Lampiran II

PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH

PPKD
KERTAS KERJA (WORKSHEET)
PER 31 DESEMBER 2015

Kode Neraca Saldo Penyesuaian Neraca Saldo Setelah Disesuaikan LRA LO NERACA
Nama Rekening
Rekening
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500,000,000 500,000,000 - - -
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 819,000,000 819,000,000 - 819,000,000 -
1.1.3.05.04 Piutang DAK - - - - -
1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 - - - - -
1.1.9.01.01 RK SKPD Tentram 481,000,000 481,000,000 - 481,000,000 -
Investasi Jk. Pjg –Penyertaan Modal
1.2.1.01.01 800,000,000 800,000,000 - 800,000,000 -
Kpd Perusahaan Daerah
1.4.1.01.01 Dana Cadangan - - - - -
3.1.1.01.01 Ekuitas 900,000,000 - 900,000,000 1,600,000,000 *)
3.1.2.01.01 Ekuitas SAL - 500,000,000 **)
4.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 600,000,000 - 600,000,000 - 600,000,000
4.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LRA 1,300,000,000 - 1,300,000,000 - 1,300,000,000
Belanja Hibah kepada Organisasi
5.1.5.05.01 700,000,000 700,000,000 - 700,000,000 0
Masyarakat
Penerimaan Pembiayaan-Pencairan
7.1.2.01.01 100,000,000 - 100,000,000 - 100,000,000
Dana Cadangan
Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan
7.2.2.02.01 800,000,000 800,000,000 - 800,000,000 0
Modal pada BUMD
8.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 600,000,000 - 600,000,000 - 600,000,000
8.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LO 1,300,000,000 - 1,300,000,000 - 1,300,000,000
Beban Hibah kepada Organisasi
9.1.5.01.09 700,000,000 700,000,000 - 700,000,000 0
Masyarakat
500,000,000 1,200,000,000 -
TOTAL 4,800,000,000 4,800,000,000 0 0 4,800,000,000 4,800,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 700,000,000 1,900,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000

Keterangan : *) Ekuitas bersumber dari :

'- Penutupan Perubahan SAL
'- Penutupan Surplus/Defisit LO
**) Ekuitas SAL bersumber dari :
'- Penutupan SiLPA