BALANCE GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2. PERIODO FISCAL

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Nombres Identificador RUC DESDE HASTA
González Ruiz María Angélica 4539759 1/1/2017 12/31/2017
3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LE 4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR 5. DECLARACIÓN JURADA UTILIZADA
María Angélica González Ruiz Nombres Identificador RUC Form. Nº Nº de Orden
Juana Nilda Rios de Dávalos 1,871,749 101 10100820699
1 ACTIVOS 2,017
1.01 ACTIVO CORRIENTE
1.01.01 DISPONIBILIDADES
1.01.01.01 Caja 2,542,700
1.01.01.02 Recaudaciones a depositar
1.01.01.03 Bancos
1.01.01.04 Otros Valores
1.01.02 INVERSIONES TEMPORARIAS
1.01.02.01 Valores
1.01.03 CREDITOS
1.01.03.01 Clientes 12,508,850
1.01.03.02 IVA crédito Fiscal 5%
1.01.03.03 IVA Crédito Fiscal 10% 10,842,426
1.01.03.04 Anticipo Impuesto a la Renta 2,139,683
1.01.03.05 Retención IVA
1.01.03.06 Retención Impuesto a la renta
1.01.03.10 Menos: Previsión p/ Incobrables
1.01.03.11 Deudores Varios
1.01.03.12 Documentos a Cobrar
1.0.1.03.14 Tarjetas de Crédito
1.01.03.20 Menos: Previsión p/ incobrables
1.01.10 INVENTARIOS
1.01.10.01 Mercaderías 318,189,848
1.01.10.02 Productos en Proceso
1.01.10.04 Menos: Previsión por obsolenscencia
1.01.15 ANTICIPOS
1.01.15.01 Importaciones en curso
1.01.15.02 Proveedores
1.01.20 OTROS ACTIVOS
1.01.20.01 Gastos no devengados
Total Activo corriente 346,223,507
1.02 ACTIVO NO CORRIENTE
1.02.01.02 Documentos por cobrar
1.02.01.04 Deudores Varios
1.02.01.05 Créditos en gestión de cobro
1.02.01.06 Menos: Previsión para incobrables
1.02.10 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.02.10.01 Bienes en Operación
1.02.10.02 Depreciación Acumulada
1.02.20 ACTIVOS INTANGIBLES
1.02.20.01 Licencia Manufactura
1.02.20.02 Marcas
1.02.20.03 Gastos de desarrollo
1.02.10.04 Amortización Acumulada
Total Activo no Corriente
Total Activos 346,223,507

Maria Angélica González Ruiz Juana Nilda Rios de Dávalos

Contribuyente Contadora
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2. PERIODO FISCAL

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Nombres Identificador RUC DESDE HASTA

María Angélica González Ruiz María Angélica 4539759 1/1/2017 12/31/2017

3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE L4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR 5. DECLARACIÓN JURADA UTILIZADA

María Angélica González Ruiz Nombres Identificador RUC Form. Nº Nº de Orden

Juana Nilda Rios de Dávalos 1,871,749 101 10100820699
2017
2.01 PASIVO CORRIENTE
2.01.01 CUENTAS A PAGAR
2.01.01.01 Proveedores Locales 52,218,300
2.01.01.02 Proveedores del exterior
2.01.01.04 Proveedores de Mercaderías

2.01.05 PRESTAMOS FINANCIEROS

2.01.05.02 Documentos a Pagar 93,550,000
2.01.05.04 Préstamos Bancarios y FiNAncieros 92,816,000

2.01.10 PROVISIONES
2.01.10.01 Impuesto a la renta a Pagar
2.01.10.02 IVA a pagar
2.01.10.05 Aportes y Retenciones a Pagar
2.01.10.07 IVA Débito Fiscal 10%
2.01.10.08 IVA Débito fiscal 5%

2.01.20 OTROS PASIVOS

2.01.20.01 Préstamos a terceros
2.01.20.02 Anticipos de Clientes
2.01.20.04 Seguros a Pagar

2.01.40 GANANCIAS DIFERIDAS

2.01.40.01 Ingresos no realizdos

Total Pasivo Corriente

2.02 PASIVO NO CORRIENTE

2.02.01 PRESTAMOS FINANCIEROS
2.02.01 Préstamos en bancos

2.02.05 PREVISIONES
2.02.05.02 Otras contingencias

Total Pasivo no Corriente 238,584,300

2.03 PATRIMONIO NETO

2.03.01 CAPITAL 20,000,000
2.03.01.03 Capital realizado

2.03.02 RESERVAS
2.03.02.01 Reserva Legal
2.03.02.03 Reserva de revalúo

2.03.03 RESULTADOS
2.03.03.01 Resultados Acumulados 37,827,337
2.03.03.02 Resultado del ejercicio 49,811,870

Total patrimonio Neto 107,639,207

Total Pasivo y Patrimonio Neto 346,223,507

María Angélica González Ruiz Juana Nilda Rios de Dávalos

Contribuyente Contadora
ADA UTILIZADA
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2. PERIODO FISCAL

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Nombres Id.RUC DESDE HASTA

María Angélica González Ruiz María Angélica 4539759 1/1/2017 12/31/2017

3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR 5. DECLARACIÓN JURADA UTILIZADA

María Angélica González Ruiz Nombres Id. RUC Form. Nº Nº de Orden

Juana Nilda Rios de Dávalos 1,871,749 101 10100820699
2016
3.01 Ventas Netas Sector Público
3.02 Ventas Netas Sector Privado 1,234,781,753
4.01 (-) Costo de Mercaderías - 1,028,984,794
4,02 (-)Devoluciones -
Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas 205,796,959
3.10 OTROS INGRESOS
3.10.01 Intereses ganados -
3.10.02 Diferencia de Cambio -
Ganancias o Pérdidas Brutas 205,796,959
4.10 GASTOS OPERACIONALES
4.10.01 Fletes pagados
4.11 GASTOS DE VENTAS
4.11.02 Descuentos otorgados
4.13 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - 152,424,189
4.13.01 Sueldos y Otras remuneraciones -
4.13.02 Remuneración Personal superior 27,605,000
4.13.04 Cargas Sociales -
4.13.05 Aguinaldos pagados -
4.13.07 Alquileres Pagados 115,428,576
4.13.08 Honorarios Profesionales 3,000,000
4.13.10 Papelería y ütiles de Oficina 860,800
4.13.11 Agua, Luz y teléfono 4,687,108
4.13.12 Seguros pagados -
4.13.13 Iva Gasto 842,705
Ganancias o Pérd. Antes de los gastos Financieros 53,372,770
3.20 GASTOS FINANCIEROS
3.20.01 Intereses pagados 3,560,900
Ganancias o Pérd. Antes de los gastos Financieros
Ganancias Operativas 49,811,870
3.30,01 Ganancias 49,811,870
4.30 Pérdidas
Ganancias antes del impuesto a la renta 49,811,870
5.50 (Menos) Impuesto a la Renta - 4,981,187
Ganancias del ejercicio 44,830,683
Maria Angélica González Ruiz Juana Nilda Rios de Dávalos
Contribuyente Contadora