BALANCE ESTADO DE

SUMAS SALDOS GENERAL RESULTADOS

PLAN DE CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO EGRESOS INGRESOS
Bancos y entidades financieras 9.939.084,99 4.606.613,67 5.332.471,32 0,00 5.332.471,32 --- ---
Caja 382.154,66 0,00 382.154,66 0,00 382.154,66 --- ---
Banco de inversion boliviano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- ---
Banco Nacional de Bolivia 3.432.250,91 1.013.289,61 2.418.961,31 0,00 2.418.961,31 --- ---
Banco Union 79.661,41 79.661,41 0,00 0,00 0,00 --- ---
Cuentas por Cobrar - M.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- ---
Primas por cobrar 5.964.518,59 4.146.131,74 1.818.386,85 0,00 1.818.386,85 --- ---
Compañias coaseguradoras coaseguro
aceptado 3.558.839,34 3.493.829,91 65.009,43 0,00 65.009,43 --- ---
Reaseguro aceptado de compañias nacionales 736.557,15 0,00 736.557,15 0,00 736.557,15 --- ---
Comisiones brutas diferidas intermediaria 534.438,38 0,00 534.438,38 0,00 534.438,38 --- ---
Primas por cobrar coaseguradora otorgado 480.898,32 480.898,32 0,00 0,00 0,00 --- ---
Primas por cobrar Coaseguros Aceptados 3.755.785,13 3.493.829,91 261.955,22 0,00 261.955,22 --- ---
Documentos por cobrar 138.455,65 0,00 138.455,65 0,00 138.455,65 --- ---
Cuentas por Cobrar 93.101,75 0,00 93.101,75 0,00 93.101,75 --- ---
anticipo de siniestros 560.280,00 0,00 560.280,00 0,00 560.280,00 --- ---
Reaseguros aceptados( nacional) 79.661,41 79.661,41 0,00 0,00 0,00 --- ---
Retencion de reaseguros aceptados 362,45 0,00 362,45 0,00 362,45 --- ---
Lineas telefonicas 53.025,00 0,00 53.025,00 0,00 53.025,00 --- ---
Terrenos 172.500,00 0,00 172.500,00 0,00 172.500,00 --- ---
Edificios 1.199.639,20 0,00 1.199.639,20 0,00 1.199.639,20 --- ---
Vehículos 559.586,53 0,00 559.586,53 0,00 559.586,53 --- ---
Muebles y Enseres 307.914,03 0,00 307.914,03 0,00 307.914,03 --- ---
Equipo de Computación 205.801,44 0,00 205.801,44 0,00 205.801,44 --- ---
Obras en Construcción en uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- ---
Deprec. Acum. Edificaciones 0,00 7.497,75 0,00 7.497,75 -7.497,75 --- ---
Deprec. Acum. Vehículos 0,00 19.518,21 0,00 19.518,21 -19.518,21 --- ---
Deprec. Acum. Muebles y Enseres 0,00 13.127,33 0,00 13.127,33 -13.127,33 --- ---
Deprec. Acum. Equipo de Computación 0,00 12.862,59 0,00 12.862,59 -12.862,59 --- ---
Credito fiscal - IVA 58.338,57 58.338,57 0,00 0,00 0,00 --- ---
gastos pagados por anticipados 50.258,16 0,00 50.258,16 0,00 50.258,16 --- ---
Servicio de Mantenimiento Pagado Por
Adelantado 6.633,75 2.764,06 3.869,69 0,00 3.869,69 --- ---
Cuentas por Pagar 146.508,00 270.759,87 0,00 124.251,87 --- 124.251,87 ---
Documentos por pagar 0,00 77.616,99 0,00 77.616,99 --- 77.616,99 ---
Debito Fiscal IVA 1.168.133,31 1.168.133,31 0,00 0,00 --- 0,00 ---
siniestros por pagar 560.280,00 560.280,00 0,00 0,00 --- 0,00 ---
RC- IVA por pagar 11.269,05 11.269,05 0,00 0,00 --- 0,00 ---
Sinestros por pagar 2.436.000,00 2.632.218,74 0,00 196.218,74 --- 196.218,74 ---
Compañias coaseguradoras coaseguro
otorgados 201.763,52 466.342,22 0,00 264.578,71 --- 264.578,71 ---
Reaseguro cedidos a compañias extrajeras 0,00 1.469.548,77 0,00 1.469.548,77 --- 1.469.548,77 ---
Retencion por reasuguros cedidos a compañias
extranjeras 0,00 813.534,13 0,00 813.534,13 813.534,13 ---
Comisiones por pagar a intermediarios 371,83 311.713,43 0,00 311.341,60 311.341,60 ---
Intereses Por Pagar 0,00 50.912,40 0,00 50.912,40 50.912,40 ---
impuestos fiscales y municipales x pagar rc-iva 34.267,61 34.267,61 0,00 0,00 0,00 ---
impuestos fiscales y municipales x pagar IT 97.816,30 97.816,30 0,00 0,00 0,00 ---
comision por pagar diferida intermediaria 0,00 404.647,48 0,00 404.647,48 404.647,48 ---
contribuciones y afiliaciones por pagar 0,00 26.972,15 0,00 26.972,15 26.972,15 ---
Retenciones I.U.E. - I.T. por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---
Aporte nacional solidario 1% 165,15 165,15 0,00 0,00 0,00 ---
Sueldos y Salarios por pagar 184.981,39 184.981,39 0,00 0,00 0,00 ---
Aportes laborales por pagar 28.599,41 28.599,41 0,00 0,00 0,00 ---
Aportes patronales por pagar 37.600,01 37.600,01 0,00 0,00 0,00 ---
Provision para aguinaldos 0,00 18.743,75 0,00 18.743,75 --- 18.743,75
Prevision para indemnizacion 0,00 18.743,75 0,00 18.743,75 --- 18.743,75
Primas de seguros diferidas 47.850,00 5.500.308,31 0,00 5.452.458,31 --- 5.452.458,31
Primas de seguros adicionales diferidas 4.186,88 513.311,55 0,00 509.124,68 --- 509.124,68
Capital pagado 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 --- 5.780.000,00
Resultados del periodo 0,00 1.758.362,00 0,00 1.758.362,00 --- 1.758.362,00
Primas de seguro 5.916,00 1.569.539,96 0,00 1.563.623,96 --- --- 1.563.623,96
primas de seguro adicional 85,48 228.238,03 0,00 228.152,55 --- --- 228.152,55
Producto de cesion reaseguros extrangeros 0,00 430.586,37 0,00 430.586,37 --- --- 430.586,37
primas aceptadas en coaseguros 0,00 1.038.894,70 0,00 1.038.894,70 --- --- 1.038.894,70
primas acptadas reaseguro nacional 0,00 80.205,09 0,00 80.205,09 --- --- 80.205,09
GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
Otros gastos- material de oficina 18.039,45 0,00 18.039,45 0,00 --- --- 18.039,45 ---
Intereses pagados 50.912,40 0,00 50.912,40 0,00 --- --- 50.912,40 ---
Comision intermediaria 336.369,57 427,40 335.942,18 0,00 --- --- 335.942,18 ---
Impuesto a las Transacciones 97.816,30 0,00 97.816,30 0,00 --- --- 97.816,30 ---
Primas cedidas reaseguros extrangeros 2.373.581,76 0,00 2.373.581,76 0,00 --- --- 2.373.581,76 ---
Sueldos y Salarios 225.015,00 0,00 225.015,00 0,00 --- --- 225.015,00 ---
Aportes patronales 37.600,01 0,00 37.600,01 0,00 --- --- 37.600,01 ---
Aguinaldos 18.743,75 0,00 18.743,75 0,00 --- --- 18.743,75 ---
Indemnizaciones 18.743,75 0,00 18.743,75 0,00 --- --- 18.743,75 ---
Servicios de mantenimientos 2.764,06 0,00 2.764,06 0,00 --- --- 2.764,06 ---
siniestros 2.436.000,00 0,00 2.436.000,00 0,00 --- --- 2.436.000,00 ---
gastos de liquidacion de siniestros 77.203,80 0,00 77.203,80 0,00 --- --- 77.203,80 ---
contribuciones y afiliaciones 26.972,15 0,00 26.972,15 0,00 --- --- 26.972,15 ---
costos de cesion 181,23 0,00 181,23 0,00 --- --- 181,23 ---
anulacion de primas 4.273,96 0,00 4.273,96 0,00 --- --- 4.273,96 ---
Depreciacion edificios 7.497,75 0,00 7.497,75 0,00 --- --- 7.497,75 ---
Depreciacion vehiculos 19.518,21 0,00 19.518,21 0,00 --- --- 19.518,21 ---
Depreciacion muebles y enseres 13.127,33 0,00 13.127,33 0,00 --- --- 13.127,33 ---
Depreciacion equipos de computacion 12.862,59 0,00 12.862,59 0,00 --- --- 12.862,59 ---
CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
Cuentas de orden deudoras 128.760,00 0,00 128.760,00 0,00 --- --- ---
Cuentas de orden acreedoras 0,00 128.760,00 0,00 128.760,00 --- --- ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
 0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
0,00 0,00 0,00 0,00 --- --- 0,00 ---
SUMAS IGUALES 43.221.523,84 43.221.523,84 20.800.283,88 20.800.283,88 14.841.722,33 17.277.055,34 5.776.795,67 3.341.462,67
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RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD) -2.435.333,00 2.435.333,00
SUMAS IGUALES 14.841.722,33 14.841.722,33 3.341.462,67 3.341.462,67