002
1355 Fv 0002
110505 Fv 0002 NIT: 800.047.011-0
Sumas Iguales

6) 6-Jan-17

20% Devolucion de la FV 0001

margen de utilida 40%

Cantidad Productos Precio venta

40 Pares de zapatos $ 140,000
 40 Correas $ 70,000
50 Bolsos $ 112,000
Totales $ 322,000
Total venta
Retencion

Codigo Detalle Beneficiario

41752401 Fv 0001 NIT. 830.630.018-1
41752402 Fv 0001 NIT. 830.630.018-1
41752403 Fv 0001 NIT. 830.630.018-1
24081001 Fv 0001
24081002 Fv 0001
24081003 Fv 0001
1355 Fv 0001
130505 Fv 0001 0
Sumas Iguales

7) 7-Jan-17

Articulo Detalle Cantidad

01 Compra de pares de zapatos 300
02 compra de correas 300
03 Compra de Bolsos 500

Codigo Detalle Beneficiario

14352401 Factura Nº 2020 NIT.800.047.011-0
14352402 Factura Nº 2020 NIT.800.047.011-0
14352403 Factura Nº 2020 NIT.800.047.011-0
24080501 Factura Nº 2020
24080501 Factura Nº 2020
24080501 Factura Nº 2020
236540 Factura Nº 2020
220505 Factura Nº 2020 NIT.800.666.799-0
Sumas iguales

8) 8-Jan-17

Venta a credito
Margen de utilidad 40%

Cantidad Productos Precio venta

 100 Pares de zapatos $ 140,000
100 Correas $ 70,000
100 Bolsos $ 112,000
Totales $ 322,000
Total venta
Retencion

Codigo Detalle Beneficiario

41352401 Fv 0003 NIT. 830.660.999-0
41352402 Fv 0003 NIT. 830.660.999-0
41352403 Fv 0003 NIT. 830.660.999-0
24081001 Fv 0003
24081002 Fv 0003
24081003 Fv 0003
1355 Fv 0003
130505 Fv 0003 NIT: 800.047.011-0
Sumas Iguales

9) 11-Jan-17

Codigo cuenta Beneficiario

513530 Energia Electrica Fc 10212130 NIT: 800.047.011-0
513525 Agua y alcantarillado Fc 401520932 NIT: 800.047.011-0
11100501 Cheque BBVA 0001 Electricaribe
11100502 Cheque BBVA 0002 Aguas de la peninsula
Sumas Iguales

10) 12-Jan-17

20% Devolucion en compra

Articulo Detalle Cantidad
01 pares de zapatos 60
02 correas 60
03 Bolsos 100

Codigo Detalle Beneficiario

14352401 Factura Nº 2020 NIT.800.047.011-0
14352402 Factura Nº 2020 NIT.800.047.011-0
14352403 Factura Nº 2020 NIT.800.047.011-0
24080501 Factura Nº 2020
24080501 Factura Nº 2020
24080501 Factura Nº 2020
 236540 Factura Nº 2020
220505 Factura Nº 2020 NIT.800.666.799-0
Sumas iguales

11) 15-Jan-17
Pago Quincena Nomina

Codigo Detalle Beneficiario

25050101 MARIA P GONZALES
25050102 DANIEL GRANADOS
25050103 RAFAEL GOURIYU
25050104 PEDRO PEREZ
110505 CAJA EMPLEADOS
Sumas iguales

12) 17-Jan-17
IRO S.A.S

culos de cuero para vestir

Debito Credito
$ 195,000,000
$ 55,000,000
$ 250,000,000
$ 250,000,000 $ 250,000,000

Debito Credito
$ 80,000,000
$ 220,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 370,000,000
$ 370,000,000 $ 370,000,000

Debito Credito
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000

Debito Credito
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000

Factura Nº 1021

valor unitario Valor total

$ 100,000 $ 40,000,000
$ 50,000 $ 20,000,000
$ 80,000 $ 40,000,000

Compra sin iva $ 100,000,000

19% $ 19,000,000
Total Compra $ 119,000,000

Debito Credito
$ 40,000,000
$ 20,000,000
$ 40,000,000
$ 7,600,000
$ 3,800,000
$ 7,600,000
$ 2,500,000
$ 116,500,000
$ 119,000,000 $ 119,000,000

Auxilio de trans 83140

Debito Credito

$ 1,000,000
$ 820,857
$ 820,857
$ 2,000,000
$ 4,641,714
$ 4,641,714 $ 4,641,714

Debito Credito
$ 78,500,000
$ 78,500,000
$ 78,500,000 $ 78,500,000

Factura venta Nº 0001

Venta iva
$ 28,000,000 $ 5,320,000
$ 14,000,000 $ 2,660,000
$ 28,000,000 $ 5,320,000
$ 70,000,000 $ 13,300,000
$ 83,300,000
2.5% $ 1,750,000

Debito Credito
$ 28,000,000
$ 14,000,000
$ 28,000,000
$ 5,320,000
$ 2,660,000
$ 5,320,000
$ 1,750,000
$ 81,550,000
$ 83,300,000 $ 83,300,000

Factura venta Nº 0002

Venta iva
$ 14,000,000 $ 2,660,000
$ 14,000,000 $ 2,660,000
$ 10,500,000 $ 1,995,000
$ 38,500,000 $ 7,315,000
$ 45,815,000
2.5% $ 962,500

Debito Credito
$ 14,000,000
$ 14,000,000
$ 10,500,000
$ 2,660,000
$ 2,660,000
$ 1,995,000
$ 962,500
$ 44,852,500
$ 45,815,000 $ 45,815,000

Devolucion iva
$ 5,600,000 $ 1,064,000
$ 2,800,000 $ 532,000
$ 5,600,000 $ 1,064,000
$ 14,000,000 $ 2,660,000

2.5% $ 350,000

Debito Credito
$ 5,600,000
$ 2,800,000
$ 5,600,000
$ 1,064,000
$ 532,000
$ 1,064,000
$ 350,000
$ 16,310,000
$ 16,660,000 $ 16,660,000

Factura de compra Nº 2020

valor unitario Valor total

$ 116,667 $ 35,000,000
$ 56,000 $ 16,800,000
$ 90,000 $ 45,000,000

Compra sin iva $ 96,800,000

19% $ 18,392,000
Total Compra $ 115,192,000

Debito Credito
$ 35,000,000
$ 16,800,000
$ 45,000,000
$ 6,650,000
$ 3,192,000
$ 8,550,000
$ 2,420,000
$ 112,772,000
$ 115,192,000 $ 115,192,000

Factura venta Nº 0003

Venta iva
$ 14,000,000 $ 2,660,000
$ 7,000,000 $ 1,330,000
$ 11,200,000 $ 2,128,000
$ 32,200,000 $ 6,118,000
$ 38,318,000
2.5% $ 805,000

Debito Credito
$ 14,000,000
$ 7,000,000
$ 11,200,000
$ 2,660,000
$ 1,330,000
$ 2,128,000
$ 805,000
$ 37,513,000
$ 38,318,000 $ 38,318,000

Debito Credito
$ 120,000
$ 60,000
$ 120,000
$ 60,000
$ 180,000 $ 180,000

Factura de compra Nº 2020

valor unitario Valor total

$ 116,667 $ 7,000,000
$ 56,000 $ 3,360,000
$ 90,000 $ 9,000,000

Compra sin iva $ 19,360,000

19% $ 3,678,400
Total Compra $ 23,038,400

Debito Credito
$ 7,000,000
$ 3,360,000
$ 9,000,000
$ 1,330,000
$ 638,400
$ 1,710,000
$ 484,000
$ 22,554,400
$ 23,038,400 $ 23,038,400

Debito Credito
$ 501,570
$ 419,164
$ 419,164
$ 920,000
$ 2,259,898
$ 2,259,898 $ 2,259,898
 SOCIEDAD EL CARDON GUAJIRO S.A.S
NIT: 800.047.011-0
BALANCE DE APERTURA
01 ENERO DE 2017

ACTIVOS
Disponibles $ 245,000,000
Dinero en efectivo $ 195,000,000
Banco $ 50,000,000
Propiedad planta y equipo $ 525,000,000
Terrenos $ 20,000,000
Construcciones y edificaciones $ 220,000,000
Maquinaria y equipo $ 55,000,000
Equipo de oficina $ 130,000,000
Equipo de computacion y comunicación $ 20,000,000
Flota y equipo de transporte $ 80,000,000

TOTA ACTIVOS $ 770,000,000

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
Pedro Perez Epiayu CC: 8.769.123
Alberto Barros Carrillo CC:1.124.011.323
Alfonso Cotes Huerta CC:17.789.694
Juan Jose Pana CC:1.125.011.488

TOTAL PATRIMONIO

SUMAS IGUALES $ 770,000,000

S.A.S

$ 250,000,000
$ 370,000,000
$ 50,000,000
$ 100,000,000

$ 770,000,000

$ 770,000,000
 MAYORIZACION

1105 CAJA BANCO

DEBE HABER DEBE HABER
1) $ 195,000,000 $ 116,500,000 2) 1) $ 50,000,000
$ 44,852,500 $ 78,500,000 3) 3) $ 78,500,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP 1516 CONST Y EDIFI

DEBE HABER DEBE HABER
1) $ 80,000,000 1) $ 220,000,000

3105 APORTES SOCIALES 1435 M/CIA NO FABRICADA

DEBE HABER DEBE HABER
$ 770,000,000 1) 2) $ 100,000,000
 1305 CLIENTES 4135 COM AL POR >O<
DEBE HABER DEBE HABER
4) $ 81,550,000 $ 70,000,000 4)
$ 38,500,000 5)

DEBE HABER DEBE HABER

ORIZACION

TERRENO MAQUINARIA
DEBE HABER DEBE HABER
1) $ 20,000,000 1) $ 55,000,000

EQUIPO OFICINA EQUIPO COMPU Y COM

DEBE HABER DEBE HABER
1) $ 130,000,000 1) $ 20,000,000

2365 RETENCION 2408 IVA

DEBE HABER DEBE HABER
$ 2,500,000 2) 2) $ 19,000,000 $ 13,300,000 4)
$ 7,315,000 5)
 1355 ANTICIPO IMPTOS
DEBE HABER DEBE HABER
4) $ 1,750,000
5) $ 962,500

DEBE HABER DEBE HABER

 EL CARDO GUAJIRO S.A.S
NIT: 800.047.011-0
SALARIO MINIMO L. V
$ 737,717
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 83,140
DIAS DE TRABAJO 30

NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO DE 20

DEVENGADOS
SUELDO DIAS
N° NOMBRE IDENT. BASICO LAB SUELDO
DEVENGADO AUX TRANS
1 MARIA P GONZALES 1.124.012.544 $ 1,000,000 15 $ 500,000 $ 41,570
2 DANIEL GRANADOS 72.889.130 $ 820,857 15 $ 410,429 $ 41,570
3 RAFAEL GOURIYU 17.650.000 $ 820,857 15 $ 410,429 $ 41,570
4 PEDRO PEREZ 40.830.670 $ 2,000,000 15 $ 1,000,000 $ -
TOTALES $ 4,641,714 $ 2,320,857 $ 124,710
AJIRO S.A.S
47.011-0

5 ENERO DE 2017
4% $ 0
VENGADOS DEDUCIONES
NETO A
TOTAL PAGAR
SALUD PENSION TOTAL DED
DEVENGADO
$ 541,570 $ 20,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 501,570.00
$ 451,999 $ 16,417 $ 16,417 $ 32,834 $ 419,164.22
$ 451,999 $ 16,417 $ 16,417 $ 32,834 $ 419,164.22
$ 1,000,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 920,000.00
$ 2,445,567 $ 92,834 $ 92,834 $ 185,669 $ 2,259,898