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Unidades a producir
VENTAS
TOTALES
61600
80000
60000
VENTAS
40000 COSTOS
UNIDADES VENTAS Linear (
X/5 11.2 12320 UTILIDA
20000 UNIDAD
x 56.00 61600
X*1,5 84 92400
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-20000
-40000
RIO
QUILIBRIO
VENTAS
COSTOS
COSTOS UTILIDAD
Linear (COSTOS)
37846 UTILIDAD
-25526
61590 UNIDADES
10
76430 15970
70 80 90
4500 1666.7
0.0
0.0
12000 4444.4
0.0
5800 2148.1
50700 18777.8
0.0
15000 5555.6
0.0
0.0
96,000.00 35555.6
0.0
17,400.00 6444.4
202,800.00 75111.1
0.0
15,000.00 5555.6
### 122666.7
% Depreciación
Aplicado
7000
9692.30769
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
("Inmovilizado")
Inmovilizado Material
Instalaciones/Acondicionamiento 1,872,245.70
Maquinaria 2,862,771.20
Mobiliario 269,915.30
Equipos Informáticos 33,898.30
Amortización Acumulada
0
Inmovilizado Material
Aplicaciones Informáticas y
101,694.90
Páginas Web
Amortización Acumulada
0
Inmovilizado Intangible
ACTIVO CORRIENTE
4,110,352.60
("Circulante")
Amortización Acumulada
0 0.00%
Inmovilizado Material
Aplicaciones Informáticas y
101,694.90 0.90% 39,113
Páginas Web
Amortización Acumulada
0 0.00%
Inmovilizado Intangible
ACTIVO CORRIENTE
4,110,352.60 37.40%
("Circulante")
2,646,941.31 62.60%
2.6
1,938,011.69 45.80% 2.6
720,094.50 17.00%
2.6
1,101,065.85 26.00% 2.6
0.00 2.50% 2.6
0.30% 2.6
0.00 0.00%
2.6
45,632.35 1.10% 2.6
39,113.42 0.90%
2.6
0.00 0.20% 2.6
0.00%
2.6
0.00 13.00% 2.6
550,846.15 13.00% 2.6
112,451.12 2.70% 2.6
0.00 2.50% 2.6
0.20% 2.6
0.00 37.40%
2.6
377,297.12 8.90%
2.6
377,297.12 8.90%
2.6
1,203,607.73 28.50%
2.6
4,227,846.15 100.00% 2.6
PATRIMONIO NETO y PASIVO
1,920,153.85 45.40%
2.6
45.40% 2.6
13.60% 2.6
27.30% 2.6
4.50%
2.6
6,746,678.00 4.50%
2.6
100.00%
2.6
Posición Cant.
Director General 1
Coordinador Tecnico 1
Encargado Financiero 1
Encargado Mercadeo y
1
ventas
Técnico de
1
Mantenimiento
Entrenadores 6
Recepcionista 2
Asistente General 1
Total 14
Remuneración Mensual ($RD)
Sueldo Bruto Deducciones
$2,752,233.33
Cierre Ejerc. Cierre Ejerc.
Membresías temporales
menos 30 días 141,000.00
Membresías temporales 3
meses 426,400.00
Mensualidades
corporativas 1,270,500.00
Gestoría, Asesoría y
Auditoras 516,000.00
Reparaciones,
Mantenimiento y
Conservación 60,000.00
89
14,835,256.00 15,428,666.20 16,045,812.90 16,687,645.40 2.60
Membresías
temporales menos
30 días $54,230.77 $56,400.00 $58,656.00 $61,002.23 $63,442.35
Membresías
temporales 3
meses $164,000.00 $170,560.00 $177,382.38 $184,477.69 $191,856.81
Mensualidades
básicas $984,000.00 $1,968,000.00 $2,046,720.00 $2,128,588.81 $2,213,732.35
Mensualidades
corporativas $488,653.85 $977,307.69 $1,016,400.00 $1,057,056.00 $1,099,338.23
Margen Bruto
s/Ventas $4,058,629.23 $5,611,288.00 $5,835,739.54 $6,069,169.12 $6,311,935.88
Sueldos y Salarios
(Socios y
Empleados) $1,005,130.42 $1,045,335.65 $1,087,149.08 $1,130,635.04 $1,175,860.46
Cargas Sociales
(RETA y Seg Soc a
Cargo Emp) $53,421.23 $54,029.38 $56,190.54 $58,438.19 $60,775.69
Suministros (Luz,
Agua, Teléfono,
Gas) $69,230.77 $72,000.00 $74,880.00 $77,875.19 $80,990.19
Gestoría, Asesoría
y Auditoras $198,461.54 $206,400.00 $214,656.00 $223,242.23 $232,171.92
Material de
Oficina $23,076.92 $24,000.00 $24,960.00 $25,958.38 $26,996.73
Publicidad,
Propaganda y
Relaciones
Públicas $125,000.00 $130,000.00 $135,200.00 $140,608.00 $146,232.31
Reparaciones,
Mantenimiento y
Conservación $23,076.92 $24,000.00 $24,960.00 $25,958.38 $26,996.73
Arrendamientos y
Cánones $2,203,384.62 $2,291,520.00 $2,383,180.81 $2,478,508.04 $2,577,648.35
Transportes y
Mensajería $23,076.92 $24,000.00 $24,960.00 $25,958.38 $26,996.73
Precio de Venta Unitario
IVA. IVA.
DESCRIPCIÓN Repercutivo Soportado
Membresías básicas 0% 0%
Membresías corporativas 0% 0%
Membresías temporales menos
30 días 0% 0%
Membresías temporales 3 meses 0% 0%
Mensualidades básicas 0% 0%
Mensualidades corporativas 0% 0%
Programa ActivaT 0% 0%
Programa Xtreme 0% 0%
Crossfit 0% 0%
de Venta Unitario
Membresías
corporativas $326,923.08 $340,000.00 $353,600.00 $367,744.00
Membresías
temporales menos
30 días $54,230.77 $56,400.00 $58,656.00 $61,002.23
Membresías
temporales 3
meses $164,000.00 $170,560.00 $177,382.38 $184,477.69
Mensualidades
básicas $984,000.00 $1,968,000.00 $2,046,720.00 $2,128,588.81
Mensualidades
corporativas $488,653.85 $977,307.69 $1,016,400.00 $1,057,056.00
$4,127,038.46
Costos Fijos
Categoría Cantidad Promedio Costo Total $ 3,654,250.77
Equipos Infor 1 $ 3,259.45 $ 13,037.81
Computador 1 $ 3,846.15 $ 3,846.15
Equipo de so 1 $ 1,923.08 $ 1,923.08
Impresora 1 $ 1,153.85 $ 1,153.85
TV Led 42" 1 $ 6,114.73 $ 6,114.73
Maquinaria 300 $ 4,157.36 $ 1,101,065.85
1.100 libras 110 $ 163.46 $ 17,980.77
3.000 libras 300 $ 163.46 $ 49,038.46
Acumuladores 24 $ 1,894.08 $ 45,457.96
Banco de pec 1 $ 1,036.54 $ 1,036.54
Banco de pec 1 $ 3,075.00 $ 3,075.00
Barra olímpic 20 $ 1,676.92 $ 33,538.46
Barra olímpic 15 $ 1,538.46 $ 23,076.92
Barras para l 30 $ 207.69 $ 6,230.77
Bascula 2 $ 1,923.08 $ 3,846.15
Bicicleta Elipt 10 $ 7,592.31 $ 75,923.08
Bicicletas Spi 14 $ 6,207.69 $ 86,907.69
Caminadoras 8 $ 12,207.69 $ 97,661.54
Colchoneta pa 30 $ 190.38 $ 5,711.54
Discos 86 $ 1,223.08 $ 105,184.62
Femoral Acos 2 $ 2,307.69 $ 4,615.38
Generadores 24 $ 11,968.92 $ 287,254.04
Glúteos Verti 1 $ 1,653.85 $ 1,653.85
Mancuernas 28 $ 600.00 $ 16,800.00
Paneles solar 4 $ 23,076.92 $ 92,307.69
Peckdeck + de 1 $ 6,923.08 $ 6,923.08
Piso sostenib30 mts 10,000 x mt2 $ 76,923.08
Polea gemela 2 $ 307.69 $ 615.38
Porta barras 2 $ 576.92 $ 1,153.85
Porta discos 2 $ 500.00 $ 500.00
Porta mancue 2 $ 769.23 $ 1,538.46
Prensa Atléti 2 $ 5,115.38 $ 10,230.77
Prensa Hack 1 $ 17,307.69 $ 17,307.69
Sistema de re 1 $ 4,230.77 $ 4,230.77
Sistema de re 2 $ 3,461.54 $ 6,923.08
Soporte de D 1 $ 6,438.46 $ 6,438.46
Step 30 $ 382.69 $ 11,480.77
Mobiliario 30 $ 13,550.39 $ 103,813.58
Alfombras ant 30 $ 288.46 $ 8,653.85
Escritorio 4 $ 7,307.69 $ 29,230.77
Espejos 5 $ 423.08 $ 2,115.38
Silla giratoria 3 $ 2,040.42 $ 6,121.27
Sistema de fi 1 $ 57,692.31 $ 57,692.31
Total general 300 $ 5,269.50 $ 1,217,917.23
$ 3,654,251.69
$782,905.35 (Costos Variables) $68,409.23 $94,579.69 $98,362.88
Sueldos y Salarios
$382,453.77 (Socios y Empleados) $1,005,130.42 $1,045,335.65 $1,087,149.08
Publicidad, Propaganda
$368,505.46 y Relaciones Públicas $125,000.00 $130,000.00 $135,200.00
Reparaciones,
Mantenimiento y
$409,000.54 Conservación $23,076.92 $24,000.00 $24,960.00
Arrendamientos y
Cánones $2,203,384.62 $2,291,520.00 $2,383,180.81
Transportes y
Mensajería $23,076.92 $24,000.00 $24,960.00
$3,801,883.96
$102,297.38 $106,389.31
$1,130,635.04 $1,175,860.46
$58,438.19 $60,775.69
$77,875.19 $80,990.19
$223,242.23 $232,171.92
$25,958.38 $26,996.73
$140,608.00 $146,232.31
$10,816.00 $11,248.65
$25,958.38 $26,996.73
$2,478,508.04 $2,577,648.35
$25,958.38 $26,996.73
Punto de equilibrio
Chart Title
$2,500,000.00
$2,000,000.00
$1,500,000.00
$1,000,000.00
$500,000.00
$-
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43