BALANCE GENERAL

ACTIVOS 2016 2015

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO L. 375,000.75 L. 288,000.00
VALORES NEGOCIABLES L. 68,000.00 L. 51,000.00
CUENTA X COBRAR L. 503,000.00 L. 365,000.00
INVENTARIOS L. 289,000.00 L. 300,000.00
TOTAL ACTIVOS CORIENTES L. 1,235,000.75 L. 1,004,000.00
ACTIVO FIJO
TERRENO O EDIFICIOS L. 2,072,000.00 L. 1,903,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO L. 1,866,000.00 L. 1,693,000.00
MOBILIARIO Y ACCESORIOS L. 358,000.00 L. 316,000.00
VEHICULOS L. 275,000.00 L. 314,000.00
OTROS L. 98,000.00 L. 96,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJO L. 4,669,000.00 L. 4,322,000.00
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA L. 2,295,000.00 L. 2,056,000.00
ACTIVOS FIJOS NETOS L. 2,374,000.00 L. 2,266,000.00
TOTAL ACTIVOS L. 3,609,000.75 L. 3,270,000.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTES
CUENTAS X PAGAR L. 382,000.00 L. 270,000.00
DOCUMENTOS X PAGAR L. 79,000.00 L. 99,000.00
DEUDAS ACUMULADAS L. 159,000.00 L. 114,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTES L. 620,000.00 L. 483,000.00
DEUDA A LARGO PLAZO L. 1,023,000.00 L. 967,000.00
TOTAL PASIVO L. 1,643,000.00 L. 1,450,000.00
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
ACCIONES PREFERENTES L. 200,000.00 L. 200,000.00
ACCIONES COMUNES L. 191,000.00 L. 190,000.00
CAPITAL PAGADO SOBRE ACCIONES COMUNES L. 428,000.00 L. 418,000.00
GANANCIAS RETENIDAS L. 1,147,000.75 L. 1,012,000.00
TOTAL PATRIMONIO ACCIONESTAS L. 1,966,000.75 L. 1,820,000.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE L. 3,609,000.75 L. 3,270,000.00
 Indicador de Liquidez
2016 2015

1.99 2.08 Liquidez Corriente

1.53 1.46 Prueba Acida
Rotacion de Inventarios
Periodo de Cobro
Periodo Promedio de Pago
0.85176 0.78502 Rotacion de activos Totales
46% 44% Razon de Endeudamiento
Margen de Utilidad Bruta
Margen Operativo
Margen de Rentabilidad Neta

8.26%
3.03%
3.49%
14.77%
29.57%
44.34%

6.12%
5.81%
12.78%
30.95%
55.66%
100.00%
 ESTADO DE RESULTADO
2016 2015
Ingreso por Ventas L. 3,074,000.00 100% L. 2,567,000.000
Menos Costos de Mercaderias Vendidas L. 2,088,000.00 68% L. 1,711,000.00
Utilidad Bruta L. 986,000.00 32% L. 856,000.00
Menos Gastos de Operativos
Gastos de Venta L. 100,000.00 3% L. 108,000.00
Gastos administrativos L. 194,000.00 6% L. 187,000.00
Gastos de arrendamiento L. 35,000.00 1% L. 35,000.00
Gastos de Depreciacion L. 239,000.00 8% L. 223,000.00
Total Gastos Operativos L. 568,000.00 18% L. 553,000.00
Utilidad Operativa L. 418,000.00 14% L. 303,000.00
Menos: Gastos por intereses L. 93,000.00 3% L. 91,000.00
Utilidad Neta Antes del Impuesto L. 325,000.00 11% L. 212,000.00
Menos: Impuesto L. 81,250.00 3% L. 53,000.00
Utilidad Neta Despues de Impuestos L. 243,750.00 8% L. 159,000.00

Menos: dividendos Acciones Preferentes L. 10,000.00 0.3% L. 10,000.00

Ganancia disponoble para accionistas comunes L. 233,750.00 8% L. 149,000.00

Ganancia por accion 3.07 1.95

dividendo por accion 1.29 0.75
 Impuesto 25%
Acciones L. 76,262.00 L. 76,244.00
Dividendos L. 98,000.00 L. 57,183.00
100% 19.75%
67% 22.03%
33%

4%
7%
1%
9%
22%
12%
4%
8%
2%
6%

0.4%
6% Ganancias Retenidas L. 233,750.00
L. 135,750.00
 ESTADO DE RESULTADO
2016 2015
Ingreso por Ventas L. 3,074,000.00 L. 2,567,000.000
Menos Costos de Mercaderias Vendidas L. 2,088,000.00 L. 1,711,000.00
Utilidad Bruta 986000.00 L. 856,000.00
Menos Gastos de Operativos
Gastos de Venta L. 100,000.00 L. 108,000.00
Gastos administrativos L. 194,000.00 L. 187,000.00
Gastos de arrendamiento L. 35,000.00 L. 35,000.00
Gastos de Depreciacion L. 239,000.00 L. 223,000.00
Total Gastos Operativos L. 568,000.00 L. 553,000.00
Utilidad Operativa L. 418,000.00 L. 303,000.00
Menos: Gastos por intereses L. 93,000.00 L. 91,000.00
Utilidad Neta Antes del Impuesto L. 325,000.00 L. 212,000.00
Menos: Impuesto L. 81,250.00 L. 53,000.00
Utilidad Neta Despues de Impuestos L. 243,750.00 L. 159,000.00

Menos: dividendos Acciones Preferentes L. 10,000.00 L. 10,000.00

Ganancia disponoble para accionistas comunes L. 233,750.00 L. 149,000.00

Ganancia por accion 3.07 1.95

dividendo por accion 1.29 0.75
Impuesto 25%
Acciones L. 76,262.00 L. 76,244.00
Dividendos L. 98,000.00 L. 57,183.00

Ganancias Retenidas L. 233,750.00

L. 135,750.00
 BALANCE GENERAL

ACTIVOS 2016
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO L. 375,000.75 10%
VALORES NEGOCIABLES L. 68,000.00 1.88%
CUENTA X COBRAR L. 503,000.00 14%
INVENTARIOS L. 289,000.00 8%
TOTAL ACTIVOS CORIENTES L. 1,235,000.75 34%
ACTIVO FIJO
TERRENO O EDIFICIOS L. 2,072,000.00 57%
MAQUINARIA Y EQUIPO L. 1,866,000.00 52%
MOBILIARIO Y ACCESORIOS L. 358,000.00 10%
VEHICULOS L. 275,000.00 8%
OTROS L. 98,000.00 3%
TOTAL ACTIVOS FIJO L. 4,669,000.00 129%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA L. 2,295,000.00 64%
ACTIVOS FIJOS NETOS L. 2,374,000.00 66%
TOTAL ACTIVOS L. 3,609,000.75 100%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTES
CUENTAS X PAGAR L. 382,000.00 11%
DOCUMENTOS X PAGAR L. 79,000.00 2%
DEUDAS ACUMULADAS L. 159,000.00 26%
TOTAL PASIVO CORRIENTES L. 620,000.00 17%
DEUDA A LARGO PLAZO L. 1,023,000.00 28%
TOTAL PASIVO L. 1,643,000.00 46%
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
ACCIONES PREFERENTES L. 200,000.00 6%
ACCIONES COMUNES L. 191,000.00 5%
CAPITAL PAGADO SOBRE ACCIONES COMUNES L. 428,000.00 12%
GANANCIAS RETENIDAS L. 1,147,000.75 32%
TOTAL PATRIMONIO ACCIONESTAS L. 1,966,000.75 54%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE L. 3,609,000.75 100%
 2015

L. 288,000.00 9% 30.21%
L. 51,000.00 2% 33.33%
L. 365,000.00 11% L. 138,000.00 37.81%
L. 300,000.00 9% L. 11,000.00 -3.67%
L. 1,004,000.00 31% 23.01%

L. 1,903,000.00 58%
L. 1,693,000.00 52%
L. 316,000.00 10%
L. 314,000.00 10%
L. 96,000.00 3%
L. 4,322,000.00 132% L. 347,000.00
L. 2,056,000.00 63%
L. 2,266,000.00 69%
L. 3,270,000.00 100%

L. 270,000.00 8.26% L. 112,000.00

L. 99,000.00 3.03% L. -20,000.00
L. 114,000.00 3.49% L. 45,000.00
L. 483,000.00 14.77%
L. 967,000.00 29.57% L. 56,000.00
L. 1,450,000.00 44.34%

L. 200,000.00 6.12% L. 819,000.00 80800000.00% L. 11,000.00

L. 190,000.00 5.81%
L. 418,000.00 12.78%
L. 1,012,000.00 30.95%
L. 1,820,000.00 55.66%
L. 3,270,000.00 100.00%
 BALANCE GENERAL

ACTIVOS 2016 2015

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO L. 375,000.75 L. 288,000.00
VALORES NEGOCIABLES L. 68,000.00 L. 51,000.00
CUENTA X COBRAR L. 503,000.00 L. 365,000.00
INVENTARIOS L. 289,000.00 L. 300,000.00
TOTAL ACTIVOS CORIENTES L. 1,235,000.75 L. 1,004,000.00
ACTIVO FIJO
TERRENO O EDIFICIOS L. 2,072,000.00 L. 1,903,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO L. 1,866,000.00 L. 1,693,000.00
MOBILIARIO Y ACCESORIOS L. 358,000.00 L. 316,000.00
VEHICULOS L. 275,000.00 L. 314,000.00
OTROS L. 98,000.00 L. 96,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJO L. 4,669,000.00 L. 4,322,000.00
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA L. 2,295,000.00 L. 2,056,000.00
ACTIVOS FIJOS NETOS L. 2,374,000.00 L. 2,266,000.00
TOTAL ACTIVOS L. 3,609,000.75 L. 3,270,000.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTES
CUENTAS X PAGAR L. 382,000.00 L. 270,000.00
DOCUMENTOS X PAGAR L. 79,000.00 L. 99,000.00
DEUDAS ACUMULADAS L. 159,000.00 L. 114,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTES L. 620,000.00 L. 483,000.00
DEUDA A LARGO PLAZO L. 1,023,000.00 L. 967,000.00
TOTAL PASIVO L. 1,643,000.00 L. 1,450,000.00
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
ACCIONES PREFERENTES L. 200,000.00 L. 200,000.00
ACCIONES COMUNES L. 191,000.00 L. 190,000.00
CAPITAL PAGADO SOBRE ACCIONES COMUNES L. 428,000.00 L. 418,000.00
GANANCIAS RETENIDAS L. 1,147,000.75 L. 1,012,000.00
TOTAL PATRIMONIO ACCIONESTAS L. 1,966,000.75 L. 1,820,000.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE L. 3,609,000.75 L. 3,270,000.00
L. 138,000.00
L. 11,000.00

L. 347,000.00

L. 112,000.00
L. -20,000.00
L. 45,000.00

L. 56,000.00

L. 819,000.00 L. 808,000.00 L. 11,000.00

Saldo de Ganancias Retenidad 1 enero L. 1,012,000.00
Mas: Utilidad Neta Despues L. 243,750.00
Menos: Dividendos Pagados
Acciones Referentes L. 10,000.00
Acciones Comunes L. 98,000.00
Total Dividendos Pagados L. 108,000.00
Saldo de Ganancias Retenidas 31 Diciembre L. 1,147,750.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO L. 243,750.00
DEPRECIACION L. 239,000.00
AUMENTO DE CUENTAS X COBRAR L. -138,000.00
DISMUNICION DE LOS INVENTARIOS L. 11,000.00
AUMENTO DE LA CUENTAS X PAGAR L. 112,000.00
AUMENTA O DE LAS DEUDAS ACUMULADAS L. 45,000.00
EFECTIVO PROVIMIENTE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS BRUTOS L. -347,000.00
CAMBIO DE LOS INTERESES EMPRESARIALES
EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

DISMINUCION DE LOS DOCUMENTOS POR PAGAR L. -20,000.00
AUMENTO DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO L. 56,000.00
CAMBIOS DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS L. 11,000.00
DIVIDENDOS PAGADOS L. -108,000.00
EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y LOS VALORES NEGOCIABLES
L. 512,750.00

L. -347,000.00

L. -61,000.00
L. 104,750.00