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FI
Gestión Financiera
Contabilidad
General
Unidades Organizativas en FI
Mandante
Sociedad
División
Unidades Organizativas en FI
Mandante 100
Mandante 200
Mandante 400
Sociedad 0041
Sociedad
0040
Sociedad 0042
División 1
División 2
Unidades Organizativas
Mandante
El mandante constituye el nivel superior de la
jerarquía del Sistema R/3.
Ejercicio
El ejercicio se puede definir como:
13 14 15 16 Independiente del año:
la cantidad de períodos y sus fechas
12 01 de comienzo y fin son iguales cada
11 02
año.
10 03
Dependiente del año:
Los períodos pueden diferir de un
09 04 año a otro.
08 05
07 06
Estructuras de Contabilización
Ejercicio
09 04 abr 09 04
sep
08 05 08 05
ago 07 06 may 07 06
jul jun
Monedas (cambiar a Documentos)
Indicadores de Moneda
Pesos Dólares
ARS USD
Tipos de cotización
Cotización histórica
Tipo de cambio vendedor
Tipo de cambio comprador
Cotización media
Tipo de cambio en determinadas fechas clave
Monedas, tipos de cotización y de cambio
La relación entre las monedas debe determinarse para cada tipo de cotización y
para cada par de monedas mediante factores de conversión.
USD 1
CLP 736
Cuentas de Deudor/Acreedor
Clases de Actualización
Grupos de cuentas
Rangos de números
Relaciones entre cuentas de terceros
Cuentas de Mayor
Contabilidad Auxiliar
Maestros de Bancos
Estructuras de Contabilización
Plan de Cuentas
Pasos a seguir para la definición de un Plan de
Cuentas
Clave
Descripción
Idioma de Actualización
Longitud del número de cuenta de mayor
Integración en CO
Plan de Cuentas del grupo
Indicador de bloqueo
Estructuras de Contabilización
Plan de Cuentas
El idioma de actualización es el idioma en el que se actualizan las
descripciones de las cuentas.
Número de cuenta
Denominación de la cuenta (como texto breve y explicativo)
Campos de control (véase los gráficos siguientes)
Campos de consolidación
Segmento de La sociedad
Segmento no utiliza la
Sociedad 0040 de Sociedad cuenta 100020
BALANCE RESULTADO
El status de campo
–Suprimir
–Visualizar
–Entrada Obligatoria
–Entrada Opcional
Estructuras de Contabilización
Cuentas asociadas
Estructuras de Contabilización
En vez de un plan de cuentas del grupo también se pueden utilizar planes de
cuentas del país. Si bien todas las sociedades utilizan el mismo plan de cuentas
operativo, las sociedades que necesitan un plan de cuentas especial para la
gestión de informes externa tienen la siguiente posibilidad:
Asignar un plan de cuentas del país.
Introducir el número del plan de cuentas del país
(número de cuenta alternativo) en cada segmento de la
sociedad. Cada número del plan de cuentas del país sólo
se puede utilizar una vez.
Nota: Debido a que todas las sociedades utilizan el mismo plan de cuentas para
sus contabilizaciones, en este caso es posible realizar el Controlling
multisociedades.
Desventaja: Los responsables que están familiarizados con sus planes de
cuentas del país deberán familiarizarse con el plan de cuentas operativo
Documentos Contables
CO
Documento
contable
TR
Procesos empresariales
Gestión
SAP AG
Documentos Contables
Document Nº 88675
Fecha: 05.06.199X
Cabecera Sociedad: XXXX
Moneda: $$$
Debe Haber
Documentos Contables
Clases de documento
Documentos Contables
SAP AG
Documentos Contables
Contabilizar un documento
¿Cuáles son
los l Fechas y períodos
requisitos?
l Sociedad
l Moneda
l Clases de
documento
l Claves de
contabilización
l Importes
l Campos de
imputación
R
SAP AG
Anulación de Documentos
Modificación de documentos
l Los datos que afectan al sistema de contabilidad
( número de cuenta , importe , etc.) no se pueden
modificar bajo ninguna circunstancia . Un documento
de corrección o de anulación sería necesario para
corregir los errores en estos campos para mantener un
historial válido .
l Los documentos pueden modificarse utilizando el
número de documento original según las reglas de
modificación de documentos .
l Las reglas de modificación de documentos determinan
qué campos y en qué circunstancias los campos se
pueden modificar . Ejemplo : ¿ Pueden modificarse las
condiciones de pago o el texto después de que la
factura haya sido contabilizada ?
Documentos Contables
Otras Funcionalidades:
–Modelos de Imputacion
–Registros Preliminar
Documentos Contables
Condiciones de pago
SAP AG
Documentos Contables
Solicitud de anticipo
Anticipo
Solicitud de letra de cambio
Letra de cambio
Cheque/Letra de cambio
Regularización de valor individual
Garantías
Interés
Informes FI - GL
• Planificación de Balance
•Informes de Consultas
–Partidas individuales
–Informes
•Libros Legales
–Mayor / Balance / Diario /