PAKATHE C.A.

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

01/10/2015 *******************01******************
Crédito a largo plazo 41.313.500,00
Créditos a corto plazo 41.313.500,00
Bancos 82.627.000,00
P/r concesión de prestamo

31/12/2015 *******************02******************
Intereses a corto plazo de créditos 1.666.660,00
Ingresos de créditos a largo plazo 833.330,00
Ingresos de créditos a corto plazo 833.330,00
P/r intereses devengados

31/12/2015 *******************03******************
Perdida en diferencial cambiario 353.000,00
Créditos a largo plazo 176.500,00
Créditos a corto plazo 176.500,00
P/r diferencia en cambio

01/10/2016 *******************04******************
Bancos 8.626.720,00
Ingresos de créditos a largo plazo 3.235.020,00
Ingresos de créditos a corto plazo 3.235.020,00
Intereses a corto plazo de créditos 1.666.660,00
Ganancia en diferencial cambiario 490.020,00
P/r cobro primera cuota e intereses

01/10/2016 *******************05******************
Banco 53.917.000,00
Créditos a corto plazo 41.666.500,00
Ganancia en diferencial cambiario 12.250.500,00
P/r pago

01/10/2016 *******************06******************
Créditos a corto plazo 41.666.500,00
Créditos a largo plazo 41.666.500,00
P/r cierre de cuenta

16/11/2016 *******************07******************
Compras 38.470.593,81
Iva Credito Fiscal 4.616.471,26
Banco 13.193,81
Cuentas por pagar 43.073.871,26
P/r compra de mercancía factura N°118
01/12/2016 *******************08******************
Compras 160.570.550,00
Iva Credito Fiscal 19.268.466,00
Cuentas por pagar 179.839.016,00
P/r compra de mercancía factura Nº000644

01/12/2016 *******************09******************
Cuentas por cobrar 51.382.576,00
Iva Debito Fiscal 5.505.276,00
Venta 45.877.300,00
P/r venta a crédito según factura N°053

14/12/2016 *******************10******************
Compras 124.285.219,40
Iva Credito Fiscal 14.914.226,32
Banco 46.046.145,68
Cuentas por pagar 93.153.300,00
P/r compra de mercancía factura Nº3131

15/12/2016 *******************11*****************
Cuentas por pagar 179.839.016,00
Ganancia en diferencial cambiario 93.020.816,00
Banco 86.818.200,00
P/r pago factura Nº 000644

16/12/2016 *******************12******************
Cuentas por pagar 43.073.871,26
Perdida en diferencial cambiario 7.008.328,74
Banco 50.082.200,00
P/r pago de factura N°118

16/12/2016 *******************13******************
Compras 37.595.367,14
Iva Credito Fiscal 4.511.444,06
Banco 23.325.986,20
Cuentas por pagar 18.780.825,00
P/r compra de mercancía factura N° A-2720849

20/12/2016 *******************14******************
Cuentas por cobrar 152.228.720,00
Iva Debito Fiscal 16.310.220,00
Venta 135.918.500,00
P/r venta a crédito según factura N°058

28/12/2016 *******************15******************
Cuentas por pagar 93.153.300,00
Ganancia en diferencial cambiario 6.890.400,00
Banco 86.262.900,00
P/r pago factura Nº 3131
31/12/2016 *******************16******************
Intereses a corto plazo 3.164.720,00
Ingresos de créditos a corto plazo 3.164.720,00
P/r intereses devengados

31/12/2016 *******************17******************
Crédito a corto plazo 116.569.500,00
Ganancia en diferencial cambiario 116.569.500,00
P/r diferencia cambiaria

15/01/2017 *******************18******************
Cuentas por pagar 18.780.825,00
Perdida en diferencial cambiario 7.548.225,00
Banco 26.329.050,00
P/r pago de factura N°A-2720849

20/01/2017 *******************19******************
Banco 187.650.500,00
Cuentas por cobrar 152.228.720,00
Ganancia en diferencial cambiario 35.421.780,00
P/r cobro de factura N°058

01/02/2017 *******************20******************
Banco 35.516.200,00
Perdida en diferencial cambiario 15.866.376,00
Cuentas por cobrar 51.382.576,00
P/r cobro de factura N°053

15/02/2017 *******************21******************
Banco 426.935.600,00
Cuentas por cobrar 492.618.000,00
Iva Debito Fiscal 98.523.600,00
Venta 821.030.000,00
P/r venta a crédito según factura N°0310

15/03/2017 *******************22******************
Banco 332.500.800,00
Perdida en diferencial cambiario 160.117.200,00
Cuentas por cobrar 492.618.000,00
P/r cobro de factura N°0310

01/04/2017 *******************23******************
Banco 228.585.843,00
Cuentas por cobrar 153.527.805,00
Iva Debito Fiscal 40.940.748,00
Venta 341.172.900,00
P/r venta según factura N°3107
15/04/2017 *******************24******************
Banco 178.686.405,00
Cuentas por cobrar 153.527.805,00
Ganancia en diferencial cambiario 25.158.600,00
P/r cobro de factura N°3107

01/06/2017 *******************25******************
Bancos 24.451.520,00
Ingresos de créditos a corto plazo 10.188.133,33
Intereses a corto plazo de créditos 3.164.720,00
Ganancia en diferencial cambiario 11.098.666,67
P/r cobro segunda cuota e intereses

01/06/2017 *******************26******************
Banco 305.644.000,00
Créditos a corto plazo 158.236.000,00
Ganancia en diferencial cambiario 147.408.000,00
P/r diferencia cambiaria