CTA DETALLE PARCIAL DEBE

1101 CAJA Y BANCOS 29,000.00

1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Publicas 17,000.00
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030108 Recursos Determinados - FONCOMUN
1101.04 Depositos en Instituciones Financieras Privadas 12,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 4,000.00
1101.040105 Recursos Determinados Otros Impuestos Municipales 8,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,935.00
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 1,993.00
1201.0101 Impuestos
1201.03 Venta de Bienes y Servicios, Derechos Administrativos 1,942.00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativas
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8,000.00
1301.05 Materiales y Utiles 5,300.00
1301.0501 De oficina 3,200.00
1301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 2,100.00
1301.99 Otros Bienes 2,700.00
1301.9999 Otros Bienes
1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 500.00
1305.01 Materirales Auxiliares 500.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,936,320.00
1501.02 Edificios o Unidades No Resisdenciales 4,320.00
1501.03 Estructuras 1,500,000.00
1501.08 Construccion de Estructuras 2,432,000.00
1502 ACTIVOS NO FINANCIEROS 950,080.00
1502.01 Tierras y Terrenos 950,080.00
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,856,800.00
1503.01 Vehiculos 930,000.00
1503.02 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 926,800.00
1503.0201 Para Oficina 229,000.00
1503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones 62,800.00
1503.0209 Maquinaria y Equipos Diversos 635,000.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 6,200.00
1505.01 Estudio de Preinversion 6,200.00
1506 OBJETOS DE VALOR 22,150.00
1506.02 Pinturas y Estudios 22,150.00
1507 OTROS ACTIVOS 4,500.00
1507.02 Bienes Culturales 4,500.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 121,908.00
3401.02 Deficit Acumulado 121,908.00
1209 ESTIMACIONES DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
1209.01 Cuentas por Cobrar 58,000.00
1310 DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES
1310.01 Devalorizacion de Bienes Corrientes 2,000.00
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)
 1508.01 Depreciacion, Acumulada Edificios y Estructuras 107,042.00
1508.0102 Edificios o Unidades No Resisdenciales 23,500.00
1508.0103 Estructuras 83,542.00
1508.02 Depreciacion Acumulada de Vehiculos, Maquinaria y Otros 904,683.00
1508.0201 Vehiculo 399,500.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 505,183.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.03 Seguridad Social 43,610.00
2101.0301 Prestaciones de Salud 25,080.00
2101.0302 Sistema Nacional de Pensiones 18,530.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.03 Compensacion por Tiempo de Servicios por Pagar 303,800.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar 170,000.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 220,000.00
2103.99 Otras Cuentas Por Pagar 10,000.00
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 Capitalizacion Hacienda Nacional Adicional 3,920,258.00
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.01 Traspasos y Remesas 1,200,000.00
X/X Por el registro del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO al reinicio de 6,939,393.00
de las actividades.
------------ 2 ------------
Op. 2 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,629,100.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 120,000.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
8201.05 Recursos Determinados 1,509,100.00
8201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8201.0503 Otros Impuestos Municipales 9,100.00
8201.0504 Canon, Sobre Canon 500,000.00
8101 PIA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIF PIM.
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 120,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101.05 Recursos Determinados 1,509,100.00
8101.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8101.0503 Otros Impuestos Municipales 9,100.00
8101.0504 Canon, Sobre Canon 500,000.00
X/X Para registrar la aprobacion del Presupuesto
Intitucional de Ingresos según acuerdo de Concejo
Municipal Nº …………….
------------ 3 ------------
8101 PIA, MODIFICACIONES Y PIM 1,629,100.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 120,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101.05 Recursos Determinados 1,509,100.00
8101.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8101.0503 Otros Impuestos Municipales 9,100.00
8101.0504 Canon, Sobre Canon 500,000.00
 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 120,000.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
8301.05 Recursos Determinados 1,509,100.00
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8301.0503 Otros Impuestos Municipales 9,100.00
8301.0504 Canon, Sobre Canon 500,000.00
X/X Para registrar la aprobacion del Presupuesto
Intitucional de Gastos según acuerdo de Concejo
Municipal Nº …………….
------------ 4 ------------
Op. 3 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 260,000.00
8201.05 Recurso Determinados 260,000.00
8201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8201.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
8101 PIA, MODIFICACIONES Y PIM
8101.05 Recurso Determinados 260,000.00
81201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8101.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
X/X Para registrar la Incorporacion de Saldos de
Balance ingresos del ejercicio anterior, según,
Acuerdo de Concejo de fecha…………………..
------------ 5 ------------
8101 PIA, MODIFICACIONES Y PIM 260,000.00
8101.05 Recurso Determinados 260,000.00
81201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8101.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.05 Recurso Determinados 260,000.00
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8301.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
X/X Para registrar la Incorporacion de Saldo de Balance para
gastos, del ejercicio anterior según acuerdo de Concejo M.
------------ 6 ------------
8501 EJECUCION DE INGRESOS 260,000.00
8501.05 Recurso Determinados 260,000.00
8501.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8501.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
8201 PRESUPUESO DE INGRESOS
8201.05 Recurso Determinados 260,000.00
8201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 175,000.00
8201.0504 Canon y Sobre Canon 85,000.00
X/X Para registrar la Ejecucion de Ingresos de Saldo de Balance
------------ 7 ------------ 2,409,100.00
Op. 4 y 8501 EJECUCION DE INGRESOS 1,500,000.00
8501.05 Recurso Determinados 1,500,000.00
8501.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1,000,000.00
8501.0504 Canon y Sobre Canon 500,000.00
 8201 PRESUPUESO DE INGRESOS
8201.05 Recurso Determinados 1,500,000.00
8201.0502 Fondo de Compensacion Municipal 1, 000,000.00
8201.0504 Canon y Sobre Canon 500,000.00
X/X Por el Registro de la Ejecucion del Ingreso por
Transferencia y Autorizacion de Gasto Tesoro.
------------ 8 ------------
Op. 06 1101 CAJA Y BANCOS 10,000.00
1101.02 Fondos Fijos 10,000.00
1101,0202 Fondos de Caja Chica
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Deposito en Insitutciones Financieras Publicas 10,000.00
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
X/X Para registrar la habilitacion del Fondo Para Caja Chica, gastos
menudos según Resolucion.
------------ 8 ------------
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 10,000.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 10,000.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 10,000.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
X/X Por el Registro del Compromiso Prusupuestal
por la habilitacion de Caja Chica.
------------ 8 ------------
5301 CONSUMO DE BIENES 9,000.00
5301.01 Alimentos y Bebidas 1,000.00
5301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo humano
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afianes 3,500.00
5301.0301 Combustibles y Carburantes
5301.05 Materiales y Utiles 2,500.00
5301.0502 Papeleria en General, Utiles y Materiales de oficina
5301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 2,000.00
5301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 800.00
5302.07 Servicios Profesionales y Tecnicos 800.00
5302.0704 Servicos de procesamientoa de Datos Informaticos
5302.070403 Soporte Tecnico
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios por Pagar
2103.01010101 Bienes 9,000.00
2103.01010102 Servicios 800.00
X/X Por el registro del Devengado de los Gastos
menudos con Caja Chica.
------------ 8 ------------
2103 CUENTAS POR PAGAR 9,800.00
 2103.01 Bienes y Servicios por Pagar
2103.0101 Bienes y Servicios por Pagar
2103.01010101 Bienes
2103.01010102 Servicios
1101 CAJA Y BANCOS
1101.02 Fondos Fijos
1101.0202 Fondos de Caja Chica
X/X Registro de Rendicion de los Gastos menudos
con Caja Chica.
------------ 8 ------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9,800.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
X/X Por el registro de la Ejecucion Presupuestal
de Gastos con Caja Chica.
------------ 8 ------------
1101 CAJA Y BANCOS 200.00
1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Publicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101 CAJA Y BANCOS
1101.02 Fondos Fijos
1101.0202 Fondos de Caja Chica
X/X Por el Registro de la Devolucion del Saldo
de Caja Chica no Utilizado.
------------ 8 ------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 200.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
X/X Por el registro de la Reversion del Compromiso
Presupuestal, por los Fondos No Utilizados de Caja
Cjica
------------ 8 ------------
Op. 07 5301 CONSUMO DE BIENES 8,000.00
5301.05 Materiales y Utiles 5,000.00
5301.0501 De oficina
5301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina 3,000.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.05 Materiales y Utiles 5,000.00
1301.0501 De oficina 3,000.00
1301.0503 Aseo, Limpieza y Cocina
X/X Por el regsitro de salida de materiales según
 PECOSA, pedido de diferentes oficinas.
------------ 8 ------------
Op. 8 1201 CUENTAS POR BORAR 1,800.00
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 500.00
1201.0101 Impuestos
1201.03 Venta de Bienes y Servicios, Derechos Administrativos 1,000.00
1201.0301 Venta de Bienes 100.00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativas 100.00
1201.0303 Venta de Servicios 800.00
1201.04 Rentas de la Propiedad 300.00
1201.0403 Otras Rentas de la Propiedad 300.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,000.00
1202.01 Venta de Activos No Financieros por Cobrar 1,000.00
1202.09 Multas 1,000.00
1202.0901 Multas
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01 Impuesto Sobre la Propiedad Inmueble 500.00
4201.0101 Predial 250.00
4201.0102 Alcalbala 250.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS
4302.01 Derechos Administrativos Generales 100.00
4302.0101 Registros y Licencias
4302.010101 Registros Civil
4301 VENTA DE BIENES
4301.04 Venta de Productos Industriales 100.00
4301.0401 Venta de Productos Industriales
4303 VENTA DE SERVICIOS
4303.05 Ingresos por Alquileres 220.00
4303.0501 Inmuebles y Terrenos
4303.0502 Vehiculos, Maquinarias y Equipos 500.00
4303.09 Otros Ingresos por Prestacion de Servicios 580.00
4303.0902 Otros Ingresos por Prestacion de Servicios
4303.090223 Limpieza Publica 580.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501.02 Rentas de la propiedad Real 300.00
4501.0202 Derechos e Ingresos por concesiones
4501.020202 Derechos de Servidumbre
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
4502.01 Multas No Tributarias 500.00
4502.0101 De Administracion General
------------ 8 ------------
9103 VALORES Y GARANTIAS 2,800.00
9103.05 Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.05 Cartera de Valores y Doc. En Cobranza Recibidos
X/X Por el Registro de Valores y Doc. En cobranza -
Recibidos por Ingresos diferentes rubros.
------------ 8 ------------
 1101 CAJA Y BANCOS 2,800.00
1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Publicas 2,800.00
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudas 2,300.00
1101.030109 Recursos Det. - Otros Impuestos Munic 500.00
1201 CUENTAS POR BORAR
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 500.00
1201.0101 Impuestos
1201.03 Venta de Bienes y Servicios, Derechos Administrativos 1,500.00
1201.0301 Venta de Bienes 100.00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativas 100.00
1201.0303 Venta de Servicios 1300.00
1201.04 Rentas de la Propiedad 300.00
1201.0403 Otras Rentas de la Propiedad 300.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.01 Venta de Activos No Financieros por Cobrar 500.00
1202.09 Multas 500.00
1202.0901 Multas
X/X Por el registro del recaudado de los Ingresos
Tributarios y no Tributarios del ejercicio.
------------ 8 ------------
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.05 Cartera de Valores y Doc. En Cobranza Recibidos
9103 VALORES Y GARANTIAS 2,800.00
9103.05 Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos
X/X Por el Registro de la Cobranza de los Doc.
Recibidos por Ingresos diferentes rubros.
------------ 8 ------------
8501 EJECUCION DE INGRESOS 2,800.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,300.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados
8501.05 Recursos Determinados 500.00
8501.0503 Impuestos Municipales
8201 PRESUPUESO DE INGRESOS
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,300.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
8201.05 Recursos Determinados 500.00
82012.0503 Impuestos Municipales
X/X Por el registro de la Ejecucion del Ppto. De
Ingresos por Imuestos Munic. Y otros.
C ------------ 1 ------------
op. 9 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 222,100.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobados 222,100.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar 222,100.00
X/X Para registrar las Ordenes de Compra Aprobadas.
------------ 2 ------------
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 222,100.00
 8301.05 Recursos Determinados 222,100.00
8301.0504 Canon y Sebre Canon, Regalias, Rentas de Aduana y Part.
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados 222,100.00
8401.0504 Canon y Sebre Canon, Regalias, Rentas de Aduana y Part.
X/X Por el Registro de las Asignaciones Comprometidas, por la
compra de materiales de construccion.
D ------------ 3 ------------
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 222,100.00
1501.08 Construccion de Estructuras 222,100.00
1501.0802 Infraestructura Vial
1501.080203 Por Administracion Directa - Bienes
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 222,100.00
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar
X/X Por el Registro del Devengado e Ingreso de
materiales de Construccion.
------------ 4 ------------
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 222,100.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar 222,100.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes de Compra Aprobados 222,100.00
X/X Por el Registro de la Ordenes de Compra Atendidas.
G ------------ 5 ------------
2103 CUENTAS POR PAGAR 222,100.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,100.00
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 Recurso Centralizados en la Cuenta unica Tesoro 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Cano, Regalias, Rentas de Ad. Y Part.
X/X Por el registro por el pago por la compra de
materiales de Construccion.
------------ 6 ------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,100.00
8401.05 Recursos Determinados 2,100.00
8401.0504 Canon y Sebre Canon, Regalias, Rentas de Aduana y Part.
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados 2,100.00
8601.0504 Canon y Sebre Canon, Regalias, Rentas de Aduana y Part.
X/X Por la Ejecucion del Gasto Presupuestalmente.
------------ 8 ------------
9103 VALORES Y GARANTIA 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheque Girados por Entregar 2,100.00
X/X Por el giro de Cheque por la Compra de Materiales de Cons-
truccion.
------------ 9 ------------
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO 2,100.00
9104.08 Cheque Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTIA
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
X/X Por la entrega del Cheque al Proveedor, por la compra de
materiales de Construccion.
C ------------ 1 ------------
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 1,000.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobados 1,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar 10,000.00
X/X Para registrar las Ordenes de Compra Aprobadas.
------------ 2 ------------
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 1,000.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 1,000.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 1,000.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
X/X Por el Registro de las Asignaciones Comprometidas, por la
compra de Bienes para el funcionamiento de la entidad.
D ------------ 3 ------------
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 1,000.00
5506.99 Otros Gastos Diversos 1,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros por Pagar 1,000.00
X/X Por el Registro de Ingresos de Bienes Duraderos que no
cuperan 1/8 de la UIT.
------------ 4 ------------
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 1,000.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar 10,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes de Compra Aprobados 1,000.00
X/X Por las Ordenes de Compra Atendidas, por compra de Bienes.
G ------------ 5 ------------
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,000.00
2103.02 Activos No Financieros por Pagar 1,000.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Depositos en Instituciones Financieras Publicas 1,000.00
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
X/X Por el Registro del Giro de Cheque a favor del Proveedor.
------------ 6 ------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,000.00
8401.02 Recurso Directamente Recaudados 1,000.00
8401.0201 Recurso Directamente Recaudados
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.02 Recurso Directamente Recaudados 1,000.00
 8601.0201 Recurso Directamente Recaudados
X/X Por la Ejecucion del Gasto Presupuestalmente.
------------ 7 ------------
9103 VALORES Y GARANTIA 1,000.00
9103.08 Cheques Girados 1,000.00
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheque Girados por Entregar 1,000.00
X/X Por el giro de Cheque por la Compra de Bienes duraderos
que no pasan 1/8 de la IUT.
------------ 8 ------------
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO 1,000.00
9104.08 Cheque Girados por Entregar 1,000.00
9103 VALORES Y GARANTIA
9103.08 Cheques Girados 1,000.00
X/X Por la entrega del Cheque al Proveedor, por la compra de
Bienes Duraderos que no pasan el 1/8 UIT.
OC. ------------ 9 ------------
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 1,000.00
9105.03 Bienes No Depreciables 1,000.00
9105.0303 Muebles y Enseres no Depreciables
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9106.03 Bienes No Depreciables 1,000.00
9106.0303 Muebles y Enseres no Depreciables
X/X Por el Registro de Control de Bienes No Depreciables.
C ------------ 1 ------------
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 48,000.00
8301.01 Recrusos Ordinarios 48,000.00
8301.0101 Recrusos Ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recrusos Ordinarios 48,000.00
8401.0101 Recrusos Ordinarios
X/X Por el registro del Compromiso Presupuestal por compra de
Productos para el Programa Vaso de Leche.
------------ 2 ------------
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 48,000.00
9101.08 Ordenes de Compra Aprobados 48,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar 48,000.00
X/X Para registrar las Ordenes de Compra Aprobadas.
D ------------ 3 ------------
1303 BIENES DE ASSISTENCIA SOCIAL 48,000.00
1303.01 Entrega de Bienes y Servicios 48,000.00
1303.0101 Apoyo Alimentario
13003.010101 Alimentos para Programas Sociales
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y Servicios Por Pagar 48,000.00
2103.0101 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes
 X/X Para regidtrar la compra de alimentos (leche) destinado al
Programa Vaso de Leche Según O/C N° …
------------ 4 ------------
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 48,000.00
9102.08 Ordenes de Compra Por Ejecutar 48,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes de Compra Aprobados
X/X Por las Ordenes de Compra Atendidas, por compra de Ali-
mentos para el PVL. 48,000.00
G ------------ 5 ------------
2103 CUENTAS POR PAGAR 48,000.00
2103.01 Bienes y Servicios Por Pagar 48,000.00
2103.0101 Bienes y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
2105.01 Bienes y Servicios por Pagar 48,000.00
X/X Por el registro de la obligacion de pago asumido por Tesoro
Publico por la compra de insumos para el Programa Vaso de Leche
------------ 6 ------------
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 48,000.00
2105.01 Bienes y Servicios por Pagar 48,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDAS.
4402.01 Traspasos del Tesoro Publico 48,000.00
X/X Por el Registro del pago de la obligacion por compra de
insumos para el Programa Vaso de leche.
------------ 7 ------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 48,000.00
8401.01 Recrusos Ordinarios 48,000.00
8401.0101 Recrusos Ordinarios
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.01 Recrusos Ordinarios 48,000.00
8601.0101 Recrusos Ordinarios
X/X Por el registro de la Ejecucion del Presupuesto de Gasto.
------------ 8 ------------
9103 VALORES Y GARANTIA 48,000.00
9103.08 Cheques Girados 4,800.00
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheque Girados por Entregar 48,000.00
X/X Por el giro de Cheque por la Compra de Insumos para el
Programa Vaso de Leche Según O/C N° …
------------ 9 ------------
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO 48,000.00
9104.08 Cheque Girados por Entregar 48,000.00
9103 VALORES Y GARANTIA
9103.08 Cheques Girados 48,000.00
X/X Por la entrega del Cheque al Proveedor, por la compra de
insumos para el Programa Vaso de leche.
S ------------ 10 ------------
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 48,000.00
5202.03 Entrega de Bienes y Servicios 48,000.00
5202.0301 Apoyo Alimentario
5202.030101 Alimentos para Programas Sociales
1303 BIENES DE ASSISTENCIA SOCIAL
1303.01 Entrega de Bienes y Servicios 48,000.00
1303.0101 Apoyo Alimentario
13003.010101 Alimentos para Programas Sociales
X/X Para registrar la entrega de los Insumos del Programa Vaso
de Leche a los Beneficiarios.
2.6.2.3.4.3 ------------ 1 ------------
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 6,540.00
8301.01 Recrusos Ordinarios 6,540.00
8301.0101 Recrusos Ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recrusos Ordinarios 6,540.00
8401.0101 Recrusos Ordinarios
X/X Para registrar la Planilla del Personal contratado de la obra
Infraestructura de Riego por Administracion Directa.
------------ 2 ------------
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,540.00
1501.08 Construccion de Estructuras 6,540.00
1501.0804 Infraestructura Agricola
1501.080402 Por Administracion Directa - Personal
2101 Impuestos y Contribuciones Y OTROS
2101.03 Seguridad Social 540.00
2101.0301 Prestaciones de Salud
2101.030101 Regimen de Prestaciones de Salud 540.00
2101.09 Otros 704.40
2101.0901 Administradora de Fondo de Pensiones 704.40
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros por Pagar 4795.60
2103.99 Otras Cuentas Por Pagar 500.00
X/X Por el registro del Devengado de la Planilla del personal
contratado obra Riego por Administracion Directa.
------------ 3 ------------
2101 Impuestos y Contribuciones Y OTROS 1,244.40
2101.03 Seguridad Social 540.00
2101.0301 Prestaciones de Salud
2101.030101 Regimen de Prestaciones de Salud 540.00
2101.09 Otros 704.40
2101.0901 Administradora de Fondo de Pensiones 704.40
2103 CUENTAS POR PAGAR 5,295.60
2103.02 Activos No Financieros por Pagar 4795.60
2103.99 Otras Cuentas Por Pagar 500.00
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
2105.02 Gastos de Capital 1,244.40
X/X Por el registro de la obligacion de pago asumido por Tesoro
 Publico por el pago Contribuciones y otros.
------------ 4 ------------
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 6,540.00
2105.02 Gastos de Capital 1,244.40
4402 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDAS.
4402.01 Traspasos del Tesoro Publico
X/X Por el Registro del pago de la obligacion Tesoro Publico
por el pago de Planilla, Tributos y otros.
------------ 5 ------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 6,540.00
8401.01 Recrusos Ordinarios
8401.0101 Recrusos Ordinarios
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.01 Recrusos Ordinarios
8601.0101 Recrusos Ordinarios
X/X Por el registro de la Ejecucion del Presupuesto de Gasto.
------------ 6 ------------
9103 VALORES Y GARANTIA 6,540.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheque Girados por Entregar
X/X Por el giro de Cheque por pago de Planilla, Tributos y otros.
------------ 7 ------------
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO 6,540.00
9104.08 Cheque Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTIA
9103.08 Cheques Girados
X/X Por la entrega del Cheque girado pago Plla., Tributos y otros.

2.1.1.1.1.2 ------------ 1 ------------

2.1.3.1.1.5
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 6,540.00
8301.05 Recursos Determinados 6,540.00
8301.0502 Fondo de Compensacion Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados 6,540.00
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal
X/ Para registrar el compromiso de la Planilla de Remuneraciones
del Personal nombrado con Fte. Fto. 07 FONCOMUN.
------------ 2 ------------
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIB. Y COMP EN EFECT. 6,000.00
5101.01 Personal Administrativo
5101.0101 Personal Administrativo
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico). 6,000.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 540.00
5103.01 Obligaciones del Empleador
5103.0101 Obligaciones del Empleador
5103.010105 Contribuciones a ESSALUD 540.00
2101 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.03 Seguridad Social 540.00
2101.0301 Prestaciones de Salud
2101.030101 Regimen de Prestaciones de Salud 540.00
2101.09 Otros 1,204.40
2101.0901 Administradora de Fondo de Pensiones 704.40
2101.0999 Otros 500.00
2102 REMUNERACION, PENSION Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones por Pagar 4,795.60
X/X Para registrar el Devengado de la Planilla de Remuneraciones
del Personal nombrado con Fte. Fto. 07 FONCOMUN.
------------ 3 ------------
2101 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,744.40
2101.03 Seguridad Social 540.00
2101.0301 Prestaciones de Salud
2101.030101 Regimen de Prestaciones de Salud 540.00
2101.09 Otros 1,204.40
2101.0901 Administradora de Fondo de Pensiones 704.40
2101.0999 Otros 500.00
2102 REMUNERACION, PENSION Y BENEFICIOS POR PAGAR 4,795.60
2102.01 Remuneraciones por Pagar
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
2105.01 Gastos Corrientes 6,540.00
X/X Por el Registro de la obligacion Tesoro Publico
por el pago de Planilla de Remuneraciones, Tributos y otros.
------------ 4 ------------
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 6,540.00
2105.01 Gastos Corrientes 6,540.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDAS.
4402.03 Por Participacion de Recursos Determinados
4402.0305 Fondo de Compensacion Municipal 6,540.00
X/X Por el Registro del pago de la obligacion Tesoro Publico
por el pago de Planilla de Remuneraciones, Tributos y otros.
------------ 5 ------------
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 6,540.00
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Fondo de Compensacion Municipal 6,540.00
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados
8601.0502 Fondo de Compensacion Municipal 6,540.00
X/X Por el registro de la Ejecucion del Presupuesto de Gasto.
------------ 6 ------------
9103 VALORES Y GARANTIA 6,540.00
9103.09 Cartas Ordenes y Documentos Emitidos y/o Emitidos.
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO
9104.09 Control de Cartas Ordenes y Documentos Emitidos y/o Recibidos
X/X Por el giro de Cheque por pago de Planilla, Tributos y otros.
------------ 7 ------------
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTRARIO 6,540.00
9104.09 Control de Cartas Ordenes y Documentos Emitidos y/o Recibidos
9103 VALORES Y GARANTIA
9103.09 Cartas Ordenes y Documentos Emitidos y/o Emitidos.
X/X Por la entrega del Cheque girado.
23,643,246.00
HABER

58,000.00

2,000.00

1,011,725.00
 43,610.00

303,800.00

400,000.00

3,920,258.00

1,200,000.00

6,939,393.00 0.00

1,629,100.00
1,629,100.00

260,000.00

260,000.00

260,000.00

2,409,100.00
1,500,000.00

10,000.00

10,000.00

9,800.00
9,800.00

9,800.00

200.00

200.00

8,000.00
 500.00

100.00

100.00

1,300.00

300.00

500.00

2,800.00
 2,300.00

500.00

2,800.00

2,800.00

222,100.00
222,100.00

222,100.00

222,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00
2,100.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00
 1,000.00

1,000.00

1,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00
48,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00
48,000.00

6,540.00

1244.40

5,295.60

6,540.00
6,540.00

6,540.00

6,540.00

6,540.00

44,535.60

6,540.00
1,744.40

4,795.60

6,540.00

6,540.00

6,540.00

6,540.00
6,540.00

45,780.00
23,374,001.60
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
R.U.C. N° 20363645781

PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO DE OBRA RIEGO POR ASPER

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Remunerac. HORAS TOTAL DESCUENTOS

Mensual DIAS IMPORTES SUELDO AFP 11.74%
1 Juan Ramirez Zea Ing. Residente 5,000.00 30 5,000.00 587.00
2 Julio Ramos Ramirez Asist. Administ 3,500.00 30 3,500.00 410.90
3 Pedro Carcausto Mamani Topografo 2,500.00 30 2,500.00 293.50
4 Angel Turpo Herculano Maestro Obra 2,000.00 30 2,000.00 234.80
5A Operario 2,000.00 30 2,000.00 234.80
6B Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
7C Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
8D Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
9E Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
10 F Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
11 G Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
12 H Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
13 I Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
14 J Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
6,000.00 0.00 6,000.00 704.40

Juliaca, Junio del 2011

PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES PERSONAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Remunerac. HORAS TOTAL DESCUENTOS

Mensual DIAS IMPORTES SUELDO AFP 11.74%
1 Juan Ramirez Zea Ing. Residente 5,000.00 30 5,000.00 587.00
2 Julio Ramos Ramirez Asist. Administ 3,500.00 30 3,500.00 410.90
3 Pedro Carcausto Mamani Topografo 2,500.00 30 2,500.00 293.50
4 Angel Turpo Herculano Maestro Obra 2,000.00 30 2,000.00 234.80
5A Operario 2,000.00 30 2,000.00 234.80
6B Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
7C Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
8D Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
9E Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
10 F Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
11 G Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
12 H Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
13 I Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
14 J Peon 1,500.00 30 1,500.00 176.10
6,000.00 0.00 6,000.00 704.40

Juliaca, Junio del 2011

ADO DE OBRA RIEGO POR ASPERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA.
TE AL MES DE JUNIO DE 2011

DESCUENTOS TOTAL NETO APORTACIONES TOTAL FIRMAS

JUDICIAL ASOC. PROVDESCUENTOS PAGAR ES SALUD 9%APORTACINES
0.00 500.00 1,087.00 3,913.00 450.00 450.00
0.00 400.00 810.90 2,689.10 315.00 315.00
0.00 300.00 593.50 1,906.50 225.00 225.00
0.00 250.00 484.80 1,515.20 180.00 180.00
0.00 250.00 484.80 1,515.20 180.00 180.00
0.00 300.00 476.10 1,023.90 135.00 135.00
0.00 200.00 376.10 1,123.90 135.00 135.00
0.00 300.00 476.10 1,023.90 135.00 135.00
0.00 500.00 676.10 823.90 135.00 135.00
0.00 400.00 576.10 923.90 135.00 135.00
0.00 200.00 376.10 1,123.90 135.00 135.00
0.00 100.00 276.10 1,223.90 135.00 135.00
0.00 100.00 276.10 1,223.90 135.00 135.00
0.00 100.00 276.10 1,223.90 135.00 135.00
0.00 500.00 1,204.40 4,795.60 540.00 540.00

EL PERSONAL NOMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD MIRAFLORES.

TE AL MES DE JUNIO DE 2011

DESCUENTOS TOTAL NETO APORTACIONES TOTAL FIRMAS

JUDICIAL ASOC. PROVDESCUENTOS PAGAR ES SALUD APORTACINES
0.00 500.00 1,087.00 3,913.00 450.00 450.00
0.00 400.00 810.90 2,689.10 315.00 315.00
0.00 300.00 593.50 1,906.50 225.00 225.00
0.00 250.00 484.80 1,515.20 180.00 180.00
0.00 250.00 484.80 1,515.20 180.00 180.00
0.00 300.00 476.10 1,023.90 135.00 135.00
0.00 200.00 376.10 1,123.90 135.00 135.00
0.00 300.00 476.10 1,023.90 135.00 135.00
0.00 500.00 676.10 823.90 135.00 135.00
0.00 400.00 576.10 923.90 135.00 135.00
0.00 200.00 376.10 1,123.90 135.00 135.00
0.00 100.00 276.10 1,223.90 135.00 135.00
0.00 100.00 276.10 1,223.90 135.00 135.00
0.00 100.00 276.10 1,223.90 135.00 135.00
0.00 500.00 1,204.40 4,795.60 540.00 540.00