DISEO

Implementacin Microsoft Dynamics GP

Resumen
Documento describe el alcance del proyecto y la funcionalidad a implementar, detallando cada
punto expuesto en la propuesta, para que sirva de base a la etapa de desarrollo y configuracin.

Julio Bustillos
Julio.bustillos@dinamika.pe
CON TEN TS

1. Introduccion ...............................................................................................................................3
2. Fujo General glucom .................................................................................................................. 4
2.1. Compras .............................................................................................................................5
2.1.1. Registrar la solicitud de compra ................................................................................... 6
2.1.2. Solicitud de Cotizacin ................................................................................................ 6
2.1.3. Registrar la Orden de Compra.......................................................................................7
2.1.4. Aprobacin ................................................................................................................. 8
2.1.5. Impresin de Orden de Compra ..................................................................................10
2.1.6. Registrar Recepcion de OC .........................................................................................12
2.1.7. Registrar Factura........................................................................................................ 15
2.2. Proceso de Creacin de Proveedor .....................................................................................16
2.2.1. Registrar proveedor ................................................................................................... 17
2.3. Inventario ........................................................................................................................ 20
2.3.1. Registrar Artcuo........................................................................................................21
2.3.2. Registrar Lista de Precios ........................................................................................... 37
2.3.3. Registrar Articulo KIT .................................................................................................38
2.4. Administracion de Inventario .............................................................................................39
2.4.1. recepcion de Compra .................................................................................................39
2.4.2. movimientos de almacen........................................................................................... 40
2.5 Tesoreria.......................................................................................................................... 42
2.5.1 Cuentas por pagar ........................................................................................................... 42
2.5.2 Actualizacion de Constancia de Detraccion ................................................................ 44
Exportar Detracciones ................................................................................................................. 44
Importar Detraccin .....................................................................................................................45
Actualiza Manualmente ............................................................................................................... 46
2.5.3 Cuentas por Cobrar ....................................................................................................47
2.5.4 Administracion de letras............................................................................................ 48
2.5.5 Administracion de facturas negociables y fed ..............................................................54
2.5.6 Administrar FEC.........................................................................................................58
2.6 Contabilidad..................................................................................................................... 60

1
 2.6.1 Plan contable ............................................................................................................61
2.6.2 Registrar cuenta ....................................................................................................... 64
2.6.3 Creacion de asientos manuales ..................................................................................65
2.6.4 Contabilidad analitica ............................................................................................... 66
2.6.5 Libros Sunat............................................................................................................. 66
2.6.6 Proceso de cuenta por funcion .................................................................................. 68
2.6.7 consulta de entrada de diario ..................................................................................... 71
2.6.8 Corregir o copiar entrada de diario .............................................................................72
2.7 Activo Fijo......................................................................................................................... 75
2.7.1 Compra de activo .......................................................................................................76
2.7.2 Recepcion del activo fijo ............................................................................................. 77
2.7.3 Alta del activo ............................................................................................................79
2.7.4 Depreciacin mavisa y unitaria .................................................................................. 80
2.8 Reporte de Indices Gerenciales ......................................................................................... 82
2.9 Presupuesto ......................................................................................................................83
3 .1 Ventas...................................................................................................................................87
3.1.1 Creacin de cliente...............................................................................................................93
3.1.2 Clasificacin de cliente .........................................................................................................93
3.1.3 ReBates ........................................................................................................................ 98
3.2 Produccin....................................................................................................................... 99

2
1. IN TRODUCCION

El presente documento es el resultado de la etapa de anlisis captura los requerimientos y el alcance

planteados en la propuesta de proyecto, profundizando en cada uno de los requerimientos solicitados y
plasmando en los circuitos los detalles derivados del anlisis y las reuniones con los usuarios claves de las
reas involucradas.

El desarrollo de los circuitos se realiz con diagramas de actividades para brindar una mejor comprensin
del problema que est siendo analizado incluye la lista actores del sistema y diagrama de cada circuito,
el que explica cada aspecto relevante de cada rea.

3
2. FUJO GEN ERAL GLUCOM

CADENA DE VALOR PROCESOS DE SOPORTE

OC Adquicisiones
Proveedores

CONTABILIDAD Y FINANZAS
Servicios

SISTEMA DE PRESUPUESTOS
Pagos

Recepcin Cuentas
Activos Fijos por Pagar

Bancos

M1 M2 M3

Explosin de Materiales Rutas - Explosin de materiales

- Administracin de Rutas
Ingeniera de Producto - Costeo
- MRP
Inventarios Depositos
lu
m
a
febr ero de 2017
m
i
ju vi
s

d
o
- Plan de produccin
1 2 3 4 5
1 1 1
6 7 8 9
1 1 1 1 01 11 21
32 42 52 62 72 82 92

Produccin 02
7
12
8
2 3 4 5
4
6

Programacin

Facturacin GP Cuentas Recaudo

Pedidos Factura por Cobrar

4
2.1. COMPRAS

En el siguiente diagrama de proceso se detalla el proceso de compras para GLUCOM.

Proceso de Compras

Logstica Workflow Proveedor Asistente de Logstica Contabilidad

Inicio
Cotizador
Solicitud de compra
Orden de Compra

Alta de Activos
SI
Activo Fijo? Fijos
OC Si Presupuesto
Recibir
OC
Registrar costos de
NO NO
enviar importacin

Fin
Registrar recepcin
no Existe proveedor de OC

Imprimir Orden de
Aprobado
Crear Compra
Imprime Cotizacin
proveedor si

Niveles de
Enviar Aprobacin

Registrar Orden de
1 Enviar Recibir
Compra
documen Douemnt
si No aprobado tos os

1
Enviar
producto
Existe articulo
Registrar Factura

no Crear articulo
Gua de remisin
/ Factura Cuentas por
pagar
Phase

5
 2.1.1. REGISTRAR LA SOLICITUD DE COMPRA
La solicitud de compra puede ser registrada por cualquier rea usuario de la empresa.

Para agregar ms artculos a la solicitud se da clic donde indica la flecha, despus guardar y queda
registrada la solicitud para su respectivo envi a aprobacin.

2.1.2. SOLICITUD DE COTIZACIN

6
De acuerdo al acta GP-0001 se definieron los siguientes puntos:

La fecha de vigencia de la cotizacin debe ser ingresado de manera manual, seleccionado a

travs de un calendario.
Se debe ingresar cotizacin es nacionales y de importacin.
Se deben seleccionar los productos con diferentes fabricantes en una misma cotizacin.
En el registro de cotizacin se debe mostrar el cdigo de usuario y quedar registrado en la
cotizacin.
Cuando se ingrese una cotizacin, en los artculos debe existir la columna Homologado
que muestre la situacin del producto-Fabricante.
Ingresar el nmero de cotizacin del proveedor en la OC
Se debe tener en cuenta los siguientes criterios:
o Precio
o Fecha
o Calidad
Cuando se apruebe la cotizacin indicar el criterio en una pantalla donde se expongan las
diferentes cotizaciones. Se debe guardar la opcin escogida con el usuario que la realizo
como un Log.
Mientras est vigente la cotizacin se puede utilizar los precios en la orden.
Debe permitir copiar y modificar cotizacin.

2.1.3. REGISTRAR LA ORDEN DE COMPRA

7
La orden de compra tiene como objetivo principal la estandarizacin del proceso de compras,
llevar un control detallado de las compras y registrar los precios detallados por artculo, as como
los compromisos de entrega de los mismos, finalmente se emitir la orden de compra en el
formato estndar del sistema para que esta sea enviada al proveedor y los acuerdos queden
formalizados en este documento.

Pre Condiciones
Proveedor registrado en el sistema
Artculos registrados en el sistema

Post Condiciones
Orden de compra registrada el sistema

2.1.4. APROBACIN

8
Una vez generada la Orden de Compra se deber enviar mediante un workflow de aprobaciones,
en caso que la orden sea aprobada, esta podr imprimirse y continuar el proceso.

9
 Se utilizar la opcin de Workflow para realizar las aprobaciones de OC y Solicitud de
compra, se definirn los responsables de aprobacin.
Al mandar la orden de compra a aprobacin el aprobador designado podr revisar que tiene
pendiente en su bandeja de correo electrnico.

2.1.5. IMPRESIN DE ORDEN DE COMPRA

Luego de la aprobacin de la orden de compra, esta se puede imprimir.

Se tendr 2 formatos: Compra nacional y compra extranjera (Formato en ingls).

Se mostrara el usuario conectado en el sistema en el campo Elaborado por:

10
 Requieren poder imprimir 2 formatos de OC, uno para nacionales (Espaol) y otro para

Se muestra el usuario conectado en el sistema en el campo Elaborado por:

Formato se encuentra definido por el cliente.

11
2.1.6. REGISTRAR RECEPCION DE OC
La recepcin tiene como objetivo que se registre en el sistema el ingreso de la mercadera
conforme a lo pactado en la orden de compra, se pueden realizar recepciones parciales o totales,
el ingreso de la recepcin es importante en el sistema ya que esta actividad actualiza el mdulo
de inventarios y recalcula los costos promedios de la mercadera, debemos considerar que
posteriormente el registro de la factura se basar en el buen registro de la recepcin. Si por
cualquier motivo la factura no tiene los mismos valores en costos que la recepcin, el sistema
contempla ajustes automticos.

EL sistema mediante el proceso de costos de descarga (costos de importacin) permite

registrar todos los costos asociados segn los Incoterm definidos entre el comprador y el
vendedor.

12
13
 Las rdenes de compra se pueden recibir parcialmente o completa
Control de seguimiento a las importaciones (lead time) ETD ETA fecha de entrega
El INCOTERM se registrara en el campo Mtodo de Envi

14
Pre Condiciones

Que exista una orden de compra aprobada y pendiente por recibir en el sistema

Post Condiciones

Orden de compra recibida.

Recepcin registrada en el sistema.
Actualizacin del mdulo de inventarios.

2.1.7 . REGISTRAR FACTURA

El registro de factura tiene como finalidad cerrar el proceso de compras basndose en las
recepciones registradas anteriormente. Se registrar la factura que envi el proveedor en
referencia a una orden de compra.

Para compra en el exterior se ingresara los costos de descarga configurados de acuerdo a los
gastos relacionados.

15
 Pre Condiciones

Que exista una orden de compra recibida en el sistema

Que exista una recepcin registrada en el sistema
Se solicita ingresar la fecha de recepcin de la factura
Post Condiciones

Factura registrada en el sistema

2.2. PROCESO DE CREACIN DE PROVEEDOR

En el siguiente diagrama de proceso se detalla el proceso de creacin de un nuevo proveedor.

Proceso de Creacin de proveedor de mercadera

Gerencia Comercial Logistica

Inicio

Entregar
Negociaci
informaci Registrar provedor
n
n

Datos del proveedor

Aprobado

Fin
Phase

16
2.2.1. REGISTRAR PROVEEDOR
El registro de proveedor nuevo tiene como alcance que en el sistema se ingresen los datos del
proveedor llenando todos los campos requeridos por el sistema.

Campo para agregar el nmero de resolucin del ministerio de transporte y telfono de

proveedor del exterior.

17
Se registraran todas las cuentas bancarias de los proveedores nacionales y del exterior.

Se configurara la condicin de pago de acuerdo a las polticas de Glucom mediante una tabla.

18
Campo adicional para incluir CIIU

Pre Condiciones
No exista el registro en el sistema
Tener la informacin del proveedor
Post Condiciones
Nuevo Proveedor registrado en el sistema

19
2.3. IN VEN TARIO

En el siguiente diagrama de proceso se detalla el proceso de creacin de artculos.

Proceso de creacin de artculos

Comercial

Inicio

Ficha de articulo

Registrar articulo

kit si Registrar articulo KIT

no

Registrar lista de
precios

FIn
Phase

20
2.3.1. REGISTRAR ARTCUO
Tiene como finalidad la creacin de un nuevo artculo en el sistema.

El tipo de artculo se relacionara con el id de clase.

Cada artculo usara el cdigo IQBF en el campo de categora CONTROLADOS.

21
FAMILIA DESCRIPCION SUBFAMILIA DESCRIPCION

A ADITIVOS A ANTIESPUMANTES
B GELES BENTONITAS
C ESPESANTES CELULOSICOS
D DISPERSANTES
F FUNGICIDAS - BACTERICIDAS
H HUMECTANTES
K ANTIPIEL
M SILICAS MATEANTES
N NIVELANTES
O ANTIOXIDANTES
P PLASTIFICANTES
R REOLOGICOS
S SECANTES
V ABSORBEDORES UV
W ACEITES DE SILICONA
X ESPECIALES
Z BUFFER
Y PERFUMES Y AROMAS
E NEUTRALIZADORAS

C CARGAS A SILICES
B BARITINAS
C CARBONATOS
S SILICATOS
Y OTROS
E ENVASES M METALICOS
P PLASTICO
C CARTON
A AUXILIARES

22
 T ETIQUETAS

G MATERIALES DE PROCESO G GASES DE PROCESO

F MEDIOS DE FILTRADO

H ACIDOS H ANHIDRIDOS
I INORGANICOS
O ORGANICOS

I ISOCIANATOS N ALIFATICOS
L AROMATICOS

K CATALIZADORES H INHIBIDORES
C INICIADORES
I INORGANICOS
O ORGANICOS

L PRODUCTOS ILVA A ACRILICOS

D DILUYENTES
P POLIESTER
B PRODUCTOS BASE ACEITE
Q PU BASE ACUOSOS
S PU SOLVENTE

M MONOMEROS A ACRILICOS
E EPOXICOS
H FORMALDEHIDO
I ISOCIANATOS
M MELAMINA

23
 V VINILICOS
S SILOXANOS
F FENOLICOS

N AMINAS P PRIMARIAS
C CICLICAS
S SECUNDARIAS
T TERCIARIAS

O ACEITES Y ACIDOS GRASOS A ANIMALES

V VEGETALES
M MINERALES

P PIGMENTOS A AZULES
B BLANCOS
C NEGROS
D PIGMENTOS EN DISPERSIN
N NARANJAS
O AMARILLOS
R ROJOS
T VERDES
V VIOLETAS
W PERLADOS
X ESPECIALES
Y METLICOS
Z COLORANTES

Q PRODUCTOS P EN PROCESO
I INTERMEDIO-SOLUCIONES

24
R RESINAS A ACRILICAS
B DERIVADOS DEL PETRLEO
C CAUCHO CLORADO
D DISPERSIONES POLIURETANO
E EPOXICAS
F FENOLICAS
G POLIAMIDAS
H AMINO RESINAS
N NITROCELULOSICAS
P POLIESTERES
Q ALQUIDICAS
S SILICONAS
V VINILICAS
W NATURALES
X RESINAS VARIAS
T TERECTALICAS
U POLIURETANICAS

S SOLVENTES A ALCOHOLES ALIFATICOS

B HIDROCARBUROS AROMATICOS
C CETONAS
E ESTERES
G GLICOL
H HALOGENADOS
L ALIFATICOS
W ACUOSOS

T TENSOACTIVOS Y SALES T ANIONICOS - CATIONICOS - NO IONICOS

O ORGNICAS
I INORGNICAS

25
 V ALCOHOLES G GLICOLES
O POLIOLES
P POLIVINILICOS

W CERAS-PARAFINAS E POLIETILENICAS
N NATURALES
P PARAFINAS
V VASELINAS

CODIGO COD LINEAS (FAMILIA) COD TIPO (SUBFAMILIA) CODIGO

010 C COLAS B COLAS BLANCAS CB

E COLAS ESCOLARES CE

I COLAS INDUSTRIALES CI

M COLAS MISCELANEAS CM

020 E EMULSIONES A ACRILICAS EA

C COPOLIMEROS VINIL ACRILICOS EC

E ESTIRENO - ACRLICAS EE

V VINILICAS EV

RESINAS
030 A C ALQUIDICAS CORTAS AC
ALQUIDICAS

M ALQUIDICAS MEDIAS AM

L ALQUIDICAS LARGAS AL

26
 ALQUIDICAS MODIFICADAS
E AE
ESTIRENADAS
ALQUIDICAS MODIFICADAS
T AT
METACRILADAS
RESINAS
040 P I POLIESTER ISOFTALICAS PI
POLIESTER

P POLIERSTER ORTOFTALICAS PP

R PREMIUM PR

C COMPLEMENTOS PC

RESINAS
050 V F ALIFATICOS VF
POLIURETANICAS

A AROMATICAS VA

RESINAS
060 Y ACRILICAS EN T ACRILICAS TERMOPLASTICAS YT
SOLUCION

H ACRILICAS HIDROXILADOS YH

070 X RESINAS VARIAS P RESINA POLIAMIDA XP

M RESINA MALEICA XM

E RESINA MELAMINICA XE

PEGAMENTOS
080 H C DE CONTACTO HC
SINTETICOS

P POLIURETANO HP

E EPOXICO HE

PRODUCTOS
090 M S SUPRESORES MS
PARA MINERIA
RECUBRIMIENTOS
100 B M BARNIZ MARINO BM
ALQUIDICOS

F BARNIZ FULL ACCION BF

V PRODUCTOS ACEITE ILVA BV

27
 RECUBRIMIENTOS
101 L S LACAS SELLADORAS LS
NITROCELULSICOS

K LACAS ACABADOS LK

B BASES NITROCELULOSICAS LB

BARNICES
102 D U MONOCOMPONENTES DU
POLIURETANO

D BICOMPONENTES DD

E ENDURECEDORES DE

V FONDOS - BARNICES ILVA DV

RECUBRIMIENTOS
103 U B BASES - FONDOS UB
POLIURETANO

A ACABADOS UA

E ENDURECEDORES UE

V BASES - ACABADOS ILVA UV

RECUBRIMIENTOS
104 K A ACABADOS KA
POLIESTER

C CATALIZADORES KC

V PRODUCTOS ILVA KV

RECUBRIMIENTOS
105 W P PRIMERS WP
ACUOSOS

A ACABADOS WA

V IMPREGNANTES-ACABADOS ILVA WV

DILUYENTES /
106 S A PARA ALQUIDICOS SA
DISOLVENTES

K PARA LACAS SK

D POLIURETANOS SD

28
 E EPXICOS SE

Q POLIESTER SQ

I INDUSTRIALES SI

PRODUCTOS
107 R R REMOVEDOR RR
INDUSTRIALES

D PASTAS CONCENTRADAS RD

108 T TINTES S AL SOLVENTE TS

A ACUOSOS TA

300 O LUBRICANTES A 3-EN-UNO ACEITES OA

T 3-EN-UNO TECNICO OT

B BIKE OB

W WD-40 OW

E WD-40 ESPECIALIST OE

PRODUCTOS
310 F QUIMICOS E EXCIPIENTES FE
FARMACEUTICA

311 N PRODUCTOS A AMINAS NA

QUIMICOS
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL B BETAINAS NB

C CLORADOS NC

PRODUCTOS
312 J QUIMICOS M MONOMEROS JM
PINTURAS Y TINTAS

P PIGMENTOS JP

L PLASTIFICANTES JL

29
 E RESINAS JE

S SECANTES JS

V SOLVENTES JV

PRODUCTOS
313 G A ACRILATOS GA
QUIMICOS TEXTIL

P POLIETILENGLICOLES GP

T TENSOACTIVOS GT

PRODUCTOS
314 Z QUIMICOS C CATALIZADORES ZC
ESPECIALIDADES

F FIBRA DE VIDRIO ZF

V VARIOS ZV

PRODUCTOS ILVA
320 I A ACABADOS ACRILICOS IA
MERCADERIA

D DISPERSADO PIGMENTOS ID

E ENDURECEDORES IE

F ACABADOS POLIURETANO IF

O FONDOS - ACABADOS AL ACEITE IO

P FONDOS POLIURETANO IP

Q ACABADOS POLIESTER IQ

W FONDOS - ACABADOS ACUOSOS IW

X AUXILIARES IX

FAMILIA DESCRIPCION SUBFAMILIA DESCRIPCION

30
E ECONOMATO A ABARROTES

L ARTICULOS DE LIMPIEZA

V ENVASES VARIOS B BALDES DE LITRO

C CARTON

E EMBALAJE

H HOJALATA

P PLASTICO

ARTICULOS
A ELECTRICOS C CABLES

F FOCOS

X VARIOS

ARTICULOS PARA
P PRODUCCION A ACEITES VARIOS

D DESIONIZADOR

M ELEMENTOS DE MOLIENDA

Q EMPAQUETADURAS

E ETIQUETAS

G GASES

I INSTRUMENTOS - UTILITARIOS

L LIMPIEZA PLANTA

P PARIHUELAS

31
 R ADITAMENTOS REACTORES

T TRATAMIENTO DE AGUA

V VALVULAS

X VARIOS

H HERRAMIENTAS E ELECTRICAS

M MECANICAS

ARTICULOS DE
S SEGURIDAD INDUSTRIAL C CASCOS

F FAJAS

G GUANTES

O PROTECCION FACIAL - OCULAR

A PROTECCION AUDITIVA

R RESPIRADORES

Z CALZADO DE SEGURIDAD

X VARIOS

U UNIFORMES C CASACAS

A PANTALONES

P POLOS

X VARIOS

SUMINISTROS DE
C COMPUTO C CINTAS

32
 T TONERS / TINTAS

ARTICULOS DE
L LABORATORIO A ACCESORIOS

I INSTRUMENTOS

M MATERIAL DE VIDRIO

R REACTIVOS

MATERIAL
M PROMOCIONAL POP A AFICHES/ PAPELERIA

E EXIBIDORES

L LAPICEROS

X VARIOS

ARTICULOS PARA
O OFICINA P PAPELERIA Y FORMATOS

U UTILES

33
34
35
36
2.3.2. REGISTRAR LISTA DE PRECIOS
Tiene como finalidad la asignacin de la lista de precio al nuevo cdigo de artculo.

Ruta: Inventario>>Tarjetas>>Lista de precios

Pre Condiciones

Tener el cdigo de articulo creado en el sistema

Post Condiciones

El articulo tendr una lista de precios asignada en el sistema

37
 2.3.3. REGISTRAR ARTICULO KIT
Tiene como finalidad la creacin de un artculo de tipo KIT, el cual es un cdigo virtual de artculo
que agrupa otros artculos.

Ruta: Inventario>>tarjetas>>Artculos

Ruta: Inventario>>tarjetas>>Kits

38
 Pre Condiciones

Tener el cdigo de articulo creado en el sistema

Post Condiciones

El articulo KIT creado en el sistema

2.4. ADMIN ISTRACION DE IN VEN TARIO

2.4.1. RECEPCION DE COMPRA

El siguiente es el proceso:

Ruta: Compra>>Transacciones>>Entrada trans. Recepciones

Pre Condiciones

Orden de compra aprobada.

Post Condiciones

39
 Recepcin de compra contabilizada
Actualizacin de Stock

2.4.2. MOVIMIEN TOS DE ALMACEN

Los movimiento de almacn se realizara desde la ventara de transferir entrada

Ruta: Inventario>>Transacciones>>Transferir entrada

40
Rutas (Despachos)

Se asigna transportista
Transportista condicionando, controlados y
Pedidos. tamao
con permiso
Inicio Rutas controlado Sur
Pesos
Letras
Salida de Inventario

Clasificacin
Norte
Packing por camin
Picking
Pedido Stock SI Despacho
Factura Centro

NO
Callo
Guia

Ate

Fin
Lurin

Pre Condiciones

Transaccin de salida definida.

Post Condiciones

Actualizacin de Stock
Se requiere desarrollo para administracin de partes de carga para tracking. (Fuera de
alcance)

41
2.5 TESORERIA

2.5.1 CUEN TAS POR PAGAR

El siguiente es el proceso:

Tesorera - Pagos

Usuario CXP Tesorera

Inicio

Registrar Pago.

Registrar Facturas

Contabilizar Lote de
pagos

Contabilizar
documento

Aplicar pagos a sus

Facturas

Enva Informacin
para el pago

Fin
Fase

Una cuenta por pagar puede ser cancelada total o parcialmente por diversos medios de
pago tales como cheques, transferencias o efectivo, tambin podrn pagarse en
diferentes divisas as como realizar pagos adelantados.

Para el registro de los pagos se debe considerar que primero se registra el pago de la
detraccin y luego se registra el pago del saldo pendiente.

42
Ruta: Compra>>Transacciones>>Pagos manuales

Pre Condiciones

Recepcin de compra contabilizada

Cuenta por pagar registrada

Post Condiciones

Pago Contabilizado

43
 2.5.2 ACTUALIZACION DE CON STAN CIA DE DETRACCION
El siguiente es el proceso:
MDGP 2015 SUNAT

Inicio

Pagos
Contabilizados en
Lotes

.TXT
Validar

Exportar Lotes

Descargar
Validaciones
Importar (Formato .Txt)
(Formato .Txt)

Fin

EXPORTAR DETRACCION ES

DESCRIPCION: Esta opcin guarda las facturas con detraccin generando en formato txt.

Anteriormente se tiene que configurar la cuenta del banco de la nacin al proveedor.

Para importar, exportar, manual seguir esta ruta:

Nos aparecer una ventana que nos indicara la ruta a la cual vamos a exportar dndole clic a la
imagen de la carpeta y de que lote se va a exportar, finalmente clic en el botn Exportar
Detraccin.

44
IMPORTAR DETRACCIN

Nos aparecer una ventana donde indicara el archivo proveniente de la Sunat, el cual
vamos a cargar a GP dndole clic en la imagen de la carpeta, una vez cargado pres ionar
el botn Contabilizar.

45
ACTUALIZA MAN UALMEN TE

Nos aparecer una ventana, donde vamos a editar o actualizar la detraccin manualmente,

Elegimos el lote y damos clic en Actualizar.

46
 2.5.3 CUEN TAS POR COBRAR
El siguiente proceso:

El Equipo de Cuentas por Cobrar consultara CxC pendientes para realizar el cobro.

CUENTAS POR COBRAR

Cliente Cuenta por Cobrar

Inicio

Realizar depsito
de diner o / envo
Consulta de CxC
de cheque pendientes

SI Cliente Retiene?

Registro de NO
Retencin
Enviada
Documento
tiene
detraccin?

SI

Registra Detraccin
enviada Se indica el
NO medio de Cobro

Registrar Cobro con

el valor neto.
Medios de Pago:
Efectivo
Cheque
Transferencias
Letras

Contabilizar Cobro

Imprimir recibo /
Fin
reporte de cobro

El Equipo de Cuentas por Cobrar registrara y contabilizara el cobro, indicando el medio de cobro.

47
Pre Condiciones

Cuenta por cobrar registrada (Factura)

Post Condiciones

Cobro Contabilizado

2.5.4 ADMIN ISTRACION DE LETRAS

48
Proceso Letras a Cobranza.

Cliente Pull de Venta Banco

Firmar Enviar Archivo.txt Recibir

Inicio
Letra Letras .txt

Coordin
Ingresar Letras Generar
ar y
a planilla de .txt de
recoger planilla
Cobranza. Lotes de Recibir
Letras
Letras
Letras

NO Letra pagada Enviar Cliente Paga a

letras Abona tiempo?
Informar a Si
Cliente de su Glucom
letra en
protesto NO
Descargar
Actualizar planilla
Dietario
Generar Enva
N/D a Letra a
Cliente Cancelar protesto
SI Letra
letra
protestada
Carta de no a
Deuda
SI
Cliente Paga Fin Notaria
Enviar letra
protesta
a glucom Letra
Phase

NO Gestin de cobranza

Proceso Letras a Descuento

Cliente Pull de Venta Banco

Inicio
Generar
Firmar Enviar Planilla Recibir
Letra Letras cobranza .txt
NO

Coordin 1
ar y Califica a
Recoger Descuento?
Letras Recibir
Letras
SI
Archivo.txt
Lotes de
Ingresar Letras Generar Letras SI
Califica a
NO
a planilla de .txt de Descuento?
Dcto. planilla

2 Planilla de
Enviar Cobranza
Abona
letras
Glucom

2
Cliente Paga a
Actualizar y liquidar Descargar Si tiempo
planilla Dietario
NO Debita a
Glucom
Cancelar Enva
NO Letra Pagadas SI
letra Liberar Cupo letra a
Informar a Cliente de su a Glucom protesto
letra en protesto
Carta de no a Enviar a
z
Si Deuda Notaria
Fin
Generar Enviar letra
Letra
N/D a Cliente Paga Protestada a protestada
Cliente glucom
Phase

Gestin de cobranza
1
NO

49
CREACION DE LETRAS A DESCUENTO Y COBRANZA

1. Se utilizara una ventana adicional con el objetivo de relacionar la factura que se va a cambiar por
las letras. Los campos de la ventana son:
a. Cliente: RUC o cdigo del cliente
b. Documento: N de factura relacionada a ese cliente.
c. Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento de la factura.
d. Monto total: El sistema mostrara el monto total de la factura.
e. Cuota: N de letras que se desea generar a esa factura
f. Tipo de plazo: El tipo de plazo que son:
i. Semanal
ii. Quincenal
iii. Mensual
iv. Trimestral
v. Semestral
Nota: En el detalle las columnas con * son modificables (Monto, F. Vencimiento) pero
controladas por el monto total es decir siempre el total de las letras debe coincidir con el
monto de la factura.
g. Botn Generar: se usa para crear las letras dividiendo el monto en la cantidad de letras,
se mostrara su nmero de letra generado su monto correspondiente la fecha de la letra,
la fecha de vencimiento de la letra y el estado.
h. Botn Contabilizar: para procesar las letras ya generadas.

50
CREACION Y ACTUALIZACION DE PLANILLA DE LETRA

a. Factura desde: y hasta: Insertar las facturas relacionadas a las letras.

b. Monto total: Monto total de todas las letras agregadas.
c. Tipo de planilla: Puede ser a Cobranza o a Descuento.
d. N de Planilla: Es el nmero de planilla que se generara automticamente o se puede insertar
un nmero de planilla ya existente.
e. Banco: Es el banco en el cual se va a enviar la planilla.
f. Estado: El estado en que esta la planilla
g. Intereses %: porcentaje de inters que le cobra el banco por la planilla es un campo
obligatorio para cuando se quiera cargar el cobro de la planilla.
h. Monto total de la planilla: es el monto total de todas las letras seleccionadas restando el %
de inters
i. Botn enviar: Se enviara o generara la planilla solo con las letras seleccionadas.
j. Botn Cargar Cobro: Es para cargar el cobro de la planilla existente que har liquidar el
dinero a la empresa y pasar a planilla cobrada.
k. Botn Anular: Para anular el nmero de planilla ya existente.

51
PROCESAR PLANILLA

a. Cliente: RUC o cdigo del cliente que tiene asociada las letras.
b. N de Factura: escoger la factura correspondiente a la letra
c. N de Letra: Insertar el nmero de letra que se desea procesar.
d. N nico de letra: Insertar el nmero nico si es que no tiene.
e. Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento de la letra
f. Fecha: fecha de la letra.
g. Monto total: Monto de la letra.
h. N de Planilla: El nmero de planilla en el que se encuentra la letra.
i. Estado: el estado en que se encuentra la letra.
j. Tipo de plazo: el tipo de plazo que se encuentra la letra.
k. Tipo de planilla: el tipo de planilla que se encuentra la letra.
l. botn Protesto: Para colocar la letra en protesto.
m. botn Anular: para anular la letra.
n. botn Pagada: Se usa para pagar dar la letra en baja es cuando ya el cliente paga la letra
en el banco.
o. botn Guardar: Se usa para guardar o actualizar algn cambio de la letra.

52
Consulta de Letra por documento

a. Cliente: RUC o cdigo del cliente que tiene.

b. Documento: el nmero de factura que tiene relacionados las letras que se desea consultar.
c. Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de la factura.
d. Monto total: Monto total de la factura.
e. Tipo de plazo: el tipo de plazo de la factura.
f. Tipo de planilla: el tipo de planilla.
Nota: En la columna de N uni de letra se puede modificar el nmero de letra.

Consulta de Planilla.

a. N de Planilla: insertar el nmero de planilla que se desea consultar.

b. Tipo de plazo: el tipo de plazo correspondiente a la planilla.
c. Monto total: el monto total de la planilla.

53
d. Fecha: la fecha que se gener la planilla.
e. Tipo de planilla: el tipo de planilla que se pueden consultar:
a. Factura negociable.
b. FED.
c. Cobranza.
d. Descuento.
f. Estado: El estado de la planilla.
g. Banco: el banco en cual se gener la planilla
h. botn Exportar TXT: se usa para exportar los datos en un txt personalizado por el banco.

2.5.5 ADMIN ISTRACION DE FACTURAS N EGOCIABLES Y FED

54
Proceso De FED

Pull de Venta Banco

Verificar
Cliente
condici
Inicio Aprobado por Fin
n de banco
pago
Recibe Abona a
SI Archivo Glucom

Registrar
Planilla

Cliente paga a
Si
tiempo
Generar
TXT
NO

Entra
en
protest
Actualizar y Liquidar Descargar Liberar Cupo o
Planilla dietario a Glucom

Debitar
factura
Informa mas
Factura
Cliente paga ra SI interes
protestada
cliente

Carta de no a Abona a
SI deudo NO Glucom mas Cliente paga
SI
su inters
Generar Cancela ganados
N/D factura

Fin

Gestin de
Phase

NO
Cobranza

55
Proceso De Factura Negociable

Cliente Pull de Venta Banco

Sellar Cliente
Inicio
copia de Enviar acepta su
la factura factura
factura negocialbe
Copia de
factura Verificar
endosada listado de
Revisar cliente
Limite Definir Endosar Recibir
de Cuotas factura Archivos
Credito

Copia de factura
Cargar Enviar endosada
Registrar
archivo al factura
Planilla banco al banco Generar
Devolve Califica a Numero
NO SI
r factura descuento Unico de
Factura

Enviar a
Actualizamos Descargar
Cliente paga cobranz Debitar
Planilla dietario
a factura Abona a
mas Cliente paga Glucom
interes
NO SI

NO
Gestin de cobranza
Entra
en
protest
Generar o
N/D por Libera Limite
Fin SI
Phase

Gasto de credito
adm.

CREACION DE PLANILLA NEGOCIABLES O FED

a. Cliente: RUC o cdigo del cliente que tiene asociadas las facturas que se desean negociar
haciendo clic al botn agregar se insertar todas las facturas por cobrar del cliente.
b. Tipo de Negociacin: Tipo de la negociacin de la factura que puede ser FED o factura
negociable.
c. N de planilla: Es el nmero de planilla que se crea automticamente o se puede insertar
una existente para su actualizacin.
d. Banco: El banco que va estar relacionado la planilla.
e. Intereses : Monto de inters que le cobra el banco por la planilla es un campo obligatorio
para cuando se quiera cargar el cobro de la planilla.

56
 f. Monto total de la planilla: es el monto total de todas las facturas seleccionadas restando
el valor del inters que cobro el banco
g. Monto total: Monto total de todas las facturas agregadas.
h. Botn enviar: Se enviara o generara la planilla solo con las facturas seleccionadas.
i. Botn Cargar Cobro: Es para cargar el cobro de la planilla existente que har liquidar el
dinero a la empresa y pasar a planilla cobrada.
j. Botn Anular: Para anular el nmero de planilla ya existente.

PROCESAR FACTURA

a. Cliente: RUC o cdigo del cliente que tiene asociada la factura.

b. N de factura: Insertar el nmero de factura que se desea procesar.
c. N de Planilla: el nmero de planilla asociada a la factura.
d. N nico de planilla: el nmero nico otorgado por el banco se inserta o ya est asociado
a la factura.
e. Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento de la factura
f. Fecha: fecha de la factura.
g. Monto total: Monto de la factura.
h. Estado: el estado en que se encuentra la factura.
i. Tipo de planilla: el tipo de planilla que se encuentra la factura.

57
 j. botn Protesto: se usa para cuando la factura entra en protesto.
k. Botn Pagado: se usa para cuando la factura se desea dar de baja y es cancelada por
el cliente.
l. botn Guardar: Se usa para guardar o actualizar algn cambio de la factura.

2.5.6 ADMIN ISTRAR FEC

58
 Proceso De FEC

Tesoreria Banco

Revisar
Fijar plazo de Revisar
Limite
Inicio financiamien Limite
de to y cuotas
credito de
credito

Ingresar a la
web del Abona
banco al
provee
dor

Libera Limite Generar Pago

Fin Envia constancia
de credito al banco
de abono por
mail
Phase

PROCESAR FEC

a. Proveedor: RUC o cdigo del proveedor que tiene asociada la factura.

b. N de Factura: insertar el nmero de factura que se desea financiar.
c. N de Cuota: es el nmero de cuota en el cual financiara el banco.
d. Fecha de Vencimiento de cada cuota : Fecha de vencimiento de cada cuota
e. Intereses: el monto de inters que nos genera el banco.
f. Fecha Vencimiento: la fecha de vencimiento de la factura.
g. Monto: es monto de la factura.
h. Estado: el estado de la factura.
i. Fecha: la fecha de la factura.

59
 j. botn Generar: para generar las diferentes cuotas y actualizar los valores y fechas de
vencimiento.

2.6 CON TABILIDAD

60
Pre Condiciones

Se debe haber registrado todas las operaciones asociadas a los mdulos de compras,
ventas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y financiero.
Se debe Imprimir Reportes de Cada rea o mdulo.
Se debe considerar que todas las operaciones para un periodo deben estar registradas y
contabilizadas en los distintos mdulos.

Post Condiciones

Se va tener la informacin conciliada de los distintos mdulos.

2.6.1 PLAN CON TABLE

61
 La contabilidad se llevara de acuerdo al nuevo plan contable general Empresarial (PCGE)
y los principios de contabilidad IFRS, como ente regulador los reportes se basan en la informacin
entregada por SUNAT.

El sistema se basar en las dinmicas contables aplicando el PCGE, en el grafico siguiente

se muestra las cuentas segn su elemento.

62
63
2.6.2 REGISTRAR CUEN TA
La creacin de las cuentas va estar a cargo del rea de contabilidad, los accesos a la
ventana se van determinar por configuracin.

La definicin de la estructura de cuentas ser realizada por el rea de Contabilidad.

Estructura de cuenta:

El check permitir entrada cuenta para realizar asientos

Los campos de color rojo siempre sern obligatorios
Se puede usar una sola cuenta en soles y dlares
Revaluacin que cuentas va a correr ese proceso cuando se mueve a dlares

64
2.6.3 CREACION DE ASIEN TOS MAN UALES
Los responsables de contabilidad van poder registrar asientos manuales, definir asientos
recurrentes que se realizan frecuentemente, van poder revertir los asientos generados
manualmente, el acceso a esta opcin va estar restringido por configuracin.

La entrada de transacciones se va utilizar para registrar transacciones estndar,

recurrentes y de reversin, para contabilizar transacciones que se han entrado individualmente y
para anular transacciones que se han guardado. Tambin puede revertir y corregir o copiar varias
transacciones contabilizadas, incluidas las transacciones estndar, recurrentes, de reversin, de
traspaso y de diario abreviado.

65
2.6.4 CON TABILIDAD AN ALITI CA
Para la definicin de los Centros de Costos que se tienen identificados y est pendiente
de parte del usuario se va utilizar la configuracin de contabilidad analtica, al momento de
registrar un asiento contable el sistema te va mostrar una ventana para considerar los centros de
costos (dimensiones de contabilidad analtica) que se asocia a la cuenta contable.

2.6.5 LIBROS SUN AT

Los libros tributarios que se va considerar dentro del alcance con los formatos y estructura
definidos por SUNAT y son:

Libros Diario

Libros Mayor

Libro de Retenciones incisos E) y F) del art. 34 de la ley del impuesto a la renta.

Registro de ventas e ingresos.

Registro de compras.

Registro de Consignaciones Para el Consignador.

66
Libro de Ingresos y Gastos Rentas de Segunda Categora.

Libro de Ingresos y Gastos Rentas de Segunda Categora.

Libro de Caja y Bancos Detalle de los movimientos de la cuenta corriente.

Libro de Caja y Bancos Detalle de los Movimientos del efectivo.

Registro del inventario permanente en unidades fsicas-Detalle del inventario permanente en

unidades fsicas.

Registro de inventario permanente valorizado Detalle del Inventario Valorizado.

Registro de activos fijos-Detalle de los activos fijos.

Registro de activos fijos-Detalle de la diferencia de cambio.

Registro de activos fijos-Detalle de los Activos Fijos bajo la modalidad de arrendamiento

financiero.

Libro de inventario y balances- 10 Caja y Bancos

Libro de inventario y balances- 12 Clientes

Libro de inventario y balances- 14 Cuentas por cobrar a accionistas (o socios) y personal

Libro de inventario y balances- 16 Cuentas por Cobrar Diversas

Libro de inventario y balances- 19 Provisin para cuentas de cobranza dudosa.

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 20 - Mercaderas

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 21 - Productos Terminados.

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 31- Valores.

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 34 Intangibles.

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 40 - Tributos por pagar

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 41 Remuneraciones por pagar.

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 42 Proveedores.

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 46 Cuentas por pagar diversas.

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 47 Beneficios sociales de los
trabajadores.

Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 49 - Ganancias Diferidas.

67
Libro de inventario y balances- Detalle del saldo de la cuenta 50 -Capital

Libro de inventario y balances- Estado de Ganancias y Prdidas por funcin.

Libro de inventario y balances- Balance de Comprobacin.

Libro de inventario y balances- Balance General.

Libro de inventario y balances- Estado de Flujos de Efectivo.

Libro de inventario y balances- Estado de cambios en el Patrimonio Neto.

Se va utilizar Reporting Servicies para la visualizacin de los reportes, la configuracin y la ruta

de acceso se va definir en conjunto con el rea de TI.

2.6.6 PROCESO DE CUEN TA POR FUN CION

Configuracin Naturaleza y Funcin.

Configuramos las cuentas con sus respectivos destinos.

68
Las Cuentas por funcin sern de la clase 6 a la 9.

Proceso Naturaleza Funcin.

69
Seleccionamos el ao y periodo que necesitamos procesar las Cuentas x Funcin.

Este proceso se encarga de recorrer cada diario contabilizado dentro del periodo seleccionado y
valida si la cuenta tiene destino, si es correcto replica los montos a sus cuentas destinos.

Todo los asientos que son afectados por este proceso estn marcados con C-F en el campo
referencia.

Opcin de Consulta

Desde las opciones de consulta de Dynamics GP se van poder revisar las operaciones contables
que se han generado desde los distintos mdulos y que estn contabilizadas, el usuario va poder
visualizar los asientos contables que se han generado y llegar hasta la transaccin que genero el
asiento.

70
Desde esta opcin el usuario va poder consultar los movimientos contables que se realizan en
Dynamics GP, va poder consultar un resumen de la cuenta, el detalle del movimiento de la cuenta,
consultar una entrada de diario que ya fue contabilizada.

2.6.7 CON SULTA DE EN TRADA DE DIARIO

El responsable de contabilidad podr realizar consultas a nivel de entrada de diario, ver los
asientos contables de la operacin y consultar el documento origen que est asociado a la cuenta
contable.

71
Desde esta ventana se va poder consultar la entrada de diario para poder visualizar el detalle de
las transacciones de las entradas de diario contabilizadas en Contabilidad durante un ao fiscal
abierto.

2.6.8 CORREGIR O COPIAR EN TRADA DE DIARIO

Puede utilizar la ventana Entrada de transacciones para revertir y corregir una
transaccin contabilizada. Al revertir y corregir una transaccin, se crea una transaccin nueva,
y los debe y haber de la transaccin original se revierten con la contabilizacin de la transaccin
nueva.

72
Corregir: Al revertir una transaccin, se crea una transaccin nueva, y los debe y haber de la transaccin
original se revierte con la contabilizacin de la transaccin nueva

73
.

74
2.7 ACTIVO FIJO

Ingresar datos del activo en el sistema, generar cdigo y procesa el Alta.

75
2.7 .1 COMPRA DE ACTIVO
Se realizara la compra de un activo con el tipo de artculo ACTIVO FIJO que se
encuentra configurado en el maestro, adicionalmente el campo descripcin es editable,
guardamos y enviamos para su aprobacin.

76
2.7 .2 RECEPCION DEL ACTIVO FIJO
Seleccionamos la opcin Envo/Factura para ingresar la recepcin, luego nos dirigimos
al detalle del artculo para asociar el producto con el mdulo de activos fijos, finalmente
tenemos que seleccionar la casilla Artculo de capital para que asigne la cuenta contable y el
grupo de cuentas a cual pertenecer el activo.

77
78
 2.7 .3 ALTA DEL ACTIVO
Ingresamos el mdulo de activo fijo / general nos dirigimos al botn Compra y seleccionamos
el activo.

En el campo custodia asignamos el empleado que tendr el activo para llevar un mejor control de
ubicacin y destino.

79
Asignar libro FINANCIERO y TRIBTARIO al activo fijo a travs del botn Ir a

Das y ao de vida original: Muestra la vida original en aos y das del libro de activos

Das, ao restante: Muestra el tiempo que queda hasta que este libro de activos se considera
completamente depreciado.

2.7 .4 DEPRECIACIN MAVISA Y UN ITARIA

La depreciacin se ejecuta desde que el activo se pone en uso y su mtodo puede ser masivo o
de forma individual.

80
Pre Condiciones
Documentacin validada

Post Condiciones
Informacin del activo registrado.

81
2.8 REPORTE DE IN DICES GEREN CIALES

Se definieron los reportes personalizados que corresponden a 6, los dems estn fuera de
alcance.

INDICES DEFINIDOS:
1. Perodo de cobranza
2. Periodo de pagos
3. Rotacin de inventarios PT por familia
4. Rotacin de inventarios
5. EBITDA ltimos 12 meses
6. EBITDA proyectado
7. Ventas por familia y por unidad de negocio
8. Relacin corriente
9. Prueba acida
10. Nivel de endeudamiento
11. Endeudamiento corriente patrimonial
12. Endeudamiento total patrimonial
13. Rentabilidad sobre el patrimonio
14. Ventas netas a activo fijo neto
15. Gastos de ventas
16. Gasto administrativo /venta neta
17. Gasto de distribucin /venta neta
18. Gasto financiero /venta neta
19. Utilidad neta

82
2.9 PRESUPUESTO

Creacin del presupuesto

Ninguna solicitud de compra se genere sin presupuesto.

83
84
RESUMEN AJUSTADO

85
FLUJO DE CAJA

La informacin de este reporte estar asociado a la operacin por un lado y al presupuesto por el otro.

86
3 .1 VEN TAS

Proceso Comercial

Comercial Vendedor Pull de Ventaa

Consultar Lista de
Precio
1 2 2 NO
Crear
Inicio
SI Cliente Consultar Estado de
Cuenta y Lnea de
Pedido
Registra Crdito
Aprobado
Pedido

Planifica SI
cin de Cliente nuevo NO
Venta

NO Emitir Factura
Se requiere
si
excepciones

SI
Imprimir Factura

1 NO Pedido Aprobado

Condicin de pago
Fin No
letra

SI

Imprimir letra
Phase

Elegimos en Tipo / Id. De Tipo la opcin Cotizacin, llenamos los datos del cliente, el lote, la
orden de compra y la descripcin.

87
 Nos dirigimos al botn Acciones y elegimos la opcin Transferencia para convertir esta
cotizacin a pedido dependiendo de lo que el cliente acepto

88
Transferencia de documentos de ventas, damos clic en la casilla Transferir a Pedido

89
Transferencia de documentos de ventas, damos clic en la casilla Transferir a Factura

90
La devolucin de ventas se va realizar desde la siguiente opcin en Dynamics GP.

Desde esta opcin se va indicar el cliente y el documento de ventas del cual se va a generar la
devolucin, cuando la factura est asociada a artculos de inventario se va generar el retorno al
almacn, el sistema lleva la trazabilidad de la informacin correspondiente.

91
92
3.1.1 CREACIN DE CLIEN TE

En el siguiente diagrama de proceso se detalla el proceso de creacin de un nuevo cliente.

3.1.2 CLASIFICACIN DE CLIEN TE

El cliente se clasificara de la siguiente manera de acuerdo al cuadro:

93
Proceso de creacin de nuevo cliente

Vendedor Pull de Venta

Inicio

Evaluar
credito
Nuevo cliente
Ficha de Cliente

si

Aprobado Si

Registrar cliente

Asignar Lnea de crdito

Forma de pago
Categora de crdito

Asignar
Cliente/
Vendedor
no Inactivar cliente

Fin
Phase

94
 Unidad de negocio se creara y relacionara con el campo Id. De clase
- Comercio lima
- Comercio provincia
- Qumicos
- Lubricantes
- Ilva
- Resinas

95
La unidad de negocio estar asociado a supervisor donde se clasificara de la siguiente manera:

Clase
Sub clase
Lnea de Crdito
Nivel de ventas

96
Confirmaremos si se crea la Unidad de Negocio "Revestimientos de Madera" que agrupar 3 de estas unidades de negocio

97
3.1.3 REBATES

Los reportes se crearn de acuerdo a los puntos especificados.

o Rebate 1:
Cuota Trimestral acumulativa anual
El cliente se le otorga una cuota trimestral de venta para que pueda cumplir los
rebates.
Descuento del % variable sobre la venta acumulada hasta ese trimestre. Cuando
en un trimestre se genera el rebate para el siguiente periodo ya no se acumula
para el prximo clculo trimestral.
Se generar un N/C
Ejemplo: Cuota: A
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
A+B A+B+C A+B +C+D
A
Nota: el Porcentaje ser el mismo.
Ejemplo cuando se genera rebate en el trim2
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
A+B C C+D
A
Nota: Se vuelve a reiniciar la cuota.

o Rebate 2:
Existe una cuota adicional anual asignado al cliente
Porcentaje de descuento por el acumulado del ao
Se generar una N/C
Reportes:
- Reporte de venta por supervisor
- Listado de Artculos con Cantidades y unidad de medida por UNIDAD DE NEGOCIO.
- Reporte de inventario y Seguimiento de inventario

98
 3.2 PRODUCCIN
El presente documento presenta la resolucin de administracin de la produccin con uso de la
herramienta informtica Microsoft Dynamics GP 2016.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Deben estar configurados en el sistema los artculos en todo nivel de la estructura de un producto, siendo
estos:

Artculos materia prima

Artculos de empaque
Artculos semielaborados
Productos terminados

Para los artculos que tienen seguimiento por nmero de lote deben estar definidas las categoras de
lote

Alta de categora de lote

99
Los artculos que tienen seguimiento por lote, para cada lote pueden registrar informacin adicional en
hasta tres campos alfanumricos y en hasta dos campos fechas. Estos se definen para cada categora de
lote.

EXTENSIONES DE ARTCULOS

Datos de ingeniera de artculo

100
En esta se define si un artculo:

a) Se utiliza para produccin o para compra. En caso de produccin solo usaremos la opcin de
producir para stock (MTS).
b) Tambin indicamos si el artculo se incluye en los clculos de MRP.

Datos de planificacin de artculo

En este indicamos para cada artculo/sitio:

a) Si se incluye en MRP
b) Poltica de pedidos (cantidades por lote, etc.).
c) Indicamos tambin el tamao del lote indicando un mnimo, un mximo y su multiplicador
para los lotes a abastecer.
d) Por otro lado indicamos si utilizan punto de pedido, la cantidad del punto de pedido.
e) Indicamos si es artculo que se compra o se produce y el plazo de tiempo de planificacin
para un tamao habitual de compra o produccin.

CENTROS DE TRABAJO

Alta de sitios representativos de centros de trabajo

101
Para definir los centros de trabajo, estos previamente deben definirse como sitios en Microsoft
Dynamics GP. En caso de habilitar el uso de compartimientos se deben indicar cuales se utilizan por
defecto dentro del sitio para las distintas transacciones.

Nota: mantener presente que para los sitios que representan almacenes de mercaderas a considerar
para el MRP, debe indicarse si este sitio se va a incluir en los clculos de MRP para los artculos que
contenga.

102
 Alta de mquinas

La definicin de las mquinas sirve como elemento apropiador de costo en la produccin, as como
tambin define la capacidad del centro de trabajo en cuanto a la capacidad en horas mquina disponible.

Para esta primera instancia se dejar costo operativo en cero de forma que no afectar a los costos de
produccin ni impactar en la contabilidad.

Alta de empleados (o en su defecto tipos de empleados)

103
El empleado se utiliza a efectos de recolectar informacin acerca de la actividad que realiza cada uno de
ellos y definir una capacidad de Horas hombre disponible en cada centro de trabajo.

Alta de centros de trabajo

104
El centro de trabajo es la entidad donde se realizan tareas de produccin y representa la medida de
capacidad de recursos mquina y personal.

En este deben indicarse las mquinas (para el caso se definen los recursos como centros de trabajo, lo
que implica que debe crearse el recurso mquina y centro de trabajo con el mismo ID y descripcin.

Se debe indicar la cantidad de horas diarias disponibles, el % de utilizacin que implica un % habitual
disponible. El % de efectividad se deja en 100%

Para el personal debido a la rotacin de los mismos en los distintos centros de trabajo/recursos en esta
instancia no se configura el personal en el centro de trabajo.

BOM

Las listas de materiales representan el detalle de los consumos necesarios para obtener UNA UNIDAD
de producto en la UNIDAD DE MEDIDA BASE del producto.

Debemos configurar listas de materiales para:

Semielaborados
Productos terminados

105
Se configura la lista de materiales principal (la que se utiliza mayormente en produccin y se utiliza en
los clculos de MRP) tiene que ser de:

a) Tipo BOM = BOM PROD

b) Categora de BOM = Habitual

Para las recetas alternativas se utiliza:

a) Tipo BOM = BOM ARCH

b) Nombre de BOM = ingresar un nombre de lista de materiales
c) Categora de BOM = Habitual

En la parte de consumos:

Los campos a completar son:

a) Componente, donde se indica el cdigo del componente.

b) Cantidad, indicar la cantidad a consumir por unidad del producido en la lista de materiales.

106
 c) Unidad de medida, indicar la unidad de medida del consumo.
d) Emitir desde, se debe indicar el sitio de almacenamiento del material desde donde se va a
retirar.
e) Comprimir, se indica el % de merma del consumo.
f) Stock en planta, se marca si el material de descuenta por cantidad standard sin llevar un
control del mismo (por ejemplo el material stretch en empacado)
g) Artculo de autoconsumo, se debe marca para el consumo en el cual no se requiere emisin
al piso de produccin (este se acuerda marcar para los semielaborados que formen parte de
consumos en listas de materiales de productos terminados)

Para el ejemplo se cre tambin la BOM del producto terminado:

INGRESO DE RUTAS

Alta de cdigos de mano de obra

Para indicar actividad de mano de obra en la confeccin de las rutas a efectos de obtener reportes de
requerimientos de tipos de mano de obra se pueden definir los siguientes:

107
Los cdigos de mano de obra representan unidades de tareas para afectar con costos las secuencias de
las rutas de produccin pero para el modelo se toman valores en cero costo.

108
 Alta de rutas

Las rutas representan las secuencias de operaciones para obtener un semielaborado o un terminado
segn corresponda. Est estructurada en secuencias y debe confeccionarse al menos una ruta para cada
semielaborado o terminado. Para el modelo se configuraron las rutas del semielaborado y del producto
terminado:

109
110
Para el terminado:

111
Vnculo Ruta BOM

Vinculacin de artculos de las listas de materiales a las secuencias de ruta se utiliza para indicar
en qu secuencia de la ruta se consume cada material:

112
Aqu se debe indicar en qu secuencia de la ruta ser requerido cada insumo.

Con esto veremos cmo quedan los circuitos para el modelo planteado:

PLANIFICACION DE PRODUCCION

Partimos de una proyeccin de ventas donde informamos las cantidades presupuestadas de ventas por
mes para el producto terminado.

Se incluye este en corrida de MRP sugiriendo las siguientes rdenes de produccin:

113
Con esto se procede a visualizar la ocupacin planificada y firme del reactor

114
Con esto se puede indagar el origen de la demanda de las rdenes de produccin propuestas:

Se puede observar que algunas rdenes de produccin son para pedidos de ventas y genero las rdenes
de produccin de este:

115
PROCESAMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCION

Vamos a procesar la orden de produccin de la Glucola PV (semielaborado):

Para ello realizamos un procesamiento de Ajuste de Inventarios para ingresar la materia prima (se
toman solo una par de artculos de ejemplo un proveedor de ejemplo para solo algunos artculos a
modo de ejemplo ya que esto es fuera de la produccin)

116
La representacin la realizamos consumiendo solo esos dos materiales en forma representativa de las
transacciones de componentes.

La orden de produccin solicita la siguiente cantidad de materiales para obtener las 10 toneladas de
Glucola PV

117
La ruta de procesos es la siguiente:

Los tiempos son calculados en funcin de la configuracin de la ruta de planificacin

Se genera la solicitud de materiales a depsito y se contabiliza el envo de los materiales al piso de

produccin:

118
Se repite la seleccin de los lotes para los otros consumos:

119
En ese momento se produce la baja del inventario y pasa al estadio en proceso:

Puede notarse que se ha emitido el material y que este no ha sido consumido en recibos de produccin.

Adicionalmente el operario puede indicar para cada secuencia el tiempo involucrado en la tarea:

120
Luego de recolectada la informacin se procede a informar la produccin obtenida. Se acuerda para el
caso de materiales en los que no se puede controlar la cantidad real obtenida, declarar la produccin
terica:

121
NOTA: para el ejemplo solo estamos consumiendo los materiales emitidos a modo representativo.

Se contabiliza y si vamos a consulta de orden de produccin:

122
NOTA: recordar que se permite hacer recibos parciales de produccin, de forma que la forma de uso
propuesta pueden ser las siguientes:

a) En el piso de produccin se procesa el semielaborado y comienza a envasarse una cantidad

parcial, por ejemplo 200 envases de 4 kg, de forma que el usuario puede en ese mismo momento
realizar el recibo de produccin del semielaborado Glucola PV por 800 KG para en forma
inmediata realizar un recibo parcial de la orden de produccin de envasado de Glucola x 4 KG por
200 unidades.
Continuar de esta manera hasta envasar el total y luego proceder al cierre de las rdenes de
produccin (granel y envasado).

b) En el piso de produccin se procesa el semielaborado y el supervisor recibe la cantidad de

semielaborado por la cantidad determinada en la orden de produccin (para el ejemplo los 10000
Kg de Glucola PV). Luego comienza a envasarse en las distintas presentaciones y se procede al
recibo de las rdenes de produccin de envasado pudiendo presentarse dos situaciones:

123
 1. La cantidad terica de granel recibida es mayor que la cantidad real procesa ya que luego
de envasar queda un remanente de Glucola PV. Para este caso se debe realizar un ajuste
negativo de inventario de Glucola PV indicando la causa.
2. La cantidad terica de granel recibida es menor que la cantidad real procesa ya que al
recibir las rdenes de produccin de envasado no se cuenta con la cantidad suficiente de
granel Glucola PV. En este caso se recomienda recibir una cantidad adicional en la orden
de produccin de la Glucola PV (el costo es promedio, con lo cual no representa
problemas para la valuacin de los activos y el costo del producto terminado). Una vez
realizado continuar con las rdenes de envasado.

Continuar de esta manera hasta envasar el total y luego proceder al cierre de las rdenes de
produccin (granel y envasado)

Finalmente se procede al cierre de la orden de produccin:

124
CONTROL DE CALIDAD RECIBOS DE COMPRA

Los artculos que se reciben de compras susceptibles de control de calidad deben definirse como tales.
Para ello adems de identificarlos en datos de ingeniera de artculos deben vincularse a procedimientos
de control de calidad

Los procedimientos indican los controles a efectuar:

Para cada procedimiento se indica:

Cdigo y descripcin del procedimiento

El nmero de paso (dem rutas de produccin)
El inspector predeterminado
Se pueden anexar imgenes, instructivos, etc.
La descripcin del anlisis
Indicar el tipo de control: Nota, pasa/no pasa, es =, >=, <, <= , <>, entre

125
 Segn el tipo seleccionado se deben indicar los valores lmites.
El tipo de medida y la unidad de medida de calidad

Definidos los procedimientos, luego de un recibo de compras se puede proceder a controlar la mercadera
(se ilustra con un ejemplo), seleccionando el nmero del recibo de OC:

126
Se muestra lo recibido y para cada artculo la cantidad de cada lote recibido, de forma que para cada uno
podamos ejecutar el control.

Luego de completado el paso 1 ejecuto el paso 2:

127
Luego avanzamos al ltimo paso y vemos los resultados:

En caso de no cumplir lo establecido por los controles el sector puede transferir el tipo de cantidad a en
uso o daada desde el mdulo de inventarios.

Al mismo tiempo puede ingresar una descripcin de defecto e informacin de disposicin en las notas a
tal fin.

Tambin puede confeccionar documentos detallados de Informes de NO conformidad:

128
CONTROL DE PISO DETALLADO Y CONTROL DE CALIDAD DE PROCESO

Para poder llevar adelante el control exhaustivo de los procedimientos en el piso de produccin se
configurar el detalle de controles, datos a recolectar, etc.

129
Se indica
La tipologa del control
La descripcin
La informacin para que la visualice el operario,
La frecuencia en la cual debe ser solicitado el ingreso de la informacin
La obligatoriedad o no del ingreso de la informacin por parte del operario
En caso de ser valores numricos los deseados, indicar la unidad de medida, el valor normal y el
rango de validez
Los firmantes en caso de requerirlos
Las acciones en caso de no cumplir con el valor esperado (no permite continuar el proceso, enva
email en forma automatizada)

Luego para cada secuencia de ruta de planificacin se indica la consecucin de los controles a ejecutarse

130
Al momento de liberar la orden de produccin al piso el operario ingresa a la aplicacin de control de piso
y procede a ingresar la informacin que el sistema le solicita en forma organizada!

El operario marca sobre comenzar

131
El operario marca sobre siguiente

Y as en forma ordenada para cada secuencia de produccin hasta la ltima secuencia donde se ingresa
la cantidad producida y datos adicionales:

132
CONTROL DE CALIDAD DE PRRODUCTOS

Para llevar a cabo el control de calidad de los semielaborados y productos terminado se configura en cada
ruta una secuencia de Control de Calidad

133
Como se observa se define una secuencia de Control de Calidad y se configuran los controles segn lo
explicado anteriormente

PARADAS DE MAQUINA

Para llevar el control de los tiempos de inactividad de y las causas de las mismas se utiliza el mdulo de
controles indicando en la secuencia en la que se encuentra el operario el inicio de parada de mquina.

En usuario indica el Inicio y selecciona la causa entre las posibles que provee el sistema.
Una vez iniciada la parada de produccin no se permite la registracin de actividades para la secuencia
de produccin hasta que se reinicie el proceso guardndose la fecha, hora y minutos de inicio de la parada
con su causa.

Al reanudar se registra la fecha, hora y minutos de reinicio de las operaciones con lo cual se lleva un
historial detallado de los tiempos de inactividades y sus causas.

REGISTRO DE OPERARIOS INVOLUCRADOS

Se permite la registracin de los operarios que participan en cada secuencia

134
Con esto se permite la identificacin de quienes participan en cada paso del proceso productivo para la
elaboracin de un lote de semielaborado y/o terminado.

REPORTES

Para el proyecto se presupuesta el uso de los reportes estndar provistos por Microsoft Dynamics GP,
pero es altamente recomendable proveer de reportes personalizados de forma de poder responder a los
requerimientos de informacin de los distintos sectores ya que los originales del sistema no contienen
informacin suficiente.

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