ESTIMACION DE VENTAS

productos demanda diaria demanda mensual demanda anual precio

bebida saborizada de suero
bebida hidratante de suero

TOTAL

DEMANDA ANNUAL POR PRODUCTO (cantidad)

producto 2019 2020 2021 2022
bebida saborizada de suero
bebida hidratante de suero
ventas totales

2023
 BEBIDA SABORIZADA
INNGREDIENTES

suero
cocoa
azucar
esencia
almidon de maiz
cloruro de sodio
sorbato de potasio
TOTAL
BEBIDA SABORIZADA DE LACTOSUERO
cantidad (Kg) costo unitario (s/.)

1891.125 0
18.45 802.1739
100.737 251.8425
3.69 41
22.3245 66.9735
0.738 0.738
0.9225 72.8775
1235.6054
 CUADRO DE INVERSION FIJA TANGIBLE
CONCEPTO U.M PRECIO UNITARIO (s/.) CANTIDAD TOTAL
Maquinarias y equipos
balanza unid 90 4 360
tanque de recepcion de materia unid 30000 1 30000
tanke enchaquetada unid 45000 1 45000
centrifugador unid 950 1 950
tanque homogenizador unid 45000 1 45000
pasteurizador de placas unid 25000 1 25000
embotelladora unid 20000 1 20000
tapadora unid 3000 1 3000
tunel de refrigeracion unid 40000 1 40000
etiquetadora unid 5000 1 5000
montacarga unid 49000 1 49000
refractometro 119 2 238
termometro 45 1 45
PH - metro 100 1 100
empacadora unid 25000 1 25000
sub-total 288693
Herramientas y materiales
envases PET 250 ml. unid 0.2 10001 2000.2
envases PET 500 ml. unid 0.35 2140 749
etiquetas de 250 ml unid 0.2 10001 2000.2
etiquetas de 500 ml unid 0.35 2140 749
cubridor bucal. paq. 15 1 15
cubridor de cabello paq. 15 1 15
guantes latex paq. 14 1 14
boleta de venta unid 10 1 10
recogedor unid 5 1 5
escoba unid 5 1 5
sub-total 5562.4
Muebles y enseres
silla unid 70 57 3990
mesa de trabajo unid 1000 4 4000
bote de basura unid 31.9 12 382.8
ducha unid 50 7 350
escritorio unid 200 14 2800
despensero unid 350 27 9450
librero unid 380 15 5700
inodoros unid 300 6 1800
lavamanos unid 350 9 3150
parihuela unid 20 15 300
sub-total 31922.8
Gastos pre operativos
licencia de funcionamiento 320 1 320
registro sanitario 15 1 15
estatutos 320 1 320
gastos de constitucion legal 800 1 800
sub-total 1455
Capital de trabajo
bebida saborisada 250 ml 0.204 1500 306
bebida hidratante 250 ml 0.855 1000.25 855.21375
bebida saborizada 500 ml 0.41 472 193.52
bebida hidratante 500 ml 1.69 598 1010.62
sub-total 2365.35375

luz 1000 1000

Agua 890 890
sub-total 1890
Personal
Gerente general 2500 1 2500
asistente 1600 1 1600
jefe de comercializacion 2000 1 2000
jefe de produccion 2000 2 4000
jefe de distribucion 2000 1 2000
vendedor 1000 1 1000
obreros 1000 2 2000
repartidor 970 1 970
encargado de limpieza 970 1 970
sub-total 17040
TOTAL 348928.554
 COSTOS FIJOS
concepto cantidad costo mensual costo total
luz 1 300 300
agua 1 25 25
admisnitrador 1 1000 1000
persona de produccion 2 970 1940
personal de venta 1 970 970

TOTAL 4235

BEBIDA SABORIZADA DE LACTOSUERO

INNGREDIENTES cantidad (Kg) costo unitario (s/.) costo total

suero 1891.125 0.2 378.225

cocoa 18.45 0.023 802.1739
azucar 100.737 2.5 251.8425
esencia 3.69 0.09 41
almidon de maiz 22.3245 3 66.9735
cloruro de sodio 0.738 1 0.738
sorbato de potasio 0.9225 79 72.8775
TOTAL COSTO VARIABLE POR 1972.0344 1613.8304
TOTAL COSTO VARIABLE POR 1L PRODUCIDO 0.8183581382
TOTAL COSTO VARIABLE POR 500 ml PRODUCIDO 0.4091790691
TOTAL COSTO VARIABLE POR 250 ml PRODUCIDO 0.2045895345

BEBIDA HIDRATANTE DE LACTOSUERO

INGREDIENTES Cantidad (Kg) costo unitario (s/.) costo total (s/.)
azucar 31.2 2.5 78
fructosa 21.6 45 972
suplenda 0.08 50 4
agua 1377.152 3 4131.456
suero de leche 160 0.2 32
sorbato de potasio 0.224 79 17.696
benzoato 0.464 75 34.8
sal 0.96 1 0.96
citrato de sodio 0.96 25 24
acido citrico 5.6 20 112
emulsion de mandarina 1.6 15 24
vitamina 0.016 30 0.48
TOTAL 5431.392
TOTAL COSTO VARIABLE POR 1L PRODUCIDO 3.3982210524
TOTAL COSTO VARIABLE POR 500 ml PRODUCIDO 1.6991105262
TOTAL COSTO VARIABLE POR 250 ml PRODUCIDO 0.8495552631
BEBIDA DE SUERO (L.) ENVASES PET (ml) UNIDADES
1000.25 0.25 4001
598 0.5 1196
0.0545
1598.3045 5197

1598.3045

Proyeccion de costos annual de bebida saborizada de 500 ml

anos cantidad C.V. annual 0.5
1 1460365 1240660.771651 100
2 1467666.825 1246864.07550925
3 1475005.159125 1253098.3958868 0.84955526

PRECIO DE LA BEBIDA
bebida saborizada bebida hidratante
250 ML
500ml
1598.3045
 PUNTO DE EQUILIBRIO (bebida hidratante 500 ml)
Costo fijo mensual 4235
Costo Variable Total al mes 61810.8090833333
costo variable unitario 1.699110526
precio de venta de bebida 2.5
punto de equilibrio 5287.8707205983
costo tottal 66050.0081938593

punto de equilibrio de bebida hidratante de 500 ml.

5287.8707205983 cantidad de bebida
2.5 precio de venta
13219.6768014958 moneda en soles.

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE DESCUENTO VAN
0% S/. 1,841,319.75
5% S/. 1,268,798.27
10% S/. 894,711.19
15% S/. 640,446.58
20% S/. 461,320.35
25% S/. 330,983.31
30% S/. 233,359.92
35% S/. 158,328.03
40% S/. 99,324.66
45% S/. 51,977.47
50% S/. 13,299.33
 55% S/. -18,798.47
60% S/. -45,808.14

TIR 52%
 PERIODO DE INVERSION
CONCEPTO 0
(+) Ventas
(-) Inversion o Capital fijo 348928.554
(-) Costos fijos
(-) Costos Variables
(=) Saldo economico 348928.554

2571428.3027

tasa de descuento
Periodo FNE
0 -348928.554
1 182520.692
2 182520.692
3 182520.692
4 182520.692
5 182520.692
6 182520.692
7 182520.692
8 182520.692
9 182520.692
10 182520.692
348928.554 11 182520.692
12 182520.692
 MES
1 2 3 4 5 6 7 8
36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235

214285.692 214285.692 214285.692 214285.692 214285.692 214285.692 214285.692 214285.692
182520.692 182520.692 182520.692 182520.692 182520.692 182520.692 182520.692 182520.692

214285.692

10%
(1+i)^ FNE/(1+i)^
-348928.55
1.1 165927.902
1.21 150843.547
1.331 137130.497
1.4641 124664.089
1.61051 113330.99
177% 103119.035
1.9487171 93661.9748
2.14358881 85147.2499
2.35794769 77406.5908
2.59374246 70369.628
2.85311671 63972.3891
3.13842838 58156.7173
894802.055
 TOTAL
9 10 11 12
36000 36000 36000 36000 432000

4235 4235 4235 4235 50820

214285.692 214285.692 214285.692 214285.692 2571428.3
182520.692 182520.692 182520.692 182520.692 2190248.3