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RUC: 20212223245
EMPRESA INDUSTRIAL "JKL S.A.C"
APELLIOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
GLOSA O CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
Nº DE LA DESCRIPCION DE
OP. LA OPERACIÓN COD. DENOMINACION
DEBE HABER
RUC: 20212223245
EMPRESA INDUSTRIAL "JKL S.A.C"
APELLIOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
GLOSA O DESCRIPCION DE
Nº DE LA OP. LA OPERACIÓN
COD. DENOMINACION
DEBE HABER
4011 IGV
497,202.64 497,202.64
LIBRO DIARIO
106,110.20 106,110.20
LIBRO DIARIO
PERIODO: ENERO 2017
RUC: 20212223245
EMPRESA INDUSTRIAL "JKL S.A.C"
APELLIOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
GLOSA O CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
Nº DE LA OP.
DESCRIPCION
DE LA
OPERACIÓN COD. DENOMINACION DEBE HABER
Por la provision de la 60 COMPRAS 179,450.60
6032 Suministros
60321 Aceite de mantenimiento 2,646.00
252 Suministros
61213 Tornillo
613 Materiales auXiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
61321 Aceite de mantenimiento 2,677.33
392,628.52 392,628.52
LIBRO DIARIO
PERIODO: ENERO 2017
RUC: 20212223245
EMPRESA INDUSTRIAL "JKL S.A.C"
APELLIOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
Nº
GLOSA O CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DE DESCRIPCION
LA
OP.
DE LA COD. DENOMINACION
OPERACIÓN DEBE HABER
Por la Provision de
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 1,938.95
la Planilla 621 Remuneraciones
Beneficios Soci6214 Gratificaciones 853.95
6215 Vacaciones 371.26
627 Seguridad, prevision social y otras contribuciones
6271 Regimen de Prestaciones de salud 160.10
6272 Regimen de Pensiones 120.26
629 Beneficios Sociales de los trabajadores
6291 Compensacion por Tiempo de Servicios 433.38
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
40 PEMSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 280.36
15,172.77 15,172.77
LIBRO DIARIO
PERIODO: ENERO 2017
RUC: 20212223245
EMPRESA INDUSTRIAL "JKL S.A.C"
APELLIOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
GLOSA O CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
Nº DE
LA
DESCRIPCION
OP. DE LA COD. DENOMINACION
OPERACIÓN DEBE HABER
Por la Distribucion
91 COSTOS POR DISTRIBUIR 16,693.05
de las Cargas 911 Mesas de dibujo 5,007.92
Indirectas -DOP912 Carpetas individuales 11,685.13
92 COSTOS DE PRODUCCION 16,693.04
921 Materiales Indirectos 8,069.54
922 Mano de Obra indirecta 2,085.00
923 Gastos Generales de Fabricacion 6,538.50
Por el Ingreso de los
21 PRODUCTOS TERMINADOS 234,467.87
Productos al almacen
211 Productos manufacturados
Hoja de costos 2111 Mesas de dibujo 126,616.18
2112 Carpetas individuales 107,851.69
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 234,467.87
711 Variacion de productos terminados
7111 Productos manufacturados
71111 Mesas de dibujo 126,616.18
71112 Carpetas individuales 107,851.69
Por el asiento de79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 234,465.60
ajuste 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
91 COSTOS POR DISTRIBUIR 218,206.72 218,206.72
92 COSTOS DE PRODUCCION 14,832.38 14,832.38
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 910.87 910.87
95 GASTOS DE VENTAS 515.63 515.63
485,626.52 485,626.51
LIBRO DIARIO
PERIODO: ENERO 2017
RUC: 20212223245
EMPRESA INDUSTRIAL "JKL S.A.C"
APELLIOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
Nº
GLOSA O CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DE DESCRIPCION
LA
OP.
DE LA COD. DENOMINACION
OPERACIÓN DEBE HABER
Por la venta de 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 480,924.53
mercaderia 121 Facturas, Boletas y Otros comprobantes por cobrar 480,924.53
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
40 PEMSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 73361.37
401 Gobierno Central