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MADERERA LOS MAPLE´S

R.U.C. Nº 20121203938

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Al 31 de Diciembre 2016 y 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO 2016 2015 PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS 2016 2015


ACTIVO CORRIENTE NOTAS PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 03 115,999.62 48,347.22 Sobregiros y Pagarés Bancarios 03 37.43 668.89
### Cuentas x Pagar Comerciales 10 127,804.10 74,716.01
Cuentas por Cobrar Comerciales 04 20,946.00 Otras Cuentas por Pagar 11 36,067.02 22,908.16
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Obligaciones Financieras 11 36,389.08 72,198.95
Otras Cuentas por Cobrar Parte Cte. de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 05 171,436.41 178,451.89 TOTAL PASIVO CORRIENTE 200,297.63 170,492.01
Gastos Contratados por Anticipado 06 23,828.00 119,089.67 PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332,210.03 345,888.78 Obligaciones Financieras 289,824.40 380,428.46

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas x Pagar a Vinculadas


Cuentas x Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Ctas x Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Imp a la Renta y Partic. Diferidos Pasiv
Otras Cuentas x Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 289,824.40 380,428.46
Inversiones Permanentes
Inmuebles,Maquinaria y Equipo (neto) 7,8,9 402,504.70 362,465.62 TOTAL PASIVO 490,122.03 550,920.47
Activos Intangibles (neto de amort. ac)
Imp. a la Renta y Partic. Dif. Activo
Otros Activos

PATRIMONIO NETO
Capital 12 130,490.00 10,490.00
Capital Adicional 12 41,415.00 41,415.00
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 13 10,169.27 2,000.00
Otras Reservas 13 126.13 126.13
Resultados Acumulados 14 13,402.80 59,640.45
Resultado del Ejercicio 14 48,989.50 43,762.35
TOTAL PATRIMONIO NETO 244,592.70 157,433.93
TOTAL ACTIVO ### ### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ### ###

- -
MADERERA LOS MAPLES

R.U.C. Nº20486219379

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

NOTAS 2016 2015


Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 15 ### 773,196.06
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos ### 773,196.06

Costo de Ventas 16 -973,843.48 ###


Utilidad Bruta 173,926.99 120,034.55
GASTOS OPERACIONALES:
Gasto Administrativo 17 -15,691.63 -14,877.35
Gasto de Ventas 18 -23,504.49 -6,222.86
Utilidad Operativa 134,730.87 98,934.34
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Gastos 19 -86.74 -9,640.70
Otros Ingresos 20 3.51 30,693.31
Ingresos Financieros 21 10,645.60 16,621.58
Gastos Financieros 22 -63,600.47 -73,538.18
REI del Ejercicio
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 81,692.77 63,070.35
Participación de los Trabajadores
Impuesto a la Renta -24,534.00 -19,308.00
Reservas Legales -8,169.27
RESULTADO DEL EJERCICIO 48,989.50 43,762.35
Estado de Flujos de Efectivo
Por los periodos terminados al 31 de diciembre del año 2007
(Expresado en Nuevos Soles)

2007
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) 860,969
Honorarios y Comisiones 0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Regalías 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Proveedores de Bienes y Servicios 1,140,844
Remuneraciones y Beneficios Sociales (20,859)
Tributos (41,968)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Regalías 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad (590)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Operación 1,938,395
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza (entradas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas 0
Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios 0
Venta de Inversiones Financieras 0
Venta de Inversiones Inmobiliarias 0
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0
Venta de Activos Intangibles 0
Intereses y Rendimientos 0
Dividendos 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Menos pagos (salidas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas 0
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios 0
Compra de Inversiones Financieras 0
Compra de Inversiones Inmobiliarias 0
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (3,388)
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0
Compra y desarrollo de Activos Intangibles 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Inversión (3,388)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza (entradas) por:
Aumento de Sobregiros Bancarios 0
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras 691,144
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 0
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Menos pagos (salidas) por: 0
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios 0
Amortización o pago de Obligaciones Financieras (684,149)
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a accionistas de la Matriz 0
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a Intereses Minoritarios 0
Intereses y Rendimientos (7,369)
Dividendos Pagados a accionistas de la Matriz 0
Dividendos Pagados a Intereses Minoritarios 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Financiación (374)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,934,633
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 51,833
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo 0
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 1,986,466
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015
01 Descripción de la Empresa
La empresa Maderera Los Maples S.A.C. dedicada a la comercialización de madera, viene
realizando sus actividades comerciales desde el 16 de julio del 2004 a la fecha, de manera
continua.

02 Principios y Prácticas Contables


Los principios y prácticas contables más importantes que se han aplicado tanto para el registro de
las operaciones, como para la elaboración de los Estados Financieros son los siguientes:

a. Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados a partir de los saldos de los libros y
registros de contabilidad

b. Los inmuebles mobiliario y equipo están valorizados a su costo de adquisición que incluye
todos los costos incurridos inicialmente para su construcción o adquisición y los costos incurridos
posteriormente por añadidos o reemplazos.

d. La depreciación se calcula por el método de la línea recta aplicando tasas establecidas por
disposiciones tributarias vigentes. Estas tasas son suficientes para extinguir su costo.

e. La materia imponible para efectos tributarios se determina de acuerdo con la legislación vigente
a la fecha de los Estados Financieros.

03 Efectivo y Equivalente de Efectivo 2016 2015


Caja 15,324.88 3,534.86
Banco de la Nación 352.82 4,812.36
BCP-Cta Cte M.N 1840323-0-78 100,321.92 40,000.00
BCP-Cta Cte M.N 1511228-0-86
TOTAL 115,999.62 48,347.22

Sobregiros Bancarios 2016 2015


Sobre giro BCP-Cta Cte 37.43 668.89
TOTAL 37.43 668.89

04 Cuentas por Cobrar Comerciales 2016 2015


Facturas por cobrar Clientes varios 20,946.00 -
TOTAL 20,946.00 -

05 Existencias 2016 2015


Madera 155,024.97 162,859.19
Ferreteria 16,411.44 15,592.70
TOTAL 171,436.41 178,451.89

06 Gastos Contratados por Anticipado 2016 2015


Crédito contra el I.Renta 23,828.00 18,299.00
Credito Fiscal IGV 10,987.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015
Intereses por Devengar Scotiabank 5,992.86
Sunat (Interes Fraccionamiento) 172.00
Intereses por Devengar BCP 83,638.81
TOTAL 23,828.00 119,089.67

07 Inm, Maq y Equipos 2016 2015


Inmuebles (terrenos y construcciones) 302,028.00 302,028.00
Maquinaria, equipo y otras unidades 43,062.72 29,826.71
Unidades de transporte 23,136.00 23,136.00
Muebles y enseres 1,219.33 1,219.33
Equipos diversos 1,469.74 1,469.74
Trabajos en curso 53,685.72 18,387.91
TOTAL 424,601.51 376,067.69
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015

08 Depreciación Acumulada 2016 2015


Maquinaria, equipo y otras unidades -13,548.52 -9,925.55
Unidades de transporte -6,940.80 -2,313.60
Equipos diversos -1,607.49 -1,362.92
TOTAL -22,096.81 -13,602.07

09 Inm, Maq y Equipos (neto de depr. acum) 2016 2015


Inmuebles (terrenos y construcciones) 302,028.00 302,028.00
Maquinaria, equipo y otras unidades 29,514.20 19,901.16
Unidades de transporte 16,195.20 20,822.40
Muebles y enseres 1,219.33 1,219.33
Equipos diversos -137.75 106.82
Trabajos en curso 53,685.72 18,387.91
TOTAL 402,504.70 362,465.62

10 Cuentas x Pagar Comerciales 2016 2015


Facturas por pagar comerciales:
NEMATSA S.R.L. 127,804.10 41,713.69
MADERAS DE EXPORTACION S.A. 10,208.42
FOREST PRODUCTS SAC 15,243.90
ENCHAPES Y LAMINADOS SANTA REQUEL S.A.C. 7,550.00

TOTAL 127,804.10 74,716.01

11 Otras Cuentas por Pagar 2016 2015


Tributos por pagar 35,714.02 22,355.40
IGV 10,445.00
Impuesto a la Renta Ejercicio 24,534.00 19,308.00
Saldo I. Renta Ejercicios Anteriores
SCTR-ESSALUD 6.82 2,515.00
Essalud 297.90 217.80
S.N.P. 430.30 314.60

Obligaciones Financieras 326,213.48 452,627.41


BCP 298,939.21 401,059.33
Interbank 27,274.27 51,568.08

Beneficios Sociales 353.00 552.76


Compensación por tiempo de servicios 353.00 552.76
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015

TOTAL 362,280.50 475,535.57

12 Capital 2016 2015


Capital social 130,490.00 10,490.00
Otros aportes de accionistas 41,415.00 41,415.00
TOTAL 171,905.00 51,905.00

13 Reservas 2016 2015


Reservas legales 10,169.27 2,000.00
Otras Reservas 126.13 126.13
TOTAL 10,295.40 2,126.13

14 Resultados Acumulados 2016 2015


Utilidades Acumuladas 13,402.80 59,640.45
Perdidas acumuladas -
Resultado del ejercicio 48,989.50 43,762.35
TOTAL 62,392.30 103,402.80
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015

15 Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 2016 2015


Venta de Madera 1,089,036.04 610,317.82
Venta de Ferretería 58,734.43 82,131.98
Prestación de Servicios 80,746.26
TOTAL 1,147,770.47 773,196.06

16 Costo de Ventas 2016 2015


Costo de Venta Mercadería 948,358.02 -599,978.56
Costo de Servicio 25,485.46 -53,182.95
TOTAL 973,843.48 -653,161.51

17 Gastos Administrativos 2016 2015


Sueldos y cargas laborales 1,180.50
Vacaciones
Correos y Telecomunicaciones 417.13 490.23
Honorarios 4,748.77
Mantenimiento 6,671.68 128.23
Alquileres
Electricidad y agua 297.92 1,063.28
Otros Servicios 3,293.07 1,506.72
Tributos (ITF) 1,760.02
Tributos otros 1,195.29
Gastos de Diversos de gestión 2,377.37 4,875.30
Compensacion de Tiempo de Servicios 182.34
Depreciación 76.33 304.80
TOTAL 15,691.63 14,877.35

18 Gastos de Ventas 2016 2015


Correos y Telecomunicaciones 82.75 111.25
Sueldos
Mantenimiento 13,793.99
Alquileres 8,400.00 3,250.00
Electricidad y agua 441.34 255.45
Otros Servicios 472.62 490.27
Tributos otros 35.04
Gastos de gestión 278.75 857.13
Compensacion de Tiempo de Servicios 1,258.76
TOTAL 23,504.49 6,222.86
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015
19 Otros gastos 2016 2015
COSTO NETO DE UNIDAD DE TRANSP 8,352.19
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 49.75 244.00
IMPTOS.ATRAZADOS 35.00 1,042.00
REDONDEOS PAGO IMPUESTOS Y OTROS 1.99 2.51
TOTAL 86.74 9,640.70

20 Otros Ingresos 2016 2015


REDONDEOS PAGO IMPUESTOS 3.51 4.41
ALQUILERES DE TERRENOS 2,268.90
ENAJENACION DE INMUEB, MAQUI Y EQUIPO 28,420.00
3.51 30,693.31
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015
21 Ingresos Financieros 2016 2015
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 10,645.60 16,621.58
TOTAL 10,645.60 16,621.58

22 Gastos Financieros 2016 2015


INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS 61,080.83 38,661.00
PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO 620.80 33,669.55
OTRAS CARGAS ENTIDADES FINANCIERAS 1,898.84 1,207.63
TOTAL 63,600.47 73,538.18
2016 2015
rubro debe haber debe haber
Efectivo y Equivalente de Efectivo 115,999.62 48,347.22
Sobregiro bancarios 37.43 668.89
Cuentas por Cobrar Comerciales 20,946.00
Existencias 171,436.41 178,451.89
Gastos Contratados por Anticipado 23,828.00 119,089.67
Inmueble maquinaria y equipo 424,601.51 376,067.69
Depreciación de ppe -22,096.81 -13,602.07
Cuentas x Pagar Comerciales 127,804.10 74,716.01
Otras Cuentas por Pagar 36,067.02 22,908.16
Obligaciones Financieras-C.Plazo 36,389.08 72,198.95
Obligaciones Financieras-L.Plazo 289,824.40 380,428.46
Capital 130,490.00 10,490.00
Capital Adicional 41,415.00 41,415.00
Reservas 10,169.27 2,000.00
Otras reservas 126.13 126.13
Resultados acumulados 13,402.80 59,640.45
Resultados ejercicio 48,989.50 43,762.35
Sumas 734,714.73 734,714.73 708,354.40 708,354.40
Causas de los cambios efectivo
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 1,147,770.47
Costo de Ventas 973,843.48
Gasto Administrativo 15,691.63
Gasto de Ventas 23,504.49
Otros Gastos 86.74
Otros Ingresos 3.51
Ingresos Financieros 10,645.60
Gastos Financieros 63,600.47
Impuesto a la Renta 24,534.00
Reservas Legales 8,169.27
Sumas 1,109,430.08 1,158,419.58
Utilidad/pérdida 48,989.50
Totales 1,158,419.58 1,158,419.58
Otras causas de flujos
Pago tributos
Gastos pagados por anticipado
Activos fijos
Obligaciones L.P
Capital
variaciones eliminaciones variación efectivo
deudor acreedor deudor acreedor deudor acreedor
67,652.40 67,652.40
631.46 631.46
20,946.00 20,946.00
7,015.48
95,261.67
48,533.82
8,494.74
53,088.09
13,158.86
35,809.87
90,604.06
120,000.00
-
8,169.27

46,237.65
5,227.15
310,415.26 310,415.26

20,946.00 1,126,824.47
35,809.87 60,103.57 949,549.78
10,826.80 4,864.83
10,826.80 12,677.69
86.74
3.51
10,645.60
63,600.47
24,534.00 -
8,169.27

46,237.65 5,227.15 90,000.00

24,534.00 24,534.00
95,261.67 95,261.67
48,533.82 48,533.82
90,604.06 90,604.06
120,000.00 120,000.00

266,665.40 355,895.26 1,352,735.25 1,352,735.25

89,229.86 -
0
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Notas 2016

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación


Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 1,126,824
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación
Proveedores de Bienes y Servicios (949,550)
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar
Pagos a y por Cuenta de los Empleados
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación (17,629)

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones 159,645


Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
Operación 159,645
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de Largo Plazo
Subvenciones del Gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión
Préstamos Concedidos a Terceros
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de Largo Plazo
0
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Notas 2016

Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados


Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
Inversión 0
0
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)

Notas 2016

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación


Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:
Obtención de Préstamos
Préstamos de Entidades Relacionadas
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida
de Control
Emisión de Acciones
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del Gobierno
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:
Amortización o Pago de Préstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Préstamos de Entidades Relacionadas
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida
de Control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses Pagados
Dividendos Pagados
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
Financiación 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones
en las Tasas de Cambio 159,645

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 159,645
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 159,645
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Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
erminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
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(En miles de soles)

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Método Directo
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(En miles de soles)

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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 31 de Diciembre del 2007

Total Patrimonio
Acciones de Resultados no Resultados Diferencias de Intereses Total Patrimonio
Capital Capital Adicional Reservas Legales Otras Reservas Neto atribuible a la
Inversión Realizados Acumulados Conversión Minoritarios Neto
Matriz
Saldos al 16. de julio de 2004 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000
Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:
1. - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. - Activos Financieros disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neta en un Negocio en el Extranjero
4. Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Transferencias netas de Resultados no Realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Otras Transferencias netas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 (260) 0 (260) 0 (260)
Total de ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 0 (260) 0 (260) 0 (260)
9. Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Nuevos Aportes de accionistas 0 41,540 0 0 0 0 0 41,540 0 41,540
13. Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Acciones en Tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Capitalización de partidas patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Conversión a moneda de presentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Variación de Intereses Minoritarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 490 0 (125) 0 0 0 0 0 365 0 365
Saldos al 31 de Diciembre del 2004 10,490 0 41,415 0 0 0 (260) 0 51,645 0 51,645
Saldos al 1ero. de enero de 2004 10,490 0 41,415 0 0 0 (260) 0 51,645 0 51,645
Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:
1. - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. - Activos Financieros disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neta en un Negocio en el Extranjero
4. Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Transferencias netas de Resultados no Realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Otras Transferencias netas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 4,212 0 4,212 0 4,212
Total de ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 0 4,212 0 4,212 0 4,212
9. Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Nuevos Aportes de accionistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Acciones en Tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Capitalización de partidas patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Conversión a moneda de presentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Variación de Intereses Minoritarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de diciembre de 2005 10,490 0 41,415 0 0 0 3,952 0 55,857 0 55,857
Saldos al 1ero. de enero de 2006 10,490 0 41,415 0 0 0 3,952 0 55,857 0 55,857
Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:
1. - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. - Activos Financieros disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neta en un Negocio en el Extranjero
4. Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Transferencias netas de Resultados no Realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Otras Transferencias netas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 19,649 0 19,649 0 19,649
Total de ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 0 19,649 0 19,649 0 19,649
9. Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Nuevos Aportes de accionistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Acciones en Tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Capitalización de partidas patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Conversión a moneda de presentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Variación de Intereses Minoritarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de diciembre de 2006 10,490 0 41,415 0 0 0 23,601 0 75,506 0 75,506
Saldos al 1ero. de enero de 2007 10,490 0 41,415 0 0 0 23,601 0 75,506 0 75,506
Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:
1. - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. - Activos Financieros disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neta en un Negocio en el Extranjero
4. Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Transferencias netas de Resultados no Realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Otras Transferencias netas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 38,165 0 38,165 0 38,165
Total de ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 0 38,165 0 38,165 0 38,165
9. Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Nuevos Aportes de accionistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Acciones en Tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Capitalización de partidas patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Conversión a moneda de presentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Variación de Intereses Minoritarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de diciembre de 2007 10,490 0 41,415 0 0 0 61,767 0 113,672 0 113,672