PROYECTO

INDICE

CAPITULO I ....................................................................................................................... 3
APERTURA DE UN SNACK – CAFÉ – BAR EN EL DISTRITO DE JULI PUNO ....... 3
1.- DENOMINACION DEL PROYECTO ........................................................................... 3
2.- SECTOR: ......................................................................................................................... 3
3.- ACTIVIDAD ECONOMICA .......................................................................................... 3
4.- UBICACIÓN ................................................................................................................... 3
5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO ............................................................................. 4
6.- DETERMINACIÒN DE OBJETIVOS ........................................................................... 5
OBJETIVO GENERAL: ................................................................................................... 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................................... 5
CAPITULO II ..................................................................................................................... 6
“ESTUDIO DE MERCADO”............................................................................................... 6
1.- GENERALIDADES. ....................................................................................................... 6
2.- UNIVERSO POBLACIONAL ....................................................................................... 6
3.- ESTUDIO DE LA DEMANDA. ..................................................................................... 9
3.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA. ............................................................................. 9
3.1.2. DEMANDA Y SEGMENTACIÓN DE MERCADO ................................................ 9
3.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA. ................................................................................. 10
3.1.2.2. ATRACTIVOS NATURALES ........................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2.3. GASTRONOMÍA ............................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2.4. ARTESANÍAS .................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2.5. CALENDARIO FESTIVO ................................. Error! Bookmark not defined.
4.- FIJACION DE PRECIOS. ............................................................................................. 11
CAPITULO III .................................................................................................................. 14
“ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN-MARKETING” ........................................ 14
1.-IDENTIFICACIÓN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
............................................................................................................................................. 14
1.1. MARKETING MIX ..................................................................................................... 15
2.-ESTRATEGIAS Y ACCIONES .................................................................................... 16
a) CONDUCCIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: “DAR AL CLIENTE
LO QUE ÉSTE QUIERE” .................................................................................................. 16
b) SELECCIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD. ............................................... 17
PROMOCIÓN/PUBLICIDAD ........................................................................................... 17
ANÁLISIS FODA DEL “SNACK - CAFÉ- BAR” ........................................................... 18
c) ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS: ........................................................ 19
CAPITULO IV .................................................................................................................. 20
“ESTUDIO TECNICO”...................................................................................................... 20
1.- TAMAÑO. ..................................................................................................................... 20
2.- REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. ................................................ 20
3.- RELACION TAMAÑO MERCADO. .......................................................................... 23
CAPITULO V.................................................................................................................... 23
“ESTUDIO ECONOMICO” ............................................................................................... 23
1.-PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA ....................................................................... 24
CAPITULO VI .................................................................................................................. 27
“ESTUDIO FINANCIERO” ............................................................................................... 28
1.-INVERSIÓN ................................................................................................................... 28
2.- FINANCIAMIENTO..................................................................................................... 29
CAPITULO VII ................................................................................................................ 30
“EVALUACION” ............................................................................................................... 30
1.- EVALUACIÓN ECONÓMICA. ................................................................................... 31
CONCLUSIONES............................................................................................................. 33
RECOMENDACIONES .................................................................................................. 34
ANEXOS ............................................................................................................................ 35
 CAPITULO I

APERTURA DE UN SNACK – CAFÉ – BAR EN EL DISTRITO DE

JULI PUNO

1.- DENOMINACION DEL PROYECTO

“SNACK - CAFÉ - BAR”

2.- SECTOR:

SERVICIO

3.- ACTIVIDAD ECONOMICA

La empresa se dedica a prestar servicios de comida rápida, platos a la carta, así

como bebidas calientes y frías, pasteles, sándwiches, galletas, helados, jugos y ensaladas y
variedad de licores.

4.- UBICACIÓN

El “SNACK - CAFÉ- BAR” se localiza en la plaza principal del distrito de Juli

provincia de Chucuito, departamento de Puno.
5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Tomando en cuenta que el distrito de Juli se caracteriza por ser un lugar turístico
conocido como “La pequeña Roma de América” donde concurren turistas nacionales y
extranjeros, consideramos oportuno e indispensable aperturar un negocio dedicado al
servicio de “SNACK - CAFÉ - BAR” por la falta de este en la misma zona ya que carece
de este tipo de servicios y obliga a los visitantes a tener que desplazarse hasta el mismo
pueblo en busca de este tipo de servicio.
Este negocio permitirá elevar la calidad de servicio que brinda la municipalidad de Juli
complementándose como servicio de alimentos en dicha zona, así mismo contribuirá a la
generación de ingresos que coadyuvara al desarrollo de dicho distrito.

El proyecto consiste en la presentación de servicios de alimentación en base a

comida tradicional y nacional, satisfaciendo la demanda local, regional, nacional e
internacional.

El Proyecto implementará un tipo de servicio que cubrirá las necesidades

insatisfechas al consumidor presentando comidas al gusto del cliente, con una oferta de
servicios eficientes y competitivos, para el mercado exigente.

El SNACK – CAFÉ - BAR contará con 15 mesas y 60 sillas, distribuidas en un comedor

principal, salas individuales, un bar, todo ello para brindar amplia comodidad a los turistas
y visitantes nacionales, contará también con una amplia cocina, un ambiente de recepción,
una área de administración, un ambiente para servicio, un depósito y servicios higiénicos,
estratégicamente distribuidos.
La edificación tendrá un diseño original con material de la zona, adobe, pintado, techo de
teja.
6.- DETERMINACIÒN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Conocer el mercado potencial del Distrito de Juli, sobre el servicio de “SNACK - CAFÉ -
BAR”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Efectuar el estudio de mercado para determinar la necesidad de usar un servicio de

“SNACK - CAFÉ - BAR”.
 Conocer la oferta y competidores directos e indirectos en el mercado potencial del
distrito de Juli.

 Identificar las expectativas y preferencias del cliente del servicio (“ SNACK -

CAFÉ - BAR” )
 Conocer y determinar la posible demanda.

 Ofrecer un local apropiado y adecuado para ofrecer nuestro servicio e en el Distrito

de Juli.

 Ofrecer un servicio de calidad y eficiente.

 CAPITULO II
“ESTUDIO DE MERCADO”

1.- GENERALIDADES.

El estudio de mercado nos permitirá identificar y cuantificar la necesidad actual y futura

del servicio a prestar y las posibilidades del proyecto en materia de estudio.
La finalidad de este estudio de mercado es verificar la viabilidad operativa de una empresa
a la que justifique la puesta en marcha de la empresa.

2.- UNIVERSO POBLACIONAL

En el año 2010 arribaron a Puno 425 mil 558 turistas, el 2011 esta cifra aumentó a 446 mil
334 turistas (4.4%), mientras que, hasta el mes de octubre del presente año, se
incrementaron a 585 mil 172 turistas (8.3%) que visitaron nuestra región, entre nacionales
y extranjeros

Los turistas nacionales visitaron Puno en un buen número el mes de febrero de 2012, por la
Festividad de la Virgen de la Candelaria (16,437), mientras que el mes con menor
afluencia turística ha sido marzo, con 10,433.
Los meses de mayor presencia de turistas extranjeros han sido: octubre con 28,821 turistas
extranjeros y mayo con 26,889; y los de menor afluencia: febrero con 15,506 y enero con
16,506.
Entre los latinoamericanos que prefieren visitar Puno, se encuentran los argentinos 12,722
(5,6%), seguidos de los turistas de Brasil 9,997(4.4%), Colombia 4,241(1.9%), Chile con
1.3%, además de Bolivia y México.

Según la DIRCETUR, entre las provincias de nuestra región con mayor afluencia turística
de extranjeros y nacionales, Puno está primera con 344,541 (58.8%), Juliaca
167,427(28.6%), Melgar 18,684 (3.19%), Chucuito (Juli) 18,546 (3.1%),Ilave 11,850
(2.03%),luego están Carabaya, Moho, Huancané y Yunguyo.
3.- ESTUDIO DE LA DEMANDA.

El objetivo del análisis de la demanda es determinar la porción de la demanda

insatisfecha que ha de ser cubierta por el proyecto, es decir tratar de identificar las
oportunidades de mercado por cubrir, basándose en planes adecuados y viables.

3.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA.

Existe un gran porcentaje los turistas nacionales y extranjeros insatisfechos por la

falta de servicios de restaurante y snack café bar.

3.1.2. DEMANDA Y SEGMENTACIÓN DE MERCADO

a) Directa
Se aspira a tener como principales clientes a los turistas que visitan la Ciudad de
Juli, se establecerán alianzas con las agencias de viajes cercanas, ofreciendo a los
turistas un lugar diferente de comida típica, donde puedan degustar el verdadero
sabor Peruano.
Mis clientes potenciales serán:
 Primer cliente potencial: los turistas extranjeros y nacionales.
 Segundo cliente potencial: habitantes de la misma ciudad.

b) Indirecta
Juli tiene una población de 23.741 habitantes según datos del INEI (Instituto
Nacional de Estadística e Informática).
De los 23.741 habitantes de Juli, 12.056 son mujeres y 11.685 son hombres. Por lo
tanto, el 49,22 por ciento de la población son hombres y el 50,78 mujeres.
 Competencia
El estudio de la competencia se realizó a tres empresas que brindan productos
similares las mismas que son pequeños restaurantes que no cuentan con los
requisitos sanitarios.
El perfil de la competencia ha sido valorado en cuestión a diferentes servicios que
prestan como alimentación, calidad, precios, origen de sus clientes, con esto se
obtendrá una visión del funcionamiento de este tipo.
Las fortalezas que poseen dichos sitios, es la afluencia de clientes, a pesar de esto,
no se manejan estándares de calidad, los mismos que por su carencia se convertirán
en nuestras fortalezas, que marcarán una ventaja competitiva y de esta manera se
captara mayor número de turistas

3.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA.

Actualmente en el Distrito de Juli no cuenta con ningún servicio alimentario

destinado para los turistas, solo hay 3 pequeños restaurantes en la plaza principal, pero
no cuenta con los requisitos de sanidad, tampoco hay un Snack – Café – Bar, que
permita brindar un buen servicio a los visitantes, con las características
correspondientes para los turistas.
La ciudad de Juli, capital de la provincia de Chucuito, en Puno, es conocida como “La
Roma de las Indias”, “Pequeña Roma de América” o la “Ciudad Santa del Titicaca”, y
no es en vano ya que Juli se caracteriza por ser una ciudad donde el fervor religioso se
encuentra presente y demostrado en su increíble cantidad de iglesias católicas.
Juli es una ciudad Colonial que fue fundada por la orden religiosa de los dominicos en
el año de 1534, con la intención de establecer en dicho lugar templos religiosos
creados con la meta de preparar a misioneros y religiosos en la labor evangelizadora
en los países limítrofes de Bolivia y Argentina, de ahí también, que al ser un núcleo de
la fe católica, se le llame la Pequeña Roma.
4.- FIJACION DE PRECIOS.

 MATERIA PRIMA DIRECTA ( MPD)

COSTO
RUBRO MENSUAL
S/.
CARNES 1290
TRUCHA 3600
POLLO 680
COMIDAS
PAPAS 420
FRUTAS 300
INSUMOS 640
TOTAL 6930

 PRODUCTOS TERMINADOS

COSTO
RUBRO MENSUAL
S/.
CERVEZA 852
VINOS Y OTROS 540
BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA 1020
REFRESCOS Y JUGOS 305
INFUSIONES 23
SANDWISH Y
180
EMPANADAS
TORTAS Y PASTELES 120
OTROS 300
HELADOS
GOLOSINAS 88
TOTAL 3428

 MANO DE OBRA DIRECTA (MOD).

 CANTIDAD DESCRIPCION COSTO

MENSUAL S/

01 MAESTRO 1000.00
COCINERO
03 AYUDANTES Y 2025.00
MOZOS
Total 3025.00

 COSTO DIRECTO.
CD = MPD + MOD
CD = 6930.00 + 3025.00
CD = 9955.00
 GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA).

DESCRIPCION MONTO S/
Sueldo administrador 1100.00
Sueldo contador 500.00
Alquiler del local 200.00
Agua 60.00
Luz 150.00
Teléfono 70.00
TOTAL 2080.00

 GASTOSDE VENTA (GV ) :

 COSTO
CANTIDAD DESCRIPCION
MENSUAL S/
03 Millares de bolsas plásticas. 100.00
Publicidad y promociones 430.00
TOTAL 530.00

 COSTO DE VENTA :

CV = 9955.00+ 1780.00 + 530.00

CV = 12,265.00

 PRECIO DE VENTA :

PV = 12,265.00+ 3066.25
PV = 15,331.25

 PRECIO DE VENTA UNITARIO :

PVu = 15,331.25 /1500 Nº de platos preparados al mes

PVu = s/. 10.22
 CAPITULO III
“ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN-MARKETING”

1.-IDENTIFICACIÓN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE

POSICIONAMIENTO

 En primer lugar debemos definir claramente la imagen del SNACK-CAFÉ-

BAR en la mente del público, en segundo lugar la publicidad impresa puede
impulsar al cliente hacia que nuestro SNACK-CAFÉ- BAR construya una
plataforma de posicionamiento en cada anuncio.

 El posicionamiento da al lector una información instantánea sobre nuestro

SNACK-CAFÉ- BAR.

 La tarea de posicionar al SNACK-CAFÉ- BAR” empieza cuando se está

planeando su planta física, estructurando el servicio a ofrecer, diseñando su
exterior e interior y estableciendo sus políticas de operación y personal. El
mensaje tácito impulsa a los turistas y los habitantes de Juli a entrar en
nuestro SNACK-CAFÉ- BAR.

 Las publicaciones que tienen públicos especiales pueden ayudarnos. Las

utilizaremos si están conforme con el hecho de que nuestro anuncio este
expuesto a una circulación entre lectores auténticos, las anunciaremos solo
si estas pueden brindarnos una ganancia sustancial.

 Las agencias de viaje y turismo son excelentes medios publicitarios para

nuestro SNACK-CAFÉ- BAR.
1.1. MARKETING MIX
Con el fin de cumplir con los objetivos y metas planteadas, se plantea la mezcla de
mercadotecnia resumido en las cuatro variables que son: Producto, Precio, Plaza,
Promoción, las cuales estarán alineadas y aplicadas correctamente y llevaran a que
el proyecto se aplique con el éxito esperado, tomando en cuenta las exigencias de
los clientes.

 PRODUCTO:
a) Físicos:
“SNACK - CAFÉ- BAR” ofrece a los turistas comida rápida, platos a la
carta, así como bebidas calientes y frías, pasteles, sándwiches, galletas,
helados, jugos y ensaladas y variedad de licores.
b) Psicológicos
La calidad del servicio se basará específicamente en satisfacer al máximo
las necesidades no solo de alimentación, al contrario incluimos: estéticas,
de comodidad, de respeto individual, ambiente rustico, interés en la
atención de detalles que marca la diferencia.

 PRECIO
Los precios se han fijado de acuerdo a los costos financieros manteniendo siempre
una rentabilidad óptima. Adicionalmente, esta política de precios está basada y
respaldada con la investigación de mercados que se realizó. Para fijar los precios,
también se tomó en cuenta a la competencia, la cual mantiene precios cercanos a
los del proyecto. Los turistas tendrán que pagar en efectivo.

 PLAZA
Incluye todas aquellas actividades que pondrán el producto a disposición del
mercado meta. El consumidor es el que se acercará al establecimiento a través de
promociones, publicidad y obviamente por la calidad de los productos, no se
 utilizará canales de distribución, ni intermediarios, será el consumidor quien tendrá
la opción de elegir el establecimiento que le brinde el mejor servicio, calidad y
promociones.
“SNACK - CAFÉ- BAR” se encuentra ubicado en la Plaza principal de la Ciudad
de Juli, lo cual le favorece ya que está ubicado en una zona céntrica y transitada.

2.-ESTRATEGIAS Y ACCIONES

 VALOR: Es lo que se le brinda al cliente turista en relación con lo que se

le cobra.

 ESTRATEGIA: Método usado por una organización para mejorar su

posición en relación con la competencia.

a) CONDUCCIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: “DAR AL

CLIENTE LO QUE ÉSTE QUIERE”

La investigación de mercados brinda los razonamientos básicos que requiere la

administración para tomar decisiones correctas, y debe de mencionarse que la
dirección es tan importante como la investigación. Todos los negocios requieren de
investigaciones de mercado para estudiar o darse cuenta de la manera en que ofrecen
sus servicios, ya que si algo les está fallando no se darán cuenta de esto sin dichas
investigaciones.

La naturaleza competitiva de Alimentos y Bebidas manifiesta que existen tres tipos:

los clientes actuales, los clientes potenciales, y la competencia.

La finalidad de la investigación de mercado es ofrecerle al cliente lo que quiere y

gracias a esto aumentar el número de éstos, sintonizando perfectamente con él.

La investigación de mercado se realiza por medio de la conducción del estudio,

determinar objetivos (situación social, geográfica, económica), elegir técnicas
(publicaciones, encuestas, observación), determinar conclusiones (escuchar
cuidadosamente), decidir pasos (planes de acción, cambios) y planear actividades de
seguimiento (revisar el estudio cada cierto tiempo y que las conclusiones todavía
tengan validez).

b) SELECCIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD.

Contacto con agencias de publicidad. Para ello se debe estar preparado con preguntas:

 ¿Cuál es su trayectoria a y reputación? El éxito artístico no garantiza el

éxito económico.

 ¿Cuál es su filosofía respecto a la publicidad? Aquí las agencias predican

sus ideas.

 ¿Cuantos y que tipos de clientes constituyen su cartera? Toma nota de

número de negocios al menudeo a los que atiende, pues tú querrás atraer al
público en general y no a mayoristas o distribuidores.

 ¿Existe una corriente de mutuo entendimiento? Tendrá que formarse su

opinión subjetiva si podrá o no trabajar con ellos.

 ¿Cuál es la cuenta más grande y la más pequeña? Esta tiene por objeto
descubrir la cantidad de atención que recibirá de la agencia, así como la
importancia que usted representa para ellos.

PROMOCIÓN/PUBLICIDAD
La estrategia principal será el marketing boca a boca, el cual estará basado tanto en
la excelencia en el servicio que el restaurante ofrecerá como en la calidad de sus
productos. Además, de acuerdo al estudio, el ambiente es un factor muy relevante
al momento de tomar una decisión de a qué lugar visitar, para esto, “SNACK -
CAFÉ- BAR” enfocará toda su estrategia en el ambiente que posee (buena música,
excelente decoración, personal entusiasta y jovial).
ANÁLISIS FODA DEL “SNACK - CAFÉ- BAR”

 Fortalezas:
o Servicio con altos estándares de calidad.
o No existe competencia directa.
o El trabajo en equipo, es una base fundamental para la empresa esta cualidad
es muy importante.
o No copia fortalezas distintivas de otra empresa sino que genera sus propias
fortalezas manteniendo su cultura organizacional.
o Se genera una buena relación precio, cantidad y calidad de productos.
o Lugarl bien ubicado, en un punto estratégico y con gran afluencia de
público.

 Debilidades:
o Espacio mediano.

 Oportunidades:
o Ubicación en vía principal de la ciudad.
o Servicio de “SNACK - CAFÉ- BAR” nuevo en el mercado..
o Alto número de posibles consumidores, mercado en crecimiento.
o Elevado número de proveedores dando así una posibilidad de una amplia
gama para escoger sus productos.

 Amenazas:
o La posibilidad de competencia en la zona.
o Productos sustitutos, alimentos de comida rápida, comida light a precios
relativamente bajos.
o La disminución de turismos en la zona
c) ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS:

 Contactarnos con las agencias de viajes y turismo.

 La comunicación de boca en boca tiene mayor poder de persuasión que casi
cualquier forma de comunicación impresa o electrónica.
 Las relaciones con la comunidad son uno de los secretos del éxito.
 Participe y haga participar a sus empleados en proyectos de la limpieza a la
comunidad.
 Utilice regalos para lograr publicidad.
 CAPITULO IV
“ESTUDIO TECNICO”

1.- TAMAÑO.

CAPACIDAD INSTALADA:

 PRECIO DE VENTA UNITARIO :

PVu = 15,331.25 / 1500 Nº de platos preparados al mes

PVu = s/. 10.22

La capacidad real instalada equivale 1500 platos preparados al mes teniendo en cuenta
un precio unitario de S/.10.22 nuevos soles.

2.- REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

 Barras de Autoservicio
 Mesas de Trabajo, Anaqueles

 Repisas
 Tarjas de Lavado, Gabinetes
 Estufas, Hornos
 Planchas, Estufones

 Freidores
 Refrigeradores
 Vitrinas
 Tostadores, licuadoras
  Extractoras de Jugo, Esprimidores
 Abrelatas
 Expendedores de Bebidas Frías
 Vajilla, Cubertería
 Mesas y sillas
 Vasos

CAN
UNIDAD PRECIO
TID CONCEPTO VALOR
MEDIDA UNIT.
AD
01 UNID MINI BAR 550.00 550.00
10 UNID MESAS 40.00 400.00
50 UNID SILLAS 20.00 1000.00
01 UNID COCINA INDUSTRIAL 600.00 600.00
01 UNID REFRIGERADORA 1200.00 1200.00
06 UNID ELECTRODOMESTICOS 100.00 600.00
01 UNID TELEVISOR 1200.00 1200.00
01 UNID EQUIPO DE SONIDO 1000.00 1000.00
01 UNID COMPUTADORA 1200.00 1200.00
01 UNID MOSTRADOR RUSTICO 500.00 500.00
01 UNID VITRINA 500.00 500.00
01 UNID CONGELADOR (HELADOS) 500.00 500.00
03 DOC VAJILLAS, VASOS, CUBERTERIA Y OTROS 65.00 800.00
VARIOS UTENSILIOS DE COCINA 0.00 600.00
05 UNID OTROS 50.00 250.00
10900.00

REQUERIMIENTO DE TERRENO Y OBRAS CIVILES

AMBIENTES AREA
AREA DE UBICACIÓN DE MESAS Y
SILLAS 120 m2
AREA DE UBICACIÓN DE COCINA 8 m2
ALMACEN 4 m2
UBICACIÓN DEL MINIBAR 5 m2
FUTURAS AMPLIACONES 13 m2
150 m2
 COSTO DEL PERSONAL

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO

MENSUAL S/

01 MAESTRO COCINERO 1000.00

03 AYUDANTES Y MOZOS 2025.00
01 ADMINISTRADOR 1100.00
01 CONTADOR 500.00

Total 4625.00

REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO
SUMINISTROS REQUERIMIENTO
MENSUAL
 AGUA 60.00 720.00
 ENERGIA
150.00 1800.00
ELECTRICA
 TELEFONO 70.00 340.00
 UTILES DE
10.00 120.00
ESCRITORIO
 OTROS 530.00 6360.00
TOTAL 9340.00

REQUERIMIENTO DE VESTUARIOS

Nº DE PREC. COSTO
ARTICULO
PERSONAS UNIT. ANUAL
UNIFORME
COCINERO 1 100.00 200.00
UNIFORME
AYUDANTES 3 80.00 480.00
TOTAL 680.00
3.- RELACION TAMAÑO MERCADO.

La capacidad instalada será durante el primer año (año 0) tomando en consideración la

política de comercialización (introducción y posicionamiento en el mercado) y los
riesgos del entorno y la competencia.

CAPITULO V

“ESTUDIO ECONOMICO”
 1.-PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL

I. INVERSIONES FIJAS
a) ACTIVOS FIJOS 61100
Terreno 150m2 12000
Edificaciones 25000
Maquinarias y equipo 10900
Vehículos 11200
Otros 2000

b) ACTIVOS
INTANGIBLES 13950
Organización 750
Puesta en Marcha 1200
Contingencias 12000
II. CAPITAL DE TRABAJO 55500
TOTAL INVERSION 130550

1.2.- Presupuesto De Ingresos

CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS 280800.00 351000.00 438750.00
TOTAL 280800.00 351000.00 438750.00

1.3.- Presupuesto De Egresos

CONCEPTO 1 2 3
COSTOS DE MATERIA PRIMA 124296.00 155370.00 194213.00
Y PROD. TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 139341.00 172011.00 210854.00

1.3.1.- COSTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO COSTO
SUMINISTROS 500.00
VESTUARIO 160.00
 DEPRECIACION 3000.00
AMORTIZACION DE INTANGIBLES 3400.00
GASTOS DEL PERSONAL 1600.00
TOTAL 8660.00

1.3.2.- COSTOS DE VENTAS

CONCEPTO COSTO
SUMINISTROS 2840.00
VESTUARIO 520.00
GASTOS DEL PERSONAL 3025.00
TOTAL 6385.00

1.3.3.- COSTOS FIANCIEROS

 FINANCIAMIENTO EXTERNO
CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

AÑOS PRESTAMO REEMBOLSO INTERES AMORTIZACION

0 70000.00 0.00 0.00 0.00
1 51639.34 35860.66 17500.00 18360.66
2 28688.52 35860.66 12909.84 22950.83
3 -0.02 35860.66 7172.13 28688.53

 FINANCIAMIENTO INTERNO

SOCIOS MONTOS S/.

SOCIO A 30,2705.00
SOCIO B 30275.00
TOTAL 60,550

1.3.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE COSTO

CONCEPTO 1 2 3
COSTOS DE MATERIA PRIMA 124296.00 155370.00 194213.00
Y PROD. TERMINADOS
 GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 139341.00 172011.00 210854.00

1.4.- CAPITAL DE OPERACIÓN

CONCEPTO TOTAL
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y PROD. 124296.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00
GASTOS DEL ADMINISTRACION 8660.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL 139341.00

1.5.- PROYECCION DE INGRESOS

CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS 280800.00 351000.00 438750.00
TOTAL 280800.00 351000.00 438750.00

1.6.- PROYECCION DE COSTOS

CONCEPTO 1 2 3
COSTOS DE MATERIA PRIMA 124296.00 155370.00 194213.00
Y PROD. TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 139341.00 172011.00 210854.00

1.7.- FLUJO DE CAJA

CONCEPTO 0 1 2 3
INGRESOS 280800.00 351000.00 438750.00
COSTOS DE PRODUCCION (139341.00) (172011.00) (210854.00)
INVERSIONES 130550.00
COSTOS DE MATERIA
PRIMA Y PROD. 124296.00 155370.00 194213.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
FLUJO DE CAJA
(130550.00) 141459.00 178989.00 227896.00
ECONOMICO
PRESTAMO 70000.00
AMORTIZACION 18360.66 22950.83 28688.53
INTERESES 17500.00 12909.84 7172.13
FLUJO DE CAJA
(60550.00) 105598.34 143128.34 192035.34
FINANCIERO
APORTE PROPIO 60550.00

CAPITULO VI
 “ESTUDIO FINANCIERO”

1.-INVERSIÓN

1.1.- ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

ESTRUCTURA DE LA INVERSION

CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL

III. INVERSIONES
FIJAS
c) ACTIVOS FIJOS 61100
Terreno 150m2 12000
Edificaciones 25000
Maquinarias y equipo 10900
Vehículos 11200
Otros 2000

d) ACTIVOS INTANGIBLES
13950
Organización 750
Puesta en Marcha 1200
Contingencias 12000
IV. CAPITAL DE 55500
TRABAJO
TOTAL INVERSION 130550

1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.- CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

RUBROS PERIODO TOTAL

1º 2º 3º
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Terrenos 12000 12000
Construcciones 25000 25000
y obras físicas
Maquinarias y 10900 10900
equipos de
planta
Inmobiliario y 120 120
equipos de
oficina
Vehículo 12000 12000
TOTAL 60020
 2.- FINANCIAMIENTO

2.1.- APORTE PROPIO

DESTINO
FUENTE INVERSION CAPITAL DE TOTAL %
FIJA TRABAJO
Aporte 60550 60650.00 30%
propio 139341.00 139341.00 70%
Préstamo
TOTAL 199,991.00 199,991.00

2.1.1.- FINANCIAMIENTO EXTERNO

o Monto: 70,000.00
o Interés: 25% ANUAL
o Plazo: 3 AÑOS
o Garantías Hipotecarias: terreno, infraestructura y vehículo
o Cuota Mensual: S/: 1,324.85
o Nº DE CUOTAS: 36

CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

AÑOS PRESTAMO REEMBOLSO INTERES AMORTIZACION

0 70000.00 0.00 0.00 0.00
1 51639.34 35860.66 17500.00 18360.66
2 28688.52 35860.66 12909.84 22950.83
3 -0.02 35860.66 7172.13 28688.53

 Estado de Ganancias y Pérdidas

CONCEPTO 1 2 3
Ingresos 280800.00 351000.00 438750.00
Costo de producción 124296.00 155370.00 194213.00
Calidad Bruta 156504.00 195630.00 244537.00
Gastos de Ventas 6385.00 7981.00 7981.00
Gastos Administrativos 8660.00 8660.00 8660.00
Utilidad Operativa 141459.00 178989.00 227896.00
Gastos Financieros 17500.00 12909.84 7172.13
Utilidad antes de Impuestos 123959.00 166079.16 220723.87
Provisión para Impuestos 37187.70 49823.75 66217.16
Utilidad Neta 86771.30 116255.41 154506.71

CAPITULO VII

“EVALUACION”
 1.- EVALUACIÓN ECONÓMICA.

1.1.- VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO.

FLUJO
AÑO ECONOMICO FD. 20% V.A.
0 -130550 1 -130550.00
1 141459 0.8333333 117882.50
2 178989 0.6944444 124297.92
3 227896 0.5787037 131884.26
TOTAL 243514.68

FLUJO
AÑO FD. 120% V.A.
ECONOMICO
0 -130550 1 -130550.00
1 141459 0.4545455 64299.55
2 178989 0.2066116 36981.20
3 227896 0.09391435 21402.70
TOTAL -7866.55

1.2.-TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

243514.68
TIRE: 20+100
243514.68 + 7866.55

TIRE : 116.87 %

2.-EVALUACIÓN FINANCIERA.

2.1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO.

 FLUJO
AÑO FD. 20% V.A. al 20%
ECONOMICO
0 130550 1 -130550.00
1 105598.34 0.8333333 87998.62
2 143128.34 0.6944444 99394.68
3 192035.34 0.578703704 111131.56
TOTAL 167974.86

FLUJO
AÑO FD. 120% V.A. al 120%
ECONOMICO
0 130550 1 -130550.00
1 105598.34 0.4545455 47999.25
2 143128.34 0.2066116 29571.97
3 192035.34 0.09391435 18034.87
TOTAL 34943.91

2.2.-TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO.

TIRF : 20 + 100 167974.86

167974.86 + 34943.91

TIRF : 102.77%

3.-EVALUACIÓN EMPRESARIAL.

3.1.- RENDIMIENTO COSTO BENEFICIO

BENEFICIO COSTO TOTAL BENEFICIO COSTO
AÑO BRUTO F.D. 20% ACTUAL ACTUAL
0 130550 1 0 130551
 1 280800 139341 0.83333333 234000 139342
2 351000 172011 0.69444444 243750 172012
3 438750 210854 0.57870370 253906.25 210855
TOTAL 731656.25 652759.1

B/C = Beneficio Actual

Costo Actual

B/C = 731656.25
652759.11

B/C =1.120867166

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones del estudio previo y la puesta en marcha del proyecto
llegamos a las siguientes conclusiones:

 Observamos que se necesita con suma urgencia un proyecto basado en un

SNACK-CAFÉ- BAR, porque en un lugar como este es imprescindible, ya que
dicho lugar con cuenta con ningún establecimiento de restaurante. Según la
inversión la recuperación se realizara al año de haber puesto en marcha el
proyecto; por lo tanto podemos determinar que dicho proyecto es viable.

 Esta iniciativa coadyuva a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los

pobladores de la zona ya que estos tendrán la oportunidad de incrementar sus
 ingresos siendo proveedores de algunos insumos que necesitaremos para dicho
proyecto.

 De acuerdo al estudio de la inversión del SNACK-CAFÉ- BAR, se puede

determinar que la inversión es factible de ser recuperada en tres años, por el
mismo de que nos financiamos con préstamos y aporte de socios 1 y 2.

 Es necesario considerar que el proyecto está sujeto a riesgos de fuerza mayor, el

cual debemos evitar de acuerdo a nuestros ingresos proyectados.

RECOMENDACIONES

 Tenemos suficiente motivo para visitar los Juli “La pequeña Roma de América” en
cuyo paisaje les brindaremos los servicios de nuestro SNACK-CAFÉ- BAR donde
les brindaremos todo tipo de comidas al paso, bebidas frías y calientes, también les
presentaremos platos a la carta a gusto de nuestros visitantes tanto nacionales como
extranjeros e inclusive a los visitantes del departamento de Puno.

 Se recomienda realizar más trabajos de investigación conjuntamente con las

Agencias de Viajes y Turismo, para promocionar Juli y así nos beneficiaremos
ambos e inclusive los pobladores del lugar.
 Es recomendable también realizar estudios de investigación en cuanto a los
animales de crianza domestica como la trucha, aves de corral, cuyes, etc.; para que
posteriormente podamos brindar un mejor servicio a nuestros visitantes.

ANEXOS
BIBLIOGRAFIA
DIRECCIONES EN INTERNET:

o http://www.cbc.org.pe/casacamp/turismoresponsable/viajes/distritoJuli.htm
o http://www.munijuli.gob.pe/
o http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459
o http://www.losandes.com.pe/Economia/20121228/67588.html
o http://diariocorreo.pe/ciudad/sabes-cuantos-turistas-internacionales-visi-
51501/
o http://peru21.pe/economia/mincetur-peru-recibio-mas-316-millones-
turistas-extranjeros-2013-2169502
o http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=we
b&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww
w.famp.es%2Fracs%2FObsSalud%2FCajaHerr%2Fguia2a-metodologia-
proyectos-inversion.pdf&ei=AF-
4VPS3EoingwSkv4GADQ&usg=AFQjCNGZv6EsD0an3SNQk1_RRLkhJ
e7P6Q&bvm=bv.83829542,d.eXY
o http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-
inversion.shtml
o http://es.slideshare.net/rodrif/proyecto-cafe-bar-oscar-infante
o http://www.buenastareas.com/materias/proyecto-de-inversion-de-un-snack-
bar/0