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WI-MAX
Manejo del Teclado

= Para avanzar campo = Levantar ventana de cdigos

= Retroceder Campo
1. INICIAR EMPRESA
CARITA
TRABAJAR CON EMPRESA
INICIAR
Empresa: ELECTRODOMESTICS 2000 S.A.S
Fecha Inicio: 01-01-2016
Fecha de Finalizacin: 31-12-2016
Camino: ELECTR16
Tipo de Inventario: p (permanente)
Actividad de la Empresa: Comercial

2. CREAR CLAVES (Selecciono la Empresa)

CARITA
CLAVES DE ACCESO
Desmarca _ _ Obligacin de integracin automtica
Marcar _X_ No volver a mostrar cobros para hoy

Cuando escojo la empresa vota el siguiente aviso:

PRECAUCION! Se deben crear las claves de acceso a la empresa a continuacin

1. Crear la clave de ADMINISTRADOR: ADMIN

2. Crear la clave de SUPERVISOR / PROCESOS EXCLUSIVOS: PROCE
Esta clave sirve para mantenimientos, reorganizar, REOCO, recalcular costos
3. Crear las claves de USUARIOS: NANCY Nancy Arenas
Ej: Esta le permita a la persona hacer movimientos, consultar informes, pero no puede realizar procesos
como: reversar movimientos, mantenimientos
4. Crear las claves de USUARIOS: USUA2
Ej: Esta le permita a la persona hacer todo en el sistema
5. Crear las claves de USUARIOS: FACTU
Ej: Que le permita solo facturar, crear fichas inventarios, clientes

Las claves son de 5 caracteres (En esta se definen los nombres de las personas con las claves)
 2

3. CREAR FICHA DE EL DIRECTORIO

GESTION
EL DIRECTORIO
FICHAS
DIRECTORIO PRINCIPAL
00000 (cinco ceros)
Se crean los datos de la empresa de acuerdo a la informacin del RUT
PRIMERA PANTALLA FICHA DIRECTORIO (DATOS GENERALES)

SEGUNDA PANTALLA FICHA DIRECTORIO (DATOS TRIBUTARIOS)

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4. CREAR FICHA Y ACTIVAR BODEGA PRINCIPAL

GESTION
EL DIRECTORIO BODEGAS Y ALMACENES

CARITA
PARAMETRIZACION
Formatos:
BODPPA: Parametrizar Bodega Principal

Cuando ya se hayan creado las fichas de artculos de inventarios nos remitimos a:

EL DIRECTORIO: DIREC BODEGAS Y ALMACENES: Modificar y dar el rango de artculos.
BP: BODEGA PRINCIPAL

5. CREAR TABLA DE CONSECUTIVOS

CARITA
TABLA DE CONSECUTIVOS
TABLA DE CONSECUTIVOS MULTIPLES

Tipo Descripcin
00 CONSECUTIVO GENERAL
Preguntar si la facturacin tiene prefijos
***Si tiene una SOLA LETRA se completa con un CERO

Modificar
IN Comprobante de Ingreso Desde 00001 Hasta 12000
EG Comprobante de Egreso Desde ____ Hasta ____
NC Nota de Contabilidad
FC Factura de Venta

Modifico el prefijo en el mes que corresponde

EDITAR TABLA AUTORIZACION NUMERACION FACTURAS DE VENTA DE LA DIAN

CARITA
TABLA DE CONSECUTIVOS

Prefijo Desde Hasta Fecha Nmero de Resolucin Tipo Avisar Faltando

00 0001 12000 / / 40000126578 Autorizacin 500

-BLOQUEAR CONSECUTIVOS
 4

-DESBLOQUEAR CONSECUTIVOS

TABLA DE CONSECUTIVO PREFIJO 00 FACTURACION

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 6

6. PARAMETRIZAR OPCIONES A MANEJAR EN INVENTARIOS Y

FACTURAS

CARITA
PARAMETRIZACION
PF4INV Parametrizar F4 en los movimientos de Inventario y Facturas
(Se marcan las opciones que se requieren para cada proceso)

-COMPRAS GENERAL
-Artculos
-Servicios
-Gastos
-Activos Fijos

-COMPRAS CAJA MENOR

-Gastos

-VENTAS
-Artculos
-Servicios

-ENTRADAS Y SALIDAS
-Artculos

7. CREACION TABLA DE RETEIVA

CARITA -
EDICION DE TABLAS
RETEIVA Valor del porcentaje a retener de IVA
15.00

8. CREAR TABLA DE IVA

CARITA -
EDICION DE TABLAS
IVA Tabla de IVA
A=Exento
B= 16%
C= 5%
Modificar los porcentajes en el plan de cuentas
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GESTION
CONTABILIDAD
CUENTAS
ACTUALIZAR CUENTAS

Buscar: Cdigo 2.4.08.

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9. CREACION TABLA DE RETE CREE

CREE Tabla Integracin Rete Cree

% Ventas Devol. Ventas Compras Devol. Compras Rte Aut. Vtas Ret. Aut. Dev. Vtas
0.00
0.4
0.8 1.3.55.16.01 1.3.55.16.01 2.3.65.76.01 2.3.65.76.01 2.3.65.76.01 2.3.65.76.01
Crear cuentas en el plan de cuentas
1.3.55.16. ANTICIPO RETENCION CREE
1.3.55.16.01 Retecree 0.30%
1.3.55.16.02 Retecree 0.60%
1.3.55.16.03 Retecree 0.40%

2.3.65.76. IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

2.3.65.76.01 Retencin CREE 0.30%
2.3.65.76.02 Retencin CREE 0.60%
2.3.65.76.03 Retencin CREE 0.40%
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10. CREACION TABLA PARA DEFINIR FORMATOS

FORFAC Definir formatos para impresin
MODEL Formato Factura de Venta modelo tamao carta
MODCM Factura Factura de Venta modelo media carta
EGRE1 Formato Nota de Contabilidad, Ingreso
MODEG Formato Egreso
MODEN Formato de Entrada
MODSA Formato de Salida

Utilidades (Martillo) Buscar en la tabla de formatos

11. CREACION TABLA DE CODIGOS PERMITIDOS EN INVENTARIOS,

COBRAR Y PAGAR
TABCP Tabla de cdigos permitidos en inventarios, cobrar y pagar
Activar validacin de cdigos con tablas
Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar
1.3.05. 2.1. 2.5.
1.3.25. 2.2. 2.6.
1.3.30. 2.3.35. 2.7.
1.3.65. 2.3.55. 2.8.
1.3.70. 2.3.70.
1.3.80. 2.3.80.

Inventarios
1.4.35
Servicios
4.2.
Gastos
1.7.
5.1.
6.1.
Activos Fijos
1.5

12. CREACION TABLA DE CODIGOS (SON LOS MISMOS QUE SE INCLUYERON

EN COBRAR Y PAGAR
TABNC Tabla de Cdigos No Permitidos
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13. CREACION TABLA DE UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD Tablas de Unidad de Medida

14. CREAR TABLA DE ICA

CARITA -
EDICION DE TABLAS
ICA Tabla de ICA

En la ficha 00000 indicar el % de ICA

15. CREAR TABLA DE ZONAS

CARITA -
EDICION DE TABLAS
TABZON Tabla de Zonas
01 Antioquia
0101 Medelln
0102 Envigado
0103 Bello
0104 Itagui

16. ACTIVAR FORMATO CREAR FICHAS DE INGRESOS Y GASTOS

CARITA
PARAMETRIZACION
CRECTA
Creacin de Cuentas Automticas
Desmarcar y vuelve a marcar (Inventarios, Gastos, Servicios)
Para crear 41 y 61
Gastos un formato para crear las fichas

Marcar las opciones de:

Crear Cuentas de Inventarios
Crear Cuentas de Gastos
Crear Cuentas de Servicios
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17. ACTIVAR CENTRO DE COSTOS

GESTION
PARAMETRIZACION
MANCCO Activar Manejo de Centro de Costos
Activar Manejo de Centro de Costos (Para distribuir en varios centros)
Centro de Costo por Defecto: 01
GESTION
CENTRO DE COSTOS
FICHAS
Cdigo
Nombre de la Cuenta

18. ORGANIZAR PLAN DE CUENTAS

GESTION
CONTABILIDAD
FICHAS
Caja, Bancos, CxC, CxP, Inventarios, Costo de Ventas, Ventas, Devoluciones (dependiendo el inventario)

Bancos
1.1.10.05.03. BANCO COLOMBIA
Crear 1.1.10.05.03.01 Banco Colombia cta # 987654321
Crear 1.1.10.05.03.02 Banco Colombia cta # 123456789

1.1.20. CUENTAS DE AHORRO

1.1.20.10. CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
1.1.20.10.01 Davivienda cta aho # 2222222222

Cuentas por Cobrar

1.3.05.05.02. CLIENTES ANTIOQUIA
Crear 1.3.05.05.02.03 Clientes Itagui

Cuentas por Pagar

2.1. OBLIGACIONES FINANCIEROS
2.1.05. BANCOS NACIONALES
Modificar 2.1.05.10. PAGARE
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Crear 2.1.05.10.01 Pagar # 4444444444

Crear 2.2.05.01.05 Proveedores Bucaramanga

Inventarios
1.4.35.36. ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
1.4.35.36.01. NEVERAS
1.4.35.36.01.01 Neveras Mabe
1.4.35.36.01.02 Neveras LG
1.4.35.36.01.03 Neveras Centrales
1.4.35.36.01.04 Neveras Electrolux

1.4.35.36.02. LAVADORAS
1.4.35.36.02.01 Lavadoras Haceb
1.4.35.36.02.02 Lavadoras Whirpool
1.4.35.36.02.03 Lavadoras LG

1.4.35.36.03. EQUIPOS DE SONIDO

1.4.35.36.03.01 Equipos de Sonido SONY
1.4.35.36.03.02 Equipos de Sonido SAMSUNG
1.4.35.36.03.03 Equipos de Sonido SHARP

1.4.35.36.04. CONGELADORES
1.4.35.36.04.01 Congeladores Indufrial
1.4.35.36.04.02 Congeladores Challenger

Servicios
4.2.35. 65. DE MANTENIMIENTO
4.2.35.65.01 Mantenimiento de Neveras
4.2.35.65.02 Mantenimiento de Lavadoras
4.2.35.65.03 Mantenimiento de Equipos de Sonido
4.2.35.65.04 Mantenimiento Congeladores

NOTA: Cuando se crean las cuentas de Inventarios, automticamente crea las cuentas de Ventas (4.1.35
la codificacin del COSTO DE VENTAS 6.1.35 con la misma estructura de inventarios)
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19. MARCAR CUENTAS DE RETENCION, PAGOS Y AJUSTES

GESTION
CONTABILIDAD
PROCESOS
MARCAR CUENTAS
Retenciones, Pagos y Ajustes
Buscar las cuentas y MODIFICAR
Marca Tipo Marca Tipo % Retencin Base
R Fecha Inicio Fecha Hasta % Valor Base 2.5 803.000 (se digita la base)
Salir Gravar cambios
 14

Crear auxiliares en la cuenta de retencin 2.3.65.25.

Busco cdigo contable
Ej: 2.3.65.25.01
Modificar a 2.3.65.25.01. (Convertir a CUENTA MAYOR)
Crear 2.3.65.25.01.01 Retefuente Serv. P.N. 6%
Crear 2.3.65.25.01.02 Retefuente Serv. P.J. 4%

Crear
2.3.65.40.01 Retefuente compras P. Jurdica 2.5%
2.3.65.40.02 Retefuente Compras No Declarantes 3.5%
2.3.65.40.03 Retefuente Compras Personas Naturales Decl. 2.5%

Marcar cuentas de IVA

Formulario de IVA

Formulario de Retencin en la Fuente

Formulario del Impuesto sobre la Renta para la entidad CREE

Centro de Costos
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20. CREACION DE FICHAS

GESTION
MODULO (Facturacin, Inventario, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Tesorera)

FICHA DE CUENTAS POR COBRAR

Cobrador: Gamas. R. Comn Clientes Medelln Agente Retenedor
GESTION CUENTAS POR COBRAR FICHAS

PRIMERA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR COBRAR (DATOS GENERALES)

 16

SEGUNDA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR COBRAR (DATOS TRIBUTARIOS)

TERCERA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR COBRAR (CODIGO CONTABLE DE CXC)

 17

FICHA DE CUENTAS POR PAGAR

Proveedor: Alkomprar R. Comn Proveedor Medelln Agente Retenedor
GESTION CUENTAS POR PAGAR FICHAS

PRIMERA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR PAGAR (DATOS GENERALES)

SEGUNDA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR PAGAR (DATOS TRIBUTARIOS)

 18

TERCERA PANTALLA FICHA DE CUENTAS POR PAGAR (CODIGO CONTABLE CXP)

NOTA: Cuando ya se ha creado una ficha de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y se le desea adicionar un
cdigo, por ejemplo que un empleado puedeser al mismo tiempo Cliente. Y le vamos a crear el cdigo 1.3.65.95
(Cuentas por Cobrar a Trabajadores Otros), entonces nos vamos a Gestin Cuentas por Cobrar Fichas, buscamos
la persona , la ubicamos y nos vamos a Fichas, elegimos la opcin NUEVO y agregamos el cdigo y los datos
correspondientes.
 19

FICHA DE INVENTARIO
GESTION INVENTARIOS FICHAS ARTICULOS DE INVENTARIOS
Creamos en el grupo Lavadoras Haceb, el artculo Lavadora Haceb 24 Libras. Artculo Gravado 16% en este caso la letra B.
 20

GESTION INVENTARIOS FICHAS SERVICIOS

FICHA DE GASTOS
GESTION
INVENTARIOS
PROCESOS
OTROS PROCESOS
GENGAS Generar Gasto
Escoger
Se selecciona el cdigo del gasto y se oprime ENTER y queda marcado en rojo
Escape
Revisamos en Inventarios Fichas Gastos y ajustamos los impuestos Si este IVA es o no es descontable
Con este proceso usando GENGAS es forma automtico

Las fichas de gastos tambin se pueden crear de forma manual

21
 22

CUANDO YA SE HAN CREADOS LAS FICHAS DE GASTOS SE MODIFICAN EN EL IVA, SI ES EXENTO, GRAVADO,
DESCONTABLE O NO DESCONTABLE.

INVENTARIO
FICHAS
GASTOS
CODIGO CONTABLE 5.1.10.95
IVA EN VENTAS IVA EN COMPRAS
A = 0% A = 0%
B = 16% B = 16%
COSTEAR IVA DIFERENCIAL = N
DEDUCIR IVA
D DESCONTABLE
N NO DESCONTABLE
CLASE DE GASTO
B Bien Fsico S Servicio
Descuento por Rengln
Inactivo N S
PALABRAS CLAVES EQUIVALENTE O SINONIMOS PARA LA BUSQUEDA
23
 24

GESTION
CONTABILIDAD
MOVIMIENTOS
ACTUALIZAR

****EN EL MODULO DE CONTABILIDAD SE INCLUYE EL BALANCE GENERAL Y SE REGISTRAN CADA UNO DE

LOS
CODIGOS CON LA FICHA O CUENTA 00000 CON EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE ESTOS.

****EN LOS MODULOS DIFERENTES A CONTABILIDAD, SE INCLUYEN LOS SALDOS DETALLADOS, POR
EJEMPLO
CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR SE INCLUYEN CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPRA O
FACTURAS DE VENTA QUE SUMAN EL VALOR TOTAL QUE INCLUIMOS EN EL BALANCE EN CONTABILIDAD.
INVENTARIOS SE INCLUYEN CADA UNO DE LOS ARTICULOS CON LA CANTIDAD Y COSTO
CORRESPONDIENTE.
TESORERIA SE INCLUYEN LOS SALDOS DE CAJA Y BANCOS.
 25

SALDOS INICIALES POR INCLUIR EN LOS MODULOS DIFERENTES A CONTABILIDAD

TESORERIA = CAJA 2.000.000= BANCOS (1.1.10.05.01.01.01) = 2.300.000=
CUENTAS POR COBRAR = 28/12/15 FC 50000000 = 2.000.000 ALMAC. SIGLO XXI
CUENTAS POR PAGAR = 15/12/15 CC 87654310 = 3.000.000 CASA DEL ELECTRODOMESTICOS
INVENTARIOS = 20 NEVERAS LG 232 LT A $500.000= C/U TOTAL = 10.000.000=

. INCLUSION SALDOS INICIALES TESORERIA

TERMINAR (OPRIMIR TECLA T)

 26

. INCLUSION SALDOS INICIALES CUENTAS POR COBRAR

GESTION CUENTAS POR COBRAR MOVIMIENTOS ACTUALIZAR - PLANILLA

 27

ACEPTAR Y TERMINAR (OPRIMIR T)

. INCLUSION SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR

GESTION CUENTAS POR PAGAR MOVIMIENTOS ACTUALIZAR - PLANILLA
 28

ACEPTAR Y TERMINAR (OPRIMIR T)

 29

. INCLUSION SALDOS INICIALES INVENTARIOS

GESTION- INVENTARIOS MOVIMIENTOS ENTRADAS

ESCAPE Y TERMINAR (OPRIMIR TECLA T)

ACEPTAR DESEA IMPRIMIR LA ENTRADA (ACEPTAR O CANCELAR) ACEPTAR ACEPTAR

 30

Gestin
FACTURACION
MOVIMIENTOS
Compras
Ventas
Remisiones
Pedidos de Compras
Pedidos Venta/Cotizacin
Reindexar
Integrar
COMPRAS
Compras Generales
CC = Compra a Crdito
CE = Compra de Contado

Fra # 8340 Se compra 10 Lavadoras Haceb a ALKOMPRAR, Rgimen Comn a un costo unitario de $500.000=
Total= $5000.000= IVA 16% = $800.000= Retefuente 2.5% = 125.000 Reteica 5 x mil = $25.000=
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 34

FACTURACION
MOVIMIENTOS
VENTAS
Facturacin General
FC= Factura a Crdito
FE = Factura de Contado
Fra # 00000001 Se vende 6 Lavadoras Haceb a GAMAS a un precio de $1.000.000= c/u Total= $6.000.000=
IVA 16% = $960.000= Retefuente 2.5% $150.000= Rte Cree = 0.40% = $24.000=
Costo de Ventas = (6 x $500.000)
35
 36

Fra # 00000002 Se vende 1Lavadoras Haceb a ALMACEN SIGLO XXI, Gran Contribuyente a un precio de
$1.100.000=
IVA 16% = $960.000= Retefuente 2.5% $150.000= Rte Cree = 0.40% = $24.000=

ANULAR FACTURAS = FACTURACION MOVIMIENTOS FACTURAS ANULADAS

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38
 39

FACTURACION
MOVIMIENTOS
REMISIONES
FA= Remisin
Hacemos remisin de 3 Lavadoras Haceb a un precio de $1.000.000= (En este momento el costo de las lavadoras est
en $500.000= por lo tanto contablemente me afecta la cuenta de inventarios y costo de ventas por un $1.500.000)
ver asiento en la parte inferior.
 40

FACTURACION
PROCESOS
Convertir de Remisin a Factura
Remisiones emitidas este ao
41
 42

Nos permite seleccionar cada una de las remisiones que deseamos facturar.
Al generarse la factura afectar el resto de cuentas que forman parte del asiento contable. El inventario y el costo de
ventas fueron afectados en el momento de generar la remisin.

Ver asiento en seguida.

43
 44

FACTURACION
MOVIMIENTOS
PEDIDOS
CC = Compra a Crdito
Se realiza pedido de 2 Lavadoras Haceb $500.000= c/u

Al generar el pedido no afecta inventarios ni contabilidad.

 45

FACTURACION
MOVIMIENTOS
PEDIDOS
FC= Pedidos de Venta
Se realiza pedido de 5 Lavadoras Haceb $1.200.000= c/u
 46

CUENTAS POR COBRAR

MOVIMIENTOS
ACTUALIZAR
DETALLADO
Se cancela Fra # 0000001 expedida a GAMAS por valor de $6.810.000=

En el campo nmero oprimimos ENTER y nos muestra las facturas pendientes por cobrar
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Abono a Factura 0000003 por $1.000.000= con cheque

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 51

CONTABILIZACION PRESTAMO A UN EMPLEADO

Prstamo al empleado WILSON ARDILA CHINCHILLA por $100.000= en efectivo para ser descontado en la nmina
de Enero por calamidad domstica. 1.3.65.25
CUENTAS POR COBRAR MOVIMIENTOS ACTUALIZAR - DETALLADO
 52

CUENTAS POR PAGAR

MOVIMIENTOS
ACTUALIZAR
DETALLADO
Se cancela Fra # 8340 de ALKOMPRAR por valor de $5.650.000= con cheque # 7777 del Banco de Bogot
En el campo nmero oprimimos ENTER y muestra el nmero de facturas por cancelar
53
54
55
 56

CAUSACION NOMINA MES DE ENERO, 2015

CUENTAS POR PAGAR MOVIMIENTOS ACTUALIZAR PLANILLA

En la primer pantalla se digitan todas las cuentas por pagar

Escape - Terminar
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En la segunda pantalla se digitan los gastos y los descuentos de prstamos

58
 59

CAUSACION APORTES MES DE ENERO, 2015

CUENTAS POR PAGAR MOVIMIENTOS ACTUALIZAR PLANILLA
Crear ficha de: COLMENA ARP 2.3.70.06 CAJASAN 2.3.70.10

Escape y Terminar
60
 61

CANCELACION DE NOMINA

Para elegir el siguiente tercero oprimimos SEGUIR

CADENA RANGEL ANGIE MELISA
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 63

CIERRE DE MES
CONTABILIDAD PROCESOS
64
 65

TESORERIA
MOVIMIENTOS
ACTUALIZAR
Se realiza depsito en fectivo por la suma de $2.000.000=
 66

Depsito cheque 9999

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 68

Se compran 20 lavadoras a $600.000= a CASA DEL ELECTRODOMESTICO, Gran Contribuyente, Autoretenedor