Fecha Detalle FM Parcial Debe Haber

Dic. 31 1
Bancos Modeda Extranjera 518.16
AITB 518.16
Por actualizacion de cuenta Bancos ME
Dic. 31 2
Caja Moneda Extranjera 285.6
AITB 285.6
Por actualizacion de cuenta caja ME
Dic. 31 3
Organizacion y constitucion 226.67
AITB 226.67
Por actualizacion de gastos de Org N
Dic. 31 4
Amortizacion de Org de Const 1306.67
Amort Acum. Org. Const 1306.67
Por el 25% correspondiente a 2012
Dic. 31 5
Documentos por cobrar ME 295.76
AITB 295.76
Por actualizacion de cuenta
Dic. 31 6
Seguros Pag. Por Adelantado ME 307.28
AITB 307.28
Por actualizacion de cuenta
Dic. 31 7
Seguros Vencidos 6904.45
Seg Pag. Por Adelantado. 6904.45
Por amortizacion de seguros
Dic. 31 8
Muebles Y Ebseres 272
AITB 272
Por actualizacion de cuenta
Dic. 31 9
Depreciacion Muebles y Enseres 627.2
Dep. Acum. M y E 627.2
Dic. 31 10
Equipo de Computacion 321
AITB 321
Por la actualizacion de la cuenta
Dic. 31 11
Deprec. Equipos de Computacion 1941.87
 Dep. Acum. E. C. 1941.87
Dic. 31 12
Alquileres Cobrados x adelantado 6400
Ingresos por alquileres 6400
Dic. 31 13
AITB 106.73
Cuentas x pagar ME 106.73
Por actualizacion de cuenta
Dic. 31 14
Terrenos 288.71
AITB 288.71
Por actualizacion de cuenta
Dic. 31 15
Edificios 1963.25
AITB 1963.25
Por actualizacion de cuenta
Dic. 31 16
Depreciacion de Edificios 1020.25
Dep. Acum Edificios 1020.25
Dic. 31 17
AITB 5867.49
Ajuste Capital 5867.49
Por actualuzacion del patrimonio
Dic. 31 18
Inventario Final 14250
Perdidas y Ganancias 14000
Ajuste Capital 250
Por la incorporacion del inventario
final s/g recuento fisico y actualizacion
TOTALES 42903.09 42903.09
 Saldos Ajustes Saldos Ajsutados Estado de resultados
Cuentas
Deudor Acreedor Debe Haber Debe Haber Gastos Ingresos
1 Bancos MN 11200 11200
2 Bancos ME 11430 518.16 11948.16
3 Caja ME 6300 285.6 6585.6
4 Inventario de Mercaderias 10300 10300 10300
5 Organizacion y Constitucion 5000 697.52 5697.52
6 Cuentas por cobrar 2200 2200
7 Documentos por cobrar ME 7700 295.76 7995.76
8 Seguros pag. Adelantados 8000 307.28 6904.45 1402.83
9 Muebles y enseres 6000 837.28 6837.03
10 Equipo de computacion 9000 1070.1 10070.1
11 Compras 19000 19000 19000
12 Gastos generales 3000 3000 3000
13 Alquieres cobrados adelant. 12000 6400 5600
14 Devolucion de compras 500 500 500
15 Ventas 26200 26200 26200
16 Ingresos Varios 1500 1500 1500
17 Terrenos 10000 857.93 10857.93
18 Edificios 68000 5833.95 73833.95
19 Cuentas por pagar ME 7500 106.73 7606.73
20 Capital Sr. Manuel Morales 129430 129430
Totales 177130 177130
21 AITB 18056.12 9546.53 8509.59 8509.59
22 Diferencia de cambio 106.73 1406.8 1300.07 1300.07
23 Amortiz. Org y const 1424.38 1424.38 1424.38
24 Amort. Acum. Org y Const. 1424.8 1424.38
25 Seguros. 6904.45 6904.45 6904.45
26 Depreciacion de muebles y e 683.7 683.7 683.7
27 Dep acum muebles y enseres 683.7 683.7
28 Depreciacion equip comput 2097.9 2097.9 2097.9
29 Depreciacion acum eq comp 2097.9 2097.9
30 Ingresos por alquileres 6400 6400 6400
31 Depreciacion de edificios 1076.74 1076.74 1076.74
32 Depreciacion acum edificios 1076.74 1076.74
33 Ajuste capital 18056.12 18056.12
34 Inventario final 14250 14250
35 Perdidas y ganancias 140000 14000 14000
61703.35 61703.35 215875.64 251875.64 52996.76 49900.07
36 Perdida de Gestion 2096.69
52996.76 52996.76
 Balance General
Activo P. Pn.
11200
11948.16
6585.6

5967.52
2200
7995.76
1402.83
6837.03
1070.1

5600

10857.93
73833.95
7606.73
129430

1424.38

683.7
 2097.9

1076.74
18056.12
14250

-3096.69
162878.98 162878.98