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1 Libro Diario
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20571157340
Razon Social LA FINGIDA S.A
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE
SUB DIARIO 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 287983749 01/01/2017 101101 CAJA M.N. 20000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP EN 8329479 01/01/2017 104103 BANCO CONTINENTAL 104103 50000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP EN 2848248945 01/01/2017 104102 SCOTIBANK 104102 30000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP EN 283423 01/01/2017 104104 FINANCIERO 104104 80000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP FT 2184984734 01/01/2017 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10153009991 26000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP LE 023453 01/01/2017 123101 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCERO10152126978 14000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 128323894 01/01/2017 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 170000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP FT 78687 01/01/2017 331111 COSTO TERRENOS 250000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 675757 01/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 2000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 790090 01/01/2017 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 1800.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP FT 2243 01/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 10426445307
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP LE 11111123 01/01/2017 423101 LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20530736467
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP PL 87979 01/01/2017 411101 SUELDOS 40112895
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 238975 01/01/2017 501101 ACCIONES
TOTAL 643800.00
TOTAL SUBDIARIO 643800.00
SUB DIARIO 01 CAJA EFECTIVO
01 010004 17/01/17 POR RENDICION DE CUENTAS 1443 ENTREGA A RENDIR CUENTA GERENTES 1000.00
01 010004 17/01/17 POR RENDICION DE CUENTAS VR 2828 17/01/2017 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1000.00
01 010007 18/01/17 POR EL PAGO SEGURO FT 83578 18/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 432.00
01 010007 18/01/17 POR EL PAGO SEGURO FT 23656 18/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 205711573401
01 010007 18/01/17 POR EL PAGO SEGURO 182 SEGUROS 2400.00
TOTAL 2832.00
01 010009 19/01/17 PRESTAMO AL TRABAJADOR PR 34546 19/01/2017 141101 PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N15634799 500.00
01 010009 19/01/17 PRESTAMO AL TRABAJADOR PR 958567 19/01/2017 101101 CAJA M.N.
TOTAL 500.00
01 010010 21/01/17 POR LA RENDICION DE CUENTAS VR 45456 21/01/2017 101101 CAJA M.N. 200.00
01 010010 21/01/17 POR LA RENDICION DE CUENTAS VR 45456 21/01/2017 141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N.
TOTAL 200.00
TOTAL SUBDIARIO 4532.00
SUB DIARIO 05 REGISTRO VENTAS
05 010001 05/01/17 SATAN S.A , FT 002-56 FT 002-56 05/01/2017 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA2057490782 280840.00
05 010001 05/01/17 SATAN S.A , FT 002-56 FT 002-56 05/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 010001 05/01/17 SATAN S.A , FT 002-56 FT 002-56 05/01/2017 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 280840.00
TOTAL SUBDIARIO 280840.00
SUB DIARIO 07 REGISTRO VENTAS - INAFECTAS
07 010002 15/01/17 CASTILLO RAUL , FT 002-777 FT 002-777 15/01/2017 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA15702345 152000.00
07 010002 15/01/17 CASTILLO RAUL , FT 002-777 FT 002-777 15/01/2017 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 152000.00
TOTAL SUBDIARIO 152000.00
SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
11 010001 03/01/17 LAS DULZURA S.A, FT 004-151 FT 004-151 03/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 16200.00
11 010001 03/01/17 LAS DULZURA S.A, FT 004-151 FT 004-151 03/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20530736467

Formato 5.1 Libro Diario


Periodo ENERO DE 2017
RUC 20571157340
Razon Social LA FINGIDA S.A
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE
11 010001 03/01/17 LAS DULZURA S.A, FT 004-151 FT 004-151 03/01/2017 334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 90000.00
TOTAL 106200.00
11 010002 15/01/17 ENEL , RC 0065-267 RC 0065-267 15/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 162.00
11 010002 15/01/17 ENEL , RC 0065-267 RC 0065-267 15/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20390625007
11 010002 15/01/17 ENEL , RC 0065-267 RC 789898 07/01/2017 636401 TELEFONO 900.00
11 010002 15/01/17 ENEL , RC 0065-267 RC 789898 07/01/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 900.00
11 010002 15/01/17 ENEL , RC 0065-267 RC 789898 07/01/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL 1962.00
11 010003 17/01/17 PACIFICOS SEGUR, FT 002-23 FT 002-23 17/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 432.00
11 010003 17/01/17 PACIFICOS SEGUR, FT 002-23 FT 002-23 17/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20571157340
11 010003 17/01/17 PACIFICOS SEGUR, FT 002-23 182 SEGUROS 2400.00
TOTAL 2832.00
11 010007 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 003-150 20/11/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 76.27
11 010007 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 003-150 20/11/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100197190
11 010007 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 325 20/11/2017 631301 ALOJAMIENTO 254.24
11 010007 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 325 20/11/2017 631401 ALIMENTACION 169.49
11 010007 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 325 20/11/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 254.24
11 010007 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 325 20/11/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
11 010007 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 325 20/11/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 169.49
11 010007 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 325 20/11/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL 923.73
TOTAL SUBDIARIO 111917.73
SUB DIARIO 13 REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAV. Y NO GRAVA.
13 010001 02/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 003-150 02/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100197190
13 010001 02/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 003-150 02/01/2017 601101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 80000.00
13 010001 02/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 003-150 02/01/2017 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 80000.00
13 010001 02/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 003-150 FT 003-150 02/01/2017 611101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTAL 160000.00
13 010002 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 002-134 FT 002-134 20/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20100197190
13 010002 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 002-134 FT 002-134 20/01/2017 631121 PASAJES TERRESTRES 300.00
13 010002 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 002-134 FT 002-134 20/01/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 300.00
13 010002 20/01/17 LAS ESTUDIOSAS , FT 002-134 FT 002-134 20/01/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL 600.00
TOTAL SUBDIARIO 160600.00
SUB DIARIO 21 BANCOS - INGRESOS
21 010007 08/01/17 POR EL INGRESO DE CAPITAL 1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR 42432678 100000.00
21 010007 08/01/17 POR EL INGRESO DE CAPITAL 52 CAPITAL ADICIONAL 42432678
TOTAL 100000.00
21 010008 08/01/17 POR EL AUMENTO DE CAPITAL EN 389598 08/01/2017 104101 BANCO DE CREDITO 104101 100000.00
21 010008 08/01/17 POR EL AUMENTO DE CAPITAL 1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR 42432678
TOTAL 100000.00
21 010009 04/01/17 POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS EN 12736183 04/01/2017 104101 BANCO DE CREDITO 104101 120000.00
21 010009 04/01/17 POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS PR 38586 04/01/2017 451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. 104101
TOTAL 120000.00
21 010010 10/01/17 POR EL COBRO DE LA FACTURA EN 25354 10/01/2017 104103 BANCO CONTINENTAL 104103 26000.00
21 010010 10/01/17 POR EL COBRO DE LA FACTURA FT 2184984734 01/01/2017 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10153009991

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Periodo ENERO DE 2017
RUC 20571157340
Razon Social LA FINGIDA S.A
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE
TOTAL 26000.00
21 010011 10/01/17 POR EL COBRO DE LA LETRA EN 24335 10/01/2017 104101 BANCO DE CREDITO 104101 14000.00
21 010011 10/01/17 POR EL COBRO DE LA LETRA LE 023453 01/01/2017 123101 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCERO10152126978
TOTAL 14000.00
TOTAL SUBDIARIO 360000.00
SUB DIARIO 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS
22 010001 31/01/17 POR EL PAGO DE SUELDOS VR 99878 03/01/2017 411101 SUELDOS 11000.00
22 010001 31/01/17 POR EL PAGO DE SUELDOS CH 12992390 31/01/2017 104104 FINANCIERO 104104
TOTAL 11000.00
22 010002 12/01/17 POR RETIRO DE EFECTICO DEL 2 VR 65758758 12/01/2017 101101 CAJA M.N. 6000.00
22 010002 12/01/17 POR RETIRO DE EFECTICO DEL 2 EN 79887 12/01/2017 104102 SCOTIBANK 104102
TOTAL 6000.00
22 010006 31/01/17 POR EL PAGO DE IMPUESTOS VR 578 31/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 23970.00
22 010006 31/01/17 POR EL PAGO DE IMPUESTOS VR 856 31/01/2017 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 2100.00
22 010006 31/01/17 POR EL PAGO DE IMPUESTOS EN 954675 31/01/2017 104101 BANCO DE CREDITO 104101
TOTAL 26070.00
TOTAL SUBDIARIO 43070.00
SUB DIARIO 31 PROVISIONES VARIAS
31 010001 31/01/17 POR DEPRESIACION DE MERCADER 68145 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS COSTO 1500.00
31 010001 31/01/17 POR DEPRESIACION DE MERCADER VR 67687 31/01/2017 391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - C
31 010001 31/01/17 POR DEPRESIACION DE MERCADER 951101 GASTOS DE VENTAS 1500.00
31 010001 31/01/17 POR DEPRESIACION DE MERCADER 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL 3000.00
TOTAL SUBDIARIO 3000.00
SUB DIARIO 33 COSTO DE VENTAS
33 010003 31/01/17 POR EL COSTO DE VENTAS VR 34554 31/01/2017 691111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS 51000.00
33 010003 31/01/17 POR EL COSTO DE VENTAS VR 34554 31/01/2017 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
TOTAL 51000.00
TOTAL SUBDIARIO 51000.00
SUB DIARIO 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 6756 31/01/2017 621101 SUELDOS 1500.00
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA 6221 OTRAS RENUMERACIONES 85.00
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 56576 31/01/2017 621201 COMISIONES 200.00
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 27678 31/01/2017 627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 160.65
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 5676 31/01/2017 403101 ESSALUD
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 7678 31/01/2017 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 6557 31/01/2017 411101 SUELDOS
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 6756 31/01/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 1500.00
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 6756 31/01/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 85.00
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 56576 31/01/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 200.00
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 56576 31/01/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 27678 31/01/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 160.65
35 010001 31/01/17 POR PROVISION DE PLANILLA PL 27678 31/01/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL 3891.30

Formato 5.1 Libro Diario


Periodo ENERO DE 2017
RUC 20571157340
Razon Social LA FINGIDA S.A
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 687 31/01/2017 621101 SUELDOS 1300.00
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 6987 31/01/2012 621201 COMISIONES 100.00
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 998 31/01/2017 627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 126.00
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 67587 31/01/2017 403101 ESSALUD
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 8908908 31/01/2016 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 8358 31/01/2017 411101 SUELDOS
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 687 31/01/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 1300.00
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 687 31/01/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 6987 31/01/2012 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 100.00
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 6987 31/01/2012 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 998 31/01/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 126.00
35 010002 31/01/17 POR LA PLANILLA DEL TRAB. II PL 998 31/01/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL 3052.00
TOTAL SUBDIARIO 6943.30
SUB DIARIO 89 AJUSTE POR INFLACION GP-NATURALEZA
89 010001 31/01/17 POR EL AJUSTE DE SEGUROS FT 1234 31/01/2017 651101 SEGURO DE VIDA 2400.00
89 010001 31/01/17 POR EL AJUSTE DE SEGUROS 182 SEGUROS
89 010001 31/01/17 POR EL AJUSTE DE SEGUROS FT 1234 31/01/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 2400.00
89 010001 31/01/17 POR EL AJUSTE DE SEGUROS FT 1234 31/01/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL 4800.00
89 010004 31/01/17 POR EL AJUSTE DEL CTS PL 1244 31/01/2017 629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS 997.50
89 010004 31/01/17 POR EL AJUSTE DEL CTS PL 2124 31/01/2017 415101 C.T.S. EMPLEADOS 15634799
89 010004 31/01/17 POR EL AJUSTE DEL CTS PL 1244 31/01/2017 941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 997.50
89 010004 31/01/17 POR EL AJUSTE DEL CTS PL 1244 31/01/2017 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL 1995.00
TOTAL SUBDIARIO 6795.00
TOTAL GENERAL 1824498.03
PAG.1
CTLIBR51

MOVIMIENTOS
HABER

10000.00
25000.00
11000.00
597800.00
643800.00
643800.00

1000.00
1000.00

2832.00

2832.00

500.00
500.00

200.00
200.00
4532.00

42840.00
238000.00
280840.00
280840.00
152000.00
152000.00
152000.00

106200.00

PAG.2
CTLIBR51

MOVIMIENTOS
HABER

106200.00

1062.00

900.00
1962.00

2832.00

2832.00

500.00

254.24

169.49
923.73
111917.73

80000.00

80000.00
160000.00
300.00

300.00
600.00
160600.00

100000.00
100000.00

100000.00
100000.00

120000.00
120000.00

26000.00

PAG.3
CTLIBR51

MOVIMIENTOS
HABER
26000.00

14000.00
14000.00
360000.00

11000.00
11000.00

6000.00
6000.00

26070.00
26070.00
43070.00

1500.00

1500.00
3000.00
3000.00
51000.00
51000.00
51000.00

160.65
229.55
1555.45

1500.00

85.00

200.00

160.65
3891.30

PAG.4
CTLIBR51

MOVIMIENTOS
HABER

126.00
181.44
1218.56

1300.00

100.00

126.00
3052.00
6943.30

2400.00

2400.00
4800.00

997.50

997.50
1995.00
6795.00
1824498.03

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