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Lima – Perú
2016(Grupo 2016-13-6-B)
DEDICATORIA
correcto.
1
AGRADECIMIENTO
proyecto.
2
INDICE
Resumen Ejecutivo 9
Introducción 10
Descripción de la empresa 11
Producto/Servicio 12
3
CAPITULO 3 – COSTOS-ESTUDIO TECNICO 85
3.1. Proceso productivo 85
3.2. Ubicación de proyecto 86
3.3 Diseño de planta 90
3.4 Especificaciones de material de trabajo 91
3.5 Capacidad de producción 92
3.6 Estimación de ventas 93
3.7 Costos operativos 95
3.7.1 Costos por servicio 95
3.7.2 Costos por materiales de oficina y limpieza 98
3.7.3 Costos por gastos administrativos de ventas 99
3.8 Punto equilibrio 100
4
CAPITULO 6 – EVALUACION FINANCIERA y SENSIBILIZACION 122
6.1. Evaluación financiera del negocio 122
6.1.1 Costo de oportunidad de capital COK 123
6.1.2 Costo ponderado del capital WACC 125
6.2. Herramientas de evaluación 126
6.2.1. Valor actual neto y Tasa de retorno 126
6.2.2. Ratio beneficio-costo y Payback 127
6.3. Identificación de las variables para sensibilizar 129
6.3.1. Definición de los escenarios 129
6.3.2. Análisis cualitativo de los resultados 130
CONCLUSIONES 131
RECOMENDACIONES 133
BIBLIOGRAFIA 134
ANEXOS 136
5
INDICE DE GRAFICOS PÁGINA
6
INDICE DE TABLAS PÁGINA
7
TABLA N°50 Características SAC 99
TABLA N°51 Constitución SAC 100
TABLA N°52 Estructura de la inversión 102
TABLA N°53 Análisis del capital social 103
TABLA N°54 Descripción de puestos – Gerente general 104
TABLA N°55 Descripción de puestos - Contador 106
TABLA N°56 Descripción de puestos – Operarios 107
TABLA N°57 Planilla 109
TABLA N°58 Maquinaria y equipos 110
TABLA N°59 Muebles y enseres 111
TABLA N°60 Equipo de oficina 111
TABLA N°61 Estructura de inversión intangible 112
TABLA N°62 Capital de trabajo 113
TABLA N°63 Fuentes de financiamiento 113
TABLA N°64 Estructura de financiamiento 114
TABLA N°65 Amortización de la deuda 115
TABLA N°66 Estados de resultados proyectados 116
TABLA N°67 Estado de flujo efectivo 117
TABLA N°68 Estado de situación financiera 118
TABLA N°69 Presupuesto operativo 119
TABLA N°70 Gastos administrativos 120
TABLA N°71 Gastos de ventas 120
TABLA N°72 Presupuesto financiero 121
TABLA N°73 Flujo caja económico financiero 122
TABLA N°74 WACC 126
TABLA N°75 Análisis de sensibilidad – Precio 129
TABLA N°76 Análisis de sensibilidad – Costos 129
TABLA N°77 Análisis de sensibilidad – Ventas (atenciones) 129
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto está basado en el estudio de mercado, técnico y financiero para demostrar la
factibilidad de crear una empresa que ofrece el servicio de lavado de auto ecológico, usando
productos biodegradables, los cuales son beneficiosos al medio ambiente y priorizando el
control y bajo consumo de agua ya que es un recurso no renovable.
ECO CAR WASH S.A.C ofrece varios tipos de lavado que se ajustan a las necesidades y
economía del cliente, para optimizar el tiempo que es un recurso valioso y pieza clave en ellos
se ofrece el servicio delivery. Los precios que la compañía tiene están dentro del precio del
mercado, cabe resaltar que es un servicio nuevo que se está insertando de manera ascendente
en el mercado Peruano.
La empresa estará ubicada en el distrito de San Isidro, está muy cerca de centros comerciales,
supermercados, oficinas los cuales serán nuestros primeros clientes; el servicio principalmente
se ofrecerá directamente a través de nuestro local comercial, también implementaremos
módulos de atención en estacionamientos, concesionarias, mecánicas que nos ayuden a tener
una mayor presencia en el mercado y el servicio delivery.
La idea central de este proyecto es un brindar un servicio que ayude a cuidar el medio
ambiente y los recursos no renovables como es el agua y al mismo tiempo ofrecer una
alternativa de calidad manteniendo sus autos limpios y optimizando sus tiempos ofreciendo el
servicio.
La finalidad es de concientizar a las personas que debemos cuidar el medio ambiente y a su vez
tener una mejor calidad de vida, lo que se pretende es cambiar el estilo de vida a algo mejor, al
usar productos no tóxicos ayuda a preservar la salud del usuario y también velar por la
integridad del auto propiamente dicho, ya que preservamos la pintura, evita rayones, malos
olores, en general ofrecer un cuidado integral al auto sin necesidad de dañar al medio
ambiente.