Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/11/2015

Rep0015 Hora : 17:50:54

Release 15.05.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 1 de 5
AL MES DE SETIEMBRE DE 2015 Gen. : 09/11/2015 05:42:20 PM
ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 410 GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA [001626]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 203,007.26 126,848.38 321,533.30 289,865.97 524,540.56 416,714.35 107,826.21
1101.01 Caja 76,158.88 75,493.88 73,203.15 73,203.15 149,362.03 148,697.03 665.00
1101.0101 Caja M/N 76,158.88 75,493.88 73,203.15 73,203.15 149,362.03 148,697.03 665.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 75,493.88 51,354.50 79,587.65 58,694.00 155,081.53 110,048.50 45,033.03
1101.0301 Cuentas Corrientes 75,493.88 51,354.50 79,587.65 58,694.00 155,081.53 110,048.50 45,033.03
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 75,493.88 51,354.50 79,587.65 58,694.00 155,081.53 110,048.50 45,033.03
1101.11 Entidad Cuenta de Enlace 51,354.50 58,694.00 110,048.50 110,048.50 110,048.50
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 51,354.50 58,694.00 110,048.50 110,048.50 110,048.50
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 110,048.50 47,920.32 110,048.50 47,920.32 62,128.18
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 110,048.50 47,920.32 110,048.50 47,920.32 62,128.18
1201 CUENTAS POR COBRAR 76,158.88 76,158.88 73,203.15 73,203.15 149,362.03 149,362.03
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 76,101.88 76,101.88 73,153.15 73,153.15 149,255.03 149,255.03
1201.0301 Venta De Bienes 16,083.38 16,083.38 14,307.65 14,307.65 30,391.03 30,391.03
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,740.00 2,740.00 3,635.50 3,635.50 6,375.50 6,375.50
1201.0303 Venta De Servicios 57,278.50 57,278.50 55,210.00 55,210.00 112,488.50 112,488.50
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 57.00 57.00 50.00 50.00 107.00 107.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 4,997.00 15,669.28 116.00 20,666.28 116.00 20,550.28
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 4,136.00 7,000.00 11,136.00 11,136.00
1205.0402 Proveedores 4,136.00 7,000.00 11,136.00 11,136.00
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 861.00 8,669.28 116.00 9,530.28 116.00 9,414.28
1205.0501 Viáticos 861.00 8,669.28 116.00 9,530.28 116.00 9,414.28
1206 Recursos - Tesoro Público 897,483.68 781,831.22 975,157.08 758,335.67 1,872,640.76 1,540,166.89 332,473.87
1206.01 Tesoro Público 897,483.68 781,831.22 975,157.08 758,335.67 1,872,640.76 1,540,166.89 332,473.87
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 284,586.39 54,686.76 127,782.23 339,273.15 127,782.23 211,490.92
1301.01 Alimentos Y Bebidas 113,977.63 111,408.83 113,977.63 111,408.83 2,568.80
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 113,977.63 111,408.83 113,977.63 111,408.83 2,568.80
1301.02 Vestuarios Y Textiles 444.95 444.95 444.95
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 444.95 444.95 444.95
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 444.95 444.95 444.95
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 4,290.00 4,290.00 4,290.00 4,290.00
1301.0302 Gases 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 2,390.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00
1301.05 Materiales Y Útiles 46,114.32 10,233.50 4,253.50 56,347.82 4,253.50 52,094.32
1301.0501 De Oficina 27,151.84 27,151.84 27,151.84
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 27,151.84 27,151.84 27,151.84
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 14,690.33 10,233.50 4,253.50 24,923.83 4,253.50 20,670.33
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 14,471.83 10,233.50 4,253.50 24,705.33 4,253.50 20,451.83
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 218.50 218.50 218.50
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 4,272.15 4,272.15 4,272.15
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 4,272.15 4,272.15 4,272.15
1301.06 Repuestos Y Accesorios 36.00 2,210.25 9.00 2,246.25 9.00 2,237.25
1301.0601 De Vehiculos 9.00 9.00 9.00 9.00
1301.0604 De Seguridad 2,201.25 2,201.25 2,201.25
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 36.00 36.00 36.00
1301.08 Suministros Médicos 122,309.49 37,910.01 7,777.90 160,219.50 7,777.90 152,441.60
1301.0801 Productos Farmacéuticos 92,994.13 1,337.00 94,331.13 94,331.13
1301.080102 Medicamentos 89,417.58 1,262.49 90,680.07 90,680.07
1301.080199 Otros Productos Similares 3,576.55 74.51 3,651.06 3,651.06
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 29,315.36 36,573.01 7,777.90 65,888.37 7,777.90 58,110.47
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 29,315.36 36,573.01 7,777.90 65,888.37 7,777.90 58,110.47
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 1,704.00 43.00 43.00 1,747.00 43.00 1,704.00
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 322.00 322.00 322.00
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 1,382.00 43.00 43.00 1,425.00 43.00 1,382.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 10,981.55 10,981.55 10,981.55
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 10,981.55 10,981.55 10,981.55
1303.0103 Asistencia Médica 10,981.55 10,981.55 10,981.55
1303.010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL 10,981.55 10,981.55 10,981.55
1309 BIENES EN TRÁNSITO 6,361.50 6,361.50 6,361.50
1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento 6,361.50 6,361.50 6,361.50
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 37,327.84 37,327.84 37,327.84
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 37,327.84 37,327.84 37,327.84
1501.0203 Instalaciones Médicas 37,327.84 37,327.84 37,327.84
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/11/2015
Rep0015 Hora : 17:50:54
Release 15.05.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 2 de 5
AL MES DE SETIEMBRE DE 2015 Gen. : 09/11/2015 05:42:20 PM
ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 410 GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA [001626]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 37,323.19 37,323.19 37,323.19
1501.020397 Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación 4.65 4.65 4.65
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 944,595.50 944,595.50 944,595.50
1502.01 Tierras Y Terrenos 944,595.50 944,595.50 944,595.50
1502.0101 Terrenos Urbanos 944,595.50 944,595.50 944,595.50
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 185,109.39 185,109.39 185,109.39
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 759,486.11 759,486.11 759,486.11
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 5,925,079.98 33,406.00 5,958,485.98 5,958,485.98
1503.01 Vehículos 615,135.89 615,135.89 615,135.89
1503.0101 Para Transporte Terrestre 615,135.89 615,135.89 615,135.89
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 5,309,944.09 33,406.00 5,343,350.09 5,343,350.09
1503.0201 Para Oficina 201,712.68 201,712.68 201,712.68
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 30,234.59 30,234.59 30,234.59
1503.020102 Mobiliario De Oficina 171,478.09 171,478.09 171,478.09
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 5,315.96 5,315.96 5,315.96
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 4,030.28 4,030.28 4,030.28
1503.020202 Mobiliario Educativo 1,285.68 1,285.68 1,285.68
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 374,098.64 33,406.00 407,504.64 407,504.64
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 337,381.71 33,406.00 370,787.71 370,787.71
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 329.00 329.00 329.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 36,387.93 36,387.93 36,387.93
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 3,991,129.29 3,991,129.29 3,991,129.29
1503.020401 Mobiliario 783,931.04 783,931.04 783,931.04
1503.020402 Equipo 3,207,198.25 3,207,198.25 3,207,198.25
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 737,687.52 737,687.52 737,687.52
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 70,096.10 70,096.10 70,096.10
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 179,837.36 179,837.36 179,837.36
1503.020903 Seguridad Industrial 2,970.03 2,970.03 2,970.03
1503.020904 Electricidad Y Electronica 115,366.03 115,366.03 115,366.03
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 97,929.55 97,929.55 97,929.55
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 271,488.45 271,488.45 271,488.45
1507 OTROS ACTIVOS 1,258.40 1,258.40 1,258.40
1507.03 Activos Intangibles 1,258.40 1,258.40 1,258.40
1507.0399 Otros Activos Intangibles 1,258.40 1,258.40 1,258.40
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 3,772,307.80 3,772,307.80 3,772,307.80
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 25,940.94 25,940.94 25,940.94
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 25,940.94 25,940.94 25,940.94
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 25,940.94 25,940.94 25,940.94
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 3,746,366.86 3,746,366.86 3,746,366.86
1508.0201 Vehículo 349,835.56 349,835.56 349,835.56
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 3,396,531.30 3,396,531.30 3,396,531.30
1601 TRASPASOS Y REMESAS 4,027,763.34 8,559,691.65 6,384.50 4,027,763.34 8,566,076.15 4,538,312.81
1601.99 Otros 4,027,763.34 8,559,691.65 6,384.50 4,027,763.34 8,566,076.15 4,538,312.81
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 123,399.34 166,857.02 83,355.00 58,223.90 206,754.34 225,080.92 18,326.58
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 75,728.58 77,652.26 10,731.90 75,728.58 88,384.16 12,655.58
2101.0101 Fondo De Pensiones 57,021.58 57,021.58 114.50 57,021.58 57,136.08 114.50
2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 57,021.58 57,021.58 114.50 57,021.58 57,136.08 114.50
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 18,707.00 18,707.00 18,707.00 18,707.00
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 18,707.00 18,707.00 18,707.00 18,707.00
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas 1,923.68 10,617.40 12,541.08 12,541.08
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 1,923.68 10,617.40 12,541.08 12,541.08
2101.03 Seguridad Social 18,705.00 60,239.00 83,355.00 47,492.00 102,060.00 107,731.00 5,671.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 455.00 41,989.00 83,355.00 47,492.00 83,810.00 89,481.00 5,671.00
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 41,534.00 83,355.00 47,492.00 83,355.00 89,026.00 5,671.00
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 455.00 455.00 455.00 455.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00
2101.09 Otros 28,965.76 28,965.76 28,965.76 28,965.76
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 28,965.76 28,965.76 28,965.76 28,965.76
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 28,965.76 28,965.76 28,965.76 28,965.76
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 506,583.67 762,039.21 531,559.33 533,182.60 1,038,143.00 1,295,221.81 257,078.81
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 411,345.52 411,345.52 436,064.00 436,064.00 847,409.52 847,409.52
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/11/2015
Rep0015 Hora : 17:50:54
Release 15.05.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 3 de 5
AL MES DE SETIEMBRE DE 2015 Gen. : 09/11/2015 05:42:20 PM
ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 410 GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA [001626]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 243,299.74 1,623.27 244,923.01 244,923.01
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 243,299.74 1,623.27 244,923.01 244,923.01
2102.030101 Principal 243,299.74 1,623.27 244,923.01 244,923.01
2102.05 Obligaciones Previsionales 12,155.80 12,155.80 12,155.80
2102.0502 Trabajadores Activos 12,155.80 12,155.80 12,155.80
2102.050201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 12,155.80 12,155.80 12,155.80
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 95,238.15 95,238.15 95,495.33 95,495.33 190,733.48 190,733.48
2103 CUENTAS POR PAGAR 151,848.21 297,557.40 191,457.66 475,383.75 343,305.87 772,941.15 429,635.28
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,063.82 142,656.72 178,508.36 184,290.59 182,572.18 326,947.31 144,375.13
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,063.82 142,656.72 178,508.36 184,290.59 182,572.18 326,947.31 144,375.13
2103.010101 BIENES 114,344.83 52,014.65 51,876.50 52,014.65 166,221.33 114,206.68
2103.010102 SERVICIOS 4,063.82 28,311.89 126,493.71 132,414.09 130,557.53 160,725.98 30,168.45
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,361.00 1,383.00 33,406.00 1,383.00 35,767.00 34,384.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,361.00 1,383.00 33,406.00 1,383.00 35,767.00 34,384.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 147,784.39 152,539.68 11,566.30 257,687.16 159,350.69 410,226.84 250,876.15
2103.9909 OTROS 147,784.39 152,539.68 11,566.30 257,687.16 159,350.69 410,226.84 250,876.15
2103.990901 OTROS 147,784.39 152,539.68 11,566.30 257,687.16 159,350.69 410,226.84 250,876.15
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 8,559,691.65 8,559,691.65 8,559,691.65
3401.02 Déficit Acumulado 8,559,691.65 8,559,691.65 8,559,691.65
4301 VENTA DE BIENES 14,159.70 3,690.25 17,849.95 17,849.95
4301.06 Ventas De Productos De Salud 14,159.70 3,620.25 17,779.95 17,779.95
4301.0601 Venta de Productos de Salud 14,159.70 3,620.25 17,779.95 17,779.95
4301.060102 Medicinas 14,159.70 3,620.25 17,779.95 17,779.95
4301.09 Venta De Otros Bienes 70.00 70.00 70.00
4301.0901 Venta De Otros Bienes 70.00 70.00 70.00
4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros 70.00 70.00 70.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,740.00 3,635.50 6,375.50 6,375.50
4302.04 Derechos Administrativos De Salud 2,740.00 3,635.50 6,375.50 6,375.50
4302.0401 Derechos Administrativos De Salud 2,740.00 3,635.50 6,375.50 6,375.50
4302.040104 Certificados 325.00 933.00 1,258.00 1,258.00
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atención 2,107.00 2,462.50 4,569.50 4,569.50
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 308.00 240.00 548.00 548.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 57,335.50 55,260.00 112,595.50 112,595.50
4303.04 Servicios De Salud 56,897.50 55,037.00 111,934.50 111,934.50
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 31,747.00 22,292.00 54,039.00 54,039.00
4303.040101 Atención Médica 9,180.50 8,949.00 18,129.50 18,129.50
4303.040102 Atención Dental 280.00 280.00 560.00 560.00
4303.040104 Servicio De Emergencia 5,113.00 4,275.00 9,388.00 9,388.00
4303.040105 Cirugía 7,437.00 5,490.00 12,927.00 12,927.00
4303.040106 Hospitalización 6,666.50 1,709.00 8,375.50 8,375.50
4303.040199 Otros Servicios Médicos - Asistenciales 3,070.00 1,589.00 4,659.00 4,659.00
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 25,150.50 32,745.00 57,895.50 57,895.50
4303.040201 Exámenes De Laboratorio 16,405.00 21,942.50 38,347.50 38,347.50
4303.040202 Electroencefalograma 40.00 40.00 40.00
4303.040203 Electrocardiograma 750.00 780.00 1,530.00 1,530.00
4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros) 7,955.50 10,022.50 17,978.00 17,978.00
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 438.00 223.00 661.00 661.00
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 438.00 223.00 661.00 661.00
4303.090205 Servicios De Comedor Y Cafeterías 50.00 50.00 100.00 100.00
4303.090209 Servicios A Terceros 388.00 173.00 561.00 561.00
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 184,159.11 7,271.76 191,430.87 191,430.87
4401.02 En Bienes 184,159.11 7,271.76 191,430.87 191,430.87
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno 184,159.11 7,271.76 191,430.87 191,430.87
4401.020302 De Los Gobiernos Regionales 7,271.76 7,271.76 7,271.76
4401.020304 De Otras Entidades Públicas 184,159.11 184,159.11 184,159.11
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 114.50 897,598.18 968,986.08 114.50 1,866,584.26 1,866,469.76
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 114.50 897,483.68 968,986.08 114.50 1,866,469.76 1,866,355.26
4402.02 Traspasos Con Documentos 114.50 114.50 114.50
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 6,905,900.72 6,905,900.72 6,905,900.72
4403.01 En Efectivo 6,905,900.72 6,905,900.72 6,905,900.72
4403.0103 De Otras Unidades De Gobierno 6,905,900.72 6,905,900.72 6,905,900.72
4403.010304 De Otras Entidades Públicas 6,905,900.72 6,905,900.72 6,905,900.72
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/11/2015
Rep0015 Hora : 17:50:54
Release 15.05.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 4 de 5
AL MES DE SETIEMBRE DE 2015 Gen. : 09/11/2015 05:42:20 PM
ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 410 GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA [001626]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 705,475.78 776,999.66 1,482,475.44 1,482,475.44
5101.01 Personal Administrativo 20,136.25 62,646.34 82,782.59 82,782.59
5101.0101 Personal Administrativo 20,136.25 21,753.34 41,889.59 41,889.59
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20,136.25 20,136.25 40,272.50 40,272.50
5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral Privado) 1,617.09 1,617.09 1,617.09
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 40,893.00 40,893.00 40,893.00
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 40,893.00 40,893.00 40,893.00
5101.03 Profesional De La Salud 685,339.53 714,347.14 1,399,686.67 1,399,686.67
5101.0301 Profesionales De La Salud 346,551.41 350,764.89 697,316.30 697,316.30
5101.030101 Personal Nombrado 346,551.41 350,764.89 697,316.30 697,316.30
5101.0302 No Profesionales De La Salud 215,220.92 241,254.85 456,475.77 456,475.77
5101.030201 Personal Nombrado 215,220.92 241,254.85 456,475.77 456,475.77
5101.0303 Otras Retribuciones Y Complementos 123,567.20 122,327.40 245,894.60 245,894.60
5101.030301 Guardias Hospitalarias 123,567.20 122,327.40 245,894.60 245,894.60
5101.11 Obligaciones Previsionales 6.18 6.18 6.18
5101.1102 Trabajadores Activos 6.18 6.18 6.18
5101.110201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 6.18 6.18 6.18
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 35,312.00 35,552.00 70,864.00 70,864.00
5103.01 Obligaciones Del Empleador 35,312.00 35,552.00 70,864.00 70,864.00
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 35,312.00 35,552.00 70,864.00 70,864.00
5103.010105 Contribuciones A Essalud 35,312.00 35,552.00 70,864.00 70,864.00
5301 CONSUMO DE BIENES 127,782.23 127,782.23 127,782.23
5301.01 Alimentos Y Bebidas 111,408.83 111,408.83 111,408.83
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 111,408.83 111,408.83 111,408.83
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 4,290.00 4,290.00 4,290.00
5301.0302 Gases 1,900.00 1,900.00 1,900.00
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 2,390.00 2,390.00 2,390.00
5301.05 Materiales Y Utiles 4,253.50 4,253.50 4,253.50
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 4,253.50 4,253.50 4,253.50
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 4,253.50 4,253.50 4,253.50
5301.06 Repuestos Y Accesorios 9.00 9.00 9.00
5301.0601 De Vehiculos 9.00 9.00 9.00
5301.08 Suministros Médicos 7,777.90 7,777.90 7,777.90
5301.0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 7,777.90 7,777.90 7,777.90
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 7,777.90 7,777.90 7,777.90
5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 43.00 43.00 43.00
5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 43.00 43.00 43.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 109,519.80 134,598.41 244,118.21 244,118.21
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 3,728.50 3,728.50 3,728.50
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 3,728.50 3,728.50 3,728.50
5302.040103 De Vehículos 3,368.50 3,368.50 3,368.50
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos 360.00 360.00 360.00
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 4,000.00 21,929.60 25,929.60 25,929.60
5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 4,000.00 3,200.00 7,200.00 7,200.00
5302.070502 Propinas Para Practicantes 4,000.00 3,200.00 7,200.00 7,200.00
5302.0711 Otros Servicios 18,729.60 18,729.60 18,729.60
5302.071199 Servicios Diversos 18,729.60 18,729.60 18,729.60
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 105,519.80 108,940.31 214,460.11 214,460.11
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 99,297.80 102,671.31 201,969.11 201,969.11
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO 6,222.00 6,269.00 12,491.00 12,491.00

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 22,605,184.77 22,605,184.77 3,361,321.36 3,361,321.36 25,966,506.13 25,966,506.13 18,116,283.58 18,116,283.58
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 6,726,592.00 355.00 99,011.00 6,726,947.00 99,011.00 6,627,936.00
8101.01 Recursos Ordinarios 5,615,395.00 88,507.00 5,615,395.00 88,507.00 5,526,888.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 5,615,395.00 88,507.00 5,615,395.00 88,507.00 5,526,888.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 786,671.00 10,149.00 786,671.00 10,149.00 776,522.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 786,671.00 10,149.00 786,671.00 10,149.00 776,522.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias 324,526.00 355.00 355.00 324,881.00 355.00 324,526.00
8101.0402 Transferencias 324,526.00 355.00 355.00 324,881.00 355.00 324,526.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 76,158.88 355.00 79,587.65 355.00 155,746.53 155,391.53
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 76,158.88 79,587.65 155,746.53 155,746.53
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 76,158.88 79,587.65 155,746.53 155,746.53
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/11/2015
Rep0015 Hora : 17:50:54
Release 15.05.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 5 de 5
AL MES DE SETIEMBRE DE 2015 Gen. : 09/11/2015 05:42:20 PM
ENTIDAD : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 410 GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA [001626]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
8201.04 Donaciones Y Transferencias 355.00 355.00 355.00
8201.0402 Transferencias 355.00 355.00 355.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 5,293,555.64 7,562,266.34 637,977.29 86,376.70 5,931,532.93 7,648,643.04 1,717,110.11
8301.01 Recursos Ordinarios 5,088,252.74 6,415,022.00 480,739.68 85,238.50 5,568,992.42 6,500,260.50 931,268.08
8301.0101 Recursos Ordinarios 5,088,252.74 6,415,022.00 480,739.68 85,238.50 5,568,992.42 6,500,260.50 931,268.08
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 188,262.02 822,718.34 122,207.90 431.20 310,469.92 823,149.54 512,679.62
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 188,262.02 822,718.34 122,207.90 431.20 310,469.92 823,149.54 512,679.62
8301.04 Donaciones Y Transferencias 17,040.88 324,526.00 35,029.71 707.00 52,070.59 325,233.00 273,162.41
8301.0402 Transferencias 17,040.88 324,526.00 35,029.71 707.00 52,070.59 325,233.00 273,162.41
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,804,748.75 5,293,555.64 1,134,400.28 539,437.29 2,939,149.03 5,832,992.93 2,893,843.90
8401.01 Recursos Ordinarios 1,697,110.68 5,088,252.74 1,054,224.58 392,232.68 2,751,335.26 5,480,485.42 2,729,150.16
8401.0101 Recursos Ordinarios 1,697,110.68 5,088,252.74 1,054,224.58 392,232.68 2,751,335.26 5,480,485.42 2,729,150.16
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 107,638.07 188,262.02 79,707.70 112,058.90 187,345.77 300,320.92 112,975.15
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 107,638.07 188,262.02 79,707.70 112,058.90 187,345.77 300,320.92 112,975.15
8401.04 Donaciones Y Transferencias 17,040.88 468.00 35,145.71 468.00 52,186.59 51,718.59
8401.0402 Transferencias 17,040.88 468.00 35,145.71 468.00 52,186.59 51,718.59
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 76,158.88 79,587.65 155,746.53 155,746.53
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 76,158.88 79,587.65 155,746.53 155,746.53
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 76,158.88 79,587.65 155,746.53 155,746.53
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 969,074.41 116.00 1,048,378.58 116.00 2,017,452.99 2,017,336.99
8601.01 Recursos Ordinarios 897,483.68 968,986.08 1,866,469.76 1,866,469.76
8601.0101 Recursos Ordinarios 897,483.68 968,986.08 1,866,469.76 1,866,469.76
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 71,590.73 79,276.50 150,867.23 150,867.23
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 71,590.73 79,276.50 150,867.23 150,867.23
8601.04 Donaciones Y Transferencias 116.00 116.00 116.00 116.00
8601.0402 Transferencias 116.00 116.00 116.00 116.00

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 13,901,055.27 13,901,055.27 1,852,791.22 1,852,791.22 15,753,846.49 15,753,846.49 6,783,682.53 6,783,682.53
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 263,077.96 157,911.83 180,574.66 125,679.10 443,652.62 283,590.93 160,061.69
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 257,717.96 155,511.83 137,422.56 96,221.00 395,140.52 251,732.83 143,407.69
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 5,360.00 2,400.00 43,152.10 29,458.10 48,512.10 31,858.10 16,654.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 157,911.83 263,077.96 125,679.10 180,574.66 283,590.93 443,652.62 160,061.69
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 155,511.83 257,717.96 96,221.00 137,422.56 251,732.83 395,140.52 143,407.69
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 2,400.00 5,360.00 29,458.10 43,152.10 31,858.10 48,512.10 16,654.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 256,656.77 256,656.77 185,599.20 185,599.20 442,255.97 442,255.97
9103.08 Cheques Girados 126,905.20 126,905.20 126,905.20 126,905.20
9103.09 CARTAS ORDENES 256,656.77 256,656.77 58,694.00 58,694.00 315,350.77 315,350.77
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 256,656.77 256,656.77 185,599.20 185,599.20 442,255.97 442,255.97
9104.08 Cheques Girados por Entregar 126,905.20 126,905.20 126,905.20 126,905.20
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 256,656.77 256,656.77 58,694.00 58,694.00 315,350.77 315,350.77
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 454,407.26 454,407.26 454,407.26
9105.03 Bienes No Depreciables 454,407.26 454,407.26 454,407.26
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 75,182.53 75,182.53 75,182.53
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 379,224.73 379,224.73 379,224.73
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 454,407.26 454,407.26 454,407.26
9106.03 Bienes No Depreciables 454,407.26 454,407.26 454,407.26
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 75,182.53 75,182.53 75,182.53
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 379,224.73 379,224.73 379,224.73
9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES 224,131.03 224,131.03 224,131.03
9107.02 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 224,131.03 224,131.03 224,131.03
9107.0202 Trabajadores Activos 224,131.03 224,131.03 224,131.03
9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 224,131.03 224,131.03 224,131.03
9108.02 Control Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 224,131.03 224,131.03 224,131.03
9108.0202 Trabajadores Activos 224,131.03 224,131.03 224,131.03

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 1,612,841.62 1,612,841.62 677,452.16 677,452.16 2,290,293.78 2,290,293.78 838,599.98 838,599.98
TOTAL GENERAL 38,119,081.66 38,119,081.66 5,891,564.74 5,891,564.74 44,010,646.40 44,010,646.40 25,738,566.09 25,738,566.09