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Siendo las 11:00 AM del día 25 de Enero del 2018 nos reunimos en la Unidad de
Contabilidad, las siguientes personas.
Con la Finalidad de llevar a cabo la Conciliación entre los Saldos de las Cuentas Corrientes
de los Libros Bancos Tesorería, Libro Bancos SIAF y Saldos a Nivel de Cuentas Contables.
CANON,SOBRECANON,REGALIAS RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 96,917,559.76 96,917,559.76 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS
3. DIFERENCIA 3 DEL ANEXO N°002.- por la suma de S/. 16,500.00 corresponde a registros
que CUT (CUENTA UNICA DE TESORO) por cada tipo de recurso en el rubro 18 registra en
el mes Siguiente.
Cabe aclarar que para suscribir el presente acta se tuvo que realizar un análisis respectivo a las
Operaciones de Ingreso y Gasto y así proceder con la elaboración y Conciliación de Libro Bancos
detallados por toda Fuente de Financiamiento y tipo de recurso que maneja la Municipalidad
Distrital de Megantoni.