Proyecto Lares Terminado

SNACK CAF - BAR 2014
PROYECTO
INDICE
CAPITULO I .......................................................................................................................... 3
APERTURA DE UN SNACK CAF BAR LOS BAOS TERMALES DEL
DISTRITO DE LARES ........................................................................................................ 3
1.- DENOMINACION DEL PROYECTO ........................................................................... 3
2.- SECTOR: ......................................................................................................................... 3
3.- ACTIVIDAD ECONOMICA .......................................................................................... 3
4.- UBICACIN ................................................................................................................... 4
5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO ............................................................................. 4
6.- DETERMINACIN DE OBJETIVOS ........................................................................... 5
CAPITULO II ......................................................................................................................... 6
ESTUDIO DE MERCADO............................................................................................... 6
1.- GENERALIDADES. ....................................................................................................... 6
2.- UNIVERSO POBLACIONAL ....................................................................................... 6
3.-TAMAO DE LA MUESTRA ........................................................................................ 9
3.1.- TECNICA DE INVESTIGACION ............................................................................ 10
4.-ESTUDIO DE LA DEMANDA..12
4.1.- TOTAL DEMANDA DE POTENCIALES. .............................................................. 12
4.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA. ........................................................................... 12
4.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA. ................................................................................. 12
4.1.3.- BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA. ............................................... 12
5.- FIJACION DE PRECIOS. ............................................................................................. 13
CAPITULO III ..................................................................................................................... 16
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN-MARKETING ........................................ 16
1.-IDENTIFICACIN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
............................................................................................................................................. 16
2.-ESTRATEGIAS Y ACCIONES.17
a) CONDUCCIN DE UNA INVESTIGACIN DE MERCADO: DAR AL CLIENTE
LO QUE STE QUIERE .................................................................................................. 17
b) SELECCIN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD. ............................................ 18
c) ACTIVIDADES DE RELACIONES PBLICAS: ..................................................... 18
CAPITULO IV ..................................................................................................................... 19
ESTUDIO TECNICO...................................................................................................... 19
PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

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1.- TAMAO. ..................................................................................................................... 19
2.- REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. ................................................ 19
3.- RELACION TAMAO MERCADO. .......................................................................... 22
CAPITULO V ..................................................................................................................... 273
ESTUDIO ECONOMICO...23
1.- PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA...23
1.1.- ESTRUCTURA DE LA INVERSION....23
1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS ..24
1.3.- PRESUPUESTO DE EGRESOS.24
1.3.1.-COSTOS DE ADMINISTRACION..24
1.3.2.- COSTOS DE VENTAS24
1.3.3.- COSTOS FINANCIEROS...25
1.3.4.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE VENTAS...25
1.4.- CAPITAL DE OPERACIN..26
1.5.- PROYECCION DE INGRESOS 26
1.6.- PROYECCION DE COSTOS.26
1.7.- FLUJO DE CAJA....27
CAPITULO VI...28
ESTUDIO FINANCIERO...28
1.- INVERSION...28
1.1.- ESTRUCTURA DE LA INVERSION28
1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS...29
1.2.1.- CRONOGRAMA DE INVERSION29
2.- FINANCIAMIENTO..29
2.1.- APORTE PROPIO..29
2.2.- FINANCIAMIENTO EXTERNO...29
CAPITULO VII.31
EVALUACION...31
1.- EVALUACION ECONOMICA.31
1.1.- VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO.31
1.2TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONOMICO...32
2.- EVALUCION FINANCIERA...32
2.1.- VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO.32
2.2.- TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO33
3.- EVALUACION EMPRESARIAL.33
3.1.- RENDIMIENTO COSTO BENEFICIO.33
CONCLUSIONES...34
RECOMENDACIONES..35
ANEXOS.37
BIBLIOGRAFIA.42

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EDGAR HUAMANI PACCO
CAPITULO I
APERTURA DE UN SNACK CAF BAR LOS BAOS

TERMALES DEL DISTRITO DE LARES
1.- DENOMINACION DEL PROYECTO
SNACK - CAF - BAR
2.- SECTOR:
SERVICIO
3.- ACTIVIDAD ECONOMICA
La empresa se dedica a prestar servicios de comida rpida, platos a la

carta, as como bebidas calientes y fras, pasteles, sndwiches, galletas, helados,
jugos y ensaladas y variedad de licores.

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4.- UBICACIN
El SNACK - CAF- BAR se localiza en los Baos Termales del Distrito

de Lares, Provincia de Calca, Departamento de Cusco.
5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Tomando en cuenta que el distrito de Lares se caracteriza por ser un lugar

turstico por sus baos termales donde concurren turistas nacionales y
extranjeros, consideramos oportuno e indispensable aperturar un negocio
dedicado al servicio de SNACK - CAF - BAR por la falta de este en la misma
zona ya que carece de este tipo de servicios y obliga a los visitantes a tener que
desplazarse hasta el mismo pueblo en busca de este tipo de servicio.
Este negocio permitir elevar la calidad de servicio que brinda la municipalidad de
Lares complementndose como servicio de alimentos en dicha zona, as mismo
contribuir a la generacin de ingresos que coadyuvara al desarrollo de dicho
distrito.
El proyecto consiste en la presentacin de servicios de alimentacin en

base a comida tradicional y nacional, satisfaciendo la demanda local, regional,
nacional e internacional.
El Proyecto implementar un tipo de servicio que cubrir las necesidades

insatisfechas al consumidor presentando comidas al gusto del cliente, con una
oferta de servicios eficientes y competitivos, para el mercado exigente.
El SNACK CAF - BAR contar con 15 mesas y 60 sillas, distribuidas en

un comedor principal, salas individuales, un bar, todo ello para brindar amplia
comodidad a los turistas y visitantes nacionales, contar tambin con una amplia
cocina, un ambiente de recepcin, una rea de administracin, un ambiente para
servicio, un depsito y servicios higinicos, estratgicamente distribuidos.
La edificacin tendr un diseo original con material de la zona, adobe, pintado,
techo de teja.

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6.- DETERMINACIN DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Conocer el mercado potencial de los baos termales de Lares sobre el servicio de

SNACK - CAF - BAR
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Efectuar el estudio de mercado para determinar la necesidad de usar un

servicio de SNACK - CAF - BAR.
Conocer la oferta y competidores directos e indirectos en el mercado
potencial de los baos termales de Lares.
Identificar las expectativas y preferencias del cliente del servicio ( SNACK

- CAF - BAR )
Conocer y determinar la posible demanda.
Ofrecer un local apropiado y adecuado para ofrecer nuestro servicio en los

baos termales de Lares.
Ofrecer un servicio de calidad y eficiente.

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CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
1.- GENERALIDADES.
El estudio demarcado nos permitir identificar y cuantificar la necesidad actual y

futura del servicio a prestar y las posibilidades del proyecto en materia de estudio.
La finalidad de este estudio de mercado es verificar la viabilidad operativa de una
empresa a la que justifique la puesta en marcha de la empresa.
2.- UNIVERSO POBLACIONAL
Los Baos Termales de Lares recibe aproximadamente entre 1500 visitantes

nacionales y extranjeros durante la semana, en temporada baja y en temporada
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alta ascienden a 2500 visitantes por semana, los das ms concurridos son los
fines de semana, donde llegan a abarcar un aproximado de 600 visitantes. De
acuerdo a informacin publicada por la Dircetur Cusco, los meses de mayor arribo
de turistas, en dicho perodo son de abril hasta el mes de octubre, con 137,207
hasta 166,676 visitantes a la ciudad del Cusco, por lo que se incrementa la
cantidad de visitantes en temporada alta. En el siguiente cuadro apreciamos el
flujo de llegadas a la ciudad imperial en los ltimos aos:

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Para la determinacin del tamao de la muestra de la poblacin, se realizo en el
mercado objetivo, que comprende aproximadamente a 78000 personas
anualmente, un muestreo piloto, mediante una encuesta dirigida a 45 personas.
3.-TAMAO DE LA MUESTRA
El tamao de la poblacin objetivo al que nos vamos a dirigir, se trata de una

poblacin finita y por lo tanto corresponde la siguiente frmula:
n= Z2 . p. q . N_____
E2. (N 1) + Z2. p. q
Donde:
N = Universo Poblacional
n = Tamao de la muestra
E = Error de muestra
Z = coeficiente de confianza de distribucin normal
p = Evento Favorable
q = Evento no favorable
Hallando el tamao de la muestra:
n= Z2 . p. q . N .
E2 . (N 1) + Z2. p. q
DATOS:
N = 78000 Z = 1.96 (Nivel de confianza

n =? del 95%)
E = 5% p = 0.90
q = 0.10
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Los valores de p y q fueron determinados en el Sondeo y se obtuvo los siguientes datos:
De los que no tienen inters 10%

De los que tienen inters 90%
Reemplazando datos:
n= 1.962. 0.90. 0.10. 78000 .

0.052 (78000 -1) + 1.962. 0.90. 0.10
n = 138 personas (las que vamos a encuestar)
TOTAL PORCENTAJES N DE
ARRIBOS ENCUESTAS
Turistas nacionales 42120 54% 75
Turistas extranjeros 35880 46% 63
TOTAL 78000 100% 138
3.1.- TECNICA DE INVESTIGACION
ENCUESTA:
1.- Cuntos turistas nacionales y extranjeros visitan los Baos Termales de Lares?
Al trmino de la encuesta se obtuvo el siguiente resultado:
N DE VISISTANTES %
NACIONALES 75 54%
EXTRANJEROS 63 46%
TOTAL 138 100%

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N DE VISISTANTES
NACIONALES EXTRANJEROS
46%
54%
2. Qu alimentos deseara consumir, a su llegada?
CANTIDAD
ALIMENTOS TOTAL %
NACIONAL EXTRANJERO
PARRILLAS 14 8 22 16%
TRUCHA FRITA 34 13 47 34%
POLLO BROASTER 9 3 12 9%
COMIDAS
COMIDA RAPIDA 11 14 25 18%
OTROS 7 25 32 23%
TOTAL EXTRAS 75 63 138 100%
CERVEZA 33 25 58 42%
VINOS Y OTROS 4 11 15 11%
GASEOSAS Y AGUA 14 7 21 15%
BEBIDAS REFRESCOS 6 1 7 5%
JUGOS 7 5 12 9%
INFUSIONES 11 14 25 18%
TOTAL BEBIDAS 75 63 138 100%
SANDWISH Y EMPANADAS 15 14 29 21%
TORTAS Y PASTELES 7 5 12 9%
HELADOS 32 25 57 41%
OTROS
GOLOSINAS 18 5 23 17%
OTROS 3 14 17 12%
TOTAL SNACK 75 63 138 100%

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Ver ANEXO N1
4.- ESTUDIO DE LA DEMANDA.
El objetivo del anlisis de la demanda es determinar la porcin de la demanda insatisfecha

que ha de ser cubierta por el proyecto, es decir tratar de identificar las oportunidades de
mercado por cubrir, basndose en planes adecuados y viables.
4.1.- TOTAL DEMANDA DE POTENCIALES.
La poblacin ser el total de arribos de turistas nacionales e internacionales que son de

78000.
4.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA.
En base a la encuesta piloto determinarse el tamao de la muestra adecuada para la

poblacin o universo, luego procedimos a realizar las encuestas definitivas a travs de las
cuales sea llegado a la conclusin a que existen un gran porcentaje los turistas nacionales y
extranjeros insatisfechos por la falta de servicios de restaurante y snack caf bar.
4.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA.
Actualmente los Baos termales de Lares no cuenta con ningn servicio alimentario ni
mucho menos con un Snack Caf Bar, que permita brindar un buen servicio a los
visitantes.
Cabe aclara
4.1.3.- BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA.
Total Demanda Total Oferta Total oferta Demanda

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poblacin demanda insatisfecha
78000 100% 78000 0% 0 78000
5.- FIJACION DE PRECIOS.
MATERIA PRIMA DIRECTA ( MPD)
COSTO
RUBRO MENSUAL
S/.
CARNES 1290
TRUCHA 3600
POLLO 680
COMIDAS
PAPAS 420
FRUTAS 300
INSUMOS 640
TOTAL 6930
PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO
RUBRO MENSUAL
S/.
CERVEZA 852
VINOS Y OTROS 540
BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA 1020
REFRESCOS Y JUGOS 305
INFUSIONES 23
SANDWISH Y EMPANADAS 180
TORTAS Y PASTELES 120
OTROS
HELADOS 300
GOLOSINAS 88

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TOTAL 3428
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD).
CANTIDAD DESCRIPCION COSTO
MENSUAL S/
01 MAESTRO 1000.00
COCINERO
03 AYUDANTES Y 2025.00
MOZOS
Total 3025.00
COSTO DIRECTO.
CD = MPD + MOD
CD = 6930.00 + 3025.00
CD = 9955.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA).
DESCRIPCION MONTO S/
Sueldo administrador 1100.00
Sueldo contador 500.00
Alquiler del local 200.00
Agua 60.00

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Luz 150.00
Telfono 70.00
TOTAL 2080.00
GASTOS DE VENTA (GV ) :
COSTO
CANTIDAD DESCRIPCION
MENSUAL S/
03 Millares de bolsas plsticas. 100.00
Publicidad y promociones 430.00
TOTAL 530.00
COSTO DE VENTA :
CV = 9955.00+ 1780.00 + 530.00

CV = 12,265.00
PRECIO DE VENTA :
PV = 12,265.00 + 3066.25
PV = 15,331.25
PRECIO DE VENTA UNITARIO :
PVu = 15,331.25 / 1500 N de platos preparados al mes

PVu = s/. 10.22

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CAPITULO III
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN-MARKETING
1.-IDENTIFICACIN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE

POSICIONAMIENTO
En primer lugar debemos definir claramente la imagen del SNACK-CAF- BAR en la

mente del pblico, en segundo lugar la publicidad impresa puede impulsar al cliente
hacia que nuestro SNACK-CAF- BAR construya una plataforma de posicionamiento
en cada anuncio.
El posicionamiento da al lector una informacin instantnea sobre nuestro SNACK-

CAF- BAR.
La tarea de posicionar al SNACK-CAF- BAR LARES empieza cuando se est

planeando su planta fsica, estructurando el servicio a ofrecer, diseando su exterior e
interior y estableciendo sus polticas de operacin y personal. El mensaje tcito impulsa
a la gente a salir de donde est y a entrar en nuestro SNACK-CAF- BAR.
Las publicaciones que tienen pblicos especiales pueden ayudarnos. Las utilizaremos
si estn conforme con el hecho de que nuestro anuncio este expuesto a una circulacin
entre lectores autnticos, las anunciaremos solo si estas pueden brindarnos una
ganancia sustancial.
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Las agencias de viaje y turismo son excelentes medios publicitarios para nuestro
SNACK-CAF- BAR.
2.-ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VALOR: es lo que se le brinda al cliente en relacin con lo que se le cobra.

ESTRATEGIA: mtodo usado por una organizacin para mejorar su posicin en
relacin con la competencia.
a) CONDUCCIN DE UNA INVESTIGACIN DE MERCADO: DAR AL CLIENTE LO QUE

STE QUIERE
La investigacin de mercados brinda los razonamientos bsicos que requiere la

administracin para tomar decisiones correctas, y debe de mencionarse que la direccin es
tan importante como la investigacin. Todos los negocios requieren de investigaciones de
mercado para estudiar o darse cuenta de la manera en que ofrecen sus servicios, ya que si
algo les est fallando no se darn cuenta de esto sin dichas investigaciones.
La naturaleza competitiva de Alimentos y Bebidas manifiesta que existen tres tipos: los
clientes actuales, los clientes potenciales, y la competencia.
La finalidad de la investigacin de mercado es ofrecerle al cliente lo que quiere y gracias a

esto aumentar el nmero de stos, sintonizando perfectamente con l.
La investigacin de mercado se realiza por medio de la conduccin del estudio, determinar

objetivos (situacin social, geogrfica, econmica), elegir tcnicas (publicaciones, encuestas,
observacin), determinar conclusiones (escuchar cuidadosamente), decidir pasos (planes de
accin, cambios) y planear actividades de seguimiento (revisar el estudio cada cierto tiempo y
que las conclusiones todava tengan validez).

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b) SELECCIN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD.
Contacto con agencias de publicidad. Para ello se debe estar preparado con preguntas:
Cul es su trayectoria a y reputacin? El xito artstico no garantiza el xito

econmico.
Cul es su filosofa respecto a la publicidad? Aqu las agencias predican sus ideas.
Cuantos y que tipos de clientes constituyen su cartera? Toma nota de nmero de

negocios al menudeo a los que atiende, pues tu querrs atraer al pblico en general y
no a mayoristas o distribuidores.
Existe una corriente de mutuo entendimiento? Tendr que formarse su opinin

subjetiva si podr o no trabajar con ellos.
Cul es la cuenta ms grande y la ms pequea? Esta tiene por objeto descubrir la

cantidad de atencin que recibir de la agencia, as como la importancia que usted
representa para ellos.
c) ACTIVIDADES DE RELACIONES PBLICAS:
Contactarnos con las agencias de viajes y turismo.

La comunicacin de boca en boca tiene mayor poder de persuasin que casi cualquier
forma de comunicacin impresa o electrnica.
Las relaciones con la comunidad son uno de los secretos del xito.
Participe y haga participar a sus empleados en proyectos de la limpieza a la
comunidad.
Utilice regalos para lograr publicidad.

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CAPITULO IV
ESTUDIO TECNICO
1.- TAMAO.
CAPACIDAD INSTALADA:
PRECIO DE VENTA UNITARIO :
PVu = 15,331.25 / 1500 N de platos preparados al mes

PVu = s/. 10.22
La capacidad real instalada equivale 1500 platos preparados al mes teniendo en cuenta un
precio unitario de S/.10.22 nuevos soles.
2.- REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
Barras de Autoservicio
Mesas de Trabajo, Anaqueles
Repisas
Tarjas de Lavado, Gabinetes
Estufas, Hornos
Planchas, Estufones
Freidores
Refrigeradores

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Vitrinas
Tostadores, Licuadoras
Extractores de Jugo, Exprimidores
Abrelatas
Expendedores de Bebidas Fras
Vajilla, Cubertera.
Mesas y sillas
Vasos
CAN
UNIDAD PRECIO
TIDA CONCEPTO VALOR
MEDIDA UNIT.
D
01UNID MINI BAR 550.00 550.00
10UNID MESAS 40.00 400.00
50UNID SILLAS 20.00 1000.00
01UNID COCINA INDUSTRIAL 600.00 600.00
01UNID REFRIGERADORA 1200.00 1200.00
06UNID ELECTRODOMESTICOS 100.00 600.00
01UNID TELEVISOR 1200.00 1200.00
01UNID EQUIPO DE SONIDO 1000.00 1000.00
01UNID COMPUTADORA 1200.00 1200.00
01UNID MOSTRADOR RUSTICO 500.00 500.00
01UNID VITRINA 500.00 500.00
01UNID CONGELADOR (HELADOS) 500.00 500.00
03DOC VAJILLAS, VASOS, CUBERTERIA Y OTROS 65.00 800.00
VARIOS UTENSILIOS DE COCINA 0.00 600.00
05 UNID OTROS 50.00 250.00
10900.00
REQUERIMIENTO DE TERRENO Y OBRAS CIVILES
AMBIENTES AREA

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AREA DE UBICACIN DE MESAS Y
SILLAS 120 m2
AREA DE UBICACIN DE COCINA 8 m2
ALMACEN 4 m2
UBICACIN DEL MINIBAR 5 m2
FUTURAS AMPLIACONES 13 m2
150 m2
COSTO DEL PERSONAL
CANTIDAD DESCRIPCION COSTO

MENSUAL S/
01 MAESTRO COCINERO 1000.00

03 AYUDANTES Y MOZOS 2025.00
01 ADMINISTRADOR 1100.00
01 CONTADOR 500.00
Total 4625.00
REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS
REQUERIMIENTO
SUMINISTROS REQUERIMIENTO
MENSUAL
AGUA 60.00 720.00
ENERGIA ELECTRICA 150.00 1800.00
TELEFONO 70.00 340.00
UTILES DE ESCRITORIO 10.00 120.00
OTROS 530.00 6360.00
TOTAL 9340.00
REQUERIMIENTO DE VESTUARIOS

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N DE PREC. COSTO
ARTICULO
PERSONAS UNIT. ANUAL
UNIFORME COCINERO 1 100.00 200.00
UNIFORME AYUDANTES 3 80.00 480.00
TOTAL 680.00
3.- RELACION TAMAO MERCADO.
La capacidad instalada ser durante el primer ao (ao 0) tomando en consideracin la

poltica de comercializacin (introduccin y posicionamiento en el mercado) y los riesgos del
entorno y la competencia.
CAPITULO V
ESTUDIO ECONOMICO
1.-PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL

I. INVERSIONES FIJAS
a) ACTIVOS FIJOS 61100
Terreno 150m2 12000
Edificaciones 25000
Maquinarias y equipo 10900

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Vehculos 11200
Otros 2000
b) ACTIVOS
INTANGIBLES 13950
Organizacin 750
Puesta en Marcha 1200
Contingencias 12000
II. CAPITAL DE TRABAJO 55500
TOTAL INVERSION 130550
1.2.- Presupuesto De Ingresos
CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS 280800.00 351000.00 438750.00
TOTAL 280800.00 351000.00 438750.00
1.3.- Presupuesto De Egresos
CONCEPTO 1 2 3
COSTOS DE MATERIA
PRIMA Y PROD. 124296.00 155370.00 194213.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 139341.00 172011.00 210854.00
1.3.1.- COSTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO COSTO
SUMINISTROS 500.00
VESTUARIO 160.00
DEPRECIACION 3000.00

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AMORTIZACION DE INTANGIBLES 3400.00
GASTOS DEL PERSONAL 1600.00
TOTAL 8660.00
1.3.2.- COSTOS DE VENTAS

CONCEPTO COSTO
SUMINISTROS 2840.00
VESTUARIO 520.00
GASTOS DEL PERSONAL 3025.00
TOTAL 6385.00
1.3.3.- COSTOS FIANCIEROS
FINANCIAMIENTO EXTERNO
CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
AOS PRESTAMO REEMBOLSO INTERES AMORTIZACION
0 70000.00 0.00 0.00 0.00

1 51639.34 35860.66 17500.00 18360.66
2 28688.52 35860.66 12909.84 22950.83
3 -0.02 35860.66 7172.13 28688.53
FINANCIAMIENTO INTERNO
SOCIOS MONTOS S/.

SOCIO A 30,2705.00
SOCIO B 30275.00
TOTAL 60,550

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1.3.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE COSTO
CONCEPTO 1 2 3
COSTOS DE MATERIA
PRIMA Y PROD. 124296.00 155370.00 194213.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 139341.00 172011.00 210854.00
1.4.- CAPITAL DE OPERACIN
CONCEPTO TOTAL
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y PROD. 124296.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00
GASTOS DEL ADMINISTRACION 8660.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL 139341.00
1.5.- PROYECCION DE INGRESOS
CONCEPTO 1 2 3
INGRESOS 280800.00 351000.00 438750.00
TOTAL 280800.00 351000.00 438750.00
1.6.- PROYECCION DE COSTOS

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CONCEPTO 1 2 3
COSTOS DE MATERIA
PRIMA Y PROD. 124296.00 155370.00 194213.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL 139341.00 172011.00 210854.00
1.7.- FLUJO DE CAJA
CONCEPTO 0 1 2 3
INGRESOS 280800.00 351000.00 438750.00
COSTOS DE
(139341.00) (172011.00) (210854.00)
PRODUCCION
INVERSIONES 130550.00
COSTOS DE MATERIA
PRIMA Y PROD. 124296.00 155370.00 194213.00
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS 6385.00 7981.00 7981.00
GASTOS DEL
8660.00 8660.00 8660.00
ADMINISTRACION
FLUJO DE CAJA
(130550.00) 141459.00 178989.00 227896.00
ECONOMICO
PRESTAMO 70000.00
AMORTIZACION 18360.66 22950.83 28688.53
INTERESES 17500.00 12909.84 7172.13
FLUJO DE CAJA
(60550.00) 105598.34 143128.34 192035.34
FINANCIERO
APORTE PROPIO 60550.00

Pgina 26
CAPITULO VI
ESTUDIO FINANCIERO
1.-INVERSIN
1.1.- ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
ESTRUCTURA DE LA INVERSION

Pgina 27
CONCEPTO CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL
III. INVERSIONES FIJAS
c) ACTIVOS FIJOS 61100
Terreno 150m2 12000
Edificaciones 25000
Maquinarias y equipo 10900
Vehculos 11200
Otros 2000
d) ACTIVOS
INTANGIBLES 13950
Organizacin 750
Puesta en Marcha 1200
Contingencias 12000
IV. CAPITAL DE TRABAJO 55500
TOTAL INVERSION 130550
1.2 .- PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.2.1.- CRONOGRAMA DE INVERSIN
RUBROS PERIODO TOTAL

1 2 3
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Terrenos 12000 12000
Construcciones 25000 25000
y obras fsicas
Maquinarias y 10900 10900
equipos de
planta
Inmobiliario y 120 120
equipos de
oficina
Vehculo 12000 12000
TOTAL 60020
2.- FINANCIAMIENTO
2.1.- APORTE PROPIO

Pgina 28
DESTINO
FUENTE INVERSION CAPITAL DE TOTAL %
FIJA TRABAJO
Aporte 60550 60650.00 30%
propio 139341.00 139341.00 70%
Prstamo
TOTAL 199,991.00 199,991.00
2.1.1.- FINANCIAMIENTO EXTERNO
Monto: 70,000.00
Inters: 25% ANUAL
Plazo: 3 AOS
Garantas Hipotecarias: terreno, infraestructura y vehiculo
Cuota Mensual: S/: 1,324.85
N DE CUOTAS: 36
70,000.00*FFA= 70,000.00*0.01892649
CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
AOS PRESTAMO REEMBOLSO INTERES AMORTIZACION
0 70000.00 0.00 0.00 0.00

1 51639.34 35860.66 17500.00 18360.66
2 28688.52 35860.66 12909.84 22950.83
3 -0.02 35860.66 7172.13 28688.53
Estado de Ganancias y Prdidas
CONCEPTO 1 2 3
Ingresos 280800.00 351000.00 438750.00
Costo de produccin 124296.00 155370.00 194213.00
Calidad Bruta 156504.00 195630.00 244537.00
Gastos de Ventas 6385.00 7981.00 7981.00
Gastos Administrativos 8660.00 8660.00 8660.00
Utilidad Operativa 141459.00 178989.00 227896.00

Pgina 29
Gastos Financieros 17500.00 12909.84 7172.13
Utilidad antes de Impuestos 123959.00 166079.16 220723.87
Provisin para Impuestos 37187.70 49823.75 66217.16
Utilidad Neta 86771.30 116255.41 154506.71
CAPITULO VII
EVALUACION
1.- EVALUACIN ECONMICA.
1.1.- VALOR ACTUAL NETO ECONMICO.
FLUJO
AO ECONOMICO FD. 20% V.A.
0 -130550 1 -130550.00
1 141459 0.8333333 117882.50
2 178989 0.6944444 124297.92
3 227896 0.5787037 131884.26
TOTAL 243514.68
FLUJO
AO FD. 120% V.A.
ECONOMICO
0 -130550 1 -130550.00
1 141459 0.4545455 64299.55
2 178989 0.2066116 36981.20
3 227896 0.09391435 21402.70
TOTAL -7866.55

Pgina 30
1.2.- TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONMICO
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
243514.68
TIRE: 20+100
243514.68 + 7866.55
TIRE : 116.87 %
2.- EVALUACIN FINANCIERA.
2.1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO.
FLUJO
AO FD. 20% V.A. al 20%
ECONOMICO
0 130550 1 -130550.00
1 105598.34 0.8333333 87998.62
2 143128.34 0.6944444 99394.68
3 192035.34 0.578703704 111131.56
TOTAL 167974.86
FLUJO
AO FD. 120% V.A. al 120%
ECONOMICO
0 130550 1 -130550.00
1 105598.34 0.4545455 47999.25
2 143128.34 0.2066116 29571.97
3 192035.34 0.09391435 18034.87
TOTAL 34943.91

Pgina 31
2.2.- TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO.
TIRF : 20 + 100 167974.86

167974.86 + 34943.91
TIRF : 102.77%
3.- EVALUACIN EMPRESARIAL.
3.1.- RENDIMIENTO COSTO BENEFICIO
BENEFICIO COSTO TOTAL BENEFICIO COSTO

AO BRUTO F.D. 20% ACTUAL ACTUAL
0 130550 1 0 130551
1 280800 139341 0.83333333 234000 139342
2 351000 172011 0.69444444 243750 172012
3 438750 210854 0.57870370 253906.25 210855
TOTAL 731656.25 652759.1
B/C = Beneficio Actual

Costo Actual
B/C = 731656.25
652759.11
B/C = 1.120867166

Pgina 32
CONCLUSIONES
Bajo las condiciones del estudio previo y la puesta en marcha del proyecto llegamos a las
siguientes conclusiones:
De acuerdo a las encuestas realizadas a los visitantes a los Baos Termales de Lares,
observamos que se necesita con suma urgencia un proyecto basado en un SNACK-
CAF- BAR, porque en un lugar como este es imprescindible, ya que dicho lugar con
cuenta con ningn establecimiento de restaurante. Segn la inversin la recuperacin
se realizara al ao de haber puesto en marcha el proyecto; por lo tanto podemos
determinar que dicho proyecto es viable.
Esta iniciativa coadyuva a la mejora de las condiciones socioeconmicas de los

pobladores de la zona ya que estos tendrn la oportunidad de incrementar sus ingresos
siendo proveedores de algunos insumos que necesitaremos para dicho proyecto.
De acuerdo al estudio de la inversin del SNACK-CAF- BAR, se puede determinar

que la inversin es factible de ser recuperada en tres aos, por el mismo de que nos
financiamos con prstamos y aporte de socios 1 y 2.
Es necesario considerar que el proyecto est sujeto a riesgos de fuerza mayor, el cual
debemos evitar de acuerdo a nuestros ingresos proyectados.
El proyecto de la puesta en marcha del SNACK-CAF- BAR es factible de ser

ejecutado como se muestra con los criterios obtenidos a continuacin:
VANF = 167974.86 > 0

EL RESULTADO SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES RENTABLE
TIRF= 102.77%
TIRF = 102.77% > COK = 50%

Pgina 33
RECOMENDACIONES
A travs del Valle Sagrado de los Incas podemos llegar a los Baos Termales de Lares,
que adems de contar con maravillosas aguas calientes medicinales en el spa reformado,
tambin le espera las impresionantes ruinas, una zona preciosa y pueblos pintorescos, all Ud.
puede relajarse y explorar sus hermosos alrededores.
Tenemos suficiente motivo para visitar los Baos Termales de Lares, en cuyo paisaje
les brindaremos los servicios de nuestro SNACK-CAF- BAR donde les brindaremos todo tipo
de comidas al paso, bebidas fras y calientes, tambin les presentaremos platos a la carta a
gusto de nuestros visitantes tanto nacionales como extranjeros e inclusive a los visitantes del
departamento del Cusco.
Estas son las hermosas piscinas con agua caliente con propiedades curativas que
podemos apreciar en los Baos Termales de Lares.

Pgina 34
Se recomienda realizar ms trabajos de investigacin conjuntamente con las Agencias

de Viajes y Turismo, para promocionar los Baos Termales de Lares y as nos
beneficiaremos ambos e inclusive los pobladores del lugar.
Es recomendable tambin realizar estudios de investigacin en cuanto a los animales

de crianza domestica como la trucha, aves de corral, cuyes, etc.; para que
posteriormente podamos brindar un mejor servicio a nuestros visitantes.

Pgina 35
ANEXOS
ANEXO N 1
Encuestas realizadas para identificar las preferencias de la poblacin en cuanto a la

probabilidad de lo que podran consumir los turistas nacionales y extranjeros en los BAOS
TERMALES DEL VALLE DE LARES.
ESTUDIO SOBRE LAS PREFERNCIAS DE LAS COMIDAS EN LOS BAOS TERMALES

DE LARES PARA TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
CUESTIONARIO
Muestra de las encuestas realizadas a los visitantes nacionales y extranjeros en los baos
termales de Lares
DATOS PERSONALES DEL USUARIO:
SEXO: EDAD:
NACIONAL
F M EXTRANJERO
VISITANTE:
NIVEL EDUCATIVO: A QUE CLASE SOCIAL CONSIDERA USTED QUE
PERTENECE:
PRIMARIA ALTA
SECUNDARIA MEDIA
SUPERIOR BAJA
OCUPACIN: A CUANTO ASCIENDEN SUS INGRESOS MENSUALES:
ESTUDIA
TRABAJA
OTROS

Pgina 36
Especifique: ..
NMERO DE INTEGRANTES DE SU FAMILIA:
EN SU FAMILIA USTED ES: ESPOSO

ESPOSA
HIJO(A)
A LOS BAOS TERMALES:
CON QUIEN VINO: CUANTOS CONFORMAN SU GRUPO DE VISITA:
SOLO
CON
PAREJA
CON QUE FRECUENCIA USTED VIENE:
CON
FAMILIA
CUANTAS SEM MENS ANUAL
OTROS
VECES
SOLO
Especifique: CON PAREJA
CON FAMILIA
AMIGOS
OTROS
A QUE HORA LLEGO: CUANTO TIEMPO SE QUEDO O ESPERA

QUEDARSE:
REFRIGERIO
CADA CUANTO TIEMPO LE PROVOCA DURANTE SU VISITA QUE ALIMENTOS

INGERIR ALIMENTOS: INGIRI:
USTED TRAJO SUS PROPIOS ALIMENTOS O LOS ADQUIRI EN ESTE LUGAR:

Pgina 37
SI NO
SI LOS TRAJO, QUE TRAJO DE COMER:
Y SI NO LOS TRAJO, OBSERVO EN EL LUGAR ALGN LOCAL QUE LE BRINDE ESTE

SERVICIO:
QUE LE OFERTARON:
LA CALIDAD DEL PRODUCTO FUE: MUY BUENA

BUENA
REGULAR
MALA
LA CALIDAD DEL PRODUCTO FUE:
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
EL SERVICIO FUE:
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA

Pgina 38
EL LOCAL:
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
CUANTO PAGO:
QUE SUGERENCIA LE DARA AL LOCAL QUE LE PREST EL SERVICIO:
USTED CREE QUE LOS BAOS TERMALES REQUIERA DE UN LOCAL

APROPIADO PARA OFRECER EL SERVICIO DE SNACK CAF BAR?
SI NO
QUE LE GUSTARIA CONSUMIR DURANTE SU PERMANENCIA EN LOS BAOS

TERMALES?
Y DE ESTAS, CUAL LE GUSTARA CONSUMIR?
PARRILLAS
POLLO
BROASTER
TRUCHA FRITA
COMIDA RAPIDA
OTROS
Especifique:.

Pgina 39
Y DE ESTAS BEBIDAS CUAL (ES)?
CERVEZA
VINO
WISKY
PISCO
JUGOS
REFRESCOS
BEBIDAD
CALIENTES
OTROS
Especifique:.
QUE ALIMENTOS A DIFERENCIA DE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE LE

GUSTARA CONSUMIR
SANDWISH
EMPANADAS
TORTAS
PASTELES
POSTRES
HELADOS
GOLOSINAS
ENSALADA DE
FRUTAS
OTROS
Especifique:..
QUE SUGERIRA SI SE ABRIRA UN LOCAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE

SNACK-CAF-BAR?

Pgina 40
BIBLIOGRAFIA
DIRECCIONES EN INTERNET:
http://www.cbc.org.pe/casacamp/turismoresponsable/viajes/distritolar
es.htm
http://www.machupicchucusco.com/es/cuscolares4d3n.php
http://www.google.com.pe/search?q=lares+cusco&hl=es&rlz=1R2SMS
N

Pgina 41

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SNACK CAF - BAR 2014

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

EDGAR HUAMANI PACCO

APERTURA DE UN SNACK CAF BAR LOS BAOS

1.- DENOMINACION DEL PROYECTO

SNACK - CAF - BAR

3.- ACTIVIDAD ECONOMICA

La empresa se dedica a prestar servicios de comida rpida, platos a la

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

El SNACK - CAF- BAR se localiza en los Baos Termales del Distrito

5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Tomando en cuenta que el distrito de Lares se caracteriza por ser un lugar

El proyecto consiste en la presentacin de servicios de alimentacin en

El Proyecto implementar un tipo de servicio que cubrir las necesidades

El SNACK CAF - BAR contar con 15 mesas y 60 sillas, distribuidas en

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

Conocer el mercado potencial de los baos termales de Lares sobre el servicio de

Efectuar el estudio de mercado para determinar la necesidad de usar un

Identificar las expectativas y preferencias del cliente del servicio ( SNACK

Ofrecer un local apropiado y adecuado para ofrecer nuestro servicio en los

Ofrecer un servicio de calidad y eficiente.

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

El estudio demarcado nos permitir identificar y cuantificar la necesidad actual y

2.- UNIVERSO POBLACIONAL

Los Baos Termales de Lares recibe aproximadamente entre 1500 visitantes

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

El tamao de la poblacin objetivo al que nos vamos a dirigir, se trata de una

Hallando el tamao de la muestra:

N = 78000 Z = 1.96 (Nivel de confianza

De los que no tienen inters 10%

n= 1.962. 0.90. 0.10. 78000 .

n = 138 personas (las que vamos a encuestar)

3.1.- TECNICA DE INVESTIGACION

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

2. Qu alimentos deseara consumir, a su llegada?

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

4.- ESTUDIO DE LA DEMANDA.

El objetivo del anlisis de la demanda es determinar la porcin de la demanda insatisfecha

4.1.- TOTAL DEMANDA DE POTENCIALES.

La poblacin ser el total de arribos de turistas nacionales e internacionales que son de

4.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA.

En base a la encuesta piloto determinarse el tamao de la muestra adecuada para la

4.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA.

4.1.3.- BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA.

Total Demanda Total Oferta Total oferta Demanda

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

5.- FIJACION DE PRECIOS.

MATERIA PRIMA DIRECTA ( MPD)

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD).

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA).

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

GASTOS DE VENTA (GV ) :

CV = 9955.00+ 1780.00 + 530.00

PRECIO DE VENTA UNITARIO :

PVu = 15,331.25 / 1500 N de platos preparados al mes

PROYECTO DE INVERSION UNSAAC

1.-IDENTIFICACIN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE

En primer lugar debemos definir claramente la imagen del SNACK-CAF- BAR en la

El posicionamiento da al lector una informacin instantnea sobre nuestro SNACK-

La tarea de posicionar al SNACK-CAF- BAR LARES empieza cuando se est