CASH FLOW

Months
Description Total Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cash Inflow
Advance Payment 0.000
Revenue 0.000 0.000
Less: 5% Retention -PTOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Less: 5% Retention-FTOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total Invoice Value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Release of Retention 0.000 0.000

Bills Discounted 0.000 0.000

Less; Bills Discounted re-payment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Net BD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Trust Receipt 319.309 0.000 0.000 0.000

Less: Trust receipt Re-payment 319.309 319.309 0.000 0.000 0.000 0.000 319.309

Net TR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total Cash Inflow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cash Outflow
Major CIF & Joints 0.000 0.000

Jointing and Testing 0.000 0.000

Troughs and covers 0.000 0.000

Erection Materials + Equip. hire 0.000 0.000

Salaries, Wages & Adminstration 0.000 0.000

Insurance & Finance charges etc 0.000 0.000

Total Outflow Expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total Outflow
Difference 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deficit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Profit #DIV/0!