EMPRESA ODAZ S.A.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

AL 31 DICIEMBRE DEL 2017
N.- CUENTA SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Alquiler Precobrado 22,200.00 22,200.00
2 Aporte Patronal 1,900.00 1,900.00
3 Bancos 45,500.00 19,650.00 25,850.00
4 Capital 167,990.00 167,990.00
5 Cuentas por Cobrar 7,200.00 3,080.00 4,120.00
6 Cuentas por Pagar 4,100.00 9,200.00 5,100.00
7 Documento por Pagar 3,800.00 9,600.00 5,800.00
8 Edificio 63,200.00 63,200.00
9 Equipo de Computo 5,450.00 5,450.00
10 Equipo de Oficina 4,100.00 4,100.00
11 Gastos de Constituciòn 3,500.00 3,500.00
12 Gastos de Instalacion 3,300.00 3,300.00
13 Gastos de Publicidad 1,900.00 1,900.00
14 Gastos de Servicios Basicos 500.00 500.00
15 Gastos Sueldos y Salarios 7,100.00 7,100.00
16 Gastos Varios 130.00 130.00
17 Iva Cobrado 3,900.00 3,900.00
18 Iva Pagado 3,800.00 3,800.00
19 Muebles y Enseres 4,320.00 4,320.00
20 Prestamo Bancario C/P 3,100.00 3,100.00
21 Seguros Prepagados 18,500.00 18,500.00
22 Servicios Precobrados 26,200.00 26,200.00
23 Servicios Prestados 59,120.00 59,120.00
24 Suministros de Oficina 1,010.00 1,010.00
25 Terreno 73,300.00 73,300.00
26 Vehiculo 58,900.00 58,900.00
27 Documento por Cobrar 8,850.00 3,320.00 5,530.00
28 Caja 20,700.00 13,700.00 7,000.00
Suma: 341,060.00 341,060.00 293,410.00 293,410.00
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Datos
1 Considere el 1% de Cuentas Incobrables
2 La Poliza de Seguro fue adquirida el 18 de Julio del 2017, con duracion de 1 año
3 El 17 de Junio 2017 nos pagaron Servicios Precobrados por un tiempo de 10 meses
4 El 23 de Julio 2017 se firmo un contrato de Alquiler Precobrado por 12 meses
5 De los Inv. Suministros de Oficina hemos consumido un 65%
6 Los Activos Fijos fueron adquiridos de la siguiente manera:
Equipo de Computo 4/22/2017
Vehiculo 1 5/10/2017 27,000.00
Vehiculo 2 8/18/2017 31,900.00
Edificio 4/2/2017
Equipo de Oficina 5/7/2017
Muebles y Enseres 5/16/2017
7 Los Gastos Pre-Operativos (5 años)
Gastos Constitucion 3/21/2017
Gastos Instalacion 3/22/2017