Los costos de explotacin proyectados en el modelo del PMO han

Costo de sido calculados en forma independiente y se generan por etapas

ESTIMACIN DE operacin y del proceso productivo de cada uno de dichos servicios.
COSTOS DE alcantarillado
PLAN MAESTRO EXPLOTACIN
OPTIMIZADO Y Estos costos se generan por etapas del proceso productivo de
EFICIENTES
LA PROPUESTA cada uno de los servicios prestados. En el caso particular de la
DE FORMULA EPS EMAPACOP S.A. se ha utilizado las siguientes del proceso
TARIFARIA, productivo. Colectores, Cmaras de bombeo, Conexiones
ESTRUCTURA domiciliarias, Tratamiento de Aguas Servidas.
TARIFARIA Y Costos
METAS DE Administrativos
GESTION DE La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la
EMAPACOP obtencin de los costos operativos y estn divididos en funcin de
S.A. los siguientes procesos: Direccin de central y administraciones,
Planificacin y desarrollo, Asistencia tcnica, Ingeniera, Comercial
de empresa, Recursos humanos, Informtica, Finanzas, Servicios
generales, Gastos generales

ESTIMACION DE Para la estimacin de ingresos para todo el perodo proviene de la

EMAPACOP S.A. es una
LOS INGRESOS facturacin de conexiones de agua y conexiones de alcantarillado
entidad con Personera
Jurdica de Derecho Pblico con medidor de agua y conexiones de Alcantarillado sin medidor.
de carcter privado y con Para la proyeccin de los ingresos por servicio de agua medido, el
autonoma tcnica, cual se ir incrementndose a medida que sea mayor la cantidad
administrativa y econmica, de usuarios del servicio que cuenten con medidores
constituida bajo la modalidad
de Sociedad Annima.
La empresa tiene como Para el Estado de Ganancias y Prdidas en donde se muestra
objetivo general el garantizar una recuperacin desde el primer ao para ello se Implementado
a los usuarios la prestacin Estado de el Plan Maestro Optimizado, el cual ha brindado resultados
PROYECCION positivos en los Primeros 06 aos, lo que permitir generar un
de los servicios de Ganancias y
DE LOS margen en este periodo para la ejecucin de las inversiones que
saneamiento en las mejores Prdidas
INGRESOS E conllevarn a la obtencin de las metas.
condiciones de calidad,
INDICADORES
contribuyendo a la
FINANCIEROS
preservacin del medio
ambiente y a la salud de la
poblacin
 Para el Balance General se muestra la situacin de Econmica-
Financiera y Patrimonial de la EPS EMAPACOP S.A., en los
Balance primeros cinco aos de implementado el Plan Maestro Optimizado
General donde se puede observar un crecimiento de los activos de la
empresa, del mismo modo que este se ver reflejado en el mayor
nivel patrimonial.

Se genera y utiliza el efectivo para las actividades de operacin,

Flujo de Caja
Mantenimiento, inversin y financiacin de los proyectos. La
metodologa seguida para determinar la tarifa se basa en el
esquema del flujo de caja econmico.
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