PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL

LA ASOC. DE VIVIENDA LADERAS DE CHANCAYLLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - H

LIMA

FECHA: Feb-18
LUGAR : DEPARTAMENTO: LIMA , PROVINCIA: LIMA, DISTRITO: CHANCAY
MODALIDAD: CONTRATA

001 CHANCAY

002 VARIOS

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN

CD INFRAESTRUCTURA

GG GASTOS GENERALES 10.00%

UTI UTILIDAD 7.00%
S_T SUB TOTAL
IGV I.G.V. 18.00%

PO PRESUPUESTO DE OBRA
EXPEDIENTE 4.00%
S SUPERVISION DEL PROYECTO 5.00%

T_P TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO GENERAL

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 03/100 SOLES
L SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
E CHANCAYLLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL -
LIMA

S/. 3,794,802.33
S/. 412,899.60

S/. 4,207,701.93

en de Análisis de Costos
MONTO

S/. 4,207,701.93

S/. 420,770.19
S/. 294,539.14
S/. 4,923,011.26
S/. 886,142.03

S/. 5,809,153.28
S/.168,308.08
S/. 290,457.66

S/. 6,267,919.03

S/. 6,267,919.03

MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 03/100 SOLES

 PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE VIVIENDA LADERAS DE CHANCAYLLO D
DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO: S/. 4,207,701.93

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 S/. 23,963.45

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 S/. 721,192.03

Total de Gastos Generales S/.

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 17.71%

Costo Directo S/. 4,207,701.93
Gastos Generales S/. 745,155.48
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto 17.71%

Utilidad 8.00%
Valor Utilidad S/. 336,616.15
Relación de Utilidad/Costo Indirecto 8.00%
RAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ASOC. DE VIVIENDA LADERAS DE CHANCAYLLO DEL
TO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA

PORCENTAJE CD
100%

úmen de Análisis de Gastos Generales

Valor Total S/.

S/. 23,963.45

S/. 721,192.03

S/. 745,155.48
 PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LA ASOC. DE VIVIENDA LADERAS DE CHANCAYLLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL -
LIMA

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant.
Cant. Precio
Item Descripción Und. Descripció
Unidad Unitario S/.
n
I Oficina
1 Alquiler de oficina und 1.00 12.00 S/. 370.00
2 Pago servicios oficina(agua, luz, internet, telefono) mes 1.00 12.00 S/. 200.00
II Liquidación de Obra
1 Copias Varias Glb. 1.00 1.00 S/. 2,000.00
2 Impresiones, anillados, escaneos Glb. 1.00 1.00 S/. 2,060.61
III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 6,340,043.39
2 SENCICO (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 5,372,918.13
IV Logística
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% S/. 900.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% S/. 600.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% S/. 500.00

Total de Gastos Generales Fijos S/.

Nota: Consideramos un mes más para la liquidacion de obra.

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
S DE CHANCAYLLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL -
LIMA

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Valor Total
S/.

S/. 4,440.00
S/. 2,400.00

S/. 2,000.00
S/. 2,060.61

S/. 317.00
S/. 10,745.84

S/. 900.00
S/. 600.00
S/. 500.00

###
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
VIVIENDA LADERAS DE CHANCAYLLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARA

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Cant.
Item Descripción Und. Cant. Undidad
Descripción

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción
1 Ing° Civil - Residente de Obra Mes 1.00 12.00
2 Arquitecto - Aisitente de Obra. Mes 1.00 4.00
3 Ing° Electrico - Asistente de Obra. Mes 1.00 4.00
4 Asistente de Seguridad de Obra. (Br. Arq° o Ing° Civil) Mes 1.00 10.00
5 Asistente Tecnico de obra. Mes 1.00 10.00
6 Asistente Administrativo Mes 1.00 10.00
7 Secretaria Mes 1.00 10.00
8 Guardián Mes 1.00 10.00
9 Maestro de Obra Mes 1.00 10.00
10 Almacenero Mes 1.00 10.00

B Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00
4 Conafovicer (2.0% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00
5 C.T.S. (15.0000% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00
6 Vacaciones (10% de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00
7 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00

C Alimentación, Movilidad y Equipos de Oficinas

1 Movilidad en obra. glb 1.00 10.00
2 Movilidad en obra (ARQUEOLOGO) glb 1.00 0.00
3 Materiales de Oficina Mes 1.00 12.00

D Elementos de Seguridad
1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN glb 1.00 1.00
2 ELEMENTOS DE PREVENCIÓN glb 1.00 1.00

E Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) est 1.00 1.00
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) est 1.00 1.00

F Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 1.00
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 1.00
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 1.00
Total de Gastos Generales V
Nota: consideramos dos meses más para la liquidacion de obra, del personal requerido para tal fin
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE
LO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA

sis de Gastos Generales

os Generales Variables
Precio Unitario Valor Total S/.
S/.

S/. 5,000.00 S/. 60,000.00

S/. 4,000.00 S/. 16,000.00
S/. 4,000.00 S/. 16,000.00
S/. 2,600.00 S/. 26,000.00
S/. 2,600.00 S/. 26,000.00
S/. 2,000.00 S/. 20,000.00
S/. 1,200.00 S/. 12,000.00
S/. 1,600.00 S/. 16,000.00
S/. 2,400.00 S/. 24,000.00
S/. 2,000.00 S/. 20,000.00

S/. 23,600.00 S/. 23,600.00

S/. 21,240.00 S/. 21,240.00
S/. 5,616.80 S/. 5,616.80
S/. 45,430.00 S/. 45,430.00
S/. 25,960.00 S/. 25,960.00
S/. 43,266.67 S/. 43,266.67

S/. 500.00 S/. 5,000.00

S/. 1,000.00 S/. 0.00
S/. 700.00 S/. 8,400.00

S/. 5,200.00 S/. 5,200.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 28,910.60 S/. 28,910.60

S/. 24,092.16 S/. 24,092.16

S/. 96,974.13 S/. 96,974.13

S/. 130,604.89 S/. 130,604.89
S/. 20,896.78 S/. 20,896.78
Total de Gastos Generales Variables S/. 721,192.03
 PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD
VIVIENDA LADERAS DE CHANCAYLLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUAR

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (POR MES)

Cant.
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP Asignacion ESSALUD Conafovicer
Descripción

Ing° Civil - Residente de Obra 1 1.00 S/. 5,000.00 S/. 715.00 S/. 500.00 S/. 450.00 S/. 119.00
Arquitecto - Aisitente de Obra. 1 1.00 S/. 4,000.00 S/. 572.00 S/. 400.00 S/. 360.00 S/. 95.20
Ing° Electrico - Asistente de Obra. 1 1.00 S/. 4,000.00 S/. 572.00 S/. 400.00 S/. 360.00 S/. 95.20
Asistente de Seguridad de Obra. (Br. Arq° o Ing° Civil) 1 1.00 S/. 2,600.00 S/. 371.80 S/. 260.00 S/. 234.00 S/. 61.88
Asistente Tecnico de obra. 1 1.00 S/. 2,600.00 S/. 371.80 S/. 260.00 S/. 234.00 S/. 61.88
Asistente Administrativo 1 1.00 S/. 2,000.00 S/. 286.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 47.60
Secretaria 1 1.00 S/. 1,200.00 S/. 171.60 S/. 120.00 S/. 108.00 S/. 28.56
Guardián 1 1.00 S/. 1,600.00 S/. 228.80 S/. 160.00 S/. 144.00 S/. 38.08
Maestro de Obra 1 1.00 S/. 2,400.00 S/. 343.20 S/. 240.00 S/. 216.00 S/. 57.12
Almacenero 1 1.00 S/. 2,000.00 S/. 286.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 47.60
MENSUAL S/. 27,400.00 S/. 3,918.20 S/. 2,740.00 S/. 2,466.00 S/. 652.12
TOTAL S/. 27,400.00 S/. 3,918.20 S/. 2,740.00 S/. 2,466.00 S/. 652.12

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (TOTAL DE OBRA)

 Cant.
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio TOTAL SNP Asignacion ESSALUD Conafovicer
Descripción
Ing° Civil - Residente de Obra 1 12.00 S/. 60,000.00 ### S/. 6,000.00 S/. 5,400.00 S/. 1,428.00
Arquitecto - Aisitente de Obra. 1 4.00 S/. 16,000.00 ### S/. 1,600.00 S/. 1,440.00 S/. 380.80
Ing° Electrico - Asistente de Obra. 1 4.00 S/. 16,000.00 ### S/. 1,600.00 S/. 1,440.00 S/. 380.80
Asistente de Seguridad de Obra. (Br. Arq° o Ing° Civil) 1 10.00 S/. 26,000.00 ### S/. 2,600.00 S/. 2,340.00 S/. 618.80
Asistente Tecnico de obra. 1 10.00 S/. 26,000.00 ### S/. 2,600.00 S/. 2,340.00 S/. 618.80
Asistente Administrativo 1 10.00 S/. 20,000.00 ### S/. 2,000.00 S/. 1,800.00 S/. 476.00
Secretaria 1 10.00 S/. 12,000.00 ### S/. 1,200.00 S/. 1,080.00 S/. 285.60
Guardián 1 10.00 S/. 16,000.00 ### S/. 1,600.00 S/. 1,440.00 S/. 380.80
Maestro de Obra 1 10.00 S/. 24,000.00 ### S/. 2,400.00 S/. 2,160.00 S/. 571.20
Almacenero 1 10.00 S/. 20,000.00 ### S/. 2,000.00 S/. 1,800.00 S/. 476.00
MENSUAL S/. 236,000.00 S/. 33,748.00 S/. 23,600.00 S/. 21,240.00 S/. 5,616.80
TOTAL S/. 2,288,000.00 S/. 327,184.00 S/. 228,800.00 S/. 205,920.00 S/. 54,454.40
MA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE
YLLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA

ERACIONES POR TRABAJADOR (POR MES)

Total a Pagar por

CTS Vaciones T. Gratifica.
Mes

S/. 962.50 S/. 550.00 S/. 916.67 S/. 8,498.17

S/. 770.00 S/. 440.00 S/. 733.33 S/. 6,798.53
S/. 770.00 S/. 440.00 S/. 733.33 S/. 6,798.53
S/. 500.50 S/. 286.00 S/. 476.67 S/. 4,419.05
S/. 500.50 S/. 286.00 S/. 476.67 S/. 4,419.05
S/. 385.00 S/. 220.00 S/. 366.67 S/. 3,399.27
S/. 231.00 S/. 132.00 S/. 220.00 S/. 2,039.56
S/. 308.00 S/. 176.00 S/. 293.33 S/. 2,719.41
S/. 462.00 S/. 264.00 S/. 440.00 S/. 4,079.12
S/. 385.00 S/. 220.00 S/. 366.67 S/. 3,399.27
S/. 5,274.50 S/. 3,014.00 S/. 5,023.33
S/. 46,569.95
S/. 5,274.50 S/. 3,014.00 S/. 5,023.33

CIONES POR TRABAJADOR (TOTAL DE OBRA)

 CTS Vaciones T. Gratifica. Total a Pagar por
Mes
S/. 11,550.00 S/. 6,600.00 S/. 11,000.00 S/. 101,978.00
S/. 3,080.00 S/. 1,760.00 S/. 2,933.33 S/. 27,194.13
S/. 3,080.00 S/. 1,760.00 S/. 2,933.33 S/. 27,194.13
S/. 5,005.00 S/. 2,860.00 S/. 4,766.67 S/. 44,190.47
S/. 5,005.00 S/. 2,860.00 S/. 4,766.67 S/. 44,190.47
S/. 3,850.00 S/. 2,200.00 S/. 3,666.67 S/. 33,992.67
S/. 2,310.00 S/. 1,320.00 S/. 2,200.00 S/. 20,395.60
S/. 3,080.00 S/. 1,760.00 S/. 2,933.33 S/. 27,194.13
S/. 4,620.00 S/. 2,640.00 S/. 4,400.00 S/. 40,791.20
S/. 3,850.00 S/. 2,200.00 S/. 3,666.67 S/. 33,992.67
S/. 45,430.00 S/. 25,960.00 S/. 43,266.67
S/. 401,113.47
S/. 440,440.00 S/. 251,680.00 S/. 419,466.67
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE VIVIENDA LADERAS DE
CHANCAYLLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 12.00
Monto de la Carta Fianza S/. 634,004.34
Comisión del Banco S/. 28,910.60
Garantía Bancaria 20.00% S/. 126,800.87
Monto Aplicable: PB S/. 6,340,043.39 Costo Financiero : S/. 28,910.60

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto : 10.00 Meses
Monto de la Carta Fianza S/. 634,004.34
Comisión del Banco S/. 24,092.16
Garantía Bancaria 20.00% S/. 126,800.87
Carta Fianza renovable cada : 10.00 Meses
Monto Aplicable: PB S/. 6,340,043.39 Costo Financiero : S/. 24,092.16

-------------------------
Sub-Total : S/. 53,002.76
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE VIVIENDA
LADERAS DE CHANCAYLLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%

Período (Meses) : 10.00

COBERTURA: 15% PB S/. 951,006.51 Costo Financiero : S/. 94,149.64

2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%

Período(Meses) : 10.00
Monto Aplicable: Presupuesto Base PB S/. 6,340,043.39 Costo Financiero : S/. 126,800.87
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) :
Período (Meses) : 10.00
COBERTURA: 16% PB S/. 1,014,406.94 Costo Financiero : S/. 20,288.14
---------------------------

Sub-Total A.5 : S/. 241,238.65

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total S/. 7,237.16

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 248,475.81