El documento presenta el balance de apertura y cierre de una institución financiera. Reporta S/ 3,606,000 en activos totales y S/ 3,298,500 en pasivos totales al inicio del periodo. A lo largo del periodo, la institución realizó varias transacciones que incluyeron la concesión y cobro de préstamos, depósitos de clientes, compra y venta de valores e inversiones, y pago de sueldos y gastos operativos.
El documento presenta el balance de apertura y cierre de una institución financiera. Reporta S/ 3,606,000 en activos totales y S/ 3,298,500 en pasivos totales al inicio del periodo. A lo largo del periodo, la institución realizó varias transacciones que incluyeron la concesión y cobro de préstamos, depósitos de clientes, compra y venta de valores e inversiones, y pago de sueldos y gastos operativos.
El documento presenta el balance de apertura y cierre de una institución financiera. Reporta S/ 3,606,000 en activos totales y S/ 3,298,500 en pasivos totales al inicio del periodo. A lo largo del periodo, la institución realizó varias transacciones que incluyeron la concesión y cobro de préstamos, depósitos de clientes, compra y venta de valores e inversiones, y pago de sueldos y gastos operativos.
Disponible S/. 1,522,500.00 Obligaciones con el Pueblo S/. 1,421,370.00 Deposito de empresas del Sistema Cartera de creditos Vigentes S/. 1,244,400.00 Financiero y Organismos Financieros S/. 287,130.00 Internaciones Bienes Realizables recibidos en pago, TOTAL PASIVO S/. 3,298,500.00 Adjudicados y Activos no Corrientes S/. 53,000.00 Capital Social S/. 267,700.00 mantenidos para la venta Reservas Legales S/. 16,500.00 Resultados Acumulados S/. 3,000.00 Mobiliario y Equipo, neto S/. 752,000.00 Resultado del Ejercicio S/. 8,500.00 Otros Activos S/. 34,100.00 TOTAL PATRIMONIO S/. 307,500.00 TOTAL ACTIVO S/. 3,606,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 3,606,000.00 OPERACIONES
N Fecha Cocepto Importe
Una institucion Financiera otroga una carta de credito a su cliente 1 Enero S/. 100,000.00 cobrandole un 5% de comision mas IGV. Los clientes amortizan durante el mes lo creditos 2 Enero S/. 280,000.00 otrogados vigentes. Cancelan con cheque Se recibe de un cliente un anillode diamantes valorizado en S/25,000 3 Enero para ser custodiado en las bodedas de la institucion lo cual se cobra S/. 4,500.00 mesualmente comisin mas IGV Los clientes amortizan durante el mes los creditos vencidos 4 Enero Cancelan con cheque S/. 420,000.00 Se recibe de cliente persona natural dinero en efectivo para 5 Enero apertura de cuenta de Ahorros S/. 20,000.00 Se recibe de clientes dinero en efectivo para cancelar su credito 6 Febrero en cobranza judicial S/. 33,500.00 Se recibe de los clientes persona natural dinero en efectivo para 7 Febrero aperturar un certificado de deposito a plazos S/. 60,000.00 Se gira cheque para cancelar las obligaciones Vencidas con el 8 Marzo publico personas naturales cuenta de ahorro S/. 12,000.00 Se gira cheque para cancelar las obligaciones Vencidas con el 9 Marzo publico cuenta de a plazos S/. 4,000.00 10 Marzo Clientes retiran dinero en efectivo de sus cuentas de Ahorros S/. 8,800.00 Se adquiere Acciones emitidas por empresas del Sistema Financiero 11 Marzo S/. 12,500.00 se cancela con cheque Se recibe de la empresa de vigilancia "El tigre" una factura por los 12 Abril S/. 4,500.00 servicios prestados del mes mas IGV Un cliente nos solicita un prestamos de S/30,000 para financiar el capital de trabajo. Se formaliza con la aceptacion de un pagare para ser cancelada a 30 Dias: 13 Abril S/. 30,400.00 PRESTAMO S/. 30,000.00 COMISION S/. 300.00 OTROS S/. 100.00 Se adquiere de la bolsa de valores de Lima acciones con carcter de 14 Abril S/. 15,000.00 inversion temporal (EMPRESA BANCARIA) se gira cheque por Se elaboran la planilla de remuneraciones por S/100,000 mas 15 Mayo S/. 100,000.00 importes y deducciones de acuerdo a Ley (ONP) 16 Mayo Se cancelan la Planilla de Remuneraciones con cheque Se realizaron los Sgts. Gastos: Servicios de asesoramiento legal S/. 23,000.00 17 Mayo S/. 25,000.00 Servicios de aseroramiento Contable S/. 2,000.00 Todos los gastos incluyen el IGV se cancela con cheque Se realizan los sgts Gastos: Alguiler de local S/. 3,000.00 18 Mayo Vigilancia de Local S/. 1,000.00 Publicidad S/. 600.00 Los gastos incluyen IGV. Se cancelan con cheque S/. 4,600.00 Se recibe de un cliente dinero en efectivo para depositar en su 19 Junio cuenta de Ahorros S/. 120,000.00 La empresa GENIOS S.A.C. nos solicita un prestamos para 20 Junio capital de trabajo formalizandolo con la aceptacion de un pagare los intereses acienden a S/600 S/. 6,000.00 21 Junio Se cancela el impuesto de a la Renta de mes de mayo S/. 1,200.00 Se recibe S/68,000 mas IGV por concepto de Alquiler de 22 Junio Inmuebles 23 Junio Calcular la depreciacion de los bienes del Activo Fijo 24 Junio Calcular la compensacion por Tiempo de Servicio