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1. RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………….……..2
1.1. MISION…………………………………………………………………….….3
1.2. CLAVES PARA EL ÉXITO………………………………………………….3
2 RESUMEN DE LA COMPAÑÍA
2.1 PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA……………………………………….….4
2.2 HISTORIA DE LA COMPAÑÍA……………………………………………...4
3 PRODUCTOS……………………………………………………………………..5
4 ANALISIS DE MERCADO………………………………………………………..6
5 ESTRATEGIA E IMPLEMENTACION…………………………………………..8
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1. RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
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1.1 Misión de la Empresa
MISION
Somos una Empresa dedicada a brindar el servicio de turismo de aventura,
ecológico y vivencial, servicio de restaurante, alojamiento, descanso, relax y
protección a personas individuales e instituciones a través de la práctica de la
eficiencia, amabilidad y cordialidad, con el propósito de la satisfacción plena.
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2. RESUMEN DE LA COMPAÑIA
2.1 Propiedad de la Compañía
La Empresa Turística del Oriente S.A.C. sito en la calle Prospero N° 987, de la
ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto,
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3. PRODUCTOS DE LA COMPAÑIA
Los servicios de la empresa Turística del Oriente S.A.C. empezaran desde la
recepción en el aeropuerto y ofrece los siguientes servicios:
a. Alojamiento
Brindaremos servicios de alojamiento con amplias y reconfortantes habitaciones
con todos las comodidades y servicios básicos para que disfrute se estadía.
Con personal capacitado para atenderlo las 24 horas del día.
b. Servicio de Restaurante
Ofreceremos platos y comidas a la carta, internacionales, nacionales y locales
(donde, ofrecemos lo mejor de nuestra comida local). En el servicio de
Restaurante trabajamos para obtener la categoría en dos (02) tenedores en
nuestro primer año de funcionamiento y tres (03) tenedores en el siguiente año.
c. Turismo de Aventura
Brindamos los servicios de exploración y viaje a zonas remotas,
actividades de canotaje, natación y pesca deportiva en cochas, siempre
guiados por guías turísticos profesionales, acompañados de cerca por
un equipo de reacción rápida (primeros auxilios).
Las exploraciones son programadas por temporadas de creciente y
vaciante en el caudal de los ríos y cochas.
Visitas en botes debidamente equipados al lugar del nacimiento del rio
Amazonas y hacer un recorrido navegando sus aguas.
Caminatas (trekking) guiadas por la selva con guías turísticos expertos
en la flora y fauna de la zona.
Tour nocturno guiado para escuchar los sonidos de la selva de los
insectos, ranas, mariposas nocturnas u otro mamífero nocturno.
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Crear sensibilidad en los turistas sobre la gratificante recuperación del
paiche en su estado natural y el árbol del aguaje, disminuyendo la
presión sobre estos recursos naturales.
Tours guiados a las zonas conocidas como “colpa” sitio donde se reúnen
las diferentes especies de aves, especialmente loros y guacamayos.
e. Turismo Vivencial
Viaje a la Comunidad de Nueva Esperanza ubicada en la Reserva
Nacional de Pacaya y Samiria para hospedarse en las casas de las
familias, por un lapso de 4 a 7 días e interactuar con ellos, tanto en lo
cultural conociendo sus costumbres ancestrales, en lo alimenticio
aprendiendo a cultivar, cazar y recolectar los recursos naturales.
Acompañar a los pescadores en sus canoas y participar en la pesca.
4. ANALISIS DE MERCADO
4.1 Segmentación del Mercado
El objetivo segmentado de nuestra empresa Turística del Oriente S.A.C. son los
turistas extranjeros, brindando un excelente servicio de acorde a sus preferencias y
de esta forma satisfacer las expectativas del cliente.
Estamos enfocando nuestra segmentación de mercado en el turismo local y
nacional en paquetes turísticos para las familias, como son, de aventura,
alojamiento y básicamente la degustación de nuestra comida típica.
Nuestros servicios están detallados, en precio y duración en días, en nuestra
página web y tenemos contacto directo con nuestro clientes.
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4.2.1 Necesidades del Mercado
El mercado de turismo de aventura tiene una demanda de temporada
alta en los meses de Diciembre a Marzo, básicamente estos meses
coinciden con la merma del caudal de los ríos en la Amazonia.
El mercado de Ecoturismo es en todo el año. Pero existen temporadas
donde se puede observar cambios en la naturaleza, por ejemplo, el
nacimiento de las charapas (meses de Julio-Setiembre), temporada del
Mijano de peces (meses de Junio-Agosto).
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5. ESTRATEGIA E IMPLEMENTACION
5.1 Ventaja Competitiva
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6. EQUIPO DE GESTION
Nair Guerra Coral tiene experiencia en ventas, administración y finanzas para ser la
Gerente General de la Empresa Turística del Oriente S.A.C.
7. PLAN FINANCIERO
7.1 Punto Crítico o de Equilibrio
Es el punto donde se produce la igualdad entre Ingresos y Costos totales
asociados con la venta o creación de un producto, es decir, no existe ganancia ni
perdida.
324,287
1- 0.3672639
324,287
0.63274
COMPROBANDO:
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EMPRESA TURISTICA DEL ORIENTE S.A.C.
ESTADOS DE RESULTADOS
ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, 2014
( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
2016 % 2017 %
Ventas 613,597 100.00% 859,036 100.00%
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones
Ventas Netas 613,597 100% 859,036 100%
Costo de Servicio ( 334,850 ) -54.57% ( 445,850 ) -51.90%
Utilidad Bruta 278,747 45.43% 413,186 48.10%
Gastos de Administración ( 77,930 ) -12.70% ( 96,930 ) -11.28%
Gastos de Ventas ( 94,969 ) -15.48% ( 116,605 ) -13.57%
Otros Gastos Operativos
Utilidad de Operación 105,848 17.25% 199,651 23.24%
Ingresos Financieros
Gastos Financieros ( 4,240 ) -0.69% ( 11,240 ) -1.31%
Otros Gastos Operativos
Resultado antes de Impuesto a la Renta 101,608 16.56% 188,411 21.93%
Impuesto a la Renta ( 37,650 ) -6.14% ( 52,755 ) -6.14%
Utilidad del Ejercicio 63,958 10.42% 135,656 15.79%
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EMPRESA TURISTICA DEL ORIENTE S.A.C.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Enero 2016 - Diciembre 2016)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
SALDO INICIAL 360,000 50,213 58,446 63,579 68,162 73,245 78,828 79,811 84,494 89,477 79,760 69,543 360,000
INGRESOS
Ventas por Servicios 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,134 613,597
TOTAL INGRESOS 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,133 51,134 613,597
EGRESOS
Equipamiento de Cocina y Comed 32,450 500 500 500 500 500 34,950
Planilla 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 225,000
Servicios Básicos 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 89,400
Artículos de Limpieza 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 15,000
Materiales Auxiliar y Suministros 35,300 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 222,300
Impuestos Renta 450 450 450 500 500 500 600 600 600 800 800 800 7,050
Publicidad, Campañas y Eventos 8,200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 13,700
Mantenimiento de Prevención 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 16,000
Gastos Diversos - 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 27,500
TOTAL EGRESOS 360,920 42,900 46,000 46,550 46,050 45,550 50,150 46,450 46,150 60,850 61,350 60,850 913,770
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 50,213 58,446 63,579 68,162 73,245 78,828 79,811 84,494 89,477 79,760 69,543 59,827 59,827
Saldo Final de Caja 50,213 58,446 63,579 68,162 73,245 78,828 79,811 84,494 89,477 79,760 69,543 59,827 59,827
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