002 C- Efectivo y ……. Al 31.12.2017 Si 003 EE-2-1 Factoring con clientes Si 004 EE-2-2 Factoring con clientes 005 EE-2-3 Factoring con clientes 006 FF-2 Checklist de Mater. P y Envases Si 007 FF-2 Checklist de Mercaderia y Pr. En Proce. 008 FF-3-1 Hoja de conteo Mat. Prima y envases 009 FF-3-1 Suministros Pletasa 010 FF-3-2 Hoja de conteo producto en proceso 011 FF-3-2 prod en proceso Pletasa 012 FF-3-3 Hoja de conteo mercadería y prod. terminado 013 FF-4 Corte documentario Pletasa 014 FF-4 Corte documentario Pletasa Mercaderia 015 FF-5 Memo de toma de Inventarios materia prima y envases 016 FF-5 Memo de toma de Inventarios mercadería p.t y p.proceso 017 Informe de Gerencia de no tener procesos legales Si 018 G- Revision de gastos contratados por anticipado Si 019 N - Cuentas por pagar comerciales Si 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 Descripcion Se hizo referencin, se revisaron importes, cuentas corrientes. Es conforme Se ha revisado los referencin, wordin y cruce con A-4 e Informe. Es confo Se ha subido a Canvas a peticion de Eva, (Jueves 5:50 pm) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva, (Jueves 5:50 pm) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva, (Jueves 5:50 pm) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Se ha subido a Canvas a peticion de Eva (jueves) Escaneado, en fisico y subido al Canvas Revision de Referencin y wordin y cruce con A-4-1 e informe. Es conforme Revision de Referencin y wordin, asi como los voucheos correspondientes Rubro
Efectivo
Cuentas por cobrar comerciale
Inventarios
Gastos contratados por anticipado
Cuentas por pagar comercialesFalta proceso de compras (cuentas por pagar) Numero ADC ¿En canvas? 001 GG-1 PDT ANUAL 2017 Si 002 GG-2 PDT ANUAL 2016 003 HH-1 Devolucion de IPM 004 HH-2 Devolucion de IPM 005 A-2-2 Fusion de sociedades 006 C - Efectivo y equivalente al efectivo 007 E - Cuentas por cobrar comerciales 008 G - Gastos contratados por anticipado 009 H- Otras cuentas por cobrar 010 N- Cuentas por pagar comerciales 011 P - Otras cuentas por pagar 012 T - Patrimonio 013 U - 1 Ventas e ingresos ordinarios 014 U - 2 Costo de venta 015 U - 3 Gasto de administracion 016 U - 7 posicion Monetaria Descripcion Se subio en Canvas a Peticion de Eva / Terminado Se subio en Canvas a Peticion de Eva / Terminado Se subio en Canvas a Peticion de Eva / Terminado Se subio en Canvas a Peticion de Eva / Terminado Se subio en Canvas a Peticion de Eva / Terminado Revision Conforme y terminada Revision Conforme y terminada Revision Conforme y terminada Revision Conforme y terminada Revision Conforme y terminada Sumaria principal Conforme. Duda: ¿Qué trabajos se va realizar? Revision Conforme y terminada Revision Conforme y terminada Revision Conforme/ Solo falta una pequeña diferencia en Consolid… con Revision Conforme y terminada En proceso Rubro G - Gastos contratados por anticipado
H - Otras cuentas por cobrar
Efectivo y Equivalente al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales Gastos pagados por anticipado Gastos pagados por anticipado Cuentas por pagar comerciales
Patrimonio Ventas Netas Costo de venta Gasto de administracion Gastos Financieros