1.

Administracin

Esta opcin permite configurar de modo personalizado el sistema Telebanking. Dicha configuracin
regir la operatividad tanto del sistema como de los usuarios.

Nota Importante
Cualquier configuracin modificacin realizada en esta opcin del men, deber ser realizada
por dos (2) Usuarios Administradores.

1.1.1. Cambio de Clave

Esta opcin permite a los usuarios cambiar su clave de acceso al sistema cuando lo estimen
conveniente. No hay lmite de cambios. La nueva clave debe tener un formato especfico (longitud
8 caracteres con un mnimo de 2 letras con 6 dgitos o 2 dgitos con 6 letras) y debe ser distinta a
las 10 ltimas claves utilizadas anteriormente. El tiempo de vigencia de las claves es establecido
en la opcin de Configuracin. Se ingresan las claves usando el teclado virtual. El sistema distingue
entre maysculas y minsculas.

1.1.2. Configuracin

Contiene los criterios generales bajo los cuales operar el sistema. A continuacin se muestra la
gama de opciones para configurar Telebanking.
Nmero de intentos fallidos para bloqueo de usuarios.- Las claves se bloquean debido a
cualquiera de los siguientes motivos:
Al errar la clave de ingreso.
Al autorizar rdenes errando la clave.
Al modificar la clave de acceso en forma errada.
Al modificar los parmetros de configuracin ingresando clave errada.
Al establecer autonomas y restricciones para el acceso a cuentas o a funciones propias de
Telebanking, errando en el ingreso de la clave.
El nmero de intentos fallidos, es establecido en esta opcin (seleccionar hasta mximo 9 intentos).
Por defecto, las claves no se bloquean.

Tiempo de expiracin de clave.- Indica la duracin en das que tendrn las claves de acceso a
Telebanking. El valor mnimo es de 30 das y mximo 180 das.

Criterio de Borrado de Ordenes Pagos a Terceros.- Por defecto las rdenes de pago preparadas
en el da, no se borrarn del sistema en los das siguientes hasta que sean autorizadas y
transmitidas al Banco. Aqu se define si todas las rdenes se borrarn automticamente al da
siguiente de ser preparadas o solamente las que no fueron autorizadas en el da.

Criterio de Borrado de Ordenes de Transferencias.- Opera de igual modo que para el caso de
ordenes de Pagos a terceros
 Tipo de Autorizacin Terceros.- Aqu se define el tipo de autonoma que se otorgar a los usuarios
autorizadores. Sern asignados sobre la base Monto Total o Monto Individual.
Por "Monto Total" se refiere al total de la orden de pago, y por "Monto Individual" se considera el
pago de mayor monto que contiene la orden.

Tipo de Autorizacin Transferencias.- Del mismo modo que en Pagos a Terceros.

Por "Monto Total" se refiere a la sumatoria de los registros individuales de transferencias
preparadas, identificadas con un solo nmero de orden. Por "Monto Individual" se refiere a un solo
registro de transferencia que contiene la orden y rige por la transferencia individual de mayor
monto. Las autonomas, se aplican siempre en la moneda de la cuenta de cargo

Generacin de Nmero de Orden.- El cliente podr decidir si el nmero de la orden de pago o

transferencia ser controlado por el usuario o se generar automticamente en el sistema.

Tipo de Archivo de carga.- En caso el cliente genere desde sus sistemas internos o ERP los archivos
texto con las rdenes de pago, se podr elegir una de las siguientes opciones:
Texto normal.- archivo texto con formato libre. Requiere definir una plantilla de conversin (ver
anexo Formato de archivos texto Pagos a Proveedores / Pago de Remuneraciones y CTS ).
Texto codificado.- archivo texto igual al anterior pero adicionalmente contiene campos "cdigo
raz" y "cdigo de seguridad" en cada registro de pago generados por un algoritmo.
Telebanking individual.- para proceso de rdenes de pago en monedas separadas.
Telebanking por lote.- para proceso con mltiples rdenes de pago en varias monedas.

1.1.3. Usuarios

Opcin que permite configurar la operatividad de los usuarios: Reiniciar clave, bloquear,
desbloquear eliminar o adicionar usuarios. As mismo, se puede consultar el perfil que cada uno de
ellos tiene.

El botn Permite inicializar la clave de un usuario cuando ste la extrava.

 Se elige al usuario cuya clave se desea inicializar y a continuacin se presiona el botn indicado.
Esta operacin generar una orden administrativa que estar pendiente hasta que otro Usuario
Administrador la confirme.
As mismo, el sistema permite o Usuarios Operadores, es decir
usuarios con cdigo 004 en adelante. al usuario en caso se encuentre bloqueado y
a un usuario segn lo estimen conveniente.

En la figura siguiente, se muestra un ejemplo del perfil asignado a uno de los usuarios: Resumen de
restricciones (tanto en las herramientas del sistema como en consulta de cuentas), Autonomas
asignadas y Referencias.

1.1.4. Restricciones

En simples palabras, todos los usuarios pueden hacer todo (excepto autorizar rdenes de pago)
mientras no se establezcan restricciones en este punto del men.
Al elegir la opcin Men, se mostrar la lista total de opciones que tiene el Telebanking WEB y el
mdulo Aplicativo (APP) ,herramientas de consulta y pagos tanto para la empresa Titular como
para las empresas relacionadas (si las hubieran). En la figura superior, elegir el nmero de usuario
a quien queremos restringir opciones, seleccionar Men y luego seleccionar con check una
opcin de la lista. Esto significa que el usuario elegido, no podr usar dicha opcin.

Del mismo modo, al elegir al usuario y luego la opcin Cuentas en la figura de la parte superior se
mostrar la lista de cuentas de la empresa titular y de las relacionadas (si las hubieran). Igual que
en el caso anterior, se coloca el cdigo de usuario y el check en la cuenta que dicho usuario no
debe consultar.
2.9.5 Autonomas

Aqu se establecen los montos lmite que tendrn los usuarios para autorizar las ordenes de pago
y/o transferencia. Asimismo, se configura para que las autorizaciones se realicen a sola firma o
mancomunadas.
Seleccionar al usuario y luego la opcin de Autonomas en el men de la figura siguiente.

Ingresar los montos lmite que se crea conveniente en cada uno de los rubros de pago. Luego,

configurar lo que corresponda en las columnas de (Autoriza a sola Firma) y/o

(Puede dar una Autorizacin independiente del monto de la orden). Al finalizar, presionar el botn
 lo cual generar una orden Administrativa que estar pendiente hasta que sea
confirmada por otro usuario Administrador.

Del mismo modo, cuando se elige la opcin de Referencias Cruzadas, se puede configurar las
autonomas de los usuarios teniendo en cuenta la agrupacin que deseen implementar para la
autorizacin de pagos. Por ej, firma A con B hasta un monto determinado. Firma A con C hasta
otro monto, etc.

2.9.6 Log de Eventos

 En esta pantalla, se muestran todos los eventos administrativos realizados en Telebanking, as
como las actividades de los usuarios del sistema.

2.10 Herramientas
Telebanking brinda adems, herramientas de apoyo ubicadas en el men del lado derecho de la
pantalla:
 : Regresa a la Pantalla Inicial en la que se muestra la relacin de Empresas.

: Imprime los datos que se muestran en pantalla.

a hoja de calculo: Transfiere automticamente la informacin mostrada en pantalla,

a una hoja de clculo Excel a fin de facilitar su uso.

: Regresa a la pantalla anterior.

: Activa la pantalla de Enlaces de Ayuda Telebanking

: Cierra la sesin del usuario y sale de Telebanking.