Pasantias Lubraska PDF

UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS Y ECONOMA
ELABORACION DE UN MANUAL PARA EL REGISTRO DE

TRANSACCIONES BANCARIAS EN EL SISTEMA,
APLICACIONES Y PRODUCTOS SAP DEL DEPARTAMENTO
DE TESORERA, DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
CONKOR C.A. LECHERA, EDO. ANZOTEGUI 2017
Autor: Hernandez G, Lubraska Andreina

C.I. N: 17.963.999
Lapso: 2017-I
Tutor Industrial: Hernandez, Carola
Tutor Acadmico: Snchez, Martina
Barcelona, Junio de 2017.

ELABORACIONDE UN MANUAL PARA EL REGISTRO DE

TRANSACCIONES BANCARIAS EN EL SISTEMA, APLICACIONES Y
PRODUCTOS SAP DEL DEPARTAMENTO DE TESORERA, DE LA
EMPRESA CONSTRUCTORA CONKOR C.A. LECHERA, EDO.
ANZOTEGUI 2017
Informe de Pasanta Laboral presentado como requisito Parcial para optar al
Ttulo de Licenciada en Administracin de Empresas.
Autor: Hernandez G, Lubraska Andreina

C.I. N: 17.963.999
Lapso: 2017-I
Tutor Industrial: Hernandez, Carola
Tutor Acadmico: Snchez, Martina
Barcelona, Junio de 2017
DEDICATORIA
Mi proyecto de pasantas la dedico, principalmente a Dios por bendecirme

siempre y guiarme en mis pasos.
A mi familia por brindarme con su esfuerzo y amor la oportunidad de crecer y

desarrollarme con apego a sus valores y principios.
A mi novio futuro esposo, por ser tan incondicional y brindarme su apoyo en

todo momento, por los consejos y la paciencia que tiene para conmigo.
A mis profesores quienes con dedicacin y empeo han contribuido en mi

formacin personal y profesional.
Lubraska Hernandez.
iii

AGRADECIMIENTO
A mis profesores, al personal directivo, y a mi tutora acadmica Prof. Martina

Snchez por guiarme y transmitirme sus conocimientos para llevar a cabo la
realizacin de este preciado trabajo.
A mis compaeros de estudios y a la gran familia de tesorera de la empresa

Constructora Conkor C.A, por otorgarme el apoyo que necesit durante la
elaboracin de este trabajo.
A la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho por brindarme todos los

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.
Y por ltimo pero no menos importante, a todas aquellas personas que de

una u otra forma contribuyeron a la consecucin de este objetivo
Gracias a todos!!!
Lubraska Hernandez.
iv

INDICE GENERAL
DEDICATORIA.. iii
AGRADECIMIENTOS.. iv
INDICE GENERAL... v
INDICE DE CUADROS vii
RESUMEN. ix
INTRODUCCION.. 1
FASES
I DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Identificacin de la Empresa.. 3
Estructura Organizativa.. 7
II DESCRIPCION DE LA SITUACION ORGANIZACIONAL

OBJETO DE LA PASANTIA
Planteamiento de la Situacin Objeto de Estudio... 12

Objetivos a Lograr en el Trabajo de Pasanta. 15
2.2.1 Objetivo General. 15
2.2.2 Objetivos Especficos. 15
2.2.3 Desarrollo de los objetivos 16
III DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL Y ANALISIS DE

RESULTADOS
3.1 Identificacin Terica de la Herramienta 44

3.2 Aplicacin de la Herramienta Gerencial. 46
3.3 Diagnostico Organizacional. 49
3.4 Anlisis de Resultados. 51
3.5 Construccin de Estrategias 54
v

IV DESCRIPCION DE COMPETENCIAS. 56
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones.. 57
5.2 Recomendaciones. 58
VI DESARROLLO DE PROPUESTA
6.1 Introduccin... 44
6.2 Objetivos.... 46
6.3 Planteamiento de la Propuesta ... 49
6.4 Actividad y Recursos Necesarios. 51
6.5 Viabilidad de la Propuesta 54
BIBLIOGRAFIA 59
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES... 60
ANEXOS 62
vi

ELABORACION DE UN MANUAL PARA EL REGISTRO DE

TRANSACCIONES BANCARIAS EN EL SISTEMA, APLICACIONES Y
PRODUCTOS SAP DEL DEPARTAMENTO DE TESORERA, DE LA
EMPRESA CONSTRUCTORA CONKOR CA. LECHERA, EDO.
ANZOTEGUI 2017
AUTORA: HERNANDEZ GUILLEN, LUBRASKA ANDREINA
RESUMEN
El presente trabajo se realiz con la finalidad de elaborar un manual que

permitiera el registro de operaciones bancarias en el sistema SAP, del
Departamento de Tesorera de la empresa Constructora Conkor, C.A. Para la
elaboracin de este manual, revise y analice el procedimiento que realizaba
el Departamento mencionado una vez que se originaban transacciones
bancarias las cuales deban ser registradas, y fue as como logre ir
diseando el manual. El SAP, es un sistema informtico integrado de gestin
empresarial diseado para organizar y automatizar las diferentes reas de la
empresa y la administracin de sus recursos, lo cual me facilito el enfoque en
la elaboracin del manual.El motivo principal por el cual suger elaborar un
manual que facilitara los registros, es que dentro de las organizaciones,
estos representan un elemento fundamental para la constante revisin de
las actividades y a su vez permiten tener un mejor control que conlleve
hacia el logro de los objetivos con eficiencia y eficacia. En conclusin, Un
registro impecable y exitoso a travs de manuales, sobre las transacciones
bancarias, le permitir al departamento de Tesorera de Constructora
Conkor, C.A. tener un control sobre su flujo de bancos e informacin
actualizada y precisa sobre su situacin bancaria y financiera.
vii

INTRODUCCIN
Los manuales son documentos o guas prcticas en el cual se

establecen normas, polticas, y procedimientos que orientan y coordinan la
transmisin de informacin, de manera ordenada y sistemtica con el fin de
lograr objetivos bajo esquemas que permitan tener un control.
El Sistema, Aplicaciones y Productos SAP, es una herramienta

informtica integrada de gestin empresarial diseada para modelar y
automatizar las diferentes reas de la empresa y la administracin de sus
recursos.
El mdulo FI (financiero), es una aplicacin integrada con otros mdulos de
SAP, que permite principalmente registrar en el sistema las cuentas de
activos, pasivos, patrimonio y cuentas resultados.
Una vez conocidas las definiciones anteriores, podemos iniciar el

diseo del manual el cual estar integrado al mdulo FI del sistema SAP del
Departamento de Tesorera de la empresa Constructora Conkor, C.A. con el
fin de elaborar esa gua que permita conducir de manera controlada al
registro de las transacciones bancarias y a su vez detectar y atacar las
debilidades que presenten estas operaciones.
Es importante destacar que Las organizaciones de hoy en da exigen

que las personas posean conocimientos suficientes, cuenten con habilidades
necesarias y manejen los procedimientos que consideran necesarios para
alcanzar el xito. Este xito depender de la efectividad de todos sus
empleados para alcanzar los objetivos de la empresa y esto solo se logra
contando con las personas que tienen esos conocimientos, las destrezas y
1

conocen los mtodos para realizar con eficacia su trabajo. Sin embargo, los
manuales dan ms fortalezas al logro de los objetivos.
Para finalizar con esta introduccin, Esta investigacin se realiz bajo

la concepcin de una estructura que consta de seis fases diseadas de la
siguiente manera: Fase I, est referida a la descripcin de la empresa,
identificacin de la empresa y la estructura organizativa. Fase II, est referida
a la descripcin de la situacin organizacional, que contiene, el
planteamiento de la situacin objeto de estudio, los objetivos generales y
especficos y el desarrollo de los mismos. Fase III, describe el diagnstico
organizacional y el anlisis de los resultados, la cual contiene la identificacin
y aplicacin de la herramienta gerencial, diagnostico organizacional, anlisis
de resultados y construccin de estrategias. Fase IV, est referida a la
descripcin de las competencias adquiridas durante la ejecucin del
proyecto. Fase V, contiene las conclusiones y recomendaciones. Fase VI que
habla del desarrollo de propuesta.
2

FASE I
DESCRIPCIN DE EMPRESA.
1.1. Identificacin de la Empresa.
La Empresa Constructora Conkor C.A fue fundada el 8 de junio del

ao 2000 y desde entonces ha sido dirigida personalmente por sus
fundadores y accionistas, responsables de lograr el crecimiento acelerado de
la Organizacin junto a la actual Junta Directiva.
De una pequea empresa podemos distinguir hoy una Organizacin,

calificada como Gran Empresa, dedicada al ramo de la construccin de
Obras de Ingeniera en las disciplinas Civil, Mecnica, Elctrica y de
Instrumentacin, y afines, en el oriente del pas, incluso con proyeccin
internacional, teniendo una excelente referencia en el mercado por la
diversidad y calidad de servicios. Actualmente cuenta con un capital humano
de ms de 700 trabajadores (Personal Tcnico, Administrativo y Mano de
Obra Directa), en diferentes campos de aplicacin, a quienes brindamos,
entrenamientos y adiestramientos programados dependiendo de las
necesidades que surgen dentro de la Organizacin y en funcin del proyecto,
con un capital 100% privado.
La organizacin dentro de la mejora continua se encuentra en proceso de

crecimiento y expansin de actividades, infraestructura, innovacin
tecnolgica y adquisicin de activos.
3

Constructora Conkor, C.A. es una organizacin slida, con ms de 17 aos
de experiencia en las reas de Ingeniera, Procura Nacional e Internacional,
Construccin y Servicios Petroleros en general. A continuacin algunos
aspectos positivos con que cuenta esta empresa:
Posee ms de 400 ingenieros, tcnicos y personal administrativo

distribuidos en las principales ciudades del pas y Latinoamrica.
Amplia experiencia en ms de 850 proyectos.
Sus procesos administrativos se realizan bajo SAP R3.
Certificacin de Calidad bajo ISO 9001:2008.
Destacados por la Cmara Venezolano Americana de Comercio e
Industria, como una de las empresas ms importantes del pas,
ocupando el puesto N 50 de su TOP 100 durante el 2016.
Situada estratgicamente a lo largo de la costa venezolana, El Grupo Conkor

cuenta con oficinas en Caracas, Puerto La Cruz, El Tigre, y Maracaibo, para
servir activamente a nuestros clientes en los distintos servicios. A nivel
Internacional en Houston-Texas, Miami-Florida, Cartagena-Colombia, Quito-
Ecuador.
4

Ubicacin Geogrfica rea Administrativa CONSTRUCTORA
CONKOR C.A:
Av. Principal de Lechera, Centro Empresarial Lechera, Piso 8, Oficina 804.
Lechera, Edo. Anzotegui., Cdigo Postal 6016.
Figura 1. Ubicacin geogrfica de Constructora Conkor C.A.

Fuente: Google Maps
Misin:
Prestar servicios de ingeniera en las disciplinas civil, mecnica, elctrica, de
instrumentacin, afines e integrales, ejecutando obras de calidad para
satisfacer las expectativas de nuestros clientes, y que generan valor y
prestigio a nuestra empresa con el beneficio para nuestros accionistas,
socios comerciales, y nuestros trabajadores, en cumplimientos de las normas
legales aplicables en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y las
condiciones contractuales.
Visin:
Ser una empresa lder en la construccin de obras multidisciplinarias de
ingeniera, cumplir con las normas y condiciones acordadas y tener como
base un personal calificado, la infraestructura requerida, para alcanzar un
diferencial nico que nos identifique y a la vez que nos haga ms
competitivos, consolidando el prestigio y liderazgo en el mercado nacional e
internacional.
Valores
Respeto.
Honestidad.
Calidad.
Lealtad.
Responsabilidad.
Disciplina.
Figura 2. Logo de Constructora Conkor C.A.

Fuente: Constructora Conkor, C.A.
6

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA CONSTRUCTORA
CONKOR C.A.
Figura 3. Diseo Organizacional de la Gerencia de Administracin y Tesorera.

7
Fuente: Constructora Conkor C.A

FASE II
DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ORGANIZACIONAL
2.1. Planteamiento de la Situacin Objeto de Estudio.
El SAP (Sistema, Aplicaciones y Productos) es un sistema informtico

integrado de gestin empresarial diseado para organizar y automatizar las
diferentes reas de la empresa y la administracin de sus recursos.
El nombre del sistema SAP representa las siglas en alemn

SystemeAnwendungenundProdukte que significa en espaol 'sistemas,
aplicaciones y productos'.
La empresa SAP ha creado diferentes mdulos para su sistema

divididos en cuatro reas especficas: logstica, financiera, recursos humanos
y multiplicaciones:
Logstica: mdulos PP o planificacin y produccin industrial,

mdulos MM o manejo de materiales (adquisicin de bienes y
contratacin de servicios) y mdulos SD o ventas y distribucin.
Financiera: mdulos Fi o financiero-contable, mdulos diseados
para empresas Pyme o microempresas y mdulos TR o tesorera.
Recursos humanos: mdulos HCM.
Multiplicacin: mdulos IS o sectoriales y mdulos WF o workflow
para definir los flujos de informacin y jerarquas de trabajo.
8

El mdulo FI (financiero), es una aplicacin integrada con otros
mdulos de SAP, que permite principalmente registrar en el sistema las
cuentas de activos, pasivos, patrimonio y cuentas resultados. Adems:
9 Permite obtener en tiempo real datos contables para la evaluacin de

la situacin econmica y financiera.
9 Clasifica de forma ms simple el activo, el pasivo y el capital y los
agrupa de acuerdo a ciertas caractersticas de afinidad, controlando
automticamente los aumentos y disminuciones que experimentan las
diferentes partidas reales y nominales.
Agrupa sistemticamente la informacin de todas las cuentas de
activos, pasivos, capital, ingresos y egresos utilizadas en la organizacin
para llevar la contabilidad.
Los documentos en SAP, son registros de transacciones de negocios

con un nmero especfico que marca la fecha de entrada y la persona
que lo ha generado.
Ya conociendo acerca del sistema SAP, es importante ahora

mencionar que son manuales de procedimientos. Estos representan una
gua prctica que se utiliza como herramienta de soporte para la
organizacin y comunicacin, que contiene informacin ordenada y
sistemtica, en la cual se establecen claramente los objetivos, normas,
polticas y procedimientos de la empresa, lo que hace que sean de mucha
utilidad para lograr una eficiente administracin.
9

Qu es un manual administrativo?
Los manuales administrativos son documentos que sirven como

medios de comunicacin y coordinacin que permiten registrar y transmitir en
forma ordenada y sistemtica la informacin de una organizacin.
En la actualidad y a nivel mundial los manuales dentro de las

organizaciones constituyen un factor clave para el control de las actividades
que a su vez permiten el logro de los objetivos con eficiencia y eficacia. Por
este motivo, la importancia de los manuales, ha ido aumentando debido a
que las empresas requieren cada vez mayor control de sus actividades.
Como es sabido, las organizaciones son estructuras complejas con

propsitos y objetivos definidos que estn conformadas por un conjunto de
elementos tangibles e intangibles que deben funcionar como un todo
integrado para contribuir a hacer realidad los propsitos y objetivos
establecidos. Entre los elementos intangibles se encuentra el ms importante
de toda organizacin: el talento humano, y este acta por iniciativa o
indicaciones, siendo esta ultima la que podemos establecer y definir a travs
de los manuales y que van acorde con lo que requieren las organizaciones.
De aqu la importancia de la elaboracin de manuales para departamentos
empresariales.
Dada la importancia de los registros de transacciones bancarias

dentro de la empresa Constructora Conkor, C.A., es inevitable que esta no
posea normativas e indicaciones que permitan tener un control exitoso y de
fcil aplicacin en dichos registros a travs de manuales. Sin embargo antes
de llegar a estos, es importante plantear las siguientes interrogantes:
10

Saber para qu queremos tener un registro exitoso de las
transacciones bancarias? Que busca la empresa Constructora
Conkor, C.A. con eso?
Cmo es el proceso de carga de bancos que se lleva a cabo dentro

de la empresa Constructora Conkor, C.A.?
Cmo aplicar el proceso con el sistema SAP?
El registro impecable y exitoso de las transacciones bancarias le

permite a Constructora Conkor, C.A. tener un control sobre su flujo de
bancos, y a su vez le indica cuales acciones pueden realizar para
solventar alguna situacin en particular. Con ello lo que buscan es
tener informacin precisa sobre su situacin bancaria y financiera.
El jefe de tesorera le entrega al analista de este departamento, el

extracto bancario de un periodo determinado para que a su vez haga
los registros de las transacciones bancarias.
Una vez el analista del departamento de tesorera tenga la informacin

bancaria, debe cargarla en las rutas establecidas que indica el manual
y que est sujeto al sistema SAP.
11

2.2. Objetivos a Lograr en el Trabajo de Pasanta.
2.2.1. Objetivo General:
Elaborar un manual para registrar transacciones bancarias en el sistema,

aplicaciones y productos SAP del Departamento de Tesorera, de la
empresa Constructora Conkor CA.
2.2.2.Objetivos Especficos:
1. Describir los procesos administrativos que se realizan en el

Departamento de Tesorera.
2. Establecer los lineamientos exigidos para la elaboracin del manual

que permita la carga de bancos en el sistema SAP del Departamento
de Tesorera.
3. Disear el manual para registrar la carga de bancos en el sistema SAP

del Departamento de Tesorera.
2.2.3. Desarrollo de los objetivos.
1. Describir los procesos administrativos que se realizan en el

En el rea de tesorera es donde quedan reflejadas las entradas y

salidas monetarias resultantes de las distintas decisiones de carcter
comercial, financiero de inversin que haya adoptado la empresa.
12

Constructora Conkor C.A adems de disear e implementar su
sistema de control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales
de los mismos, los cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar
adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los
encargados de las todas las reas, generando informacin til y necesaria,
creando medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que
participen en el cumplimiento con la funcin empresarial. El departamento de
Tesorera cuenta con esta poltica.Cada uno de estos aspectos representa
un sub proceso dentro del Departamento mencionado. En este sentido, el
proceso administrativo dentro del departamento de tesorera, debe realizar
las siguientes actividades:
1. Confirmar ingreso a banco.

2. Distribucin de fondos de acuerdo a su disponibilidad.
3. Elaboracin de conciliaciones bancarias.
4. Verificar que la informacin recibida del banco coincida con lo
procesado en SAP.
5. Revisar ingresos en banco y que coincida con lo registrado en
SAP.
2. Establecer los lineamientos exigidos para la elaboracin del manual

que permita la carga de bancos en el sistema SAP del Departamento de
Tesorera.
Con la elaboracin del manual diseado para la carga de bancos en el

sistema SAP dentro del departamento de tesorera de la empresa
Constructora Conkor, C.A. se busca registrar y transmitir de manera
ordenada y precisa la informacin financiera y bancaria de la organizacin;
para ello es necesario establecer lineamientos o pasos a seguir que permitan
tener un control sobre dichos registros. Estos lineamientos deben ir paralelos
13

a los controles establecidos en la empresa donde exista seguridad de que no
se est incurriendo en alguna irregularidad.
Con la constitucin de estos lineamientos para la elaboracin del

manual que nos permitir registrar las transacciones bancarias, no podemos
evadir y olvidar cuales son los objetivos principales de la empresa y a su vez
del departamento de tesorera. Por lo tanto, debemos tener en cuenta no
solo el aspecto financiero sino de manera general debemos analizar cada
detalle que pueda incidir o repercutir en la elaboracin de este manual.
Dentro de los lineamientos exigidos para la elaboracin de este manual,
podemos encontrar:
1) Cumplir con las normas internacionales de informacin financiera.
2) Respetar los controles internos de la organizacin.
3) Determinar de qu manera el analista del departamento obtendr la
informacin que debe cargar.
4) Brindar asesora sobre el sistema SAP al analista del departamento,
antes de comenzar a registrar.
5) Crear filtros que permitan revisar la informacin antes de ser
registrada y luego una vez finalizada su carga en el sistema.
Es importante sealar y determinar que una vez establecido el

manual, este deber ser revisado frecuentemente con el fin de verificar si se
est cumpliendo con lo exigido y a su vez para analizar si es necesario algn
cambio en el mismo. De esta manera se puede ir diseando el manual que
permitir dar inicio al registro de bancos en el departamento de tesorera de
la empresa Constructora Conkor, C.A
3.Disear el manual para registrar la carga de bancos en el sistema SAP del

14

Una vez establecidos los lineamientos exigidos para la elaboracin del
manual que permitir registrar las transacciones bancarias en el
departamento de tesorera de la empresa Constructora Conkor, C.A.
comenzamos a disear el manual; analizando cada paso y haciendo pruebas
que permitan hacer correcciones y/o cambios a medida que vamos
avanzando.
Conceptos bsicos SAP:
Modular: Se maneja a travs de mdulos individuales que

representan cada una de las reas del negocio.
Integrado: Los mdulos, aunque diferentes, se encuentran
integrados, permitiendo el flujo de informacin entre ellos.
Mandante: Base de datos donde se almacena la informacin que
utiliza el sistema. rea de trabajo dentro de un ambiente SAP.
Transaccin: Cdigo que representa las operaciones diarias del
negocio a ser ejecutadas en el sistema.
Cmo conectarse a SAP?
Como cualquier software que est basado en

arquitecturacliente/servidor,SAP ERP dispone de un programa cliente que
sedebe instalar en cada uno de los PCs para poder realizar laconexin al
sistema SAP. Este programa cliente se llama SAPGUI oSAP Frontend y es la
herramienta que nos permite navegar por lasSAPGUI: (INTERFAZ
GRAFICADEL USUARIO SAP)distintas aplicaciones integradas que
conforman el sistema ERP deSAP.
15

Figura 4. Conectarse a SAP.
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25

FASE III
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL Y ANLISIS DE

RESULTADOS.
3.1. Identificacin Terica de la Herramienta.
Matriz FODA: es una conocida herramienta estratgica de anlisis de la

situacin de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz FODA en
una organizacin, es ofrecer un claro diagnstico para poder tomar las
decisiones estratgicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva
del acrnimo formado por las iniciales de los trminos: debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de anlisis FODA permite
identificar tanto los factores externos (oportunidades y amenazas) y los
factores internos (fortalezas y debilidades) que presenta nuestra empresa.
La matriz FODA, como bien sabemos, nos permite relacionar las Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, conducindonos a la elaboracin de
estrategias que aminoren el impacto de las amenazas y reduzcan las
debilidades, haciendo uso de las fortalezas y aprovechando oportunidades.
Esta matriz es ideal para detectar los factores internos y externos, con el
objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.
Con la informacin que se genere de esta herramienta el tomador de
decisiones puede saber en dnde est parado, qu le falta por hacer y qu
26

debe mejorar, qu es lo que est haciendo bien y qu est haciendo mal y
con esto el mismo puede disear estrategias que permitan optimizar las
fortalezas, aprovechando las oportunidades y minimizando las debilidades y
las amenazas.
La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias que
son:
La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la

organizacin con el propsito de aprovechar las oportunidades
externas.
La estrategia FA. Trata de disminuir al mnimo el impacto de las
amenazas del entorno, valindose de las fortalezas.
La estrategia DA. Tiene como propsito disminuir las debilidades y
neutralizar las amenazas, a travs de acciones de carcter defensivo.
Generalmente este tipo de estrategia se utiliza slo cuando la
organizacin se encuentra en una posicin altamente amenazada y
posee muchas debilidades, aqu la estrategia va dirigida a la
sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la
institucin o a un cambio estructural y de misin.
La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas, una organizacin a la cual
el entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede
aprovechar por sus debilidades, podra decir invertir recursos para
desarrollar el rea deficiente y as poder aprovechar la oportunidad.
La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas),

permite conocer la realidad social, organizativa, empresarial, en base a la
aplicacin de tcnicas como la observacin, la entrevista, y grupos focales,
principalmente, se obtiene informacin misma que se detalla en dicho
instrumento de anlisis de forma cualitativa.
27

3.2. Aplicacin de la Herramienta Gerencial.
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Estructura organizacional acorde a las exigencias de la 1. Falta de personal en la unidad de Educacin y
organizacin. Formacin.
2. Existencia de Manuales de Procedimientos y Normativas 2. La Deteccin de Necesidades de Formacin se
internas los cuales facilitan el proceso. realizan a solicitud del punto de vista del trabajador y no
3. Compromiso del personal con la gestin de la gerencia. de acuerdo a su perfil de competencia o necesidades de
4. Apoyo de la Gerencia General de la organizacin y la organizacin.
Gerencia Corporativa de Educacin y Desarrollo para la 3. Poca alineacin de las acciones de formacin con las
ejecucin de las acciones de formacin. estrategias de la empresa y planes de negocio.
5. Personal joven, proactivo y con motivacin al logro. 4. Carencia de indicadores de gestin en las diferentes
6. Existencia de Sistemas de informacin (SAP RRHH) y fases del proceso.
sistemas de gestin para acciones de formacin (SIGAFOR). 5. Medicin de las acciones de formacin solo a nivel
7. Existencia de salones y facilitadores para llevar a cabo reactivo, es decir, inmediatamente al culminar la
formaciones internas para el desarrollo de actividades de formacin y no a nivel organizacional.
formacin del personal. 6. Fallas en los canales de comunicacin y respuesta en
relacin con los clientes (otras gerencias).
7. Falta de medicin del impacto de las acciones de
formacin en el desempeo del trabajador.
8. Desactualizacin de la base de datos del personal.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Apoyo de las gerencias, de otros negocios y dems 1. Situacin econmica actual que origina inestabilidad
organizaciones para la ejecucin de acciones de formacin. en el mercado de hidrocarburos y posible incidencia
2. Equipo de trabajo con experiencia en otras reas de presupuestaria.
RRHH y otras filiales. 2. Lineamientos corporativos de restriccin de ejecucin
3. Convenios de cooperacin con instituciones, entes del de acciones de formacin con instituciones externas y
estado y pases amigos para la formacin del personal. fuera de la zona.
4. Empresas didcticas con trayectoria y experiencia para la 3. Impacto de la dinmica organizacional en la
formacin del recurso humano. planificacin de actividades.
5. Herramientas tecnolgicas para la realizacin de estudios 4. Entorno poltico conflictivo.
de satisfaccin de clientes. 5. Aumento de proyectos o exigencias de la organizacin
6. Equipos tecnolgicos e insumos didcticos para la que demandan personal capacitado y entrenado.
ejecucin de acciones de formacin. 6. Migracin de personal con experiencia hacia otros
negocios o filiales de la industria o fuera del pas por el
desarrollo de otros proyectos o personal.
Cuadro 1. Matriz FODA.

Fuente: Autora Propia 2017.
28

FORTALEZAS:
1. Estructura organizacional acorde a las exigencias de la organizacin.

2. Existencia de Manuales de Procedimientos los cuales facilitan el
proceso.
3. Compromiso del personal con la gestin de la gerencia.
4. Apoyo de la Gerencia General de la organizacin y Gerencia
Corporativa de Educacin y Desarrollo para la ejecucin de las
acciones de formacin.
5. Personal joven con motivacin al logro.
6. Existencia de Sistemas de informacin (SAP RRHH) y sistemas de
gestin para acciones de formacin (SIGAFOR).
7. Existencia de salones y facilitadores para llevar a cabo formaciones
internas para el desarrollo de actividades de formacin del personal.
DEBILIDADES:
1. Falta de personal en la unidad de Educacin y Formacin.

2. La Deteccin de Necesidades de Formacin se realizan a solicitud del
punto de vista del trabajador y no de acuerdo a su perfil de competencia
o necesidades de la organizacin.
3. Poca alineacin de las acciones de formacin con las estrategias de la
empresa y planes de negocio.
4. Carencia de indicadores de gestin en las diferentes fases del
proceso.
5. Medicin de las acciones de formacin solo a nivel reactivo, es decir,
inmediatamente al culminar la formacin y no a nivel organizacional.
6. Fallas en los canales de comunicacin y respuesta en relacin con los
clientes (otras gerencias).
29

7. Falta de medicin del impacto de las acciones de formacin en el
desempeo del trabajador.
8. Desactualizacin de la base de datos del personal.
OPORTUNIDADES:
1. Apoyo de las gerencias, de otros negocios y dems organizaciones

para la ejecucin de acciones de formacin.
2. Equipo de trabajo con experiencia en otras reas de RRHH y otras
filiales.
3. Convenios de cooperacin con instituciones, entes del estado y pases
amigos para la formacin del personal.
4. Empresas didcticas con trayectoria y experiencia para la formacin
del recurso humano.
5. Herramientas tecnolgicas para la realizacin de estudios de
satisfaccin de clientes.
6. Equipos tecnolgicos e insumos didcticos para la ejecucin de
acciones de formacin.
AMENAZAS:
1. Situacin econmica actual que origina inestabilidad en el mercado de

hidrocarburos y posible incidencia presupuestaria.
2. Lineamientos corporativos de restriccin de ejecucin de acciones de
formacin con instituciones externas y fuera de la zona.
3. Impacto de la dinmica organizacional en la planificacin de
actividades.
4. Entorno poltico conflictivo.
5. Aumento de proyectos o exigencias de la organizacin que demandan
personal capacitado y entrenado.
30

6. Migracin de personal con experiencia hacia otros negocios o filiales
de la industria o fuera del pas por el desarrollo de otros proyectos o
personal.
3.3. Diagnstico Organizacional.

Cuadro 2. Matriz FODA.

Fuente: Autora 2017.
3.4. Anlisis de Resultados.
Actualmente CONSTRUCTORA CONKOR, C.A., cuenta con un

Sistema de Gestin de la Calidad establecido, documentado, implementado y
mantenido de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.
El compromiso de la Alta Direccin de CONSTRUCTORA CONKOR,

C.A. a travs de la asignacin de recursos, la declaracin de la Poltica de la
31

Calidad, el mejoramiento continuo de los procesos y el desarrollo de
competencias del personal, permite alcanzar los objetivos definidos para
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y exceder sus expectativas,
as como establecer relaciones mutuamente beneficiosas con los
proveedores.
Para asegurar la conformidad con los requisitos del cliente se elaboran

Planes de Calidad segn el proyecto, mediante los cuales se realizan
seguimientos y mediciones en cada etapa de las obras que ejecuta la
empresa a travs de planes de inspeccin y de ensayo segn las actividades
desarrolladas.
Actualmente nos encontramos integrando Nuestro Sistema de Gestin
fundamentado en los lineamientos establecidos en las normas ISO 9001 para
la Calidad, ISO 14001 para el Ambiente y OHSAS 18001 para la Seguridad y
Salud Ocupacional.
Adicionalmente hemos implantado el programa administrativo SAP

para un mejor control de gestin, smbolo del crecimiento y mejoramiento
continuo de una organizacin vanguardista.
3.5. Construccin de Estrategias.
Fortalezas
Personal joven con buena preparacin tcnica
Variedad de materiales de construccin
Oportunidades
El uso de la tecnologa para tener ms oportunidades y rapidez
Ideas frescas y nuevas
Mejor preparacin tcnica
32

Debilidades
Falta de recursos para infraestructura
Recluta de nuevos talentos (en el futuro)
Buscar financiamiento
Ubicacin geogrfica desconocida
Amenazas
La competencia
Tener accesibilidad al cliente con mayor rapidez (ejemplo) mejor publicidad
situacin pas
Una vez delimitada la problemtica que existe, para la carga de

transacciones bancarias en el departamento de tesorera de la empresa
Constructora Conkor C.A. Ubicada en Av. Principal de Lechera, Centro
Empresarial Lechera, Piso 8, Oficina 804. Lechera, Edo. Anzotegui.
Debera haber un manual de procedimientos para el analista y as se
optimiza y mejora la eficiencia del personal; por esto se realiz un manual.
33

FASE IV
DESCRIPCIN DE COMPETENCIAS
Basndose en la experiencia que se tuvo durante el periodo de

pasantas en la empresa Constructora Conkor C.A especficamente en el
departamento de tesorera, se puede explicar que ha sido una de las mejores
oportunidades que se me ha otorgado para cumplir los objetivos
profesionales y as obtener conocimiento, experiencia que sirvan de soporte
para el crecimiento laboral profesional.
La intencin de elaborar las Pasantas Laborales es desempear

actividades prcticas por parte del estudiante en el mbito laboral, con el
objetivo de fortalecer y potenciar las competencias profesionales previstas en
el perfil de egreso de la carrera.
Durante la ejecucin de las pasantas confirmo que como estudiante logr:
Reforzar mi formacin acadmica mediante el contacto directo con el

campo laboral.
Poner en prctica los conocimientos y las habilidades adquiridas

durante la carrera. (Manejo de equipos y sistemas de computacin,
capacidad de anlisis e interpretacin de datos, Conocimientos
tericos y tcnicos en el mbito laboral, Seguridad ante el
conocimiento de la actividad realizada).
34

Fortalecer competencias para desempear responsabilidades
profesionales en el mbito laboral. (Capacidad de trabajar en equipo,
Comunicacin efectiva, Manejo de Relaciones interpersonales, entre
otras)
35

FASE V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
En funcin a la revisin de documentos internos, instrumentos de

medicin aplicados a los involucrados y el anlisis interno y externo de la
unidad de estudio mediante la observacin directa, se concluye que existe:
1. Falta de personal en la Unidad de formacin y adiestramiento para

facilitar el uso del sistema SAP.
2. La Gerencia no cuenta con recursos que permitan evaluar al personal
que ingresa a formar parte del departamento de tesorera y a su vez
medir los resultados del proceso en funcin del tiempo.
3. Ausencia de un manual y procedimientos que permita al personal
hacer registros efectivos de las transacciones bancarias.
4. Existen brechas entre la formacin recibida por los trabajadores y su
desempeo en cuanto a las exigencias, necesidades y requerimientos
de la organizacin.
5. Desactualizacin en los sistemas de informacin de los trabajadores.
6. Falta de medicin del impacto de las acciones de formacin en el
36

5.2. Recomendaciones
En funcin a los resultados obtenidos, se recomienda las siguientes

acciones:
Cubrir los puestos vacantes dentro de la unidad con captacin interna.

Implementar un sistema de indicadores de gestin que permita llevar el
control de las actividades segn lo planificado, que incluya instrumentos
metodolgicos de medicin del impacto de la gestin de RRHH, en
trminos de calidad, tiempo y trato al pblico.
Promover y garantizar un plan anual de formacin y desarrollo del talento
humano del personal que se enfoque en el fortalecimiento de las
competencias tcnicas requeridas por el cargo, para garantizar la
continuidad operativa, sustentabilidad y competitividad del negocio.
Divulgar la orientacin estratgica de la Gerencia del departamento de
tesorera en funcin al logro de los objetivos de la empresa.
Reimpulsar la formacin de instructores internos para reducir costos
asociados a las acciones de formacin y que se pueda cumplir en su
mayora la planificacin anual de formacin.
Aplicar la evaluacin de desempeo peridicamente a los trabajadores
para determinar el impacto que tienen las acciones de formacin en el
Programar reuniones de trabajo trimestrales para la revisin de resultados,
deteccin de desviaciones, toma de decisiones y feed back del proceso.
37

FASE VI
DESARROLLO DELA PROPUESTA
6.1 Introduccin
A travs del presente trabajo, hago la propuesta o recomendacin de

crear un manual para registrar las transacciones bancarias en el Sistema,
Aplicaciones y Productos SAP, del Departamento de Tesorera de la
empresa Constructora Conkor, C.A. con el fin de establecer los pasos a
seguir y orientacin para lograr de manera coordinada la carga de
informacin de los estados bancarios.
6.2 Objetivos
Describir los procesos administrativos que se realizan en el

Departamento de Tesorera con el fin de establecerlos en el manual y a su
vez sean aplicados a travs del SAP para lograr un controlado, eficaz y
eficiente registro de las transacciones bancarias.
6.3 Planteamiento de la propuesta
Tomando como plan de accin primeramente las revisiones de

registros anteriores bajo otro esquema, aplicando ahora el manual elaborado
y haciendo un plan operativo que permita a su vez registrar las nuevas
transacciones bancarias.
38

A continuacin el diseo del manual:
Para la carga de bancos ingresar primeramente a la ruta FF67
Figura.14 Conectarse a SAP.

39

Figura.15Conectarse a SAP.
40

Figura. 16. Conectarse a SAP.
41


42


43


44



45


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47


48


49


50

6.4 Actividades y recursos necesarios
Operaciones que exijan registros bancarios, informacin

contable y administrativa (ingresos, egresos y compra, venta),
estados de cuenta, principios contables, equipos tecnolgicos,
otros.
6.5 Vialidad de la propuesta
La propuesta debe ser considerada y factible para la empresa

con la conviccin de que arrojara resultados positivos en corto
tiempo y que permitir detectar, corregir y seguir adelante con el
registro de operaciones bancarias de manera controlada y
sistemtica y de fcil lectura e interpretacin.
51

Bibliografa
Diccionario Administrativo:
https://www.gestiopolis.com/los-manuales-administrativos-como-herramienta-
clave/
Manual De Normas Y Procedimientos Administrativos:
http://www.fonaturconstructora.gob.mx/LFTAIPG/fraccionXIV/ManualTesoreri
a.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrad/documentos/DPP/Manuales/Ma
nuales/MNP_de_Admin_y_Finanzas.pdf
https://es.slideshare.net/cbernate/manual-de-procedimientos-administrativos-
y-operativos-de-tesoreria
SAP:
https://www.sap.com/latinamerica/solution/lob/finance/financial-planning-
analysis.html
http://www.matrizfoda.com/dafo/
http://www.fondonorma.org.ve/
Empresas Consultoras:
N&B Consultores.
BelluciDorta.
Fondonorma.
Conordem.
52

RONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DISTRIB.DELTIEMPO
Levantamientodela
informacin

Diseodelosprocedimientos

Anlisiseinterpretacinde
cadapaso

Aplicacindelaherramienta
generalFODA

Medidaspreventivasy
correctivas

Presentacinderesultadoso
informe

Pasante:LubraskaAndreinaHernandezGuillenTutorIndustrial:Econ.Carola
Hernandez
Conforme:
TutorAcadmico:MartinaSnchezdeBrito
53

ANEXOS
54

Adiestramiento Gerencia Del Cambio
55

Adiestramiento Coaching Empresarial
56

Induccin Sistema SAP
57

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Autor: Hernandez G, Lubraska Andreina

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A mis profesores, al personal directivo, y a mi tutora acadmica Prof. Martina

A mis compaeros de estudios y a la gran familia de tesorera de la empresa

A la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho por brindarme todos los

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2.2.1. Objetivo General:

Elaborar un manual para registrar transacciones bancarias en el sistema,

1. Describir los procesos administrativos que se realizan en el

2. Establecer los lineamientos exigidos para la elaboracin del manual

3. Disear el manual para registrar la carga de bancos en el sistema SAP

2.2.3. Desarrollo de los objetivos.

1. Describir los procesos administrativos que se realizan en el