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100.00% 21.85%
11.59% -52.64%
4.93% 33.38%
3.75% -2.64%
-0.76% #DIV/0!
0.91% 14.17%
1.10% 22.58%
1.67% -89.03%
0.00% #DIV/0!
88.41% 53.51%
27.78% -24.59%
26.79% -26.05%
0.99% 62.05%
0.00% #DIV/0!
60.63% 192.15%
54.70% 316.77%
5.93% -17.41%
0.00% -100.00%
100.00% 21.85%
22.05% -19.56%
1.89% -41.25%
8.33% -56.42%
5.28% 292.69%
3.08% 100.01%
3.47% 58.22%
0.00% #DIV/0!
18.53% 183.29%
18.53% 183.29%
14.00% 18865.55%
4.53% -29.97%
0.00% #DIV/0!
59.43% 23.50%
45.14% 0.00%
12.45% 451.33%
1.84% 154.40%
3.95%
-2.49%
100.00% 6.16%
-51.24% 3.82%
48.76% 8.74%
-23.78% -10.27%
-0.91% -93.00%
-9.58% 160.59%
48.08% -800.35%
-17.14% -247.33%
45.44% 609.08%
5.94% -981.18%
-0.23% 37.15%
51.14% 819.08%
ANÁLISE DE ÍNDICES
A análise de índices ou quocientes relaciona itens e grupos de itens do Balanço Patrimonial e da Demonstração d
1 Indices de liquidez
2 ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO
PR = PME + PMR = 27 +
PMP 46
Ativo Operacional = Capital de Giro Líquido (Ativo Circulante - Passivo Circulante) + Ativo Realizáv
4 INDICES DE LUCRATIVIDADE
4.4 EBITDA Earns Before Incomes Tax Depreciation and Amortization = LAJIDA Lucro Antes dos Juros, Impo
5 ÍNDICES DE RENTABILIDADE
0.53
14,222.00 = 0.48
360,567.00 = 0.97
240,456.00
240,456.00 = 41%
240,456.00 = 99%
9.93
54%
13.58 vezes
27 dias
12.77 Vezes
28.57 dias
8 vezes
46 dias
29 = 1.21
0.32
0.44
tivo Circulante - Passivo Circulante) + Ativo Realizável a Longo Prazo + Ativo Permaente
48.76%
45.44%
51.14%
9.05%
16.31%
19.90%
http://bovespaacoes.com/calculo-do-ebitda/
DRE
Receita Operacional Bruta 12,345.00
Deduções da Receita Bruta (impostos sobre vendas): - 1,234.00
Receita Operacional Líquida 11,111.00
Despesas Operacionais:
(-) Despesas com Vendas: - 233.00
(-) Despesas Gerais e Administrativas: - 321.00
(+) Depreciação 231.00
EBITDA: 5,679.00
FLUXO DE CAIXA (modelo simplificado)
BASE: Mensal
MESES
CONTAS FINANCEIRAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO
1 - SALDO INICIAL - - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00
2 - ENTRADAS 100.00 - - - - - - -
2.1 - NONONONO
2.2 - NONONONO 100.00
2.3 - NONONONO
2.4 - NONONONO
3 - SAÍDAS 527.00 - - - - - - -
3.1 NONONONO 359.00 - - - - - - -
3.1.1 - NONONO
3.1.2 - NONONO 45.00
3.1.3 - NONONO 56.00
3.1.4 - NONONO 78.00
3.1.5 - NONONO 34.00
3.1.6 - NONONO 12.00
3.1.7 - NONONO 56.00
3.1.7 - NONONO 78.00
3.1.8 - NONONO
3.1.9 - NONONO
3.2 - NONONONO 168.00 - - - - - - -
3.2.1 - NONONO
3.2.2 - NONONO 34.00
3.2.3 - NONONO 56.00
3.2.4 - NONONO 78.00
3.2.5 - NONONO
4 - SALDO DO MÊS ( 2 - 3 ) - 427.00 - - - - - - -
5 - SALDO FINAL DO MÊS ( 1 + 4 ) - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00
6 - GERENCIA DE CAIXA (6.1 - 6.2) - - - - - - - -
6.1 - EMPRÉSTIMO
6.2 - AMORTIZAÇÃO
7 - SALDO FINAL DE CAIXA (5 + 6) - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00
MESES ANALISE ANALISE
TOTAL
SET OUT NOV DEZ VERTICAL 1 VERTICAL 2
- 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00
- - - - 100.00 100%
- 0%
100.00 100%
- 0%
- 0%
- - - - 527.00 100%
- - - - 359.00 68% 100%
- 0% 0%
45.00 9% 13%
56.00 11% 16%
78.00 15% 22%
34.00 6% 9%
12.00 2% 3%
56.00 11% 16%
78.00 15% 22%
- 0% 0%
- 0% 0%
- - - - 168.00 32% 100%
- 0% 0%
34.00 6% 20%
56.00 11% 33%
78.00 15% 46%
- 0% 0%
- - - -
- 427.00 - 427.00 - 427.00 - 427.00
- - - -