GML CREACIONES E.I.R.L.

PERIODO-2015 *** LIBRO DIARIO ANALITICO AL MES DE ENERO ***

JESUS MARIA-LIMA-LIMA
NUEVOS SOLES 10/12/2017
R.U.C.: 20600051220

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

00
N VOU: 1
03/01/2015 104111 Banco de crTdito M.N. por la apertura 40,000.00 0.00

03/01/2015 104112 Banco de crTdito M.E. por la apertura 17,940.00 0.00

03/01/2015 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN por la apertura 5,000.00 0.00

03/01/2015 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME por la apertura 1,495.00 0.00

03/01/2015 42121 Fact x pagar emitidas MN por la apertura 0.00 7,000.00

03/01/2015 42122 Fact x pagar emitidas ME por la apertura 0.00 5,980.00

03/01/2015 5011 Acciones por la apertura 0.00 20,000.00

03/01/2015 5911 Utilidades acumuladas por la apertura 0.00 31,455.00

TOTAL COMPROBANTE: 64,435.00 64,435.00

01
N VOU: 1
05/01/2015 60111 Mercaderia Manufacturadas compra de mercaderia 78,000.00 0.00

05/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia compra de mercaderia 14,040.00 0.00

05/01/2015 42121 Fact x pagar emitidas MN compra de mercaderia 0.00 92,040.00

TOTAL COMPROBANTE: 92,040.00 92,040.00

N VOU: 2
10/01/2015 33411 Costo compra de camioneta para transporte 50,000.00 0.00

10/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia compra de camioneta para transporte 9,000.00 0.00

10/01/2015 4654 Inmuebles,maq. y equipo compra de camioneta para transporte 0.00 59,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 59,000.00 59,000.00

N VOU: 3
18/01/2015 6364 Telefonos servicios de telefono 75.00 0.00

18/01/2015 6364 Telefonos servicios de telefono 75.00 0.00

18/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia servicios de telefono 27.00 0.00

18/01/2015 42121 Fact x pagar emitidas MN servicios de telefono 0.00 177.00

TOTAL COMPROBANTE: 177.00 177.00

N VOU: 4
31/01/2015 6373 Relaciones Publicas almuerzo del cliente 300.00 0.00

31/01/2015 6373 Relaciones Publicas almuerzo del cliente 30.00 0.00

31/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia almuerzo del cliente 54.00 0.00

31/01/2015 42121 Fact x pagar emitidas MN almuerzo del cliente 0.00 384.00

TOTAL COMPROBANTE: 384.00 384.00

N VOU: 5
31/01/2015 60111 Mercaderia Manufacturadas por la devolucion de mercaderia 0.00 1,000.00

31/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia por la devolucion de mercaderia 0.00 180.00

31/01/2015 42121 Fact x pagar emitidas MN por la devolucion de mercaderia 1,180.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,180.00 1,180.00

02
N VOU: 1
04/01/2015 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN venta de mercaderia de ferreteria 20,650.00 0.00

04/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia venta de mercaderia de ferreteria 0.00 3,150.00

04/01/2015 70111 Ventas a Terceros venta de mercaderia de ferreteria 0.00 17,500.00

TOTAL COMPROBANTE: 20,650.00 20,650.00

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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

N VOU: 2
10/01/2015 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN venta de bolsas de cemento 30,090.00 0.00

10/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia venta de bolsas de cemento 0.00 4,590.00

10/01/2015 70111 Ventas a Terceros venta de bolsas de cemento 0.00 25,500.00

TOTAL COMPROBANTE: 30,090.00 30,090.00

N VOU: 3
28/01/2015 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN venta de bolsas de cemento 800.00 0.00

28/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia venta de bolsas de cemento 0.00 122.03

28/01/2015 70111 Ventas a Terceros venta de bolsas de cemento 0.00 677.97

TOTAL COMPROBANTE: 800.00 800.00

N VOU: 4
28/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia comprobante anulado 0.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 0.00 0.00

03
N VOU: 1
03/01/2015 104111 Banco de crTdito M.N. caja chica N 2016-0101 0.00 500.00

03/01/2015 1021 Fondos fijos M.N. caja chica N 2016-0101 500.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 500.00 500.00

N VOU: 2
12/01/2015 656 Suministros compra de combustible 24.00 0.00

12/01/2015 656 Suministros compra de combustible 96.00 0.00

12/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia compra de combustible 21.60 0.00

12/01/2015 1011 Caja M.N. compra de combustible 0.00 141.60

TOTAL COMPROBANTE: 141.60 141.60

N VOU: 3
17/01/2015 656 Suministros compra de suministros de limpieza 50.00 0.00

17/01/2015 656 Suministros compra de suministros de limpieza 50.00 0.00

17/01/2015 40111 IGV - Cuenta propia compra de suministros de limpieza 18.00 0.00

17/01/2015 1011 Caja M.N. compra de suministros de limpieza 0.00 118.00

TOTAL COMPROBANTE: 118.00 118.00

N VOU: 4
17/01/2015 6373 Relaciones Publicas gastos por movilidad por gestiones 20.00 0.00

17/01/2015 1011 Caja M.N. gastos por movilidad por gestiones 0.00 20.00

TOTAL COMPROBANTE: 20.00 20.00

04
N VOU: 1
10/01/2015 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN cancelacion de factura 0001-701 0.00 5,000.00

10/01/2015 104111 Banco de crTdito M.N. cancelacion de la factura 0001-701 5,000.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,000.00 5,000.00

N VOU: 2
10/01/2015 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME cancelacion de factura 0001-720 0.00 1,493.00

10/01/2015 104112 Banco de crTdito M.E. cancelacion de factura 0001-720 1,493.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,493.00 1,493.00

Pag. 2
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PERIODO-2015 *** LIBRO DIARIO ANALITICO AL MES DE ENERO ***
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NUEVOS SOLES 10/12/2017
R.U.C.: 20600051220

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

N VOU: 3
17/01/2015 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN cancelacion de factura 0001-741 0.00 30,090.00

17/01/2015 104112 Banco de crTdito M.E. cancelacion de factura 0001-741 30,090.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 30,090.00 30,090.00

N VOU: 4
28/01/2015 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN cancelacion de la boleta de venta 0001-120 0.00 800.00

28/01/2015 1011 Caja M.N. cancelacion de la boleta de venta 0001-120 800.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 800.00 800.00

06
N VOU: 1
17/01/2015 6322 Legal y Tributaria por la asesoria legal de abogado 700.00 0.00

17/01/2015 6322 Legal y Tributaria por la asesoria legal de abogado 700.00 0.00

17/01/2015 40172 Renta de cuarta categorfa por la asesoria legal de abogado 0.00 0.00

17/01/2015 4241 Honorarios por pagar MN por la asesoria legal de abogado 0.00 1,400.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,400.00 1,400.00

N VOU: 2
25/01/2015 6322 Legal y Tributaria asesor legal contable 850.00 0.00

25/01/2015 6322 Legal y Tributaria asesor legal contable 850.00 0.00

25/01/2015 40172 Renta de cuarta categorfa asesor legal contable 0.00 136.00

25/01/2015 4241 Honorarios por pagar MN asesor legal contable 0.00 1,564.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,700.00 1,700.00

07
N VOU: 1
02/01/2015 42121 Fact x pagar emitidas MN pago por factura 7,000.00 0.00

02/01/2015 104111 Banco de crTdito M.N. pago por factura 0.00 7,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 7,000.00 7,000.00

N VOU: 2
02/01/2015 42122 Fact x pagar emitidas ME pago por factura 5,972.00 0.00

02/01/2015 104111 Banco de crTdito M.N. pago por factura 0.00 5,972.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,972.00 5,972.00

N VOU: 3
10/01/2015 104112 Banco de crTdito M.E. cancelacion del 30% de la fact. N0001-944 0.00 17,700.00

10/01/2015 4654 Inmuebles,maq. y equipo cancelacion del 30% de la fact. N0001-944 17,700.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 17,700.00 17,700.00

N VOU: 4
25/01/2015 4241 Honorarios por pagar MN por asesor contable 1,400.00 0.00

25/01/2015 104111 Banco de crTdito M.N. cancelacion de los RH n0001-520 y n0001-324 0.00 2,964.00

25/01/2015 4241 Honorarios por pagar MN por asesor contable 1,564.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 2,964.00 2,964.00

TOTAL GENERAL: 343,654.60 343,654.60

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