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ÍNDICE TEMÁTICO
Documento n.º 01 Mensagem
Documento n.º 02 Previsão das Receitas – Metodologia conf. Art. 16º, Lei Munic. nº 13578/15
Documento n.º 03 Demonstrativo dos Valores Arrecadados, Conf. Alínea A, Inciso IV, Art. 16º da Lei Municipal nº 13578/14
Documento n.º 04 Lei 13700 de 22 de dezembro de 2015 ( LOA - 2016 )
Documento n.º 05 Evolução da Receita, Conforme Art. 12, Lei Complementar Federal 101/00
Documento n.º 06 Receitas Correntes Líquidas, Conf. Inciso IV, Art. 2º e § 3º, Art. 12 da Lei Complementar Federal 101/00
Documento n.º 07 Anexo de Metas Fiscais, Conforme § 1º, Art. 4º, L.C. Fed. 101/00, Inciso I, Art. 3º, L.M. 13578/15
Documento n.º 08 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Documento n.º 09 Despesas Fixadas e Desembolso por Órgão em Valor e Percentual
Documento n.º 10 Comparativo entre Arrecadação e Folha de Pagamento, Consolidação Geral
Documento n.º 11 Demonstrativo das Despesas Empenhadas e Pagas por Órgão, Conf. Inciso V, Art. 15º, L.M. 13578/15
Documento n.º 12 Demonstrativo Detalhado das Receitas Correntes, Conforme Inciso VI, Artigo 15º, da L.M. 13578/15
Documento n.º 13 Evolução do Patrimônio Líquido
Documento n.º 14 - A Elenco de Obras
Documento n.º 15 Demonstrativo das Obras em Andamento e a Executar, Conforme Inciso VIII, Art. 15º da Lei Munic. nº 13578/15
Documento n.º 16 Demonstrativo de Gastos com Ensino Geral, Art. 211 e 212 da Const. Federal de 05/10/88 e E.C. 14/96
Documento n.º 17 Demonstrativo de Gastos Secretaria da Saúde, Conforme Inciso III, Art. 7 Emenda Constitucional 29/00
Documento n.º 18 Demonstrativo das Receitas e Despesas - Administração Indireta, Conforme Inciso I, Artigo 15º da Lei Munic. nº 13578/15 - LDO
Documento nº 19 Anexo XI - Analítico da Previsão das Transferências Financeiras - LOA
Documento n.º 20 Orçamento da Seguridade Social, Art. 195, § 2º da Constituição Federal e Art. 142, Inciso III da Lei Orgânica do Município
Documento n.º 21 Demonstrativo das Subvenções Sociais, Conforme Artigo 26, da Lei Complementar Federal 101/00
Documento n.º 21 - A Demonstrativo de Repasse de Subvenções para as APMS das Escolas Municipais
Documento n.º 22 Despesas de Fundos Vinculados a Recursos do Estado, da União e do Município
Documento n.º 23 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo, Item I, § 1º, Artigo 2º da Lei Federal 4.320/64
Documento n.º 24 Demonstrativo da Receita/Despesa - Categorias Econômicas, Anexo I
Documento n.º 25 Receita Arrecadada nos Últimos Três Exercícios - Prevista para a Atual e para o de 2015, Lei nº 4320/64 -Letras a,b,c - Item III, Art. 22
Documento n.º 26 Resumo Geral Receita - Anexo 2
Documento n.º 27 Especificação da Receita por Fontes e Respectiva Legislação
Documento n.º 28 Precatórios Judiciais - Outras Espécies, Exercício de 2013, Conforme Inciso III, Artigo 15º, L.M. 13578/15 - LDO
Documento n.º 28 Precatórios Judiciais - Alimentícias, Exercício de 2014, Conforme Inciso III, Artigo 15º, L.M. 13578/15 - LDO
Documento n.º 28 Precatórios Judiciais - Outras Espécies, Exercício de 2014, Conforme Inciso III, Artigo 15º, L.M. 13578/15 - LDO
Documento n.º 28 Precatórios Judiciais - Natureza Alimentar - Vara Trabalhista, Exercício de 2015, Conforme Inciso III, Artigo 15º, L.M. 13578/15 - LDO
Documento n.º 28 Precatórios Judiciais - Alimentícias, Exercício de 2015, Conforme Inciso III, Artigo 15º, L.M. 13578/15 - LDO
Documento n.º 28 Precatórios Judiciais - Outras Espécies, Exercício de 2015, Conforme Inciso III, Artigo 15º, L.M. 13578/15- LDO
Documento n.º 28 Precatórios Judiciais - Natureza Alimentar - Vara Trabalhista, Exercício de 2016, Conforme Inciso III, Artigo 15º, L.M. 13578/15 - LDO
Documento n.º 28 Precatórios Judiciais - Alimentícias, Exercício de 2016, Conforme Inciso III, Artigo 15º, L.M. 13578/15 - LDO
Documento n.º 28 Precatórios Judiciais - Outras Espécies, Exercício de 2016, Conforme Inciso III, Artigo 15º, L.M. 13578/15- LDO
Documento n.º 29 Orçamento de Investimentos, Art. 142, Inciso II, da Lei Orgânica do Município, Artigo 22 da L.D.O.
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento Nº 1 - folha 1
MENSAGEM
SENHOR PRESIDENTE,
Temos a satisfação de submeter, através de Vossa Excelência, ao Poder Legislativo Municipal, no prazo previsto no
inciso III e I, artigo 6º, das Disposições Transitórias de Lei Orgânica do Município, o projeto de Lei do Orçamento do Município de
Ribeirão Preto, para o exercício de 2016, elaborado segundo as normas estabelecidas pela Lei Federal 4320, de 17 de março de
1964, e pela Lei Municipal Nº 13.578, de 27 de julho de 2.015 (L.D.O.) e Lei Complementar nº 101 de 04/05/00 (L.R.F.).
A metodologia referente às operações intra-orçamentárias, inclusive com reflexos na contabilização das obrigações
patronais, está de acordo com a Portaria Interministerial Nº 312 de 24/05/2007, editada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 06/08/2009.
Inserido em um contexto maior, o planejamento estratégico do governo contido no Plano Plurianual – PPA, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO e na LOA, a proposta orçamentária foi elaborada seguindo os princípios da austeridade, da ação
planejada e transparente, e principalmente, a busca do equilíbrio das contas públicas.
As Receitas da Administração Direta para o exercício de 2016 foram estimadas em R$ 2.169.911.752,00 e as
Despesas fixadas em R$ 2.035.629.641,10, gerando um saldo superavitário de R$ 134.282.110,90.
Após os repasses para a Câmara Municipal no valor de R$ 62.233.610,90 e as transferências para as Autarquias e
Fundações no valor de R$ 72.048.500,00; DAERP – Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto R$ 35.903.000,00; Guarda
Civil Municipal R$ 27.000.000,00; Fundação D. Pedro II R$ 2.280.000,00; Fundet – Fundação da Educação para o Trabalho R$
240.000,00; Fipase – Fundação Inst. Pólo Avançado de Saúde de Rib. Preto R$ 4.085.000,00; Fundação Instituto do Livro R$
560.500,00; Fortec – Fundação de Formação Tecnológica de Rib. Preto R$ 1.980.000,00, perfazendo R$ 134.282.110,90, que
resulta no estrito equilíbrio orçamentário para 2016.
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Documento Nº 1 - folha 2
O crescimento nominal das Receitas da Administração Direta em 2016, em relação à previsão de arrecadação de 2015,
foi de 8,80%.
Para a Administração Indireta, consideradas nesta as Autarquias e Fundações, a estimativa das Receitas foi de R$
696.194.104,00. As despesas da Administração Indireta foram fixadas em R$ 768.242.604,00, apresentando um déficit de R$
72.048.500,00.
Assim, o total geral da proposta orçamentária, conforme quadro apresentado abaixo é de R$ 2.866.105.856,00 para as
receitas e de R$ 2.866.105.856,00 para as despesas, ressalvamos, entretanto, que ficou previsto R$ 12.800.000,00 para reserva
de contingência. A proposta orçamentária de 2016 aumentou em 13,14% em relação com a proposta orçamentária revisada de
2015.
Os valores apresentados estão compatíveis com as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2016, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001).
Do orçamento total da Administração Direta, 83,74% ou R$ 1.704.672.078,10 destina-se à manutenção da máquina
administrativa (já incluídos R$ 124.619.500,00 para sentenças e acordos judiciais) e 16,26% para as Despesas de Capital (R$
330.957.563,00, sendo R$ 227.599.389,00 para obras e instalações, R$ 19.475.874,00 para equipamentos e material permanente,
R$ 52.200.000,00 para amortização de dívidas, R$ 2.000.000,00 em sentenças judiciais de capital e R$ 29.682.300,00 outras
despesas de capital.
A prioridade na aplicação dos recursos da Administração Direta em relação à Receita Total é a seguinte: Saúde
representa 25,39% do total da receita; Educação 22,30%; Encargos do Município 17,52%; Obras Públicas 9,22%, Assistência
Social 2,44%; Infraestrutura 2,24%; e Transferências Financeiras para as Autarquias, Fundações e Câmara 6,19%. Em relação às
receitas resultantes de impostos (R$ 1.489.600.000,00), ficou destinado para o orçamento da saúde, o equivalente a 25,37%
quando o determinado pela Emenda Constitucional nº 29/00 é de 15%) e para educação o equivalente a 25,23% .
A formação dos valores de Receitas e Despesas da Administração Direta e Indireta apresenta-se no quadro a seguir:
METAS FISCAIS
Nas Diretrizes Orçamentárias foi apresentado o Anexo de Metas Fiscais que estabeleceu valores de metas para a
administração direta e indireta. As metas foram estabelecidas considerando as previsões de receitas e de despesas no mês de
março de 2015.
O quadro a seguir compara os valores apresentados de forma a demonstrar que as metas estabelecidas nas diretrizes foram
revisadas de maneira a obter o equilíbrio entre receitas e despesas, de forma a eliminar o déficit estrutural:
As diferenças ocorrem em função de revisões dos valores para as previsões de receitas e da fixação das despesas, em
função das decisões tomadas e que impactam nos seus valores. Em relação às estimativas anteriores para as Metas Fiscais, as
receitas e despesas totais apresentam-se 7,08% superiores.
Para o exercício de 2016, com vistas à meta de equilíbrio fiscal, serão implementadas ações internas com a finalidade de
ampliar a arrecadação e racionalizar os gastos públicos, de modo que a despesa seja compatível com a capacidade de
pagamento, sem a perda da qualidade dos serviços prestados à população ribeirãopretana.
Diante as ações projetadas para o controle da despesa, destacamos a reestruturação da Coordenadoria de Análise de Metas
e Resultados para que venha a ter maior capacidade de controle dos gastos públicos com base no planejamento e programação
trimestral da despesa, como previsto na LDO 2016, reorientando à unidade executante a responsabilidade pela execução
orçamentária com metas de eficiência e de desempenho.
O apoio da CCECCON – Comissão Central de Coordenação e Controle, instituída na Lei do PPA 2014-2017, dará ao Gestor
Municipal mais confiança no controle da despesa pública, visto que, estão previstas ações internas de capacitação para o
aperfeiçoamento dos servidores municipais que trabalham diretamente com a execução do orçamento municipal, bem como,
assessoramento e orientação voltada para a racionalização e diminuição da despesa pública e otimização dos recursos
disponíveis.
Outra medida importante para o controle das contas públicas, é o contingenciamento de recursos orçamentários para
pagamento de Restos a Pagar, ação esta, que demonstra a austeridade desta Administração Municipal e seriedade no trato da
despesa pública, visando a regularização dos pagamentos dos fornecedores para níveis mais aceitáveis pelo mercado.
Assim, considerando-se o conjunto destas e de outras ações e os seus reflexos, esperamos manter o equilíbrio das
contas públicas. Na sequência, apresentamos detalhes das receitas e das despesas.
RECEITA PRÓPRIA
A estimativa de receita é feita com base no artigo 16º da Lei Municipal nº 13.578 de 27 de julho de 2015, Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO.
IPTU – A arrecadação foi estimada considerando-se os cadastros de imóveis existentes em 31 de julho de 2015, mais a
expansão das construções e empreendimentos imobiliários já autorizados neste exercício, bem como a correção do valor venal dos
imóveis com atualização cadastral. Em relação à estimativa de arrecadação prevista para 2015 (R$ 250.000.000,00), o incremento
foi de 14.00%. R$ 285.000.000,00.
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Documento Nº 1 - folha 6
ISSQN – Foram consideradas as variações de arrecadação das 10 maiores categorias econômicas, o processo de
modernização na Fiscalização Tributária, Declaração Eletrônica do Movimento de Serviços e a implantação da Nota Fiscal
Ribeiraopretana. A projeção de aumento na arrecadação em relação a 2015 foi de 3,82%. R$ 245.000.000,00.
Anexo demonstrativo das 10 (dez) categorias que mais contribuíram para a arrecadação do ISSQN em 2014, conforme
alínea a, inciso IV, do artigo 16º, da Lei Municipal nº 13.578/15 (L.D.O.), documento nº 03.
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
Transferências da União: incluem-se nesta categoria a cota-parte do FPM (R$ 62.000.000,00); Outras Transferências
(R$ 10.150.000,00); repasse referente à Gestão-Plena-SUS (R$ 152.225.356,00), Transferência FNDE no valor de (R$
38.171.000,00), excluindo o valor de R$ 13.220.000,00, referente à retenção do FUNDEB, totalizando o montante de R$
249.326.356,00.
Transferências do Estado: incluem-se nesta categoria o ICMS (R$ 485.000.000,00); cota-parte do IPVA (R$
175.000.000,00); cota parte do IPI (R$ 4.000.000,00) e outros convênios no valor de R$ 4.995.918,00, excluindo o valor de R$
132.800.000,00, referente retenção do FUNDEB, totalizando o valor R$ 536.195.918,00.
Transferências Multigovernamentais: esta categoria é específica para contabilização do retorno do FUNDEB, no valor
de R$ 180.000.000,00 e outras transferências de convênios da União e do Estado no valor de R$ 18.717.191,00.
OUTRAS RECEITAS
Outras Receitas Correntes: incluem-se nesta categoria as receitas dos Fundos, multas, juros e atualização monetária,
Dívida Ativa e Indenizações e Restituições e outras receitas, totalizando R$ 82.163.400,00.
RECEITAS DE CAPITAL
Incluem-se nesta categoria as receitas de Operação de crédito R$ 225.466.000,00 referente às Obras PAC II -
Mobilidade Urbana, PMAT e Desenvolve São Paulo; Alienação de Bens Imóveis no valor de R$ 60.000.000,00 (inclusive 3ª etapa
do Distrito Empresarial); Outras transferências e convênios no valor de R$ 31.119.887,00 e Outras Receitas de Capital no valor de
R$ 12.163.000,00, totalizando assim R$ 328.748.887,00.
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Documento Nº 1 - folha 7
No quadro abaixo apresentamos a evolução das receitas, a projeção para 2015 e a estimativa para o exercício de 2016:
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Documento Nº 1 - folha 8
ÓRGÃO RECEITAS – R$
DESPESA PÚBLICA
Para a administração direta foi fixado um valor de despesa orçamentária de R$ 2.035.629.641,10 mais os repasse às
Autarquias, Fundações e Câmara Municipal no valor de R$ 134.282.110,90, perfazendo o valor total de despesas da administração
direta de R$ 2.169.911.752,00.
Os anexos e documentos que acompanham o presente projeto permitirão a Vossa Excelência e Nobres Pares uma
apreciação dos programas de governo para o exercício de 2016, estando já em conformidade com o determinado pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, com relação ao projeto Audesp.
O documento n° 9 - Despesa Fixada por Órgãos em Valor e Percentagem - demonstra a despesa por órgão com suas
respectivas percentagens.
Para a previsão dos valores das despesas, foram considerados a manutenção dos serviços existentes e os demais
necessários para o próximo exercício, tais como juros e amortização de dívidas contratadas, desapropriações amigáveis e outras,
de acordo com o artigo 15º da Lei Municipal nº 13.578, de 27 de julho de 2015 (L.D.O.).
Quanto aos precatórios judiciais de exercícios anteriores que ainda não foram quitados e o Mapa Orçamentário
registrado pelo DEPRE/SP para 2016, foram previstos os valor para pagamento, conforme Emenda Constitucional nº 62 de 09 de
dezembro de 2009 e Decreto nº 051/2011 que instituiu o Regime Especial de Pagamento. Vide Documento nº 28.
O quadro a seguir demonstra os valores orçados para a Administração Direta, apresentando os valores próprios e
vinculados.
RECURSOS
Deve-se destacar que dois órgãos apresentam-se como referência de unidades orçamentárias: Encargos do Município
e o Gabinete do Prefeito. No primeiro são contabilizados os valores de dotações que não possuem vinculação com os órgãos da
prefeitura, mas que representam desembolsos a serem realizados. Incluem-se os valores de desapropriação, amortização de
empréstimos, juros de financiamentos, precatórios e acordos judiciais e energia elétrica pública, inativos e pensionistas, aporte
financeiro ao IPM dentre as mais importantes.
No Gabinete do Prefeito, além dos gastos referentes ao próprio gabinete, são contabilizadas as dotações de diversos
órgãos, inclusive os valores referentes a outras esferas governamentais. O quadro a seguir demonstra os valores alocados no
Gabinete do Prefeito por subunidade orçamentária.
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Documento Nº 1 - folha 11
ÓRGÃO DESPESAS
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO 376.270.000,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 27.000.000,00
INSTIT DE PREV DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO-IPM 284.000.000,00
SERV ASSIST DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO-SASSOM 64.050.000,00
FUNDAÇÃO THEATRO PEDRO II 2.714.400,00
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Documento Nº 1 - folha 12
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDET 4.440.000,00
FUNDAÇÃO INSTIT PÓLO AVANÇADO DE SAÚDE – FIPASE 7.211.204,00
INSTITUTO DO LIVRO 568.000,00
FORTEC – FUNDAÇÃO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DE RIB. PRETO 1.989.000,00
CONSOLIDADO – R$ 768.242.604,00
Quanto à natureza das despesas do total, R$ 645.789.593,48, referem-se a despesas correntes, R$ 109.653.010,52
referem-se a despesas de capital, R$ 12.800.000,00 referem-se a Reserva de Contingência. Os resultados das Receitas e das
Despesas dos Órgãos de Administração Indireta, Autarquias e Fundações estão demonstrados no documento nº 18, conforme
inciso I, artigo 15º, da Lei Municipal nº 13.578/15 – L.D.O.
SUBVENÇÕES SOCIAIS
No total das despesas está incluído o valor de R$ 26.214.748,00, destinados as Subvenções Sociais, sendo R$
6.459.944,00 recursos vinculados ao Fundo de Assistência Social, R$ 13.610.804,00 na Secretaria de Educação, R$ 2.474.000,00
na Secretaria da Cultura, R$ 470.000,00 no Gabinete da Prefeita e R$ 3.200.000,00 nos Encargos do Município, conforme
documento nº 21 e 21A.
Para a Administração Direta o valor é de R$ 856.716.657,00. Na Administração Indireta, inclusive a Câmara Municipal,
os gastos com pessoal somam R$ 186.381.875,00 sendo R$ 23.100.000,00 junto a Guarda Municipal; R$ 12.281.600,00 junto ao
Sassom; R$ 87.897.000,00 junto ao Daerp; R$ 2.078.500,00 junto a Fundação Theatro D. Pedro II; R$ 321.000,00 junto a
Fundação Instituto do Livro; R$ 4.850.000,00 junto ao IPM; R$ 3.355.000,00 junto a Fundet; R$ 2.639.388,00 junto a Fipase; R$
863.900,00 junto a Fortec e R$ 48.995.487,00 junto à Câmara Municipal.
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Documento Nº 1 - folha 13
DIVIDA FUNDADA R$
PRECATÓRIOS
ALIMENTARES E NÃO ALIMENTARES 42.962.583,86
SASSOM LEI COMPL. 2.325/08 21.374.734,88
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 34.983.280,08
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 49.021.745,11
TELESP 27.000.891,53
TERMO DE PARC. DE DEBITO CONV. MTUR 0572/2013 35.754,61
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Documento Nº 1 - folha 14
DAERP – LEI COMPLEMENTAR Nº 2.597/13 53.607.662,12
INSS – PROC. 35 447 806 0 / 35 447 805 3 / 35 116 808 7 1.906.192,25
DEBITOS CONTRIB. SOCIAIS – PASEP 34.485.398,90
LEI COMPLEMENTAR 2294/08 – ACORDO 28% 293.407.555,66
ACORDO 28% - IPM COM A PMRP 76.421.851,06
CEAGESP – Comp de Entrepostos e Armazéns 110.071,75
TERMO PARCELAMENTO 01 2012 IPM LEI 2.570/12 9.107.817,74
TERMO PARCELAMENTO 01 2012 IPM LEI 2.570/12 31.107.435,21
TERMO PARCELAMENTO 433 2015 - IPM 2.661.583,21
TERMO PARCELAMENTO 434 2015 - IPM 822.086,47
TERMO PARCELAMENTO 587 2015 - IPM 879.403.16
TERMO PARCELAMENTO 588 2015 - IPM 3.727.508,23
PAC II – RECREIO ANHANGUERA 790.889,89
PAC II – JARDIM ITAU 569.610,57
PAC II – RECREIO ANHANGUERA 10.935.939,18
DESENVOLVE SP - RECAPEAMENTO 2.930.813,62
TOTAL – R$ 698.850.809,09
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alterou de forma significativa a metodologia de planejamento, a forma e
estrutura de apresentação e de controle das peças de planejamento governamental.
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Documento Nº 1 - folha 15
Assim, em atendimento às determinações do Tribunal de Contas, os Anexos apresentam os programas governamentais
compatibilizados com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Feitos estes esclarecimentos e tendo procurado evidenciar todos os elementos considerados, permitimo-nos
recomendar esta proposta orçamentária à aprovação desta Egrégia Câmara de Vereadores, reiterando a Vossa Excelência e
Nobres pares, nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
DÁRCY VERA
Prefeita Municipal
Ao
Excelentíssimo Senhor
WALTER GOMES
MD. Presidente da Câmara Municipal de
RIBEIRÃO PRETO – ESTADO DE SÃO PAULO
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PREVISÃO DAS RECEITAS - METODOLOGIA CONFORME ARTIGO 16º DA LEI MUNICIPAL Nº 13.578/15 - EXERCÍCIO 2016
Documento - Nº 02
Agosto/14 0,25 1,0956 4.564.062,15 296.827,54 36.001.908,15 5.400.529,67 40.620,65 12.923.345,68 12.198.388,35 71.425.682,19
Set/14 0,57 1,0929 3.990.805,08 305.463,32 45.066.762,10 7.850.163,75 41.552,39 9.539.539,93 15.251.521,13 82.045.807,69
Out./14 0,42 1,0867 3.750.344,81 311.356,61 33.793.585,68 6.508.957,29 874.651,81 13.205.406,02 11.625.021,92 70.069.324,14
Nov./14 0,51 1,0821 4.943.299,08 353.198,46 37.007.749,34 4.142.313,08 157.325,38 12.801.841,40 12.590.515,62 71.996.242,37
Dez./14 0,78 1,0766 8.537.535,52 347.003,61 44.532.991,24 6.219.359,98 239.114,69 9.842.468,58 15.192.791,01 84.911.264,64
Jan./15 1,24 1,0683 5.955.202,57 459.718,65 38.268.121,78 63.921.923,83 148.179,97 17.787.183,25 19.220.667,75 145.760.997,79
Fev./15 1,22 1,0552 6.004.650,38 274.407,55 28.082.551,33 24.580.967,20 86.360,78 10.665.029,53 12.003.525,07 81.697.491,84
Março/15 1,32 1,0425 4.320.792,17 247.171,38 50.760.860,24 24.680.692,60 5.101,99 12.002.462,02 19.878.014,01 111.895.094,40
Abril/15 0,71 1,0289 4.602.526,35 276.126,27 31.575.109,77 5.689.624,03 14.511,77 12.283.776,35 11.582.860,74 66.024.535,28
Maio/15 0,74 1,0217 5.619.922,11 272.205,85 35.020.564,80 5.504.825,94 15.014,80 11.826.029,09 12.655.487,16 70.914.049,75
Junho/15 0,79 1,0141 4.853.982,51 310.427,19 42.585.229,51 5.716.791,64 83.313,18 11.907.274,74 15.047.005,71 80.504.024,49
Julho/15 0,62 1,0062 4.381.739,19 259.358,87 31.476.216,26 5.642.537,61 56.706,41 11.889.212,00 11.110.546,46 64.816.316,80
1,0000
Receitas Transferencias 61.524.861,92 3.713.265,29 454.171.650,19 165.858.686,63 1.762.453,83 146.673.568,59 168.356.344,92 1.002.060.831,37
Receita Média Real 5.127.071,83 309.438,77 37.847.637,52 13.821.557,22 146.871,15 12.222.797,38 14.029.695,41 83.505.069,28
Projeção Receita /2015 ( 0,60% a.m. 65.527.264,99 3.954.825,92 483.717.072,16 176.648.362,47 1.877.107,49 156.215.186,77 179.308.502,00 1.067.248.321,80
Valores Consideradas na Estimativa 62.000.000,00 4.000.000,00 485.000.000,00 175.000.000,00 2.000.000,00 152.225.356,00 180.000.000,00 1.060.225.356,00
Valores Estimados com Dedução do FUNDEB 49.600.000,00 3.200.000,00 388.000.000,00 140.000.000,00 1.600.000,00 152.225.356,00 180.000.000,00 914.625.356,00
EXERCíCIO DE2016
Conforme Art. 16, inciso lV, alínea A da Lei 13.57812015
Documento ns 03
Class. Descrição e ltem da Lista de Serviços tss (Rs)
1e CONSTRUCAO CIVIL 07.00 34.822.368,18
10
L. HOSPITAIS E CLINICAS 04.00 26.439.r98,37
fo
J- ASSESSORIA E CONSU LTORIA 17.O0 20.27L.285,22
4e I NSTITU IÇÕES FI NANCEIRAS 15.00 13.798.339,39
5e REPRESENTAÇÕES E I NTERMEDIAçÕES 10.00 L2.064.690,1.1
6e CONSERTOS t4.oo 9:.86.299,85
10 sERV|çOS DE TNFORMÁrtCn 0L.00 7.51,1,.520,94
8e GUARDA E ARMAZENAMENTO 1.1.00 5.960.077,98
oo PE DÁGIO 22.00 5.222.278,25
10e HOSPEDAGEM E TURISMO 09.00 3.592.885r.86
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Valdir de Mesquita
- .i'
Superv¡sor F¡scal ISS - Faz 27 Diretor do Dfo. de Tributos lvfobiliários Secøtãrio Municibal da Fazeîda
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
EVOLUÇÃO DA RECEITA
Conforme, artigo 12 da Lei Complementar Federal nº 101/00
EXERCÍCIO 2.016
DOCUMENTO Nº 05
RECEITAS Realizada Realizada Projeção Orçamento Projeção Projeção Projeção
ORÇAMENTÁRIAS 2013 2014 2.015 2.016 % 2.017 % 2.018 %
RECEITAS CORRENTES 1.399.354.505,58 1.522.430.664,64 1.695.409.006,00 1.841.162.865,00 8,60 1.977.840.000,00 7,42 2.139.180.000,00 8,16
RECEITA TRIBUTÁRIA
I.P.T.U 195.590.865,75 220.961.386,46 250.000.000,00 285.000.000,00 14,00 319.000.000,00 11,93 356.000.000,00 11,60
Imposto de Renda 76.413.148,62 85.261.589,82 88.000.000,00 94.000.000,00 6,82 100.000.000,00 6,38 107.000.000,00 7,00
I.T.B.I 77.249.155,73 76.054.470,38 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 89.000.000,00 4,71 93.300.000,00 4,83
I.S.S.Q.N. 196.013.906,72 210.053.360,49 236.000.000,00 245.000.000,00 3,81 260.000.000,00 6,12 276.000.000,00 6,15
TAXAS 11.682.943,06 11.425.074,64 15.000.000,00 16.000.000,00 6,67 16.960.000,00 6,00 17.900.000,00 5,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 101.746,08 37.787,94 40.000,00 60.000,00 50,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 16.599.126,61 21.625.268,74 28.300.000,00 30.200.000,00 6,71 32.100.000,00 6,29 34.000.000,00 5,92
RECEITA PATRIMONIAL 11.879.501,96 8.862.158,48 9.500.000,00 15.500.000,00 63,16 16.500.000,00 6,45 17.500.000,00 6,06
RECEITA DE SERVIÇOS 917.358,24 1.869.459,41 3.000.000,00 4.000.000,00 33,33 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.417.779,61 11.939.097,54 15.368.000,00 31.663.400,00 106,03 18.000.000,00 -43,15 18.000.000,00 0,00
DÍVIDA ATIVA 21.384.982,22 36.181.201,28 40.000.000,00 45.000.000,00 12,50 50.000.000,00 11,11 55.000.000,00 10,00
MULTAS,JUROS,CORR. MONETÁRIA 4.127.090,84 4.934.162,46 4.800.000,00 5.500.000,00 14,58 6.100.000,00 10,91 6.500.000,00 6,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
F.P.M. 49.163.839,08 55.435.123,93 57.000.000,00 62.000.000,00 8,77 67.500.000,00 8,87 73.500.000,00 8,89
I.C.M.S. 418.967.738,89 417.502.127,81 460.000.000,00 485.000.000,00 5,43 515.000.000,00 6,19 547.000.000,00 6,21
I.P.V.A. 137.171.800,78 150.306.077,27 160.000.000,00 175.000.000,00 9,38 190.000.000,00 8,57 206.000.000,00 8,42
I.P.I. 3.054.185,78 3.402.892,27 3.600.000,00 4.000.000,00 11,11 4.200.000,00 5,00 4.400.000,00 4,76
Outras Transferências Correntes 151.062.432,17 180.059.630,36 201.081.006,00 224.259.465,00 11,53 246.800.000,00 10,05 271.400.000,00 9,97
FUNDEB 139.835.771,59 151.849.039,62 175.500.000,00 180.000.000,00 2,56 198.000.000,00 10,00 217.800.000,00 10,00
Retido FUNDEB -122.278.868,15 -125.329.244,26 -136.780.000,00 -146.020.000,00 6,76 -155.380.000,00 6,41 -166.180.000,00 6,95
RECEITAS DE CAPITAL 68.306.583,84 29.243.158,54 298.971.560,00 328.748.887,00 9,96 206.000.000,00 -37,34 114.000.000,00 -44,66
( - ) DEDUÇÕES
Contribuições dos servid. ao Regime Próprio de Previd. 2.000.000,00 2.200.000,00 10,00 2.500.000,00 13,64 2.800.000,00 12,00
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS 1.693.409.006,00 1.838.962.865,00 8,60 1.975.340.000,00 7,42 2.136.380.000,00 8,15
AMORTIZADO
AUTO R¡ZAçÕ E S - L E I S/No/DATA
SALDO
coNsÏTUrçÃo ató 08/2015
PREVISÃoAMoRT. PREVISÃo AMoRT. FREUsÃoAMoRT.
2 - Esse valor de Const¡tu¡ção de Dív¡da do contrato com o M¡nistério do Turismo refere-se a diferenças da apl¡æção
da Taxa Sel¡c nos cálculos do MTUR x pMRp.
3- PASEP - No ano de 2015 houve uma negociação com a RFB pemitida pela Lei de 12-810/2013. que resultaram
em descontos dejuros e taxas que ¡mpactaram no montante ¡n¡c¡al.
4 - Os Parcelamentos do IPM 5a7 /2015 e 58812015 só iniciaram o pagamento em setembro de 2015, por esse mot¡vo
não tem amort¡zação até agosto de 201s.
não estão completos.
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14 . / .---ft-:
,"6ffif#g'^oDRrcuEs .ARMEM ru"^Loru.,o..o-, RGIO NALINI
Contabit¡dade
Chefe da Divisão de Diretora\Dep1o. Contadoria Geral r'=/ Mun¡c¡pal da Fazenda
cRc1sP 't7ì7sgto-4 '/ -,/5""r"
-,/
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO Nº 09
ORGÃOS EXERCÍCIO %
2016
CONSOLIDAÇÃO GERAL - PMRP - CÂMARA - GUARDA - DAERP - IPM - SASSOM - THEATRO PEDRO II - FUNDET - INSTITUTO DO LIVRO - FORTEC
COMPARATIVO ENTRE ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO
EXERCÍCIO DE 2.016
DOCUMENTO Nº 10
RECEITAS INATIVOS
CORRENTES FOLHA ENCARGOS PENSIONISTAS
LIQUÍDAS PAGAMENTO SOCIAIS PASEP SAL. FAM. TERCEIRIZAÇÕES TOTAL %
SUB TOTAL 2.253.379.260 736.349.807 176.626.738 22.726.500 57.000.000 1.400.000 994.103.045 44,12
TOTAL GERAL 1.043.098.532 46,29
Gabinete da Prefeita 27.797.991,72 22.599.074,01 83.771,34 83.771,34 16.738.962,90 6.601.717,99 25.284,10 16.022,00 33.568.520,00 232.000,00
Sec. de Planejamento e Gestão Publica 12.010.194,80 11.434.535,02 0,00 0,00 7.154.850,58 6.596.490,74 0,00 0,00 14.397.000,00 800.000,00
Secretaria dos Negócios Jurídicos 10.521.508,55 10.075.549,22 0,00 0,00 6.852.081,19 6.389.651,36 0,00 0,00 13.355.042,10 0,00
Secretaria da Fazenda 47.272.273,42 42.505.331,09 0,00 0,00 33.635.618,36 23.765.249,95 0,00 0,00 59.900.000,00 36.000.000,00
Secretaria da Administração 103.486.355,27 48.140.161,85 0,00 0,00 68.106.928,01 13.974.224,00 0,00 0,00 128.257.851,00 0,00
Secretaria da Educação 235.513.138,21 192.903.511,97 187.237.036,38 184.523.061,68 114.790.143,65 96.010.290,11 113.718.190,50 104.194.898,48 233.405.404,00 250.471.000,00
Secretaria da Cultura 11.100.271,75 8.788.238,94 842.437,91 390.243,43 6.823.798,13 4.543.581,88 135.511,30 45.005,30 12.195.900,00 1.228.700,00
Secretaria da Saúde 332.583.075,55 289.335.885,72 143.424.018,25 130.919.036,40 202.533.419,90 150.715.415,48 134.958.400,33 75.851.788,79 377.838.000,00 173.058.341,00
Secretaria da Assistência Social 39.595.567,98 33.821.079,56 9.130.115,34 7.912.818,99 22.985.043,63 17.788.713,99 4.853.441,64 3.606.669,87 41.893.606,00 11.103.536,00
Secretaria da Infra-Estrutura 43.983.026,45 26.345.545,76 792.178,36 0,00 16.281.843,84 9.656.874,64 11.429.474,56 1.465.227,39 47.951.000,00 660.000,00
Secretaria dos Esportes 8.111.836,34 7.137.863,37 297.093,28 287.618,28 4.483.234,13 3.779.481,83 218.439,33 173.439,33 10.000.000,00 800.000,00
Encargos do Município 286.922.779,10 264.948.889,40 0,00 0,00 228.301.116,51 195.488.520,29 0,00 0,00 378.439.512,00 0,00
Secretaria de Obras Públicas 17.768.150,97 9.240.287,59 5.947.693,62 1.605.092,22 5.561.031,60 3.908.696,57 23.998.532,20 7.588.191,17 29.459.002,00 170.607.220,00
Secretaria do Meio Ambiente 8.139.841,77 6.870.934,37 759.595,16 336.470,32 4.902.690,29 3.742.924,83 171.644,74 11.644,74 8.572.457,00 772.000,00
Secretaria de Turismo 415.231,97 357.876,08 0,00 0,00 308.419,35 247.366,25 148.234,78 106.401,95 663.550,00 0,00
Reserva de Contigência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.185.221.243,85 974.504.763,95 348.513.939,64 326.058.112,66 739.459.182,07 543.209.199,91 289.657.153,48 193.059.289,02 1.389.896.844,10 645.732.797,00
R$
Orçamento 2.016
Outras Vinculadas
Juros, Receitas Vinculadas 11.034.045,00
Fundos Municipais 10.045.500,00
R$
Orçamento 2.016
(=) Resultado Total Orçamentário 36.145.500,00
(-) Repasse Autarquias e Fundações 36.145.500,00
Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto 27.000.000,00
Fundação Theatro Pedro II 2.280.000,00
FUNDET - Fundação da Educação para o Trabalho 240.000,00
FIPASE - Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde 4.085.000,00
Fundação Instituto do Livro de Ribeirão Preto 560.500,00
FORTEC - Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto 1.980.000,00
Reservas
REGIME PREVIDENCIARIO
Reservas
Notas:
a) A forma de demonstração do Balanço Patnmon¡al Consolidado de 2012 era diferente da forma atual, de acordo com a leg islação
vigente
Observa-se um aumento gradual e constante nos montantes do Patrimônio Líquido no período de 2012 a 2014 do Bâlanço Consol¡dado.
b) O Regime Previdenciário está contemplado nos valores totaìs do município.
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DOCUMENTO Nº 14 A - FL. 1
ELENCO DE OBRAS - EXERCÍCIO 2016
RECURSO RECURSO PRÓPRIO +
DISCRIMINAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO VINCULADO
2016 2016 2016
GABINETE DA PREFEITA
Governo nos Bairros 2.000.000,00 - 2.000.000,00
Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros - 15.000,00 15.000,00
FAZENDA
Modernização Administrativa e Tributária 10.000,00 90.000,00 100.000,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
Construção, Reforma e Ampliação Manutenção Predial Geral 50.000,00 50.000,00
Execução de Convênios Recursos Estadual - PAC 7.040.000,00 7.040.000,00
Execução de Convênios Recursos Federal - QSE 300.000,00 300.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
Construção, Reforma e Ampliação Manutenção Predial Geral 50.000,00 50.000,00
Execução de Convênios Recursos Federal - QSE 300.000,00 300.000,00
Projeto para Atendimento a Educação Infantil 6.000.000,00 6.000.000,00
DOCUMENTO Nº 14 A - FL. 2
ELENCO DE OBRAS - EXERCÍCIO 2016
RECURSO RECURSO PRÓPRIO +
DISCRIMINAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO VINCULADO
2016 2016 2016
TOTAL 2.900.000,00 12.579.667,00 15.479.667,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Implantação da Av. Coronel Fernando Ferreira Leite - Termo de compromisso EIV Multiplan 10.413.000,00 10.413.000,00
Execução de Pavimentação Asfaltica e Galerias de Águas Pluviais 6.000.000,00 25.820,00 6.025.820,00
Execução de Pavimentação Asfaltica e Galerias de Águas Pluviais - Fundo Municipal de Pavimentação 100.000,00 100.000,00
Construção de Obras de Artes(túneis, pontes, viadutos e passarelas) 500.000,00 500.000,00
Programa Mobilidade Urbana - Medias Cidades - Ministerio das Cidades 150.533.000,00 150.533.000,00
Programa de Pavimentação e Qualificação Urbana - Ministerio das Cidades 180.000,00 3.000.000,00 3.180.000,00
Desapropriação Amigável Av. Cel. Fernando Ferreira Leite - Termo de Compromisso EIV Multiplan 1.000.000,00 1.000.000,00
Reforma e Ampliação do Aeroporto Leite Lopes 2.500.000,00 2.500.000,00
Implantação do Distrito Empresarial 10.000.000,00 10.000.000,00
Revitalização do Centro da Cidade 1.000.000,00 1.000.000,00
Combate e Prevenção de enchentes no Município 200.000,00 1.264.000,00 1.464.000,00
Construção e Adequação de Calçadas em Logradouros Publicos 101.656,00 3.280,00 104.936,00
Reforma e Ampliação de Proprios Publicos 309.891,00 4.081.158,00 4.391.049,00
Programa Especial de Melhorias CDHU - PEM - Parque Rubem Cione 6.455,00 186.962,00 193.417,00
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DOCUMENTO Nº 14 A - FL. 3
ELENCO DE OBRAS - EXERCÍCIO 2016
RECURSO RECURSO PRÓPRIO +
DISCRIMINAÇÃO PRÓPRIO VINCULADO VINCULADO
2016 2016 2016
ENCARGOS DO MUNICÍPIO
Desapropriação Amigável 200.000,00 200.000,00
Alienação de Bens 200.000,00 200.000,00
Desapropriação Amigável - Programa de Mobilidade Urbana - PAC II - Médias Cidades 5.000.000,00 5.000.000,00
Pavimentação Asfaltica e Galerias de Aguas Pluviais e Rede de Derivação de Agua e Esgoto Leão Engenharia S.A 000352/2014 17.453.461,93 7.925.514,91
Pavimentação Asfaltica e Galerias de Aguas Pluviais e Rede de Derivação de Agua e Esgoto Prime Infraestrutura S/A 000361/2014 1.866.508,87 0,00
Pavimentação Asfaltica e Galerias de Aguas Pluviais e Rede de Derivação de Agua e Esgoto Talude Construções S/A 000360/2014 4.348.147,73 62.896,83
Recapeamento Asfaltico - concreto betuminoso usinado quente (C.B.U.Q.) Spel Engenharia Ltda 000693/2014 11.314.073,65 1.349.826,48
Refoorma de Unidade de Saúde Cedro Construtora e Incorporadora Ltda 000770/2014 265.297,45 0,00
Elaboração de Projeto Unidade de Saúde Tatiane Wagner Arquitetura Ltda Epp 000787/2014 55.496,95 11.099,39
Serviço de Execução de Calçada Camara e Griffo Eng. E Construçoes Ltda 000059/2015 426.000,00 0,00
Reforma e Modernização Centros e Quadras Esportivas Camara e Griffo Eng. E Construçoes Ltda 000133/2015 266.977,86 0,00
Instalação de Iluminação em Praças - Revitalização de Praça Publica Cedro Construtora e Incorporadora Ltda 000171/2015 695.489,63 0,00
Construção Unidade Educacional - EE Escola Estadual - Jardim Jockei Clube Camara e Griffo Eng. E Construçoes Ltda 001064/2012 124.960,25 53.737,15
Reforma de Proprios Publicos Camara e Griffo Eng. E Construçoes Ltda 000110/2015 341.900,00 0,00
Refoorma de Unidade de Saúde - UBS João Rossi Camara e Griffo Eng. E Construçoes Ltda 000391/2014 29.010,65 0,00
Refoorma de Unidade de Saúde - UBS Jardim Marchesi Cedro Construtora e Incorporadora Ltda 000626/2014 94.767,14 0,00
Refoorma de Unidade de Saúde - UBS Jose Sampaio Cedro Construtora e Incorporadora Ltda 000451/2014 122.820,84 82.102,16
Refoorma de Unidade de Saúde - Reforma do Centro de Controle de Zoonoses Scala Master Engenharia Ltda - Me 000567/2014 139.686,44 64.291,21
Contrução de Unidade Uducacional - EE Monte Carlo Camara e Griffo Eng. e Construções Ltda 001110/2012 167.034,42 0,00
Construção Unidade Educacional - EE Escola Estadual - Jardim dos Flamboyans Camara e Griffo Eng. e Construções Ltda 001065/2012 146.357,61 0,00
Construção Proprios Publicos - Academias da Saúde Engescav Engenharia e Construções Ltda 000218/2015 187.093,44 0,00
Refoorma e Ampliação de Unidade de Saúde Camara e Griffo Eng. e Construções Ltda 000222/2015 950.000,00 0,00
Elaboração de Projeto - Nucleos Municipais Kadima Engenharia Ltda EPP 000320/2011 64.802,40 0,00
Elaboração de Proj. Executivo para Exec. De Constr. De Edificação p/ Abrigar uma Cozinha Comunitaria SA Engenharia e Construções Ltda 001196/2012 20.947,04 8.566,60
Contr. De Empresa Especializada p/ Contr. De Escola Estadual de Ensino Fundamental - Jd. Monte Carlo Camara e Griffo Eng. e Construções Ltda 001110/2012 2.104.658,77 1.850.340,28
Contr. De Empresa Especializada p/ Contr. De Escola Estadual de Ensino Fundamental - Jd. Flamboyans Camara e Griffo Eng. e Construções Ltda 001065/2012 2.348.255,28 2.261.866,53
Contr. De Unidade Educacional de escola Estadual Jardim Jockei Clube Camara e Griffo Eng. e Construções Ltda 001064/2012 2.213.873,96 2.195.531,60
Contr. De Empr. Esp. p/ Reforma do Antigo Predio da CETERP - rua Visconde de Inhauma, 68 G G Ribeirão Construções Ltda -EPP 000899/2012 119.629,33 110.226,22
Elab. de Proj. Exec. p/ Canal da Via Norte Corrego Rib. Preto ( corrego Antartica até rio Pardo) Pl. Macro Dr SHS Consultoria e Projetos Engenharia S/S Ltda 000479/2012 210.055,31 122.463,95
Elab. de Proj. Exec. Corrego Ret. Saudoso ( Av. Franc. Junqueira extensão PAC II ) Plano Macro Drenagem SHS Consultoria e Projetos Engenharia S/S Ltda 000479/2012 115.742,99 78.796,64
Elab. de Proj. Exec. p/ Corrego Rib. Preto ( Ponte II até corrego Antartica ) Pl. Macro Drenagem SHS Consultoria e Projetos Engenharia S/S Ltda 000479/2012 186.253,99 84.665,36
Elab. de Proj. Exec. p/ Crontr. De Barragem - Corrego Rib. Preto ( Av. Luzitana) Pl. Macro Drenagem PAC II SHS Consultoria e Projetos Engenharia S/S Ltda 000479/2012 181.127,72 39.133,92
Elab. de Proj. Exec. p/ Crontr. De Barragem - Corrego Rib. Preto ( Royal Park) Pl. Macro Drenagem PAC II SHS Consultoria e Projetos Engenharia S/S Ltda 000479/2012 218.802,24 171.815,37
Elab. de Proj. Exec. p/ Crontr. De Barragem - Corrego R. Preto ( Divisa de Cravinhos) Pl. Macro Dren PAC II SHS Consultoria e Projetos Engenharia S/S Ltda 000479/2012 271.463,59 240.448,10
Reforma e Modernização - Centros e Quadras Esportivas - Esporte e Lazer ao Cidadão Biazotti Construções e Comercio Ltda - ME 000548/2013 177.881,07 3.575,90
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Fundo de Manutenção e Desenvimento da Educação - Fundeb 181.500.000,00 Pessoal Civil - Magistério 143.270.000,00
Fundo de Participação dos Municípios - FPM 12.600.000,00 Pessoal Civil - Magistério - Ano anterior 10.000,00
Fundo de Participação do Estado - FPE 900.000,00 Pessoal Civil - Outros 1.103.000,00
Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI 1.130.000,00 Obrigações Patronais - Magistério 32.460.000,00
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 141.000.000,00 Obrigações Patronais - Outros 4.157.000,00
ICMS - Lei Kandir Nº 87/96 720.000,00 Material de Consumo - Outros 250.000,00
Imposto Sobre Propriedade Territorial - ITR 50.000,00 Outros Serviços - Pessoa jurídica - Outros 250.000,00
Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 21.400.000,00
ITCMR - Imposto sobre Transm.Causa Mortis e Doações 2.200.000,00
Aplicação Financeira 1.500.000,00
IMPOSTOS 709.000.000,00
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 285.000.000,00 RECURSO PRÓPRIO 377.838.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 85.000.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 245.000.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte 94.000.000,00 TOTAL 377.838.000,00
Valor Orçado em % 25,37
TRANSFERÊNCIAS 730.100.000,00
Fundo de Participação dos Municípios - FPM 62.000.000,00 RECURSO VINCULADO 173.058.341,00
Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR 2.000.000,00 RECURSO FEDERAL 167.912.023,00
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 4.000.000,00 Bloco - Atenção Básica 28.498.120,00
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 485.000.000,00 PAB-Fixo - Atenção Básica 16.785.000,00
Imposto sobre Propriedades de Veiculos Automotores - IPVA 175.000.000,00 PMAQ - Prog. Nac. de Melhoria do Acesso a Qualid. no SUS 2.367.600,00
Desoneração da Exportação - Lei Kandir 87/96 2.100.000,00 EMAD - Equipes multidisciplinares de atend. Domiciliar 1.872.000,00
PAB-Variável - PSF 7.473.520,00
MULTAS, JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 5.500.000,00 Bloco Média e Alta Complexidade 115.837.302,00
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 45.000.000,00 Teto Financeiro - MAC 104.995.002,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 171.600,00
SAMU - Serv. De Atendimento Móvel de Urgência 4.670.700,00
UPA - Unidade Pronto Atendimento - 24 horas 6.000.000,00
Bloco Vigilãncia em Saúde 5.037.000,00
Teto Financeiro - Vigilância em Saúde 3.322.000,00
Vigilância Sanitária - MAC e Básica 600.000,00
Programa - DST/AIDS 1.115.000,00
Bloco da Assistência Farmacêutica 3.562.934,00
Programa de Assistência Farmacêutica 3.242.934,00
Programa Farmacia Popular 320.000,00
Bloco Gestão do SUS 1.080.000,00
Gestão SUS 305.000,00
Prog. Nac. de Reorientação - Pró-Saúde 345.000,00
Prog. de Financ. de Ações alim. e Nutr. - FAN 55.000,00
Programa INCAPS 375.000,00
Bloco de Investimentos 12.896.667,00
Estrut. Rede Serv. na Rede De Atenção Básica 12.896.667,00
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIB. PRETO - IPM Receitas Correntes 268.700.000,00 Despesas Correntes 268.300.000,00
Receitas de Capital 15.300.000,00 Despesas de Capital 3.000.000,00
Reserva de Contingência 12.700.000,00
Sub-Total 284.000.000,00 Sub-Total 284.000.000,00
06 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIB. PRETO - Receitas Correntes 39.521.205,00 Despesas Correntes 63.061.600,00
SASSOM Receita Corrente Intra-Orçamentária 24.528.795,00 Despesas de Capital 988.400,00
Sub-Total 64.050.000,00 Sub-Total 64.050.000,00
08 - FUNDAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO Receitas Correntes 4.200.000,00 Despesas Correntes 4.415.000,00
Transferências Financeiras 240.000,00 Despesas de Capital 25.000,00
09 - FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAÚDE - R. PRETO Receitas Correntes 2.982.700,25 Despesas Correntes 6.988.593,48
Receitas de Capital 143.503,75 Despesas de Capital 222.610,52
Transferências Financeiras 4.085.000,00
Sub-Total 7.211.204,00 Sub-Total 7.211.204,00
13 - FORTEC - FUNDAÇÃO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DE RIBEIRÃO PRETO Receitas Correntes 9.000,00 Despesas Correntes 1.949.000,00
Transferências Financeiras 1.980.000,00 Despesas de Capital 40.000,00
Sub-Total 1.989.000,00 Sub-Total 1.989.000,00
DOCUMENTO Nº 19
ANEXO XI
EXERCÍCIO DE 2.016
TOTAL 72.048.500,00
RECEITA DESPESA
RECURSO FEDERAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NOME DA ENTIDADE REC. PRÓPRIO REC. FEDERAL
Escola de Marcenaria Santo Antônio Maria de Claret 0,00 60.000,00
SUBTOTAL 0,00 60.000,00
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO Nº 21 - FL. 3
DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES
CONFORME ARTIGO 26, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00
EXERCÍCIO DE 2.016
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PSE - Dot.: 02.10.42-08.244.1001.2.0040-01.500.99
NOME DA ENTIDADE MENSAL ANUAL
AMA - Associação dos Amigos do Autista 3.880,80 46.569,60
Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto - ADEVIRP 3.600,00 43.200,00
Associação de Apoio ao Psicótico 2.400,00 28.800,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ribeirão Preto - APAE 7.543,20 90.518,40
Associação dos Surdos de Ribeirão Preto 1.500,00 18.000,00
Centro Ann Sullivan do Brasil - CASB - Ribeirão Preto 3.000,00 36.000,00
Centro de Atividades Educacionais Especializadas de Rib.Preto-CAEERP 3.000,00 36.000,00
Cantinho do Ceu Lar dos Excep. 1.200,00 14.400,00
2) IDOSO
2.1) UNIDADE INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI) - PSE - Dotação: 02.10.42-08.244.1001.2.0039-01.500.99
NOME DA ENTIDADE MENSAL ANUAL
Assistência de Caridade Vicentina - "Lar Vicentino" 4.500,00 54.000,00
Associação Assistencial Maria de Nazaré "Lar do Vovô Albano" 2.400,00 28.800,00
Associação de Caridade Santa Rita de Cássia "Lar Santa Rita" 2.400,00 28.800,00
Lar dos Velhos da Igreja Presbiteriana 2.400,00 28.800,00
Lar Padre Euclides 9.751,25 117.015,00
Sociedade Espírita Cinco de Setembro "Casa do Vovô" 10.900,75 130.809,00
SUBTOTAL 32.352,00 388.224,00
4) ADULTO E FAMÍLIAS
4.2) UNIDADE INSTITUCIONAL - PSE - Dotação: 02.10.42-08.244.1001.2.0039-01.500.99
NOME DA ENTIDADE MENSAL ANUAL
GAIARP 3.000,00 36.000,00
SUBTOTAL 3.000,00 36.000,00
RECURSO ESTADUAL
RECURSO FEDERAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
dotação: 02.10.42-08.244.1001.2.0040-05.500.08 FEDERAL
MENSAL ANUAL
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 5.670,00 68.040,00
Centro de At.Ed.Esp. De Ribeirão Preto - CAEERP 2.160,00 25.920,00
SUBTOTAL 7.830,00 93.960,00
OUTROS ATENDIMENTOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOME DA ENTIDADE REC.PRÓPRIO FUNDO MUNICIPAL REC. ESTADUAL REC.FEDERAL
Serviços Complementares 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - Lei 6115/91 293.000,00 2.570.000,00 0,00 0,00
Fundo Municipal do Idoso 0,00 20.000,00 0,00 0,00
PSE MC - Piso Variável de Média Complexidade 0,00 0,00 0,00 1.000,00
SUBTOTAL 295.000,00 2.590.000,00 0,00 1.000,00
GABINETE DA PREFEITA
NOME DA ENTIDADE REC. PRÓPRIO REC. FUNDO MUN.
Tribunal de Justiça de São Paulo - NAI(Núcleo de Atendimento Integrado) 125.000,00 0,00
Juízo das Zonas Eleitorais 45.000,00 0,00
Associação Comercial e Industrial - Bombeiro Sangue Bom 70.000,00 0,00
Associação Comercial e Industrial - Olhos de Águia 230.000,00 0,00
SUBTOTAL 470.000,00 0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NOME DA ENTIDADE REC. PRÓPRIO REC. FUNDO MUN.
Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto - Cartão Livrinho 380.000,00 0,00
SUBTOTAL 380.000,00 0,00
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO Nº 21 - FL. 11
DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES
CONFORME ARTIGO 26, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00
EXERCÍCIO DE 2.016
SECRETARIA DA CULTURA
NOME DA ENTIDADE REC. PRÓPRIO REC. FEDETRAL
Acquarp 600.000,00 0,00
Associação Transformar de Ação Sócio Comunitária 72.000,00 0,00
Cine Clube Cauim 190.000,00 0,00
Redes de Ponto de Cultura 198.000,00 375.000,00
Festejos Carnavalescos 300.000,00 0,00
Redes de Atividades Culturais 389.000,00 0,00
Fundação Feira do Livro 300.000,00 0,00
Aniversário da Cidade 50.000,00 0,00
SUBTOTAL 2.099.000,00 375.000,00
ENCARGOS DO MUNICÍPIO
NOME DA ENTIDADE REC. PRÓPRIO REC. FEDETRAL
Aporte Financeiro Hospital Santa Lydia 3.200.000,00 0,00
SUBTOTAL 3.200.000,00 0,00
RECURSOS
SECRETARIAS PRÓPRIO FUNDO ESTADUAL FEDERAL TOTAL
MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA 470.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00
EDUCAÇÃO 10.925.804,00 0,00 0,00 60.000,00 10.985.804,00
CULTURA 2.099.000,00 0,00 0,00 375.000,00 2.474.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.975.063,00 2.590.000,00 1.052.533,00 842.348,00 6.459.944,00
ENCARGOS DO MUNICÍPIO 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00
TOTAL 18.669.867,00 2.590.000,00 1.052.533,00 1.277.348,00 23.589.748,00
CUSTEIO
NOME DA ESCOLA ENDEREÇO MENSAL ANUAL
APM da Cei Alaor Galvão César Av.Pio XII, 280 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Ana Franco do Amaral Rua Francisco Nobile, 509 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Ana Maria Chúfalo Rua Benedito Tórtoro, 105 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Anna Augusta França Rua Júlio Ribeiro, 2851 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Anna Ignez Carvalho Gouveia Rua Guaporé, 1449 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Aurélio Pacagnela Rua Antonio Fornielles, 196 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Branca Serra Rua Theodora Fernandes Griffo, 350 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Cecílio Fráguas Rua Maria Auxiliadora A. de Faria, 580 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Cloresdith Ferlin Ferreira Rua Carolina Tiezi Strambi, 440 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Deolinda Gasparini Rua Abílio Sampaio, 675 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Dom Bosco Rua Tupinambá, 1497 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Felicitá Drudi Costa Pinto Rua Roberto Michell, 165 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Girassol Encantado Rua Dr. Morais de Lima, 811 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Hortêncio Pereira da Silva Rua Pinhal, S/N 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Jesus de Nazaré Rua Tupinambá, 550 2.000,00 20.000,00
APM da Cei João da Cruz Moreira Rua Dr.Francico Henrique Lino da Rocha, 71 2.000,00 20.000,00
APM da Cei João Pedro Castroviejo Rua Sindicalista Luiz Antonio Correa, 20 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Leonor Mertília Costa Rua Nair Estrada Trugillo, 485 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Lúcio Mendes Rua Dirce de Almeida Fantini, s/n 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Maria de Lourdes Gullaci Laguna Rua Pedro Colino, 215 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Maria Lucia Meirelles Junqueira Reis Av.Patriarca, 4125 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Maria Regina Cavalcanti Rua B 16, 475 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Modelo Marincek Rua Roberto Michell, 257 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Nair Manoelina de Oliveira Rua Antônio Frederico Ozanan, 1205 2.000,00 20.000,00
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
CUSTEIO
NOME DA ESCOLA ENDEREÇO MENSAL ANUAL
APM da Cei Nelson Costa dos Santos Rua José Roberto Rodrigues, 116 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Opus Dei Rua Deputado Orlando Jurca, 164 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Renato Camargo Mendes Rua Maria Conceição Moraes, 110 2.000,00 20.000,00
APM da Cei DR. Roberto Taranto Rua Juazeiro do Norte, 215 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Sebastião Martins Moura Rua Espirito Santo, 2374 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Thomaz Urbinatti Rua Manoel Albino Gonçalves, 28 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Tony Miyasaka Rua Antônio Gomes de Souza, s/n 2.000,00 20.000,00
APM da Cei Vitor Youssef Darkoubi Rua Maria Aparecida do Amaral, 535 2.000,00 20.000,00
APM da Cei do Jardim Presidente Dutra Conjunto Habitacional do Jardim Presidente D 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Dra. Adriana Coutinho Brandani Camilo Rua Prof. Antonio Palocci, 1058 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Albert Einstein Rua Francisco Alves, 760 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Aloízio Olaia Paschoal Rua José Morgatho, 324 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Amélia Junqueira Av. Treze de Maio, 65 2.000,00 20.000,00
APM da Profª Amélia Sofia Rodrigues da Costa Rua Ermelinda Corrado, 35 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Ana dos Santos Gabarra Rua Cel.Luiz da Silva Batista,61 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Anita Procópio Junqueira Rua Vinte um de abril, 570 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Profª Áurea Apparecida Braghetto Machado Rua Severino Joaquim Bruno, 230 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Caetana Spinelli Martins Rua Guilherme Bertolucci, 255 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Profª Carmem Aparecida de Carvalho Ramos Rua Victor João Catania, s/n 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Carmem Massaroto Rua Dom Luiz do Amaral Mouzinho, 121 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Elza Guazzelli da Costa Rua Virgilio Antonio Simionato, 295 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Padre Emilio Jarbinet Rua João Ribeiro, 833 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Henilla Godoy Velludo Salvador Rua Vicente Leandro, 415 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Hilda Maria Sobral Barbosa Mandarino Rua Olímpio Ferreira da Costa, 255 2.500,00 25.000,00
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
CUSTEIO
NOME DA ESCOLA ENDEREÇO MENSAL ANUAL
APM da Emei Hillda Mosca Rua Antônio Toniolli, s/n 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Dona Iria Junqueira Rua Dr. Marciano,126 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Deputado João Sperandio Rua Cecílio Elias Seba, 175 2.500,00 25.000,00
APM da Emei José Bonifacio Coutinho Nogueira Rua Dr. Gregorio Pereira,146 2.500,00 25.000,00
APM da Emei José Carlos Sobral Rua Alcides de Araújo, 355 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Prof. José Pedro Moreira Rua Major Ricardo Guimarães, 620 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Dr.José Roberto Felício Rua Sebastião Martins Viana, 530 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Profª Lilian Spadaro Rosa e Silva Rua Antonio Fornielles, 148 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Maria Aparecida Borges Bonini Rua B 16, 375 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Maria Aparecida de Almeida Paulino Rua Victorio Farnocchi, s/n 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Dra Maria Helena Braga Monte Serrat Rua Rondonia, 1020 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Marian Pontin Rua Eduardo Martins Neto, 126 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Profª Marlene Jorge dos Reis Rua General Câmara, 1387 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Prof.Miguel Mussi Rua Francisco Fernandes Lama, 160 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Narciso Nicolodi Rua Carolina Tiezi Strambi, 470 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Profª Neide Apparecida Golfetto de Castro Rua México, 743 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Nicolau Dinamarco Spinelli Rua Yolanda Pereira Acra, s/n 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Prof. Paulo Henrique de Souza Rua Moacir Canela, 61 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Quintino Vieira Rua Francisco Peixoto, 151 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Roberto Afonso Pontes Rua Arealva, 1240 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Dr. Ruy Escorel Ferreira Santos Rua Antonio Carlos de Pádua Rinhel, 80 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Santa Maria Goretti Rua Rangel Pestana, 311 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Santa Terezinha Rua Cerqueira Csar, 2413 2.000,00 20.000,00
APM da Emei Teresa Hendrica Antonissen Rua Pirangi, 760 2.500,00 25.000,00
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
CUSTEIO
NOME DA ESCOLA ENDEREÇO MENSAL ANUAL
APM da Emei Wanda Princivalle Marçal Rua Oswaldo Cocce, 510 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Wilson Roselino Rua Nilza Oliveira Strambi s/n 2.500,00 25.000,00
APM da Emei Profª Zilda Cossa D'Avila Rua Antonio Frederico Ozanan, 50 2.500,00 25.000,00
APM da Emepb Dr Celso Charuri Av Luiz Galvão César, 273 3.000,00 30.000,00
APM da Centro Educacional Esp.Egydio Pedreschi Rua Adolfo Zéo, 287 3.000,00 30.000,00
APM da Cemei João Gilberto Sampaio Rua Pindamonhagaba, 851 3.000,00 30.000,00
APM da Cemei Prof.Eduardo Romualdo de Souza Rua Visconda de Inhomirim, 1001 3.000,00 30.000,00
APM da Cemei Virgilio Salata Rua Japurá, 965 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Profª Dercy Célia Seixas Ferrari Rua Domingos Humerto Barillari, 210 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Profª Elisa Duboc Garcia Rua Lygia Latuf Salomão, 202 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Profª Eponina de Britto Rossetto Rua D,s/n 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Vereador José Delibo Rua Serafim Teixeira Cunha, 555 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Profª Maria Ignez Lopes Rossi Rua Anselmo Marques Rodrigues, 450 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Prof.DR. Paulo Monte Serrat Filho Rua Margarida de Souza Santana, 54 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Prof. Raul Machado Rua Humaitá, 930 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Prof. Salvador Marturano Rua Lúcio de Mendonça, 2040 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Alcina dos Santos Heck Rua Nuporanga, 717 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Prof. Anísio Teixeira Rua Albino Gonçalves, 43 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Caic Antônio Palocci Rua Antonio Fornielles ,248 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Prof.Domingos Angerami Estrada das Palmeiras s/n 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Faustino Jarruche Rua Carlos Edson Machado, 100 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Geralda de Souza Espin Rua Emygdio Rosseto, 2960 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Honorato de Lucca Rua Anhembi, 401 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Prof. DR. Jaime Monteiro de Barros Rua Pirassununga, 1100 3.000,00 30.000,00
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
CUSTEIO
NOME DA ESCOLA ENDEREÇO MENSAL ANUAL
APM da Emef Prof. Jarbas Massulo Rua Heron Domingues, 810 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Prof. José Rodini Luiz Rua José Ignachitti, 700 3.000,00 30.000,00
APM da Emei Profª Maria Ines Viera Machado Rua Júlio Ferrante, 1500 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Nelson Machado Rua Moacir Canela,131 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Profª Neuza Michelutti Marzola Rua Conde de Irajá, 1931 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Prof.Paulo Freire Rua Sindicalista Luiz Antonio Correa, 40 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Sebastião de Aguiar Azevedo Rua Japurá, 3369 - Ipiranga 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Sebastião de Aguiar Azevedo Unidade 2 Rua José Mendonça Uchôa, 710 3.000,00 30.000,00
APM da Emefem Alfeu Gasparini Av. Dom Pedro I, 196 3.000,00 30.000,00
APM da Emefem Dom Luiz do Amaral Mousinho Rua Tamandaré, 353 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Prof. Waldemar Roberto Rua Antônio Gomes de Souza, 355 3.000,00 30.000,00
APM da Emef Julio César Voltarelli Rua Mafalda Mobiglia, 105 3.000,00 30.000,00
Fundo Municipal de manutenção do Corpo de Bombeiros - LEI 12700/2011 50.000,00 0,00 50.000,00
Fundo Municipal para aquisição de Áreas Institucionais - LC 2505/2012 800.000,00 0,00 800.000,00
FUNDEB - Fundo Man. Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Prof. da Educação 181.500.000,00 0,00 181.500.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social - Lei Complementar nº 349/94 7.768.536,00 40.623.606,00 48.392.142,00
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolesc. - Lei Mun. 2616/13 (Lei Ant. 6115/91) 2.760.000,00 308.000,00 3.068.000,00
Fundo Pró Feira de Artesanato - Lei Municipal nº 10423/05 15.000,00 0,00 15.000,00
PROCOM - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei nº 8078/1990 450.000,00 0,00 450.000,00
Fundo Pró Esporte - Amador - Lei Municipal nº 4.592/85 500.000,00 0,00 500.000,00
Fundo Pró Bosque e Zoológico - Lei Comp. 909/99 2.000,00 0,00 2.000,00
Fundo Pró Meio Ambiente - Lei Municipal nº 5880/90 300.000,00 0,00 300.000,00
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO Orçamento de 2016
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE JUDICIARIA 13.355.042,10
TRIBUTARIA 725.060.000,00 ADMINISTRACAO 265.454.401,00
RECEITAS DE CONTRIBUICAO 30.200.000,00 DEFESA NACIONAL 901.520,00
RECEITA PATRIMONIAL 15.500.000,00 SEGURANCA PUBLICA 1.600.000,00
RECEITA DE SERVICOS 4.000.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 55.431.142,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 984.239.465,00 SAUDE 550.896.341,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.163.400,00 1.841.162.865,00 EDUCACAO 483.876.404,00
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
TRIBUTARIA 725.060.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804.598.774,00
RECEITAS DE CONTRIBUICAO 30.200.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 15.500.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 698.219.909,00 1.508.818.683,00
RECEITA DE SERVICOS 4.000.000,00 SUPERÁVIT 332.344.182,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 984.239.465,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.163.400,00 1.841.162.865,00
TOTAL 1.841.162.865,00 TOTAL 1.841.162.865,00
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO 225.466.000,00 INVESTIMENTOS 278.757.563,00
ALIENACOES DE BENS 60.000.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 32.000.000,00 310.757.563,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.119.887,00 SUPERÁVIT 17.991.324,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.163.000,00 328.748.887,00
TOTAL 328.748.887,00 TOTAL 328.748.887,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
DÉFICIT 195.853.395,10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.987.395,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.866.000,00 195.853.395,10
TOTAL 195.853.395,10 TOTAL 195.853.395,10
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL
DÉFICIT 20.200.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 20.200.000,00 20.200.000,00
TOTAL 20.200.000,00 TOTAL 20.200.000,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 1.841.162.865,00 DESPESAS CORRENTES 1.508.818.683,00
RECEITA CAPITAL 328.748.887,00 DESPESAS DE CAPITAL 310.757.563,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 195.853.395,10
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL 20.200.000,00
TOTAL RECEITA 2.169.911.752,00 TOTAL DESPESA 2.035.629.641,10
SUPERÁVIT 134.282.110,90
TOTAL 2.169.911.752,00 TOTAL 2.169.911.752,00
RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS - PREVISTA PARA O ATUAL E PARA O DE 2016
LEI Nº 4.320/64 - LETRAS a, b, c - ITEM III, ART. 22
DOCUMENTO Nº 25
RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS RECEITA PREVISTA RECEITA PREVISTA
PARA O CORRENTE PARA 2016
2012 2013 2014 EXERCÍCIO
1.1.1.2.00.00.0000 IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA Inc I, Art. n.156 CF. Inc I, A 133 L.O.M Arts 158, 158 à 189 Lei 2.415/70 CTM,
Aletr
3176/76,3393/77,3354/77,3432/78,3448/78,4059,4262,5644/89,5445/59,459/85,54/91,
97/91,196/92,217/93,312/94,324/94,333,373,397,400/94,420/52
1/524/525/526/95,648,692897,750/98
1.1.1.2.04.00.0000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ NATUREZA Inc I, Art. 158 da Const.Federal, Arts.349 a 351 da Lei 2.415/70 (CTM), Alterados
pela Lei Compl 415/94 e Portaria Ministerial n. 300/02 Artigo 18 do Decreto-Lei
Federal n. 1.089/70 Decr. Lei n. 1.805/80 com redação dada pelo Decr.Lei n.
1.833/80
1.1.1.2.08.00.0000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS
1.1.1.3.00.00.0000 IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO Inciso IV, art. 156 CF Inc. IV, art. 133 L.O.M Arts. 94 a 157 Lei 2.415/70 C.T.M
alt. 3.400/77, 3.447/78, 3.566/78, 4.152/82, 4.581/85, 5.207/87, 8.138/98,
LCS-303/93, 327/94, 415/94, 489/95, 523/95, 660/97, 680/97; 692,97, 750/98, 836/99,
DECS-85/72 e 331/79
1.1.2.1.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DE POLICIA Inciso II art.145 da Constituição Federal Letra A, Inciso V, art. 133 da lei
Org.Munic. de Rib.Preto arts. 196 a 260 da Lei n. 2.415/70 (C.T.M), alterações
pelas Leis Munic. N. 3.566/78, 3.892/80, 4.587/80 e 5.645/89 LC 261/93 e LC 415/94
1.1.2.2.99.00.0000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS Inciso II,art.145 da Constituicao Federal Letra b Inciso V,art. 133 da Lei Org.do
Munic.de Rib.Preto Arts. 261 a 264 da Lei n.2.415/70 (C.T.M),alterados pela Lei
Munic.n. 2.849/73, LC 97/91 e LC 415/94 e Port.Minist. n. 300/02
1.2.1.0.00.00.0000 CONTRIBUICOES SOCIAIS § 1º, art.11 da Lei Federal n.4.320/64 Lei Complementar n. 1.012/00
1.3.1.1.00.00.0000 ALUGUEIS
1.7.2.1.01.00.0000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO Letra b, Inciso I, art. 159 da Constituição Federal Arts.349 a 351 da Lei n.
2.415/70 (C.T.M), alterados pela Lei Municipal n. LC 415/94 Lei Federal
Complementar n. 8/70 Decreto-Lei 1.881/81
1.7.2.1.33.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO Lei Federal Complementar no 8.142/90,alterado pela Portaria Ministerial n. 300/02
1.7.2.2.01.00.0000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS Inciso IV,art. 158 da Constituição Federal Arts. 349 a 351 da Lei n. 2.415/70
(C.T.M), alterados pela Lei Municipal n. 4.653/85 e LC 415/94
1.7.2.2.33.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.9.1.1.00.00.0000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS Lei Municipal n. 1.529/64, alterada pela Lei n. 3.893/80 Arts. 349 a 351 da Lei n.
2.415/70 (C.T.M), alterados pela Lei Municipal n. 4.653/85 e LC 415/94
1.9.1.9.00.00.0000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS Lei Municipal n. 1.529/64, alterada pela Lei n. 3.893/80 Arts. 349 a 351 da Lei n.
2.415/70 (C.T.M), alterados pela Lei Municipal n. 4.653/85 e LC 415/94
1.9.2.1.00.00.0000 INDENIZACOES
1.9.2.2.00.00.0000 RESTITUICOES
1.9.3.1.00.00.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA Art.39 da lei Federal n. 4.320/64, alterado pelo Decreto-Lei n. 1.735/79 Art.78 da
Lei Org. Do Munic. De Ribeirão Preto Art.62 e 63 - 349 a 351 da Lei n. 2.415/70
(C.T.M), alterados pela Lei 4.653/85, LC 169/92, LC 299/93 e LC 415/94
1.9.3.2.00.00.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA Art.39 da lei Federal n. 4.320/64, alterado pelo Decreto-Lei n. 1.735/79 Art.78 da
Lei Org. Do Munic. De Ribeirão Preto Art.62 e 63 - 349 a 351 da Lei n. 2.415/70
(C.T.M), alterados pela Lei 4.653/85, LC 169/92, LC 299/93 e LC 415/94
DOCUMENTO Nº 28 - FL. 1
DOCUMENTO Nº 28 - FL. 2
DOCUMENTO Nº 28 - FL. 3
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
DOCUMENTO Nº 28
RECURSOS RS IN\¡ESTIMENTOS RS
A- RECURSOS- FCVS -EMPRESTIMOS NEGOCIAÇÃO COM A CA]XA A-RETORNO CEF-TESOURONACIONAL - PAGAMENTO COM
ECONOMICA FEDER-AI _ SECRETARIA TES OURO NACIONAI 9.400.000,00 FCVS ( CONTRATOSDECURSOSDEPRAZO ) 9.400.000,00
r 121.000.000,00 121.000.000,00
lnvestimento Total
RECURSO INVESTIMENTO
Total
TRANSERP . EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Gestão do Transporte
RECURSO R$ INVESTIMENTO R$
Sub-Total 300.000,00
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
INVESTIMENTO
220.000,00
Gestão do Trânsito
RECURSO R$ INVESTIMENTO R$
mplantacão e manutencão de sinalizacão horizontal 4.100.000.00
molantacão e manutencão de sinalizacão vertical 2 000.000.00
Próprio 10.400.000,00 lmolantacão e manutencão de sinalizacão semafórica 1.000 0
Fiscalizacão e operacão de trânsito 2.900.000.00
:cluceceo de lrânslto 400.000.00
Sub-Total 10.400.000,00
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CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO Pág. 1/1
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Orçamento de 2016
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS Orçamento de 2016
TOTAL 62.233.610,90
62.233.610,90
TOTAL 62.233.610,90
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Orçamento de 2016
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Orçamento de 2016
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Orçamento de 2016
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Orçamento de 2016
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS Orçamento de 2016
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS Orçamento de 2016
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS Orçamento de 2016
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS Orçamento de 2016
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS Orçamento de 2016
ANEXO 8 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS Orçamento de 2016
ÓRGÃO SEGURANCA PUBLICA RELACOES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE
TOTAL 9.344.457,00
TOTAL
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL 15.450.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.769.000,00
RECEITA DE SERVICOS 241.165.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 334.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70.217.795,00 326.832.795,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.297.000,00 253.400.000,00
SUPERÁVIT 73.432.795,00
TOTAL 326.832.795,00 TOTAL 326.832.795,00
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
ALIENACOES DE BENS 1.320.000,00 INVESTIMENTOS 103.240.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.151.000,00 8.471.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.035.000,00 105.275.000,00
DÉFICIT 96.804.000,00
TOTAL 105.275.000,00 TOTAL 105.275.000,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIA 2.085.000,00 2.085.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.495.000,00 17.495.000,00
DÉFICIT 15.410.000,00
TOTAL 17.495.000,00 TOTAL 17.495.000,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS INTRA-ORCAMENTARIA 2.978.205,00 2.978.205,00 SUPERÁVIT 2.978.205,00
TOTAL 2.978.205,00 TOTAL 2.978.205,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL 0,00 TOTAL 100.000,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 326.832.795,00 DESPESAS CORRENTES 253.400.000,00
RECEITA CAPITAL 8.471.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 105.275.000,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA 2.085.000,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 17.495.000,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA 2.978.205,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
TOTAL RECEITA 340.367.000,00 TOTAL DESPESA 376.270.000,00
DÉFICIT 35.903.000,00
TOTAL 376.270.000,00 TOTAL 376.270.000,00
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
DÉFICIT 22.443.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.490.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.953.000,00 22.443.000,00
TOTAL 22.443.000,00 TOTAL 22.443.000,00
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
DÉFICIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
TOTAL 50.000,00 TOTAL 50.000,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
DÉFICIT 4.507.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 4.507.000,00
TOTAL 4.507.000,00 TOTAL 4.507.000,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES 22.443.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 4.507.000,00
TOTAL RECEITA TOTAL DESPESA 27.000.000,00
DÉFICIT 27.000.000,00
TOTAL 27.000.000,00 TOTAL 27.000.000,00
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUICAO 76.450.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.280.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 3.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.510.000,00 267.790.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.250.000,00 95.700.000,00
DÉFICIT 172.090.000,00
TOTAL 267.790.000,00 TOTAL 267.790.000,00
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
DÉFICIT 3.000.000,00 INVESTIMENTOS 1.000.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS 2.000.000,00 3.000.000,00
TOTAL 3.000.000,00 TOTAL 3.000.000,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRA-ORCAMENTARIA 168.000.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA 5.000.000,00 173.000.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 510.000,00
SUPERÁVIT 172.490.000,00
TOTAL 173.000.000,00 TOTAL 173.000.000,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS INTRA-ORCAMENTARIA 15.300.000,00 15.300.000,00 SUPERÁVIT 15.300.000,00
TOTAL 15.300.000,00 TOTAL 15.300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 12.700.000,00 12.700.000,00
TOTAL 0,00 TOTAL 12.700.000,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 95.700.000,00 DESPESAS CORRENTES 267.790.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA 173.000.000,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 510.000,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA 15.300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 12.700.000,00
TOTAL RECEITA 284.000.000,00 TOTAL DESPESA 284.000.000,00
TOTAL 284.000.000,00 TOTAL 284.000.000,00
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUICAO 36.871.205,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.762.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 600.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.706.000,00 61.468.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.050.000,00 39.521.205,00
DÉFICIT 21.946.795,00
TOTAL 61.468.000,00 TOTAL 61.468.000,00
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
DÉFICIT 988.400,00 INVESTIMENTOS 988.400,00 988.400,00
TOTAL 988.400,00 TOTAL 988.400,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRA-ORCAMENTARIA 22.720.795,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.551.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA 1.808.000,00 24.528.795,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00 1.593.600,00
SUPERÁVIT 22.935.195,00
TOTAL 24.528.795,00 TOTAL 24.528.795,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 39.521.205,00 DESPESAS CORRENTES 61.468.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 988.400,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA 24.528.795,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 1.593.600,00
TOTAL RECEITA 64.050.000,00 TOTAL DESPESA 64.050.000,00
TOTAL 64.050.000,00 TOTAL 64.050.000,00
______________________________ ______________________________
Luiz Antonio da Silva Rogerio Antonio da Silva
Superintendente Diretor Financeiro
______________________________ ______________________________
Luiz Antonio da Silva Rogerio Antonio da Silva
Superintendente Diretor Financeiro
______________________________ ______________________________
Luiz Antonio da Silva Rogerio Antonio da Silva
Superintendente Diretor Financeiro
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL 315.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 670.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 116.400,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.989.400,00 2.659.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.000,00 434.400,00
DÉFICIT 2.225.000,00
TOTAL 2.659.400,00 TOTAL 2.659.400,00
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
DÉFICIT 50.000,00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
TOTAL 50.000,00 TOTAL 50.000,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
DÉFICIT 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00
TOTAL 5.000,00 TOTAL 5.000,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 434.400,00 DESPESAS CORRENTES 2.659.400,00
DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 5.000,00
TOTAL RECEITA 434.400,00 TOTAL DESPESA 2.714.400,00
DÉFICIT 2.280.000,00
TOTAL 2.714.400,00 TOTAL 2.714.400,00
______________________________ ______________________________
Silmar F. de Souza Lima Dulce Maria das Neves
Tesouraria Diretora Financeira
______________________________ ______________________________
Silmar F. de Souza Lima Dulce Maria das Neves
Tesouraria Diretora Financeira
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL 150.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.315.000,00
RECEITA DE SERVICOS 4.050.000,00 4.200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.097.000,00 4.412.000,00
DÉFICIT 212.000,00
TOTAL 4.412.000,00 TOTAL 4.412.000,00
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
DÉFICIT 25.000,00 INVESTIMENTOS 25.000,00 25.000,00
TOTAL 25.000,00 TOTAL 25.000,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
DÉFICIT 3.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 3.000,00
TOTAL 3.000,00 TOTAL 3.000,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 4.200.000,00 DESPESAS CORRENTES 4.412.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 3.000,00
TOTAL RECEITA 4.200.000,00 TOTAL DESPESA 4.440.000,00
DÉFICIT 240.000,00
TOTAL 4.440.000,00 TOTAL 4.440.000,00
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL 765.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.585.388,10
RECEITA DE SERVICOS 22.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.379.205,38 6.964.593,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.150.700,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.000,00 2.982.700,25
DÉFICIT 3.981.893,23
TOTAL 6.964.593,48 TOTAL 6.964.593,48
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143.503,75 143.503,75 INVESTIMENTOS 222.610,52 222.610,52
DÉFICIT 79.106,77
TOTAL 222.610,52 TOTAL 222.610,52
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
DÉFICIT 24.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 24.000,00
TOTAL 24.000,00 TOTAL 24.000,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 2.982.700,25 DESPESAS CORRENTES 6.964.593,48
RECEITA CAPITAL 143.503,75 DESPESAS DE CAPITAL 222.610,52
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 24.000,00
TOTAL RECEITA 3.126.204,00 TOTAL DESPESA 7.211.204,00
DÉFICIT 4.085.000,00
TOTAL 7.211.204,00 TOTAL 7.211.204,00
______________________________ ______________________________
Antonio Adilton O. Carneiro Yhurika Sandra Tukamoto
Diretor Presidente Contadora
CRC 1SP223993/O-9
______________________________ ______________________________
Antonio Adilton O. Carneiro Yhurika Sandra Tukamoto
Diretor Presidente Contadora
CRC 1SP223993/O-9
______________________________ ______________________________
Antonio Adilton O. Carneiro Yhurika Sandra Tukamoto
Diretor Presidente Contadora
CRC 1SP223993/O-9
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL 7.500,00 7.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 318.000,00
DÉFICIT 558.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.000,00 566.000,00
TOTAL 566.000,00 TOTAL 566.000,00
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
DÉFICIT 2.000,00 INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00
TOTAL 2.000,00 TOTAL 2.000,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 7.500,00 DESPESAS CORRENTES 566.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
TOTAL RECEITA 7.500,00 TOTAL DESPESA 568.000,00
DÉFICIT 560.500,00
TOTAL 568.000,00 TOTAL 568.000,00
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL 9.000,00 9.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 832.000,00
DÉFICIT 1.911.100,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.088.100,00 1.920.100,00
TOTAL 1.920.100,00 TOTAL 1.920.100,00
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
DÉFICIT 40.000,00 INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00
TOTAL 40.000,00 TOTAL 40.000,00
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
DÉFICIT 28.900,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 28.900,00
TOTAL 28.900,00 TOTAL 28.900,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 9.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.920.100,00
DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 28.900,00
TOTAL RECEITA 9.000,00 TOTAL DESPESA 1.989.000,00
DÉFICIT 1.980.000,00
TOTAL 1.989.000,00 TOTAL 1.989.000,00
______________________________ ______________________________
Élcio Pinheiro Bréscia Alexandra H.S.M.C. Junqueira
Diretor Presidente Diretora Financeira
______________________________ ______________________________
Élcio Pinheiro Bréscia Alexandra H.S.M.C. Junqueira
Diretor Presidente Diretora Financeira
______________________________ ______________________________
Élcio Pinheiro Bréscia Alexandra H.S.M.C. Junqueira
Diretor Presidente Diretora Financeira
RECEITA DESPESA
RECEITA CORRENTE DESPESAS CORRENTES
TRIBUTARIA 725.060.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.220.697.649,20
RECEITAS DE CONTRIBUICAO 143.521.205,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 6.334.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 35.796.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 959.361.614,38 2.186.393.263,58
RECEITA DE SERVICOS 249.237.000,00 SUPERÁVIT 124.457.201,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES 986.506.565,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 170.729.195,00 2.310.850.465,25
TOTAL 2.310.850.465,25 TOTAL 2.310.850.465,25
RECEITA CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO 225.466.000,00 INVESTIMENTOS 387.607.697,32
ALIENACOES DE BENS 61.320.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 2.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.414.390,75 AMORTIZACAO DA DIVIDA 34.035.000,00 423.642.697,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.163.000,00 337.363.390,75
DÉFICIT 86.279.306,57
TOTAL 423.642.697,32 TOTAL 423.642.697,32
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRA-ORCAMENTARIA 190.720.795,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.956.895,10
RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIA 2.085.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.113.000,00 223.069.895,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA 6.808.000,00 199.613.795,00
DÉFICIT 23.456.100,10
TOTAL 223.069.895,10 TOTAL 223.069.895,10
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS INTRA-ORCAMENTARIA 18.278.205,00 18.278.205,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 20.200.000,00 20.200.000,00
DÉFICIT 1.921.795,00
TOTAL 20.200.000,00 TOTAL 20.200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 12.800.000,00 12.800.000,00
TOTAL 0,00 TOTAL 12.800.000,00
RESUMO
RECEITA CORRENTE 2.310.850.465,25 DESPESAS CORRENTES 2.186.393.263,58
RECEITA CAPITAL 337.363.390,75 DESPESAS DE CAPITAL 423.642.697,32
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORCAMENTARIA 199.613.795,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 223.069.895,10
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA 18.278.205,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL 20.200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 12.800.000,00
TOTAL RECEITA 2.866.105.856,00 TOTAL DESPESA 2.866.105.856,00
TOTAL 2.866.105.856,00 TOTAL 2.866.105.856,00
RECEITA DESPESA