Implementao do SIGHP no Hospital Geral do

Prenda
Fase 1

Manual do Utilizador
Mdulo de Finanas

Verso 1.0

Luanda, 03 de Novembro de 2017

ndice
NDICE 2

APRESENTAO 3

1. OBJECTIVO 3

2. NOES BSICAS 3
2.1. TRANSAES PARA O MDULO DE FINANAS 3

3. ACESSO AOS MENUS DA APLICAO 5

4. LANAMENTOS 6
4.1. LANAMENTO DE FACTURAS 6
4.2. MODIFICAO DE FACTURAS 7
4.3. ELIMINAR UMA FACTURA 7
4.4. LANAMENTO DE ORDEM DE SAQUE 8
4.5. MODIFICAR ORDEM DE SAQUE 8
4.6. ELIMINAR ORDEM DE SAQUE 9

11. PAGAMENTOS 11
11.1. CONTAS A PAGAR 11
11.2. MOVIMENTOS CONTAS 12

7. TESOURARIA 13
7.1. COFRE 13
7.2. MOVIMENTOS 15
7.3. FECHO EXTRAORDINRIO 15

8. FACTURAO 17
8.1. ABERTURA DE CAIXA 17
8.2. FECHO DE CAIXA 17
8.3. PAGAMENTO DE CONSULTAS 18
8.4. CONSULTAS PAGAS 19
Apresentao
O Mdulo de Finanas foi desenvolvido com o intuito de oferecer aos Financeiros do Hospital
do Prenda opes para facilitar a administrao das finanas do Hospital. Integra, juntamente
com o modulo de contabilidade, disponvel no endereo (http://localhost/SIGHP-war) - url de
acesso aplicao.

uma ferramenta gil e prtica de controle e planeamento. De controlo, porque permite que
se visualize claramente a origem e o destino dos recursos financeiros movimentados por meio
da conta corrente. Ferramenta de planeamento porque, uma vez conhecido o perfil de gastos
passados, fornece opes que permitem reordenar despesas de forma simples e clara.

Integra a ferramenta, ainda, uma seco de faturao para auxiliar no controlo de pagamentos
de consultas externas.

Esta manual busca, de forma simples e clara, detalhar os principais conceitos e facilidades
que auxiliam na utilizao da ferramenta.

1. Objectivo
objectivo deste documento exemplificar os passos para uma perfeita interaco entre os
utilizadores do sistema SIGHP e o mdulo de Finanas implementado no Hospital Geral do
Prenda.

2. Noes bsicas

Descrio: este captulo ir considerar algumas noes bsicas para o mdulo de

Finanas.

2.1. Transaes para o mdulo de finanas

Descrio: no mdulo de finanas, os dados mestres so tambm denominados transaes.

Seguidamente, so apresentados as transaes relacionadas com as finanas e uma breve
descrio da sua utilizao:

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Denominao da transao Utilizao
Factura a prova da compra, da transmisso dos bens. Serve
para provar que o cliente agora o dono do produto, e
ento devedor do respectivo montante.

Recibo Serve como prova do pagamento da factura.

Ordem de Saque Instrumento de pagamento que possibilita ao Estado a
realizao da fase de pagamento da despesa pblica
por meio das unidades oramentais.
Contas a pagar Serve para liquidar e controlar os compromissos
assumidos pelo hospital representados por compra de
mercadorias, mquinas, servios, aluguel, emprstimos
entre outros.
Movimento de Contas Serve para controlar as contas correntes dos
fornecedores quanto ao que j foi pago de determinados
compromissos assumidos pelo hospital e eventual
anulao dos mesmos.
Cofre(Conta Caixa) Serve para gerir controlo dos valores que o hospital
pode lanar mo de forma imediata, para gesto das
necessidades correntes.
Movimentos Serve para emitir relatrios de vendas dirias das
consultas externas.
Fecho Extraordinrio Serve para fazer fecho de caixa deixado aberto por mais
de 24 horas, visto que passado esse tempo no ser
possvel fazer vendas sem fechar o caixa.
Caixa Serve para registar de maneira ordenada os valores
recebidos e pagos em consultas externas.

Consultas Pagas Consultar consultas que foram pagas e emitir recibo de

pagamento das mesmas.
Movimentos Dirios Server para controlar o fluxo de caixa nas consultas
externas e emitir o respectivo relatrio.

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 3. Acesso aos menus da aplicao
Descrio: nesta etapa sero descritos os procedimentos para que o utilizador possa
aceder as funcionalidades no mdulo finanas.

Os acessos aos menus da aplicao processam-se clicando no cone conforme a imagem

abaixo.

Aps clicar no cone acima, aparecer a tela abaixo onde poder aceder ao menu onde
deseja trabalhar.

5
Na imagem conseguimos ter j um preview daquilo que a maturidade das dvidas que o
hospital tem com os seus fornecedores, de modos que o gestor da rea j poder planear
de forma imparcial o pagamento das dvidas.

4. Lanamentos
Descrio: nesta etapa sero descritos os procedimentos para que o utilizador possa fazer
lanamento de facturas e ordem de saque, utilizado no mdulo de Finanas.

4.1. Lanamento de facturas

Caminho: Menu Lanamentos Factura Novo

Esta funcionalidade poder ser utilizada para lanar, actualizar ou eliminar as facturas
autorizadas conforme descrito de seguida:

1. Selecionar menu lanamentos e clicar em factura;

2. Clicar em Novo;
3. Selecionar o fornecedor;
a. Fornecedor aquele que fornece mercadorias ou servios ao consumidor;
4. Selecionar a categoria associada ao fornecedor;
a. Categoria algo sob o qual uma coisa est classificada;
5. Inserir o nmero da factura (e.g. o nmero da factura);
6. Inserir uma breve descrio da factura(e.g. compra de gua);
7. Inserir o valor da factura;
8. Inserir a data de emisso da factura (e.g. 15-08-2017);
9. Clicar em salvar para salvar o documento no sistema;

6
 10. Clicar em voltar para regressar no menu de lanamentos.
Avisos passam a estar a vermelho, indicando a necessidade de preencher os itens da factura
correspondentes ao lanamento.

4.2. Modificao de facturas

Descrio: Nesta seco possvel proceder modificao das informaes de faturas de
um determinado fornecedor.

Caminho: Menu Lanamentos Factura Listar

Na Listagem que aparece, na aba alterar, clicar no cone e aceitar a janela de
confirmao. Ser redirecionado para a tela que se segue, onde poder alterar os dados
conforme desejar:

1. Clicar em listar;
2. Clicar no cone para alterar uma factura;
3. Clicar no cone caso deseja eliminar uma factura;
4. Voltar para o menu de lanamentos

4.3. Eliminar uma factura

Descrio: As facturas podem ser marcadas para que sejam eliminados logicamente da
lista de facturas. No entanto, a eliminao fsica do registo no acontece como tal.

Caminho: Menu Lanamentos Factura Listar

Na Listagem que aparece, na aba eliminar, clicar no cone e aceitar a janela

de confirmao, conforme mostra a figura acima.

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 4.4. Lanamento de ordem de saque

Caminho: Menu Lanamentos Ordem de saque Novo

Esta funcionalidade poder ser utilizada para lanar, actualizar ou eliminar as ordens de
saque emitidas conforme descrito de seguida:

1. No menu lanamento, clicar em ordem de saque

2. Clicar em novo para registrar uma nova ordem de saque
3. Informar o nmero bancrio da ordem de saque
4. Selecionar o beneficirio da ordem de saque
5. Inserir uma descrio da ordem de saque
6. Inserir o nmero da ordem de saque
7. Inserir o valor da ordem de saque
8. Inserir a data de emisso da ordem de saque
9. Clicar em salvar, para lanar no sistema
10. Voltar para o menu de lanamento

4.5. Modificar ordem de saque

Descrio: Nesta seco possvel proceder modificao das informaes de uma

ordem de saque.

Caminho: Menu Lanamentos Ordem de saque Listar

Na Listagem que aparece, na aba alterar, clicar no cone e aceitar a janela de
confirmao. Ser redirecionado para a tela que se segue, onde poder alterar os dados
conforme desejar:

8
 1. No menu de lanamento, clicar em ordem de saque;
2. Clicar em listar, para visualizar ordens de saque;
3. Clicar no cone para alterar a ordem de saque;
4. Clicar no cone para eliminar uma ordem de saque;

4.6. Eliminar ordem de saque

Descrio: As ordens de saque podem ser marcadas para que sejam eliminados
logicamente da lista de ordens de saque. No entanto, a eliminao fsica do registo no
acontece como tal.

Caminho: Menu Lanamentos Ordem de saque Listar

Na Listagem que aparece, na aba eliminar, clicar no cone e aceitar a janela

de confirmao, conforme mostra a figura acima.

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 11. Pagamentos
Descrio: Nesta seco possvel realizar as liquidaes das facturas que esto em
dvidas no hospital, podendo fazer-se uma liquidao parcial da dvida ou uma liquidao
total da mesma, assim como a anulao e verificao de pagamentos.

11.1. Contas a pagar

Caminho: Menu pagamentosContas a pagar Novo

1. Clicar em pagamentos e depois em contas a pagar

2. Clicar em novo para realizar um novo pagamento
3. Selecionar o fornecedor a ser pago
4. Selecionar a ordem de saque associada ao fornecedor
5. Selecionar o movimento bancrio
6. Seleciona a conta bancria do fornecedor
7. Selecionar o tipo de liquidao
8. Selecionar a dvida
9. Clicar em liquidar para pagar
10. Voltar

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 11.2. Movimentos contas

Nesta seco podemos verificar as liquidaes de dvidas feitas pelo hospital a um

determinado fornecedor, bem como a anulao de um determinado pagamento caso seja
necessrio conforme pode-se ver na imagem abaixo.

Caminho: Menu pagamentosMovimentos contas

1. Clicar em pagamentos e depois em movimentos contas

2. Selecionar o tipo de entidade (e.g. fornecedor ou cliente)
3. Selecione o fornecedor
4. Selecionar o movimento
5. Clicar em anular para cancelar um pagamento

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 7. Tesouraria
Descrio: Nesta seco processam-se as transaes dirias sobre o cofre do hospital,
controlo dos movimentos dirios em caixas e fecho extraordinrio de caixa.

7.1. Cofre
Descrio: O cofre representa o depsito de valores para as necessidades dirias e
urgentes do hospital.

Caminho: Menu tesourariaCofre

1. Clicar em tesouraria e depois em Cofre;

2. Clicar em novo para adicionar o saldo inicial do cofre;
3. Inserir o valor do saldo inicial
4. Inserir uma observao
5. Clicar em adicionar

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1. Clicar em tesouraria e depois em Cofre;
2. Clicar em Entrada para adicionar o saldo ao caixa;
3. Inserir o valor do saldo
4. Inserir uma observao
5. Clicar em entrada para adicionar o saldo ao cofre

1. Clicar em tesouraria e depois em Cofre;

2. Clicar em novo para retira o valores no cofre;
3. Inserir o valor a ser retirado
4. Inserir uma observao
5. Clicar em sada para registar a sada de valores no cofre

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 7.2. Movimentos

Descrio: Nesta seco faz-se o controlo dos movimentos dirios ocorridos num
determinado caixa, de modos a controlar o fluxo do caixa.

Caminho: Menu tesourariaMovimentos

1. Clicar em tesouraria e depois em movimentos

2. Selecionar o movimento
3. Clicar em ok para gerar o relatrio do fluxo do caixa

7.3. Fecho extraordinrio

Descrio: O fecho extraordinrio serve para fazer o fecho de caixa que no tenha sido
fechado no dia anterior.

Caminho: Menu tesourariaFecho extraordinrio

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1. Clicar em tesouraria e depois em fecho extraordinrio
2. Selecionar o utilizador/caixa que esteve logado no dia anterior
3. Selecionar a data de abertura do caixa
4. Clicar no boto pesquisar e aparecer o formulrio de fecho de caixa

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 8. Facturao
Descrio: no menu de facturaao so processadas as operaes de pagamento de
consultas e emisso de facturas sobre os respectivos pagamentos.

8.1. Abertura de caixa

Caminho: Menu FacturaoCaixa

1. Clicar em Facturao e depois em caixa

2. Clicar em abrir
3. Selecionar o caixa atribudo
4. Inserir o saldo inicial, valor com o qual vai iniciar a facturao
5. Clicar em Ok para abrir o caixa.

8.2. Fecho de caixa

Caminho: Menu FacturaoCaixa

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 1. Clicar em facturao e depois em caixa
2. Clicar em fechar
3. Selecionar o caixa associado para fecho
4. Saldo contabilizado pelo sistema, no alterar
5. Inserir o saldo que tem em caixa
6. Quebra de caixa calculado automaticamente caso haja
7. Inserir alguma observao do fecho
8. Clicar em ok para fechar o caixa.

8.3. Pagamento de consultas

Caminho: Menu FacturaoPagamento de consultas

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 1. Clicar em facturao e depois em pagamento de consultas
2. Selecionar a especialidade
3. Inserir o valor entregue pelo paciente
4. Clicar em ok para efectuar o pagamento e gerar o recibo.

8.4. Consultas pagas

Caminho: Menu Facturaoconsultas pagas

1. Clicar em consultas pagas no menu facturao

2. Clicar em ok para gerar um recibo de uma consulta j paga, selecionar a consulta
primeiro.

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