AC-805 Gestao e Previsao de Caixa

AC805 Gestão e previsão de caixa
AC805
Gestão e previsão
de caixa
 SAP AG 1999
Sistema R/3
Release 4.6A
Setembro de 1999
No. de Material 5003 4193
© SAP AG AC805 0-1

Pré-requisitos do curso
Conhecimento prático de contabilidade

financeira - FI do sistema R/3.
Recomendado:
Participação no curso AC010 - Introdução à
contabilidade financeira.
Participação no curso AC030 - Visão geral de
tesouraria.
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Grupo alvo
Participantes:
Membros da equipe de projeto
Administradores de sistema
Pessoal do departamento e de Controlling
Duração: 3 dias
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Orientação aos usuários:

Os materiais de treinamento não são programas de auto-aprendizagem. Eles só estarão completos se
forem complementados pelas informações do instrutor do curso. Nas páginas existe espaço para
anotação de informações adicionais.
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Visão geral do curso
Índice
Metas do curso
Objetivos do curso
Matérias do curso
Diagrama de visão geral do curso
Cenário empresarial principal
Extrato do plano de contas FI
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Metas do curso
Este curso prepara o aluno para:

Entender como e onde utilizar a gestão e
previsão de caixa SAP.
Utilizar as várias funções disponíveis para
monitorização da liquidez e serviços de banco
eletrônico.
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Objetivos do curso
No final deste curso, o aluno deverá estar apto a:

Descrever como e onde a gestão e previsão de
caixa SAP pode ser utilizada.
Definir as estruturas necessárias para a
monitorização de liqüidez do empreendimento, a
curto e médio prazos.
Explicar as várias opções disponíveis para integrar
os dados bancários externos à gestão e previsão de
caixa SAP.
Determinar as configurações do sistema
necessárias para controlar o processamento
interno.
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Índice (1)
Prefácio
Capítulo 1 Visão geral do curso Capítulo 7 Depósito de cheque
Capítulo 2 Visão geral da gestão Capítulo 8 Depósito de cheque:

e previsão de caixa Customizing
Capítulo 3 Situação de caixa Capítulo 9 Extrato de conta

bancária: Entrada
Capítulo 4 Situação de caixa: manual
Customizing
Capítulo 10 Extrato manual da
Capítulo 5 Registros individuais conta: Customizing
feitos manualmente
Capítulo 6 Registros individuais
feitos manualmente:
Customizing
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Índice (2)
Capítulo 11 Extrato de conta Capítulo 14 Concentração de caixa

bancária: Entrada
eletrônica Capítulo 15 Concentração de caixa:
Customizing
Capítulo 12 Extrato eletrônico
de conta: Capítulo 16 Previsão de tesouraria a
Customizing curto prazo
Capítulo 13 Processamento Capítulo 17 Previsão de tesouraria a

bancário avançado: curto prazo: Customizing
Verificação de
relatórios Capítulo 18 Transferência de dados e
reorganização
Anexo
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Diagrama de visão geral (1)

Visão geral da gestão e previsão de caixa
Situação de caixa
Situação de caixa: Customizing
Registros individuais feitos manualmente
Registros individuais feitos manualmente: Customizing
Depósito de cheque
Depósito de cheque: Customizing
Extrato de conta bancária: Entrada manual
Extrato manual da conta: Customizing
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Extrato de conta bancária: Entrada eletrônica

Extrato eletrônico de conta: Customizing
Processamento bancário avançado: Verific. programas
Concentração de caixa
Concentração de caixa: Customizing
Previsão de tesouraria a curto prazo
Previsão de tesouraria a curto prazo: Customizing
Transferência de dados/reorganização
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Cenário empresarial principal
O componente de aplicação FI do sistema R/3

foi implementado com êxito. Agora é preciso
ativar a monitorização da liqüidez a curto e
médio prazos, e usar os recursos de banco
eletrônico.
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A equipe de projeto tem a tarefa de fornecer aos responsáveis pelas decisões relativas ao
empreendimento informações sobre movimentações na liquidez da sociedade.
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Plano de contas (1)
Lista de números de conta utilizados nos cursos de formação FI, na

Alemanha.
O plano de contas é denominado INT.
Nome da conta Número de conta

Despesas com diferenças de câmbio 0000230000
Despesas com valorização de moeda 0000230010
IVA liquidado 0000175000
Letras de câmbio a receber 0000125000
Material de escritório 0000476000
Contas a receber de clientes 0000140000
Cnts. receber clientes - conta de correção 0000140099
DEUBA-0 (Atual) 0000113100
DEUBA-1 (Cheques emitidos) 0000113101
DEUBA-5 (Compensações diversas) 0000113105
DEUBA-8 (Cheques recebidos) 0000113108
DEUBA-9 (Entradas em caixa) 0000113109
conta DEUBA USD 0000113150
DREBA-0 (Atual) 0000113200
... ...
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Plano de contas (2)

Alemanha.
Nome da conta Número de conta

Cliente 1 T-T05Axx
Resultado transportado do ano anterior 0000900000
Adiantamentos recebidos 0000170000
Reduções de receita 0000889000
Receita de diferenças de câmbio 0000280000
Receita de valorização de moeda 0000280010
Garantias dadas por clientes 0000196100
Adiantamentos feitos 0000159000
Caixa 0000100000
Cliente 1 T-T05Axx
Contas a pagar de fornecedores 0000160000
Taxa de cobrança 0000275300
Compensação do IVA
rel. a adiantamentos de clientes 0000170010
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Plano de contas (3)

Alemanha.
Nome da conta Número da conta

Custos acessórios de movimento de caixa 0000479000
Despesas por desconto 0000880000
Rendimentos por desconto 0000276000
Matérias-primas 0000300000
Vendas líquidas - sem CO-PA 0000800200
Dedução de descontos não autorizada 0000881000
Uso de materiais 0000400020
IVA suportado 0000154000
 SAP AG 1999
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Índice
Empréstimos/investimentos
Visão geral das funções
Conceitos
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Visão geral da gestão e previsão de caixa:
Objetivos do capítulo
No final deste capítulo, o aluno deverá estar

apto a:
Apresentar aos colegas uma síntese da
tesouraria do sistema R/3.
Fazer a distinção, na gestão e previsão de
caixa, entre a situação de caixa e a previsão
de tesouraria a curto prazo e suas
respectivas funções.
Fazer a distinção entre níveis, grupos e
contas.
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Introdução
Situação de caixa
Planejamento manual
Planejamento manual: Customizing
Depósito de cheque
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 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 18
Visão geral do cenário empresarial de gestão e
previsão de caixa
Antes de iniciar o trabalho na equipe de projeto, é

preciso obter uma síntese da tesouraria SAP.
Quais são os objetivos do novo sistema de
planejamento financeiro e que instrumentos
estão disponíveis para proteger a liquidez a curto
e médio prazos?
Qual é a importância das contas, grupos e níveis
no planejamento?
 SAP AG 1999
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Visão geral da tesouraria SAP
Gerenciamento de risco do
mercado
Download
• Exposição ao risco
cambial e de taxas
• Sensibilidade
• Mercado a mercado
Dados de mercado • Simulação/análise de
riscos
• Valor no risco
TM Administração de
Derivativos transações
Parceiros de • Admin. de operações
negócios Títulos Empré
Empréstimos financeiras e valores em
Mercado financeiro Divisas caixa
• Transferência p/
contabilidade financeira
• Relatórios flexíveis
Dados bancários • Interface datafeed
Gestão e previsão de caixa
• Banco eletrônico
• Status da liquidez
• Integração com sistemas
Contabilidade operacionais
financeira • Funções de controle
D C D C
Logística 100 100
 SAP AG 1999
O objetivo da tesouraria do sistema R/3 é assegurar um sistema comercial e eficiente de

administração de risco, portfólio(carteira de títulos) e liquidez.
A tesouraria SAP está dividida da seguinte forma:
Administração de caixa (CM) - oferece funções que visam alcançar uma eficiente análise de liquidez.
Administração de tesouraria/administração de empréstimos (TM/LO) - propicia a administração de

operações financeiras e valores em caixa.
Gerenciamento de risco do mercado (MRM) - inclui métodos e processos de avaliação de posições de

risco.
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Problemas e objetivos
Problemas atuais Objetivos empresariais

1. Excesso de contas bancárias 1. Assegurar liquidez ideal para obrigações a
vencer
2. A contabilidade por data efetiva é
obrigatória 2. Preparar e transferir recursos de curto,
médio e longo prazos no vencimento
3. Ferramentas de planejamento não
3. Controlar as entradas e as saídas de
confiáveis
pagamento
4. Não utilização do potencial máximo dos
4. Gerar informações sobre a administração
instrumentos de investimento de empréstimos ou investimentos
5. Falta de estratégia de pagamentos financeiros de curto prazo
Resultado:
Resultado:
Todas as informações necessárias devem
estar acessíveis no sistema de
administração de caixa.
 SAP AG 1999
Vários negócios lidam com um número excessivo de contas bancárias, em inúmeros bancos. Isso
torna difícil manter uma síntese dos saldos das contas relevantes.
Como os bancos enviam extratos diariamente, uma contabilidade precisa, baseada nas datas efetivas
não é feita com freqüência. As firmas perdem os benefícios plenos dos instrumentos de investimento
porque não têm acesso a informações de data efetiva.
Os pagamentos muitas vezes são feitos de uma única conta, mesmo que ela não contenha fundos
suficientes.
As tarefas de um sistema de administração de caixa são:
Analisar as operações financeiras ao fim de períodos contábeis.
Identificar e reproduzir movimentos futuros no planejamento financeiro de forma tão precisa
quanto possível.
© SAP AG AC805 0 - 21
Instrumentos da gestão e previsão de caixa do
sistema R/3
Instrumento Dados Período típico
1. Situação de caixa - Contas bancárias

- Curto prazo - Contas de compensação
- Por data efetiva bancária 1 - 2 dias
- Registros individuais
2. Prev. tesouraria curto prazo

- Clientes
- Médio prazo - Fornecedores 1 - 24 semanas
- Projeção de fluxos - FI, MM, SD
de entrada e saída - Itens planejados
- Impostos
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A gestão e previsão de caixa R/3 oferece as seguintes ferramentas, destinadas a facilitar a

compreensão dos fluxos de caixa:
A situação de caixa, que mostra os movimentos de curto prazo nas contas bancárias.
A previsão de tesouraria a curto prazo, que mostra os movimentos de médio prazo, também nas
contas do livro auxiliar.
A situação de caixa mostra como será o movimento das contas bancárias nos próximos dias.
Enquanto isso, a previsão de tesouraria a curto prazo mostra as mudanças de liquidez nas contas do
livro auxiliar. Existem funções que permitem obter informações relevantes na previsão de fluxos de
pagamento. Estas informações aparecem na forma de registros individuais na situação de caixa, ou
como itens planejados na previsão de tesouraria a curto prazo.
O planejamento financeiro e a visualização de longo prazo do fluxo de caixa (comparação
teórico/real) no nível da conta do Razão não não estão incluídos na gestão e previsão de caixa do
sistema R/3, mas sim na Gestão de orçamento de caixa do sistema R/3.
© SAP AG AC805 0 - 22
Visão geral
Situaç
Situação de caixa Previsão de tesouraria a curto prazo
Apresentaç
Apresentação atualizada de contas Inclusão de todos os dados residentes
bancá
bancárias e apresentaç
apresentação por data no sistema (Exemplo:
Exemplo: pedidos)
pedidos)
efetiva
Projeto de fluxos de entrada e saí
saída em
Previsão diá
diária de tesouraria a curto um perí
período determinado
prazo
Movimentaç
Movimentações de liquidez Ajuda na otimizaç
otimização de investimentos e
empré
empréstimos
Entrada de dados elimina redundância
Proteç
Proteção da liquidez da sociedade
Todas as transaç
transações da administraç
administração
de caixa podem ser documentadas
ou revisadas
Base para concentraç

concentração de caixa
 SAP AG 1999
A gestão e previsão de caixa do sistema R/3 tem os mesmos objetivos que os sistemas convencionais
de administração de caixa, a saber:
• Proteger a liquidez da sociedade para que os pagamentos de dívidas possam ser efetuados.
• Monitorizar fluxos de pagamento.
A gestão e previsão de caixa R/3 usa a situação de caixa para sinalizar os movimentos nas contas
bancárias, enquanto os movimentos nas contas do livro auxiliar são representados por meio da
previsão de tesouraria a curto prazo.
A previsão de tesouraria a curto prazo baseia-se nos pagamentos recebidos e efetuados, de e para
clientes e fornecedores, listados pelas partidas em aberto. Como o planejamento de entradas e saídas
de pagamentos cobre um período maior, a probabilidade de os pagamentos ocorrerem no dia dado é
menor do que na situação de caixa.
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Conceitos da gestão e previsão de caixa do
sistema R/3
Situaç
Situação de caixa Previsão de tesouraria a curto
prazo
Registros individuais Registros manuais de planejamento

Fonte de dados Faturas
manuais
= Lançamentos bancários Ordens
Nível Pedidos
Ítens de planejamento,
Itens planejados
Conta Ctas. bancárias grupos
Gruposde clientes,
de clientes
Ctas. compensação grupos de fornecedores,
Grupos de fornecedores
/
bancária (ex.(Exemplos:
despesas com pessoal,
despesas com
Grupo impostos)
pessoal, impostos)
Resultados: Permite comprovantes de alta qualidade

Resultados:
nos saldos em contas/grupos
Nível
("Níveis explicam contas/grupos")
 SAP AG 1999
O formato da situação de caixa e da previsão de tesouraria a cutro prazo é determinado por dois
fatores:
Ambos os relatórios contêm níveis. Estes fornecem informações de alta qualidade sobre as razões
comerciais de uma movimentação em uma conta - isto é, explicam como se chegou aos saldos inicial
e final de uma conta. Por exemplo, os níveis informam se o saldo em uma conta bancária é o
resultado de um lançamento bancário ou de um registro individual entrado manualmente.
Os níveis também podem ser classificados de acordo com a segurança do recibo - por exemplo, de
acordo com a confirmação ou não do registro individual.
Na situação de caixa, contas (bancárias e de compensação bancária) fornecem as informações sobre
o saldo atual.
A previsão de tesouraria a curto prazo contém grupos ao invés de contas. Fornecedores e clientes são
associados a um grupo de planejamento por meio de uma entrada nos registros mestre. Cada grupo
representa certas características, procedimentos ou riscos.
© SAP AG AC805 0 - 24
Procedimento para o planejamento diário
Preparativos para o dia seguinte

(Avisos de pagamento,
pagamento, saí
saída da
impressão
impressão,, documentaç
documentação)ão)
Investimento/
Investimento/empré
empréstimo Correspondência
Correspondência
financeiro (Ordens bancá
bancárias,
rias, documentos)
documentos)
Executar Concentraç
Previsão de tesouraria a (mé
(média permanente de
curto prazo de fá fácil saldos)
saldos)
operaç
operação (tendência
(tendência de Planejamento
liquidez)
liquidez) de decisão
Pagamentos feitos
(Cheques,
Cheques, Mercado monetá
monetário
transferências
transferências (Condiç
Condições de juros)
juros)
Dados bá
básicos de
bancá
bancárias . . . ) . . )
planejamento
Planejamento manual
- Avisos de pagamento
Extratos de conta - Valores de previsão
- Eletrônicos - Subcontas
- Manuais (Exemplo:
Exemplo: depó
depósito em
 SAP AG 1999
cheque)
cheque)
As funções principais de um planejador MRP são:

Atualizar a liquidez da firma.
Saldar déficits.
Investir os excedentes de maneira lucrativa.
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Visão geral da gestão e previsão de caixa:
Resumo do capítulo
Situação de caixa: monitorização da

liquidez em contas e subcontas bancárias.
Previsão de tesouraria a curto prazo:
proteção/monitorização da liquidez,
incluindo movimentações nas contas de
fornecedores/clientes.
Estruturação por agrupamentos, níveis, e
contas/grupos
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© SAP AG AC805 0 - 26
Situação de caixa
Índice
Características
Exigências técnicas e organizacionais para a integração
Acesso à situação de caixa
Função de agrupamento
Exibição de moeda e risco cambial
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 27
Situação de caixa: Objetivos do capítulo
No final deste capítulo, o aluno deverá estar apto a:

Reconhecer as características específicas da
situação de caixa.
Detectar anomalias em contas bancárias.
Acessar as estruturas de exibição flexíveis e
preparar as diversas exibições de moeda.
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© SAP AG AC805 0 - 28

Situação de caixa
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 29

 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 30
Situação de caixa: Cenário empresarial
Primeiro, é preciso criar um instrumento que

forneça informações úteis sobre as contas
bancárias.
Para tanto, deve ser utilizada a situação de
caixa, considerando de início seus atributos
específicos e aspectos de integração.
Para que se possa usar a situação de caixa
corretamente, deve-se preparar as contas
bancárias FI em uma determinada estrutura e,
depois, fazer a configuração correspondente.
O capítulo trata das opções de configuração
flexível disponíveis na situação de caixa.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 31
Características da situação de caixa
Situação de caixa
Saldos de conta bancária por data efetiva

Administração paralela de moedas
estrangeiras
Situação de caixa para os dias seguintes
como estimativas entr/saídas de pgto.
Pagamento automático com dias efetivos
previstos
Monitor. confirm. bco. cheques descontados
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A situação de caixa é o resultado da entrada, por data efetiva, de todos os pagamentos em um curto
período de tempo, predeterminado.
São três as fontes de dados para a situação de caixa:
• Lançamentos da FI para as contas do Razão relevantes para a administração de caixa.
• Registros individuais entrados manualmente.
• Fluxos de caixa de transações comerciais gerenciadas com o componente do aplicativo

Administração de tesouraria.
Através dos agrupamentos, é preparada a exibição.
© SAP AG AC805 0 - 32
Integração: Situação de caixa
Extratos de conta Aná

Análises de
eletrônicos planejamento
FI CM
Contabilidade financeira Administraç
dministração de caixa
Administração
Contabilidade bancá
bancária
bancária Situaç
Situação de caixa
Situação
FI
Correspondência
Correspondência
 SAP AG 1999
Depois que os extratos de contas bancárias são lançados na FI, os movimentos em conta podem ser
exibidas na situação de caixa.
Os saldos nas contas, que podem ser exibidos usando a situação de caixa, formam a base das
decisões de planejamento.
Sob certas condições, operações de tesouraria também podem ser exibidas na situação de caixa.
© SAP AG AC805 0 - 33
Requisitos da organização de contas bancárias
CHF
USD
Conta UNI conta
conta
bancária
Riscos CHF InvestimentosCHF Processamento CHF
Riscos USD InvestimentosUSD Processamento USD

Riscos UNI InvestimentosUNI Processamento UNI
Passivo eventual Overnight Operações diárias
Compromisso por letra Depósito de cheque
de câmbio Longo prazo
Cheques emitidos
investimentos
Transferência bancária
Cobranças bancárias
 SAP AG 1999
A função da contabilidade bancária é fornecer uma conta corrente bancária para cada moeda e, em
cada caso, uma conta de compensação, num nível mais baixo, para cada tipo de processamento.
Pode-se ajustar as contas de compensação de acordo com as necessidades do empreendimento.
Objetivos:
- As contas podem ser reconciliadas a qualquer tempo - Moeda estrangeira e moeda interna são
administradas em paralelo - Podem ser administradas por data efetiva - Os juros podem ser
calculados - Há possibilidade de análise de partida individual - O passivo eventual pode ser
monitorizado - Itens lançados automaticamente mediante operações de pagamento automáticas -
Lista expandida automática através de operações bancárias eletrônicas
Apenas transações que sejam ativas, de acordo com o extrato bancário, são lançadas nas contas
(correntes) bancárias.
© SAP AG AC805 0 - 34
Requisitos: Contabilidade bancária
113100
BANCOA
01 1. Operaç
Operações de pagamento
Conta corrente
2. Extratos de conta
02
Cheques emitidos
Transferência
Transferência 03
bancá
bancária
04
Transf.
Transf. intern.
09
..........
Administração de caixa
Entrada em caixa
Tesouraria
 SAP AG 1999
Deseja-se implementar a gestão e previsão de caixa R/3, devendo-se configurar o plano de contas.
É necessário criar uma conta do Razão para cada conta ativa que se tenha no banco, com divisão por
moedas, se for o caso. Além disso, contas de compensação bancária devem ser criadas para cada
conta, também por moedas, se for o caso. Para esta conexão, recomenda-se o seguinte agrupamento:
113100 Banco 1 (conta corrente - nacional - moeda UNI)
113101 Banco 1 (cheques emitidos)
113102 Banco 1 (saída por transferência bancária, nacional)
113103 Banco 1 (saída por transferência bancária, estrangeira)
113104 Banco 1 (depósito automático)
113105 Banco 1 (lançamentos intermediários diversos)
:
113108 Banco 1 (cheques recebidos)
113109 Banco 1 (entradas em caixa de clientes)
Seqüência de processamento
1. Operações de pagamento: são lançadas contra as contas de compensação através do programa de
pagamentos.
2. Extratos de conta: saldam os lançamentos de compensação na conta bancária.
3. Gestão e previsão de caixa: exibe ou monitoriza lançamentos, com a ajuda de agrupamentos.
© SAP AG AC805 0 - 35
Requisitos: Contas bancárias
Controle do campo Conta bancá

bancária Subconta
Chave de ordenaç
ordenação 027 005
Admin. partidas em aberto X
Exibiç
Exibição de partidas
individuais X X
Nível de planejamento F0 B?
Customizing: Status do campo - operações de pagamento
Data efetiva X X
 SAP AG 1999
As contas bancárias devem ser configuradas de maneira a incluir lançamentos bancários no

planejamento.
Caso se queira derivar o saldo na situação de caixa, que sempre é administrado pela data efetiva,
deve-se administrar as contas correntes bancárias também por data efetiva. Não é necessário
administrar partidas em aberto. Os dados são gravados na moeda da conta do Razão. Todas as
contas correntes bancárias devem ser associadas a um único nível de planejamento, na qual os
extratos bancários e, com eles, o saldo bancário real são representados.
Por outro lado, é necessário administrar as contas de compensação bancária com base nas partidas
em aberto. Elas podem, por exemplo, ser ordenadas por montante de moeda interna. Dependendo do
tipo de conta de compensação bancária, um nível específico de planejamento é então atribuído - por
exemplo, para:
113102 Banco 1 (saída por transferência bancária, nacional): Nível B2
113109 Banco 1 (entradas em caixa de clientes): um nível B9
© SAP AG AC805 0 - 36
Requisitos: Níveis de planejamento
Registro mestre 113101 Tabela de customizing

B1: Cheques emitidos
: :
Nível planej.:
planej.: B1
: F0: Lçto.
to. banc. FI
:
Registro mestre 113100

:
Nível planej.:
planej.: F0 Situaç
Situação de caixa
:
DEUBA
Nível DD/MM/AA
------------------------------------
F0 60000
B1 10000
 SAP AG 1999
O nível de planejamento explica os saldos inicial e final em uma conta e fornece informações sobre o
que os gerou. É possível defini-los em uma tabela de customizing.
O campo nível de planejamento (FD-EBENE) deve ser ativado no registro mestre da conta bancária
através da utilização do grupo de status de campo.
Os saldos são exibidos no nível apropriado na situação de caixa.
© SAP AG AC805 0 - 37
Situação de caixa: Exibição
Empresa . . . . . . . . . . AC01
:
X Situaç
Situação de caixa
:
Agrupamento . . . . . . . . . . . . . . Bancos
Exibir por . . . . . . . . . . . . . Data
Exibir em . . . . . . . . . . . . . UNI
:
Tipo de exibiç
exibição . . . . . . . . . . . . . . K / D
 SAP AG 1999
Através dos agrupamentos, ajusta-se a exibição. O agrupamento determina quais níveis e contas
serão exibidos.
Na tela inicial, deve-se indicar as opções de seleção para as seguintes análises de conta:
Empresa: código da empresa cujos dados bancários se quer exibir.
Situação de caixa: X exibe dados bancários.
Agrupamento: Visualização especial - seleciona as contas.
Exibir por: (consolidado) data de início da previsão da conta.
Moeda de planejamento:
Exibir em: Código da moeda. Afeta a seleção dos documentos que serão totalizados e a conversão
de moedas (risco cambial).
Incremento: Incremento: período (1-99) em dias (T), semanas (W) ou meses (M).
Tipo de exibição: Assim como a exibição acumulada, é possível acessar uma
visualização delta, que exibe os desembolsos e recebimentos. Os saldos inicial e final também podem ser selecionados para
a visualização delta.
Escalamento É aqui que se determina o número de casas decimais na exibição.
Inicialmente é vista uma seleção parcial, mostrando as entradas mais importantes. Deve-se escolher
Todas as seleções para visualizar as demais seleções. Usar Variantes.
© SAP AG AC805 0 - 38
Situação de caixa: Contas e níveis
Agrupamento:
Agrupamento: Bancos 01/08/AA 02/08/AA 03/08/AA
BANCOA 50 70 60
BANCOB 40-
40- 20-
20- 30-
30-
:
Contas:
Contas: BANCOA 01/08/AA 02/08/AA 03/08/AA
Conta 1 60 60 60
Conta 2 10-
10- 10-
10- 20-
20-
Conta 3 20 20
Nível:
vel: Conta 1 01/08/AA 02/08/AA 03/08/AA
CA Aviso confirmado 20 10 10
B2 Cheque recebido 40 50 30
F0 Lanç
Lançamento bancá
bancário 20
Exibiç
Exibição de partidas individuais
Atribuiç
Atribuição No. doc. .......... Montante
AAAA0801 1 40000
 SAP AG 1999
O conceito de agrupamento indica como o sistema faz a compactação dos dados.

A tela que segue a inicial é uma tela basci, cujo formato é determinado pelos conceitos de
agrupamento e compactação entrados no customizing. Daqui pode-se ramificar para os níveis, e de lá
para as contas relevantes, e vice-versa. Várias informações são exibidas, de acordo com as opções.
O saldo geral de um banco aparece por
- Grupo (= conta) onde os lançamentos são feitos. Eles são listados juntamente com seus nomes da
conta em tesouraria.
- Nível (= fonte) de uma transação bancária ou movimento em conta.
Pode-se ramificar para as partidas individuais de FI (top-down).
Nota:
Quando se migra do release 4.5B para uma versão mais antiga, é necessário reconstruir
completamente a gestão e previsão da caixa porque tratam-se de lógicas de atualizações diferentes.
No caso da conta do Razão, a moeda da conta do Razão não é sempre adotada. Agora, é usada ou a
moeda do documento (para contas do Razão gerenciadas com base nas partidas em aberto) ou a
moeda do conta do Razão (para outras contas do Razão).
Deve-se utilizar a função Preparação de dados na transação FDFD para eliminar os dados e
reconstruí-los. Para mais detalhes, consultar o último capítulo da documentação deste curso.
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Exibição de moeda
Situação de caixa
Empresa AC00
Divisão: **
Exibir em:
MI
Taxa ME/MI :
Taxa MI/ME :
:
Na lista de exemplos abaixo, "MI" significa "moeda interna". Isto é, quando há um lançamento em
moeda estrangeira (ME), ele é automaticamente convertido para MI.
Moeda de Exibir
planejamento ME/MI MI/ME Resultado
em
MI - - Montantes lançados em moeda interna
MI MI - - Montantes lançados em MI, sem ME
ME ME - - Montantes lançados em ME, sem conversão
ME HC - - Contas de divisas: Montantes lançados em ME
covertidas pela taxa no dia do lançamento (TCURR)
ME MI 1,84 - Montantes de ME lançados, convertidos a 1,84

ME1 ME2 1,84 1,20 Montantes lançados em ME1 convertidas para ME
através de moeda interna: 1,84 / 1,20 = 1,52
 SAP AG 1999
Os montantes entrados são mostrados na moeda que foi especificada no campo Visualização. Os
campos de moeda podem ser utilizados para exibir o risco em divisasl.
Por outro lado, pode-se mostrar a situação de caixa dividida por moedas, dependendo das
especificações introduzidas na tela inicial. No entanto, é possível exibir também a extensão da
exposição ao risco cambial a partir da situação de caixa.
A taxa de câmbio média geralmente é usada para a conversão da moeda de planejamento para a
moeda de exibição. Caso se queira usar uma taxa diferente na conversão, é preciso fazer a
especificação apropriada no campo tipo de taxa.
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Situação de caixa: Resumo do capítulo
Situação de caixa: síntese da atividade de caixa

em contas bancárias e contas de compensação
bancária.
Análise top-down em nível de documento.
Análise de moeda.
Análise detalhada do saldo de conta por níveis de
lista expandida.
 SAP AG 1999
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Índice
Configuração de conta bancária
Contabilidade bancária e bancos da empresa
Estrutura de nível de planejamento
Nome da conta em tesouraria
Estrutura de agrupamentos
 SAP AG 1999
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Situação de caixa - customizing: Objetivos do
capítulo

Integrar um novo banco da empresa na sua
configuração da gestão e previsão de caixa.
Preparar e configurar as contas do Razão (contas
bancárias e contas de compensação bancária)
necessárias para a administração de caixa de curto
prazo.
Preparar as estruturas de agrupamento utilizadas
na situação de caixa e atribuir-lhes as novas
contas do Razão.
 SAP AG 1999
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Situação de caixa
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
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 SAP AG 1999
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Situação de caixa: Cenário empresarial
É necessário reproduzir um banco da empresa - ou

seja, um banco em que sejam mantidas contas
correntes e do qual se possa extrair informações
de extrato de conta - na própria instalação de
administração de caixa R/3. O banco pode já ter
sido criado quando a contabilidade financeira FI
SAP foi implementada.
As contas do Razão relevantes devem, também,
ser criadas no sistema e configuradas de acordo
com critérios definidos.
Para reproduzir essas contas na situação de caixa,
é preciso dar-lhes uma descrição adequada e
atribuí-las a um critério de agrupamento
responsável pela configuração da situação de
caixa.
 SAP AG 1999
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Contas do Razão: Grupos de contas
Menu
Cta.
Cta.Razão 113100
Customizing
Texto breve . . . CITI
: Pl.Ct. Gr.Ct. de até
até Descriç
Descrição
Grupo de contas . . . INT F.L. ... ... Contas de fundos líquidos

Fundos líquidos :
Processar
Status do campo
Processar Usar
Indicaç
Indicações financeiras
Obrig.
Obrig. Opc.
Opc. Fundos líquidos
: :
Adm. caixa X 113100 ...
: 113200 ...
 SAP AG 1999
Toda conta do Razão está atribuída a um grupo de contas. Isso determina a preparação para a
segunda tela de registros mestre. A formatação é feita usando-se o status de campo. Cada grupo de
contas dentro de um plano de contas pode ter seu próprio status de campo.
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Documentos: Status de campo e data efetiva
VSCpo Grupo de status

de campo Processar
status de campo
0001 G005 Banco
:
Oper. pagto. Obrig. Opc.
Data efetiva X
:
Data efetiva da empresa

Empr. . Data efetiva proposta
AC00 X
:
 SAP AG 1999
O grupo de status de campo é responsável pela formatação do documento, caso se esteja fazendo
lançamentos em uma conta específica. Por este motivo, é necessário definir o grupo de status de
campo apropriado para a conta bancária.
Para gerir lançamentos bancários por data efetiva, é necessário entrar a data efetiva de todos os
lançamentos para a conta bancária. Para este fim, é possível configurar o grupo de status de campo
relevante de um forma que o campo "Data efetiva" seja de entrada obrigatória.
Pode-se levar o sistema a propor automaticamente a data atual como a data efetiva. Isso torna as
coisas mais fáceis nos cursos de treinamento e nas demonstrações do sistema, mas não no uso
comercial, pois erros ocorrem freqüentemente.
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Configuração de conta bancária
No. conta: 113700

Empr. : AC00
Modelo: 113100
:
:
Adm. part. em aberto ( )
Exibição part. indiv. : X
Chave ordenação : 027
Nível de planejamento :
F0
Banco da empresa: WABA
Conta banc. : Corrente
:
 SAP AG 1999
A configuração das contas bancárias determina como os movimentos em conta são alocados na
situação de caixa:
- Administração de partidas em aberto em subcontas.
- Exibição de partidas individuais em contas e subcontas bancárias.
- Chaves de ordenação 005 (montante em moeda interna) ou 027 (data efetiva).
- O nível de planejamento é copiado para a documentação, é uma característica de
atribuição, e define o movimento de contas.
Na Gestão e previsão de caixa, a correspondência com bancos é ativada por meio do banco da
empresa e de ID conta (concentração de caixa).
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Bancos da empresa: Bancos de correspondência
Empresa AC00
Bancos da empresa
Banco empresa País Chaves banco
HOBA 1 US 500 200 10
HOBA 2 US 600 300 10

... ... ...
Dados bancários
Dados do banco da empresa Banco 1
País do banco DE
Chave do banco 600 300 10
Endereço ______________
Instituição ___
Região ___
Rua ___
Cidade ___
Dados de controle ______________
Código SWIFT ___
Grupo de bancos ___
Serviço bancário postal ___
Código bancário 600 300 10
 SAP AG 1999
Para cada empresa, os bancos da empresa são gravados sob uma identificação definida pelo usuário
(máximo de cinco caracteres).
Todos os detalhes dos bancos da empresa são administrados no índice de bancos.
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Contas bancárias
Empresa AC00
Contas bancárias Contas bancárias
Dados da conta bancária
Bco.empresa ID conta Texto... Bco.empresa ID conta Texto...
Conta bancária 12345678
Citi 1 Cheque Conta cheques Citi 1 Cheque Conta cheques
Moeda UNI
Citi 1 USD Conta em USD Citi 1 USD Conta em USD
Chave de grupo
Citi 2 GIRO Cta. corr. Citi 2 GIRO Cta. corr.
Cta.Razão 113200
... ... ... ... ... ...
...
Índice de bancos
Conta do Razão
Dados banco empresa
Conta Corrente Citi 2
País do banco
Empresa AC00
Chave do banco
Bco.empresa CITI 2
Endereço
...
Chave cta.banc. CURR
Controle
...
 SAP AG 1999
As contas bancárias da empresa são arquivadas sob uma ID conta para os bancos da empresa
definida pelo usuário. Deve-se entrar o número de conta externa e sua moeda com o banco,
juntamente com o número relevante de conta do Razão, assegurando que os lançamentos irão para as
contas certas.
É criado um registro mestre do Razão para cada conta bancária.
No registro mestre de conta do Razão, pode-se entrar a chave do banco da empresa e o ID conta, para
que se possa ter acesso da conta do Razão ao armazenamento de dados de endereço do banco da
empresa. Isto é necessário para a correspondência bancária, por exemplo, durante a concentração de
caixa: o sistema usa o ID banco e o ID conta para obter as informações de endereço no índice de
bancos.
Se as contas de divisas forem atualizadas, a chave de moeda, no registro mestre do Razão, deve ser a
mesma da moeda na conta de divisas.
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Níveis de planejamento
Nível . . . Fonte Texto breve Texto descritivo

_______________________________________________________
CA BNK Aviso Aviso (confirm.)

UA BNK Aviso Aviso (não conf.)
B1 BNK OCheck Cheque emitido
DI PSK Planejam. Planejam. geral
F0 BNK Bancos Fi Lanç. Contas Banc.
:
Fonte Descrição Situação de caixa

_________________________________________________
BNK Conta bancária X

PSK Contabilidade auxiliar
:
 SAP AG 1999
É possível definir um nível de planejamento no registro mestre da conta do Razão, de forma que
lançamentos nesta conta possam ser vistos na situação de caixa.
Os níveis de planejamento fornecem informações sobre o tipo de movimento em conta e o motivo do
movimento. Eles podem ser definidos pelo usuário.
O código Fonte verifica se os dados para o nível especificado são permitidos na situação de caixa. O
símbolo de fonte BNK é definido de forma que todos os níveis de planejamento associados a ele
sejam exibidos na situação de caixa e não na previsão de tesouraria a curto prazo.
Novos níveis de planejamento podem ser definidos pela marcação e cópia das entradas standard ou
pela entrada de um nível totalmente novo.
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Nome da conta em tesouraria
Cód.banc. Nome cta Te Conta banc. No. Conta externa ..

.
_________________________________________________________
AC01 CICURR 113100 110113100 ...

:
Situação de caixa/conta
Conta Emp 01/08/AA 02/08/AA ...
_________________________________________________________
AC01 CICURR 11 11 ...

:
 SAP AG 1999
Na gestão e previsão de caixa, o nome da conta em tesouraria é um nome mnemônico que substitui o
número de conta.
O sistema usa o nome da conta em tesouraria em todas as operações e relatórios (por exemplo, a
situação de caixa), em vez do nº de conta.
O título da conta é específico para cada empresa. Dentro da gestão e previsão de caixa, ele permite
distinguir os mesmos números de conta em empresas diferentes.
É uma boa idéia utilizar os nomes das contas em tesouraria, quando o planejamento de várias
empresas estiver sendo executado. Eles devem ser usados quando se está trabalhando com registros
individuais manuais ou com concentração de caixa.
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Agrupamento: Preparação
Agrupamento Tipo Seleção Empresa Diag. Conceito compact.
_______________________________________________________________
Conta banc. L ++ **
Conta banc. G 0000113+00 CITIBANK
:
Agrupamento Cabeçalho Cabeçalho adicional

_______________________________________________________________
Conta banc. Histórico Contas bancárias

:
 SAP AG 1999
Os agrupamentos são usados para a combinação de contas a e a atribuição de conceitos de

compactação a elas. Seus saldos podem ser exibidos por conta ou como um acumulado. É possível
limitar a exibição a certas empresas e planos de contas.
Os critérios de agrupamento são definidos pelo usuário. Isso significa que se pode adaptar a exibição
da situação de caixa às necessidades pessoais. Os níveis selecionados são exibidos.
O tipo mostra se são exibidos níveis (L) ou grupos (G). Em cada agrupamento, deve-se configurar ao
menos uma linha de tipo L e uma de tipo G.
A seleção determina quais níveis (2 dígitos) ou grupos (10 dígitos) serão combinados. É possível
configurar máscaras (inclusive parciais) para valores individuais. Os grupos devem ter dez caracteres
de comprimento e, se necessário, ser introduzidos com zeros à esquerda.
O conceito de compactação determina se é exibido o valor individual ou o valor cumulativo.
Ao criar novas entradas de agrupamentos, é necessário definir cabeçalhos para eles.
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Agrupamento: Funções
Agrupamento Tipo Seleç

Seleção Conceito de compactaç
compactação
Bancos L
Conceito de compactação
Todos os níveis ´**´ =Sem identificação específica,
porém compactada
Bancos G ++++++++++ Padrão
Bancos G 00001131++ CITIBANK
Grupos: primeiramente Identificação

identificados, depois agrupados específica
sem identificação compactada
Nível L
Listagem detalhada,
imediata, não
L = Ní
Níveis (2 caracteres)
caracteres) compactada
G =Grupo
SAP AG 1999 caracteres)
(10 caracteres)
Os critérios de agrupamento são usados para combinar contas e exibi-las, cumulativamente ou como
valores individuais.
É possível entrar máscaras parciais (por exemplo: 113++0) onde for preciso.
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Situação de caixa - customizing: Resumo do
capítulo
Os níveis de planejamento integram a situação

de caixa com a contabilidade bancária.
O nome da conta em tesouraria permite
distinguir contas bancárias que têm o mesmo
número de conta do Razão em planos de
contas diferentes.
Os agrupamentos selecionam e estruturam o
conjunto de dados obrigatório e são
responsáveis pela configuração da situação de
caixa.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 56
Índice
Características
Definição de registros individuais
Arquivamento/Reativação/Vencimento/Eliminação
Carregamento de registros individuais externos
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 57
Registros individuais feitos manualmente:

Utilizar registros individuais para reproduzir o
fluxo de pagamentos planejados em contas
bancárias.
Processar e exibir estes avisos de pagamento.
Importar para o sistema R/3 registros individuais
externos.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 58

Situação de caixa
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 59

 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 60
Registros individuais feitos manualmente: Cenário
empresarial
Agora que se sabe como os lançamentos bancários

reais podem ser reproduzidos no planejamento, é
necessário saber como a entrada e a saída
planejadas de pagamentos podem ser exibidas nas
contas bancárias.
Como processar registros individuais já entrados e
como obter uma listagem da totalidade ou de uma
seleção dos registros individuais?
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 61
Planejamento manual
Definição
Registros individuais entrados manualmente
Possíveis usos
Avisos de pagamento para entradas em caixa e desembolsos

Entrada de dados planejados
Entrada de partidas-memo, lançamentos de correção
Atualização
Categorias individuais de arquivamento

Vencimento automático ou manual
Opções de seleção para pesquisas rápidas
Modificações feitas facilmente
Atualização de informações adicionais (textos, características, …)
Verificações quanto a planejamento em sáb./domingos.
 SAP AG 1999
Pode-se utilizar registros manuais feitos individualmente para incluir informações adicionais (isto é,
que complementam as informações de liquidez no sistema) no planejamento de curto prazo.
Estas informações adicionais envolvem entradas e saídas de pagamentos que não ativam pagamentos
reais na administração de caixa.
© SAP AG AC805 0 - 62
Criação de registros individuais
Empresa:
Empresa: AC00 Entrada individual Entrada rápida
Tipo de planejamento:
planejamento: CA
Tipo de planejamento : CA Avisos confirmados

01/08/AA
Nome cta Tesouraria : CICURR
______________________________________________
Montante : 10.000
Atribuição :
Características :
 SAP AG 1999
É possível introduzir registros individuais de administração de caixa como entradas individuais ou

utilizando a entrada rápida.
A entrada se divide em três partes:
1. Dados de planejamento (data ,conta, nome da conta em tesouraria, data de

vencimento, se necessário) 2. Dados de montante (moeda, cotação, tipo de taxa de conversão, etc..)
3 .Informações adicionais (atribuições , características, etc..)
- O tipo de planejamento controla o nível de entrada, tela e vencimento.

- A data de vencimento mostra por quanto tempo o aviso de pagamento é incluído no planejamento.
Só em casos excepcionais, como no aviso de concentração de pagamento, ela pode ser modificada.
- Também é possível definir as características, o que ajuda a identificar os registros rapidamente.
- O tipo de movimento acelera a comparação de avisos de pagamento e extratos de conta.
O tipo de planejamento é uma característica de classificação especial, entrada em todos os registros
individuais feitos manualmente. Ela controle o nível para o qual um registro individual é enviado.
É possível selecionar tanto uma taxa de câmbio como um tipo de taxa de câmbio. Se nenhuma
especificação for feita, o sistema utilizará a taxa média. O controle de seleção de campos pode ser
usado para exibir ou esconder o campo 'tipo de taxa'.
Convém lembrar de introduzir um sinal negativo para avisos de saídas de pagamento.
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Modificação de registros individuais por meio de
listagens
M EMPR. NOME CTA. PT DATA MONTANTE

___________________________________________________
X AC01 CIGIRO AU 04/09/AA 10.000,00
Converter
UC = Arquivo A
Arquivo A
Tempo de permanência: 12
 SAP AG 1999
Os avisos de pagamento para processamento podem ser modificados, arquivados ou reativados

(=transferência).
A ampla margem de opções de seleção simplifica a pesquisa de avisos de pagamento específicos.
Os avisos de pagamento arquivados não são mais incluídos no planejamento.
A categoria de planejamento (exemplo: UC) define o arquivo (exemplo: A) onde está gravado um
aviso de pagamento.
A categoria de arquivamento é definida pelo usuário no customizing da administração de caixa. As
diversas categorias se diferenciam pelo tempo de permanência. Um arquivo geralmente é suficiente.
O tempo de permanência mostra quantos meses um registro permanece no sistema antes de ser
eliminado em um ciclo de reorganização.
Nota: se for modificada a categoria de planejamento, o sistema cria um novo registro individual e
arquiva o original.
© SAP AG AC805 0 - 64
Carregamento de registros individuais externos
Recursos Humanos
Criar estrutura Criar registros individuais:

Empresa
Conta bancária
Nível
Moeda de planejamento
Data
Quantidade de moeda
Importar registros Tipo de planejamento
Data de vencimento
individuais
 SAP AG 1999
A programação Carregar registros individuais de file (na aplicação, selecionar Administração de

caixa -> Registro individual -> Carregar de file) importa avisos de pagamento criados fora do
sistema R/3 e cria avisos idênticos dentro deste sistema. Os dados podem ser gravados no servidor de
aplicações ou no servidor de apresentação.
Os avisos de pagamento são fornecidos na estrutura FDES_IMPORT. Pode-se utilizar a programação
Criar estrutura para avisos externos (na aplicação, selecionar Administração de caixa ->
Ferramentas -> Criar estrutura para avisos externos) para gerar esta estrutura como modelo.
Os seguintes formatos de arquivos existem no sistema:
XLS (Excel), CSV, TXT, ASCII
Para utilizar o formato de file Excel, este programa deve estar instalado no servidor de apresentação.
Para importar dados de avisos de pagamentos para o sistema R/3, basta indicar o nome e o formato
do file.
Nota:
No caso da conta bancária, deve-se entrar o número da conta, e não o nome da conta em tesouraria.
Também é necessário entrar uma data de vencimento, porque a importação não pode ajustá-la para o
valor inicial (31 de dezembro de 9999).
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Diário de avisos
Empresa : AC00
Situação de caixa : X
:
Usuário : Smith
:
Executar
Diário de 8 de Abril, AA
____________________________
Aviso 1 5.000
Aviso 2 4.000
____________________________
Total 9.000
 SAP AG 1999
No diário de avisos, o sistema relaciona em uma listagem os avisos de pagamento de acordo com os
critérios de seleção definidos individualmente. O diário pode ser imprimido.
Ao contrário da lista de trabalho, os registros ativos e arquivados podem ser exibidos em uma única
listagem.
O programa foi convertido para o ABAP List Viewer (ALV). É possível configurar a listagem de
saída para que ela satisfaça necessidades específicas. As seguintes funções estão disponíveis no
ALV, para essa finalidade:
Exibir ou esconder colunas
Modificar colunas
Determinar chaves de ordenação
Inserir ou remover totalizações provisórias
A variante de exibição da listagem atual pode ser gravada. Desse modo, é possível usá-la quando o
programa for novamente executado.
© SAP AG AC805 0 - 66
Registros individuais feitos manualmente: Resumo
do capítulo
Avisos de pagamento antecipam os lançamentos

de extratos de contas bancárias e criam
transações planejadas que aparecem na situação
de caixa.
Eles também são usados para lançamentos de
ajustes.
Quando um aviso de pagamento é arquivado,
eliminado ou venceu automaticamente, seu
montante não é mais considerado no
planejamento.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 67
Registros individuais feitos manualmente:
Customizing
Índice
Tipos de planejamento
Atribuição de níveis
Arquivo / duração do arquivo
Vencimento automático
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 68
Registros individuais feitos manualmente -
customizing: Objetivos do capítulo

Definir tipos de planejamento e atribuir níveis de
maneira correspondente.
Criar categorias de arquivamento e atribuí-las aos
tipos individuais de planejamento.
Utilizar o campo para vencimento automático.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 69

Situação de caixa
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 70

 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 71
customizing: Cenário empresarial
Antes de começar a trabalhar com avisos de

pagamento feitos manualmente, é necessário fazer
determinadas opções em customizing.
Quando se criam tipos de planejamento que
caracterizam os avisos de pagamento individuais,
estão sendo realizadas simultaneamente diversas
atribuições.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 72
Tipos de planejamento
Estruturaç
Estruturação
Tipo de Nível Categoria de Venc.

Venc. Interv.
Interv. ... + ... 1
planejamento arquivamento Autom.
Autom. numer.
numer. Texto tipo planej.
planej.
CA CA A () 01 +++ . . .
: : Avisos confirmados
 SAP AG 1999
O tipo de planejamento ou tipo de aviso de pagamento é definido pelo usuário. Esse tipo determina
características adicionais dos registros individuais (nível, categoria de arquivamento, possivelmente
também o vencimento, intervalo numérico e seleção de campos). Esta é a mais importante
característica de classificação. Pode-se utilizar diferentes tipos de planejamento para indicar a
probabilidade de efetivamente ocorrerem esses movimentos.
O nível permite fazer uma análise qualitativa sobre o valor de um item planejado. Deve haver uma
relação de 1 para 1 com o tipo de planejamento, para que o tipo de registro individual seja bem
definido.
A categoria de arquivamento define o tempo que um item planejado manualmente permanece no
arquivo antes que este seja organizado/reorganizado.
A opção "vencimento automático" indica se os registros individuais de um tipo de planejamento
tornam-se automaticamente inválidos ("X") depois de atingirem a data de vencimento, ou se eles
são invalidados ao serem arquivados.
O intervalo numérico deve ser definido antecipadamente. Ele controla a atribuição de números
para os registros individuais.
A definição de status do campo é utilizada para controlar quais campos estão prontos para entrada.
© SAP AG AC805 0 - 73
Arquivo: Tempo de permanência
Estruturaç
Estruturação
Categoria de Tempo de
arquivamento permanência
A 12 meses
B 6 meses
 SAP AG 1999
A categoria de arquivamento é definida pelo usuário no customizing.

O tempo de permanência é indicado em meses. Registros individuais que se encontram arquivados
por mais tempo do que o tempo de permanência são eliminados durante o ciclo seguinte de
reorganização.
Um arquivo geralmente é suficiente.
© SAP AG AC805 0 - 74
Arquivo / Vencimento automático - exemplos
Tipo de Classe Data Data de vencimento Reorg.

planejamento
do efetiva
Campo Entrada Não
arquivo
proteg. manual entrado
A1 A 25/01/AA X 26/01/AA 1)
A2 25/01/AA X 26/01/AA 2)
A3 A 25/01/AA X (25/01/AA) 3)
A4 25/01/AA 4)
A5 A 25/01/AA 5)
 SAP AG 1999
1) Se a data da CPU for posterior à data de vencimento, o aviso de pagamento não é mais incluído na
situação de caixa. Pode-se arquivar manualmente ou fazer a reorganização quando um dos dois
períodos abaixo houver passado:
a Data de vencimento
b) Duração do arquivo
O exemplo demonstra um "aviso de concentração" no sistema IDES.
2) Idêntico ao item 1)
O arquivamento não é possível. A reorganização é executada após a data de vencimento.
3) Idêntico ao item 1) A data de vencimento é automaticamente definida como a data efetiva caso
nenhuma entrada manual tenha sido feita. Se a data da CPU for posterior à data de vencimento, o
aviso de pagamento não será mais incluido na situação de caixa.
4) O aviso de pagamento é efetivo até 31/12/9999 (data de vencimento definida internamente). No
entanto, ele pode ser eliminado.
5) O aviso de pagamento pode ser arquivado manualmente ou pode ser reorganizado quando a
duração do arquivo estiver vencida.
O exemplo demonstra um "aviso confirmado" no sistema IDES.
© SAP AG AC805 0 - 75
customizing: Resumo do capítulo
Os tipos de planejamento representam as

probabilidades de entrada ou saídas de caixa
que podem ser planejadas.
Depois que o lançamento real é feito, os
valores dos avisos de pagamento são
anulados pelo arquivamento ou pela
eliminação destes avisos.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 76
Depósito de cheque
Índice
Procedimento técnico
Classificação contábil
Entrada de dados
Lançamento
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 77
Depósito de cheque: Objetivos do capítulo

Explicar o procedimento técnico para o depósito de
cheques.
Utilizar a lista de cheques apresentados para entrar
cheques e imprimir a lista.
Criar e executar pastas batch input.
Pós-processar lançamentos (se houver defeitos nas
pastas batch).
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 78

Situação de caixa
Registros individuais feitos manualmente : Customizing
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 79

Extrato eletrônico de conta bancária: Customizing
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 80
Depósito de cheque: Cenário empresarial
Cheques são depositados na empresa, e devem

compensar partidas nas contas a receber.
O aluno escolhe trabalhar com a função
depósito de cheque na administração de caixa
da SAP, de forma que as partidas em aberto nas
contas a receber sejam compensadas
imediatamente.
 SAP AG 1999
empreendimento, informações sobre movimentações na liquidez da sociedade.
© SAP AG AC805 0 - 81
Depósito de cheque: Procedimento
(Leitora de cheques) Lista de

cheques
Entrada apresent.
apresent.
eletrônica
Documentos
do Razão
Docs. livro
Cheques Entrada manual Conj. dados auxiliar
intermediá
intermediário
 SAP AG 1999
Pode-se usar a função depósito de cheque na administração de caixa SAP para entrar cheques
recebidos.
O depósito de cheque manual é uma ferramenta de entrada rápida que reduz substancialmente o
trabalho manual envolvido na entrada de cheques. São entrados apenas os cheques recebidos, não os
registros de lançamento.
O sistema então faz automaticamente os lançamentos na conta de compensação bancária e conta de
cliente, junto com a compensação do pagamento. Há duas opções aqui:
Lançamento imediato.
Criar uma pasta batch input, e depois executá-la.
Há variações no pós-processamento, dependendo de qual destas opções foi selecionada.
Após o término da entrada dos cheques, pode-se utilizar funções adicionais de processamento. Por
exemplo, pode-se imprimir uma lista de cheques apresentados e passá-la ao banco, juntamente com
os cheques.
A lista de cheques apresentados é escrita, mas não lançada, depois que os cheques são gravados no
banco de dados. Pode-se fazer alterações na lista enquanto ela tiver este status. Uma vez que o
processo de lançamento houver terminado, modificações adicionais não serão possíveis.
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Classificação contábil
Administração de caixa $, UNI, ...
Cheque
Um mil e duzentos 1200
Dover, 29/12/98
Lista cheques
apresentados
Automático
1 Cliente
Pasta livro aux.
OI 100 1 100
1
Pasta livro aux. Cheque recebido
1 100 2 100
+1 dia Banco
Extrato de conta
- Apenas ctas.banc - 2 100
 SAP AG 1999
Procedimento:
1. Entrar os cheques. Não esquecer de incluir as informações de compensação. Criar uma pasta batch
input.
2. Executar a pasta do livro auxiliar. Lançamentos para as contas de compensação bancária (cheques
recebidos) e para a contabilidade auxiliar (compensação do cliente).
3. Imprimir a lista de cheques apresentados e passá-la ao banco, junto com os cheques.
4. Importar o extrato de conta: lançamentos bancários (compensando as contas de compensação
conforme necessário).
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Depósito de cheque: Indicações iniciais
CITI
Corrente X Determ. interna do banco
Variante inicial : SAP01
ID matchcode cliente : D
Tipo de processam. adicional : 1
Nível de compactação : 1
Formulário
 SAP AG 1999
Esta tela aparece na primeira vez que é entrado um extrato de conta bancária.
Aqui, é estipulada a variante de classificação contábil. Esta é a variante inicial, que determina quais
campos são exibidos quando se está efetivamente entrando os cheques. Pode-se alterar a variante de
classificação contábil a qualquer momento durante o processamento.
A variante inicial indica a variante de classificação contábil para os lançamentos individuais. Pode-se
utilizar o customizing para criar telas de entrada (variantes) personalizadas.
Se for marcada a seleção interna de bancos, o sistema identificará o banco com denominação interna
em vez do código bancário e do número de conta externo. Pode-se utilizar tanto um como o outro, de
acordo com o que for comum na firma.
A ID matchcode D e o conteúdo do campo matchcode de cliente na tela seguinte formam o
matchcode da conta de cliente que o sistema pesquisa (determinação de contas para liquidação de
pagamento).
O tipo de processamento adicional determina se os lançamentos na pasta batch input serão feitos on-
line ou em background.
Data efetiva da transação: a data efetiva da entrada do cheque é copiada para os lançamentos.
Um ID de formulário deve ser indicado caso se queira utilizar um formulário diferente do standard
para a lista de cheques apresentados.
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Depósito de cheque: Indicações iniciais (2)
Empresa : AC01
:
Grupo : WA1115
:
Transação : 0001
Data de lançamento : DD/MM/AA
Data efetiva : DD/MM//AA
Moeda : USD
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Deve-se entrar os seguintes dados na tela inicial:

Grupo. Este codigo é utilizado para fazer a diferenciação entre as listas de cheques apresentados. Por
exemplo, os cheques recebidos podem ser combinados em grupos segundo o banco da empresa.
Pode-se escolher o grupo que se quiser para cada lista.
Transação. A transação controla o lançamento.
As opções são introduzidas quando o sistema é personalizado.
Data de lançamento. Data dos documentos a serem lançados.
Data efetiva. A data efetiva esperada no extrato de conta bancária (pode ser transferida para os
documentos a serem lançados).
Nota: Uma lista separada deve ser criada para cada moeda (ou data efetiva) devido aos vários
métodos de fixação de datas efetivas.
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Lista de cheques apresentados
Variante de classificaç
classificação contá
contábil 1
Montante Nº do cheque Emissor Chave bco.

bco. No. doc
1000 12345678 AC805 66350000 123456789

:
Processar
Qtde.val.
Qtde.val.
Outras classif.
classif. contá
contábeis
No. doc.
:
Variante de classificaç
classificação contá
contábil 2
Montante Nº Ch. Emissor Valor da fatura Chave bco.
bco. No. doc
1000 123 AC805 66350000 123456789 2000

:
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As variantes de classificação contábil (variantes iniciais) determinam quais campos são exibidos
durante a entrada. Campos de classificação contábil distintos aparecem na tela de entrada,
dependendo da variante de classificação contábil que estiver sendo utilizada. Entre outras coisas, o
número de campos de classificação contábil em uma variante determina se serão1, 2 ou 3 linhas que
estarão disponíveis para cada registro individual.
Pode-se definir as variantes no customizing e modificá-las a qualquer momento durante o
processamento. Se forem usados mais campos de classificação contábil do que os disponíveis na
variante atual, isso é mostrado em um campo adicional.
Por exemplo, pode-se introduzir vários números de documento e valores de fatura distintos para um
determinado registro individual. Isto é útil no caso de um cliente usar um único cheque para liquidar
várias faturas. Um campo de classificação contábil para o qual mais de um valor foi entrado é
destacado na tela.
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Depósito de cheque: Impressão e visão geral
Imprimir
Spool
Síntese impress.
Depó
Depósito de cheque
Banco 31/12/AA
Você recebe . . . .
Número do cheque Emissor . . .
:
Síntese
Banco Chave bco.

bco. Conta bancá
bancária
CITIBank 63350000 12345678
: : :
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É possível imprimir a lista de cheques apresentados diretamente a partir da tela de entrada. Também
se pode imprimir uma lista de totais cobrindo diversos depósitos de cheques.
A opção Imprimir permite exibir o formulário para impressão.
A síntese pode ser utilizada para que se tenha uma perspectiva de todos os depósitos de cheques. Ela
contém os seguintes dados:
Data de entrada
Entrada por
Nome do grupo
Empresa e moeda
Valor total
Status de processamento
É possível conferir o progresso do lançamento dos depósitos de cheques por meio do status de
processamento. Se foram feitos os lançamentos e também os lançamentos de compensação, o status
será "Plenamente lançado". O status de lançamento incompleto aparecerá se apenas os lançamentos
nas contas bancárias tiverem ocorrido. Se não houve qualquer lançamento, o status será "Criado".
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Geração de lançamentos
Lanç
Lançamento Batch
Input Lanç
Lançar
imediatamente
Pastas batch input
Visualizaç
Visualização
Nome da pasta Data Horá
Horário ...
SUBPST 23/12/AA 14:19:22

BNKPST 23/12/AA 14:19:21
Processar
Log
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Pode-se gerar os lançamentos imediatamente ou usando as pastas batch input.

A opção Lançar gera lançamentos imediatamente ou as pastas batch input, incluindo lançamentos
para as contas do livro auxiliar.
As pastas podem ser processadas individualmente ou em conjunto, on-line ou em segundo plano
(batch).
O log exibe as estatísticas de processamento e qualquer operação incorreta.
Transações incorretas, que não foram processadas devido a informações de compensação
inadequadas, devem ser pós-processadas.
Caso se esteja utilizando pastas batch input, deve executá-las novamente on-line.
Caso se esteja utilizando lançamentos imediatos, deve-se pós-processar os avisos de pagamento.
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Depósito de cheque: Resumo do capítulo
A operação de depósito de cheque permite

entrar rapidamente, no sistema, os cheques
recebidos. Os lançamentos são gerados
automaticamente para as contas bancárias e
Vários algoritmos permitem a compensação de
itens de fatura de cliente.
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Índice
Operações internas (regras de contabilização)
Transações externas (máscara do usuário)
Lançamento
Telas de entrada
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Depósito de cheque - customizing: Objetivos do
capítulo

Fazer as configurações no customizing necessárias à
entrada e ao lançamento das apresentações de
cheques para depósito.
Criar variantes de tela
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Situação de caixa
Depósito de cheque
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 SAP AG 1999
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Depósito de cheque - customizing: Cenário
empresarial
Após a decisão de se utilizar a função depósito de

cheque no empreendimento, devem ser feitas as
configurações necessárias no sistema.
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Processo de customizing: Transações / regras de
contabilização
Operaç
Operações internas (regras de contabilizaç
contabilização)
ão)
R.contab
R.contab.. Texto
0003 Depó
Depósito de cheque via conta
intermediá
intermediária
0004 Depó
Depósito de cheque direto
:
Atribuiç
Atribuição de transaç
transações comerciais Detalhes de lanç
lançamento para depó
depósito direto de cheque
Trans. Regra.
Regra. cont. Modif.
Modif. cta.
cta. Transaç
Transação Regra de cont. 0004
Área de lanç
lançamento 2
0001 + 0003 Débito 40 Depó
Depósito cheque
0002 + 0004 Cré
Crédito
Tipo de doc. DZ Tipo lanç

lançam.
am. 8
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A primeira etapa é definir as regras de contabilização (operações internas). As regras de

contabilização representam operações de lançamento típicas do depósito de cheque.
Quando se atribui uma regra de contabilização a uma transação utilizada na aplicação, torna-se
possível atualizar a transação para o depósito de cheque também. Esse nome da transação pode ser
definido livremente. Deve-se indicar o nome da transação no campo "Transação“, na tela de detalhes
de depósito de cheque.
Data efetiva da transação: nome da regra para determinação da data efetiva a partir da data de
lançamento (exemplo: data de lançamento + 2 dias). Pode-se definir a regra com de acordo com as
condições bancárias.
A determinação de contas é efetivada através das regras de contabilização. O sistema utiliza a
operação interna para determinar as informações necessárias ao lançamento (chaves de lançamento,
contas, tipo de documento).
Os itens de extrato bancário selecionados para compensação mas ainda não compensados agora
podem ser lançados em uma conta. Isso pode ser uma vantagem, caso o cliente da compensação
original tenha sido identificado e o pagamento possa ser lançado no ledger do cliente para
compensação posterior. Além disso, as contas de compensação bancária podem ser acessadas dentro
do sistema para o lançamento em contas.
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Lançamentos e determinação de contas
Dados do lanç
lançamento para depó
depósito de cheque utilizando conta intermediá
intermediária
Lanç
Lançamento
Regra de contabilizaç
contabilização 0003
Área de lanç
lançamento 1 Comp.
Débito 40 Cheque recebido
Cré
Crédito 50 Comp.cheque
Tipo de doc. SA Tipo de lanç
lançamento 1
Oper.
Oper. interna 0003
Área de lanç
lançamento 2 Comp.
Débito 40 Comp.cheque
Cré
Crédito
Tipo de doc. DZ Tipo de lanç
lançamento 8
Saltar Contas
:
Símbolo conta.
conta. . . Moeda Conta do Razão
CHEQUE RECEBIDO ++++++++8

COMPENSAÇ
COMPENSAÇÃO DE CHEQUE +++++++++17
:
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O gráfico mostra um exemplo no qual, por razões organizacionais, os lançamentos bancários e do

livro auxiliar devem ser gerados quando um cheque é depositado.
Conforme a operação de lançamento afete somente a conta do Razão ou as contas do Razão e do
livro auxiliar, entram-se regras de contabilização para uma ou duas áreas de lançamento. O sistema
utiliza a área de lançamento para definir se deve lançar os itens no Razão (1) ou no livro auxiliar (2).
O tipo de lançamento controla a atualização dos dados.
Ele determina a regra de contabilização (exemplos: lançamento no Razão, lançamento no livro
auxiliar, com ou sem compensação).
Utilizam-se símbolos de conta (por ex. INCOMING CHECK) para localizar as contas do Razão.
Entradas parcialmente mascaradas referem-se à conta de compensação que pertence à conta do
Razão. O sistema utiliza a entrada do campo"Moeda" para enviar cheques em moeda estrangeira para
a conta em moeda estrangeira correspondente.
Marcar o código de compressão leva o sistema a lançar os cheques como um total, em vez de
individualmente.
Uma chave de lançamento ou conta ainda está livre na área de lançamento 2 (contabilidade do livro
auxiliar). Os dados necessários para os lançamentos de compensação são obtidos das informações do
cheque (emissor, número do documento, etc..)
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Simulação de lançamentos
:
Regra de contabilizaç
contabilização 0003
Área de lanç
lançamento 1
:
Moeda UNI
Cta. a ser substituída 113100
Simular
Débito Crédito
:
Conta do Razão 113108 Conta do Razão 113117
Símbolo da conta Ch. recebido Símbolo da conta Comp. cheque
:
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Ao simular os lançamentos, pode-se verificar os efeitos que os lançamentos teriam nas novas contas
bancárias criadas.
Conta a ser substituída: entrar a (nova) conta bancária que deve ser submetida aos testes.
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Criação de variantes de tela
Variante VAR1
Descriç
Descrição Variante 1
No. de linhas 1
Continuar
:
Campos na variante
Coluna Offset Campos da coluna Campos possíveis
1 3 Montante Montante
2 18 Clientes Cheque No. Comprimento 13
: :
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É possível criar variantes próprias de classificação contábil para o depósito de cheque, desta forma,
adaptando o arranjo e/ou a seleção de campos de classificação contábil a necessidades específicas. A
versão standard do sistema contém uma variante que não pode ser alterada.
Se não se quiser trabalhar com a variante standard, pode-se desativá-la. Caso sejam criadas novas
variantes, é preciso ativá-las.
Os campos necessários para as entradas de cheque são marcados na ordem em que devem ser
exibidos na tela. Para isso, deve-se posicionar o cursor em um campo e clicar duas vezes sobre ele,
ou selecioná-lo por meio da entrada de menu.
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Depósito de cheque - customizing: Resumo do
capítulo
A alocação de operações internas para transações

externas facilita a determinação de contas.
A opção de tipo de lançamento aciona os
lançamentos.
Os modelos de tela podem ser preparados com
campos de seleção, conforme as necessidades
específicas.
 SAP AG 1999
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Índice
Procedimento técnico
Entrada de dados
Seleção de partidas em aberto de clientes
 SAP AG 1999
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Extrato de conta bancária- entrada manual:

Trabalhar com o procedimento técnico para entrada
manual de extratos de conta bancária.
Entrar extratos de conta bancária manualmente.
Fazer lançamentos (pastas batch) e pós-processá-los.
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Situação de caixa
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
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Transferência de dados/ reorganização/
 SAP AG 1999
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Extrato de conta bancária- entrada manual:
Cenário empresarial
A firma recebe os extratos de alguns ou

de todos os bancos pelo correio. É
preciso conhecer as opções e
procedimentos de entrada manual desses
extratos de conta bancária.
Como e sob quais condições os extratos
de conta bancária entrados manualmente
podem ser pós-processados?
 SAP AG 1999
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Extrato manual da conta: Procedimento
Documentos
do Razão
Docs. livro
auxiliar
Extrato Entrada manual Conj. dados

intermediá
intermediário
 SAP AG 1999
O processo de classificação contábil para o extrato de conta bancária é o mesmo do depósito de

cheque.
O extrato manual de conta bancária é uma ferramenta de entrada rápida que reduz substancialmente o
trabalho manual envolvido no processamento de extratos bancários. São introduzidos apenas os itens
do extrato de conta, não os registros de lançamento.
O sistema então faz automaticamente os lançamentos na conta bancária, na conta de compensação
bancária e na conta de cliente, junto com a compensação do pagamento. Há duas opções aqui:
Lançamento imediato.
Criar uma pasta batch input e depois executá-la.
Há variações no pós-processamento, dependendo de qual destas opções foi selecionada.
O extrato manual de conta bancária é escrito, mas não lançado, depois que os cheques são gravados
no banco de dados. É possível fazer modificações no extrato enquanto ele tiver este status. Uma vez
que o processo de lançamento houver iniciado,porém, modificações adicionais não serão possíveis.
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Entrada do extrato de conta bancária
X Seleção interna do banco
Variante inicial : SAP01
ID matchcode DR : D
ID matchcode CR : K
Tipo de processamento adicional : 1
 SAP AG 1999
Esta tela aparece na primeira vez em que é introduzido um extrato de conta bancária.
Aqui, é estipulada a variante de classificação contábil. Esta é a variante inicial, que determina quais
campos são exibidos quando são efetivamente introduzidos os extratos de conta. Pode-se modificar a
variante de classificação contábil a qualquer momento durante o processamento.
A variante inicial indica a variante de classificação contábil para os lançamentos individuais. Pode-se
utilizar o customizing para criar telas de entrada (variantes) personalizadas.
Se for marcada a seleção interna de bancos, o sistema identificará o banco com denominação interna
em vez do código bancário e do número de conta externo. Pode-se utilizar tanto um como o outro, de
acordo com o que for comum no empreendimento.
As ID matchcode D e K e o conteúdo do campos matchcode do cliente e do fornecedor na tela
seguinte formam o matchcode da conta corrente que o sistema pesquisa (determinação de contas para
compensação de pagamento).
O tipo de processamento adicional determina se os lançamentos na pasta batch input serão feitos on-
line ou em background.
Data efetiva da transação: A data efetiva do extrato de conta é copiada para os lançamentos caso esta
opcão seja selecionada.
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Processamento de extrato de conta bancária (1):
Avisos bancários e de pagamento
:
Banco da empresa : CITI
ID conta : Corrente
:
Controle:
Controle:
Saldo inicial
Saldo final
:
Seleç
Seleção de avisos de pagamento
Tipo de planejamento : AU
Data do extrato :
Data de planejamento :
:
Processamento adicional
Pasta de contabilidade bancá
bancária
:
 SAP AG 1999
Entrar os seguintes dados na tela inicial:

ID banco da empresa ou ID conta bancária. Para seleção interna do banco, deve-se entrar a
identificação do banco da empresa e o ID conta. Para seleção externa do banco, entrar o código
bancário e o número de conta externo.
Número e data do extrato.
Definição de avisos de pagamento. Como parte de uma entrada de extrato, os avisos de pagamento
que chegaram à administração de caixa através de registros individuais podem ser copiados para o
extrato de conta automaticamente. Isto faz a compensação deles. Vários critérios de seleção estão
disponíveis para esse propósito. Por exemplo, pode-se marcar todos os avisos de pagamento entrados
num período específico de planejamento ou a partir da data de um extrato de conta bancária
específico.
No processamento adicional, é possível entrar nomes de pastas, caso se esteja trabalhando com
pastas batch input . O processamento também pode ser restrito aos lançamentos bancários (isto
melhora a performance no caso de lançamentos on-line).
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Seleção/documento de banco
Cta.
Cta. banc. 548333 Conta Razão 113100 Empresa AC01 Moeda USD
Itens de extrato de conta bancá

bancária
Trans. Data ef.

ef. Valor No. doc. Cliente MC Aloc.
Aloc.
051 23/12/AA 10000 1800000000 AC805 Hugo

:
Fatura emitida Mestre
No. doc. 1800000000 Campo seleção: AC805
Fatura emitida Fatura emitida
: Alocação: cliente
Valor: Hugo
 SAP AG 1999
A transação é utilizada para controlar o tipo de lançamento bancário que está em processamento. Por
exemplo: nota de crédito, transferência eletrônica ou pagamento de cheque.
Documentos individuais são selecionados na contabilidade auxiliar com o uso de determinados
critérios (tal como o número do documento) ou do matchcode (determinação de contas), e de
informações adicionais (determinação de documentos) tais como montante, alocação, data de
lançamento ou data do documento. O campo de seleção que será pesquisado depende das variantes
de classificação contábil e de interpretação.
É possível selecionar registros individuais relativos ao extrato de conta bancária na tela inicial com
base em várias características. Estas são então estabelecidas como padrão nas telas detalhadas para a
entrada de transações. Registros individuais selecionados que não estão em concordância com os
extratos de conta bancária podem ser eliminados como parte do processamento da tela de entrada.
Caso tenham sido entrados acidentalmente saldos iniciais e finais incorretos, eles poderão ser
corrigidos na tela de entrada.
© SAP AG AC805 0 - 108

Processamento adicional
Conj. dados intermed.

FEB
Extrato de conta Processamento Opç

Opções
: : Requis.
Lançar Tipos de plan.
Códigos de eliminação
Exibição
Síntese
:
 SAP AG 1999
Os extratos de conta entrados podem ser exibidos, modificados ou eliminados antes do lançamento.
Lançar extrato de conta bancária

Pode-se lançar os extratos de conta separadamente ou lançar todos os extratos entrados na atual
sessão de trabalho conjuntamente.
A opção "Lançar" gera as pastas batch input necessárias para os lançamentos em conta bancária e em
conta do livro auxiliar, ou faz o lançamento imediato.
A verificação por número de extrato de conta bancária assegura que o mesmo lançamento não será
feito duas vezes.
O sistema gera um log de lançamentos, mostranto o nome da pasta batch, se for o caso.
Exibição da síntese A síntese pode ser utilizada para que se tenha uma perspectiva de todos os
extratos de conta bancária. O status de processamento mostra o estágio que o lançamento do extrato
bancário atingiu. Para o dia seguinte, selecionar "Novo extrato".
© SAP AG AC805 0 - 109

Exemplos de lançamento manual de extrato de
conta bancária
1. Crédito de cheque (CC): 9.700 UNI
Transação: 070 Base: Depósito de cheque (CD)
Cheque recebido (113108) US/Compens.de cheque (113117)
CD 9.700 9.700 CC CD 9.700 CD 9.700

(Razão) (SUBS) (Razão)
Conta de cliente Cta. bancária (113100)
PA 10.000 CD 9.700 CC 9.700

(SUBS)
* O cliente recebe uma fatura e é estabelecida uma partida em aberto (PA) na conta.
* O cliente envia um cheque (com desconto). O depósito do cheque cria duas pastas
(Razão e livro auxiliar).
* A partida em aberto na conta do cliente é compensada.
* Pelo extrato de conta bancária, pode-se ver que o banco creditou o cheque.
O cheque recebido é compensado e o crédito vai para a conta
bancária (113100).
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conta bancária
2. Cheque emitido (CE): 500.000 UNI
Transação: 001 Base: Pagmto.de fornec. (PF). Ex.: programa de pagmto.
Conta de fornecedor Conta de cheques a pagar (113101)
PF 500.000 PA 500.000 CE 500.000 PF 500.000

CE 500.000
* O fornecedor envia uma fatura. É preparada a partida em aberto a pagar (PA) na conta
apropriada.
* Pode-se usar o programa de pagamento da SAP para regularizar os pagamentos aos
fornecedores. A partida em aberto na conta do fornecedor é compensada. O pagamento
vai para a conta de cheques a pagar.
* Pode-se ver pelo extrato bancário que o fornecedor depositou o cheque.
O montante relevante foi deduzido da conta bancária.
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conta bancária
3. Transferência recebida (TR): 590.300 UNI
Transação: 051 Base: Partida em aberto na conta de cliente
Conta de cliente Conta de entrada em caixa (113109)
PA 590.300 TR 590.300 TR 590.300 TR 590.300
TR 590.300
* O cliente recebe uma fatura enviada pela empresa. Esta prepara a partida em aberto a
receber (PA) na conta apropriada.
* Pelo extrato de conta, pode-se ver que o cliente liqüidou a fatura por meio de uma
transferência bancária. Processa-se a pasta da conta do Razão para que a entrada
em caixa seja lançada na conta bancária, em contrapartida à conta de entrada em caixa.
* Deve ser executada a pasta do livro auxiliar para liqüidar a partida em aberto da
conta do cliente. O lançamento na conta de entrada em caixa é compensado. Pode-se
efetuar a compensação com a execução do programa SAPF123.
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Extrato de conta bancária - entrada manual:
Resumo do capítulo
O programa de entrada manual de extrato de

conta bancária gera os lançamentos para as
contas bancárias e as contas do livro
auxiliar.
A determinação de contas e a seleção de
partidas em aberto podem ser executadas
com a utilização de vários critérios.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 113

Índice
Atribuição de operações de extrato da conta (página do
usuário) a operações internas (regras de contabilização)
Determinação de contas por meio de regras de
contabilização
 SAP AG 1999
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Extrato manual da conta - customizing: Objetivos
do capítulo

Fazer as configurações do customizing necessárias à
entrada manual de extratos de conta bancária e à
entrada e atualização das operações relacionadas.
Definir operações de extrato de conta bancária para
lançamentos standard e também as regras relevantes
de contabilização e de determinação de contas.
Configurar símbolos de conta e alocar números de
conta.
 SAP AG 1999
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Situação de caixa
Depósito de cheque
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Transferênca de dados/reorganização
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Extrato manual da conta - customizing: Cenário
empresarial
Após a decisão de se utilizar a entrada

manual de extrato de conta bancária, deve-se
aprender a utilizar as configurações de
customizing necessárias para regular os
lançamentos de maneira correspondente.
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Regras de contabilização e operações
Definir regras de contabilizaç

contabilização
Regra cont. Texto
0001 Entrada em caixa via conta intermediá

intermediária
0002 Cheque emitido
:
Atribuiç
Atribuição de transaç
transações comerciais
Trans. Regra.
Regra. cont. Modif.
Modif. cta.
cta. Alg.
Alg.interp.
interp. Texto
0001 0001 Entrada em caixa

DR 0006 Débito de cheque
:
 SAP AG 1999
A primeira etapa é definir as regras de contabilização (operações internas). As regras de

contabilização representam operações de lançamento típicas do extrato de conta bancária.
Quando se atribui uma regra de contabilização a uma transação utilizada na aplicação, torna-se
possível atualizar a transação para o extrato de conta também. O nome da transação pode ser definido
livremente. Ele deve ser indicado no campo "Transação”, no detalhe de extrato de conta bancária.
operação interna para determinar as informações necessárias ao lançamento (chaves de lançamento,
É possível utilizar modificadores de contas para que lançamentos sejam mandados para contas
diferentes das classificação contábil padrão.
O algoritmo de interpretação determina quais campos serão avaliados para a operação de
compensação ou seleção de documento.
© SAP AG AC805 0 - 119

Detalhes do lançamento
Regra cont. Texto
0001 Entrada em caixa via conta intemediá

intemediária
:
Lanç
Lançamento
Regra cont. 0001

Área lçmto.
mto. 1
Débito 40 BANCO Conta bancá
bancária
Cré
Crédito 50 ENT. CAIXA Cta.
Cta. ent.
ent. caixa
Tipo de doc. SA Tipo de lç
lçmto.
mto. 1
Regra cont. 0001

Área lçmto.
mto. 2
Débito 40 BANCO Conta bancá
bancária
Cré
Crédito 50 ENT. CAIXA Cta.
Cta. ent.
ent. caixa
Tipo de doc. DZ Tipo de lç
lçmto.
mto. 8
 SAP AG 1999
As operações internas são utilizadas para localizar as regras de contabilização e as informações

necessárias (chaves de lançamento, contas, etc.).
O sistema utiliza a área de lançamento para determinar se os itens devem ser lançados no Razão (1)
ou no livro auxiliar (2).
As contas são definidas com seus respectivos símbolos de conta. O número da conta é encontrado
através destes símbolos.
Vantagem: Não são necessárias entradas novas de tabela para lançamentos do mesmo tipo feitos em
bancos diferentes.
Uma chave de lançamento ou conta permanece livre na área de lançamento 2 (contabilidade do livro
auxiliar). Os dados necessários para os lançamentos de compensação são obtidos das informações do
cheque (emissor, número do documento, etc..)
Os itens de extrato de conta bancária selecionados, mas ainda não compensados podem agora ser
lançados em uma conta. Isto pode ser uma vantagem caso o cliente da compensação original tenha
sido identificado e o pagamento possa ser lançado no ledger do cliente para compensação posterior.
Além disso, as contas de compensação bancária podem ser acessadas dentro do sistema para o
lançamento em contas. O mesmo se aplica aos lançamentos de compensação no Razão.
© SAP AG AC805 0 - 120

Determinação de contas a partir de dados do
banco da empresa
Extrato de conta Bco.empresa/

entrada Ctas. bancárias
CITI Banco da empresa : CITI

Corrente ID conta : Corrente
: :
Conta bancária : 91005181
Conta Razão : 113100
:
Customizing: Classificação contábil
Aplicação 0001 Extrato de conta / Depósito de cheque

Plano de contas INT
Símbolo cta. Modif. cta. Moeda Conta Razão
BANCO + + ++++++++++
BANCO + USD ++++++++19
ENT. CAIXA + + ++++++++09
00 + + ++++++++++
01 + + 479000
:
 SAP AG 1999
Regras de determinação de contas

1. O símbolo de conta determina a conta do Razão na qual os lançamentos serão feitos.
2. A conta do Razão é determinada através do número de conta do Razão atribuido a um ID conta
(mascaramento total).
3. Entradas parcialmente mascaradas referem-se à conta de compensação pertencente à conta do
Razão.
4. O sistema utiliza a entrada do campo "Moeda" para enviar cheques em moeda estrangeira para a
conta em moeda estrangeira correspondente.
5. As entradas na modificação de conta podem ser definidas pelo usuário. Elas são necessárias ao
user exit para operações de lançamento específicas da firma. Exemplos: classificação de
atividades contábeis segundo o encarregado, entrada ou saída de pagamentos, seleção por nota
de entrega.
© SAP AG AC805 0 - 121

Regra de contabilização e determinação de contas
BTC Texto Regra Área Tipo Chave Conta Modificação Tipo

cont. lçmto. doc. lçmto. lçmto.
051 Transf.crédito 0001 1 SA 40 BANCO ++++++++++ 1

067 50 ENTR.CAIXA ++++++++09
068 2 DZ 40 ENTR.CAIXA ++++++++09 8
(15) (CLIENTE)
070 Créd. cheque 0002 1 SA 40 BANCO ++++++++++ 5
CH.RECEBIDO ++++++++08
CHK Depósito cheque 0003 1 SA 40 CH.RECEBIDO ++++++++08 1
50 COMPENS.CHEQUE ++++++++09
2 DZ 40 COMPENS.CHEQUE ++++++++09 8
(15) (CLIENTE)
001 Ch.emitido 0005 1 SA CHEQUE EMITIDO ++++++++01 4
50 BANCO ++++++++++
020 Transf.débito 0006 1 SA TRANSF.BANCÁRIA ++++++++02 4
50 BANCO ++++++++++
GEB Taxas 0009 1 SA 40 DIV. ++++++++05 1
50 BANCO ++++++++++
Tipos de lançamento: Áreas de lançamento:
1 = Lançamento conta do Razão. 1 = Razão
2 = Lançamento no débito para conta do livro auxiliar. 2 = Livro auxiliar
3 = Lançamento em crédito para conta do livro auxiliar.
4 = Compensação de débito na conta do Razão.
5 = Compensação de crédito na conta do Razão.
7 = Compensação de débito na conta do livro auxiliar.
8 = Compensação de crédito na conta do livro auxiliar.
9 = Estornar e cancelar documento de compensação.
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Este gráfico mostra exemplos de algumas entradas na tabela de customizing.
© SAP AG AC805 0 - 122

Extrato manual da conta - customizing: Resumo do
capítulo
As operações de lançamento do extrato de

conta bancária são alocadas às operações
internas (regras de contabilização).
Estas controlam a maneira como as
informações sobre os lançamentos são
localizadas e também regulam a
determinação de contas.
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Índice
Procedimento técnico para entrada de extrato bancário
eletrônico
Interpretação dos campos de motivo da operação
Entrada de dados
Opções de pós-processamento
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Extrato de conta - entrada eletrônica: Objetivos do
capítulo

Importar dados de extrato de conta eletronicamente.
Explicar as diversas opções de lançamento e o pós-
processamento correspondente.
Trabalhar com as operações de compensação de
partidas em aberto.
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Situação de caixa
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
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 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 127

Extrato de conta - entrada eletrônica: Cenário
empresarial
Todas as manhãs, é usado um programa bancário

para acessar, eletronicamente, os extratos de
conta de um ou mais bancos da empresa.
É interessante, agora, conhecer as opções e
procedimentos de importação eletrônica desses
extratos para a administração de caixa SAP.
Como o sistema identifica as partidas em aberto?
Como os extratos de conta podem ser pós-
processados?
 SAP AG 1999
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Extrato de conta eletrônico: Características (1)
Dados (tais
(tais como MultiCash ou SWIFT MT940) sãosão importados para
um conjunto de dados intermediá
intermediá rio no sistema R/3.
Pastas batch input são
são geradas (por extrato de conta:
conta: uma pasta para
contabilidade geral e uma pasta para contabilidade auxiliar).
auxiliar).
Os lanç
lançamentos podem ser feitos imediatamente (operaç
operação por
chamada).
chamada).
A contabilidade bancá
bancária e a contabilidade auxiliar podem ser
executadas em conjunto ou separadamente.
separadamente.
As regras de contabilizaç
contabilização e a determinaç
determinação de contas podem ser
livremente definidas no customizing.
Os campos 'motivo da operaç
operação' podem ser interpretados pelo nº
documento ou nº documento de referência
referência para a operaç
operação de
compensaç
compensação (exemplo:
exemplo: algoritmo standard).
 SAP AG 1999
O processamento de extratos bancários eletrônicos na administração de caixa SAP está baseado no

formato MultiCash. Outros formatos, como o SWIFT MT940, são aceitos, mas aconselha-se o uso do
MultiCash.
O sistema utiliza os dados bancários para a criação de dois files (STATE.TXT e ITEM.TXT), que
então são importados para o sistema R/3, onde são adicionados mais dados. O sistema procura pelos
códigos de operação comercial (BTC) e outras informações relevantes para o lançamento.
A exemplo de outros objetos da administração de caixa, pode-se trabalhar com pastas batch input ou
fazer lançamentos imediatamente. As atividades de pós-processamento variam conforme o caso.
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Extrato de conta eletrônico: Características (2)
Intervalos numé
numéricos válidos para interpretaç
interpretação podem ser restringidos.
restringidos.
O agrupamento permite repartir os lanç
lançamentos (por exemplo,
exemplo, de
acordo com quem trata qual cliente).
cliente).
User Exit para a interpretaç
interpretação dependente do cliente de campos de
motivo da operaç
operação
- Gerar informaç
informações de compensaç
compensação
- Influenciar na determinaç
determinação de contas
- Distribuiç
Distribuição de operaç
operações para várias pastas por extrato bancá
bancário e
área de lanç
lançamento
É possí
possível o pós-processamento de propostas de lanç lançamento que não
podem ser compensadas,
compensadas, diretamente ou em pastas batch-
batch-input.
Listagens:
Listagens:
- Extratos bancá
bancários
- Propostas de lançlançamento
- Impressão
Impressão de partidas individuais quando lanç
lançamentos não são
possí
possíveis
- Estatí
Estatísticas de processamento
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Caso seja desejável a utilização de chaves de moeda alternativas (como o formato CSB43 na
Espanha), deve-se atribuir uma classe de moeda (bem como o tipo de operação) à conta do banco da
empresa no customizing do extrato de conta eletrônico.
Classes de moeda são utilizadas na formação de pares a partir das chaves de moeda alternativas
fornecidas no extrato de conta e daquelas usadas no sistema (por exemplo, seguindo o padrão ISO).
A perda de pares de chaves faz com que o sistema cesse o processamento.
Exemplo: Chave de moeda SAP: chave de moeda alternativa (DEM: 215, FRF : 000)
Os campos motivo da operação no extrato de conta eletrônico contém várias informações relevantes
à compensação de partidas em aberto. Se os algoritmos entregues com o sistema não forem
suficientes, é possível programar uma user exit adequada para o empreendimento.
Favor notar: Todas as mudanças feitas nos user exits são feitas por conta e risco próprios.
Como um extrato eletrônico de conta está sendo importado, o sistema identifica as transações
contidas nele e determina como serão lançadas. A mais importante informação para este
procedimento é geralmente encontrada através do número do documento ou da fatura, que aparece
no "motivo da operação" no extrato de conta.
É possível imprimir listagens a partir do sistema R/3.
© SAP AG AC805 0 - 130

Extrato de conta eletrônico - diversos formatos
aceitos
SWIFT MT940 EU
MultiCash EU
Lockbox USA
BACS UK
Lançamentos
ETEBAC F bancários
CODA BE
FIDES CH
CSB43 E Situaç
Situação de caixa &
Prev.
Prev. Tes.
Tes. Curto Prazo
ZENGINKYO JP
CZ
Processam. 03/15
Dados específico
S
bancários da aplicação Bancos 100
Livros aux. 25
Extrato manual
da conta Livros
auxiliares
Depó
Depósito de
cheque
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Formatos:
O sistema R/3 pode ler alguns formatos diretamente.
O sistema também dispõe de alguns programas de conversão, que podem ser utilizados para
converter vários formatos para o MultiCash.
É possível utilizat o software MultiCash do banco do empreendimento para converter certos
formatos (como o SWIFT MT940) para o MultiCash.
O processamento adicional é possível para o depósito de cheque e o extrato manual da conta.
User exit:
São oferecidas as seguintes ampliações do sistema para o extrato de conta eletrônico:
FEB00001, utilizado na análise de cada operação nas conta bancárias através de informações de
compensação (como o número de documento); alteração da regra de contabilização; determinação
da conta de influência através da modificação de conta; distribuição de lançamentos para múltiplas
pastas batch input.
© SAP AG AC805 0 - 131

Geração de dados de teste - RFEBKATX
Gerar dados de teste

X Download para o PC
Formato M
File do extrato A:STATE.TXT
File da operaç
operação A:ITEM.TXT
Empresa
Banco da empresa (chave curta)
curta)
Conta (chave curta)
curta)
Dados do extrato
Data do extrato Data da fatura
Não exibir tela de lanç

lançamentos
Criaç
Criação de partidas em aberto - Clientes
Criaç
Criação de partidas em aberto - Contas de compensaç
compensação
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O programa RFEBKATX foi projetado para ajudar nas configurações de customizing necessárias à
implementação do extrato de conta eletrônico. Ele também fornece uma noção das opções
disponíveis no extrato de conta eletrônico.
O extrato de conta eletrônico é usado, entre outras coisas, para a atribuição automática de entradas e
saídas de pagamento a contas dos bancos da empresa quando estas se relacionam a itens já lançados
no sistema para contas correntes/contas de compensação e, conforme o caso, sua compensação.
A experiência mostra que dois grandes obstáculos surgem durante a implementação, especialmente
no customizing:
É extremamente difícil gerar os campos de extrato de conta STATE.TXT e ITEM.TXT. Vários
erros de implementação resultam da incorreta geração desses arquivos. Também é difícil a
utilização dos arquivos efetivos do banco, pois estes são muito grandes.
As partidas em aberto a serem encontradas e compensadas através do extrato de conta geralmente
devem ser lançadas manualmente junto com as informações de compensação corretas.
Este programa pode ser utilizado para criar tanto partidas em aberto em uma empresa como os files
de extrato de conta correspondentes para uma conta de banco da empresa. Isto pode ser feito
diretamente com o programa de importação RFEBKA00, testando desta forma as configurações no
customizing e as funções gerais do RFEBKA00.
© SAP AG AC805 0 - 132

Importando dados de extrato bancário
Importaç
Importação
X Dados a importar
Formato extrato cta.
cta.eletrôn.
eletrôn. M
File do extrato A:ZUG.TXT
File da operaç
operação A:ATZ.TXT
X Upload para PC
Lanç
Lançar imediatamente Ledger banco somente
Gerar batch input 1 Nome da pasta
...
Avisos CM 02 Tipo de planej.
planej. Compactaç
Compactação
Campo de seleç
seleção BELNR 18000000 19999999
XBELNR 00000001 39999999
39999999
...
Agrupamento 1
Imprimir extrato de conta
Imprimr log de lanç
lançamentos
 SAP AG 1999
O programa de transferência (por examplo: MultiCash) utiliza os dados bancários para gerar dois
files para processamento adicional, STATE.TXT e ITEM.TXT.
Para a entrada, deve-se introduzir o formato, junto com os dois nomes dos files, e estipular o tipo de
processamento adicional. O sistema então faz automaticamente os lançamentos na conta bancária,
conta de compensação bancária, conta de cliente e, se necessário, na conta do fornecedor, junto com
a compensação do pagamento. Há duas opções aqui:
Lançamento imediato
Criar uma pasta batch input e depois executá-la.
Fazer a marcação para a busca do número de refêrencia ou documento. Ativar o algoritmo de
interpretação ao mesmo tempo.
Trabalhar com variantes.
© SAP AG AC805 0 - 133

Arquivos MultiCash
State.txt
20050000 ;12345600 ;0002;30/08/AA;UNI;52000,00- ;93000,00 ;41000,00;
104000,00- ; Report de teste SAP RFEBKATX ; ; ; ; ; ; ; ;5
Item.txt
20050000 ;12345600 ;0002;30/08/AA; ;Número da fatura 1800000011 ; ; ; ; ;
1000,00 ; ;0;30.08.JJ; ; ;Data da fatura 16/08/AA ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Treinamento de cliente AC805 Gr ; Boston ;67292200 ;1234567 ;051; ; ; ;
20050000 ;12345600 ;0002;30/08/AA; ; ;Depósito DME ; ; ; ;30000,00 ; ;
0;30/08/AA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;071; ; ; ;
20050000 ;12345600 ;0002;30.08.JJ; ;Cheque 0100000010 ; Débito de
cheque ; ; ; ;31000,00 ; ;0;30/08/AA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 001; ; ; ;
20050000 ;12345600 ;0002;30.08.JJ; ;Cheque 0100000011 ; Débito de
cheque ; ; ; ;32.000 ; ;0;30/08/AA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 001; ; ; ;
20050000 ;12345600 ;0002;30/08/AA; ; ;Depósito de cheque ; ; ; ;40.000 ; ;
0;30/08/AA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;070; ; ; ;
 SAP AG 1999
O formato MultiCash é gerado utilizando-se o software BCS (Banking Communication Standard),

retirando os dados de extratos bancários (geralmente, SWIFT MT940).
Isto significa que o formato é o mesmo para todas as instituições financeiras, fazendo com que as
verificações (através de planilhas ou um programa de processamento de texto) sejam fáceis. Dois
files são criados, STATE.TXT e ITEM.TXT. O STATE.TXT contém as informações de cabeçalho
do extrato bancário e o ITEM.TXT contém as informações sopre as operações. Utilizando-se este
formato, um grande número de extratos bancários podem ser importados simultaneamente, mesmo
que eles sejam de instituições financeiras distintas.
O software BCS é geralmente um software MultiCash. Várias instituições, no entanto,têm seu
próprio nome para o software.
© SAP AG AC805 0 - 134

Extrato de conta eletrônico: Impressão
Alford Inc.
Anytown
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CitiBank
Titular da conta: Joe Smith, Anytown
Cód. banc.: 66010075 Número da conta: 179097-756 Extrato No.: 00051
Moeda: USD Data do extrato: 24/09/AAAA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NoC DtEf DtLçto Motivo operação Texto de Lanç. BTC Primanota Valor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo inicial
---------------------------------------------
00001 24/09 24/09 SCHECKEINREICHUNG 070 30.000,00
00002 24/09 24/09 Documento 1500000285 004 - 3,300.00
00003 24/09 24/09 Sua fatura 1710000865 NOTA DE CRÉDITO 0XX 207.000,00
Data doc. 0403AA
00004 24/09 24/09 Cheque 1500000282 001 - 600,00
00005 24/09 24/09 Fatura data 03/06/AA 051 10.700,00
Fat. nº 17100008111
Desconto 3 %
00006 24/09 24/09 Fatura data 12/06/AA 051
1.000.000.000,00
-------------------------------------------
Total Débitos 0,00
Total Créditos 0,00
-------------------------------------------
Saldo final 1,000,277,700.00
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É possível imprimir e arquivar o extrato bancário retrospectivamente.
© SAP AG AC805 0 - 135

Extrato de conta eletrônico: Pós-processamento
Empresa AC00
Banco empresa 1000
ID conta CORR
...
Status extrato 1 Todas as operações

Nº agrupamento
...
Área de lançamento 2 Contab. auxiliar

Método de lançamento A Exibir todas as telas
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Caso seja escolhido o lançamento imediato, deve ser feito o pós-processamento, utilizando-se a
operação fornecida. É possível conferir o progresso do lançamento das operações através do status de
processamento. Se os lançamentos e lançamentos de compensação tiverem sido feitos, o status será
“Lançado plenamente". O status de lançamento incompleto irá aparecer se apenas os lançamentos
nas contas bancárias tiverem ocorrido. Se nenhum lançamento foi feito, o status será "Criado".
Se as partidas em aberto não puderem ser compensadas através do extrato de conta eletrônico, será
necessário criar avisos de pagamento. Onde o pós-processamento não for feito adequadamente, são
gerados lançamentos “on-account“. Em outras palavras, o extrato de conta eletrônico gera seus
próprios avisos de pagamento para falhas de lançamentos de compensação (tipo de lançamento 4-8)
na área de lançamento 2.
Se os algoritmos de interpretação identificaram partidas em aberto a serem compensadas, o sistema
determina o parceiro de negócios do documento correspondente, se isto já não for determinado nos
dados bancários. Se nenhum parceiro de negócios puder ser identificado, um asterisco ("*") será
entrado. Neste caso, o primeiro passo no pós-processamento é a atribuição do aviso de pagamento ao
parceiro de negócios correspondente (utilizar o botão Processar Aviso de Pagamento). O aviso de
pagamento não pode ser processado a menos que um parceiro seja associado no nível do cabeçalho.
O primeiro passo do pós-processamento é pressionar o botão Lançar. Os avisos de pagamento já
devem ter sido processados, para prevenir lançamentos “on-account“.
Os lançamentos “on-account“ só podem ser suprimidos caso os avisos de pagamento sejam retirados
do lançamento. Para esta finalidade, deve-se ajustar o modo "Exibir todas as telas" e excluir o aviso
de pagamento na determinação de contas.
© SAP AG AC805 0 - 136
Processando recebimentos: Lançamentos em
conta
O lançamento na conta do Razão pode ser feito mesmo que nenhuma

partida em aberto possa ser compensada.
Vantagem:
A situação de caixa também mostra pagamentos que não podem ser
atribuídos a uma partida em aberto.
Por exemplo, o extrato de conta eletrônico mostra uma transferência
bancária de um cliente. No entanto, não ocorre compensação porque
os valores diferem.
Até o Release 4.5: Não há compensação, portanto não há
lançamento. A partir do Release 4.6: Lançamento "Banco para cheque
emitido" feito: as contas então aparecem corretamente na situação de
caixa.
“Pós-processamento de extrato bancário" como anteriormente
Até o Release 4.5: Lançamento e compensação
A partir do Release 4.6: Somente compensação
 SAP AG 1999
Os itens de extrato bancário selecionados mas ainda não compensados podem agora ser lançados em
uma conta. Isto pode ser uma vantagem, caso o cliente da compensação original tenha sido
identificado e o pagamento possa ser lançado no ledger do cliente para compensação posterior. Além
disso, as contas de compensação bancária podem ser acessadas dentro do sistema para o lançamento
em contas.
© SAP AG AC805 0 - 137

Critérios importantes
Gerar / processar primeiro a pasta com

lançamentos conta bancária (desempenho).
Operações não podem ser lançadas em

duplicidade (administração de status).
Assim que uma operação está em uma pasta,

ela é considerada para lançamento.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 138

Extrato de conta bancária - entrada eletrônica:
Resumo do capítulo
O extrato de conta eletrônico gera os

lançamentos para contas bancárias e contas
do livro auxiliar via batch input ou
diretamente.
Os clientes são identificados pela
interpretação do motivo da operação ou dos
detalhes do banco remetente.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 139

Índice
Operações externas (BTC) e internas (regras de
contabilização), junto com processos de lançamento
Interpretação do motivo da operação
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 140

Extrato eletrônico de conta - customizing:
Objetivos do Capítulo

Visualizar a conexão entre operações externas
(códigos de transações comerciais- BTC) e internas
(regras de contabilização e de determinação de
contas), e explicar os processos de lançamento
relacionados.
Explicar como se deve interpretar o motivo da
operação e quais são as opções para compensação
de partidas em aberto.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 141


Situação de caixa
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 142


 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 143

Extrato eletrônico de conta - customizing: Cenário
empresarial
Que configuração de sistema deve ser feita para

que seja possível utilizar o extrato eletrônico de
conta na administração de caixa SAP R/3?
Como se pode combinar diversos bancos que
utilizam os mesmos códigos de transações
comerciais (BTC)?
Como atribuir as diversas opções de interpretação
do motivo da operação às operações individuais?
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 144

Operações
Alocar Bancos Operações internas
Chave bco. Conta bco. Tipo oper. Regra cont. Texto
100.200 30 548333 MT940 0001 Nota de crédito

100.200 30 888333 MT940 0002 Nota de débito
300 500 00 6097612 MT940 ...
622 512 50 + MT940
...
Atribuir transaç
transações comerciais Lanç
Lançamento
Oper. ext. +/- Oper. int. Alg. int. Regra de cont. :
0001
001 - 0005 Regra de cont.

051 + 0001 1 Class. contábil
Não alocada + 0011
Não alocada - 0010
...
 SAP AG 1999
Customizing é utilizado para que se assegure que todas transações comerciais comunicadas pelo
banco através do extrato eletrônico de conta serão lançadas corretamente.
Tipos de movimento são alocados para combinar bancos que têm códigos de operações externas
idênticos.
Pode-se definir as regras de contabilização. Elas representam operações de lançamentos típicas do
extrato de conta bancária.
Então, transações comerciais (BTC) são atribuidas e essas regras de contabilização, dependendo dos
tipos de movimento. É essa atribuição que torna possível o registro de dados. No entanto, se o banco
fornecer um código de operação externa desconhecido, o programa de imortação pára e uma
mensagem de erro é exibida. Agora pode ser utilizado o termo "NÃO ALOCADO" como uma
operação externa. Não é necessário executar o relatório novamente. O lançamento deve ser feito para
uma conta intermediária separada, que o contador deve pós-processar. Além disso, o novo código de
operação externa deve ser entrado no customizing, para o caso de aparecer novamente.
operação interna para determinar a informação necessária ao lançamento (chaves de lançamento,
É possível utilizar modificadores de contas para que lançamentos sejam mandados para contas
diferentes das da classificação contábil standard.
© SAP AG AC805 0 - 145

Determinação de contas
Customizing
Extrato Atribuição transações comerciais
: Tipo oper.
oper. Oper.
Oper. ext. ... Reg. cont.
BTC : 051
MT940 051 0001
...
Texto lçmto.
mto. : Transf.
Transf. banc

MT940 Transf. banc. 0001
:
:
 SAP AG 1999
As operações internas são utilizadas para localizar as regras de contabilização e a informação

necessária (chaves de lançamento, contas, etc.).
O sistema utiliza a área de lançamento para definir se os itens devem ser lançados no Razão (1) ou no
livro auxiliar (2).
O tipo de lançamento determina as regras de contabilização (por exemplo: lançamento do Razão,
lançamento do livro auxiliar).
As contas são configuradas com seus respectivos símbolos de conta. O número de conta é
encontrado por meio desses símbolos.
Vantagem: Não são necessárias entradas novas de tabela para lançamentos do mesmo tipo feitos em
bancos diferentes.
Uma chave de lançamento, ou a conta permanecerá livre para lançamentos de compensação. Os
dados necessários para os lançamentos de compensação são obtidos das informações do cheque
(emissor, número do documento, etc..)
Os itens de extrato bancário selecionados para compensação, mas ainda não compensados podem
agora ser lançados em uma conta. Isto pode ser uma vantagem caso o cliente da compensação
original tenha sido identificado e o pagamento possa ser lançado no ledger de cliente para
compensação posterior. Além disso, as contas de compensação bancária podem ser acessadas dentro
do sistema para o lançamento em contas.
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Algoritmo de interpretação
O algoritmo de interpretação determina como o sistema

interpreta a informação contida nas linhas do motivo da
operação no extrato bancário, para que possa
compensar partidas em aberto automaticamente.
Os algoritmos podem identificar e processar várias
informações (como o número do documento) em cada
pagamento.
Exemplo:
O algoritmo 001 interpreta os valores na linha de motivo da
operação como números de documento ou números de
documento de referência.
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Durante a importação do Extrato eletrônico de conta, o sistema identifica as operações e utiliza as

configurações entradas nas etapas anteriores para determinar como cada operação deve ser lançada.
O sistema localiza as informações importantes para o processo de compensação (por exemplo,
partidas em aberto de clientes são compensadas quando o pagamento é recebido) por meio do
número do documento ou do número do documento de referência, na linha de motivo de pagamento
no extrato bancário.
Algumas vezes, a informação no campo motivo da operação está incompleta - por exemplo, os
primeiros dígitos do número do documento podem estar faltando. O algoritmo de interpretação não
pode fazer nada nestes casos. Ele não consegue achar os números do documento correspondentes no
sistema e o montante não pode ser lançado. As transações devem ser pós-processadas manualmente.
A porcentagem de sucesso da pesquisa por números do documento pode ser aumentada se forem
definidos modelos para números do documento. O sistema faz a busca, utilizando-se destas "cadeias
de pesquisa" antes que o algoritmo de interpretação entre em ação.
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Extrato eletrônico de conta - customizing: Resumo
do capítulo
O código de transação comercial define o

procedimento de lançamento e a determinação de
contas na contabilidade bancária.
A interpretação do motivo da operação faz as
seguintes determinações na contabilidade do livro
auxiliar:
a) Determinação de contas
b) Determinação de documentos
A determinação de contas (livro auxiliar) também
pode ser feita pela interpretação dos detalhes do
banco remetente.
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Processamento bancário avançado: Verificação
dos programas
Índice
Reconciliação de lançamentos de extratos com registros
individuais feitos manualmente
Comparação das datas efetivas de extratos com datas
efetivas planejadas
Determinação da margem de tempo de distribuição com os
fornecedores
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Processamento bancário avançado - verificação
dos programas: Objetivos do capítulo

Lidar com as várias ferramentas de monitorização
da gestão e previsão de caixa SAP R/3, de maneira
que os dados sejam corretamente administrados no
sistema.
Explicar como é definido o tempo de confirmação
de cheques cobrados a fornecedores e como esses
cheques podem ser transferidos ao registro mestre
de fornecedor.
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Situação de caixa
Depósito de cheque
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dos programas: Cenário empresarial
Para garantir que os fluxos de pagamentos não sejam

duplicados no sistema, é necessário comparar,
diariamente, os lançamentos de extratos com os
avisos de pagamento.
Além disso, é preciso monitorizar as datas efetivas
estabelecidas pelo banco.
Com a determinação do período de vencimento dos
cheques a fornecedores, o programa de pagamento e
o registro mestre de fornecedor podem ser
atualizados, para que possam ser usados no
planejamento de futuras operações.
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Comparação de avisos de pagamento com a conta
ou extrato de conta
Lançamentos Avisos
Comparação
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Registros individuais que já não são mais válidos podem ser arquivados com a ajuda do relatório de
comparação. A comparação de avisos de pagamento seleciona avisos do período de planejamento
marcado e os compara com os lançamentos bancários. O trabalho com extrato de conta eletrônico e
registros individuais manuais exige a execução da comparação de avisos de pagamento.
• Comparar com conta

Esta seção mostra a comparação manual e automática ou registros individuais com lançamentos
em conta.
• Comparar com extrato de conta

Esta seção mostra a comparação manual e automática ou registros individuais com informações de
armazenamento de dados bancários, e a seleção de registros arquivados.
Registros individuais compensados por lançamentos bancários podem ser arquivados manualmente
ou automaticamente. Avisos arquivados não estão mais ativos - isto é, já não aparecem na situação
de caixa. Isto evita que o mesno item apareça duas vezes no planejamento.
Na comparação manual, lançamentos e avisos são listados em ordem ascendente de valor.
Registros individuais agora selecionados podem ser arquivados por meio de teclas de função.
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Comparação de datas efetivas
Banco Compens. cheque
2) 17/01 1) 16/01 2) 17/01
Dif. 1 dia
1) Depósito de cheque, data efetiva 16/01

2) Extrato de conta, data efetiva 17/01
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Usa-se a comparação de datas efetivas para comparar as datas efetivas planejadas/acordadas (por
exemplo, do depósito de cheque ou pré-edição do documento) com a data efetiva lançada banco a
banco no extrato de conta. O programa busca os lançamentos de conta do balanço relacionados a
todos os itens compensados em uma conta de compensação bancária. Se ocorrerem diferenças, o
programa lista ambos os lançamentos. Se houver mais de um item de compensação para um
lançamento, o programa utiliza o primeiro que encontrar.
Para se ver todas as variantes relativas a uma conta bancária, deve-se criar uma variante contendo
todas as contas de compensação bancária corrrespondentes na determinação de conta do Razão.
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Análise de cheques descontados: Conta do Razão
/ Fornecedor
Contabilidade FI
Ciclo de pagamento (SAPF110)

Atualização (manual)
SAPF110
Dias até a data efetiva Cheques
Cheques emitidos
emitidos
Fornecedor Extrato Dt.

Dt. lçmto.
lçmto. Dt.
Dt. comp.
comp.
Tempo confirmação Dt. lçmto.
cheques cobrados
Atualiz.
(batch)Dta. comp. PA RFSRUE
RFSRUE 00
00
RFSRUE 10
Análises
Análises por:
por:
-- Banco
Banco
Define: -- Cheque
Cheque
Nacional/estrangeiro
Nacional/estrangeiro
Tempo conf. ch. cobr. p/ fornecedor. -- Montante
Montante
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É possível determinar o tempo médio de cobrança dos cheques para cada conta de cheques a pagar e,
usando esta conta, para cada fornecedor. Para esta finalidade, um programa está disponível.
O programa determina os seguintes dados:
Tempo médio de confirmação de cobrança de cheques depositados.
Tempo médio de cobrança de cheques ainda em aberto.
Número e valor total de todos os cheques atualmente em aberto.
O cálculo do tempo médio de cobrança é sempre ponderado pelos valores. Caso seja selecionada
mais de uma conta de cheques a pagar, o tempo médio de cobrança para todos os bancos também é
determinado. Para comparar o tempo de cobrança para montantes diferentes, é possível fazer com
que o sistema ordene os cheques por valor. Caso se queira derivar a data de fluxo de caixa
correspondente à situação de caixa com base nos tempos de verificação calculados, deve-se ajustar os
dias até a data efetiva no programa de pagamento. O número é adicionado à data de lançamento. As
saídas de fundos aparecem na situação de caixa a partir da data efetiva resultante deste cálculo.
O programa também utiliza as contas de cheques a pagar para calcular a diferença das médias entre a
data de depósito do cheque e a data de lançamento, para cada fornecedor. Também se pode criar uma
pasta batch input com os valores calculados para cada fornecedor. Se estes valores forem diferentes
da entrada nos dados mestre, o campo tempo de cobrança de cheque no registro mestre será
atualizado de maneira apropriada.
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dos programas: Resumo do capítulo
O programa de comparações de avisos de

pagamento arquiva os avisos de
pagamento substituídos por lançamentos.
Datas efetivas planejadas são analisadas
usando-se contas de compensação.
Os tempos indicados de confirmação de
cheques cobrados (cheques a
fornecedores) são usados para definir as
datas efetivas em ciclos de pagamento a
fornecedores.
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Índice
Propostas de concentração
Correspondência de concentração
Operações de lançamento
Programa de pagamento F111
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Concentração de caixa: Objetivos do capítulo

Criar e processar propostas de concentração.
Imprimir e enviar correspondência de concentração.
Tratar as operações de lançamento utilizadas na
concentração de caixa.
Utilizar o programa de pagamento F111.
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Situação de caixa
Depósito de cheque
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Concentração de caixa: Cenário empresarial
Ao final de cada manhã, é necessário combinar

os diversos saldos de contas bancárias em uma
conta de destino, a fim de obter uma síntese
nítida da liquidez da sociedade.
Os bancos são informados por telefone e a
seguir o sistema é utilizado para imprimir
formulários de correspondência (revisada
sempre que necessário) que também devem ser
enviados aos bancos.
Em seguida, é necessário fazer um lançamento
antecipado de proposta de concentração, de
forma que o extrato de conta seja utilizado no
dia seguinte para efetuar os lançamentos nas
contas correntes.
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Concentração de caixa: Visão geral
Características
Default por critérios indicados
Modificações manuais interativas
Gerar transferências
Gerar correspondência
Possível para várias empresas
Status Antes Depois

Banco 1 1200 5
Banco 2 100 5
Banco 3 400 1337
Banco 4 -350 3
1350 1350
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A concentração de caixa transfere os saldos de diversas contas bancárias para uma conta de destino,
deixando saldos mínimos predefinidos nas contas de origem. O sistema cria uma proposta de
concentração, baseada no agrupamento. A proposta contém o saldo do fim do dia, e o resultado do
planejamento - isto é, as transferências de conta prováveis. Podem ser feitas correções na proposta de
concentração, a qualquer momento durante o processo. O resultado é impresso e tem a forma de
ordens de pagamentos para os bancos. Também são criados avisos de pagamento. Eles são
necessários para o novo saldo bancário da data efetiva.
O agrupamento contém apenas os custos que serão incluídos na concentração de caixa. Diferentes
agrupamentos podem ser definidos nos casos em que o procedimento de concentração é diferente.
É possível optar pela concentração de saldos de várias empresas ao mesmo tempo. Isto é feito através
de uma lista de trabalho, que combina várias empresas.
A concentração de caixa pode ser iniciada como um programa de relatórios.
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Concentração de caixa: Programa
Empresa : AC01
Data planejada : 04/08/AA
Agrupamento : BANK-ACT
Cta.
Cta. destino : CIGIRO
Empr.
Empr. destin.
destin. : AC00 Tipo de plan. : CO
Arredondamento
Proposta de concentração Modif.
...........
Criar avisos de pagamento Ordens pagamento
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Procedimento para a execução do programa de relatórios:
Entrar a empresa ou, caso se esteja concentrando o caixa para mais de uma empresa, a lista de
trabalho.
No campo Planejado até, entrar a data de planejamento até a qual se deseja concentrar os saldos.
Entrar um item de agrupamento no campo Agrupamento, desta forma selecionando contas

específicas para concentração. Exemplo: BANK-ACT.
Entrar o nome em administração de caixa para a conta onde os montantes devem ser concentrados.
Entrar a empresa destinatária também.
Se necessário, usar o campo Saldo mínimo para estipular o saldo mínimo que uma conta deve ter
antes de ser selecionada para a concentração de caixa.
No Tipo de planejamento, entrar um tipo de planejamento atribuido à concentração de caixa.
O montante de planejamento é o total dos saldos finais da administração de caixa, menos quaisquer
saldos mínimos definidos correspondentes. Esse não precisa ser o caso da conta de destino, pois ela
não pode ter saldo negativo. Os montantes podem ser processados.
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Concentração de caixa: Processos de lançamento
Proposta:
Proposta:
(Cta.
Cta. dest.
dest. 113300)
Antes Depois Cta.

Cta. Comp. (T018c)
113100 10,000 0 113105
113300 0 10,000 113305
Resultado:
Resultado: 2 avisos de pagamento
Lanç
Lançamentos:
amentos:
113100 113105
2a) 10.000 2a) 10.000 1) 10.000
113300 113305
2b) 10.000 1) 10.000 2b) 10.000

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Depois de processada a proposta de concentração, poderão ser criados dois avisos para cada ordem
de pagamento. Um aviso de pagamento vai para a conta emissora e o outro, para a destinatária.
Deve-se confirmar a criação dos avisos na janela adicional. O sistema informa que os avisos foram
criados, e a seguir retorna-se à tela inicial.
Com o programa de lançamento, é possível lançar avisos de pagamento criados durante a

concentração de caixa para as contas correspondentes. O programa cria uma pasta batch input para os
lançamentos e arquiva os avisos de pagamento.
O pré-requisito para o lançamento é que uma conta para o lançamento seja entrada na tabela de
customizing (formas de pagamento e saldos mínimos).
Os lançamentos podem ser previamente simulados. A simulação não cria uma pasta batch input para
os lançamentos, nem arquiva os avisos de pagamento. Ela, no entanto, exibe a listagem.
Extratos da conta em questão chegam no dia seguinte e compensam os lançamentos prévios nas
contas de compensação correspondentes.
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Concentração de caixa e programa de pagamento
Os avisos de concentração de pagamento podem ser

utilizados na geração de ordens de pagamento, que
então são reguladas através do programa de pagamento
relevante (F111).
Procedimento:
Executar concentração de caixa
Gerar ordens de pagamento a partir de avisos de
pagamento
Regular ordens de pagamento
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Ordens de pagamento são documentos utilizados na criação de meios de pagamento. São geradas
automaticamente quando se lançam transações vencidas. As ordens são então reguladas (em conjunto
ou individualmente) utilizando o F111, o programa de pagamento para ordens de pagamento.
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Parâmetros do programa de pagamento
Operações de pagamento: Parâmetros
Objetos pgto. Log adicional Seleções dinâmicas
Data da execução 19/07/AAAA Data de lançamento 19/07/AAAA

Identificação 1423 Próximo ciclo de pagamento 20/07/AAAA
Controle do pagamento
Empresa 0001 Até 1000
Contas intermediárias E
Restrições
Fonte TR-LO
TR-CM-BT Até
Conta de fornecedor Até
Conta de cliente Até
Conta do Razão Até
Restrições adicionais
Documentos entrados até 19/07/AAAA
Documentos até o período /
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O controle de seleção de campos permite regular quais campos de parâmetros de entrada serão
exibidos ou ocultados.
No Customizing da contabilidade bancária, as configurações globais podem ser utilizadas para
estipular quais dos campos seguintes devem aparecer e estar prontos para entrada, quando os
parâmetros de pagamento são entrados:
- Contas a pagar.
- Contas a receber.
- Contas do Razão.
- Data de entrada.
- Origem.
O indicador de origem pode ser utilizado para determinar para qual aplicação os pagamentos serão
gerados.
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Indicadores de origem
O novo indicador de origem é utilizado para estipular as

aplicações para as quais os pagamentos serão gerados.
Estes podem ser indicadores de origem: TR-CM-BT, TR-TM,
TR-LO.
No caso de ordens de pagamento de fontes diferentes:
As ordens de pagamento podem ser alocadas.
Controle efetuado no customizing para contabilidade bancária.
O programa de pagamento utiliza apenas as características do
indicador onde a opção "Agrupamento" é definida.
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O campo Indicador de origem é novo. Ele é utilizado para estipular a aplicação para a qual os
pagamentos serão gerados e como estes serão processados. São fornecidos indicadores de origem
para as seguintes aplicações nas quais se criam pagamentos:
TR-CM-BT (Transferências de contas bancárias da administração de caixa).
TR-TM (Operações das áreas de administração de tesouraria: mercado financeiro, divisas, títulos,
derivativos).
TR-LO (Operações de empréstimos da tesouraria).
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Outras características novas do programa de
pagamento
Processar proposta de pagamento:

Bloquear pagamento
Modificar método de pagamento
Modificar bancos da empresa
Estornar pagamentos:
Estornar compensação e cancelar documento de
pagamento
Estornar compensação de ordem de pagamento
Cancelar operação original
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Agora é possível processar propostas de pagamento para ordens de pagamento. Pode-se fazer o
bloqueio de pagamentos e modificar formas de pagamento e bancos da empresa.
O cálculo retroativo dos vencimentos de pagamentos é efetuado a partir do tempo transcorrido entre
o ciclo de pagamento e a data efetiva no banco. O cálculo leva em consideração o calendário de
feriados. Os pagamentos que não vencerem até esta data serão adiados até o próximo ciclo de
pagamento. Para utilizar o cálculo retroativo de vencimentos, deve ser especificada a diferença (em
dias) entre o ciclo de pagamento e o vencimento bancário.
Agora é possível estornar completamente um pagamento. A transação F8BW pode ser utilizada para
estornar compensações de ordens de pagamento. O procedimento, incluindo o cancelamento da
transação original, apresenta as seguintes etapas:
1. Estorno de compensação e cancelamento de documento de pagamento.
2. Estorno da compensação da ordem de pagamento.
3. Cancelamento da transação original.
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Concentração de caixa: Resumo do capítulo
A proposta de concentração é criada

automaticamente. O sistema obtém os fatores
determinantes do agrupamento e das indicações da
tabela de customizing.
A correspondência é preparada com base na
proposta.
Os lançamentos de concentração também resultam da
proposta. Eles são necessários para a transferência
eletrônica de comprovantes.
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Índice
Requisitos de concentração como definições nas tabelas
Exemplos de concentração
Correspondência automática
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Concentração de caixa - customizing: Objetivos do
capítulo

Configurar a concentração no customizing.
Reconhecer definições de correspondência.
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Situação de caixa
Depósito de cheque
Extrato mnual da conta: Customizing
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Concentração de caixa - customizing: Cenário
empresarial
Quando o caixa é concentrado, é preciso

continuar a manter saldos mínimos nas contas. As
entradas para isso são feitas no customizing.
A conta de compensação para lançamento de
proposta de concentração também deve ser
definida.
É necessário fazer lançamentos intermediários em
uma conta intermediária para ocultar os
lançamentos?
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Concentração de caixa: Especificações
Contas intermediá
intermediárias
Empresa Conta
AC01 113100
AC01 113200
AC01 113300
Detalhes Conta de pagamento

Empresa AC01
Conta 113300
Saldo mínimo 5.000

Mínimo planejado 5.000
Conta de compensação 113305
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Para que a utilização da concentração de caixa seja possível, é necessário introduzir algumas
configurações do customizing.
Deve-se entrar uma conta de compensação, para a qual serão feitos lançamentos durante a
concentração de caixa.
Pode-se concentrar montantes movimentados entre bancos por meio de uma conta intermediária. Os
montantes não são repassados à conta de destino, mas à conta intermediária. De lá, serão transferidos
para a conta de destino. Isto significa que ninguém poderá usar o aviso de pagamento e a ordem de
pagamento correspondente para rastrear a conta na qual os montantes são finalmente lançados.
Também é necessário configurar os saldos iniciais. Ao modificar o saldo mínimo à medida que é
executada a concentração de caixa, pode-se também optar por modificar os saldos finais das contas.
Um requisito para isto é que os saldos mínimos sejam atualizados nas contas.
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Concentração - Exemplos de configuração
Ex. CONACT CONBK INTACT INTBK TGACT TGBK TABELA 018C
1. BANCOA AC01 BANCOA AC01 BANCOZ AC01 CN-

CN-CTA/CN-
CTA/CN-BCO=
+ 500 500 INTACT/BCO.
2. BANCOA AC01 BANCOA AC02 BANCOZ AC00 (INTACT) INTBK

+ 500 - 500 0 ¹ TGACT/BCO
3. BANCOA AC01 BANCOB AC01 BANCOZ AC01
a) + 500 - 200 INTACT ¹ TGACT

+ 500
_________
+ 300,-
b) BANCOB BANCOB AC01 INTBK = TGBK
+ 300 300
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Exemplo 1: Concentração dentro de uma empresa.

Exemplo 2: Concentração para um grupo de empresas.
Exemplo 3: Concentração dentro de uma empresa, através de conta intermediária.
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Concentração de caixa: Correspondência
Empresa Nome Programa Nome do formulá

formulário
AC01 SAP AG RFFDIS50 F_FDIS_BC_AVIS

:
Ferramentas
Processamento de texto
Formulário
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O sistema gera automaticamente as confirmações para as ordens de pagamento emitidas. Para esta
finalidade, o formulário correspondente deve ser criado e atribuído ao programa.
O destinatário do pagamento pode ser impresso no formulário. Isto é particularmente importante no

caso de avisos de pagamento que lidam com mais de uma empresa.
Podem ser geradas confirmações para o banco, depois de se ter confirmado a criação dos avisos de
pagamento.
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Confirmação: Endereço / No. da conta
Customizing Bancos da empresa
Registro mestre do banco Banco da empresa País Chave bco.
Banco da empresa:
empresa: 1000 CITI US 100 200 30
Chave cta.
cta. bancá
bancária:
ria: Corrente :
Endereço
BCOA
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O banco da empresa e a chave da conta nos registros mestre de conta bancária para determinar a
chave do banco, o número da conta bancária, e os dados de endereço correspondentes.
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Controle de seleção de campos no programa de
pagamento
Exibir e esconder campos quando parâmetros

de pagamento estiverem sendo entrados
Contas do fornecedor
Contas de cliente
Contas do Razão
Data de entrada
Fonte
 SAP AG 1999
No customizing para contabilidade bancária, as configurações globais podem ser usadas para
estipular quais dos seguintes campos aparecerão e estarão prontos para entrada quando forem
introduzidos os parâmetros de pagamento.- Contas do fornecedor. - Contas de clientes. - Contas do
Razão.- Data de entrada.- Origem. Caso nenhuma restrição seja necessária, e caso se queira pagar
todos os itens que estão vencendo, não se deve selecionar nenhum desses campos.
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Customizing de símbolos de origem
Exibir a visão Síntese de "controle de origem"
Controle de origem
Origem Descrição Mont. Planej. Determ. contas Agrupamento Lançamento coletivo
TR-CM-BT Sobras na conta bancária
TR-LO Administração de empréstimos
TR-TM Administração de tesouraria
Configurações do customizing para cada símbolo de origem:

Incluir montantes planejados (sim/não)
Determinação de contas de aplicação ou programa de
pagamentos (para determinar a conta de compensação bancária)
Uso das opções para este indicador (sim/não) através do código
de "agrupamento"
 SAP AG 1999
Utilizar as configurações do customizing para que o indicador de origem controle os seguintes

fatores do processamento das operações de pagamento:
Se o programa de pagamento deve verificar os montantes planejados. Caso seja acionado este
indicador, o programa não verifica os montantes planejados para ordens de pagamento.
Se a determinação de contas na aplicação ou no programa de pagamento deve ser usada para
determinar a conta de compensação bancária para pagamentos. Se não for marcado este indicador,
a função determinação de contas é usada para determinar a conta de compensação bancária. O
resultado da aplicação determinação de contas será ignorado.
Se as características já definidas de uma origem deverão ser consideradas quando ordens de
pagamento de diferentes origens forem compensadas. Se for acionado este indicador, o programa
de pagamento usa as características para estas fontes quando compensar ordens de pagamentos de
fontes distintas.
As origens cujas ordens de pagamento são alocadas entre si devem ser atribuídas desta forma. Isto é
feito no customizing para contabilidade bancária.
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Concentração de caixa - customizing: Resumo do
capítulo
As especificações de tabela tornam a

concentração de caixa praticamente automática -
por exemplo, dentro de empresas ou de todo um
grupo de empresas.
Os avisos de pagamento criados pelo sistema,
com base na concentração de caixa, fornecem os
dados necessários para correspondência com os
bancos e para lançamentos planejados a partir
dos extratos de conta bancária.
 SAP AG 1999
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Índice
Extrapolação de cobranças e desembolsos
de FI, SD, MM e TR
Planejamento individual e itens planejados
Histórico de pagamento do cliente
Agrupamento por grupos de planejamento
 SAP AG 1999
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Previsão de tesouraria a curto prazo: Objetivos do
capítulo

Explicar as características e aspectos da
integração do planejamento de médio prazo.
Reconhecer o significado dos grupos de
planejamento.
Configurar contas do livro auxiliar.
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Situação de caixa
Depósito de cheque
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 SAP AG 1999
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Previsão de tesouraria a curto prazo: Cenário
empresarial
Chegou-se a uma síntese abrangente de como as

contas bancárias e as contas de compensação
bancária se desenvolvem, além de como fazer as
necessárias configurações do sistema. Agora é
preciso entender como obter uma visão de médio
prazo das contas do livro auxiliar.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 187

Características da previsão de tesouraria a curto
prazo
Extrapolação de cobranças e desembolsos em FI, SD, MM e TR

Planejamento individual e itens planejados
Atualização automática (estorno, modificação de documento)
Histórico de pagamento do cliente
Grupos de planejamento
Informações adicionais (itens bloqueados, operações especiais)
Exposição ao risco cambial
Lista expandida das variáveis de itens planejados (dias,
semanas, meses)
 SAP AG 1999
A situação de caixa mostra como será o movimento das contas bancárias nos próximos dias.
Enquanto isso, a previsão de tesouraria a curto prazo refere as modificações de liquidez nas contas do
livro auxiliar. Existem funções com as quais se pode obter informações relevantes na previsão de
fluxos de pagamento. Estas informações aparecem como itens planejados na previsão de tesouraria a
curto prazo.
As informações baseiam-se na entrada e saída de pagamentos, de e para clientes e fornecedores,

listados pelas partidas em aberto. Como o planejamento de entradas e saídas de pagamentos cobre
um período maior, a probabilidade de os pagamentos ocorrerem no dia determinado é menor do que
na situação de caixa.
Exemplos de origens de informações de planejamento para a previsão de tesouraria a curto prazo:
Contas a receber e compromissos como entradas de pagamentos esperadas.
Pagamentos salariais planejados.
Assim como na situação de caixa, os agrupamentos são ajustados para configurar a estrutura da
previsão de tesouraria a curto prazo. O critério de agrupamento é usado para combinar níveis
distintos e grupos de planejamento para fins de exibição.
© SAP AG AC805 0 - 188

Integração: Previsão de tesouraria a curto prazo
Análises de
planejamento
FI CM
Contabilidade financeira Gestão e previsão de caixa
Contabilidade de partidas em aberto Previsão de tesouraria a curto prazo
Histó
Histórico de pagamento
SD MM
Vendas Compras
Ordens Pedido
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 189

Requisitos (1): Grupos de planejamento
(E2) Cobr.bancária
(E1)
França (E4) (E5) Grupos:
Mont. Grupos:
líq.pagador(E3) -- Clientes
Clientes com
com mesmo
mesmo histórico
histórico de
de pagamento
pagamento
-- Clientes
Clientes de
de interesse
interesse particular
particular
FI =
Lançamento/transações
Níveis:
Níveis:
FC =
Letras de câmbio
-- Saldos
Saldos especificados
especificados por
por nível
nível
XA =
Mot. bloqueio 'A'
Integrar banco de dados, incluindo clientes,

fornecedores e itens planejados
Previsão de entrada e saída de pagamentos para
um período de 1 a 24 semanas
Apoio à otimização de empréstimos financeiros e
investimentos
Monitorização da liquidez
 SAP AG 1999
Os clientes, a exemplo dos fornecedores, são divididos em grupos de planejamento.

Pode-se definir os critérios utilizados.
Os níveis fornecem informações sobre o tipo de movimento em conta.
© SAP AG AC805 0 - 190

Requisitos (2): Registro mestre
No. cta. T-T05A00

Empresa AC01
: Grupo de planej.
planej. E2 Nacional
Opções de entrada
A1 K-
...
E2 Nacional
...
 SAP AG 1999
É necessário entrar no registro mestre um grupo de planejamento definido, para que o sistema
transfira dados entre as contas correntes e a previsão de tesouraria a curto prazo.
© SAP AG AC805 0 - 191

Histórico de pagamento: Data da previsão de
tesouraria
No. cta.
cta. T-T05A00
Empresa AC01
Reg. hist.
hist. pgtos.:
pgtos.: X
X : Data prev.
prev.tesour.
tesour. = S1 +/-
+/- histó
histórico de pagamento
Se o cliente
geralmente tem desconto
Líquido +/-
+/- histó
histór. pagamento
Se o cliente
geralmente paga o valor lí
líquido
'_' : Data prev.

prev.tesour.
tesour. = Desc1-
Desc1-Data venc.
venc.
 SAP AG 1999
O sistema considera o histórico de pagamento do cliente ao determinar a data de planejamento, se for

selecionado o campo “Registro do histórico de pagamento" no registro mestre de cliente.
São considerados os três últimos períodos nos quais foram feitos pagamentos (histórico de
pagamento de curto prazo). O cálculo é ponderado pelo montante.
É possível rastrear o histórico de pagamento como parte de uma análise de conta.
© SAP AG AC805 0 - 192

Integração: Bloqueio de pagamento
Lançamento FI
Bloqueio de pagamento A no registro mestre

XA Fornecedor/cliente
((sem modificação automática)te
Bloqueio de pagamento A/R no item

XR
X + blkg ind.
ind.
Nível tesouraria
no documento
 SAP AG 1999
Nesta opção de menu, é possível definir a atribuição aos níveis bloqueados para os níveis na previsão
de tesouraria a curto prazo. Se for feito então um lançamento com bloqueio de pagamento, o sistema
usa o nível bloqueado ao invés do nível standard para o grupo de planejamento em questão.
O bloqueio de pagamento nos montantes exibidos na previsão de tesouraria a curto prazo é então
claramente identificável.
© SAP AG AC805 0 - 193

Integração: Operações especiais
Lançamento FI
F0 Registro mestre
Verificaç
Verificação
Nível do Razão especial
Tipo de movimento
FF/FW Validaç
Validação
Nível tesour.
no documento
 SAP AG 1999
Partidas individuais resultantes de operações especiais são transferidas para um nível especial.
É mais fácil monotorizar operações especiais agendadas do Razão na administração de caixa do que
na contabilidade.
Isto torna a conta de conciliação irrelevante.
Deve-se usar níveis que começam com "F", já que estes são lançamentos "FI". É uma boa idéia usar
o indicador especial do Razão como a segunda letra: Exemplo: FF para pedidos de adiantamento.
© SAP AG AC805 0 - 194

Previsão de tesouraria a curto prazo: Resumo do
capítulo
A previsão de tesouraria a curto prazo é utilizada

para monitorizar entrada e saídas de pagamentos.
Todos os documentos lançados na contabilidade
auxiliar são agregados on-line.
O histórico de pagamento e as modificações de
documentos também são considerados on-line.
A situação de caixa e a previsão de tesouraria a
curto prazo refletem a liqüidez total de uma firma.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 195

Índice
Controle de seleção de campos
Tipos de exibição
Controle de tela
Níveis (Bloqueio)
Integração de operações especiais
Integração com os dados da logística
Integração com os dados da tesouraria
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 196

Previsão de tesouraria a curto prazo - customizing:

Configurar o controle de seleção de campos para
Configurar e acessar as opções de exibição para
partidas-memo.
Configurar o controle de tela para entrada de
documento.
Assegurar a integração das operações do Razão
especial.
Assegurar a integração de dados de MM/SD e da
tesouraria.
Corrigir excedentes ou déficits de liquidez por meio de
negócios do mercado financeiro.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 197


Situação de caixa
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 198


 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 199

Cenário empresarial
Antes de ativar a previsão de tesouraria a

curto prazo, é necessário fazer um certo
número de configurações do customizing.
Como itens bloqueados e operações do
Razão especial serão exibidos na previsão
de tesouraria a curto prazo?
Como os dados da logística e da tesouraria
são exibidos na situação de caixa/previsão
de tesouraria a curto prazo?
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 200

Dados mestre: Contas do livro auxiliar
Controles cliente / fornecedor
Grupo de Seleção de campo

contas Atividades
Seleção de campo
Empresa
Modificar cliente / fornecedor
 SAP AG 1999
Em determinadas telas,o status de campo pode ser controlado diretamente no IMG de administração
de caixa. Isto pode ser feito em vários níveis:
- Para todos os clientes ou fornecedores de um grupo de contas ou de uma empresa.
- Para todos os clientes ou fornecedores criados ou modificados na contabilidade (vendas,

especialmente).
© SAP AG AC805 0 - 201

Distribuição percentual
Situaç
Situação de caixa
Prev.
Prev. tesouraria curto prazo
..
.
Categoria
.. exibiç
exibição:
ão: C / D
.
Nível Sinal +/-

+/- Dias Percentual
AU 0 50
AU + 1 30
UA - 1 20
NI 0 40
NI + 1 20
NI + 2 10
NI - 1 20
NI - 2 10
 SAP AG 1999
Quando é selecionada a exibição acumulada ou distribuída, bem como a exibição distribuída em

entradas e saídas, o sistema distribui registros individuais e de totais para cada nível, de acordo com
as indicações pessoais definidas.
Os itens são distribuídos antes ou depois da data efetiva determinada com os sinais +/-, dias e
percentuais indicados pelo usuário.
© SAP AG AC805 0 - 202

Dados de previsão de tesouraria: Controle de tela
Gr. plan. Ní
Nível Sal. Texto breve Descriç
Descrição
A1 F1 X K-Inland K-Inland
E1 F1 X CitiIncg Citi income
:
Lanç
Lançamento
Cliente
Emprese AC01 Extras
: Dados adicionais
: Grupo de planejamento E1
: :
Data prev.
prev. tes.:
tes.: 04.MM.AA
Nível de tesouraria:
tesouraria: F1
 SAP AG 1999
Os grupos de planejamento distinguem os clientes dos fornecedores de acordo com determinadas

características (cliente, na França), comportamento (obtém desconto) ou riscos (classificação de
crédito). Estes dados são definidos pelo usuário e entrados no campo "Grupo de planejamento", no
registro mestre de cliente ou fornecedor.
Ao ser selecionada a opção "Controle de tela" (Ctr. tela), os campos “data da previsão de tesouraria"
e “nível de tesouraria" estão prontos para entrada, quando documentos são introduzidos ou
modificados. Os valores propostos automaticamente pelo sistema podem ser sobregravados nesss
campos.
© SAP AG AC805 0 - 203

Documentos bloqueados
Nível Cód. bloqueio Nível bloqueado . . . Descrição
F1 XX Liberado para pagamento

F1 A XA Pagamento bloqueado
F1 R XR Verificação de fatura
:
 SAP AG 1999
Níveis bloqueados ou códigos de bloqueio podem ser alocados aos níveis standard.
A seguir, o sistema atribui o montante ao nível bloqueado quando o lançamento é feito com bloqueio
de pagamento. Se o documento for desbloqueado, o montante será transferido para o nível standard.
© SAP AG AC805 0 - 204

Integração: Livro do Razão especial (SGL)
Níveis SGL
Razão especial
Tipo de conta Cód. SGL Cód. SGL Descriç

Descrição . .
D F Sol.Ad. Solicitaç
Solicitação de adiantamento
D W LC rec. Letra de câmbio
câmbio a receber
:
Selecionar
Código de Razão especial W
Conta de rec. Conta SGL Nível de tesouraria
140.000 125.000 FW
:
Níveis de tesouraria
Nível Origem Texto breve Texto longo
FW PSK FI Letra câmbio FI Letra câmbio
:
 SAP AG 1999
Lançamentos no Razão especial podem ser exibidos e monitorizados em um nível especial na

previsão de tesouraria a curto prazo. Dois níveis já estão definidos no sistema standard:
- Solicitação de adiantamento (FF);
- Letra de câmbio a receber (FW).

Mesmo se for utilizada uma letra de câmbio (apresentação para desconto), ela permanecerá no nível
de tesouraria até o compromisso ser eliminado.
É importante anotar a entrada de pagamento na conta de compensação bancária na situação de caixa.

O montante descontado da letra de câmbio é exibido nesta conta até que o compromisso seja
eliminado.
© SAP AG AC805 0 - 205

Integração de ordens e pedidos
MM SD
Pedido Ordem
EP EP Doc. faturam.
faturam.
Tabela RWCA Desconto

FDSR
FDIS ativo:
ativo: X
Ferramentas
Início produtivo Customizing
Atualizaç
Atualização MM : X MFD Nível tesouraria
Atualizaç
Atualização SD : X
Fonte
 SAP AG 1999
Procedimento
1. Atualizar indicadores de origem.
2. Atualizar níveis de tesouraria (M1, M2, M3, S2).
3. Atualizar níveis de logística (M1, etc.).
4. Conectar integração SD.
5. Conectar integração MM.
© SAP AG AC805 0 - 206

Integração de ordens e pedidos
Contas livro auxiliar

Níveis Indicadores de origem
Níveis Origem ... Origem Situaç
Situação caixa
M1 MAT MAT
S1 VER VER
Nível
Logí
Logística
Int ID curta Nível
002 Pedido M1
101 Ordem S1
 SAP AG 1999
Pedidos (MM) e ordens do cliente (SD) são exibidos em níveis especiais dentro do planejamento.
Esses níveis podem ser livremente definidos. Eles necessitam de um símbolo de origem especial.
O código interno especificado integra ordens e pedidos à administração de caixa. Os agenciamentos
da logística (faturas de fornecedor, listas de faturas, solicitações de pagamento) também podem ser
gravados na previsão de tesouraria a curto prazo.
© SAP AG AC805 0 - 207

Integração com outros módulos SAP
Informações de
mercado Comércio
Decisões
de
planejamento
Previsão de tesouraria
Situação de caixa
a curto prazo
Contas do TR-
TR-TM Cliente/
Cliente/ Ordem
Razão fornecedor cliente
FI Tesouraria FI MM/SD
Finanças Logística
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 208

Seleção de instrumentos financeiros
Tipos de produto
Instrumentos de
empréstimos/investimentos Instrumentos de hedging
Merc.financeiro Títulos Empréstimos Divisas Derivativos

Depósitos a Ações Empréstimos Transações Cap / floor
prazo fixo Direitos de hipotecários de divisas à Ac.taxa termo
Depósitos a subscrição Empréstimos vista Swaps
pré-aviso Certificados de hipotecários Transações - Juros
Commercial investimento Empréstimos de divisas a - Moeda de juros
Paper Obrigações sobre termo Opções OTC -
Obrigações apólices Swap de Moeda - Juros -
conversíveis Outros divisas Títulos- Swaption,
Empréstimos empréstimos IRG
optativos Futuros
Warrants negociados na
bolsa de valores
 SAP AG 1999
Negociações de curto prazo no mercado financeiro ou com moeda estrangeira são uma forma de se
lidar com quedas ou excessos de liquidez. Para o médio e longo prazos, os investimentos e
empréstimos são representados por operações com títulos e empréstimos.
Os derivativos, por outro lado, são uma forma de se fazer hedging em juros e riscos cambiais.
© SAP AG AC805 0 - 209

Administração de tesouraria: Funções
Administração completa de operações financeiras e saldos

Apoio a funções comerciais e de processamento
Funções de rastreamento, verificação e liberação de transações
Transferência de dados para a contabilidade financeira
(inclusive delimitações e avaliações)
Controle flexível de operações de cada firma e administração
de saldos
Transação financeira atribuída a portfólios ou administrada
em contas de títulos
Análise de portfólio e relatórios flexíveis
Interface datafeed
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 210

Processo de administração de operações e saldos
Liberação
Comércio
Comércio Processamento
Processamento Contabilidade
Contabilidade
Entrar ordens / contratos Liquidação Lançamentos

Exercício / vencimento Correção de juros Operações pagto.
Rescisões Indenização Cancelamento
Prorrogações Referência Provisionamento
Formulários transações Cartas de confirmação antecipado

comerciais Transferências de títulos Avaliação
Medidas de capital
Autorização do usuário
Administração de limites
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 211

Comércio: Criação de depósito a prazo fixo
Criação de depósito a prazo fixo: dados básicos

Prazo fixo Processar Saltar Suplementos Sistema Ajuda
Administração Pagamento Fluxo de caixa Movimentos adic. Detalhes do pagamento
Empresa AC00 SAP AG Model co. Operação \INTERN\

Tipo de produto 51A Depósito a prazo fixo Atividade 1
Tipo de mov. 100 Investimento Cat. ativ. Contrato
Parceiro CITNY Citibank Nova Iorque

Investimentos Prazo validade
Tipo de movimento 1100 Aumento do principal Início 0
Montante 1000000 UNI - Término +30
Estrutura de juros
Percentual 5 Mét. cálc. 2
Frequência 1 No fim da validade Todos os Dias/Meses
Dia útil vencto. Sem diferimento
Dia útil cálc. Sem diferimento
Para prorrogação Pagamento
Incl. início Incl. fim
Conclusão
Data do contrato 17/07/AAAA / 10:48:23 Operador Operador
Pessoa de contato Referência Referência
 SAP AG 1999
A atualização para administração de caixa faz a distinção entre dois casos:

Alternativa 1 (previsão de tesouraria a curto prazo):
Se não houver atualização de detalhes de pagamento nas operações - isto é, se as contas
bancárias forem desconhecidas -, o fluxo de caixa de uma conta bancária ou uma conta de
compensação bancária não poderá ser exibido. No entanto, o montante deve aparecer de
alguma forma na administração de caixa, e assim o montante é exibido nas contas do livro
auxiliar. O sistema então retira do grupo de planejamento especificado no registro mestre
do parceiro de negócios.
Alternativa 2 (situação de caixa):

Se os detalhes de pagamento forem indicados na operação - isto é, se as contas bancárias
forem conhecidas -, o fluxo de caixa aparece na TR-CM, no nível atribuído à conta
bancária/de compensação bancária correspondente.
© SAP AG AC805 0 - 212

Lançamentos usando as contas de compensação
bancária Interação entre TR-TM e TR-CM
Usando a operação
Depósito a prazo fixo
a nível de depósito fixo
Lançamento de operações Mudança para contas

para conta de compensação de compensação
Entrada de compensação Mudança para nível

com extrato bancário de conta bancária
 SAP AG 1999
O gráfico ilustra como o processamento deve, de maneira ideal, trabalhar, mostrando como a
administração de tesouraria e a administração de caixa geralmente trabalham em conjunto e de que
maneira é feito o lançamento na contabilidade financeira.
Os pagamentos, habitualmente, são acionados pelo parceiro de negócios (banco) e, depois,
processados na administração de caixa pelo extrato de conta eletrônico.
© SAP AG AC805 0 - 213

Transferência para a contabilidade financeira:
Processo lógico
Atribuição de níveis de tesouraria
0001 Empresa-modelo
51A Depósito a prazo fixo
TB Depósitos a prazo
Gestão e previsão de caixa: Exibição de nível
10 Contrato
Bancos
Nív. Descrição 10/02 10/03
10/02. 10/03 10/03
10/04. 10/05
10/05 Futuro
Futuro
TB Depósitos a prazo 150.000 xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

... ... ... ... ... ... ...
B5 Compensaç
Compensação 150.000 xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx
... ... ... ... ... ... ...
CITI Bancos 150.000 xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx
Saldo xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx
 SAP AG 1999
Toda atividade em uma transação comercial é exibida automaticamente na administração de caixa. A

exceção são as ordens, que não são incluídas. É possível optar pela exibição e análise de cada
atividade num nível separado.
Fluxos de caixa provenientes de transações tornam-se imediatamente visíveis na administração de
caixa, tenham eles sido lançados ou não. Tais fluxos podem ser usados no planejamento.
Deve-se usar o customizing para atualizar os níveis de tesouraria para as contas do Razão e/ou do
livro auxiliar, nas quais os tipos de produtos e as operações correspondentes serão exibidos.
Exemplo: Depósito a prazo fixo concluído:Nível FT - depósito a prazo fixo
Transação de divisas lançada: Nível B5 - Conta de compensação bancária
Na entrega do extrato bancário: Nível F0 - Conta bancária
© SAP AG AC805 0 - 214

Resumo do capítulo
A contabilidade auxiliar é integrada à gestão e

previsão de caixa quando grupos de planejamento
são indicados nos registros mestre das contas do
livro auxiliar.
Durante a entrada do documento, a data da
previsão de tesouraria definida automaticamente
pelo sistema pode ser modificada.
Ordens e pedidos são integrados on-line.
As operações da tesouraria também podem ser
integradas.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 215

Transferência de dados e reorganização
Índice
Transferência de dados
Nivelamento de dados
Reorganização
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 216

Transferência de dados e reorganização:

Ativar a gestão e previsão de caixa.
Transferir dados de sistemas antigos ou sistemas
alimentadores.
Fazer a distinção entre as diversas operações de
reorganização.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 217


Situação de caixa
Depósito de cheque
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 218


 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 219

Transferência de dados e reorganização: Cenário
empresarial
Depois de feitas todas as configurações do

sistema, deseja-se reproduzir operações de
contabilidade financeira e de logística (MM/SD)
na gestão e previsão de caixa. Quais opções
devem ser feitas e como a transferência de
dados é executada?
O banco de dados precisa ser reorganizado
periodicamente. Isto implica a eliminação de
dados antigos ou vencidos e a utilização de
registros individuais para a criação de registros
de totais. Como deve ser iniciada a execução da
reorganização?
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 220

Apoio à implementação
FDFD
Gestão e previsão de caixa ativa na empresa
Ativa a gestão e previsão de caixa na empresa
Dados de clientes/fornecedores
Entra os dados correspondentes da gestão e previsão de

caixa nos registros mestre de fornecedores e clientes
Ajuste/correção/reconciliação de dados
Agenda vários programas de preparação de dados para
processamento imediato ou posterior
 SAP AG 1999
Esta função facilita a implementação e o uso produtivo da gestão e previsão de caixa. As seguintes
atividades agora têm implementação mais fácil e rápida.
Os passos mais importantes para a ativação da gestão e previsão de caixa em uma empresa agora
aparecem uma única visualização. A ativação da gestão e previsão de caixa para as empresas passa a
envolver apenas uma seleção.
O sistema armazena os dados relevantes nos registros mestre de clientes e fornecedores. Isto é feito
automaticamente, de acordo com critérios de seleção e prioridades que podem ser definidos. Não é
necessário deixar esta tela para entrar as configuraçõs necessárias. Para assegurar que os grupos de
gestão e previsão de caixa serão entrados em todos os registros mestre, deve-se especificar pelo
menos um perfil (com a mais baixa prioridade possível) que corresponda a um fornecedor/cliente,
caso nenhum outro perfil o faça.
Utiliza-se a tela inicial FDFD para acessar programas individuais que preparam os valores da gestão
e previsão de caixa e agendá-los para processamento em background. Isto significa que näo é
necessário um conhecimento detalhado dos programas de configuração dos componentes SAP.
Deve-se notar que todos os programas de configuração começam sua execução apagando todos os
dados da gestão e previsão de caixa. Se houver quaisquer dados manuais planejados, o sistema irá
requisitá-los separadamente, porque estes dados não necessitam ser modificados ou apagados.
Também são possíveis, no sistema, a depuração de erros de dados e a reorganização dos dados da
gestão e previsão de caixa nos registros mestre.
© SAP AG AC805 0 - 221

Transferência de dados de contas com/sem
partidas em aberto
Partidas não abertas (vendas)

vendas) Partida em aberto (documentos)
documentos)
MI ME
SKC1A SKC1B BSIS BSIK BSID
RFFUEB00 RFFDKU00
FDSB FDSR
Situaç
Situação de Prev.
Prev. tesouraria
caixa curto prazo
 SAP AG 1999
Os dados para a Gestão e previsão de caixa devem ser definidos por batch input (rendimento).
- É possível simular a transferëncia de dados on-line. Quando isso for feito, deve-se fazer o maior
número possível de seleções.
- A transferência de dados das contas de cliente ou fornecedor pode ser feita sem a indicação de
especificações (somente o batch).
- O sistema propõe seleções mínimas (exercício, período de análise, data efetiva) para a transferência
de contas (residentes) que não são administradas com base em partidas em aberto. Essas seleções
mínimas são necessárias para compactar a relação de saldos e podem ser sobregravadas.
Quando se migra de um release mais antigo para o 4.5B, é necessário reconstruir completamente a
administração de caixa porque a lógica de atualização é diferente. No caso da conta do Razão, a
moeda da conta do Razão nem sempre é adotada. Agora, ou a moeda do documento (para contas do
Razão gerenciadas com base nas partidas em aberto) ou a moeda do conta do Razão (para outras
contas do Razão) é usada. Utilizar a função Ajuste de dados na operação FDFD para apagar todos os
dados e reconstruí-los.
Não é necessário alterar ou apagar registros individuais entrados manualmente. A função Preparação
de dados na operação FDFD exibe uma consulta de segurança, perguntando se os registros de dados
devem ser permanentemente eliminados. Responder "Não". Mas todos os outros dados da gestão e
previsão de caixa devem ser reconstruídos. Caso contrário, os valores no sistema estarão incorretos.
© SAP AG AC805 0 - 222
Reconciliação de dados
Part.
Part.indiv.
indiv.
Decisões
Decisões
Registros
Registros de
de totais
totais
FI
FDSB
SD
FDSR
MM
Mesmo total ?
 SAP AG 1999
O sistema contém uma função de reconciliação de dados que pode ser programada a partir de uma
operação FDFD como um job em background. Este programa compara os registros de totais das
tabelas FDSR e FDSB com os registros individuais correspondentes nas aplicações ou nos
documentos contábeis FI. Se a administração e a previsão de caixa foram reorganizadas, devem ser
indicados os dados de compactação especificados na última execução de reorganização (programa
RFFDIS00).
Se a reconciliação não encontrar quaisquer erros, não há saída de sistema. No entanto, onde forem
encontradas diferenças entre os registros de totais e os registros individuais, os registros de totais
serão destacados na exibição e seguidos por uma listagem dos registros individuais correspondentes.
A saída deste programa pode ajudar a minimizar quaisquer inconsistências de dados ou a necessidade
de reconstrução de dados.
Se os dados da gestão e previsão de caixa não forem consistentes com os dados reais, é possível
utilizar a função Corrigir dados na transação FDFD para corrigir os dados, evitando a necessidade
de uma reconstrução completa. Dependendo da causa do erro, pode ser possível restringir a
reconstrução a algumas áreas. Se uma reconstrução completa for necessária, porém, deve ser
utilizada a função Preparação de dados na transação FDFD para efetivá-la.
© SAP AG AC805 0 - 223

Reorganização
Reorganização
FDES FDSB FDSR
Registros Registros de totais Registros de totais

individuais/Registros Contas bancárias e de clientes e
individuais arquivados de compensação fornecedores
Registros individuais Itens planejados

ativos ativos
compactados compactados
 SAP AG 1999
As tabelas na gestão e previsão de caixa devem ser reorganizadas regularmente para ampliar a
memória e melhorar os tempos de acesso.
O programa de reorganização:
Elimina registros de totais vencidos.
Ignora registros bloqueados.
Compacta registros de totais na tabela de compactação (se a data efetiva for anterior à data de
compactação).
Elimina registros individuais (se a data de vencimento do registro individual for anterior à data de
vencimento especificada para a execução da reorganização).
Elimina registros individuais arquivados depois de o tempo de permanência ter expirado.
Lista todos os registros individuais e de totais (caso esta opção seja selecionada).
© SAP AG AC805 0 - 224

Transferência de dados e reorganização:
Resumo do capítulo
Antes da transferência de dados, a gestão e

previsão de caixa deve ser ativada na
respectiva empresa.
Dados de contas administradas com base em
partidas em aberto e dados de contas que não
são administradas nessa base são transferidos
separadamente.
Conjuntos de dados de FI, SD, MM, e da gestão
e previsão de caixa podem ser comparados
com dados planejados por meio dos programas
apropriados.
 SAP AG 1999
© SAP AG AC805 0 - 225

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Orientação aos usuários:

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Este curso prepara o aluno para:

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No final deste curso, o aluno deverá estar apto a:

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Capítulo 1 Visão geral do curso Capítulo 7 Depósito de cheque

Capítulo 2 Visão geral da gestão Capítulo 8 Depósito de cheque:

Capítulo 3 Situação de caixa Capítulo 9 Extrato de conta

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Capítulo 11 Extrato de conta Capítulo 14 Concentração de caixa

Capítulo 13 Processamento Capítulo 17 Previsão de tesouraria a

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