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PLAN DE NEGOCIO
Negocio : BODEGA
Aula :A
Turno : TARDE
Sede : CHALHUANCA-AYMARAES-APURMAC
CHALHUANCA - 2016
1
CONSULTORIA: CAPACITACIN TCNICA EN AUTOEMPLEO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS O
SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
CAPITULO I
FORTALEZAS DEBILIDADES
- Bodega nueva.
- Brinda servicio de calidad y buen trato al
- Falta de capital para la implementacin
cliente.
del local.
- Existencia de un mercado potencial e
- Bajo poder negociador con
insatisfecho.
proveedores y clientes.
- Crecimiento del sector minero, comercio y
Servicios.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
- El crecimiento de la poblacin. - Existencia de competidores en la zona.
- No hay mercado en Chalhuanca. - Incremento del precio de los insumos.
- Estabilidad econmica del pas. - Precios altos de los productos.
a) MISION
Ofrecer a los clientes gaseosas y cerveza con un servicio personalizado.
b) VISIN
Consolidar mi bodega MI JESUS en el mercado de Chalhuanca ya que ofreceremos
productos de calidad y garanta.
2
CONSULTORIA: CAPACITACIN TCNICA EN AUTOEMPLEO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS O
SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
c) OBJETIVOS
Generar autoempleo
Mejorar la rentabilidad de mis ingresos
Lograr la satisfaccin de mis clientes
CUADRO N 1:
MODELO DEL NEGOCIO
MODELO CANVAS
8 SOCIOS 7 ACTIVIDADES 2 PROPUESTA 4 RELACIN 1 CLIENTES
CLAVES CLAVES DE VALOR
.Seleccin de Buen trato a los Mis clientes son
Proveedores de proveedores. clientes en amistades,
gaseosas y .Fidelizacin busca de pasajeros, vecinos
cerveza. Ofrecer a los fidelizarlos. y personas que
Entidades clientes transitan por la
financieras 6 RECURSOS gaseosas y 3 CANAL zona.
Comerciantes cerveza con un
Venta directa
de la localidad Alianzas servicio en la tienda.
de Chalhuanca. personalizado.
estratgicas Venta
Mano de obra indirecta
Recursos delivery.
financieros.
9 COSTO 5 INGRESOS
Se contar con una estructura de costo Obtencin de ingresos por la venta
mixto (con una mayor proporcin de de gaseosas y cerveza:
costos variable que fijos).
CAPITULO II.
La Regin Apurmac est conformado por 7 provincias y 81 distritos. Cuenta con una
poblacin de 490,000 habitantes para el 2,015.
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CONSULTORIA: CAPACITACIN TCNICA EN AUTOEMPLEO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS O
SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
a) Universo y muestra
CUADRO N 2
Provincia de Aymaraes
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SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
CUADRO N 4
DEMANDA PROYECTADA
PRODUCTO ABARROTES
TASA DE 2% 2% 2% 2%
CRECIMIENTO
MERCADO PERSONAS 32,786 32,786 33,442 34,111 34,793 35,489
POTENCIAL
MERCADO PERSONAS 17% 5,573 5,685 5,799 5,915 6033
DISPONIBLE
MERCADO PERSONAS 10% 557 568 579 591 603
OBJETIVO
FRECUENCIA VISITA 1 1 1 1 1 1
DE COMPRA
VOLUMEN DE UNIDADES 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
COMPRA
DEMANDA UNIDADES 557 557 625 637 650 663
PRECIO SOLES S/.5.00 S/.5.00 S/.5.00 S/.5.00 S/.5.00 S/.5.00
VENTAS SOLES 2,785 3,125 3,185 3,250 3,315
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SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
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SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
CAPTULO III
PRODUCTOS
Inca Kola 500 Kola Real Agua Cerveza Cerveza
ml 500 ml Mineral 500 Cristal Cusquea
DETALLE ml
7
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SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
PROCESO DE
N SERVICIO DESCRIPCION DEL PROCESO OBSERVACIN
Adquisicin de Se comprara la mercadera de acuerdo al Productos con fecha de
1 mercadera al requerimiento. vencimiento extendida.
proveedor Verificacin de precios justos.
Venta de Dentro del negocio existirn rtulos en cada Mantener el orden del
productos una de los productos que all se encuentran. producto, para facilitar al
56 cliente la compra de sus
productos.
Cobranza y Luego que el cliente haya seleccionado los Cobro y empaquetado de
salida del productos de acuerdo a su conveniencia, los productos que
producto al proceder a pagar. consume el cliente.
consumidor
7 final
6
8
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CAPITULO IV.
EVALUACIN ECONMICA
4.1. Inversin inicial
La inversin del negocio es:
APORTE PROPIO
Aporte en efectivo 0
Infraestructura 810
TOTAL 810
CAPITAL SEMILLA
Congeladora 1 S/. 1,500 S/. 1,500
Andamio de metal 4 divisiones 1 S/. 90 S/. 90
RESUMEN
APORTE PROPIO S/. 810
CAPITAL SEMILLA S/. 2,500
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4.2 Inversiones
Precio
unitario/
Rubro Cantidad Total
estimado
mensual
Maquinaria y/o equipo
Congeladora 1 S/. 1,500 S/. 1,500
Muebles y enseres
1 mesa con 4 sillas 1 S/. 220 S/. 220
1 Andamio 1 S/. 90 S/. 90
Mercadera S/. 690 S/. 690
Otras inversiones
Botiqun 1 S/. 20 S/. 20
Licencia de funcionamiento 1 S/. 180 S/. 180
Extintor 1 S/. 80 S/. 80
Talonario de boletas y facturas 1 S/. 50 S/. 50
Total inversiones iniciales (pagos pre
operativos) S/. 2,830
Capital de trabajo S/. 480
Total costo inversiones S/. 3,310
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4.4 Costos
Costos (S/.)
Concepto Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Costo/ao
Costos de produccin S/. 4,984.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 3,160.0 S/. 39,744.0
Materia prima e insumos Precio/unid S/. 4,584.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 2,760.0 S/. 34,944.0
Inca Kola 500 ml S/. 1.20 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0 S/. 540.0
Kola Real 500 ml S/. 0.80 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0 S/. 360.0
Agua Mineral 500 ml S/. 0.90 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0 S/. 180.0
Cerveza Cristal S/. 3.5 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0 S/. 1,680.0
Cerveza Cusquea S/. 3.8 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0 S/. 1,824.0
Mano de obra S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 4,800.0
Duea y vendedora S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0 S/. 400.0
Concepto Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Costo/ao
Costos de administracin y venta S/. 110.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 440.0
Costos de administracin S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 360.0
Agua S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0 S/. 30.0
Costos de Venta S/. 80.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 80.0
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CONSULTORIA: CAPACITACIN TCNICA EN AUTOEMPLEO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS O SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
Costos de Administracin. y Ventas S/. 110 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30
Depreciacin S/. 17 S/. 17 S/. 17 S/. 17 S/. 17 S/. 17 S/. 17 S/. 17 S/. 17 S/. 17 S/. 17 S/. 17
Intereses S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Costos totales S/. 5,111 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 3,207 S/. 40,387
Ganancia bruta -S/. 1,076 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828
Impuesto S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20
Ganancia Neta -S/. 1,096 S/. 808 S/. 808 S/. 808 S/. 808 S/. 808 S/. 808 S/. 808 S/. 808 S/. 808 S/. 808 S/. 808
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CONSULTORIA: CAPACITACIN TCNICA EN AUTOEMPLEO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS O SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
FLUJO DE CAJA
Concepto
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Ingresos S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035 S/. 4,035
Costos de inversin -2830
Maquinarias y Equipos -1500
Herramientas 0
Muebles y Enseres -1000
Otras Inversiones -330
Capital de Trabajo
Costos de produccin -S/. 4,984 -S/. 3,160 -S/. 3,160 -S/. 3,160 -S/. 3,160 -S/. 3,160 -S/. 3,160 -S/. 3,160 -S/. 3,160 -S/. 3,160 -S/. 3,160 -S/. 3,160
Materia Prima e Insumos -S/. 4,584 -S/. 2,760 -S/. 2,760 -S/. 2,760 -S/. 2,760 -S/. 2,760 -S/. 2,760 -S/. 2,760 -S/. 2,760 -S/. 2,760 -S/. 2,760 -S/. 2,760
Mano de Obra -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400 -S/. 400
Costos de administracin y ventas -S/. 110 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30
Costos de Administracin -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30 -S/. 30
Costos de Ventas -S/. 80 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Sub total -S/. 2,830 -S/. 1,059 S/. 845 S/. 845 S/. 845 S/. 845 S/. 845 S/. 845 S/. 845 S/. 845 S/. 845 S/. 845 S/. 845
Depreciacin -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17 -S/. 17
Total bruto -S/. 2,830 -S/. 1,076 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828
Impuestos -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20 -S/. 20
Flujo de caja econmico -S/. 2,830 -S/. 1,056 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848
Pago S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Intereses S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Servicio de Deuda S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Flujo de caja financiero -S/. 2,830 -S/. 1,056 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848 S/. 848
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CONSULTORIA: CAPACITACIN TCNICA EN AUTOEMPLEO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS O
SUBEMPLEADAS EN LA REGIN APURMAC
4.7. Rentabilidad
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