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1 Libro Diario
Periodo ENERO DE 2017
RUC 20571157340
Razon Social LA FINGIDA S.A
Expresado en SOLES
NUMERO FECHA DESCRIPCION REFERENCIA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA ANEXO MOVIMIENTOS
REGISTRO OPERACION OPERACION TD NUMERO FECHA CODIGO DENOMINACION DEBE
SUB DIARIO 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 287983749 01/01/2017 101101 CAJA M.N. 20000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP EN 8329479 01/01/2017 104103 BANCO CONTINENTAL 104103 50000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP EN 2848248945 01/01/2017 104102 SCOTIBANK 104102 30000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP EN 283423 01/01/2017 104104 FINANCIERO 104104 80000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP FT 2184984734 01/01/2017 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA10153009991 26000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP LE 023453 01/01/2017 123101 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCERO10152126978 14000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 128323894 01/01/2017 201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 170000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP FT 78687 01/01/2017 331111 COSTO TERRENOS 250000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 675757 01/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 2000.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 790090 01/01/2017 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 1800.00
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP FT 2243 01/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 10426445307
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP LE 11111123 01/01/2017 423101 LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 20530736467
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP PL 87979 01/01/2017 411101 SUELDOS 40112895
00 010001 01/01/17 POR EL INICIO REINICIO DE OP VR 238975 01/01/2017 501101 ACCIONES
TOTAL 643800.00
TOTAL SUBDIARIO 643800.00
SUB DIARIO 01 CAJA EFECTIVO
01 010004 17/01/17 POR RENDICION DE CUENTAS 1443 ENTREGA A RENDIR CUENTA GERENTES 1000.00
01 010004 17/01/17 POR RENDICION DE CUENTAS VR 2828 17/01/2017 101101 CAJA M.N.
TOTAL 1000.00
01 010007 18/01/17 POR EL PAGO SEGURO FT 83578 18/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 432.00
01 010007 18/01/17 POR EL PAGO SEGURO FT 23656 18/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 205711573401
01 010007 18/01/17 POR EL PAGO SEGURO 182 SEGUROS 2400.00
TOTAL 2832.00
01 010009 19/01/17 PRESTAMO AL TRABAJADOR PR 34546 19/01/2017 141101 PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N15634799 500.00
01 010009 19/01/17 PRESTAMO AL TRABAJADOR PR 958567 19/01/2017 101101 CAJA M.N.
TOTAL 500.00
01 010010 21/01/17 POR LA RENDICION DE CUENTAS VR 45456 21/01/2017 101101 CAJA M.N. 200.00
01 010010 21/01/17 POR LA RENDICION DE CUENTAS VR 45456 21/01/2017 141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N.
TOTAL 200.00
TOTAL SUBDIARIO 4532.00
SUB DIARIO 05 REGISTRO VENTAS
05 010001 05/01/17 SATAN S.A , FT 002-56 FT 002-56 05/01/2017 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA2057490782 280840.00
05 010001 05/01/17 SATAN S.A , FT 002-56 FT 002-56 05/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA
05 010001 05/01/17 SATAN S.A , FT 002-56 FT 002-56 05/01/2017 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 280840.00
TOTAL SUBDIARIO 280840.00
SUB DIARIO 07 REGISTRO VENTAS - INAFECTAS
07 010002 15/01/17 CASTILLO RAUL , FT 002-777 FT 002-777 15/01/2017 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA15702345 152000.00
07 010002 15/01/17 CASTILLO RAUL , FT 002-777 FT 002-777 15/01/2017 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
TOTAL 152000.00
TOTAL SUBDIARIO 152000.00
SUB DIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
11 010001 03/01/17 LAS DULZURA S.A, FT 004-151 FT 004-151 03/01/2017 401111 IGV - CUENTA PROPIA 16200.00
11 010001 03/01/17 LAS DULZURA S.A, FT 004-151 FT 004-151 03/01/2017 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TER 20530736467
MOVIMIENTOS
HABER
10000.00
25000.00
11000.00
597800.00
643800.00
643800.00
1000.00
1000.00
2832.00
2832.00
500.00
500.00
200.00
200.00
4532.00
42840.00
238000.00
280840.00
280840.00
152000.00
152000.00
152000.00
106200.00
PAG.2
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
106200.00
1062.00
900.00
1962.00
2832.00
2832.00
500.00
254.24
169.49
923.73
111917.73
80000.00
80000.00
160000.00
300.00
300.00
600.00
160600.00
100000.00
100000.00
100000.00
100000.00
120000.00
120000.00
26000.00
PAG.3
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
26000.00
14000.00
14000.00
360000.00
11000.00
11000.00
6000.00
6000.00
26070.00
26070.00
43070.00
1500.00
1500.00
3000.00
3000.00
51000.00
51000.00
51000.00
160.65
229.55
1555.45
1500.00
85.00
200.00
160.65
3891.30
PAG.4
CTLIBR51
MOVIMIENTOS
HABER
126.00
181.44
1218.56
1300.00
100.00
126.00
3052.00
6943.30
2400.00
2400.00
4800.00
997.50
997.50
1995.00
6795.00
1824498.03