Ciel

Guide de rfrence
Ciel Compta et Ciel Compta Evolution

pour Windows
11, rue de Cambrai - 75917 PARIS Cdex 19

Tl. 01.55.26.33.00 - Fax. 01.55.26.40.33
Site internet : http://www.ciel.com
Chre Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acqurir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant
et simple utiliser. Il vous donnera entire satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous
retourner trs rapidement toutes les informations ncessaires votre rfrencement.
Bien cordialement,
L'quipe Ciel.
Sommaire
Documentation........................................................................................................................ 1
Naviguez dans le guide lectronique ....................................................................................... 3
Menu Dossier..............................................................................................4
Vue densemble....................................................................................................................... 5
Nouveau .................................................................................................................................. 6
Ouvrir.................................................................................................................................... 12
Fermer................................................................................................................................... 12
Paramtres ............................................................................................................................ 13
Options ................................................................................................................................. 20
Imports ................................................................................................................................. 24
Exports.................................................................................................................................. 24
Mise en page ......................................................................................................................... 25
Imprimer ............................................................................................................................... 26
Aperu avant impression ....................................................................................................... 26
Impressions........................................................................................................................... 26
Mot de passe ......................................................................................................................... 27
e-Sauvegarde ........................................................................................................................ 29
Sauvegarde............................................................................................................................ 35
Restauration .......................................................................................................................... 36
Quitter................................................................................................................................... 38
Menu Edition.............................................................................................39
Vue densemble..................................................................................................................... 40
Annuler ................................................................................................................................. 41
Couper .................................................................................................................................. 41
Copier ................................................................................................................................... 41
Coller .................................................................................................................................... 41
Effacer................................................................................................................................... 41
Fiches.................................................................................................................................... 42
Slectionner tout ................................................................................................................... 42
Rechercher ............................................................................................................................ 42
Poursuivre la recherche ......................................................................................................... 43
Atteindre ............................................................................................................................... 43
Rafrachir............................................................................................................................... 43
Tout afficher.......................................................................................................................... 43
Liste ...................................................................................................................................... 43
Menu Listes ..............................................................................................44

Vue densemble..................................................................................................................... 45
Ecritures ................................................................................................................................ 46
Le Plan de comptes................................................................................................................ 48
Consulter un compte ............................................................................................................. 53
Les prvisions........................................................................................................................ 53
Les codes analytiques ............................................................................................................ 55
Les journaux ......................................................................................................................... 57
Modes de paiement ............................................................................................................... 59
Les chquiers ........................................................................................................................ 60
Familles Top Saisie ................................................................................................................ 62
Modles/abonnements .......................................................................................................... 63
Les devises ............................................................................................................................ 65
Rubriques utilisateurs............................................................................................................ 66
Autres listes .......................................................................................................................... 67
Menu Immobilisations...............................................................................68
Vue densemble..................................................................................................................... 69
Liste des immobilisations ...................................................................................................... 70
Familles................................................................................................................................. 86
Localisations ......................................................................................................................... 86
Virements.............................................................................................................................. 87
Ecritures de dotations............................................................................................................ 89
Rcupration Ciel Immobilisations ......................................................................................... 90
Etats immobilisations ............................................................................................................ 90
Menu Saisies .............................................................................................91

Vue densemble..................................................................................................................... 92
Gnralits sur les saisies...................................................................................................... 93
Lassistant Top Saisie ............................................................................................................ 98
Exemples de saisies............................................................................................................... 99
Enregistrer les abonnements ............................................................................................... 104
Les saisies rapides............................................................................................................... 105
Les saisies guides .............................................................................................................. 109
Saisie standard et saisie au kilomtre .................................................................................. 113
La gestion des devises......................................................................................................... 118
Les modles de saisie .......................................................................................................... 120
Menu Traitements ...................................................................................122

Vue densemble................................................................................................................... 123
Travail sur un compte.......................................................................................................... 124
Le pointage manuel ............................................................................................................. 126
Le rapprochement bancaire ................................................................................................. 127
Lettrage manuel .................................................................................................................. 128
Lettrage automatique .......................................................................................................... 130
Dclarations de TVA ............................................................................................................ 131
Relances clients ................................................................................................................... 133
Contrepassation .................................................................................................................. 136
Les rimputations................................................................................................................ 138
Validation brouillard ............................................................................................................ 139
Fin dexercice ...................................................................................................................... 140
Lassistant Top Clture........................................................................................................ 141
Clture et rouverture dans le cadre dune comptabilit multidevises.................................. 143
Liste des tches ................................................................................................................... 144
Rappels ............................................................................................................................... 145
Menu Etats ..............................................................................................146

Vue densemble................................................................................................................... 147
Grand livre .......................................................................................................................... 148
Balance................................................................................................................................ 149
Journaux - Centralisateur .................................................................................................... 150
Brouillard ............................................................................................................................ 151
Analytique ........................................................................................................................... 152
Echancier ........................................................................................................................... 153
Balance age ....................................................................................................................... 154
Encours clients .................................................................................................................... 155
Bordereau de remise en banque .......................................................................................... 156
Lettre de pnalits de retard................................................................................................ 157
Bilan-Rsultat synthtiques ................................................................................................. 158
Etats fiscaux ........................................................................................................................ 158
Soldes Intermdiaires de Gestion ......................................................................................... 159
Mailing ................................................................................................................................ 160
Autres tats......................................................................................................................... 161
Menu Divers............................................................................................162
Vue densemble................................................................................................................... 163
Intuiciel ............................................................................................................................... 164
Statistiques ......................................................................................................................... 167
Trsorerie prvisionnelle ..................................................................................................... 168
Relation Expert .................................................................................................................... 170
Transfert Internet ................................................................................................................ 174
Synchro Compta .................................................................................................................. 175
Imports/Exports .................................................................................................................. 179
Historique archivages DGI.................................................................................................... 184
Dmarrer version <2006 ..................................................................................................... 184
Menus dcouverte / Menus standard ................................................................................... 184
Menu Internet .........................................................................................185

Vue densemble .................................................................................................................. 186
Actualiser ............................................................................................................................ 186
Messagerie .......................................................................................................................... 186
Menu Fentres ........................................................................................187

Vue densemble .................................................................................................................. 188
Fermer................................................................................................................................. 188
Tout fermer ......................................................................................................................... 188
Suivante .............................................................................................................................. 188
Prcdente .......................................................................................................................... 188
Cascade............................................................................................................................... 188
Menu Aide ..............................................................................................189

Vue densemble .................................................................................................................. 190
Index................................................................................................................................... 190
Aide contextuelle ................................................................................................................ 190
A propos de......................................................................................................................... 190
Index ......................................................................................................191
Documentation
Conventions utilises dans la documentation

Utilisation de la souris
cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris
double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
Les symboles du manuel
Symbole Fonction
) indique laccs une fonctionnalit : est suivi du MENU ouvrir puis de la COMMANDE activer.
* attire votre attention sur un point particulier.
L renvoie une autre source dinformation, telle que laide.
Le fichier Lisez-moi
Il prsente les nouveauts de la version et des informations de dernire minute.
Si ce fichier existe, il s'affiche automatiquement au dmarrage de l'application.

Par la suite, vous pouvez l'ouvrir depuis le menu AIDE, commande INFORMATIONS DE DERNIRE MINUTE.
La formation multimdia
Les squences vidos vous prsentent les principales fonctionnalits du logiciel. Pour les consulter, le
CD-Rom doit tre obligatoirement insr dans le lecteur prvu cet effet.
1. A partir de la page d'accueil du CD-Rom, cliquez sur l'option Lancer la formation multimdia.
La liste des squences de formation est prsente.
2. Cliquez sur le titre de celle que vous voulez consulter.
Les manuels
La documentation de votre logiciel est constitue de plusieurs manuels:
Manuels papier
pour Ciel Compta : le manuel d'installation et de dcouverte qui facilite la dcouverte du logiciel et vous
explique comment utiliser les fonctions les plus importantes de votre logiciel.
pour Ciel Compta Evolution : le guide de rfrence qui dcrit en dtail la totalit des fonctions de votre
logiciel.
Manuels lectroniques (au format PDF)

) Ces manuels sont accessibles depuis longlet Documentations de la barre de navigation.
le guide de rfrence - que vous consultez actuellement - qui dcrit en dtail la totalit des fonctions de
votre logiciel.
le manuel lectronique Annexes qui dcrit des fonctions et des paramtrages gnraux du logiciel.
le manuel lectronique Gnrateur dtats qui dcrit le fonctionnement du gnrateur dtats vous per-
mettant ainsi de personnaliser vos ditions.
Installation d'Acrobat Reader
Si l'application Acrobat Reader ncessaire pour lire et imprimer les manuels lectroniques n'est pas
prsente sur votre ordinateur, il vous est propos de l'installer.
Cliquez sur Lancer l'installation d'Acrobat Reader et suivez la procdure.
Pour imprimer les manuels lectroniques

Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
1
Laide en ligne
Vous trouverez dans l'aide intgre le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous uti-
lisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande INDEX du menu AIDE ou par la touche <F1>.
Le site Internet Ciel

Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace rserv votre logiciel, des informations
utiles.
2
Naviguez dans le guide lectronique
Plusieurs mthodes sont votre disposition pour naviguer dans le guide lectronique et ainsi consulter
facilement l'information souhaite.
Les signets
Dans la partie gauche de la fentre une liste de signets s'affiche.
Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant.
Exemple
Pour consulter le sommaire du guide, cliquez sur le signet nomm Sommaire.
Les liens dans le guide

Les informations prsentes en vert correspondent des liens vers d'autres parties du guide.
Cest le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspon-
dant.
Cest galement le cas pour lindex : cliquez sur le numro de page indiqu en vert droite du mot index
pour atteindre le paragraphe correspondant.
Accder a une information spcifique

Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un lment ne figurant pas dans le sommaire et n'tant
ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche.
1. Pour cela, activez la commande RECHERCHER du menu EDITION.

2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accder puis cliquez sur le bouton [Rechercher].
Saisissez la fiche d'apprciation

1. Vous la trouverez en annexe du guide lectronique. Pour y accder, cliquez sur le bouton [Ouvrir] situ
ci-aprs.
2. Vous pouvez la remplir directement l'cran. Cliquez dans les zones concernes pour activer la saisie.
Vous pouvez ensuite imprimer la fiche d'apprciation en cliquant sur le bouton [Imprimer la fiche].
Ouvrir la fiche d'apprciation
3
Menu Dossier
Nouveau
Ouvrir, Fermer
Paramtres
Options
Imports, Exports
Mise en page
Imprimer, Aperu avant impression, Impressions
Mot de passe
Sauvegarde, e-Sauvegarde
Restauration
Quitter
Menu Dossier
Vue densemble
Votre logiciel vous permet de conserver toutes les informations concernant votre socit dans un dossier
que vous devez crer.
Les commandes du menu DOSSIER vous permettent ainsi d'accder votre dossier, d'en modifier les
donnes, ou bien de les supprimer.
5
Menu Dossier
Nouveau
) Menu DOSSIER - commande NOUVEAU
<Alt> <D> - <N>
Le dossier (socit) contient toutes les donnes de votre entreprise. Lors de la cration d'un dossier, vous
dfinissez les paramtres gnraux de celui-ci.
1. Dans la fentre Cration, indiquez le nom de votre socit ou association, puis cliquez sur le bouton
[Crer].
L'assistant de cration d'un dossier s'affiche.
Choix du modle de plan comptable

Vous pouvez crer votre dossier partir d'un modle de plan comptable (Plan comptable Gnral 99,
Agricole, Associations, BTP, etc.) que vous adapterez par la suite vos besoins.
2. Slectionnez le modle de votre choix puis cliquez sur le bouton [Crer].

Si vous ne voulez pas utiliser de modle, cliquez sur <Dossier vide> puis sur le bouton [Crer].
Longueurs des lments et monnaies

3. Dfinissez la longueur des comptes, des codes journaux et des codes analytiques, l'aide du bouton
4. Indiquez la monnaie du dossier et le nombre de dcimales.

5. Si vous grez une comptabilit multi-devises, cochez la case correspondante puis choisissez la devise
utiliser par dfaut en cliquant sur le bouton liste .
Modifier le nombre de dcimales

Pour modifier le nombre de dcimales de la monnaie du dossier (zones Monnaie du dossier ou Monnaie de la
devise), positionnez vous sur la zone correspondante puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour
activer le menu CONTEXTUEL. Slectionnez la commande MODIFIER LE NOMBRE DE DCIMALES.
Dans la fentre qui s'affiche, indiquez le nombre de dcimales prendre compte puis validez en cliquant
sur [Ok].
* Pour passer la prochaine tape, cliquez sur le bouton .
Choix du mode de cration

6. Choisissez le mode de cration de votre dossier en slectionnant l'option correspondante :
Mode de cration rapide en 3 tapes
Seules les principales informations (raison sociale, coordonnes et paramtres, etc.) sont
renseigner. Voir Cration rapide dun dossier, page 8.
6
Menu Dossier
Mode de cration dtaill en 8 tapes

Dans ce cas, vous pouvez dfinir des paramtres supplmentaires et complter les fichiers
principaux (comptes, journaux, modes de paiement, etc.). Vous serez ainsi oprationnel plus
rapidement. Voir Cration dtaille dun dossier, page 9.
* Pour passer la prochaine tape, cliquez sur le bouton .
7
Menu Dossier
Cration rapide dun dossier

* Pour passer dune tape lautre, cliquez sur le bouton .
Premire tape : raison sociale

La premire tape de l'assistant vous permet de renseigner diffrentes zones concernant votre Raison
sociale.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complte, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et slectionnez celle de votre raison sociale dans la liste drou-
lante qui se dploie.
3. Prcisez votre Activit et le nom du Dirigeant de l'entreprise.

4. Indiquez le Capital de votre tablissement, son numro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activit Principale de
l'Entreprise), le R.C.S. soit le numro d'immatriculation au registre du commerce et des socits.
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre N.I.I. : Numro d'identification intracommunautaire (N TVA).

6. Indiquez votre Code socit.
Deuxime tape : coordonnes et paramtres

Cette deuxime tape permet de dfinir vos coordonnes et paramtres.
1. Saisissez vos numros de Tlphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possdez
un.
2. Indiquez les priodes de votre premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directe-
ment les dates ou bien utiliser l'icone du calendrier .
3. Prcisez si vous tes assujetti ou non la TVA en cochant l'option correspondante.
Dernire tape : options de dmarrage

1. Pour que le dossier que vous crez s'ouvre automatiquement au dmarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fentre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 27.
3. Indiquez si, aprs la cration de votre dossier, vous souhaitez :

saisir les a-nouveaux
visualiser la dmonstration rapide de votre logiciel
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la cration de votre dossier.
8
Menu Dossier
Cration dtaille dun dossier

* Pour passer dune tape lautre, cliquez sur le bouton .
Premire tape : raison sociale

La premire tape de l'assistant vous permet de renseigner diffrentes zones concernant votre Raison
sociale.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complte, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et slectionnez celle de votre raison sociale dans la liste drou-
lante qui se dploie.
3. Prcisez votre Activit et le nom du Dirigeant de l'entreprise.

4. Indiquez le Capital de votre tablissement, son numro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activit Principale de
l'Entreprise), le R.C.S. soit le numro d'immatriculation au registre du commerce et des socits.
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre N.I.I. : Numro d'identification intracommunautaire (N TVA).

6. Indiquez votre Code socit.
Deuxime tape : coordonnes et paramtres

Cette deuxime tape permet de dfinir vos coordonnes et paramtres.
1. Saisissez vos numros de Tlphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possdez
un.
2. Indiquez les priodes de votre premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directe-
ment les dates ou bien utiliser l'icone du calendrier .
3. Prcisez si vous tes assujetti ou non la TVA en cochant l'option correspondante.
4. Les 3 boutons situs dans la partie Plus de paramtres vous permettent de dfinir :
les paramtres comptabilit. Voir Paramtres Comptabilit, page 14.

les paramtres TVA. Voir Paramtres TVA, page 16.
les paramtres Immobilisations. Voir Paramtres Immobilisations, page 18.
Troisime tape : comptes

La troisime tape vous permet de paramtrer les comptes proposs par dfaut.
Crer un compte
Voir Crer un compte, page 48.

Modifier un compte
Pour modifier un compte, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fentre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok].
Supprimer un compte
Pour supprimer un compte, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
9
Menu Dossier
Quatrime tape : journaux

La quatrime tape vous permet de paramtrer les journaux proposs par dfaut.
Crer un journal
Voir Crer un journal, page 57.

Modifier un journal
Pour modifier un journal, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Supprimer un journal
Pour supprimer un journal, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Cinquime tape : modes de paiement

La cinquime tape vous permet de paramtrer les modes de paiement proposs par dfaut.
Crer un mode de paiement
Voir Crer un mode de paiement, page 59.

Modifier un mode de paiement
Pour modifier un mode de paiement, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Supprimer un mode de paiement
Pour supprimer un mode de paiement, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
[Supprimer].
10
Menu Dossier
Sixime tape : chquiers

La sixime tape vous permet de crer vos chquiers.
Crer un chquier
Voir Crer un chquier, page 60.

Modifier un chquier
Pour modifier un chquier, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Supprimer un chquier
Pour supprimer un chquier, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Septime tape : codes analytiques

Si vous grez une comptabilit budgtaire et analytique, la septime tape vous permet de crer vos codes
analytiques.
Crer un code analytique
Voir Crer un code analytique, page 55.

Modifier un code analytique
Pour modifier un code analytique, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Supprimer un code analytique
Pour supprimer un code analytique, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Dernire tape : options de dmarrage

1. Pour que le dossier que vous crez s'ouvre automatiquement au dmarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fentre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 27.
3. Indiquez si, aprs la cration de votre dossier, vous souhaitez :

saisir les a-nouveaux
visualiser la dmonstration rapide de votre logiciel
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la cration de votre dossier.
11
Menu Dossier
Ouvrir
) Menu DOSSIER - commande OUVRIR
<Alt> <D> - <O>
La commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant.
Lors de la cration de votre dossier si vous avez coch l'option Au dmarrage de l'application, toujours ouvrir
ce fichier automatiquement, votre logiciel ouvre directement votre dossier.
Vous n'avez donc pas passer par la commande OUVRIR du menu DOSSIER.
Par contre si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, la commande OUVRIR vous permet de changer de
dossier courant.
Si vous souhaitez rcuprer un ancien dossier

Pour convertir et ouvrir un dossier d'une version antrieure celle du logiciel, cliquez sur le bouton
[Ancienne version].
Si vous avez cr votre propre dossier

La fentre qui saffiche vous propose de choisir le dossier ouvrir :
SOCIT EXEMPLE correspondant la socit d'exemple, livre en standard avec le logiciel.

Vous devez galement avoir le dossier correspondant celui que vous avez cr l'aide de l'assistant.
Si vous avez cr plusieurs dossiers ils apparaissent dans cette fentre.
Si vous n'avez pas encore cr votre propre dossier

Seul le fichier d'exemple est prsent dans la fentre qui s'ouvre. Vous pouvez crer un nouveau dossier
partir de celle-ci, en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Vous obtenez alors la fentre de cration d'un
nouveau dossier.
La procdure suivre est identique celle dcrite avec la commande NOUVEAU du menu DOSSIER.
Voir Nouveau, page 6.
Fermer
) Menu DOSSIER - commande FERMER
<Alt> <D> - <F>
Cette commande permet de fermer le dossier ouvert.
Ds que vous activez cette commande, le dossier ouvert est automatiquement ferm. La fentre de votre
logiciel ne prsente plus qu'un nombre limit de menus et commandes.
12
Menu Dossier
Paramtres
) Menu DOSSIER - commande PARAMTRES
<Alt> <D> - <A>
Cette commande prsente l'ensemble des paramtres du dossier. Vous retrouvez les paramtres que vous
dfinissez lors de la cration du dossier l'aide de l'assistant de cration.
Paramtres socit
) Menu DOSSIER - commande PARAMTRES - SOCIT
On entend par paramtres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Il s'agit
de vos coordonnes, vos paramtres de TVA, vos dates d'exercices.
Onglet Coordonnes
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise.
2. Prcisez l'adresse complte de votre socit (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnes (Tl-
phone, Tlcopie, adresse e-mail, etc).
3. Indiquez le Capital, le Numro de SIRET de l'tablissement ainsi que le code APE (Activit Principale de
l'Entreprise), le R.C.S., soit le numro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Socits. Ces
informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
4. Vous devez saisir votre N.I.I : Numro d'identification intracommunautaire (N TVA). Il est gnrale-
ment fourni par le centre des impts auprs duquel vous rglez la TVA.
* La plupart des informations dfinies dans cette tape seront rcupres sur les tats et ditions que
vous effectuez partir de votre logiciel.
Onglet Complments
1. Slectionnez l'aide du menu droulant la Forme juridique de votre entreprise.
2. Prcisez son Activit.

3. Indiquez le nom du Responsable.
4. Dans la deuxime partie de l'onglet, indiquez les coordonnes de votre expert comptable.
13
Menu Dossier
Onglet Logos
Dans cet onglet vous pouvez insrer le Logo de votre socit.
Onglet Commentaire
Cet onglet vous permet de saisir des commentaires concernant votre socit.
Paramtres Comptabilit
) Menu DOSSIER - commande PARAMTRES - COMPTABILIT
Onglet Paramtres
Dates
1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice.
Attention !
La date de dbut de votre premier exercice correspond la date de cration de votre socit et, en
aucun cas, la date de la premire utilisation de votre logiciel.
2. Indiquez l'intervalle de dates de l'exercice N, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer
les saisies.
Les dates correspondant l' exercice N+1 ainsi que les dates de la Priode de saisie sont alors renseignes
automatiquement. Toutes les critures ayant une date non comprise dans cette priode de saisie ne
seront pas acceptes par le logiciel. Vous pouvez modifier cette priode de saisie.
* En gnral, la priode de saisie est propose par dfaut dans toutes les fentres de slection des
critres des tats et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.).
Rgime fiscal
Slectionnez le rgime fiscal auquel votre socit est soumise et, pour les BIC, le type d'impt dont elle
relve.
Loi N.R.E.
Indiquez le taux lgal d'indemnit de paiement (en gnral 7,25). Il servira calculer le montant des
pnalits de retard suivant les directives de la loi N.R.E.
14
Menu Dossier
Rglements
Si vous grez l'escompte dans les rglements, cochez la case Gestion de l'cart.
Lors de la saisie des rglements fournisseurs et encaissements clients, les montants des escomptes
seront imputs automatiquement sur les comptes dclars dans cette partie.
Onglet Devises
Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
Si vous grez une comptabilit multi-devises, cochez la case Gestion du multi-devises.
Vous pouvez dfinir la devise utiliser par dfaut, ainsi que le journal de rgularisation et les comptes
concerns.
Onglet Racines/Dfauts
Les lments de cet onglet sont pr-paramtrs selon le PC99, mais vous pouvez les modifier. Ils
permettent au logiciel de vrifier, notamment en saisie guide, la bonne utilisation des comptes.
* Pour les comptes clients et fournisseurs, si vous souhaitez crer des comptes alphanumriques, la
racine doit tre au minimum de 3 caractres numriques. En effet, lors de la cration d'un compte, les
trois premiers caractres sont exclusivement numriques. Si vous crez des comptes entirement
numriques, une racine sur 2 caractres suffira.
Le bouton ouvre une fentre vous permettant de paramtrer :
La longueur des comptes et des codes analytiques

Cliquez sur les boutons pour dfinir le nombre de caractres autoriss pour les numros de comptes
et les codes analytiques (13 caractres maximum).
Les caractres autoriss

Prcisez si vous souhaitez Autoriser les minuscules et/ou les caractres accentus en cochant les cases
correspondantes.
Les racines de classe et de compte

Vrifiez les racines de classe et compte proposes par dfaut selon le PC99, et modifiez-les si ncessaire.
15
Menu Dossier
Paramtres TVA
) Menu DOSSIER - commande PARAMTRES - TVA
Onglet TVA
1. Indiquez si vous tes Assujetti la TVA en cochant la case correspondante.
2. Par dfaut, le Taux de TVA affich est 19,6 % mais vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icone .
Si vous souhaitez crer d'autres taux de TVA, cliquez sur l'onglet Taux de TVA.
Rgime de TVA
Selon le rgime de TVA dont relve la socit, cochez l'option correspondante :
Rgime rel permet d'diter un tat fiscal de dclaration de TVA semblable au CERFA CA3. La TVA
payer (ou rcuprer) correspond la diffrence entre la TVA collecte et la TVA dductible.
Rgime simplifi correspond l'tat fiscal semblable au CERFA CA12.
Type de TVA
Vous pouvez dfinir un type de TVA sur les achats ou sur les ventes.
Si vous effectuez votre dclaration de TVA au moment de la facture, vous tes donc soumis la TVA
sur les dbits. Dans ce cas, slectionnez l'option Dbits. Ainsi, en saisie guide de factures et de rgle-
ments, les comptes de TVA utiliser seront proposs automatiquement.
Si, au contraire, vous effectuez votre dclaration de TVA au moment du rglement de la facture, vous
tes soumis la TVA sur les encaissements. Dans ce cas, slectionnez l'option Encaissements.
Lors de l'criture de facturation, un compte de TVA en attente sera utilis (les comptes de TVA en
attente ne sont pas retenus pour le calcul et l'dition de la dclaration de TVA).
Lors de l'criture de rglement de cette facture, le compte de TVA en attente est sold au profit du rel
compte de TVA (qui lui est retenu pour le calcul et l'dition de la dclaration de TVA).
Comptes par dfaut
Indiquez les comptes que vous utiliserez pour grer votre dclaration de TVA. Le bouton ouvre la liste
des comptes de TVA existants.
Les comptes de TVA payer et crdit de TVA sont utiliss pour gnrer l'criture de rgularisation de
TVA.
16
Menu Dossier
Le compte de TVA rgulariser est utilis pour l'imputation comptable des montants saisis sur les lignes
Sommes imputer et Sommes ajouter figurant en bas de la dclaration de TVA (tat CA3).
Le compte de remboursement de TVA est utilis pour l'imputation comptable du montant saisi sur la
ligne Remboursement figurant en bas de la dclaration de TVA (tat CA3).
Le compte d'acompte de TVA est utilis pour lcriture annuelle de TVA dans le cas du Rgime simplifi.
Onglet Taux de TVA

Cet onglet affiche la liste des taux de TVA existants. Le taux affich en gras est celui utilis par dfaut.
Pour dclarer le taux utiliser par dfaut, slectionnez-le puis activez la commande Prendre ce taux par
dfaut du menu contextuel (clic droit sur la liste).
Pour crer un taux, cliquez sur le bouton [Crer].
Pour supprimer un taux, slectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Onglet Dclaration de TVA

Cet onglet permet de dfinir tous les comptes ou racines de compte qui mouvementent chaque rubrique
de la dclaration.
Double-cliquez dans la cellule remplir pour saisir le compte ou la racine de compte concern(e). Vous
accdez la liste des comptes disponibles en cliquant sur le bouton .
La case cocher Ventilation des oprations imposables est active en rgime de TVA rel et si votre TVA sur
ventes est soumise aux encaissements.
Si vous cochez cette case, vous devez renseigner vos comptes de TVA collecte dans la ventilation des
oprations imposables.
Onglet TlTVA
Si vous souhaitez tldclarer votre TVA, vous devez renseigner obligatoirement toutes les zones
demandes. Seule l'option J'ai souscrit la procdure de tlrglement auprs de la DGI n'est pas obligatoire.
* Cliquez sur les boutons pour obtenir des informations sur la tldclaration de la TVA, sur le
moyen d'y souscrire auprs de la DGI, et sur le tlrglement.
1. Pour souscrire Ciel directDclaration, cliquez sur le bouton . Une page Web s'ouvre pour
activer le service Ciel directDclaration. Une fois la souscription effectue, revenez la fentre de para-
mtrage TlTVA.
2. Confirmez le fait que vous avez adhr au dispositif de tldclaration de la DGI en cochant la case
correspondante, et en indiquant votre numro d'adhsion dans la zone Numro ou date d'adhsion DGI.
Si vous avez galement adhr la procdure de tlrglement propos par la DGI, cochez la case cor-
respondante. La prsence d'un RIB dans votre logiciel (au niveau d'un compte de banque, onglet Ban-
que) est alors obligatoire.
3. Dans la zone Identification du redevable, indiquez la fonction, le nom et l'adresse e-mail du redevable de
la dclaration.
4. Dans la zone Identification de l'metteur, choisissez l'metteur de la tldclaration : Socit courante ou

Expert comptable.
Attention !
Selon l'metteur choisi, vous devez obligatoirement renseigner dans la fentre Paramtres socit du
menu DOSSIER :
pour la socit courante (onglet Coordonnes) : sa raison sociale, son e-mail, son adresse, le
numro de SIRET et le numro d'identification TVA.
pour l'expert comptable (onglet Complments) : les zones Socit et e-mail.
5. Validez votre paramtrage en cliquant sur le bouton [Ok].
17
Menu Dossier
Paramtres Immobilisations
) Menu DOSSIER - commande PARAMTRES - IMMOBILISATIONS
Gnral
Vous devez ici dfinir les paramtres ncessaires la gestion des immobilisations.
1. Cochez loption Proratiser les dotations linaires sur : pour prciser si vous souhaitez travailler avec des
annes d'une dure fixe de 360 jours ou si vous prfrez grer les annes avec leur dure relle soit 365
jours (donc des mois de 30, 31, 28 ou 29 jours).
2. Indiquez si vous souhaitez Utiliser la mthode talement si ncessaire ou utiliser le Calcul du taux linaire en
jours.
Exemple
Pour une immobilisation dont la valeur initiale dachat est 100 et qui samortit en linaire sur une dure
de 1 an et 6 mois, vous obtiendrez, en anne de 365 jours :
avec la mthode talement : taux = 100/1.50 = 66.67

avec le calcul du taux linaire en jours : taux = (100/546)*365 = 66.85
Comptabilit
Vrifiez les comptes utiliser lors des cessions d'immobilisation.
18
Menu Dossier
Coefficients dgressifs
Vous accdez la liste des coefficients dgressifs en cliquant sur le bouton .
La fentre affiche deux parties :
les coefficients standards dans la partie haute.

la liste des coefficients spciaux en dessous. Chaque coefficient spcial dispose d'une date de dbut,
d'une date de fin et de coefficients pour chaque tranche de dates.
Vous pouvez crer, modifier ou supprimer ces coefficients.
Ces coefficients sont, par dfaut, paramtrs selon la rglementation de janvier 2001.
Le taux d'amortissement dgressif s'obtient en multipliant le coefficient d'amortissement linaire par les
coefficients suivants :
pour les biens fabriqus ou acquis avant le 1er janvier 2001 :

1,5 pour une dure normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
2 pour une dure normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
2,5 pour une dure normale d'utilisation suprieure 6 ans
pour les biens fabriqus ou acquis compter du 1er janvier 2001 :
2,25 pour une dure normale d'utilisation suprieure 6 ans.
Une fois les modifications effectues, validez en cliquant sur le bouton [Ok].
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Menu Dossier
Options
) Menu DOSSIER - commande OPTIONS
<Alt> <D> - 
Prfrences
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - PRFRENCES
Cette commande vous permet de fixer les prfrences de votre logiciel.
Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses prfrences qui facilitent son adaptation votre mthode de
travail. Vous pourrez rendre certaines tches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore
choisir des options d'impressions.
L Reportez-vous au chapitre Les Prfrences du manuel lectronique Annexes disponible depuis longlet
Documentations de la barre de navigation.
Utilitaires
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES
Les utilitaires prsentent diffrents outils ncessaires aux contrles de vos donnes.
Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destins vrifier, rparer ou rindexer un fichier. Ils
vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application.
L Reportez-vous au chapitre Les Utilitaires du manuel lectronique Annexes disponible depuis longlet
Date de travail
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - DATE DE TRAVAIL
La Date de travail sera fixe par dfaut lors des saisies. Il s'agit de la date du jour de travail.
Modifiez la date puis cliquez sur le bouton [Ok] pour l'enregistrer.
Informations
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - INFORMATIONS
La commande INFORMATIONS ouvre une fentre qui vous renseigne sur votre dossier courant.
Cette commande est galement accessible depuis le menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES -
INFORMATIONS.
20
Menu Dossier
Liste des pays

) Menu DOSSIER commande OPTIONS - LISTE DES PAYS
Votre logiciel vous propose ici une liste de pays.
Vous retrouvez les boutons , et ainsi que le menu droulant

FILTRAGE.
1. Pour crer un pays, cliquez sur le bouton . La fentre Choix dun lment saffiche.
2. Slectionnez dans la liste propose le ou les pays que vous souhaitez crer puis cliquez sur le bouton
[Ok]. Le pays sajoute dans la fentre Liste des Pays.
* Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants.
3. Si vous souhaitez crer un pays manuellement double-cliquez sur crer manuellement un autre pays
dans la fentre Choix dun lment.
La fentre Pays saffiche.
4. Saisissez le Code du pays ainsi que le Nom du pays. Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer.
La case cocher Voir le dtail affiche des zones supplmentaires concernant les codes ISO3166 et
administratifs, ainsi que le Code utilisateur, Indicatif tlphonique, Monnaie officielle du pays, Nationalit, et
Continent.
tats paramtrables
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - TATS PARAMTRABLES
Votre logiciel dispose d'un gnrateur d'tats qui vous permet de personnaliser les diffrentes ditions
disponibles. Ce gnrateur autorise la cration de nouveaux tats tout comme la modification de ceux qui
existent dj.
L Un manuel lectronique spcifique dcrit cette commande. Reportez-vous au manuel lectronique
Le gnrateur dtats disponible depuis longlet Documentations de la barre de navigation.
21
Menu Dossier
Imports paramtrables
) Menu DOSSIER commande OPTIONS - IMPORTS PARAMTRABLES
Cette commande vous permet d'importer des formats dcritures comptables dans Ciel Compta.
Pralablement, partir du dossier ou de l'application concerne, vous devez crer le fichier contenant les
informations que vous voulez importer.
Crer un import
1. Pour crer un nouvel import, cliquez sur le bouton [Crer] de la liste des imports paramtrables.
2. Slectionnez la Famille du format d'import puis cliquez sur le bouton [Ok].
La fentre Nouvelle importation s'affiche. Un assistant vous aide dans ce traitement.
* Pour passer dune tape lautre, cliquez sur le bouton [Suivant] .
Choix du fichier importer
3. Slectionnez l'aide de l'icone le fichier importer.
Le programme vous propose d'effectuer une analyse du fichier pour dterminer son format.
Vous pouvez galement cliquer sur le bouton [Dtecter automatiquement].
Plusieurs formats sont disponibles :
CSV
Dlimit
DBF
Longueur fixe
Standard Ciel Windows
Fichier XML
Standard Ciel MAC
4. Slectionnez dans la liste droulante le Type de conversion.
5. Pour un paramtrage avanc de l'importation, vous disposez du mode avanc. Pour y accder, cochez
l'option Mode avanc.
* Si vous slectionnez ce mode, vous ne pouvez pas revenir en mode simple, mode par dfaut.
22
Menu Dossier
Format du fichier dlimit

6. Indiquez les options relatives au format de fichier :
Caractres de fin de fichier

Caractres de remplissage
Sparateurs d'enregistrements
Taille d'un enregistrement, etc.
Dfinition des options globales
Cette tape vous permet de spcifier des options gnrales de l'importation (options, format des nombres,
format des dates, type de sparateur de date, format boolen).
Dfinition des rubriques du fichier importer

La partie suprieure de la fentre vous permet de visualiser les rubriques importer.
Vous pouvez ce stade, CRER, MODIFIER ou SUPPRIMER une rubrique.
Valeurs par dfaut

Vous pouvez, ajouter ou supprimer des rubriques pour lesquelles une valeur par dfaut est dfinie par
l'application.
7. Cochez respectivement les cases Cration ou Modification (Colonne Cration et Colonne Modification) si
vous souhaitez que ces valeurs soient utilises en cration ou en modification.
Essai et Enregistrement
Vous pouvez ce stade tester l'importation. Pour cela, cliquez sur le bouton [Contrler uniquement].
Vous pouvez aussi lancer l'importation. Cliquez alors sur le bouton [Excuter limportation].
8. Saisissez le Nom de l'import et ventuellement un commentaire dans la zone Description.
Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Modifier un import
1. Pour modifier un import, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
La fentre de paramtrage de l'importation s'affiche.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.
Supprimer un import
1. Pour supprimer un import, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Ce traitement tant irrversible, un message vous demande de confirmer la suppression.
2. Cliquez sur le bouton [Oui].
Excuter un import
1. Pour excuter un import, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Excuter].
La fentre Ouvrir s'affiche.
2. Slectionnez le fichier contenant les informations que vous voulez importer dans Ciel Compta pour
Windows et validez l'importation des donnes en cliquant sur le bouton [Ok].
Une fois les donnes importes, Ciel Compta pour Windows vous informe du rsultat du traitement.
23
Menu Dossier
Imports
Menu DOSSIER - commande IMPORTS
<Alt> <D> - <T>
Cette fonction est disponible selon le contexte. Par exemple, vous pouvez lactiver lorsque la liste des tats
paramtrables du gnrateur dtats est ouverte.
Exports
) Menu DOSSIER - commande EXPORTS
<Alt> <D> - <X>
Cette commande permet d'exporter les informations affiches et slectionnes.

Elle est active, par exemple, quand la liste des journaux est ouverte et qu'au moins un lment de la liste
est slectionn.
* Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en prsente alors la liste. Vous devez faire
votre choix et valider.
1. Vous devez spcifier le format de fichier (text, PDF, HTML, etc.).
2. Une fois votre choix fait, la fentre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination du
fichier sur votre disque.
24
Menu Dossier
Mise en page
) Menu DOSSIER - commande MISE EN PAGE
<Alt> <D> - <M>
Cette commande vous permet de spcifier votre format d'impression par dfaut.
1. Si vous souhaitez que votre impression soit lance sur l'imprimante que vous utilisez par dfaut,
cochez la case Prendre l'imprimante par dfaut du systme.
2. Indiquez dans l'onglet Standard, l'Orientation de votre impression en choisissant le mode Portrait ou Pay-
sage.
Dans la zone Papier choisissez la Taille et la Source de celui-ci. Indiquez ensuite le Nombre de Copies
que vous souhaitez.
3. La case cocher Copies groupes vous permet lors d'une impression de plusieurs exemplaires d'un
document de plusieurs pages, d'imprimer les documents de telle sorte que vous n'ayez pas les trier
manuellement une fois imprim.
Exemple
Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si vous cochez cette option votre impression se
prsentera comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 5 fois. Si vous dcochez cette option votre impression sera la
suivante : 5 fois la page 1 puis 5 fois la page 2 etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos
documents.
4. Dfinissez les Marges.
Dans l'onglet Avanc vous pouvez cocher la case Gnrer une impression par document.
Si cette case n'est pas coche et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages,
l'imprimante considrera qu'elle reoit un seul et unique document de 15 pages.
Si cette option est coche alors l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun.
Cette option peut s'avrer indispensable si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option
d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafes, dans le deuxime cas les feuilles seront
agrafes 3 par 3). Il est aussi ncessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs.
Le bouton ouvre la fentre de configuration de l'imprimante (cette fentre dpend du modle

et de la marque de l'imprimante).
5. Cliquez sur [Ok] pour enregistrer vos modifications.
25
Menu Dossier
Imprimer
) Menu DOSSIER - commande IMPRIMER
<Alt> <D> - 
Cette commande ouvre selon le contenu de la fentre en cours :
une fentre dans laquelle saffiche la liste des tats disponibles

ou
la fentre de mise en page.
Exemple
Si la fiche dune immobilisation est ouverte vous pourrez imprimer un tat avec la valeur de toutes les
rubriques de la fiche.
Aperu avant impression

) Menu DOSSIER - commande APERU AVANT IMPRESSION
<Alt> <D> - <R>
La commande APERU AVANT IMPRESSION vous permet de consulter l'dition l'cran telle qu'elle
s'imprimera sur papier.
Vous pouvez lancer votre impression directement partir de cette fentre en cliquant sur le bouton
Impressions
) Menu DOSSIER - commande IMPRESSIONS
<Alt> <D> - <S>
Votre logiciel mmorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer le nombre dimpressions
conserver dans les prfrences d'impression. Par dfaut, le programme en garde 10.
La commande IMPRESSIONS du menu DOSSIER vous permet :

dobtenir votre DERNIRE IMPRESSION
de REVOIR UNE IMPRESSION parmi celles qui ont t enregistres.
Dernire impression
Lorsque vous slectionnez DERNIRE IMPRESSION, la fentre d'aperu vous propose la toute dernire
impression que vous avez ralise. Vous pouvez relancer son dition partir de cette fentre en utilisant
le menu CONTEXTUEL (clic droit) commande IMPRIMER TOUT.
Revoir une impression

La commande REVOIR UNE IMPRESSION vous propose une liste contenant les dernires impressions ralises.
Dans cette liste vous pouvez connatre le Nom, la Taille, la Date et le Chemin utiliss pour chacune des
impressions mmorises.
Vous pouvez slectionner une impression et demander nouveau son dition :
1. Slectionnez l'impression que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton [Ok].
La fentre Aperu s'affiche.
3. Activez la commande IMPRIMER TOUT pour lancer votre dition.

* Vous pouvez avoir accs directement l'une des dernires impressions mmorises en slectionnant
celle-ci directement dans le sous-menu IMPRESSIONS.
26
Menu Dossier
Mot de passe
) Menu DOSSIER - commande MOT DE PASSE
<Alt> <D> - <D>
Vous pouvez protger l'accs de votre fichier par un mot de passe.
* L'assistant de cration de votre socit vous a propos dindiquer un mot de passe lors de la dernire
tape.
Crer un mot de passe

Si vous navez pas cr de mot de passe et que vous souhaitez le faire maintenant, activez la commande
MOT DE PASSE du menu DOSSIER. La fentre prsente ci-dessous s'affiche.
Si un mot de passe existe dj, la zone Mot de passe vous affiche des points, sinon elle est vide.
1. Pour crer un Mot de passe cliquez sur le bouton , la fentre suivante s'affiche :
2. Saisissez votre Mot de passe puis indiquez un indice qui vous aidera vous en rappeler si vous le
souhaitez. La liste droulante vous propose quelques indices mais vous pouvez en crer un nouveau.
27
Menu Dossier
3. Cliquez sur le bouton [Ok]. Le programme revient la fentre prcdente, il enregistre votre mot de
passe et affiche des points dans la zone concerne.
4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour fermer la fentre.
Si vous ne souhaitez pas de protection, cliquez sur le bouton .
Modifier ou supprimer un mot de passe

1. Slectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER.
2. Cliquez sur le bouton . Saisissez votre Mot de passe et validez par [Ok]. Celui-ci s'affiche.
3. Supprimez-le et fermez la fentre en cliquant sur le bouton [Ok]. Vous pouvez aussi cliquer sur le bou-
ton .
Mode avanc
Pour une gestion plus complte des utilisateurs, des groupes et de leurs droits vous disposez du mode
avanc.
Pour y accder, cliquez sur le bouton .
28
Menu Dossier
e-Sauvegarde
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE
<Alt> <D> - <V>
La sauvegarde de vos donnes est un traitement essentiel dans la bonne tenue de vos dossiers. En effet,
90 % des socits qui doivent faire face des pertes de donnes informatiques (suite une panne, un vol
de matriel, un incendie, etc.) disparaissent dans les 2 ans qui suivent ces pertes. D'o l'importance d'un
systme de sauvegarde toujours plus scuris et performant. C'est pourquoi Ciel met votre disposition
un systme de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, permettant une protection optimale de vos
donnes ; en les conservant hors des locaux de l'entreprise, cette sauvegarde par externalisation
reprsente l'une des meilleures solutions pour un archivage informatique
La mise en oeuvre et l'utilisation de e-Sauvegarde ncessitent :
Internet Explorer 5.5 ou suprieure

une connexion Internet,
un logiciel de messagerie
un abonnement l'offre Ciel e-Sauvegarde pour utiliser cette fonctionnalit au-del de l'offre d'essai
dont vous bnficiez.
* A ce titre, nous vous invitons vous reporter aux conditions gnrales de souscription l'offre Ciel
e-Sauvegarde.
Cration du site
Lorsque vous lancez la commande E -SAUVEGARDE pour la premire fois, seule la fonction CRER LE SITE est
accessible. La fonction E-SAUVEGARDE dispose d'un assistant de connexion qui facilite la cration de votre
site de sauvegarde.
Etape 1
1. Dans cette premire tape, saisissez votre Code client Ciel.
Ce code client vous est remis lors du rfrencement de votre logiciel auprs du Dpartement Services de
Ciel. Il prcise notamment votre souscription l'offre Ciel e-Sauvegarde. Par consquent, si votre code est
incorrect ou erron, un message vous le signale.
2. Cliquez sur le lien Conditions gnrales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour prendre connaissance de
l'abonnement l'offre Ciel e-Sauvegarde.
3. Une fois les termes de l'offre lus, vous revenez sur l'tape 1 de l'Assistant de connexion.
Cochez la case J'accepte les conditions gnrales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour passer l'tape
suivante de cration de site.
29
Menu Dossier
4. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
Etape 2
L'adresse Internet complte de votre site e-Sauvegarde vous est indique.
5. Renseignez ensuite vos paramtres d'identification en tant qu'administrateur du site, savoir :
votre adresse e-mail, pour vous identifier facilement en tant qu'administrateur ;

votre mot de passe que vous confirmez en le saisissant deux reprises, pour une scurit et une
confidentialit maximales de l'accs au site.
* Ces paramtres, qui protgent l'accs l'espace d'administration de votre site, vous seront demands
chaque fois que vous souhaiterez vous connecter au site e-Sauvegarde.
6. Cliquez sur [Suivant>] pour continuer le paramtrage de connexion au site e-Sauvegarde.
Etape 3
7. Les coordonnes saisies lors de la procdure de rfrencement de votre logiciel sont reprises dans cette
tape. Vrifiez que le nom de la Socit, du Contact et le numro de Tlphone sont corrects, et modi-
fiez-les si ncessaire.
Ces informations sont obligatoires et essentielles pour raliser la cration du site e-Sauvegarde. Veillez
par consquent leur exactitude.
30
Menu Dossier
Etape 4
Cette dernire tape vous permet de lancer la cration du site et d'y accder.
8. Aprs avoir pris connaissance des informations qui vous sont donnes dans cette dernire fentre,
cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer le processus de cration. Un message vous indique alors
que la cration du site s'est bien passe.
9. Cliquez sur le bouton [Ok] pour accder votre site.
Votre site e-Sauvegarde est prsent cr.
* Un mail de confirmation vous est galement envoy via votre messagerie lectronique.
Connecter un autre logiciel Ciel au site e-Sauvegarde partir d'un autre ordinateur...
Nous vous rappelons que si vous possdez plusieurs applications Ciel, vous pouvez souscrire un
abonnement e-Sauvegarde pour chacun des logiciels que vous possdez. Cela vous permettra ensuite
d'archiver les donnes de vos dossiers sur un seul et mme site Internet.
Si vous installez toutes ces applications partir du mme poste, l'opration de cration de site ne doit
tre ralise qu'une seule fois pour tous les produits Ciel auxquels vous avez souscrit l'abonnement.
En revanche, si vous souhaitez connecter des logiciels Ciel sur des postes diffrents, vous devez, dans ce
cas, crer votre site de sauvegarde pour chaque logiciel concern.
31
Menu Dossier
Activez la commande CRER le site comme nous venons de le voir. Si vous avez dj cr un site de
sauvegarde en ligne pour un autre de vos logiciels, l'assistant de connexion n'est alors compos que de
deux tapes :
la premire tape dans laquelle vous indiquez votre code client et acceptez les conditions gnrales
d'utilisation ;
la deuxime tape dans laquelle vous saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Une vrification de vos droits d'accs est ralise afin de synchroniser vos applications et le service
Ciel e-Sauvegarde.
Vous tes maintenant prt raliser les sauvegardes en ligne de tous les produits Ciel pour lesquels vous
avez souscrit une offre e-Sauvegarde.
Si vous avez oubli votre mot de passe...

A partir de la page d'accueil de votre site e-Sauvegarde, cliquez sur le lien hypertexte J'ai perdu mon mot de
passe.
Vous accdez alors la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors
donnes sur les dmarches suivre pour rcuprer votre mot de passe.
Raliser une sauvegarde en ligne

Une fois votre site cr, vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre dossier sur votre site et archiver
ainsi en toute scurit les donnes informatiques de votre entreprise.
La premire sauvegarde que vous effectuerez sera complte. Lors des sauvegardes suivantes, seuls les
lments ncessaires seront mis jour. Ce systme de sauvegarde incrmentale permet de rduire le
temps du traitement.
1. Slectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION puis activez la commande E-SAUVEGARDE.

Vous accdez la fentre Option de sauvegarde dans laquelle vous pouvez saisir quelques lignes
explicatives ou donner une description de la sauvegarde. Cela vous permettra ensuite de l'identifier
facilement et rapidement sur votre site ou via le Gestionnaire de sauvegardes et darchives.
L'option Archiver la sauvegarde coche vous permet de stocker la sauvegarde en archive. Une archive est
une sauvegarde complte et dfinitive des donnes un moment prcis.
2. Cliquez sur le bouton [Dmarrer] pour lancer le traitement. La sauvegarde du dossier est d'abord ra-
lise sur votre disque puis elle est transfre vers votre site e-Sauvegarde. A la fin du traitement, un
message vous informe que la sauvegarde a t ralise avec succs.
32
Menu Dossier
Restaurer une sauvegarde
...ralise avec e-Sauvegarde version 1

1. A partir de votre logiciel, slectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION - E-SAUVEGARDE, puis
activez la commande ACCDER AU SITE.
2. Cliquez sur le lien Archives de la barre de navigation horizontale de votre site.
3. Cliquez ensuite sur le dossier Archives e-Sauvegarde V.1 puis slectionnez la sauvegarde restaurer.
4. Dans la fentre qui s'ouvre, indiquez le rpertoire dans lequel vous souhaitez copier la sauvegarde.
5. Une fois le tlchargement termin, activez la commande RESTAURATION du menu DOSSIER - SAUVEGARDE/
RESTAURATION et slectionnez le fichier tlcharg prcdemment.
...ralise avec e-Sauvegarde version 2

1. A partir de votre logiciel, slectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION - E -SAUVEGARDE,
puis activez la commande RESTAURATION.
La fentre Gestionnaire de sauvegardes et d'archives s'ouvre.
Attention !
Dans la zone Dossier Socit, vrifiez que le dossier slectionn correspond bien celui dans lequel
vous travaillez actuellement.
2. Dans la partie infrieure de la fentre, slectionnez la sauvegarde restaurer puis cliquez sur le bou-
ton [Restaurer une sauvegarde], ou activez la commande RESTAURER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
Une fois le tlchargement de la sauvegarde termin, le gestionnaire se ferme automatiquement afin
deffectuer la restauration.
Transfrer une sauvegarde en archive

1. Pour transfrer une sauvegarde en archive, slectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Archiver une
sauvegarde] ou activez la commande ARCHIVER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
2. Pour quitter le gestionnaire, slectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER.
33
Menu Dossier
Restaurer une archive

1. Cliquez sur longlet Archives.
2. Dans la partie infrieure de la fentre, slectionnez larchive restaurer puis cliquez sur le bouton
[Restaurer une archive] ou activez la commande RESTAURER du menu CONTEXTUEL.
Une fois le tlchargement de l'archive termin, le gestionnaire se ferme automatiquement afin d'effectuer
la restauration.
Supprimer une archive

1. Pour supprimer une archive, slectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer une archive], ou
activez la commande SUPPRIMER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
2. Pour quitter le gestionnaire, slectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER.
Accder au site
La commande ACCDER AU SITE vous permet de vous connecter votre site e-Sauvegarde pour visualiser
lensemble des sauvegardes et des archives ralises pour chaque dossier.
Identifiez-vous en saisissant votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe que vous avez dfini lors de la
cration, puis cliquez sur le lien hypertexte Envoi.
Supprimer le site
La commande SUPPRIMER LE SITE vous permet d'effacer toutes traces des paramtres de votre site
e-Sauvegarde sur votre disque ainsi que sur le serveur.
1. Dans la fentre Suppression de site, prcisez votre identifiant administrateur, qui correspond votre
adresse e-mail.
2. Saisissez ensuite votre mot de passe administrateur, identique celui que vous avez saisi lors de la
cration du site.
3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement.
Si vous avez oubli votre mot de passe...

Cliquez sur le bouton [J'ai perdu mon mot de passe].
Vous accdez alors la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors
donnes sur les dmarches suivre pour rcuprer votre mot de passe.
34
Menu Dossier
Sauvegarde
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE / RESTAURATION - SAUVEGARDE
<Alt> <D> - <A>
Cette procdure a pour but d'effectuer la sauvegarde des donnes d'un dossier vers une autre unit de
stockage.
Il est IMPERATIF de procder priodiquement une sauvegarde de vos donnes. Cette opration est
essentielle : en effet, une dfaillance de votre disque dur, un arrt intempestif (cas de micro-coupure) du
programme en cours d'excution ou encore une suppression malencontreuse des donnes peuvent
arriver tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde
vous permet, dans ce cas, de rcuprer vos donnes.
Sauvegarde sur disquette

1. Insrez une disquette formate dans votre lecteur.
2. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE du menu DOSSIER, celle-ci est galement

disponible depuis la barre d'outils.
3. Un message vous demande de choisir l'emplacement o seront sauvegardes vos donnes, par dfaut
il slectionne Disquette 3 (A:). Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer la procdure de sauvegarde ;
une fois celle-ci termine le programme vous informe que la sauvegarde est russie.
Vous pouvez indiquer des prfrences de sauvegarde en activant le menu DOSSIER commande OPTIONS-
PRFRENCES - SAUVEGARDE.
L Reportez-vous au chapitre Les Prfrences - Sauvegarde du manuel lectronique Annexes disponible

depuis longlet Documentations de la barre de navigation.
Sauvegarde sur un autre support

Le principe est le mme si vous souhaitez sauvegarder votre dossier sur un disque dur externe ou un
autre support. Slectionnez votre support et cliquez sur le bouton [Ok].
35
Menu Dossier
Restauration
) Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION
<Alt> <D> - <E>
Lorsqu'un problme survient sur votre dossier, il vous suffit de rcuprer les donnes prcdemment
sauvegardes.
* Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un rpertoire
ou support diffrent de celui utilis habituellement.
1. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER.
Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fentre prsente ci-dessous.
2. Choisissez votre Mode de restauration l'aide des boutons radios. Trois options sont disponibles :
Remplacer les donnes actuelles par les donnes sauvegardes : Si vous choisissez cette option, le pro-
gramme remplacera les donnes et les prfrences de votre fichier par celles qui se trouvent dans
votre sauvegarde.
Restaurer une copie du dossier sauvegard : Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde
sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du
fichier sauvegard vers l'emplacement que vous choisirez.
Mode avanc : Slectionnez Mode avanc si vous souhaitez choisir les informations restaurer. Vous
pouvez restaurer vos donnes ou vos prfrences ou les deux.
* Par dfaut, votre logiciel slectionne l'option Remplacer les donnes actuelles par les donnes sauvegar-
des.
3. Une fois le Mode de restauration slectionn, cliquez sur le bouton [Suivant].
36
Menu Dossier
La fentre suivante s'affiche.
4. Dans cette fentre vous devez spcifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous dsirez res-
taurer. Par dfaut, le logiciel slectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernire sau-
vegarde. Modifiez-les, si besoin est.
5. Si le dossier de sauvegarde trouv correspond celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bou-
ton [Suivant].
Sinon vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider rechercher votre dossier sauve-
gard. Une fois celui-ci slectionn, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient la fentre prcdente
et affiche l'emplacement du fichier sauvegard, cliquez sur le bouton [Suivant].
6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui].
Une dernire tape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].
37
Menu Dossier
Quitter
) Menu DOSSIER - commande QUITTER
<Alt> <D> - <Q>
Cette commande permet de quitter l'application. Si un dossier est ouvert lorsque vous activez la
commande, il est automatiquement ferm.
D'autres moyens sont votre disposition pour quitter l'application :
Le raccourci clavier <Alt> + <F4>.

La commande FERMETURE, prsente dans le menu Systme que vous ouvrez en cliquant sur l'icone
prsent dans l'angle haut/gauche de la fentre application.
Un double clic sur l'icone du menu systme.
Un clic sur la case de fermeture de la fentre , place dans l'angle haut/droit de la fentre applica-
tion.
Si vous avez activ l'alerte sauvegarde, dans les prfrences sauvegarde de votre logiciel, un message vous
rappelle que vous devez effectuer rgulirement des sauvegardes et vous demande si vous souhaitez en
effectuer une avant de quitter votre logiciel.
L Reportez-vous au chapitre Les Prfrences - Sauvegarde du manuel lectronique Annexes disponible
depuis longlet Documentations de la barre de navigation.
38
Menu Edition
Annuler
Couper, Copier, Coller
Effacer
Fiches
Slectionner tout
Rechercher, Poursuivre la recherche
Atteindre
Rafrachir
Tout afficher
Liste
Menu Edition
Vue densemble
A l'ouverture d'une commande du menu LISTES, le menu EDITION devient actif.
Il prsente des commandes permettant d'effectuer des traitements simples sur les lments de la liste,
comme la cration, la modification d'une fiche ou encore les oprations de COUPER-COPIER-COLLER.
La plupart des commandes prsentes dans le menu EDITION peuvent tre galement actives par le menu
CONTEXTUEL : vous ouvrez le menu CONTEXTUEL en cliquant sur le bouton droit de la souris.
40
Menu Edition
Annuler
) Menu EDITION - commande ANNULER
<Ctrl> <Z>
Vous utilisez cette commande pour annuler la dernire action que vous venez de raliser.
Couper
) Menu EDITION - commande COUPER
<Ctrl> <X>
Cette commande vous permet de retirer d'un document un texte (ou une image) slectionn et de le
stocker dans le presse-papiers afin de pouvoir le rcuprer et le coller dans un autre document.
L'action de couper efface la slection.
Copier
) Menu EDITION - commande COPIER
<Ctrl> <C>
Cette commande vous permet de copier du texte slectionn (ou une image) dans le presse-papiers. Vous
rutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la commande COLLER.
Coller
) Menu EDITION - commande COLLER
<Ctrl> <V>
Cette commande vous permet de coller un texte ou une image pralablement copi et stock dans le
presse-papiers.
Effacer
) Menu EDITION - commande EFFACER
<Ctrl> <Y>
Cette commande permet d'effacer une slection.
Attention !
Ne pas confondre avec la commande SUPPRIMER qui touche les informations stockes dans une base
et non des informations simplement affiches comme par exemple le texte d'une note.
41
Menu Edition
Fiches
) Menu EDITION - commande FICHES
<Alt> <E> - <F>
Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche est ouverte (Liste des clients, fournisseurs,
contacts, liste des factures, etc.). Elle permet de :
CRER : crer un nouvel lment dans la liste en cours, identique au bouton [Crer].
MODIFIER : modifier un des lments prsents dans une liste, similaire au bouton [Modifier].
PROPRITS : cette commande est contextuelle, elle permet d'afficher les proprits d'un lment slec-
tionn dans une liste. Attention, cette commande n'est pas systmatiquement active.
ENREGISTRER : enregistrer les modifications apportes dans une fiche.
VERSION PRCDENTE : revenir la fiche telle qu'elle tait avant modification.
INSRER : insrer un lment dans la liste.
SUPPRIMER : supprimer un lment de la liste, identique au bouton [Supprimer].
DUPLIQUER : dupliquer un lment de la liste.
Slectionner tout
) Menu EDITION - commande SLECTIONNER TOUT
<Ctrl> <A>
Cette commande slectionne toutes les informations d'une zone active. Par exemple tout le texte d'une
zone saisissable, tous les lments d'une liste, etc.
Rechercher
) Menu EDITION - commande RECHERCHER
<Ctrl> <F>
La commande RECHERCHER est utilise pour effectuer une recherche dans une liste). Elle s'applique aux
informations affiches dans la liste active et non celles contenues dans les fichiers.
Saisissez le ou les caractres que vous souhaitez retrouver dans la fentre puis cliquez sur le bouton [Ok].
Le logiciel effectue une recherche sur la totalit des libells des immobilisations prsentes dans la fentre,
puis slectionne le premier lment rpondant la demande. Les cases cocher Mot entier uniquement,
Respecter Min/Maj et Slectionner les lments sont des options qui permettent d'indiquer des critres de
recherche plus pointus.
Mot entier uniquement : si cette case est coche vous devez saisir entirement le mot que vous recher-
chez tel qu'il est enregistr dans votre liste. Par exemple, pour rechercher une immobilisation conte-
nant le mot LOGICIEL, vous devez saisir ce dernier dans sa totalit en majuscules ou en minuscules.
Si vous saisissez LOG, votre recherche ne pourra aboutir.
Respecter Min/Maj : si cette case est coche vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules
lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche. Par exemple, pour rechercher une immobilisation
dont le libell est enregistr sous LOGICIEL, vous devrez indiquer le mot en majuscules. Si ce n'est
pas le cas, votre recherche ne pourra aboutir. Par contre vous pouvez saisir l'abrviation LOG, votre
recherche sera alors effectue avec succs.
Slectionner les lments : si cette case est coche le programme slectionnera toutes les immobilisa-
tions concernes par votre recherche.
42
Menu Edition
Poursuivre la recherche
) Menu EDITION - commande POURSUIVRE LA RECHERCHE
<F3>
Une fois un lment trouv par la commande RECHERCHER, on peut relancer le traitement avec les mmes
critres afin de trouver l'lment suivant qui correspond ceux-ci. Il suffit donc d'appeler cette option.
Atteindre
) Menu EDITION - commande ATTEINDRE
<Alt> <E> - <D>
Lorsque vous tes dans une fiche, la commande atteindre vous permet d'accder rapidement une autre
fiche sans repasser par la liste des fiches.
C'est l'quivalent de l'icone qui se trouve en bas de la plupart des fiches.
Rafrachir
) Menu EDITION - commande RAFRACHIR
<F5>
Cette commande rafrachit l'affichage dans les listes. Dans la plupart des cas, le rafrachissement est
automatique.
Tout afficher
) Menu EDITION - commande TOUT AFFICHER
<Alt> <E> - <O>
Cette commande vous permet, lorsque vous venez d'excuter un filtre dans une liste, de revenir la liste
initiale.
Liste
) Menu EDITION - commande LISTE
<F4>
La fonction Liste permet d'obtenir la liste des lments disponibles quand vous avez saisir une
information qui elle-mme appartient une liste.
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Menu Listes
Ecritures
Plan de comptes, Consulter un compte
Prvisions, Codes analytiques
Journaux
Modes de paiement, Chquiers
Familles Top Saisie
Modles/abonnements
Devises
Rubriques utilisateurs
Autres listes
Menu Listes
Vue densemble
Le menu LISTES est compos d'lments ayant des rpercussions directes sur la saisie des critures et les
traitements effectuer.
45
Menu Listes
Ecritures
) Menu LISTES - commande ECRITURES
<Alt> <L> - <E>
La commande ECRITURES du menu LISTES prsente toutes les critures enregistres dans la priode de
saisie, qu'elles soient enregistres en brouillard, en simulation ou valides.
Pour choisir les critures afficher, vous pouvez :
modifier l'intervalle de dates prendre en compte dans les zones Du et au.

slectionnez l'option Mouvements, Lignes ou Lignes analytiques. Si vous choisissez Mouvements, la case
cocher Voir le dtail affiche le dtail des critures dans la partie infrieure de la fentre.
prciser le statut (Brouillard, Validation ou Simulation) des critures afficher en cliquant sur la zone
Avec le statut.
prciser le journal souhait en cliquant sur la zone Journal.
Saisir une criture
1. Pour saisir une criture, cliquez sur le bouton [Crer].
46
Menu Listes
Ce bouton ouvre un menu droulant comportant diffrentes grilles de saisie disponibles galement depuis
le menu SAISIES.
2. Slectionnez la grille de saisie de votre choix.
L Pour plus dinformations sur ces grilles de saisie, reportez-vous au chapitre Saisies.
Modifier une criture
1. Pour modifier une criture, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fentre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok].
* Vous ne pouvez pas modifier une criture lettre ou pointe.
Supprimer une criture
Pour supprimer une criture, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
* Vous ne pouvez pas supprimer une criture lettre ou pointe.
47
Menu Listes
Le Plan de comptes
) Menu LISTES - commande PLAN DE COMPTES
<Alt> <L> - <C>
La commande PLAN DE COMPTES du menu LISTES regroupe les comptes livrs avec le plan comptable que
vous avez choisi lors de la cration de votre dossier, ainsi que ceux que vous crez.
Vous pouvez crer, modifier, supprimer ou consulter un compte.
Crer un compte
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fentre Nouveau compte, saisissez le Numro de compte ainsi que son Libell.
Onglet Options
Utilisation
Pour qu'un compte puisse tre utilis en saisie, il faut que la zone Utilisable soit imprativement coche.
Pour diverses raisons, il se peut que l'on interdise l'utilisation d'un compte en saisie.
Exemple
Vous avez cr un compte fournisseur 401DURAN et vous lui avez affect des critures.
Vous constatez, par la suite, qu'il existe dj un compte 401DURAND pour ce fournisseur.
En consquence, vous devez tout d'abord solder le compte 401DURAN, au profit du compte 401DURAND.
Le compte 401DURAN ayant t mouvement, vous ne pouvez pas le supprimer : le logiciel, comme la
rglementation, l'interdisent. En revanche, pour interdire la saisie de nouvelles critures sur ce compte,
dcochez la zone Utilisable.
48
Menu Listes
Lettrage/pointage
La zone Lettrable permet de prciser si le compte doit faire l'objet d'un lettrage ; en principe, il s'agit
des comptes de tiers (clients, fournisseurs). Vous pouvez indiquer le prochain code lettrage utiliser.
La zone Pointable permet de prciser si le compte doit faire l'objet d'un pointage.
Vous pouvez indiquer le prochain code pointage utiliser.
Budgets/analytique
Si vous grez une comptabilit budgtaire et analytique, il est possible d'associer au compte courant un
code budgtaire. Pour cela cochez la case Ventilation et renseignez le code.
* Si vous avez coch, au pralable, l'option Ventilation analytique/budgtaire obligatoire (dans les Prfren-
ces comptables du dossier), vous serez oblig d'affecter un code analytique lors de la saisie des critu-
res. Le code associ au compte sera repris automatiquement en saisie d'critures.
Saisie
Cette partie regroupe des paramtres intervenant lors de la saisie des critures.
Le fait de ne pas les cocher acclrera la saisie standard et au kilomtre. En effet, le programme ne
placera pas le curseur sur ces zones.
L'option Rf. pointage/lettrage vous permet de grer le lettrage en fonction du numro de pointage.
Si vous souhaitez grer un chancier, cochez l'option Echance pour les comptes clients et les comp-
tes fournisseurs. Vous ne cocherez pas cette option pour les autres comptes l'exception d'une utili-
sation spcifique (par exemple : utilisation de la zone date d'chance pour les banques afin de grer la
date de valeur).
La zone Quantit est plutt ddie une gestion analytique. Elle permet d'imputer des quantits pour
un compte, en gnral, des comptes de classe 6 ou 7.
Saisie rubriques utilisateurs

Les rubriques utilisateurs vous permettent de saisir, directement dans la grille de saisie, les rubriques de
votre choix, et de personnaliser ainsi vos lignes d'critures.
Pour modifier l'intitul des champs, cliquez sur le bouton .
La liste des rubriques utilisateurs s'affiche. Voir Rubriques utilisateurs, page 66.
Options TVA
Les options de TVA apparaissent lors de la saisie d'un compte de TVA. Elles permettent de dterminer le
Type de TVA (Collecte, Dductible, etc.) et le Taux appliquer au compte.
Cliquez sur l'icone pour choisir le type et le taux parmi les listes prdfinies.
Onglets Banque et Agence
Banque
RIB
1. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N de compte et Cl RIB.
Pour rcuprer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur l'icone .
2. Indiquez la Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte, ainsi que les codes IBAN et BIC SWIFT.
Soldes
Les soldes rel, point et non point seront mis jour automatiquement au fur et mesure des saisies
effectues.
Vous pouvez indiquer le montant du dcouvert autoris dont vous bnficiez. Si vous dpassez ce
dcouvert autoris, lIntuiciel vous en avertira dans la partie Alertes (onglet Mon Tableau de bord).
49
Menu Listes
Chemin d'accs
Dans la zone Extrait compte, saisissez le nom du fichier (fourni par votre banque) qui contient les critures
qu'elle a enregistres ainsi que le nom du rpertoire (ou du disque) o il est stock.
Si vous disposez de Ciel Communication Bancaire pour Windows, indiquez le nom et le rpertoire du
fichier de connexion Etebac.
Agence
Dans l'onglet Agence, saisissez les coordonnes compltes de la banque.
Onglet client ou fournisseur

L'onglet Client n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client (411). De mme, l'onglet Fournisseur
n'est visible que lors de la saisie d'un compte Fournisseur (401).
Les renseignements saisis ici permettent notamment d'effectuer les relances clients et de grer les
chances clients et fournisseurs.
Localiser le client/fournisseur sur une carte
Les icones vous permettent de localiser sur une carte via Internet la situation gographique du
client ou du fournisseur.
Le premier icone affiche la fentre de localisation.

Le second affiche la fentre du chemin correspondant.
Coordonnes
Renseignez les coordonnes compltes du client ou du fournisseur.
Internet
Votre logiciel met votre disposition une fonction Internet de recherche d'adresses. Vous y accdez en
cliquant sur le bouton .
Si vous utilisez une messagerie lectronique, vous pouvez envoyer un message directement depuis cette
fiche.
* Vrifiez que votre messagerie lectronique est active.
Saisissez l'adresse mail du destinataire dans la zone Email puis cliquez sur l'icone pour lancer
votre messagerie.
Vous pouvez galement accder directement au site internet du client ou fournisseur.
* Pour cela, vous devez disposer d'un navigateur internet, comme Internet ExplorerR ou NetscapeR.
Saisissez l'adresse du Site internet du client ou fournisseur dans la zone correspondante puis cliquez
sur l'icone pour lancer le navigateur et consulter le site.
Informations supplmentaires
1. Saisissez le nom de la banque.
2. Prcisez l'emplacement de la banque en slectionnant l'option correspondante.

Les zones Sur rayon et Hors rayon interviennent dans la gestion des bordereaux de remise en banque.
Elles correspondent au lieu de compensation :
Sur rayon englobe les clients ou fournisseurs qui se trouvent dans le mme dpartement que celui
de la domiciliation bancaire.
Hors rayon englobe les clients ou fournisseurs se situant l'extrieur du dpartement de la domici-
liation bancaire.
3. Indiquez le mode de paiement associ par dfaut au compte. Cliquez sur l'icone pour ouvrir la liste
des modes de paiement disponibles.
50
Menu Listes
Echance
La zone Echance ne concerne que les modes de paiements ncessitant une prcision supplmentaire sur
l'chance.
Pour paramtrer l'chance, cliquez sur le bouton .
La fentre Date d'chance s'affiche.
1. Dfinissez la mthode de calcul de la date laquelle le rglement doit tre effectu en cochant une des
options proposes :
A rception
30, 60 ou 90 jours fin de mois
Pour indiquer un nombre de jours diffrent de ceux proposs, slectionnez l'option jours net puis
saisissez-le.
2. Vous pouvez prciser le jour dans la zone Le ... du mois.
3. La zone Exemple vous permet de contrler les paramtres choisis. Saisissez la date de facture puis
appuyez sur la touche <Entre>. La date d'chance est alors prsente dans la zone suivante.
4. Validez le mode de calcul de la date d'chance en cliquant sur [Ok].
Encours autoris
La zone Encours autoris n'est accessible que pour les comptes clients.
Elle permet de dfinir l'encours maximum que vous autorisez chacun de vos clients.
Vous pourrez ainsi imprimer l'tat des encours clients. Voir Encours clients, page 155.
TVA
La partie Gestion de la TVA n'est accessible que pour les comptes fournisseurs.
Mme si vous tes soumis au rgime de TVA sur les encaissements, dclar en paramtrage dossier, vous
pouvez dclarer, indpendamment, qu'un compte fournisseur est soumis la TVA sur les dbits.
Dans ce cas, lorsque vous saisirez votre criture de paiement fournisseur pour le compte concern, la
grille de saisie s'adaptera automatiquement.
Onglet Complment
Cet onglet n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client ou Fournisseur.
Contact
Les renseignements saisis permettent d'obtenir rapidement les coordonnes de vos contacts.
Divers
Cette partie vous permet d'enregistrer des renseignements d'ordre administratifs, conomiques et
juridiques concernant vos clients ou fournisseurs (Siret, Forme juridique, code APE, Chiffre d'affaire etc.).
51
Menu Listes
Onglet Relance
Cet onglet n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client.
Ciel Compta Evolution vous permet de paramtrer trois niveaux de relance lors de l'dition de lettres de
relance pour les clients en retard de paiement.
Ce paramtrage concerne un client, pour un compte donn.
Dans la zone infrieure de la fentre, toutes les relances effectues s'affichent par ordre croissant.
Voir Relances en version Evolution, page 134.
Onglet Immobilisations
Cet onglet n'est visible que lors de la saisie d'un compte d'Immobilisations. Il prsente la liste des
immobilisations rattaches ce compte.
Onglet Budget
Cet onglet vous permet de saisir directement un budget mensuel sur le compte concern.
Onglet Cumuls
Ce tableau vous permet de prendre rapidement connaissance, mois par mois, des soldes des critures.
La dernire colonne totalise l'ensemble des critures sur le mois.
Onglet Soldes valids

Les zones Dbit/Crdit seront mises jour systmatiquement chaque fois que votre brouillard sera
valid. Il est impossible de les modifier manuellement.
Onglet Graphiques
La visualisation graphique montre l'volution du compte durant une priode correspondant lexercice N
et N + 1.
Vous pouvez distinguer les critures en brouillard, en simulation ou valides.

Pour valider la cration du compte, cliquez sur le bouton [Ok] situ au bas de la fentre.
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration dun compte et den recrer un autre
immdiatement. En effet la fentre Nouveau compte reste active.
Modifier un compte
1. Pour modifier un compte, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Supprimer un compte
Pour supprimer un compte, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Consulter un compte
Pour consulter les critures d'un compte, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
52
Menu Listes
Consulter un compte
) Menu LISTES - commande CONSULTER UN COMPTE
<Alt> <L> - 
Cette commande permet de consulter les critures du compte slectionn dans la liste des comptes.
Vous pouvez prciser une priode et le type d'critures prendre en compte (brouillard et/ou simulation).
Les prvisions
) Menu LISTES - commande PRVISIONS

<Alt> <L> - 
Si vous grez une comptabilit budgtaire prvisionnelle, vous devez crer des codes prvisionnels.
La commande PRVISIONS du menu LISTES regroupe les codes prvisionnels que vous crez. Elle vous
permet de crer, modifier ou supprimer un code prvisionnel.
Crer un code prvisionnel
Cliquez sur le bouton . La fentre Nouvelle prvision saffiche.
Dfinir le code et son intitul

1. Renseignez le code (qui peut tre alphanumrique et contenir 13 caractres maximum) puis indiquez
l'intitul.
2. Pour afficher les totaux, cochez la case correspondante. La fentre affiche une partie
supplmentaire : Totaux.
Vous ne pouvez pas intervenir sur les zones de cette partie qui indiquent les prvisions tablies pour
ce code prvisionnel sur l'exercice prcdent, sur l'exercice en cours et sur le prochaine exercice.
Ces totaux sont calculs automatiquement lorsque les zones de l'onglet Budgets d'un compte sont ren-
seignes.
Dtailler les budgets sur un ou plusieurs comptes

Aprs avoir dfini le code prvisionnel et son intitul, indiquez les comptes ou la racine de comptes sur
lesquels vous souhaitez dfinir un budget.
Ajouter un compte
1. Pour ajouter un compte, cliquez sur le bouton .
Vous obtenez la liste de tous les comptes.
2. Slectionnez le compte de votre choix puis cliquez sur [Ok].
Ajouter une racine de compte

1. Pour ajouter une racine de comptes, cliquez sur le triangle de slection situ la fin du bouton
puis slectionnez la commande une racine.

2. Dans la fentre qui s'affiche, indiquez la racine des comptes ajouter puis cliquez sur [Ok].
Dfinir le budget dun compte

* La saisie des budgets s'effectue au niveau de la fiche du compte, onglet Budgets.
1. Double-cliquez sur la ligne correspondant au compte.
La fiche du compte s'ouvre.
53
Menu Listes
2. Cliquez sur l'onglet Budgets.

3. Renseignez les diffrentes zones de l'onglet.
Pour valider la cration de la prvision, cliquez sur le bouton [Ok] situ au bas de la fentre.
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration dune prvision et den recrer une autre
immdiatement. En effet la fentre Nouveau compte reste active.
Modifier un code prvisionnel

1. Pour modifier un code prvisionnel, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
Supprimer un code prvisionnel
Pour supprimer un code prvisionnel, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
54
Menu Listes
Les codes analytiques

) Menu LISTES - commande CODES ANALYTIQUES
<Alt> <L> - <O>
Si vous grez une comptabilit budgtaire et analytique, vous devez crer des codes analytiques. Dans le
plan de comptes, chaque compte peut tre associ directement un code analytique. A chaque fois que
vous saisirez une ligne d'criture, vous pourrez galement l'affecter un code analytique.
Cette liste regroupe les codes analytiques que vous crez. Vous pouvez partir de cette fentre crer,
modifier ou supprimer un code analytique.
Vous pouvez choisir d'afficher tous les codes analytiques, uniquement les codes budgtaires, ou
uniquement les codes non budgtaires. Pour cela, slectionnez l'option correspondante.
Crer un code analytique
Cliquez sur le bouton . La fentre Nouveau code analytique saffiche.

1. Renseignez le code (qui peut tre alphanumrique et contenir 13 caractres maximum) puis indiquez
l'intitul.
2. Pour dfinir une ventilation analytique, cochez la case Avec cl de rpartition. L'onglet Rpartition est
alors visible. (Rpartition plusieurs niveaux disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution)
3. Pour grer un code analytique budgtaire, cochez la case Budgtaire. L'onglet Budget est alors visible.
Onglet Rpartition
Rpartition plusieurs niveaux disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution.
Une comptabilit analytique doit permettre une analyse des cots. Cette analyse peut tre ralise par
fonction conomique, par moyen d'exploitation, etc. Pour raliser une rpartition, il est ncessaire de
crer autant de codes analytiques que d'lments de rpartition.
Exemple
Les charges de fonctionnement d'une entreprise sont affectes trois dpartements : commercial, service
aprs-vente, administration. La rpartition peut tre la suivante :
20% l'administration
35% au service aprs-vente
45% au service commercial
Pour rpartir ces charges sur ces 3 dpartements, il faut crer un code analytique pour chaque
dpartement.
1. Cliquez sur le bouton pour choisir le premier code analytique concern par la rpartition
que vous souhaitez effectuer.
2. Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez le code souhait puis cliquez sur [Ok].
Si ce code n'est pas cr, cliquez sur le bouton [Crer] pour le crer.
3. Dans la colonne Pourcentage, indiquez le pourcentage de rpartition.

4. Cochez la case Modifier les Mt en saisie si vous souhaitez procder des modifications en cours de saisie.
Faites de mme pour les autres codes analytiques concerns par la rpartition.
Le bouton permet de rpartir le budget sur un niveau supplmentaire.
Le bouton permet de vrifier l'exactitude des rpartitions.
Le bouton permet d'quilibrer les rpartitions.
55
Menu Listes
Onglet Budget
Cet onglet vous permet de saisir les budgets sur les priodes N et N+1.
* Vous vous dplacez dans les colonnes avec la touche <Entre> ou <Tabulation>.
Pour afficher les budgets de la priode N-1, vous devez cocher la case Afficher les cumuls et budgets de
l'exercice N-1 dans les prfrences comptables du dossier.
Par la suite, au fur et mesure des saisies, vous pourrez comparer les montants budgts avec ceux
effectivement raliss, visualiser l'cart et le pourcentage d'atteinte du montant budgt.
Pour inclure les critures en brouillard et en simulation dans les montants raliss, vous devez cochez
la case Inclure les critures en simulation/brouillard dans le ralis dans les prfrences comptables du
dossier.
Onglet Cumuls
Ce tableau vous permet de prendre connaissance, mois par mois, des soldes des critures associes au
code analytique. La dernire colonne totalise l'ensemble des critures sur le mois.
Pour afficher les cumuls de la priode N-1, vous devez cocher la case Afficher les cumuls et budgets de
l'exercice N-1 dans les prfrences comptables du dossier.
Onglet Soldes valids

Les zones Dbit/Crdit seront mises jour systmatiquement chaque fois que votre brouillard sera
valid. Il est impossible de les modifier manuellement.
Graphique
La visualisation graphique montre l'volution du code analytique durant une priode correspondant
lexercice N et N + 1.
Vous pouvez distinguer les critures en brouillard, en simulation ou valides.
Pour valider la cration du code analytique, cliquez sur le bouton [Ok] situ au bas de la fentre.
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration dun code et den recrer un autre immdia-
tement. En effet la fentre Nouveau code analytique reste active.
Modifier un code analytique
1. Pour modifier un code analytique, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Supprimer un code analytique
Pour supprimer un code analytique, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
56
Menu Listes
Les journaux
) Menu LISTES - commande JOURNAUX
<Alt> <L> - <J>
La commande JOURNAUX du menu LISTES permet de crer, modifier ou supprimer un journal.
Le logiciel vous propose, par dfaut, 5 journaux :
AN journal des A-nouveaux

BQ journal de banque
HA journal des achats
OD journal des oprations diverses
VT journal de ventes
* Pour raliser un suivi prcis de votre trsorerie, il est impratif de crer autant de journaux bancaires
que de comptes bancaires.
Crer un journal
Cliquez sur le bouton . La fentre Nouveau journal saffiche.

1. Le journal est dfini par un Code (sur trois caractres alphanumriques au maximum) et un Intitul.
2. Le type de journal est ensuite prcis : Achats, Ventes, Trsorerie, Oprations Diverses, A-nouveaux.
Les contrles effectus en saisie d'critures dpendent du type de journal. Par exemple, dans un jour-
nal d'achats, la saisie sur un compte de racine client est impossible.
Options
Le compte de contrepartie est utilis en saisie d'critures pour solder automatiquement le mouvement
sur la dernire ligne d'criture.
Pour utiliser la contrepartie automatique en saisie cochez la case correspondante et renseignez le Compte
de contrepartie. Vous pouvez complter ce compte en renseignant le Libell au dbit et le Libell au crdit.
Ils seront galement repris en saisie.
Exemples
Pour le journal de banque, saisissez 512000. Lors de la saisie des critures sur ce journal, vous
pouvez saisir les montants dbiteurs puis les montants crditeurs. Pour quilibrer l'criture, il suffit
de cliquer sur le bouton [Contrepartie]. Le solde est affect au compte 512000.
Pour le journal de ventes, le compte de contrepartie peut tre le compte de TVA collecte 445714. En
saisie d'critures non guide, saisissez le compte de ventes puis le compte clients. En cliquant sur le
bouton [Contrepartie], le logiciel ajoute automatiquement la ligne d'criture qui concerne la TVA.
Loption Rupture d'critures sur solde permet de changer automatiquement le numro d'criture ds que
le solde des lignes est quilibr.
Gestion des numros de pice

Si vous souhaitez incrmenter automatiquement un numro de pice sur le journal, saisissez le Pro-
chain n de pice utiliser.
Cochez la case Tester les doublons lors de l'enregistrement si vous souhaitez que le logiciel contrle le
numro de pice lors de la saisie. Un message vous informera alors si ce numro a dj t utilis par
une autre criture du mme journal.
Pour valider la cration du journal, cliquez sur le bouton [Ok] situ au bas de la fentre.
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration dun journal et den recrer un autre imm-
diatement. En effet la fentre Nouveau journal reste active.
57
Menu Listes
Modifier un journal
1. Pour modifier un journal, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Supprimer un journal
Pour supprimer un journal, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
58
Menu Listes
Modes de paiement
) Menu LISTES - commande MODES DE PAIEMENT
<Alt> <L> - <M>
La commande MODES DE PAIEMENT du menu LISTES regroupe les modes de paiement que vous crez.
Elle permet de crer, modifier ou supprimer un mode de paiement.
Crer un mode de paiement
Cliquez sur le bouton . La fentre Nouveau mode de paiement saffiche.

1. Indiquez le code puis l'intitul du mode de paiement.
2. Choisissez son type parmi la liste disponible en cliquant sur le bouton .
3. Validez la cration du mode de paiement en cliquant sur [Ok].
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration dun mode de paiement et den recrer un
autre immdiatement. En effet la fentre Nouveau mode de paiement reste active.
Modifier un mode de paiement

1. Pour modifier un mode de paiement, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
Supprimer un mode de paiement

Pour supprimer un mode de paiement, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
59
Menu Listes
Les chquiers
) Menu LISTES - commande CHQUIERS
<Alt> - <C>
La commande CHQUIERS du menu LISTES regroupe les chquiers que vous crez.
Elle permet de crer, modifier ou supprimer un chquier.
Crer un chquier
Cliquez sur le bouton . La fentre Nouveau chquier saffiche.

1. Dans la zone Code, saisissez son code. Si vous avez l'habitude de numroter vos chquiers, vous pou-
vez utiliser ce numro comme code.
2. La zone Ouverture permet de prciser la date partir de laquelle vous commencez utiliser le chquier.
3. Si vous souhaitez grer les numros de chque (Disponible uniquement dans Ciel Compta Evolution),
cochez la case Gestion des numros de chque.
La fentre se modifie et affiche deux parties supplmentaires :
Informations sur les chques

Renseignez les zones Premier, Dernier et Prochain numro de chque.
Dtail du chquier
Dans la partie Dtail du chquier, vous constatez que la colonne Numro de chque est automatiquement
renseigne par tous les numros de chques dclars. De mme, la colonne Statut indique que tous les
numros dclars sont libres, car non utiliss.
Contrler l'imputation des numros de chques

Au fur et mesure de la saisie des paiements et de l'imputation des chques, le statut des numros
affects sera automatiquement modifi.
Les chques en cours sont ceux utiliss dans des critures en cours de modification ou en cours de
saisie.
Pour consulter l'criture associe un chque utilis, slectionnez le chque puis activez la com-
mande Ouvrir l'criture associe du menu contextuel (clic droit).
Annuler un chque
Si un numro de chque ne doit pas tre utilis, vous pouvez l'extraire de la liste des numros Libres
afin qu'il ne soit pas propos en saisie.
Pour cela, slectionnez le numro de celui que vous devez annuler puis cliquez sur le bouton
4. Dans la zone Compte, indiquez le code du compte auquel est associ le chquier.
5. Si vous avez cr plusieurs chquiers pour un mme compte banque, vous pouvez dfinir celui utilis
par dfaut en cochant la case correspondante.
6. Validez la cration du chquier en cliquant sur [Ok].
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration dun chquier et den recrer un autre
immdiatement. En effet la fentre Nouveau chquier reste active.
60
Menu Listes
Modifier un chquier
1. Pour modifier un chquier, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Supprimer un chquier
Pour supprimer un chquier, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
61
Menu Listes
Familles Top Saisie

) Menu LISTES - commande FAMILLES TOP SAISIE
<Alt> <L> - <F>
Affecter une famille un modle de saisie permet de faciliter sa recherche dans l'assistant de saisie.
La commande FAMILLES TOP SAISIE du menu LISTES regroupe les familles Top Saisie prdfinies par le
logiciel et celles que vous crez.
Elle permet de crer, modifier ou supprimer une famille Top Saisie.
Crer une famille Top Saisie
Cliquez sur le bouton . La fentre Nouvelle famille Top Saisie saffiche.

1. Saisissez l'intitul de la famille.
2. Dans la zone Affect , indiquez le type d'criture auquel elle est affecte en cliquant sur l'icone .
3. Validez la cration de la famille en cliquant sur [Ok].
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration dune famille et den recrer une autre
immdiatement. En effet la fentre Nouvelle famille Top Saisie reste active.
Modifier une famille Top Saisie

1. Pour modifier une famille Top Saisie, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
Supprimer une famille Top Saisie

Pour supprimer une famille Top Saisie, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
62
Menu Listes
Modles/abonnements
) Menu LISTES - commande MODLES/ABONNEMENTS
<Alt> <L> - <A>
La commande MODLES/ABONNEMENTS du menu LISTES regroupe les modles et abonnements que vous
crez.
Principe
A partir d'une criture existante, vous pouvez gnrer un modle que vous rappellerez chaque fois que
vous serez amen enregistrer une criture de mme type.
Vous pouvez galement programmer plusieurs critures dates fixes : il sagit dun abonnement.
Crer un modle ou un abonnement
Crer un modle
1. Cliquez sur longlet Modles de saisie puis, dans la partie gauche de la fentre, cliquez sur le type
dcriture utiliser.
La fentre de saisie saffiche.
3. Saisissez le nom du modle.
4. Pour pouvoir utiliser ce modle depuis lassistant de saisie, affectez-lui une famille. Le bouton
ouvre la liste des familles Top Saisie existantes.
5. Saisissez lcriture modle puis validez lenregistrement du modle en cliquant sur [Ok].
Le modle enregistr est visible dans la liste des modles.
Crer un abonnement
1. Cliquez sur longlet Abonnements puis, dans la partie gauche de la fentre, cliquez sur le type dcri-
ture utiliser.
La fentre de saisie saffiche.
3. Saisissez le nom de labonnement puis cliquez sur le bouton .
La fentre Priodicit permet de saisir les paramtres qui dterminent l'abonnement
4. Choisissez la priode pendant laquelle les critures seront gnres (zones A partir du et jusqu'au).
Dfinissez la frquence laquelle elles le seront (zone Tous les).
Validez vos choix en cliquant sur [Ok].
5. Dans la fentre de saisie, saisissez lcriture dabonnement puis validez lenregistrement de labonne-
ment en cliquant sur [Ok].
Labonnement enregistr est visible dans la liste des abonnements.
63
Menu Listes
Modifier un modle ou un abonnement

1. Pour modifier un modle ou un abonnement, slectionnez-le dans longlet correspondant puis cliquez
sur le bouton .
Supprimer un modle ou un abonnement

Pour supprimer un modle ou un abonnement, slectionnez-le dans longlet correspondant puis cliquez
sur le bouton .
Saisir une criture partir dun modle

1. Pour saisir une criture partir dun modle, slectionnez le modle utiliser (onglet Modles de saisie)
puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fentre qui s'affiche, vrifiez et compltez les informations puis enregistrez votre criture.
Voir Enregistrer les critures, page 95.
64
Menu Listes
Les devises
) Menu LISTES - commande DEVISES

<Alt> <L> - <D>
La commande DEVISES du menu LISTES regroupe les devises que vous crez.
Elle permet de crer, modifier ou supprimer une devise ; modifier les taux ; consulter l'volution des taux
sous forme de graphique ; et convertir rapidement le montant d'une devise en euros.
Crer une devise
Cliquez sur le bouton .

1. Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez la devise crer puis cliquez sur [Ok].
La fentre Nouvelle devise s'affiche.
2. Le libell de la devise est propos par dfaut selon le code choisi prcdemment.
Vous pouvez le modifier
3. Prcisez le nombre de dcimales autorises.

4. Dfinissez la date laquelle le taux saisi a t fix.
Par la suite, aucun taux ne pourra tre dfini une date antrieure la date saisie lors de la cration de
la devise.
5. Saisissez le dernier Taux connu de la devise.

6. Validez la cration de la devise en cliquant sur [Ok].
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration dune devise et den recrer une autre
immdiatement. En effet la fentre Nouvelle devise reste active.
Modifier une devise
1. Pour modifier une devise, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Supprimer une devise
Pour supprimer une devise, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
65
Menu Listes
Rubriques utilisateurs
) Menu LISTES - commande RUBRIQUES UTILISATEURS

<Alt> <L> - <R>
Les rubriques utilisateurs vous permettent de saisir, directement dans la grille de saisie, les rubriques de
votre choix, et de personnaliser ainsi vos lignes d'critures.
Ces rubriques apparatront dans la liste des critures et seront accessibles dans les tats paramtrables.
Pour crer des rubriques utilisateurs :
1. Slectionnez la ligne Lignes modles critures puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fentre qui s'affiche, cliquez sur le bouton .
La fentre Nouvelle rubrique utilisateur s'affiche
1. Indiquez le nom de la rubrique.
2. Choisissez son type parmi la liste disponible en cliquant sur le bouton .

S'il s'agit d'un type Texte, vous pouvez prciser le nombre de caractres autoriss.
3. Validez la cration de la rubrique utilisateur en cliquant sur [Ok].
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration d'une rubrique utilisateur et den recrer
une autre immdiatement. En effet la fentre Nouvelle rubrique utilisateur reste active.
66
Menu Listes
Autres listes
) Menu LISTES - commande AUTRES LISTES
<Alt> <L> - <A>
Dans votre logiciel, les Familles Agenda, les Formes juridiques, les Titres et les Fonctions sont des tables.
Une table correspond lenregistrement de divers lments, identifis principalement par des codes.
Slectionnez la liste que vous souhaitez consulter puis cliquez sur le bouton pour
accder son contenu.
Pour ajouter un lment une liste, slectionnez la liste puis cliquez sur le bouton .
Pour modifier une liste existante, slectionnez-la puis cliquez sur le bouton .
Pour supprimer une liste existante, slectionnez-la puis cliquez sur le bouton .
67
Menu Immobilisations
Liste des immobilisations
Familles
Localisations
Virements
Ecritures de dotations
Rcupration Ciel Immobilisations
Etats immobilisations
Vue densemble
Ce menu vous permet de saisir vos immobilisations, de calculer leurs amortissements et dimprimer les
diffrents tats relatifs vos immobilisations.
69
Liste des immobilisations

) Menu IMMOBILISATIONS - commande LISTE DES IMMOBILISATIONS

<Alt> <M> - 
La liste des immobilisations prsente le dtail de chacune des fiches Immobilisations cres.
Lorsque vous faites l'acquisition de Ciel Compta Evolution, il est tout fait probable que vous ayez dj
amorti des immobilisations dont vous avez dclar les dotations aux amortissements. Vous devez donc
tout d'abord crer une fiche pour chacune des immobilisations existantes.
Vous allez ensuite procder ce que l'on nomme une reprise d'antriorit. L'option Valeur bloque de la
fiche Immobilisation vous permettra de faire concider les derniers montants dclars avec la valeur
rsiduelle calcule par l'application la date de dpart de l'exercice en cours.
Voir Reprise dantriorit, page 74.
Par la suite, au fur et mesure des acquisitions, ventes ou mises au rebut, vous crez et mettez jour les
fiches Immobilisations.
La liste des immobilisations
Elle prsente le dtail de chacune des fiches Immobilisations existantes. A ce stade, vous pouvez :
crer, modifier ou supprimer des fiches immobilisations,

raliser la sortie des immobilisations quand vous les vendez ou les mettez au rebut,
recalculer les dotations la date de votre choix,
effectuer un virement de poste poste,
rviser une immobilisation,
etc.
Vous ouvrez la fiche descriptive d'un lment en double-cliquant sur son titre dans la liste.
70
Afficher toutes les immobilisations

Par dfaut, les immobilisations que vous avez sorties ou mises au rebut sur un des exercices antrieurs
l'exercice en cours ne sont pas prsentes dans la liste puisqu'il n'y a plus lieu de calculer leur
amortissement et dotation.
Si vous souhaitez afficher les immobilisations sorties avant le dbut de l'exercice, cochez la case Inclure
les immobilisations sorties avant le JJ/MM/AA, situe au dessus de la liste des immobilisations.
Exemple
Si l'exercice en cours dmarre le 1er janvier 2005, il vous est propos dafficher aussi les immobilisations
sorties ou mises au rebut avant le 01/01/2005.
Les commandes
Le bouton [Crer] vous permet de crer une immobilisation.
Le bouton [Modifier] vous permet de modifier l'immobilisation slectionne.
Le bouton [Supprimer] vous permet de supprimer la ou les immobilisations slection-

nes.
S'il y a des immobilisations qui sont utilises par le programme, un message vous
avertira que vous ne pouvez pas supprimer l'immobilisation slectionne.
Le bouton [Calculer au] vous permet de modifier la date de calcul de l'immobilisation.
Le bouton [Sortir] traite la cession ou la mise au rebut de l'immobilisation slectionne.
Le bouton [Virement] permet deffectuer les changements de postes comptables dune

immobilisation dun exercice lautre.
Le bouton [Rviser] permet de rviser une immobilisation sur sa valeur, sa dure ou

permet la dcomposition dune immobilisation.
Les petits icones placs sur le ct droit permettent successivement de dfinir les PROPRITS DE LA LISTE,
un APERU de la slection avant impression de la liste, l'Impression de la slection de la liste et d'autres
fonctionnalits comme l'dition de GRAPHIQUES, l'EXPORT de la slection, etc.
Vous pouvez galement activer diffrentes commandes (DUPLIQUER, PLAN, HISTORIQUE, CRITURE D'ACHAT ou
DE CESSION, etc.) par le menu CONTEXTUEL.
71
La fiche d'une immobilisation

Activez la commande LISTE DES IMMOBILISATIONS du menu IMMOBILISATIONS, puis cliquez sur le bouton
[Crer]. Une nouvelle fiche d'immobilisation s'ouvre, elle est compose de quatre onglets.
L'onglet Fiche
Cet onglet contient les informations indispensables la gestion de l'immobilisation : la Date d'achat, la
Valeur d'achat, le Type et la Dure de l'amortissement, etc.
Il dispose galement d'informations complmentaires facultatives mais utiles pour les recherches et le
classement : la Famille d'appartenance, la Localisation, le Code analytique, le Fournisseur, etc.
L'onglet Complment
Celui-ci dispose d'informations complmentaires comme la Quantit (dans le cas d'une immobilisation
constitue de plusieurs lments et qui peut tre divise par la suite) et le numro de Pice comptable.
Vous avez aussi la possibilit de placer la photo de l'immobilisation ou encore d'enregistrer une note
texte.
L'onglet Plan
Cet onglet prsente un tableau qui contient le Plan d'amortissement.
L'onglet Historique
Cet onglet retrace les diffrents mouvements de cession et de mise au rebut partielle d'une immobilisation
divisible.
Saisir une immobilisation

Nous allons crer une immobilisation.
1. Activez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES, puis cliquez sur le bouton [Crer].
2. Saisissez le Code de l'immobilisation puis appuyez sur <Tabulation> ou sur <Entre>. Le curseur
passe la zone suivante.
3. Saisissez alors Poste serveur en Libell. Passez la zone suivante.

4. Dterminez le N de compte. Pour ouvrir la liste des comptes disponibles, cliquez sur le bouton liste
situ en fin de zone.
72
Dans longlet Fiche

1. Les informations complter dans la zone Renseignements sont facultatives. Mais titre dexemple,
indiquez :
la Famille d'appartenance de votre immobilisation : Bureautique Informatique

sa Localisation : Sige social
son Code analytique : Info
son Fournisseur : Fournisseur HyperMicro
2. Indiquez la Date d'achat, par exemple le 03/04/2003.
La Date de dbut d'amortissement a t complte avec la mme valeur que celle d'achat. C'est le cas le
plus frquent. Cependant, il peut arriver qu'elles diffrent, par exemple lors de l'acquisition d'un mat-
riel qui est mis en service un certain temps aprs l'achat.
3. Saisissez la Valeur d'achat, par exemple 4000 Euros. Par dfaut, le logiciel complte la Valeur amortir
du mme montant. Celle-ci peut-tre modifie si ncessaire.
Quant la zone Valeur fiscale, elle permet d'indiquer une valeur d'amortissement diffrente de celle de
la valeur d'achat. C'est le cas des vhicules particuliers dont l'amortissement fiscal est plafonn
(18300 Euros au 1-1-02).
4. Slectionnez le taux 19,6 l'aide du menu local disponible en cliquant sur le triangle de slection
situ la fin de la zone Taux de TVA.
5. Dans le menu local Type, slectionnez le type Linaire puis indiquez 3 ans pour la Dure de l'amortis-
sement. Le Taux est alors calcul automatiquement ainsi que la Date de fin de l'amortissement.
Nous avons ici saisi les informations ncessaires la gestion de l'amortissement de cette immobilisation.
En effet, le cadre Blocage n'est utilis qu'en cas de reprise d'immobilisations existantes et dj
partiellement amorties. Voir Reprise dantriorit, page 74.
Enfin, le cadre Calcul de cette immobilisation prsente les principaux montants relatifs aux
amortissements pour une date donne. Vous pouvez changer la date tout moment, le calcul se refera
alors immdiatement. Voir Calculer les immobilisations, page 75.
Dans l'onglet Complment

1. Saisissez le n de Pice comptable correspondant cette immobilisation (n de la facture du fournis-
seur, n interne, etc.) puis le Montant taxe pro.
2. Si votre immobilisation est compose de plusieurs lments, cochez la case Immobilisation divisible puis
indiquez le nombre dlments dans la zone Quantit.
3. Cochez la case Bien immobilier pour une bonne gestion de la TVA reverser et des plus ou moins
values dans le cas d'une immobilisation de nature immobilire.
4. En cochant la case Immobilisation en mode simulation, l'immobilisation ne sera considre dans certains
tats que si vous le demandez. Ainsi, vous pourrez simuler les dotations avec d'ventuels projets
d'acquisition. Par dfaut, ces immobilisations sont ignores dans les diffrentes ditions.
* L'icone Commentaire ouvre une fentre dans laquelle vous pouvez indiquer un ventuel commen-
taire pour l'immobilisation affiche.
Dans la zone Photo, vous pouvez placer la photo de l'immobilisation par copier-coller ou par importation.
L'onglet Plan prsente donc le plan d'amortissement correspondant l'immobilisation que vous venez de
crer ; l'onglet Historique est vide.
73
Enregistrer limmobilisation et lcriture dachat

1. Une fois toutes les informations indiques, cliquez sur le bouton [Ok].
2. Le logiciel enregistre l'immobilisation puis vous propose d'enregistrer l'criture d'achat.
Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fentre vous permettant d'enregistrer l'criture s'ouvre.
Renseignez les diffrentes zones puis cliquez sur [Ok].
Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez gnrer l'criture d'achat depuis la liste des
immobilisations (clic droit sur l'immobilisation, puis commande Ecriture d'achat).
Reprise dantriorit
Votre logiciel vous permet de rentrer des immobilisations dj partiellement amorties en bloquant la
valeur rsiduelle une date donne. Cette date ne peut tre que celle du dernier jour d'un exercice. Vous
choisirez alors la date correspondant la dernire clture comptable et fiscale que vous avez opre.
1. Pour effectuer une reprise d'antriorit d'immobilisations existantes, cochez la case Valeur bloque
(dans longlet Fiche de la fiche immobilisation).
2. Indiquez la Date de blocage qui correspond la date du dernier bilan, soit en gnral le 31 dcembre de
l'exercice prcdant celui en cours.
3. Saisissez la Valeur rsiduelle dclare sur le dernier bilan (celui prcdant la mise en place de vos
immobilisations dans votre logiciel).
Mthode de calcul
La diffrence de calcul entre les deux valeurs rsiduelles peut tre rintgre de deux manires :
Etalement : elle est rpartie rgulirement sur tous les exercices,

Ajustement : elle est rintgre intgralement sur le dernier exercice.
Le plan d'amortissement
Il donne dans un tableau, anne aprs anne, et pour toute la dure de l'amortissement, les valeurs
suivantes :
Valeur amortir : est gale la valeur rsiduelle de l'anne prcdente. Pour la premire anne, elle est
gale soit la valeur amortir indique sur la fiche, soit la valeur rsiduelle en cas de Valeur bloque
Dotation : indique le montant de l'annuit d'amortissement.
Amortissement cumul : additionne les dotations anne par anne.
Valeur rsiduelle : est gale la valeur de dbut d'anne moins le montant de la dotation.
Amortissement linaire
Dans un amortissement linaire, l'annuit dgage tout au long de la priode d'amortissement est
constante. Cette annuit est calcule par rapport un taux appropri la valeur du bien.
Le calcul d'un plan d'amortissement linaire s'effectue par rapport la date de mise en service indique
dans la zone Date de dbut. Dans ce cas, la premire annuit sera rduite prorata temporis pour tenir
compte de la priode coule depuis la date de mise en service jusqu' la date de clture.
* Symtriquement, la dernire annuit sera galement rduite prorata temporis, si ncessaire.
Amortissement exceptionnel
Certaines immobilisations donnent droit un type d'amortissement exceptionnel.
En effet, l'amortissement est destin compenser une dprciation subie par des lments d'actif. Dans
le cas d'lments soumis une dprciation anormale, les entreprises peuvent avoir recours
l'amortissement exceptionnel qui prend en compte l'volution de la technique, l'alas d'une fabrication,
l'tat du march, etc.
74
Dans le cas d'un amortissement exceptionnel, vous devez saisir vous-mme le plan d'amortissement :
Double-cliquez sur la colonne Dotation pour saisir la valeur de chaque anne que vous affiche le logi-
ciel. Appuyez sur la touche <Entre> pour valider chaque annuit.
Amortissement dgressif
L'amortissement dgressif, calcul selon un barme spcifique, intervient dans le cadre de l'acquisition de
biens d'quipements, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant
l'exercice de la profession, ainsi que tous les investissements hteliers (immeubles ou matriels).
Traitements
Calculer les immobilisations

Le bouton [Calculer au] vous permet de demander un recalcul des dotations de vos immobilisations pour
une date donne. Cela peut tre utile si vous souhaitez faire des prvisions sur une anne venir. Cette
fonction met jour le fichier des immobilisations et/ou la slection des immobilisations effectue.
1. Pour calculer une ou plusieurs immobilisations, dans la liste des immobilisations, slectionnez la ou
les immobilisations concernes puis cliquez sur [Calculer au].
La fentre Calculer les immobilisations saffiche.
2. Par dfaut la date de fin de l'exercice est propose comme date de calcul des dotations.
Vous pouvez la modifier en la saisissant directement dans la zone prvue cet effet ou en utilisant
l'icone d'appel du calendrier .

Vous noterez la prsence de l'icone en forme de triangle qui vous propose des priodes pr-program-
mes : date du jour, fin de semaine, etc.
3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer la procdure de calcul.
Dans la fiche de limmobilisation, les montants des Dotations, Amortissement cumul et Valeur rsiduelle
seront alors recalculs.
Sortir une immobilisation

) La sortie d'une immobilisation ne peut se faire que depuis la liste des immobilisations laide du
bouton [Sortir].
Lorsque vous vendez du matriel immobilis, vous devez procder la sortie de l'immobilisation
correspondante afin, d'une part, de calculer les plus ou moins-values ralises et, d'autre part, de stopper
le calcul des amortissements. Il sagit dune cession.
De la mme manire, si le matriel n'est plus utilis parce qu'il est cass, inutilisable ou obsolte, vous le
sortez des immobilisations en cours. Il sagit alors dune mise au rebut.
Mise au rebut
L'entreprise souhaite mettre au rebut certaines de ses immobilisations. La mise au rebut d'une
immobilisation s'effectue de la manire suivante :
1. Dans la liste des immobilisations, slectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le
bouton [Sortir].
La fentre Sortir limmobilisation saffiche.

2. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est diffrente de la date systme).
75
3. Slectionnez le Type de sortie Mise au rebut puis validez la sortie en cliquant sur [Ok].
Le programme revient la liste des immobilisations. Celle qui a t mise au rebut apparat alors en rouge
et sa date de sortie est indique dans la colonne Date de sortie.
Cession totale d'une immobilisation

La cession totale intervient dans le cas d'une vente.
Exemple
Vous souhaitez revendre un de vos ordinateurs. La sortie de cette fiche d'immobilisation s'effectue de la
manire suivante :
1. Dans la liste des immobilisations, slectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le
bouton [Sortir].
La fentre Sortir limmobilisation apparat.
2. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est diffrente de la date de travail).
3. Slectionnez le Type de sortie Cession.
4. Indiquez le Prix HT de la cession et vrifiez le Taux de TVA indiqu par dfaut.
Le Prix TTC s'affiche automatiquement.
5. Indiquez le nom de l'Acheteur.

Une fois que vous avez saisi le prix de cession, le programme calcule automatiquement les plus ou moins
values court et long terme, la TVA reverser et la Valeur rectifie qui servira dterminer la plus ou
moins value.
6. Cliquez sur [Ok]. Le programme vous demande de confirmer la sortie de l'immobilisation, cliquez sur
[Oui].
Le programme revient la liste des immobilisations. Celle qui a t cde apparat alors en rouge et sa
date de sortie est indique dans la colonne Date de sortie.
Cession partielle dune immobilisation

Votre logiciel autorise la cession et la mise au rebut d'une partie d'un lment. Imaginons un ensemble de
chaises de bureau immobilis sous une seule fiche. Vous pouvez cder ou mettre au rebut une partie de
cet ensemble.
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Dans ce cas, l'option Immobilisation divisible doit tre coche dans l'onglet Complment de la fiche de
l'immobilisation.
Quand vous cliquez sur le bouton [Sortir], le programme vous informe que l'immobilisation est divisible et
vous demande si vous souhaitez la sortir Totalement ou Partiellement.
Si vous choisissez Totalement, la cession ou la mise au rebut se passera comme nous l'avons expliqu
prcdemment. Par contre, si vous cliquez sur Partiellement la fentre Sortie partielle de limmobilisation
saffiche.
1. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est diffrente de la date systme).
2. Dans la partie Immobilisation sortie, vous devez prciser un nouveau Code d'immobilisation car lors de
l'enregistrement de votre saisie, le programme va crer une nouvelle immobilisation avec ce code et les
valeurs de la partie vendue (valeur d'achat, date d'achat initiale, etc.), puis il pointera cette fiche
comme sortie.
3. Indiquez le Libell donner aux immobilisations qui rsulteront de l'opration.

4. Vous disposez de trois possibilits pour la cession partielle dune immobilisation :
indiquez directement un montant correspondant la Valeur amortir.

indiquez dans la zone Quantit le nombre vendu (face au nombre initial). Dans ce cas, le logiciel
procdera au calcul de la Valeur amortir.
indiquez un Pourcentage qui correspond au nombre vendu. Dans ce cas, le logiciel procdera au
calcul de la Valeur amortir.
5. Cliquez sur [Ok].
Vous obtenez alors la fentre propose lors de la sortie d'une immobilisation.

Choisissez son type (Cession ou Mise au rebut) puis procdez comme nous lavons vu prcdemment.
L'immobilisation l'origine de la cession sera mise jour avec des valeurs correspondant la partie
conserve. De plus, le programme mmorisera les informations principales de l'opration (date, type de
sortie, valeur d'origine du bien immobilis et valeur restante) que vous pourrez consulter depuis l'onglet
Historique de la fiche immobilisation.
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Enregistrer lcriture de cession

Lorsque vous avez effectu une sortie d'immobilisation, un message vous propose d'enregistrer l'criture
de cession.
Sinon, cliquez sur [Non].
Par la suite, vous pourrez gnrer l'criture de cession depuis la liste des immobilisations (clic droit
sur l'immobilisation, puis commande Ecriture de cession).
Rviser une immobilisation

Modification du plan d'amortissement suite l'application des nouvelles
normes Immobilisation CRC 2002-10.
Attention !
A compter des exercices ouverts en 2005, de nouvelles rgles sont appliquer au suivi des
amortissements des immobilisations.
Les diffrentes rgles qui peuvent entraner une modification du plan d'amortissement portent
essentiellement sur les 3 points suivants :
rvision de la dure d'amortissement

rvision de la valeur rsiduelle ou de la valeur d'achat
nouvelle approche par composant des immobilisations.
* Pour les 2 premiers points, il n'y a pas de rtroactivit des plans d'amortissement.
On conserve donc tels quels les amortissements antrieurement pratiqus (amortissements pratiqus
jusqu'en 2004 notamment).
Rvision de la dure d'amortissement

L'amortissement consiste dsormais rpartir le montant amortissable sur une dure en fonction de son
utilisation (usure physique, obsolescence technique ou limite juridique) et non plus en fonction de
l'amoindrissement de valeur de cet actif ou de la dure d'usage.
Soit une Immobilisation A acquis le 01/01/04.

La valeur amortir est =100,00
Il sagit dune immobilisation de type linaire sur une dure de 5 ans.
Aprs 2 ans d'utilisation, il est dcid d'amortir le bien sur les 2 annes qui suivent. On passe donc de 5
4 ans. A partir du 31/12/2006 passage d'une dotation de 30 au lieu de 20.
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1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Rviser].
Vous pouvez galement partir de la FICHE DE L'IMMOBILISATION cliquer sur le bouton puis
choisir la commande RVISER.
79
2. La fentre ci-dessous saffiche. Renseignez les zones ncessaires.
On obtient alors le plan d'amortissement suivant.
Le plan est dornavant sur 4 ans.

Les 2 premires annes ont conserv leurs dotations d'origine de 20. Les suivantes sont de 30.
Rvision de la valeur rsiduelle

Soit une Immobilisation B acquis le 01/01/04.
La valeur amortir est =1000,00.
Suite un test de dprciation le 31/12/2005, la valeur rsiduelle de l'immobilisation C est estime 510 (au
lieu de 600 soit une dprciation de 90).
Les nouvelles dotations devront tre de 170 et non plus de 200.
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Rviser]. Vous pouvez galement partir de la
FICHE DE L'IMMOBILISATION cliquer sur le bouton puis choisir la commande RVISER
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Rvision de la valeur d'achat.

Soit une Immobilisation C acquis le 01/01/04.
La valeur d'achat est =1000,00.
Suite des dpenses de rnovation de l'immobilisation qui augmente la valeur de cette immobilisation, la
nouvelle valeur d'achat de l'immobilisation D passe 1100 au 31/12/2006.
Les nouvelles dotations devront donc tre de 233.33 (1100 - 400.00 (cumuls des dotations dj effectues
au 31/12/2005)/3 annes restants amortir) et non plus de 200.
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Rviser]. Vous pouvez galement partir de la
FICHE DE L'IMMOBILISATION cliquer sur le bouton puis choisir la commande RVISER.
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L'approche par composant avec clatement de l'immobilisation

Un nouveau principe de comptabilisation par composants s'impose toutes les entreprises compter
des exercices ouverts compter du 01/01/2005. Il consiste inscrire sparment l'actif immobilis les
lments qui sont utiliss diffremment par l'entreprise puis tablir un plan d'amortissement propre
chacun d'eux. La dcomposition d'un bien au bilan conduit distinguer un ou plusieurs composant(s) et
sa structure . Pour chacun d'eux, un plan d'amortissement distinct est tabli.
PCG art. 322-3 modifi par le rglement 2002-10 du 12 dcembre 2002 adopt par le Comit de la rglementation
comptable, et faisant suite aux avis 2002-7 du 27 juin 2002 et 2002-10 du 22 octobre 2002 mis par le Conseil
National de la Comptabilit .
Cette mthode comptable d'amortissement par composants s'applique titre obligatoire pour la
dtermination des rsultats des exercices ouverts partir du 1er Janvier 2005 toutes les entreprises
pour l'ensemble des immobilisations figurant l'actif du bilan la clture de l'exercice prcdent.
Elle s'impose en principe aussi bien pour l'tablissement des comptes individuels que pour celui des
comptes consolids. (Rglements CRC 2002-10 du 12 dcembre 2002 art. 15-1 et 2003-7 du 12 dcembre 2003 art.1).
Exemple
Soit une machine E acquis le 01/01/02 .
La valeur d'achat est = 20000,00.
Il sagit dune immobilisation de type linaire sur une dure de 5 ans
A l'ouverture de l'exercice 2005, l'entreprise identifie les principaux lments constitutifs de cette
machine, en l'occurrence la structure, un composant A d'une dure prvue d'utilisation fixe 6 ans et
un composant B fixe 5 ans.
Structure : 7000
Composant A : 8000
Composant B : 5000
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Rviser]. Vous pouvez galement cliquer sur le
menu droulant OPTIONS et choisir la commande RVISER directement dans la fiche de limmobilisation.
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On obtient ensuite la fentre suivante.
3. Il est possible de modifier le libell de l'immobilisation d'origine (qui devient la structure ) puis sa
valeur dans la zone .

Sur les lignes suivantes saisissez le code des deux composants ainsi que leur libell et leur valeur.
* Il est galement possible de saisir le pourcentage de rpartition, les valeurs seront alors calcules
automatiquement.
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On obtient la liste des immobilisations suivante
Vous devez ensuite effectuer une rvision de la dure pour les deux composants partir de l'exercice
2005 :
composant A : passage d'une dure de 10 6 ans

composant B : passage d'une dure de 10 5 ans
Voir Rvision de la dure d'amortissement, page 78.
Disparition progressive de l'amortissement dgressif seul et passage la

mthode drogatoire
Les plans d'amortissement des biens amortis en dgressif qui n'ont pas donn lieu la constatation d'un
amortissement drogatoire devront, dans la plupart des cas, tre revus lors du passage aux nouvelles
rgles comptables.
Le plan d'amortissement est alors modifi de faon rtrospective.
Attention !
N'hsitez pas contacter votre expert comptable ou votre comptable afin d'effectuer une
ventuelle rgularisation comptable concernant les exercices prcdents.
Exemple de plan d'une immobilisation en mode dgressif
Dans ce cas, il faut modifier le type d'amortissement dgressif en linaire dans la fiche de l'immobilisation
et cocher Amortissement drogatoire en renseignant le type fiscal Dgressif.
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On obtient le plan damortissement suivant.
Historique
Ds qu'une rvision de plan d'amortissement est effectue, une ligne d'information saffiche dans l'onglet
Historique de la fiche immobilisation (pour les rvisions de valeur rsiduelle, valeur d'achat et rvision de
la dure.
On peut voir notamment la date laquelle a t effectue la rvision, le type de rvision effectue et
l'exercice rvise.
Les valeurs d'achat et le nombre d'annes sont les valeurs de l'immobilisation avant la rvision.
Remarques diverses
Ds qu'une rvision est faite sur une immobilisation, aucune modification n'est possible dans la fiche en
ce qui concerne la date de dbut d'amortissement, les valeurs d'achat et amortir, le mode d'amortissement,
la dure, et la partie Valeur bloque.
De plus certaines informations de la fiche immobilisation sont modifies :
la dure (donc la date de fin et le taux d'amortissement),

la valeur d'achat (donc la valeur amortir).
Il est possible d'effectuer plusieurs rvisions sur la mme immobilisation.
Toutes les immobilisations rvises apparaissent en italique dans la liste des immobilisations.
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Familles
) Menu IMMOBILISATIONS - commande FAMILLES

<Alt> <M> - <F>
Les familles sont des attributs que vous pouvez spcifier dans chaque fiche d'immobilisation. Celles-ci
facilitent les recherches, les tris et les classements. Vous pourrez si vous le souhaitez classer vos
immobilisations par famille selon un critre de votre choix.
1. Pour crer une famille, cliquez sur le bouton [Crer].
Une nouvelle fiche apparat.
2. Saisissez le Code puis le Libell de cette nouvelle famille.

3. Indiquez le Type d'amortissement ainsi que la Dure d'amortissement qui seront affects par dfaut aux
diverses immobilisations rattaches cette famille. Vous pourrez les modifier par la suite. Pour ouvrir
la liste des types damortissements, cliquez sur le triangle de slection situ la fin de la zone.
4. Pour valider la cration de la nouvelle famille, cliquez sur le bouton [Ok] situ au bas de la fentre, ou
sur le bouton [Ok et crer] qui permet de valider la cration dune nouvelle famille et den recrer une
autre immdiatement, car la fentre Nouvelle famille reste active.
Localisations
) Menu IMMOBILISATIONS - commande LOCALISATIONS

<Alt> <M> - <L>
Lorsqu'une entreprise est rpartie sur plusieurs sites, il est ncessaire de prciser l'endroit o se trouve
chaque immobilisation. Toutes les immobilisations sont alors rattaches des codes localisations afin de
faciliter ensuite l'inventaire physique du parc.
Les localisations sont des attributs que vous pouvez spcifier dans chaque fiche d'immobilisation. Celles-
ci facilitent les recherches, les tris et les classements. Vous pourrez si vous le souhaitez classer vos
immobilisations par localisations selon un critre de votre choix.
1. Pour crer une fiche localisation, cliquez sur le bouton [Crer] puis renseignez les zones Code et
Libell.
2. Pour valider la cration de la nouvelle localisation, cliquez sur le bouton [Ok] situ au bas de la fen-
tre, ou sur le bouton [Ok et crer] qui permet de valider la cration dune nouvelle localisation et den
recrer une autre immdiatement, car la fentre Nouvelle localisation reste active.
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Virements
) Menu IMMOBILISATIONS - commande VIREMENTS

<Alt> <M> - <V>
Effectuer un virement
Le bouton [Virement] de la fiche Immobilisation vous permet d'effectuer les changements de compte
comptable d'une immobilisation d'un exercice l'autre.
En effet, une fois que vous avez saisi la fiche Immobilisation d'un ordinateur (par exemple), le seul moyen
de modifier le N de compte que vous avez affect cette immobilisation est d'effectuer un virement de
compte compte.
1. Slectionnez la fiche d'immobilisation concerne puis cliquez sur le bouton [Virement].
2. Dans la fentre Nouveau virement, prcisez la date du virement (date systme par dfaut), ainsi que le
nouveau compte.
Le bouton prsent en fin de zone vous permet de consulter la liste des comptes.
3. Cliquez sur [Ok] pour confirmer ce virement.
* Le bouton [Ok et crer] vous permet de valider la cration du virement et den effectuer un autre
immdiatement. En effet la fentre Nouveau virement reste active.
4. Un message vous propose d'enregistrer l'criture de virement de l'immobilisation.
Sinon, cliquez sur [Non].
Par la suite, vous pourrez gnrer l'criture correspondante depuis la liste des virements : clic droit
sur le virement, puis commande Ecriture de virement.
Les changements d'affectation de comptes interviennent dans les ditions suivantes :
Dotations mensuelles
Etat prparatoire 2054-2055
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La liste des virements

) Menu IMMOBILISATIONS - commande VIREMENTS
<Alt> <M> - <V>
Depuis la liste des virements, vous pouvez grer tous les virements effectus.
Supprimer un virement
1. Slectionnez le virement souhait puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
2. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton (Oui].
Gnrer lcriture comptable correspondant un virement

1. Slectionnez le virement souhait puis ouvrez le menu contextuel (clic droit).
2. Choisissez la commande CRITURE DE VIREMENT.
3. Une fentre vous permettant d'enregistrer l'criture s'ouvre. Renseignez les diffrentes zones puis cli-
quez sur [Ok].
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Ecritures de dotations
) Menu IMMOBILISATIONS - commande ECRITURES DE DOTATIONS

<Alt> <M> - <E>
Cette commande permet de gnrer les critures de dotations aux amortissements et les critures de
rgularisation des immobilisations cdes.
* Si vous avez saisi de nouvelles fiches ou modifi le contenu de certaines, nous vous conseillons de
lancer le recalcul des dotations aux amortissements. Voir Calculer les immobilisations, page 75.
1. Choisissez le journal dans lequel les critures vont tre enregistres.
2. Pour que les critures gnres soient centralises par compte, cochez la case Centralisation par
compte.
Pour gnrer les critures de rgularisation des immobilisations cdes, cochez la case Rgularisation
des cessions.
3. Par dfaut, dans la partie Priode, le logiciel vous propose le calcul des dotations de lexercice en
cours. Vous pouvez cependant indiquer un intervalle de dates ou le mois pour lequel vous souhaitez
gnrer les critures.
4. Modifiez le Libell des critures de dotations si vous le souhaitez.

Si vous avez coch la case Rgularisation des cessions, indiquez le libell des critures de rgularisation
dans la zone Rgul. cessions. Vous pouvez ajouter le code immobilisation ce libell en cochant la case
correspondante.
5. Choisissez le type d'enregistrement des critures (Brouillard, Validation ou Simulation) puis cliquez
sur le bouton pour lancer le traitement.
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Rcupration Ciel Immobilisations

) Menu IMMOBILISATIONS - commande RCUPRATION CIEL IMMOBILISATIONS

<Alt> <M> - <R>
Cette fonction permet de rcuprer les immobilisations saisies dans Ciel Immobilisations.
Vous possdez une version de Ciel Immobilisations infrieure ou gale 10.0

2. Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez le dossier rcuprer.
Vous possdez une version de Ciel Immobilisations suprieure ou gale 11.0

2. Dans l'explorateur, slectionnez le fichier .sgimo rcuprer.
Etats immobilisations
) Menu IMMOBILISATIONS - commande TATS IMMOBILISATIONS

Cette commande regroupe tous les tats disponibles lis la gestion de vos immobilisations :
Dotations
Plus et Moins values
Rintgrations fiscales
TVA reverser
Tableau des immobilisations
Export des immobilisations
Stats immobilisations
Autres tats : tiquettes, immobilisations par compte, etc.
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Menu Saisies
Lassistant Top Saisie
Enregistrer les abonnements
Facture client ou fournisseur rapide
Encaisser un montant, Rgler un montant
Facture client ou fournisseur (saisies guides)
Encaissement, Paiement (saisies guides)
Saisie Standard, Saisie Kilomtre
Saisie en devises
Menu Saisies
Vue densemble
Saisies rapides
Saisies guides
La saisie des critures est une tape obligatoire dans la tenue de votre comptabilit.
Pour cela, vous disposez :
de l'assistant TOP SAISIE qui vous propose plusieurs modles de saisie,

de grilles de saisie rapide (FACTURE CLIENT RAPIDE, FACTURE FOURNISSEUR RAPIDE, ENCAISSER UN MONTANT,
RGLER UN MONTANT)
de grilles de saisie guides (FACTURE CLIENT, FACTURE FOURNISSEUR, ENCAISSEMENT, PAIEMENT).

En mode SAISIE STANDARD, vous enregistrez vos pices et critures comptables dans une grille de saisie. Le
mode SAISIE KILOMTRE, vous permet de saisir les diffrentes lignes de plusieurs pices des dates
diffrentes mais toujours sur le mme mois.
Si vous tenez une comptabilit en devises trangres, le menu SAISIE EN DEVISES vous permet deffectuer
vos saisies avec la devise de votre choix.
Vous pouvez consulter la liste de toutes vos critures et les modles de pices comptables dj
paramtres. Dans le cadre d'une comptabilit analytique, vous visualisez vos critures analytiques via la
liste des critures.
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Menu Saisies
Gnralits sur les saisies
Les diffrents modes de saisie

Selon vos habitudes de travail et le type de pices que vous tes amen enregistrer, vous pouvez utiliser
l'un des diffrents modes de saisie mis votre disposition.
Vous pouvez galement effectuer les oprations de saisie les plus courantes via l'assistant TOP SAISIE qui
vous propose plusieurs modles de saisie.
Voir Lassistant Top Saisie, page 98.
Les saisies rapides

) Menu SAISIES - commandes FACTURE CLIENT RAPIDE, FACTURE FOURNISSEUR RAPIDE, ENCAISSER UN MONTANT,
RGLER UN MONTANT
Si vous tenez une comptabilit rptitive et simplifie au maximum, votre logiciel met votre disposition
les grilles de saisie suivantes :
facture client rapide,

facture fournisseur rapide,
encaisser un montant,
rgler un montant.
Voir Les saisies rapides, page 105.
Les saisies guides

) Menu SAISIES - commandes FACTURE CLIENT, FACTURE FOURNISSEUR, ENCAISSEMENT, PAIEMENT
Ce mode de saisie vous guide dans la saisie de vos pices comptables en prsentant des libells plus
complets et explicites sur les informations que vous devez saisir.
La saisie des diffrentes lignes d'critures est automatise l'aide des paramtrages par dfaut, dfinis en
cration de dossier, dans le Plan de comptes et les Journaux.
Il existe quatre types de guides de saisie correspondant des oprations courantes :
facture client : pour enregistrer les factures mises vos clients

facture fournisseur : pour enregistrer les factures de vos fournisseurs, prestataires, etc.
encaissement : pour enregistrer les rglements des factures clients
paiement : pour enregistrer les rglements que vous effectuez vos fournisseurs
Voir Les saisies guides, page 109.
La saisie standard
) Menu SAISIES - commande SAISIE STANDARD
<Alt> <S> <S>
Ce mode de saisie permet d'enregistrer les pices et critures comptables dans une grille de saisie. Vous
devrez dfinir les informations gnrales de la pice (date, code journal, numro de pice, etc.) puis les
informations des diffrentes lignes qui la composent (compte, libell, montant, etc.).
Voir Saisie standard, page 113.

Plusieurs moyens sont mis votre disposition pour faciliter la saisie des critures.
93
Menu Saisies
La saisie au kilomtre
) Menu SAISIES - commande SAISIE KILOMTRE
<Alt> <S> <K>
Avec le mode SAISIE KILOMTRE, vous pouvez saisir les lignes de pices de diffrentes dates mais toujours
dun mme mois.
C'est ce que l'on nomme galement la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus particulirement
pour enregistrer les bordereaux de remises en banque.
Voir Saisie au kilomtre, page 117.
La saisie en devise
Si vous tenez une comptabilit en devises trangres, le menu SAISIE EN DEVISES vous permet deffectuer
vos saisies avec la devise de votre choix.
Voir La gestion des devises, page 118.
La palette dinformations
Afin de disposer en permanence des informations comptables sur la pice en cours de saisie, une fentre,
nomme Palette d'informations, prsente les donnes suivantes :
Mouvement Lindication Nouveau est affiche lorsque vous saisissez une nouvelle pice.
Lorsque vous revenez sur une criture dj saisie, en travail sur un compte par exem-
ple, le numro du mouvement sur le nombre total de mouvements existants est pr-
sent.
Dbit Total des critures dbitrices du mouvement.
Crdit Total des critures crditrices du mouvement.
Solde D Solde dbiteur du mouvement ou du compte.
Solde C Solde crditeur du mouvement ou du compte.
Compte Numro du compte imput la ligne sur laquelle est plac le curseur.
Solde B + V D Solde dbiteur des critures (en brouillard et valides) du compte affect la ligne.
Solde B + V C Solde crditeur des critures (en brouillard et valides) du compte affect la ligne.
Pour dplacer la palette d'informations

Cliquez dessus, puis tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfonc, glissez-la jusqu'
l'emplacement voulu.
Pour masquer la palette d'informations

Activez le menu contextuel (clic droit sur la palette) puis slectionnez la commande Masquer la palette
d'information.
94
Menu Saisies
Enregistrer les critures

Indpendamment du mode de saisie utilis, lorsque la pice est saisie et solde vous devez l'enregistrer en
comptabilit, soit de manire provisoire, soit de manire dfinitive.
La mthode d'enregistrement de la pice dtermine le type de l'criture.
Pour enregistrer une criture, slectionnez l'une des options suivantes puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] :
Brouillard
Les critures enregistres dans le brouillard de saisie peuvent tre modifies tout moment.
* Dans la liste des critures, elles apparaissent en noir avec la mention Brouillard dans la colonne Statut.
Le brouillard de saisie peut tre imprim par la commande BROUILLARD du menu ETATS.
Lorsque les critures sont contrles, vous pouvez procder la validation de tout ou partie du
brouillard, par la commande VALIDATION BROUILLARD du menu TRAITEMENTS.
Validation
Les critures valides sont enregistres dfinitivement en comptabilit.
* Dans la liste des critures, elles apparaissent en rouge avec la mention Validation dans la colonne
Statut.
Pour annuler une criture valide, vous pouvez, selon le cas :
annuler l'ensemble des lignes de l'criture en effectuant une contrepassation,

modifier le numro de compte d'une des lignes d'critures en ralisant une extourne ou une rimputa-
tion de compte.
Simulation
Les critures de simulation peuvent tre utilises pour enregistrer des montants prvisionnels, afin
d'obtenir une vue anticipe du rsultat comptable proprement dit ; anticiper des paiements ; insrer les
lments d'un march ventuel ; etc.
* Dans la liste des critures, les critures de simulation apparaissent en bleu avec la mention Simulation
dans la colonne Statut.
Comme les critures en brouillard, elles sont provisoires et, ce titre, elles peuvent tre modifies.
Elles peuvent tre ou non incluses dans les diffrents tats.
Si ces critures s'avrent correctes, vous pouvez les enregistrer dfinitivement en comptabilit par la
commande VALIDATION BROUILLARD du menu TRAITEMENTS.
A propos des critures analytiques

Vous pouvez demander lappel automatique de la grille de saisie analytique lorsque vous enregistrez des
critures de type analytique. Pour cela :
1. Activez le menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRFRENCES - Comptabilit - Analytique.

2. Cochez la case Appel automatique de la grille de saisie analytique.
Au moment de lenregistrement dune criture analytique, un message vous propose de modifier la

rpartition analytique. Si vous optez pour [Oui], vous accdez alors la fentre de Saisie analytique.
Voir Grer les critures analytiques en grille de saisie, page 96.
95
Menu Saisies
Grer les critures analytiques en grille de saisie

Dans le cadre d'une criture analytique, votre logiciel vous permet de visualiser et de modifier
directement en grille de saisie vos montants ou vos pourcentages.
1. Saisissez votre criture (quel que soit le mode de saisie choisie).
2. Enregistrez l'criture en brouillard ou en simulation.
A l'enregistrement un message vous informe que vous pouvez modifier les rpartitions analytiques.
* Pour cela, vous devez avoir coch la case Appel automatique de la grille de saisie analytique dans les
prfrences comptables du menu DOSSIER (option Analytique).
3. Le cas chant, cliquez sur le bouton [Oui].
Le masque de saisie de votre criture analytique s'ouvre. Cette fentre est compose de deux parties
distinctes :
Dans une premire zone, le montant rpartir ainsi que le montant restant rpartir sont affichs.
Dans la seconde zone, vous pouvez visualiser les lments de la rpartition. Ces lments sont modi-
fiables si et seulement si vous avez pralablement coch l'option Possibilit de modification des montants
en saisie lors de la rpartition budgtaire.
A chaque niveau de rpartition est associe une couleur.
Les informations sont affiches en rouge quand il s'agit d'un 1er niveau de rpartition.
Les informations sont affiches en bleu quand il s'agit d'un 2me niveau de rpartition.
Les informations sont affiches en gris quand il s'agit d'un 3me niveau de rpartition.
1. Double-cliquez dans les zones montant ou pourcentage rel pour modifier les lments de la rparti-
tion.
2. Vous pouvez oprer des modifications sur les pourcentages ou les montants en utilisant les boutons
suivants :
[100%] applique le pourcentage de 100% sur la ligne slectionne.

[Equilibre] tablit l'quilibre budgtaire sur la ligne slectionne.
[Pourcentage original] restaure les donnes aprs modification.
3. Confirmez votre saisie en cliquant sur le bouton [Valider].
Pour quitter la saisie sans prendre en compte les modifications, cliquez sur [Annuler].
Grer automatiquement les encours client en saisie

La notion d'encours est exploite dans les fiches tiers du plan de comptes en dfinissant un encours
maximum autoris chacun des clients concerns.
En fonction des encours ainsi dfinis, vous pouvez faire ressortir les clients ayant dpass cet encours
autoris via l'tat ENCOURS CLIENTS.
Votre logiciel vous permet, pendant la saisie de vos critures, d'tre averti automatiquement lorsque cet
encours maximum autoris est dpass.
Paramtrages et vrifications pralables avant saisie

Avant d'effectuer une saisie d'critures :
1. Cochez la case Afficher lalerte encours client, menu DOSSIER, commandes OPTIONS - PRFRENCES -
COMPTABILIT, Options de saisie.
2. Cochez galement la case Inclure les critures en brouillard dans l'encours client si vous voulez inclure les
critures en brouillard dans le calcul de l'encours.
Dans le cas contraire, seules les critures valides seront prises en compte.
3. Dans le plan de comptes, vrifiez qu'un encours maximum autoris est bien dfini pour les clients
concerns.
96
Menu Saisies
Utilisation en saisie
Si vous saisissez un montant suprieur l'encours maximum que vous avez autoris pour le client
concern, un message d'alerte vous avertissant de l'encours dpass s'affiche. Vous pouvez alors annuler
la saisie en cliquant sur le bouton [Non] ou continuer en cliquant sur le bouton [Oui].
Dfinir et utiliser des comptes de contrepartie

) en saisie standard ou kilomtre
Pour chaque journal que vous utilisez, vous pouvez dfinir :
un compte de contrepartie,
le libell qui sera affect au dbit de l'criture,
le libell qui sera affect au crdit de l'criture,
le prochain numro de pice affecter l'criture impute au journal.
En saisie des critures, le numro de pice suivant la dernire pice enregistre dans le mme journal est
propos par dfaut dans la zone Pice N. Il est galement repris comme N Pointage.
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Contrepartie], le Compte de contrepartie dfini pour le journal est
automatiquement imput la ligne en cours de saisie. Le montant permettant de solder le mouvement est
imput au dbit ou au crdit selon le cas.
Solder la pice sur la dernire ligne d'criture

) en saisie standard ou kilomtre
Pour qu'une pice soit enregistre dans le brouillard, en simulation ou valide, elle doit tre quilibre,
c'est--dire que le total des lignes dbitrices doit tre strictement identique au total des lignes crditrices.
Lorsque vous enregistrez la dernire ligne d'criture d'une pice, cliquez sur le bouton [Solde] pour
calculer le montant permettant de l'quilibrer.
Il renseigne automatiquement la zone Dbit ou Crdit selon le cas.
97
Menu Saisies
Lassistant Top Saisie

) Menu SAISIES - commande TOP SAISIE
L'assistant de saisie vous permet d'effectuer les oprations les plus courantes (critures de vente et
d'achat, rglements clients et paiements fournisseurs, oprations bancaires, etc.) l'aide de modles.
* Cochez l'option Ne pas afficher l'ouverture du dossier pour que l'assistant de saisie ne s'affiche pas
automatiquement chaque ouverture de dossier.
1. Slectionnez l'opration que vous souhaitez effectuer puis cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Dans la fentre qui s'affiche, prcisez votre choix en slectionnant l'une des oprations proposes,
puis cliquez sur le bouton [Suivant].
3. Une liste de modles correspondant au type de l'opration que vous avez prcdemment choisie s'affi-
che. Slectionnez un modle puis cliquez sur le bouton [Ok].
4. La grille de saisie correspondant au modle que vous avez slectionn s'ouvre. Saisissez votre opra-
tion en compltant les lignes d'criture.
LConsultez laide contextuelle en appuyant sur la touche <F1> de votre clavier.
98
Menu Saisies
Exemples de saisies
Vous trouverez ci-dessous les modles d'oprations les plus frquemment utilises. Vous pouvez ainsi
vous entraner paramtrer les crans de saisie.
Les factures
Une facture d'achat
Je reois une facture d'achat Je paye cette facture d'achat
TTC au crdit du compte Fournisseur. TTC au crdit du compte Banque/CCP/Caisse.

HT au dbit du compte Achats. TTC au dbit du compte Fournisseur.
TVA au dbit du compte TVA dductible.
Une facture de vente
J'envoie une facture de vente Mon client me paye
TTC au dbit du compte Client. TTC au dbit du compte Banque/CCP/ Caisse.

HT au crdit du compte Ventes. TTC au crdit du compte Client.
TVA au crdit du compte TVA collecte.
* Il est intressant de passer les critures sur les comptes Clients et Fournisseurs ds la rception ou
l'mission d'une pice commerciale.
En effet, mme si le rglement est effectu ultrieurement, vous savez tout moment ce que vous
devez et ce que l'on vous doit
Achats au comptant
Lorsque vous avez fait certaines dpenses avec paiement au comptant, vous pouvez les passer dans votre
logiciel sans appeler le compte Fournisseur.
J'enregistre une note dessence
Montant TTC au crdit du compte Banque/CCP/Caisse.

Montant HT au dbit du compte Carburant.
Montant TVA au dbit du compte TVA dductible.
J'enregistre une dpense de papeterie
Montant TTC au crdit du compte Banque/CCP/Caisse.

Montant HT au dbit du compte Fournitures de bureau.
99
Menu Saisies
Les salaires
Sans enregistrer les charges patronales chaque mois
Je passe les oprations de salaire partir du journal de paye
Total des salaires bruts au dbit du compte Salaires Bruts (641xxx).

Total des salaires nets ( payer), au crdit du compte Rmunrations dues (421xxx).
Cotisations Salariales URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite au crdit des comptes URSSAF, Assedic,
Caisse de Retraite (43xxxx).
Je paye les salaires
Montant net payer au crdit du compte Banque/CCP.

Mme montant au dbit du compte Rmunrations dues (421xxx).
A l'issue de ces oprations, le compte Rmunrations dues est donc sold.
Je calcule les charges sociales partir des bordereaux d'URSSAF, Assedic, Caisse de retraite
Cette opration peut tre ralise au trimestre, le principe en est le mme.
Je calcule les charges sociales
Montant verser l'URSSAF (cotisations patronales et salariales) au dbit du compte URSSAF (645xxx).
Mme somme au crdit du compte de tiers URSSAF payer (43xxxx).
Part salariale URSSAF au dbit du compte de tiers URSSAF (43xxxx).
Part salariale URSSAF au crdit du compte de charge URSSAF (645xxx).
Montant verser l'Assedic (cotisations patronales et salariales) au dbit du compte Assedic (645xxx).
Mme somme au crdit du compte de tiers Assedic payer (43xxxx).
Part salariale Assedic au dbit du compte de tiers Assedic (43xxxx).
Part salariale Assedic au crdit du compte de charge Assedic (645xxx).
etc pour chaque caisse.
Je paye les charges sociales
Montant payer l'URSSAF au crdit du compte Banque/CCP (512xxx).

Mme somme au dbit du compte URSSAF payer (43xxxx).
Montant payer l'Assedic au crdit du compte Banque/CCP (512xxx).
Mme somme au dbit du compte Assedic payer (43xxxx).
A la fin de ces oprations, les diffrents comptes de Caisses de cotisations payer sont donc solds.
100
Menu Saisies
En enregistrant les charges patronales chaque mois
Je passe les oprations de salaire partir du journal de paye
Total des salaires bruts au dbit du compte Salaires Bruts (641xxx).

Total des salaires nets ( payer), au crdit du compte Rmunrations dues (421xxx).
Cotisations Salariales URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite au crdit des comptes URSSAF, Assedic,
Cotisations patronales URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite au dbit des comptes URSSAF, Assedic,
Caisse de Retraite (645xxx).
Cotisations patronales URSSAF, Assedic, Caisse de Retraite au crdit des comptes URSSAF, Assedic,
Je paye les salaires
Montant net payer au crdit du compte Banque/CCP.

Mme montant au dbit du compte Rmunrations dues (421xxx).
A l'issue de ces oprations, le compte Rmunrations dues est donc sold.
Je paye les charges sociales
Montant payer l'URSSAF au crdit du compte Banque/CCP (512xxx).

Mme somme au dbit du compte URSSAF payer (43xxxx).
Montant payer l'Assedic au crdit du compte Banque/CCP (512xxx).
Mme somme au dbit du compte Assedic payer (43xxxx).
A la fin de ces oprations, les diffrents comptes de Caisses de cotisations payer sont donc solds.
Un prt bancaire
Jobtiens un prt
Montant du prt au dbit du compte Banque/CCP .

Mme somme au crdit d'un compte Emprunt (164xxx).
Je paye les mensualits de ce prt
Montant de la mensualit au crdit du compte Banque/CCP.

Montant des intrts de la mensualit au dbit du compte Intrts des emprunts (661xxx).
Montant du capital au dbit du compte Emprunts (164xxx).
101
Menu Saisies
Factures payer par effet

Il peut tre intressant dans la comptabilit de mettre en vidence les traites payer ou recevoir. Il faut
pour cela crer deux comptes :
403xxx Effets payer.

413xxx Effets recevoir.
Je reois une facture que je paye en renvoyant une traite
Montant TTC au crdit du compte Fournisseur.

Montant HT au dbit du compte Achats.
Montant TTC au dbit du compte Fournisseur.
Mme somme au crdit du compte Effets payer avec comme libell Traite Dupont et la date
d'chance.
Le compte Fournisseur est donc sold puisque vous l'avez pay avec une traite.
Et dans le compte Effets payer se trouvent tous les montants de traites que vous devez, avec leurs diff-
rentes chances.
La traite est retire de mon compte l'chance
Montant de la traite au crdit du compte Banque/CCP.

Mme somme au dbit du compte Effets payer.
Pour les effets recevoir, c'est--dire les traites que les clients vous envoient, procdez de la mme
manire en prenant garde au sens dbit/crdit des critures.
La TVA
Lors de l'dition de l'tat TVA (menu TRAITEMENTS), votre logiciel calcule automatiquement la TVA et vous
permet de passer l'opration comptable correspondante. Voyons le principe de la TVA pour le rgime rel
normal.
Je calcule ma TVA (nous sommes le 20 octobre)
TVA collecte sur les ventes de septembre au dbit du compte TVA collecte.
TVA dductible sur les immobilisations de septembre au crdit du compte TVA sur immobilisations.
TVA dductible sur les achats de septembre au crdit du compte TVA dductible.
Le Solde, c'est--dire la TVA dcaisser, au crdit du compte TVA dcaisser.
Je paye cette TVA au Trsor Public
Montant de la TVA dcaisser au crdit du compte Banque/CCP/Caisse.

Montant de la TVA dcaisser au dbit du compte TVA dcaisser.
Le compte TVA dcaisser est donc sold l'issue de cette procdure.
102
Menu Saisies
Je calcule ma TVA et j'obtiens plus de TVA dductible que de TVA collecte, c'est--dire que j'ai un
CREDIT de TVA.
J'ai un crdit de TVA
TVA collecte sur les ventes de septembre au dbit du compte TVA collecte.
TVA dductible sur les immobilisations de septembre au crdit du compte TVA sur immobilisations.
TVA dductible sur les achats de septembre au crdit du compte TVA dductible.
Crdit du compte TVA obtenu au dbit du compte Crdit de TVA.
Le mois suivant, je redeviens positif. Nous sommes alors le 20 novembre.
J'ai un crdit de TVA
TVA collecte sur les ventes d'octobre au dbit du compte TVA collecte.
TVA dductible sur les immobilisations d'octobre au crdit du compte TVA sur immobilisations.
TVA dductible sur les achats d'octobre au crdit du compte TVA dductible.
Solde du crdit de TVA au crdit du compte Crdit de TVA.
Le Solde, c'est--dire la TVA dcaisser, au crdit du compte TVA dcaisser.
103
Menu Saisies
Enregistrer les abonnements

) Menu SAISIES - commande ENREGISTRER LES ABONNEMENTS
<Alt> <S> - 
Cette liste affiche les critures priodiques arrives chance mais qui ne sont pas encore enregistres.
Exemple
Vous crez le 15 du mois, une opration dont l'chance est au 5 et dont la date de dbut est dans ce
mme mois. Il en rsulte une chance qui n'a pas encore t enregistre : celle du mois courant.
Vous pouvez alors provoquer cet enregistrement.
* Pour visualiser ces abonnements, vous devez avoir coch la case Activer l'criture automatiquement (dans
la fentre Priodicit) lors du paramtrage de labonnement. Voir Crer un abonnement, page 120.
Pour que la liste des critures priodiques enregistrer s'affiche automatiquement l'ouverture de
votre dossier, cochez la case Lancer Enregistrer les abonnements l'ouverture du fichier.
Slectionnez les oprations enregistrer puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Modifier une criture priodique

1. Pour modifier une criture priodique, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
Passer une criture priodique plus tard

Pour repousser l'enregistrement d'une criture priodique, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le
bouton .
Passer une criture priodique maintenant

1. Pour enregistrer immdiatement une criture priodique, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur
le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
104
Menu Saisies
Les saisies rapides

La particularit des grilles de saisie rapide est d'acclrer considrablement le travail de saisie par le
nombre rduit de zones renseigner et l'utilisation d'automatismes de saisie dfinis, entre autres, dans
les valeurs par dfaut (comme le compte de contrepartie dans les fiches des journaux).
Vous disposez des grilles suivantes :Vous disposez des grilles suivantes :
facture client rapide,

facture fournisseur rapide,
encaisser un montant,
rgler un montant.
Attention !
Les options telles que la date d'chance, le N de pointage, le code budgtaire ne figurent pas dans ces
grilles de saisie en tant que zones renseigner.
Nanmoins, elles sont automatiquement prises en compte dans l'criture si vous les avez param-
tres pour les tiers concerns dans le plan comptable. Dans le cas contraire, ces zones ne seront pas
renseignes
Saisir une facture client ou fournisseur rapide

) Menu SAISIES - commande FACTURE CLIENT RAPIDE ou FACTURE FOURNISSEUR RAPIDE
<Alt> <S> - <R> pour client ou <A> pour fournisseur
Les saisies rapides d'une facture client et d'une facture fournisseur sont semblables.
La seule diffrence rside dans le choix du destinataire de la facture : client ou fournisseur.
Exemple
Grille de saisie d'critures Facture client rapide
1. Choisissez si le libell de l'criture correspondra l'intitul du compte ou au numro de facture, en

cochant l'une des deux options.
L'icone permet de saisir un commentaire pour l'criture.
* Si vous effectuez une saisie en devises (menu SAISIES, commande SAISIES EN DEVISES), une zone suppl-
mentaire vous permet de choisir la devise utiliser.
2. La date du jour est propose par dfaut. Vous pouvez la modifier.
3. Renseignez la zone Client ou Fournisseur en fonction de la grille slectionne.
105
Menu Saisies
Vous obtenez la liste des comptes en cliquant sur l'icone d'appel de liste , situ en fin de zone.
4. Saisissez le montant de la facture dans la zone Total TTC puis appuyez sur la touche <Entre>.
Le reste est calcul automatiquement.
5. Vrifiez le compte de contrepartie automatiquement imput l'criture s'il a t dfini, ou slection-
nez-en un autre en cliquant sur l'icone .
6. Vous pouvez associer un code analytique en cliquant sur l'icone .
* Toute modification des critures enregistres partir d'un des modes de saisie Facture client rapide et
Facture fournisseur rapide s'effectue par l'intermdiaire des grilles de saisie guide Facture client et
Facture fournisseur.
Ventiler sur plusieurs comptes

Pour ventiler le montant de la facture sur plusieurs comptes de contrepartie, activez l'option Ventiler
sur ...Plusieurs comptes.
Dans ce cas, la fentre affiche une grille de saisie vous permettant de saisir les comptes et les montants
rpartis. Le compte de contrepartie apparat sur la premire ligne active dans la colonne N de compte.
1. Pour saisir le nouveau montant HT, utilisez la touche [Tabulation] pour placer le curseur dans la
colonne Montant HT.
2. Saisissez le deuxime compte en cliquant sur . Le solde du montant HT se calcule alors

automatiquement.
3. Procdez l'identique si le montant doit tre ventil sur plus de deux comptes.
Gnrer un modle ou un abonnement

Voir Crer un modle, page 120.
Voir Crer un abonnement, page 120.
Enregistrer lcriture
Effacer lcriture
Le bouton permet de supprimer toutes les lignes de la grille de saisie.
Voir La palette dinformations, page 94.
Encaisser ou rgler un montant

Menu SAISIES - commande ENCAISSER UN MONTANT ou RGLER UN MONTANT
<Alt> <S> - <T> pour ENCAISSER ou <L> pour RGLER
Ces commandes permettent d'enregistrer rapidement :
les rglements issus de vos clients, par le montant encaiss,

ou les rglements effectus vos fournisseurs, par le montant dcaiss.
L'intgralit des critures clients ou fournisseurs (selon le cas) est reprise, quel que soit le mode de saisie
utilis.
106
Menu Saisies
Exemple
Grille de saisie Encaisser un montant
1. Recherchez les factures d'aprs le montant du rglement peru ou dcaiss : pour cela, saisissez ce
montant dans la zone Montant.
Vous pouvez prciser le Compte en saisissant une racine de compte.
2. Si le montant seul ne suffit pas raliser la recherche, cochez la case Affiner la recherche. Vous pouvez
prciser la date d'chance dans la zone Non rgl au, le N de pice, ou encore la devise dans laquelle
la facture a t saisie, dans la zone Devise.
3. Appuyez sur <Entre> pour que s'affiche la (ou les) facture(s) correspondant aux critres demands.
4. Slectionnez dans la liste la facture rgler.
Pour visualiser l'criture avant d'enregistrer le rglement

Cochez la case Voir l'criture avant de l'enregistrer puis cliquez sur le bouton .
La grille de saisie correspondante s'ouvre, avec tous les lments automatiquement attribus s'ils ont t
paramtrs comme valeur par dfaut (journal, date d'chance, budget, paiement, etc.).
Vous pouvez effectuer les oprations ralisables dans les autres grilles de saisie : imprimer, envoyer dans
le brouillard de saisie, en simulation, ou valider l'criture.
Pour enregistrer le rglement sans obtenir le dtail de l'criture

Vrifiez que la case Voir l'criture avant de l'enregistrer n'est pas coche puis cliquez sur le bouton
.
Dans ce cas, votre logiciel procde automatiquement au lettrage de l'criture et enregistre le rglement
dans le brouillard. Si une erreur est dtecte, l'criture rapparat dans la grille de saisie correspondante
afin d'y tre rectifie.
107
Menu Saisies
Les rgimes de TVA

Selon le rgime de TVA dfini dans les paramtres du dossier la grille de saisie diffre.
Encaisser un montant
Si vous tes assujetti la TVA sur les encaissements (PARAMTRES TVA - TVA SUR VENTES), lorsque vous
saisissez une facture client, la TVA est enregistre dans un compte de TVA en attente, puisque vous ne
devrez la payer que lorsque vous aurez encaiss le rglement.
Lorsque vous enregistrez le montant du rglement avec la commande Encaisser un montant, si vous avez
slectionn la facture dont vous souhaitez enregistrer le paiement, votre logiciel vous propose de solder le
compte de TVA en attente au profit du compte de TVA collecte.
Rgler un montant
Si vous tes assujetti la TVA sur les encaissements (PARAMTRES TVA - TVA SUR ACHATS), lorsque vous
saisissez une facture fournisseur, la TVA est enregistre dans un compte de TVA en attente, puisque vous
ne pourrez la rcuprer que lorsque vous aurez pay/rgl la facture.
Lorsque vous enregistrez le montant du rglement avec la commande Rgler un montant, si vous avez
compte de TVA en attente au profit du compte de TVA dductible.
Cas particulier des fournisseurs : gestion de la TVA (Compte fournisseur - onglet Fournisseur)
Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un compte fournisseur un rgime de TVA diffrent de celui
indiqu dans les paramtres TVA - TVA sur les achats.
Exemple
Vous tes assujetti au rgime de TVA sur les dbits dans les paramtres TVA. Votre fournisseur DUBOIS,
lui, est assujetti au rgime de TVA sur les encaissements (zone coche dans la fiche de son compte, onglet
Fournisseur).
La TVA sera alors rcuprable pour ce fournisseur en particulier au moment du paiement de la facture.
108
Menu Saisies
Les saisies guides

Dans ce mode de saisie, les informations sont proposes par dfaut selon les paramtres du dossier
dfinis pour les racines de comptes et selon les valeurs indiques par dfaut dans les prfrences
comptables.
Saisir une facture client ou fournisseur en mode Saisie guide

) Menu SAISIES - commande FACTURE CLIENT
<Alt> <S> - <C>
Les saisies guides d'une facture client et d'une facture fournisseur sont semblables. La seule diffrence
rside dans le choix du destinataire de la facture : client ou fournisseur.
Exemple
Grille de saisie guide Facture client
1. Choisissez si le libell de l'criture correspondra l'intitul du compte ou sera libre, en cochant l'une des
deux options.
* Si vous effectuez une saisie en devises (menu SAISIES, commande SAISIES EN DEVISES), une zone suppl-
mentaire vous permet de choisir la devise utiliser.
2. Le code du Journal est propos par dfaut et doit correspondre un journal de type ventes ou achats
(selon le cas). Si ce nest pas le cas, cliquez sur l'icone d'appel de liste prsent en fin de zone, puis
slectionnez le journal adquat dans la liste propose.
3. Renseignez la zone Client ou Fournisseur en fonction de la grille slectionne. Vous obtenez la liste des
comptes en cliquant sur l'icone . Le libell du compte est automatiquement affich ds validation
du numro.
Le N Facture correspond au numro de pice. Ce n'est pas une zone obligatoire. Il correspond gnrale-
ment au numro de pice indiqu sur la facture.
109
Menu Saisies
L'icone , situ la fin de la zone Libell, permet de saisir un commentaire pour l'criture.
4. La Date du jour est propose comme date du mouvement. Vous pouvez la modifier.
Si vous avez paramtr une gestion des chances pour ce compte, la date Echance est alors automa-
tiquement calcule selon la date de la facture.
5. Dans la zone Rf. pointage/let, le numro de facture est propos par dfaut pour effectuer le lettrage de
cette facture avec le rglement que vous enregistrerez. Vous pouvez le modifier.
* Les deux zones Echance et Pointable doivent tre coches dans l'onglet Options du compte pour que
vous puissiez les renseigner lors de la saisie.
6. Le code analytique s'affiche automatiquement dans la zone Analyt. s'il est indiqu sur la fiche du
compte concern. S'il est dclar comme zone saisir obligatoirement (en paramtrage de saisie), vous
ne pouvez pas quitter la grille de saisie avant d'avoir renseign cette zone.
L'icone ouvre la liste des codes analytiques disponibles.
7. Saisissez le montant de la facture dans la zone Total TTC puis appuyez sur la touche <Entre>.
Ventiler sur plusieurs comptes

Par dfaut, l'option Ventiler sur ...Plusieurs comptes est active.
Dans la grille de saisie, le compte de contrepartie apparat sur la premire ligne active dans la colonne N
de compte. Le logiciel calcule alors le Montant HT, le Taux de TVA et propose le Compte de TVA pour les lignes
de contrepartie.
1. Saisissez le deuxime compte en cliquant sur . Le solde du montant HT se calcule alors

automatiquement.
2. Procdez l'identique si le montant doit tre ventil sur plus de deux comptes.
Ventiler sur un seul compte

Pour ventiler sur un seul compte, activez l'option Ventiler sur ...Un compte.
Vrifiez le compte de contrepartie automatiquement imput l'criture s'il a t dfini, ou slectionnez-en
un autre en cliquant sur l'icone .

Effacer lcriture
Les guides Paiement et Encaissement

Les guides de saisie Paiement et Encaissement permettent d'enregistrer respectivement les rglements
vos fournisseurs et ceux de vos clients.
Le principe est similaire l'enregistrement des factures Clients ou Fournisseurs mais quelques
particularits viennent s'y ajouter.
110
Menu Saisies
La liste des critures non lettres

Afin de faciliter la saisie du rglement et les oprations de lettrage, ds que vous saisissez le numro du
compte Fournisseur ou celui du compte Client, votre logiciel affiche la liste des critures non lettres de
ce compte.
Lorsque la liste est prsente :
1. Cliquez sur la (ou les) facture(s) correspondant au rglement enregistrer.

Si le rglement concerne plusieurs factures, procdez leur slection en appuyant simultanment sur
la touche <Ctrl> et en cliquant sur les lignes concernes.
2. Cochez la case Lettrage la validation de l'criture pour lettrer automatiquement la facture et son rgle-
ment.
3. Cliquez sur le bouton [Rgler].
Le logiciel bascule alors le mouvement slectionn en saisie de paiement ou d'encaissement, hormis les
renseignements suivants qu'il vous faut complter : la Date du rglement, le Libell, le N de Pice et le
numro de compte Banque.
Si aucune des factures prsentes dans la liste des critures non lettres ne correspond au rglement que
vous voulez enregistrer :
1. Cliquez sur le bouton [Annuler].
2. Renseignez les diffrentes zones de la pice.
Les rgimes de TVA

Selon le rgime de TVA dfini dans les paramtres du dossier la grille de saisie diffre.
Encaissement
Si vous tes assujetti la TVA sur les encaissements (Paramtres TVA - TVA sur ventes), lorsque vous
saisissez une facture client, la TVA est enregistre dans un compte de TVA en attente, puisque vous ne
devrez la payer que lorsque vous aurez encaiss le rglement.
Lorsque vous enregistrez le montant du rglement avec le guide de saisie Encaissement, si vous avez
compte de TVA en attente au profit du compte de TVA collecte.
Paiement
Si vous tes assujetti la TVA sur les encaissements (Paramtres TVA - TVA sur achats), lorsque vous
saisissez une facture fournisseur, la TVA est enregistre dans un compte de TVA en attente, puisque vous
ne pourrez la rcuprer que lorsque vous aurez pay/rgl la facture.
Lorsque vous enregistrez le montant du rglement avec le guide de saisie Paiement, si vous avez
compte de TVA en attente au profit du compte de TVA dductible.
Cas particulier des fournisseurs : gestion de la TVA (Compte fournisseur - onglet Fournisseur)
Il est possible d'indiquer dans la fiche d'un compte fournisseur un rgime de TVA diffrent de celui
indiqu dans les paramtres TVA - TVA sur les achats.
Exemple
Vous tes assujetti au rgime de TVA sur les dbits dans les paramtres TVA. Votre fournisseur DUBOIS,
lui, est assujetti au rgime de TVA sur les encaissements (zone coche dans la fiche de son compte, onglet
Fournisseur).
La TVA sera alors rcuprable pour ce fournisseur en particulier au moment du paiement de la facture.
111
Menu Saisies
Gestion automatique des escomptes

Si, dans les paramtres comptables, vous avez coch la case Gestion de l'cart dans les rglements, lors de
la saisie des rglements fournisseurs et encaissements clients, les montants des escomptes seront
imputs sur l'un des comptes dclars dans ces paramtres.
1. Lors de la saisie de l'encaissement ou du paiement, indiquez le montant rellement rgl dans la zone
Montant rgl.
L'escompte se calcule automatiquement en fonction du montant TTC indiqu.
3. Dans la fentre Gestion de l'cart sur le rglement, slectionnez l'option de votre choix (Rglement partiel
ou suprieur, Escompte accord, Perte ou Profit) puis cliquez sur [Ok].
Aprs enregistrement de l'encaissement ou du paiement, en consultant la liste des critures, vous pouvez
constater la ventilation de lcart de rglement en escompte ou en perte et profit.
Utilisation des chquiers

Vous pouvez utiliser le mode de paiement par chque lorsque vous enregistrez un encaissement ou un
paiement en saisie guide.
Saisie des chquiers

Pour utiliser ce mode de paiement vous devez rpertorier les numros de chques de chacun des
chquiers utiliss. Voir Crer un chquier, page 60.
Utilisation en saisie guide
1. Cliquez sur l'icone d'appel de liste situ la fin de la zone Paiement.
2. Dans la fentre Mode de paiement, slectionnez chque puis cliquez sur [Ok].
112
Menu Saisies
Saisie standard et saisie au kilomtre
Saisie standard
) Menu SAISIES - commande SAISIE STANDARD
<Alt> <S> - <S>
Ce mode de saisie permet d'enregistrer les pices et critures comptables dans une grille de saisie.
Vous devrez dfinir les informations gnrales de la pice (date, code journal, numro de pice, etc.) puis
les informations des diffrentes lignes qui la composent (compte, libell, montant, etc.).
A titre d'exemple, nous allons dtailler la saisie d'une facture client.
* Pour dplacer le curseur d'une zone une autre, appuyez sur la touche <Tabulation> ou sur la touche
<Entre>. Cette disposition est valable pour toutes les zones.
Les donnes de l'entte

Devise
Si vous effectuez une saisie en devises (menu SAISIES, commande SAISIES EN DEVISES), une zone
supplmentaire vous permet de choisir la devise utiliser.
Journal
Le Journal est propos par dfaut selon la dernire criture effectue en saisie standard.
Vous pouvez le modifier en slectionnant un des codes proposs dans la liste des journaux que vous
obtenez en cliquant sur l'icone d'appel de liste, prsent en fin de zone, ou en appuyant sur la
touche <F4> de votre clavier.
Dans notre exemple, il sagit du journal de ventes : VT.
Date
La date que vous avez valide lorsque vous avez ouvert la socit est propose par dfaut comme Date
d'criture. Vous pouvez la modifier ; votre logiciel vrifie alors qu'elle est bien comprise dans la priode de
saisie dfinie dans les paramtres comptables (onglet Paramtres). Voir Paramtres Comptabilit,
page 14.
113
Menu Saisies
Nde pice
La zone Nde pice vous permet de donner un numro (sur 15 caractres alphanumriques maximum)
la pice que vous saisissez. Ce n'est pas une zone obligatoire, mais elle facilite la recherche et
l'identification d'criture.
Si vous avez dclar une gestion automatique des numros de pices pour le journal, celui-ci
s'incrmente automatiquement. Voir Crer un journal, page 57.
Libell
Le Libell correspond celui du mouvement comptable que vous retrouverez ensuite sur l'dition des
journaux.
Si un numro de pice est dfini pour l'criture, il est automatiquement propos comme libell de
l'criture, mais vous pouvez le modifier.
La grille de saisie
Saisie de la premire ligne
1. Dans la premire ligne de la colonne Nde compte, saisissez la racine du compte client, soit les trois
premiers caractres 411, puis cliquez sur le bouton prsent en fin de zone.
Vous obtenez ainsi la liste des comptes, partir du premier compte client. Slectionnez le compte ad-
quat puis cliquez sur le bouton [Ok].
Dans notre exemple, il sagit du compte 411FOUDIN de la socit FOU dINFO.
* Si vous avez coch l'option de saisie Afficher la liste auxiliaire pour les comptes dans les prfrences
comptables, la liste auxiliaire des comptes souvre automatiquement ds que le curseur se place
dans la zone Compte.
2. Vous constatez que le libell de lcriture est propos par dfaut comme Libell de la ligne d'criture.
Ceci est d au fait que l'option Libell libre, prsente en haut de la fentre de saisie, est active par
dfaut. Pour renseigner le libell de l'criture par le libell du compte, activez l'option Libell = intitul
du compte.
3. Le montant total TTC de la facture client doit tre imput au dbit de l'criture.
Suivant les journaux indiqus en paramtrage et les comptes utiliss, le logiciel propose un prposi-
tionnement dans la colonne Montant dbit ou Montant crdit.
Pour notre exemple, saisissez 500 au dbit.
4. Dans la zone Code mode de paiement, vous pouvez indiquer le mode de paiement utilis.
* Si vous avez dfini des modes de paiement, cliquez sur le bouton prsent en fin de zone pour
en slectionner un.
La Date d'chance est alors calcule selon les paramtres dfinis pour le compte et la date de l'criture.
Vous pouvez la modifier. Cette zone concerne uniquement les comptes de tiers.
Si vous avez indiqu un numro de pice dans l'entte de l'criture, il est repris par dfaut comme
Rfrence pointage/Let. Cette information est utilise pour effectuer le lettrage sur numro de pointage de
cette ligne d'criture avec la ligne d'criture correspondant au montant TTC rgl.
Lorsque l'criture sera lettre, les codes lettrage utiliss seront rappels dans la colonne Code lettrage. En
saisie, vous n'accdez pas cette zone.
Attention !
Les zones Date d'chance, Rfrence pointage/Let et Quantit doivent tre dclares accessibles au
niveau de l'onglet Options de chacun des comptes concerns, faute de quoi, la saisie n'est pas possible
sur ces zones.
Les zones non accessibles lors de la cration d'une ligne sont affiches sur fond gris.
114
Menu Saisies
Saisie de la deuxime ligne
1. Saisissez la racine du compte de TVA puis cliquez sur le bouton prsent en fin de zone pour
slectionner le compte dans la liste propose.
2. Si l'option Libell libre, prsente en haut de la fentre de saisie, est active par dfaut, le Libell de la
ligne d'criture est automatiquement renseign par le libell de l'criture. Pour renseigner le libell de
la ligne d'criture par le libell du compte, activez l'option Libell = intitul du compte.
Le montant de la TVA est alors calcul (selon le montant TTC saisi prcdemment et le taux de TVA dfini
pour le compte slectionn) et imput au Crdit.
Ceci est d au fait que l'option Calcul automatique, prsente en haut de la fentre de saisie, est active par
dfaut.
Saisie de la troisime ligne

Renseignez la zone N de compte par le numro 706000. Comme pour la ligne 2 :
le Libell de la ligne est renseign par celui de l'criture,

le montant HT est automatiquement calcul et imput au Crdit.
Si la ventilation budgtaire est demande pour le compte 706000, le curseur se place sur la zone Code
analytique.
Le code est propos par dfaut, si vous l'avez saisi pralablement dans la fiche du compte. Sinon,
slectionnez-le dans la liste des codes budgtaires/analytiques existante en cliquant sur le bouton .
* La saisie d'un code analytique/budgtaire peut tre obligatoire si l'option Ventilation analytique/
budgtaire obligatoire est coche dans les prfrences comptables.
Oprations sur les lignes dcritures

Solder l'criture
Cette commande part du principe qu'une criture tant toujours quilibre et comportant au minimum 2
lignes, la dernire ligne saisie solde les prcdentes.
Pour viter d'avoir saisir le montant qui va solder votre criture, cliquez sur le bouton [Solde].
Enregistrer une contrepartie
Si vous utilisez un journal pour lequel vous avez indiqu un compte de contrepartie, il est possible de
solder automatiquement l'criture en affectant le solde de l'criture au compte de contrepartie.
Insrer une ligne
Ce bouton permet d'ajouter une ligne d'criture entre deux lignes dans la grille de saisie.
Effacer une ligne
Ce bouton permet de supprimer une ligne d'criture dans la fentre de saisie.
Slectionnez la ligne supprimer puis cliquez sur le bouton [Effacer].
Si vous ne slectionnez aucune ligne, le logiciel efface par dfaut la dernire ligne saisie.
Dupliquer une ligne
Ce bouton duplique la ligne slectionne au pralable dans la grille de saisie.
115
Menu Saisies
Effacer tout
Ce bouton permet de supprimer toutes les lignes de la grille de saisie.

Effacer lcriture
Calculer les frais kilomtriques

) Menu SAISIES - commande SAISIE STANDARD ou SAISIE KILOMTRE - clic droit sur une cellule de type
Montant - commande CALCUL DES FRAIS KILOMTRIQUES.
Dans la partie suprieure de la fentre, vous pouvez visualiser le tableau dtaill des frais kilomtriques.
Ce barme kilomtrique permet de calculer le montant des remboursements kilomtriques dans le cas o
l'entreprise rembourse les frais et indemnits kilomtriques de dplacements en se basant sur le barme
kilomtrique de l'administration fiscale.
1. Saisissez le nom du vhicule dans la zone Description du vhicule.

2. Prcisez le nombre de chevaux fiscaux du vhicule.
3. Saisissez la distance parcourue en kilomtres.
4. Cliquez ensuite sur le bouton [Ok] pour valider. Les frais kilomtriques sont automatiquement calcu-
ls et le montant s'inscrit dans la zone correspondante.
116
Menu Saisies
Saisie au kilomtre
) Menu SAISIES - commande SAISIE KILOMTRE
<Alt> <S> - <K>
Avec le mode saisie kilomtre, vous pouvez saisir les lignes de pices de diffrentes dates mais toujours
dun mme mois. C'est ce que l'on nomme galement la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus
particulirement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque.
Imprimer une lettre chque

Vous pouvez partir de la grille de saisie au Kilomtre imprimer une lettre chque.
Vous pouvez ainsi rgler facilement et rapidement vos fournisseurs.
1. Pour cela, positionnez-vous sur une ligne contenant un compte fournisseur puis activez la commande
LETTRE CHQUE du menu CONTEXTUEL (clic droit).
2. L'impression se lance directement.
117
Menu Saisies
La gestion des devises

) Menu SAISIES - commande SAISIES EN DEVISES

<Alt> <S> - <D>
Si vous grez une comptabilit multidevise, vous devez imprativement utiliser une des commandes du
sous-menu SAISIES EN DEVISES pour enregistrer vos critures.
Tous les modes de saisie y sont proposs. Ils sont similaires ceux utiliss pour enregistrer des critures
en euros.
Paramtrages pralables
Dclarer la gestion multidevise

) Menu DOSSIER - commandes PARAMTRES puis COMPTABILIT - onglet Devises
Pour enregistrer des critures dans diffrentes devises, vous devez imprativement cocher l'option Gestion
du multi-devises dans les paramtres du dossier.
Voir Onglet Devises, page 15.
Dfinir les devises utilises

) Menu LISTES - commande DEVISES
Pralablement la saisie des critures, vous devez crer les diffrentes devises utilises. A ce stade, vous
pouvez saisir les derniers taux connus de la devise, la date de fixation de chacun.
Voir Crer une devise, page 65.
Modifier en cours de saisie le taux de la devise utilise

) Menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRFRENCES - COMPTABILITS - Options de saisie
Pour que vous puissiez modifier le taux de la devise directement en cours de saisie, vous devez
pralablement cocher l'option Changement du taux de la devise en cours de saisie dans les prfrences
comptables du dossier.
Saisir des critures en devises

) Menu SAISIES - commande SAISIES EN DEVISES
<Alt> <S> - <D>
Indpendamment du mode de saisie utilis, une zone supplmentaire Devise est prsente dans l'entte
des fentres de saisie que vous obtenez par les commandes SAISIES EN DEVISES.
1. Indiquez la devise que vous voulez utiliser. Licone , prsent droite de la zone, ouvre la liste des
devises existantes.
2. Si vous avez coch l'option Changement du taux de la devise en cours de saisie dans les prfrences
comptables, la zone Taux prsente dans l'entte de la fentre est active.
Par dfaut, le taux est propos en fonction de la date de lcriture. Vous pouvez le modifier en saisis-
sant le nouveau taux directement dans la zone.
Consquences sur la saisie et la liste des critures

Une fois la devise et son taux dfinis, vous saisissez vos critures comme l'accoutume. Les montants
sont exprims dans la devise choisie.
Dans la liste des critures, vous retrouvez le dtail du mouvement avec dans les colonnes Montant dbit et
Montant crdit les montants exprims en devises.
118
Menu Saisies
Les ditions en devises

Dans les ditions, le critre Les critures dont la devise est permet d'imprimer les critures dans la devise
de votre choix. Pour cela, cochez l'option et slectionnez la devise prendre en compte.
Pour prendre en compte toutes les critures dans la monnaie du dossier, dcochez cette option.
Constatation des carts de conversion

Si vous souhaitez saisir l'criture de rglement en euros d'une facture saisie en devises ou inversement, il
se peut qu'un cart de conversion soit constat au moment de lenregistrer.
Pour tre inform du constat d'une diffrence de conversion, immdiatement aprs lenregistrement de
l'criture :
1. Slectionnez la facture concerne dans la liste des factures non lettres.

2. Si vous souhaitez lettrer lcriture directement aprs sa validation, cochez la case Lettrage la validation
de l'criture.
3. Cliquez sur [Rgler] pour basculer l'criture en saisie de rglement.
4. Aprs avoir complt les lments manquants, validez l'criture de rglement en cliquant sur [Enregis-
trer].
5. Si vous avez coch la case Lettrage la validation de l'criture, confirmez le lettrage.

Si un cart de conversion est constat, la fentre Gestion de l'cart sur le rglement affiche l'criture pour
l'cart de conversion et vous demande si vous souhaitez l'enregistrer.
119
Menu Saisies
Les modles de saisie

A partir d'une criture existante, vous pouvez gnrer un modle que vous rappellerez chaque fois que
vous serez amen enregistrer une criture de mme type.
Exemple
Vous recevez tous les deux mois une facture d'EDF. La date, le numro de pice et le montant varient
d'une facture l'autre. En revanche, le journal, le numro de compte fournisseur, le mode de paiement ne
changent pas. Dans ce cas, vous pouvez crer un modle Facture EDF qui reprendra ces informations.
* Les modles sont lis au mode de saisie dans lequel ils sont crs. Ainsi, un modle cr en mode
Saisie Standard ne sera pas propos en Saisie guide.
Pour rutiliser votre modle via l'assistant Top Saisie, vous devrez lui affecter une famille (cration
partir de la commande MODLES/ABONNEMENTS du menu LISTES).
Crer un modle
1. Activez une des commandes du menu SAISIES puis saisissez intgralement l'criture qui doit servir de
modle.
2. Avant d'enregistrer l'criture, slectionnez la commande ENREGISTRER COMME MODLE du menu contex-
tuel (clic droit).
3. Dans la fentre qui s'affiche, indiquez le nom du modle crer puis cliquez sur le bouton [Ok].
Un message confirme l'enregistrement du modle d'criture.
4. Cliquez sur [Ok] pour revenir dans la grille de saisie et enregistrer votre criture.
* Vous pouvez galement crer un modle partir de la commande MODLES/ABONNEMENTS du menu

LISTES. Voir Crer un modle, page 63.
Saisir une criture d'aprs un modle

1. Activez une des commandes du menu SAISIES puis slectionnez la commande SAISIR PARTIR D'UN
MODLE du menu contextuel (clic droit).
* Pour utiliser un modle, la fentre de saisie ne doit contenir aucune ligne d'criture.
Une fentre affiche la liste des modles dj crs.
2. Slectionnez le modle puis cliquez sur [Ok].
L'criture se trouve alors transfre en saisie.
3. Vrifiez les donnes et modifiez-les si ncessaire, puis enregistrez votre criture.
* Vous pouvez galement saisir une criture daprs un modle partir de la commande
MODLES/ABONNEMENTS du menu LISTES. Voir Saisir une criture partir dun modle, page 64.
Crer un abonnement
A partir d'une criture existante, vous pouvez programmer plusieurs critures dates fixes.
Exemple
Vous rglez tous les 5 du mois votre facture de loyer, gnralement du mme montant.
1. Activez une des commandes du menu SAISIES puis saisissez intgralement l'criture qui doit servir de
modle d'abonnement.
2. Avant d'enregistrer l'criture, slectionnez la commande ENREGISTRER COMME ABONNEMENT du menu con-
textuel (clic droit).
3. Dans la fentre qui s'affiche, indiquez le nom du modle crer puis cliquez sur le bouton [Ok].
La fentre Priodicit permet de saisir les paramtres qui dterminent l'abonnement.
120
Menu Saisies
4. Choisissez la priode pendant laquelle les critures seront gnres (zones A partir du et jusqu'au).
Dfinissez la frquence laquelle elles le seront (zone Tous les).
Pour pouvoir dclencher l'enregistrement de l'criture d'abonnement via la commande ENREGISTRER
L'ABONNEMENT du menu SAISIES, cochez la case Activer l'criture automatiquement.
Validez vos choix en cliquant sur [Ok].
Un message confirme l'enregistrement de l'abonnement.
5. Cliquez sur [Ok] pour revenir dans la grille de saisie et enregistrer votre criture.
* Vous pouvez galement crer un abonnement partir de la commande MODLES/ABONNEMENTS du menu

LISTES. Voir Crer un abonnement, page 63.
121
Menu Traitements
Travail sur un compte
Pointage manuel
Rapprochement bancaire
Lettrage manuel, lettrage automatique
Dclarations de TVA
Relances
Contrepassation, Rimputation
Validation brouillard
Fin dexercice
Liste des tches, Rappels

Menu Traitements
Vue densemble
Plusieurs oprations sont regroupes dans ce menu. Il vous permet notamment de :
pointer vos critures comptables avec votre compte bancaire afin de vrifier l'intgrit de vos flux
financiers ou l'inverse de drapprocher des critures dj pointes,
effectuer un lettrage automatique ou manuel permettant de rapprocher une facture et son rglement,
effectuer vos dclarations de TVA,
relancer vos clients en retard de paiement,
raliser une contrepassation : annuler comptablement un mouvement erron en crant un mouve-
ment inverse,
rimputer un compte : effectuer un remplacement global de compte dans les critures,
valider les critures,
clturer un exercice avant rouverture d'un nouvel exercice (grce l'assistant Top Clture),
dfinir lensemble des tches que vous devez effectuer une date et une heure de votre choix, etc.
123
Menu Traitements
Travail sur un compte

) Menu TRAITEMENTS - commande TRAVAIL SUR UN COMPTE
<Alt> <R> <T>
Cette commande permet d'effectuer la plupart des oprations qu'il est possible de raliser sur un compte.
Vous pouvez ainsi :
saisir directement un rglement sur un compte de tiers,

modifier une pice,
solder, lettrer, contrepasser, extourner une criture,
etc.
1. Cliquez sur licone situ la fin de la zone Compte. Dans la liste des comptes qui s'affiche, slec-
tionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer un traitement puis cliquez sur le bouton [Ok].
2. Dans la fentre Travail sur un compte, slectionnez la ou les critures (en maintenant la touche <Ctrl>
enfonce) traiter puis cliquez sur le bouton correspondant au traitement effectuer.
Rgler
Cette commande gnre automatiquement les critures d'encaissement (ou de paiement) des
mouvements slectionns.
Exemple
Vous voulez gnrer un rglement pour trois factures.
1. Aprs slection des 3 critures concernes (en cliquant dessus avec la touche <Ctrl> enfonce), cliquez
sur le bouton [Rgler].
2. Le logiciel demande de valider le Journal de Banque, le compte et la date du rglement.

Il vous propose galement de lettrer directement les lignes slectionnes avec le rglement.
3. Choisissez le type d'enregistrement puis cliquez sur [Ok].
Dans la fentre Travail sur un compte, vous retrouvez les critures initiales avec en contrepartie les
mouvements gnrs pour chaque facture au journal de banque.
Contrepasser
Voir Contrepassation, page 136.
124
Menu Traitements
Extourner
Cette commande gnre une rimputation de compte mais contrairement cette dernire, l'criture
initiale est conserve.
Dans la fentre Extourne :

1. Indiquez la date de l'opration.
2. Saisissez le journal ainsi que le compte sur lequel sera rimpute l'criture.
3. Prcisez le mode d'extourne.
Solder
Cette commande part du principe qu'une criture tant toujours quilibre et comportant au minimum 2
lignes, la dernire ligne saisie solde les prcdentes.
Pour viter d'avoir saisir le montant qui va solder votre criture, cliquez sur le bouton [Solde].
Inverser D/C
Cette commande permet d'inverser les montants dbit/crdit du mouvement slectionn.
Un message vous demande de confirmer l'inversion.
Lettrage
Voir Lettrage manuel, page 128.
Pointage
Voir Le pointage manuel, page 126.
125
Menu Traitements
Le pointage manuel
) Menu TRAITEMENTS - commande POINTAGE MANUEL
<Alt> <R> 
Le pointage manuel consiste faire correspondre les critures comptabilises par votre banque celles
enregistres dans votre comptabilit. Munissez-vous de vos relevs bancaires pour commencer votre
pointage.
1. Dans la liste des comptes, slectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le pointage puis cli-
quez sur le bouton [Ok].
2. Choisissez les critres de recherche (dates, type d'critures) puis cliquez sur le bouton
. La liste des critures correspondant vos critres de slection s'affiche.
3. Slectionnez les lignes pointer ou dpointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton [Pointer] ou
[Dpointer].
Pointage automatique
Vous pouvez effectuer un pointage automatique partir d'un fichier d'import gnr avec le protocole
Etebac 3. Pour cela :
2. Dans la fentre qui s'affiche, slectionnez le fichier d'import de votre relev bancaire (.txt) puis cliquez
sur le bouton [Ouvrir].
126
Menu Traitements
Le rapprochement bancaire
) Menu TRAITEMENTS - commande RAPPROCHEMENTS BANCAIRES
<Alt> <R> 
Le rapprochement bancaire consiste marquer les critures comptabilises par votre banque et celles de
votre comptabilit. Cette opration permet ainsi de dtailler les diffrences entre le solde du compte
banque tel qu'il ressort du relev de la banque et le solde de votre comptabilit.
Les diffrences seront composes :
d'critures comptabilises par vous mais pas encore par la banque.

l'inverse, d'critures enregistres par la banque et non pas par vous.
Effectuer un nouveau rapprochement bancaire

1. Dans la fentre Rapprochement bancaire, slectionnez l'option Crer un rapprochement bancaire.
2. Dans la liste des comptes, slectionnez celui pour lequel vous souhaitez effectuer le rapprochement
puis cliquez sur [Ok].
3. Dans la fentre qui s'affiche, renseignez les informations relatives au relev bancaire (Rfrence,
Priode, Solde initial et Solde final) puis cliquez sur [Ok].
4. Dans la fentre qui s'affiche, choisissez les critres de recherche (dates, type d'critures) puis cliquez
sur le bouton .
La liste des critures correspondant vos critres de slection s'affiche.
5. Slectionnez les lignes pointer ou dpointer puis, selon le cas, cliquez sur le bouton ou
Les lignes pointes apparaissent en italique.
Pointage automatique
Voir Pointage automatique, page 126.
Modifier un rapprochement bancaire

Dans la fentre Rapprochement bancaire, slectionnez l'option Modifier un rapprochement bancaire.
Le principe est ensuite identique la ralisation d'un nouveau rapprochement bancaire.
Imprimer un rapprochement bancaire

1. Dans la fentre Rapprochement bancaire, slectionnez l'option Editer un rapprochement bancaire.
2. Dans la fentre qui s'affiche, indiquez les valeurs prendre en compte puis cliquez sur le bouton [Ok].
Consulter la liste des rapprochements bancaires

Dans la fentre Rapprochement bancaire, slectionnez l'option Afficher les rapprochements bancaires.
La liste des rapprochements bancaires s'ouvre.
A partir de cette liste, vous pouvez crer, modifier, imprimer ou supprimer un rapprochement bancaire.
127
Menu Traitements
Lettrage manuel
) Menu TRAITEMENTS - commande LETTRAGE MANUEL
<Alt> <R> <L>
Dans le cas du lettrage manuel, vous effectuez le lettrage d'un compte la fois.
1. Indiquez le numro du Compte lettrer.
2. Pour choisir les critures afficher, vous pouvez :
modifier l'intervalle de dates prendre en compte dans les zones Date du et au.
cocher les cases Brouillard et/ou Simulation.
slectionnez l'option Les lettres, Les non-lettres ou Les deux.
3. Cliquez sur le bouton pour lancer la slection des critures.
* Si le compte n'est pas dclar lettrable dans la base plan comptable, le logiciel vous en informe et vous
demande de confirmer le traitement. Cliquez sur [Oui] s'il doit bien tre lettr.
Lettrer manuellement les critures ligne ligne

La premire solution pour lettrer les critures d'un compte consiste slectionner les diffrentes lignes
lettrer. Pour cela :
1. Double-cliquez sur la premire ligne devant tre lettre. La ligne ainsi slectionne est alors affiche en
italique, un code lettrage par dfaut est affect dans la colonne Lettre, et le montant dbit ou crdit
mouvemente la ligne Courants dans le tableau rcapitulatif des soldes.
2. Procdez ainsi pour chacune des lignes lettrer.
3. Lorsque le solde des critures slectionnes est zro, le logiciel vous propose alors de changer de
code lettrage afin qu'une nouvelle lettre soit affecte aux prochaines critures lettrer.
Si vous voulez utiliser un code lettrage diffrent pour chaque groupe d'critures lettrer, cliquez sur le
bouton [Oui]. Dans le cas contraire, cliquez sur [Non].
Lettrer automatiquement les critures selon le montant ou le n de pointage

Dans ce cas, le lettrage est effectu par le logiciel, d'aprs l'option que vous retenez.
* Aucun lettrage manuel ne doit tre en cours pour utiliser cette commande.
2. Slectionnez l'option correspondant au type de lettrage que vous voulez effectuer :
[Montant] : Le logiciel analyse le montant des critures pour effectuer le lettrage.

[Rfrence] : Dans ce cas, le logiciel recherche les critures ayant le mme numro, dfini dans la
zone Ref. Pointage/Lettrage lors de la saisie des critures, et leur affecte le mme code lettrage si leur
solde est zro.
3. Si vous choisissez un lettrage par montant, dfinissez ensuite la puissance de recherche en choisis-
sant un niveau sur une chelle de 1 10.
Ces niveaux correspondent au nombre maximum de rglements que le logiciel doit faire correspondre
la facture. Ainsi, si vous choisissez le niveau 1, le logiciel recherchera pour une facture donne un
seul et unique rglement du mme montant.
Pour le niveau 2, Ciel Compta cherchera 2 montants dont la somme donnera le montant de la facture,
et ainsi de suite.
Lettrer toutes les critures prsentes dont le solde est zro

Si le solde des critures slectionnes et prsentes dans la liste est zro, ce que vous vrifiez dans la
colonne Solde des critures Non lettres, cliquez sur le bouton .
128
Menu Traitements
Equilibrer les critures lettrer dont le solde est diffrent de zro

Il se peut qu'un cart de rglement entre la facture et le paiement empche le lettrage des critures.
Dans ce cas, vous avez la possibilit d'enregistrer (avec le bouton )une criture de
rgularisation dont le montant sera calcul par le logiciel de telle sorte qu'il quilibre les diffrentes lignes
lettrer.
Pour cela, vous devez avoir autoris l'cart de rglement pour le lettrage dans les options du dossier.
Selon qu'il s'agit d'une charge ou d'un produit, le montant correspondant l'cart de rglement est
imput au compte adquat dfini dans les paramtres du dossier.
Exemple
La facture du client 411000, de 228.37 euros, doit tre lettre avec son rglement qui est de 228.67
euros.
Le logiciel va crer une criture de rgularisation pour quilibrer les 30 centimes d'euros en sus. Dans
notre exemple, le montant est imput au dbit du compte 411000 et au crdit du compte 770000
Produits exceptionnels.
Annuler le lettrage dun compte

A tout moment vous avez la possibilit d'annuler le lettrage d'un compte.
1. Activez la commande LETTRAGE MANUEL du Menu TRAITEMENTS.
2. Slectionnez le compte dlettrer et la plage de dates.
3. Cochez loption Les lettres.
4. Pour dlettrer une ligne, slectionnez-la.

Pour dlettrer toutes les critures prsentes dans la liste, slectionnez une ligne de vos critures
(nimporte laquelle). Faites un clic-droit laide de votre souris, puis slectionnez loption Tout slec-
tionner (du menu contextuel).
6. Cliquez sur le bouton . Vous critures dlettres ne sont plus affiches lcran. Pour
les visualiser, cochez loption Les Lettres.
129
Menu Traitements
Lettrage automatique
) Menu TRAITEMENTS - commande LETTRAGE AUTOMATIQUE
<Alt> <R> <A>
Le traitement que vous effectuez par cette commande est identique celui que vous lancez avec le bouton
de la commande LETTRAGE MANUEL, la diffrence prs que vous pouvez lettrer plusieurs
comptes en mme temps et que seuls les comptes dclars lettrables sont pris en compte.
1. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez effectuer le lettrage en indiquant un intervalle de
dates.
2. Dans l'onglet Slection :

Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez effectuer le lettrage.
Le bouton vous permet de choisir une srie de comptes.

Choisissez les critures inclure : brouillard et/ou simulation.
Vous pouvez galement choisir d'effectuer le lettrage par rfrence ou par montant.
* Pour prendre en compte toutes les critures, cliquez sur le bouton .
3. Validez le traitement en cliquant sur [Ok].
Annuler le lettrage d'un compte

A tout moment vous pouvez annuler le lettrage d'un compte.
1. Cochez la case Mode dlettrage situe dans l'entte de la fentre.
2. Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez annuler le lettrage.

Vous pouvez galement dlettrer uniquement le dernier lettrage automatique effectu.
130
Menu Traitements
Dclarations de TVA
) Menu TRAITEMENTS - commandes DCLARATIONS DE TVA - ASSISTANT
Vous pouvez gnrer la dclaration de TVA via un assistant. Cette dclaration correspond au rgime de
TVA que vous avez indiqu dans les paramtres TVA du menu Dossier :
tat CA3 et annexe 3310 A, si vous avez choisi rgime rel

tat CA12, si vous avez choisi rgime simplifi
Effectuer une nouvelle dclaration de TVA

1. Cochez l'option Crer une dclaration de TVA puis cliquez sur le bouton [Ok].
Dans la fentre qui s'affiche, paramtrez la dclaration :
2. Choisissez la priode prendre en compte pour la dclaration.
3. Prcisez si vous souhaitez inclure les critures en brouillard et/ou en simulation.
4. Si vous avez modifi l'une des informations du paramtrage de la TVA, cochez la case Recalculer les
valeurs automatiquement pour en tenir compte.
5. Validez votre paramtrage en cliquant sur [Ok].
L'tat prparatoire Dclaration de TVA s'affiche. Il comprend l'ensemble des lignes de la dclaration papier.
6. Vrifiez et modifiez, si ncessaire, les informations qui figureront sur la dclaration de TVA.
* Pour afficher le feuillet suivant de la dclaration, cliquez sur le bouton situ au bas de la fentre.
7. Vous pouvez ajouter un commentaire la dclaration en cliquant sur l'icone situ au bas de la
fentre.
8. Validez la dclaration en cliquant sur [Ok].

9. Pour obtenir l'aperu avant impression de la dclaration, cliquez sur le bouton [Aperu].
Pour lancer directement l'impression de la dclaration, cliquez sur le bouton [Impression].
Modifier une dclaration de TVA

* Vous ne pouvez pas modifier une dclaration valide.
1. Cochez l'option Ouvrir une dclaration de TVA puis cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Slectionnez la ligne correspondant la dclaration modifier puis cliquez sur [Ok].
Dans la fentre qui s'affiche, modifiez le paramtrage de la dclaration.
Reprendre le travail prcdent

* Cette option est accessible uniquement si vous n'avez pas valid votre dclaration de TVA.
1. Si vous voulez revenir sur la dclaration en cours, cochez l'option Reprendre le travail prcdent puis
cliquez sur [Ok].
2. Dans la fentre qui s'affiche, modifiez le paramtrage de la dclaration.
131
Menu Traitements
Imprimer une dclaration de TVA

1. Cochez l'option Editer une dclaration de TVA puis cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Slectionnez la dclaration imprimer puis cliquez sur [Ok].
3. Pour obtenir l'aperu avant impression de la dclaration, cliquez sur le bouton [Ecran].
Pour lancer directement l'impression de la dclaration, cliquez sur le bouton [Imprimante].
Afficher les dclarations de TVA

1. Cochez l'option Afficher les dclarations de TVA puis cliquez sur le bouton [Ok].
La liste des dclarations de TVA s'affiche.
Transmettre une dclaration la DGI

1. Si vous souhaitez transfrer vos dclarations de TVA depuis votre logiciel vers la DGI, cochez loption
Tldclarer une dclaration de TVA.
2. Si vous navez pas encore tabli de dclaration, suivez les tapes dcrites prcdemment au paragra-
phe Effectuer une nouvelle dclaration de TVA, page 131.
3. Slectionnez la dclaration transmettre.
L'assistant de tldclaration se lance ensuite automatiquement.
Tldclaration avec l'assistant TlTVA

Via le module Ciel directDclaration TVA et le portail Ciel (www.ciel.com), l'assistant TlTVA vous permet
de transfrer vos dclarations de TVA depuis votre logiciel de comptabilit vers la Direction Gnrale des
Impts. Ce type de transfert de donnes s'appelle une tldclaration.
L Vous trouverez toutes les informations relatives cette fonction dans le guide La tldclaration de votre
TVA avec Ciel directDclaration TVA disponible en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Ouvrir le guide TlTVA
La liste des dclarations de TVA

) Menu TRAITEMENTS - commandes DCLARATIONS DE TVA - LISTE
Cette liste regroupe toutes les dclarations de TVA que vous avez gnres.
A partir de cette liste, vous pouvez :
imprimer votre dclaration,

la valider,
la transmettre la DGI,
etc.
L Pour plus dinformations sur ces traitements, consultez laide contextuelle (touche <F1>).
132
Menu Traitements
Relances clients
Cette commande permet d'diter des lettres de relance pour les clients en retard de paiement. Pour cela :
lors de la saisie de vos critures, vous devez avoir renseign la zone Echance,
les zones Forme juridique, Capital et RCS doivent tre renseignes dans les paramtres socits (menu
DOSSIER - commandes PARAMTRES - SOCIT),
la case Relance autorise dans les fiches tiers du plan de comptes (menu LISTES, commande
PLAN DE COMPTES, onglet Relance) doit tre coche.
* Assurez-vous que le lettrage a bien t effectu avant l'dition des lettres de relance. Seules les
factures lettres sont considres comme rgles par le logiciel.
Relances en version Millsime

) Menu TRAITEMENTS - commandes RELANCES - RELANCES CLIENTS
Une fentre regroupant les 3 tats disponibles pour la relance client s'affiche.
1. Slectionnez l'tat qui correspond votre demande (1re, 2me ou 3me lettre de relance) puis cliquez
sur le bouton [Imprimante] situ en bas de la fentre.
Une nouvelle fentre s'affiche dans laquelle vous allez effectuer les slections ncessaires l'dition de
vos relances.
2. Slectionnez les Clients auxquels vous voulez envoyer une lettre de relance en cochant une des options
proposes :
Tous : Tous les clients existants seront slectionns.

Le client : Dans ce cas, vous n'indiquez que le code du client auquel vous voulez envoyer une
relance. Utilisez l'icone d'appel de liste pour le slectionner.
3. Renseignez la zone Factures non rgles et chues au. La relance sera dite pour tous les clients ayant
des factures qui n'ont pas t lettres et dont l'chance est situe avant la date indique ou non ren-
seigne.
4. Vous pouvez spcifier :
le dpassement en jour de la date d'chance

le mode de paiement utilis pour les factures
le seuil de relance calcul par rapport un montant minimal ou par rapport l'encours client autoris.
Si vous choisissez cette dernire option, le logiciel ditera les lettres de relance des factures non
rgles dont le montant est suprieur l'encours autoris paramtr dans les fiches tiers du plan
de comptes (menu LISTES, commande PLAN DE COMPTES, onglet Client, zone Encours autoris).
5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer l'impression de votre lettre de relance.
133
Menu Traitements
Relances en version Evolution

) Menu TRAITEMENTS - commandes RELANCES - RELANCES CLIENTS
Paramtrage des relances
1. Renseignez la zone Factures non rgles et chues au. La relance sera dite pour tous les clients ayant
des factures qui n'ont pas t lettres et dont l'chance est situe avant la date indique ou non ren-
seigne.
2. Prcisez le ou les compte(s) relancer.

3. Vous pouvez spcifier :
le dpassement en jour de la date d'chance

le mode de paiement choisi
le seuil de relance calcul par rapport un montant minimal ou par rapport l'encours client autoris.
Si vous choisissez cette dernire option, le logiciel ditera les lettres de relance des factures non
rgles dont le montant est suprieur l'encours autoris paramtr dans les fiches tiers du plan
de comptes (menu LISTES, commande PLAN DE COMPTES, onglet Client, zone Encours autoris).
4. Vous pouvez diter les lettres de relances en utilisant :
les lettres types (modles)

Dans la zone la lettre type, cliquez sur l'icone pour choisir le niveau de relance souhait.
Quatre modles de lettre de relance (ou lettres types) sont prparamtrs.
Le 4me modle mentionne le taux dintrt applicable pour tout retard de paiement. Pour cela, vous
devez avoir renseign la zone taux dintrt des pnalits de retard dans les paramtres comptabilit
(menu DOSSIER - commandes PARAMTRES - COMPTABILIT).
*Vous pouvez modifier les lettres types en activant les commandes RELANCES -
MODIFIER LETTRE DE RELANCE 1, 2 ou 3 du menu TRAITEMENTS.
ou les niveaux de relance

dfinis pour chaque lettre lors du paramtrage de vos comptes clients (menu LISTES, commande
PLAN DE COMPTES, onglet Relance).
134
Menu Traitements
Actions sur les relances

Les factures correspondant aux critres dfinis prcdemment s'affichent dans la partie infrieure de la
fentre.
Vous pouvez alors :
dcocher les factures ne pas relancer

consulter l'aperu avant impression des factures coches en cliquant sur le bouton [Aperu]
lancer directement l'dition des factures coches en cliquant sur le bouton [Imprimer]
envoyer les factures coches par mail en cliquant sur le bouton [Email]
modifier le niveau de relance des factures coches en cliquant sur les boutons [Incrmenter], [Dcr-
menter] ou [Mise zro]
* Pour l'impression du nom et de l'adresse du client, le logiciel utilise les informations saisies dans les
fiches tiers du plan de comptes (menu LISTES, commande PLAN DE COMPTES, onglet Client).
135
Menu Traitements
Contrepassation
) Menu TRAITEMENTS - commande CONTREPASSATION
<Alt> <R> <O>
Si les critures en brouillard ou en simulation peuvent tre modifies tout moment, il est impossible, en
revanche, de modifier les mouvements dfinitivement valids en comptabilit.
Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements valids, vous pouvez utiliser le principe de
contrepassation pour neutraliser l'criture concerne. Si besoin est, vous saisirez ensuite une nouvelle
criture.
Vous pouvez aussi utiliser ce principe pour enregistrer des avoirs.
* Il est impossible de contrepasser une criture pointe ou lettre.
La commande CONTREPASSATION du menu TRAITEMENTS prsente toutes les critures enregistres dans la
priode de saisie, qu'elles soient enregistres en brouillard, en simulation ou valides.
1. Pour choisir les critures afficher, vous pouvez :
modifier l'intervalle de dates prendre en compte dans les zones Du et au.

slectionner l'option Mouvements, Lignes ou Lignes analytiques. Si vous choisissez Mouvements, la
case cocher Voir le dtail affiche le dtail des critures dans la partie infrieure de la fentre.
prciser le statut des critures afficher en cliquant sur la zone Avec le statut.
prciser le journal souhait en cliquant sur la zone Journal.
2. Double-cliquez sur le mouvement contrepasser, ou slectionnez-le puis cliquez sur le bouton
136
Menu Traitements
La fentre permettant de contrepasser un mouvement s'affiche.
1. La date du jour est propose par dfaut comme date de l'criture contrepasser mais vous pouvez la
modifier dans la zone Date.
Par dfaut, le logiciel vous propose d'imputer le mouvement au Journal d'O.D. mais vous pouvez le
modifier.
Le libell du mouvement est galement propos par dfaut. Vous pouvez le modifier.
2. Choisissez le mode utilis pour gnrer l'criture en slectionnant l'option correspondante :
Sens : gnre un mouvement dont le sens dbit/crdit est invers.

Signe : gnre un mouvement dont le sens dbit/crdit est conserv mais auquel le signe - (moins)
est appos aux montants.
3. Cochez la case Voir l'criture avant de l'enregistrer pour consulter le dtail de l'criture.
4. Choisissez le type d'enregistrement du mouvement de contrepassation en slectionnant l'option cor-
respondante :
Brouillard : le mouvement est enregistr en brouillard.

Validation : le mouvement est enregistr dfinitivement en comptabilit.
Simulation : le mouvement est enregistr en simulation.
Une fois les critures de contrepassation gnres, le logiciel affiche un message vous informant de la
russite du traitement.
6. Fermez la fentre de message en cliquant sur [Ok].
Le libell du mouvement ainsi gnr sera Contrepassation du Mvt n....
137
Menu Traitements
Les rimputations
Rimputation d'un compte

) Menu TRAITEMENTS - commande RIMPUTATION - COMPTE
<Alt> <R> <R> - <C>
Cette opration consiste permuter automatiquement des critures passes pour un compte sur un
autre compte.
* La rimputation est effectue uniquement sur des critures en brouillard ou simulation.
Exemple
Saisissez des critures pour le compte 411DURAND. En mme temps, un compte 411DURANT (avec un
T) existe dans le plan de comptes. Vous vous apercevez qu'il y a eu une mauvaise affectation et que des
critures destines au 411DURAND ont t saisies sur le 411DURANT. Pour remdier rapidement cette
confusion, il suffit d'intervertir les numros de compte pour la priode concerne.
1. Saisissez le numro de compte rimputer. Le bouton ouvre la liste des comptes disponibles.
2. Saisissez le compte sur lequel les critures vont tre rimputes.
3. Indiquez la priode de rimputation.
4. Lancez l'opration en cliquant sur .
5. Le logiciel vous avertit qu'il va procder la rimputation et vous demande de confirmer le traitement.
Rimputation d'un code budgtaire

) Menu TRAITEMENTS - commande RIMPUTATION - CODE ANALYTIQUE
<Alt> <R> <R> - <A>
La rimputation d'un code analytique s'effectue de la mme faon que celle d'un compte, la diffrence
prs que la rimputation porte sur les codes analytiques et peut tre excute sur des critures valides.
Exemple
Vous achetez du matriel informatique que vous ddiez au service Dveloppement de votre socit. Vous
attribuez, lors de la saisie des critures, le code DV cr pour le service Dveloppement. Ces critures
sont valides directement.
Vous vous apercevez, trop tard, que le matriel en question ne devait pas tre affect au service
Dveloppement mais orient vers le service Maintenance. Vous procdez donc la rimputation des
codes.
Rimputation d'un journal

La rimputation d'un journal s'effectue de la mme faon que celle d'un compte, la diffrence prs que
la rimputation porte sur les journaux.
138
Menu Traitements
Validation brouillard
) Menu TRAITEMENTS - commande VALIDATION BROUILLARD
<Alt> <R> <V>
Ce traitement consiste enregistrer dfinitivement en comptabilit les mouvements comptables du

brouillard de saisie ou du brouillard de simulation.
Une fois les mouvements valids, vous ne pouvez plus les modifier. Si des erreurs d'imputation
apparaissent ensuite, vous devrez saisir une O.D. ou encore effectuer une contrepassation.
Voir Contrepassation, page 136.
Vous allez choisir les mouvements devant tre valids en dfinissant des critres de slection.
Par dfaut, les dates de l'exercice N sont proposes comme intervalle de dates. Tous les mouvements dont
la date est comprise dans cet intervalle seront slectionns. Vous pouvez modifier ces dates.
1. Si vous cochez la case Journal, seuls les mouvements imputs au journal dont vous indiquez le code
seront slectionns pour la validation.
2. Cochez la case Mouvements du pour demander la validation des mouvements dont le numro est com-
pris dans l'intervalle que vous dfinissez dans les zones qui suivent.
3. Pour tenir compte des mouvements enregistrs dans le brouillard de simulation, cochez la case Inclure
les critures en simulation.
4. Pour connatre le nombre d'critures qui vont tre valides, cliquez sur le bouton .
5. Une fois tous les critres dfinis, validez le traitement en cliquant sur [Ok].
6. Compte tenu de l'irrversibilit du traitement, une sauvegarde vous est propose. Cliquez sur le bou-
ton de votre choix.
Une fois le traitement termin, un message vous indique le nombre de mouvements ayant t valids.
7. Fermez la fentre de message en cliquant sur [Ok].
* Dans la liste des critures, les critures valides sont affiches en rouge et la mention Validation
apparat dans la colonne Statut.
139
Menu Traitements
Fin dexercice
) Menu TRAITEMENTS - commande FIN DEXERCICE
<Alt> <R> <F>
Avant de lancer la clture, vous devez imprativement mettre jour l'historique des taux de change. Pour
procder aux valuations, le logiciel utilise le dernier taux de change renseign dans le menu LISTES,
commande DEVISES. Renseignez, pour chacune de vos devises, le taux la date de clture de votre
exercice.
L'assistant Top Clture

L'assistant Top Clture vous permet de raliser la clture puis la rouverture d'un exercice en toute
scurit.
Clture et rouverture
Si vous ne souhaitez pas utiliser l'assistant Top Clture, vous devez :
1. lancer la clture,
2. puis lancer la rouverture.
140
Menu Traitements
Lassistant Top Clture

) Menu TRAITEMENTS - commandes FIN DEXERCICE - TOP CLTURE
L'assistant Top Clture vous permet de raliser la clture puis la rouverture d'un exercice en toute
scurit.
1. Lisez attentivement l'tape Clture - Informations puis vrifiez le journal de clture et les comptes de
rsultat de l'exercice (bnfice et perte). Si vous souhaitez modifier ces lments, activez le menu
DOSSIER - commandes PARAMTRES - COMPTABILIT, onglet Racines/Dfauts.
Cliquez sur le bouton [Suivant>].
2. Dans l'tape Mode assist, cliquez sur les icones correspondant aux traitements effectuer avant de
lancer la clture, puis cliquez sur le bouton [Suivant>].
Attention !
La validation du brouillard est obligatoire pour pouvoir lancer la clture.
LVous trouverez le dtail des traitements avant clture dans laide intgre, rubrique Assistant Top
Clture, lien Traitements.
L'tape suivante vous permet d'archiver les tats et d'exporter les donnes ayant contribus leur
tablissement.
Attention !
L'archivage des donnes est obligatoire. En effet, pour une traabilit complte des donnes, la
Direction Gnrale des Impts (DGI) impose un archivage des donnes.
Cette opration permet d'archiver les tats et les lignes comptables ayant permis d'tablir les
documents lgaux.
* Les donnes seront archives dans le rpertoire indiqu par dfaut dans la fentre.
3. Cliquez sur le bouton [Excuter] pour exporter les donnes archiver.
A la fin de l'opration, le bouton [Excuter] est gris et la case Archiv coche.
4. Dans l'tape Lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Terminer]. Vous pourrez par la suite consulter
lhistorique des donnes archives.Voir Historique archivages DGI, page 184.
5. Un message vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos donnes. Cliquez sur le bouton [Faire une
copie et continuer].
6. A la fin du traitement, un message vous informe que la clture s'est correctement ralise.
Cliquez sur [Ok].
7. Lisez attentivement l'tape Rouverture - Informations puis vrifiez le journal de rouverture et le compte
de report nouveau.
8. Dans l'tape Options, dfinissez vos choix concernant les budgets puis prcisez si vous souhaitez
reprendre en dtail les critures non lettres et non pointes.
9. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer la rouverture.
141
Menu Traitements
Clture
Attention !
La validation du brouillard est obligatoire pour pouvoir lancer la clture.
Voir Validation brouillard, page 139.
) Menu TRAITEMENTS - commandes FIN DEXERCICE - CLTURE

1. Lisez attentivement l'tape Clture - Informations puis vrifiez le journal de clture et les comptes de
rsultat de l'exercice (bnfice et perte). Si vous souhaitez modifier ces lments, activez le menu
DOSSIER - commandes PARAMTRES - COMPTABILIT, onglet Racines/Dfauts.
2. Dans l'tape Lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Terminer].

3. Un message vous propose d'effectuer une sauvegarde de vos donnes. Cliquez sur le bouton [Faire une
copie et continuer].
4. A la fin du traitement, un message vous informe que la clture s'est correctement ralise.
Cliquez sur [Ok].
Vous devez maintenant lancez la rouverture de votre exercice.
Rouverture
) Menu TRAITEMENTS - commandes FIN DEXERCICE - ROUVERTURE
Cette commande n'est accessible que si vous avez auparavant effectu la clture de l'exercice (menu
TRAITEMENTS - commandes FIN DEXERCICE - CLTURE).
1. Lisez attentivement l'tape Rouverture - Informations puis vrifiez le journal de rouverture et le compte
de report nouveau.
2. Dans l'tape Options, dfinissez vos choix concernant les budgets puis prcisez si vous souhaitez
reprendre en dtail les critures non lettres et non pointes.
3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer la rouverture.
4. A la fin du traitement, un message vous informe que la rouverture s'est correctement ralise.
Cliquez sur [Ok].
142
Menu Traitements
Clture et rouverture dans le cadre dune comptabilit

multidevises
En clture, le logiciel constate automatiquement les critures de diffrence de conversion actif/passif
(constatation des gains et de pertes de change latents), suite l'valuation au taux du jour de clture, des
dettes et crances en devises.
Pour les pertes latentes des comptes de tiers, le logiciel ne gnre pas d'criture de provision pour pertes
de change.
Dans le journal paramtr en tant que journal des A Nouveaux, le logiciel gnre un mouvement de
clture pour chaque criture en devise. Les critures d'valuation constates automatiquement par le
logiciel sont inscrites dans le mouvement de clture de la devise locale.
Etapes de vrification supplmentaires

Si vous grez une comptabilit multidevises, la clture comporte quelques tapes de vrification
supplmentaires une clture d'exercice ordinaire :
Donnes supplmentaires contrler

Vous devez vrifier les racines de comptes clients/fournisseurs : le logiciel constate les diffrences de
conversion actif/passif sur les critures (non lettres) des comptes clients et fournisseurs correspondant
ces racines.
Paramtres
Vrifiez l'exactitude des comptes de diffrence de conversion Actif et diffrence de conversion Passif
utiliss pour l'enregistrement des critures de diffrences de conversion des dettes et crances en devises.
Traitement des comptes clients et fournisseurs : critures de diffrences

de conversion actif et passif
Clture
Traitement des comptes de Tiers dclars lettrables dans le Plan de comptes
Les critures de diffrences de conversion actif et passif sont exclusivement constates sur les critures
en devise non lettres au jour de la clture.
Il est donc TRES IMPORTANT de lettrer vos comptes clients et fournisseurs avant d'effectuer la clture.
Le logiciel enregistre les critures sur les comptes de diffrence de conversion actif et passif compte tenu :
de la variation du taux de change (diffrence entre le taux de change de la devise le jour de l'inscrip-
tion en comptabilit, et le taux de change le jour de la clture),
du type d'enregistrement comptable (dettes ou crances).
Traitement des comptes de Tiers dclars non lettrables dans le Plan de comptes
Le logiciel ne constate aucune diffrence de conversion actif/passif sur les comptes de tiers non
lettrables.
Rouverture
Comptes de Tiers dclars lettrables
Les critures non lettres et les critures de diffrences de conversion actif et passif sont reprises en
dtail dans le mouvement de rouverture du journal des A Nouveaux.
De plus, les critures de diffrences de conversion actif et passif sont automatiquement extournes dans
le journal des Oprations Diverses.
Comptes de Tiers dclars non lettrables

Les critures de ces comptes sont reprises sous forme de solde pour chaque compte de tiers.
143
Menu Traitements
Liste des tches

) Menu TRAITEMENTS - commande LISTE DES TCHES
<Alt> <R> 
Cette fonction vous permet de tenir un agenda en crant des tches effectuer.
Crer une tche
Cliquez sur le bouton . La fentre Nouvelle tche saffiche.

1. Prcisez la date de dbut ventuelle. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons [Aujourdhui] ou
[demain].
2. Saisissez dans la zone Description l'intitul de la tche.
3. Indiquez dans la zone Famille le critre de votre choix (urgent, en attente, personnel, etc.).
Vous pouvez dfinir vous mme une famille. Pour cela, positionnez le curseur de la souris dans la zone
Famille et cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu Contextuel. Slectionnez
ensuite la commande CRER.
4. Indiquez le lieu de laction de la tche.
Le bouton Liste vous permet de slectionner une valeur dans une liste prdfinie.
Le bouton Gomme efface la valeur indique.

5. Vous pouvez mentionner le nom d'une personne contacter dans la zone Contact.
6. Indiquez le Statut (A faire, En cours, Termin) de la tche.
7. Cochez la case Active pour signaler que l'alerte est active.

La date et l'heure de l'alerte sont alors rappeles au bas de la fentre.
8. Prcisez le jour et l'heure laquelle vous souhaitez tre rappel.

9. Saisissez si besoin un commentaire dans la zone infrieure de la fentre. Cliquez sur le bouton [Ok]
pour enregistrer la tche.
Modifier une tche
Pour modifier une Tche, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier]. La fentre
correspondant la tche slectionne s'affiche. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok].
Supprimer une tche
1. Pour supprimer une Tche, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
2. Un message vous demande de confirmer la suppression de l'lment. Cliquez sur le bouton [Oui].
Dupliquer une tche
1. Pour dupliquer une Tche, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Dupliquer]. La fen-
tre correspondant l'lment dupliqu s'affiche.
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok].
144
Menu Traitements
Rappels
) Menu TRAITEMENTS - commande RAPPELS
<Alt> <R> <E>
Cette fonction vous permet de consulter, ds l'ouverture de votre dossier, la liste des tches en cours ou
en attente.
Vous pouvez partir de cette fentre modifier ou supprimer une tche, ou encore marquer un lment
comme tant Termin.
* Si vous ne vous voulez pas que la fentre Liste des alertes agenda soit prsente systmatiquement
chaque fois que vous ouvrez le dossier, dsactivez l'option Ouverture au dmarrage du menu contextuel
(clic droit).
Afficher lagenda
Pour consulter lagenda, cliquez sur le bouton [Agenda]. Voir Liste des tches, page 144.
Modifier une tche
1. Pour modifier une Tche, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
La fentre correspondant la tche slectionne s'affiche.
2. Effectuez vos modifications puis cliquez sur [Ok].
Supprimer une tche
1. Pour supprimer une Tche, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
2. Un message vous demande de confirmer la suppression de l'lment. Cliquez sur le bouton [Oui].
Mettre un terme une action
Cette commande vous permet de stipuler que la tche est Termine. Elle n'apparat plus dans la fentre
d'alerte. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la ligne de l'lment concern pour rappeler la fiche
l'cran : slectionnez l'option Termin dans la zone Statut.
Dsactiver lalerte agenda
Cette commande vous permet de dsactiver les alertes agenda. Lorsque l'alerte est inactive, l'lment
n'apparat plus dans la fentre d'alerte.
145
Menu Etats
Grand livre
Balance
Journaux - Centralisateur
Brouillard
Analytique
Echancier, Balance age, Encours client
Bordereau de remise en banque
Lettre de pnalits de retard
Bilan-Rsultat synthtiques
Etats fiscaux
Soldes Intermdiaires de Gestion, Mailing

Menu Etats
Vue densemble
Votre logiciel prend en charge l'dition des pices comptables et permet de suivre avec prcision vos
critures comptables.
Le menu ETATS regroupe :

les tats comptables : Grand livre, Balance, Journaux, Brouillard.
les tats budgtaires/analytiques : si vous grez une comptabilit budgtaire et analytique, vous
pourrez diter les tats s'y rapportant.
les tats clients et fournisseurs : Echancier, Balance age, Encours clients, Bordereau de remise en
banque, Lettre de pnalits de retard.
le Bilan synthtique et le Compte de rsultat synthtique.
les tats fiscaux : 2050 (BIC - Rgime rel), 2033 (BIC - Rgime simplifi), 2035 (BNC), 2054 et 2055.
les soldes intermdiaires de gestion : documents fiscaux joindre au Bilan.
147
Menu Etats
Grand livre
) Menu ETATS - commande GRAND LIVRE
<Alt> <T> <L>
1. Dans la liste des tats disponibles, slectionnez celui gnrer puis choisissez un type de sortie en cli-
quant sur l'un des boutons situs au bas de la fentre :
[Imprimante] : pour lancer directement l'impression

[Aperu] : pour consulter l'dition l'cran telle qu'elle s'imprimera sur papier
[Fentre] : pour obtenir directement la fentre de paramtrage de l'tat
[Fichier] : pour gnrer un fichier et l'enregistrer via l'explorateur Windows
[Email] : pour gnrer un fichier et l'envoyer en pice jointe via votre messagerie
La fentre de paramtrage de ltat saffiche.
2. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer le grand livre en indiquant un intervalle de
dates.

Indiquez les comptes ou racines de comptes pour lesquels vous souhaitez imprimer l'tat.
Le bouton vous permet de choisir une srie de comptes ou racines.

Vous pouvez galement choisir d'imprimer les critures d'un journal en particulier.
4. Pour dfinir davantage de paramtres, cliquez sur l'onglet + de critres et slectionnez les options de
votre choix.
5. Validez le paramtrage de l'tat en cliquant sur [Ok].
Si vous avez opt pour une sortie Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le nom et le
chemin du rpertoire dans lequel seront enregistres les donnes.
Si vous avez opt pour une sortie Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pice jointe d'un
nouvel e-mail.
148
Menu Etats
Balance
) Menu ETATS - commande BALANCE
<Alt> <T> 

2. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer la balance en indiquant un intervalle de
dates.

Si vous ne cochez pas ces zones, seules les critures valides seront prises en compte.
votre choix.
nouvel e-mail.
149
Menu Etats
Journaux - Centralisateur
) Menu ETATS - commandes JOURNAUX et CENTRALISATEUR
<Alt> <T> <J> et <Alt> <T> <C>
La commande JOURNAUX permet d'diter la liste des critures de chaque journal.
La commande CENTRALISATEUR permet d'effectuer une dition de contrle comprenant le cumul des
critures Dbit et le cumul des critures Crdit pour chaque journal.
1. Pour la commande JOURNAUX, dans la liste des tats disponibles slectionnez celui gnrer.
2. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons situs au bas de la fentre :

3. Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer l'tat en indiquant un intervalle de dates.
4. Indiquez les journaux pour lesquels vous souhaitez imprimer l'tat en cochant les cases correspondantes.
* Pour prendre en compte tous les journaux, cliquez sur le bouton .
5. Prcisez l'affichage souhait (Journal/Mois ou Mois/Journal).
nouvel e-mail.
150
Menu Etats
Brouillard
) Menu ETATS - commande BROUILLARD
<Alt> <T> <O>
Cette commande vous permet de lancer l'impression de toutes les critures saisies en mode brouillard.
Vous pouvez y inclure galement les critures en simulation.
1. Choisissez un type de sortie en cliquant sur l'un des boutons prsents :

3. Indiquez si vous voulez obtenir un tat :
pour tous les journaux ou pour un journal particulier, en slectionnant l'option correspondante.
Le bouton ouvre la liste des journaux disponibles.

pour tous les mouvements ou pour certains en particulier, en slectionnant l'option correspondante,
et en renseignant l'intervalle des numros de mouvement prendre en compte.
4. Pour inclure les critures en simulation, cochez la case correspondante.
5. Si vous avez slectionnez l'option Tous les journaux, vous pouvez demandez l'impression d'un journal
par page en cochant la case Saut de page par journal.
nouvel e-mail.
151
Menu Etats
Analytique
) Menu ETATS - commande ANALYTIQUE
<Alt> <T> <Y>
Si vous grez une comptabilit budgtaire et analytique, vous disposez dune srie d'tats vous permet-
tant d'tablir les statistiques et rsultats bass sur les codes analytiques affects au cours de l'exercice.
Grand livre analytique

) Menu ETATS - commande ANALYTIQUE - GRAND LIVRE
<Alt> <T> <Y> - <G>
Par dfaut, les critures seront classes par code analytique puis par compte de comptabilit gnrale.
Vous pouvez modifier ce tri dans la partie Options qui s'affiche en cliquant sur le bouton [Continuer].
Balance analytique
) Menu ETATS - commande ANALYTIQUE - BALANCE
<Alt> <T> <Y> - 
Par dfaut, les cumuls et soldes seront classs par code analytique puis par compte de comptabilit
gnrale. Vous pouvez modifier ce tri dans la partie Options qui s'affiche en cliquant sur le bouton
[Continuer] de la fentre de paramtrage de ltat.
Echancier analytique et Balance age analytique

) Menu ETATS - commande ANALYTIQUE - CHANCIER / BALANCE AGE
<Alt> <T> <Y> - <E> ou <A>
Ces deux ditions ne sont utiles que pour les entreprises qui affectent des codes analytiques aux
critures concernant leurs clients et fournisseurs. Cela peut tre utile dans le cas d'une entreprise ayant
plusieurs secteurs d'activit bien distincts et voulant connatre la part qui revient chacun de ces
secteurs dans les montants exigibles clients et fournisseurs.
Etat budgtaire
) Menu ETATS - commande BUDGTAIRE - TAT BUDGTAIRE
<Alt> <T> <Y> - 
Pour les codes budgtaires inclus dans l'dition demande, le logiciel va calculer :
le montant budgt
le montant ralis
le montant de l'cart
le pourcentage d'cart par rapport au budget.
Les dbits sont traduits en chiffres positifs, les crdits en chiffres ngatifs. Par consquent, pensez
affecter aux codes analytiques des budgets de ventes avec des chiffres ngatifs.
Voir Crer un code analytique, page 55.
Le logiciel calcule des sous-totaux sur le radical du code budgtaire (premier caractre du code) ce qui
permet d'effectuer des regroupements.
152
Menu Etats
Echancier
) Menu ETATS - commande CHANCIER
<Alt> <T> <E>
Cette commande vous permet d'imprimer diffrents types d'chancier et ainsi de contrler le rglement
de vos fournisseurs et le paiement de vos clients.
Seules les critures pour lesquelles une date d'chance a t inscrite sont prises en compte.

3. Choisissez les comptes concerns par l'chancier.
4. Slectionnez le type d'critures prendre en compte (Dbit et/ou Crdit).
nouvel e-mail.
153
Menu Etats
Balance age
) Menu ETATS - commande BALANCE AGE
<Alt> <T> <A>
Cet tat vous prsente la liste des critures clients et fournisseurs non soldes. Vous pouvez ainsi
effectuer des prvisions de trsorerie et surveiller les chances.

2. Prcisez le mois partir duquel vous souhaitez imprimer l'tat ou indiquez un intervalle.
3. Choisissez les comptes concerns par l'tat : clients ou fournisseurs.
4. Indiquez la date utiliser pour la slection : d'chance ou date d'criture.
5. Slectionnez le type d'critures prendre en compte : brouillard et/ou simulation.
nouvel e-mail.
154
Menu Etats
Encours clients
) Menu ETATS - commande ENCOURS CLIENTS
<Alt> <T> 
La zone Encours autoris des fiches tiers du plan de comptes vous permet d'indiquer l'encours maximum
que vous autorisez chacun de vos client. L'tat Encours clients permet de contrler la position de ces
encours.

2. Prcisez la priode de facturation pour laquelle vous souhaitez imprimer les encours clients en indi-
quant un intervalle de dates dans les zones Factures clients du ... au.

votre choix.
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155
Menu Etats
Bordereau de remise en banque

) Menu ETATS - commande BORDEREAU DE REMISE EN BANQUE
Cette commande permet d'diter un bordereau de remise en banque avec la liste des moyens de paiement
que vous remettez l'encaissement.

3. Dans la zone banque, slectionnez votre compte financier.
4. Dans la partie Options, indiquez le type de remise : Sur rayon/Hors rayon.

Choisissez le critre d'extraction : Mode de paiement, numros de pice ou de pointage.

6. Pour imprimer l'entte de la socit, cochez la case correspondante.
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156
Menu Etats
Lettre de pnalits de retard

) Menu ETATS - commande LETTRE DE PNALITS DE RETARD
Cette commande permet d'diter, suivant les directives de la loi N.R.E., la lettre des pnalits de retard
calcules selon le taux lgal d'indemnit de paiement indiqu dans les paramtres comptables.

2. Slectionnez les clients auxquels vous souhaitez adresser la lettre de pnalits de retard.
4. Si vous souhaitez obtenir l'affichage des coordonnes de la socit en cours, cochez la case Imprimer
l'entte de la socit.
nouvel e-mail.
157
Menu Etats
Bilan-Rsultat synthtiques
) Menu ETATS - commande BILAN-RSULTAT SYNTHTIQUES
Les Bilan et Compte de rsultat synthtiques vous permettent de prparer les ditions fiscales.

nouvel e-mail.
Etats fiscaux
) Menu ETATS - commande TATS FISCAUX
Cette commande regroupe les tats prparatoires suivants :
2050 (BIC - Rgime rel)

2033 (BIC - Rgime simplifi)
2035 (BNC)
2054
2055

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158
Menu Etats
Soldes Intermdiaires de Gestion

) Menu ETATS - commande SOLDES INTERMDIAIRES DE GESTION
Les Soldes Intermdiaires de Gestion sont des documents fiscaux joindre au Bilan.

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159
Menu Etats
Mailing
) Menu ETATS - commande MAILING
Alt <V> - <M>
Cette commande permet de composer des lettres en vue d'dition de mailings.
1. Pour composer le mailing envoyer, activez le menu ETATS - commandes MAILING - MODIFIER LE MAILING.
2. Pour lancer l'dition, activez le menu ETATS - commandes MAILING - MAILING.
3. Dans la liste des tats disponibles, slectionnez celui gnrer puis choisissez un type de sortie en
cliquant sur l'un des boutons situs au bas de la fentre :

4. Dfinissez les critres prendre en compte pour ltat.
nouvel e-mail.
160
Menu Etats
Autres tats
) Menu ETATS - commande AUTRES TATS
La commande AUTRES TATS regroupe les tats suivants :
Etat du lettrage,
Etat prvisionnel,
Pointage rapprochement,
RIB.

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161
Menu Divers
Intuiciel
Statistiques
Trsorerie prvisionnelle
Relation Expert
Transfert Internet
Synchro Compta
Import/ Export , Export vers Ciel Tableaux de bord
Exports Balance
Historique archivages DGI...
Dmarrer version < 2006

Menus dcouverte / Menus standard
Menu Divers
Vue densemble
A partir du menu DIVERS, vous pouvez :
consulter lIntuiciel
visualiser, via les statistiques, les principales informations relatives votre socit (volution des
comptes, indicateurs clefs, rpartition des charges/produits, rpartition des classes).
changer vos donnes avec votre expert comptable via la Synchro Compta ou limport-export.
consulter lhistorique des archivages imposs par la DGI.
exporter la Balance,
etc.
163
Menu Divers
Intuiciel
) Menu DIVERS - commande INTUICIEL
L'intuiciel est une interface multi-niveaux qui rsume vos principales activits et vous permet d'accder
directement certaines oprations comptables ou des rcapitulatifs de votre exercice. L'intuiciel est
compos de quatre onglets :
Mon bureau
Vous accdez directement aux principales oprations comptables, via l'onglet Mon Bureau de l'Intuiciel :
Enregistrer mes factures clients,

Enregistrer mes factures fournisseurs,
Grer mes rglements client,
Payer mes charges et mes taxes,
Pointer mes comptes,
Envoyer mes critures mon expert-comptable.
Cliquez sur l'icone de votre choix pour activer le lien correspondant.
Affichage multi-niveaux
Trois niveaux sont disponibles :
simple : les principales oprations comptables sont affiches.

mdium : hormis les oprations comptables classiques, vous pouvez effectuer le suivi de votre trsore-
rie ou relancer vos clients.
complet : vous pouvez en plus visualiser votre bilan et compte de rsultat et crer votre dclaration de
TVA.
Pour passer dun niveau lautre, cliquez sur le bouton droit de la souris pour activer le menu
CONTEXTUEL et choisissez le niveau de votre choix.
Mon tableau de bord

Le tableau de bord vous permet de visualiser, pour le mois en cours et pour le cumul depuis le dbut de
l'exercice, les principales informations relatives votre socit :
le solde de vos comptes de trsorerie ayant t mouvements,

les factures non payes par vos clients, celles relancer,
164
Menu Divers
les factures que vous devez rgler vos fournisseurs,

les volutions des charges et des ventes sous forme de graphiques,
le dpassement de dcouvert autoris, etc.
Attention !
Pour que linformation concernant votre dcouvert autoris figure dans le tableau de bord, vous
devez rattacher un RIB vos comptes de trsorerie et y indiquer le Dcouvert autoris.
Alertes
Vous tes inform rapidement de :
l'tat de votre solde bancaire (positif, ngatif),

l'tat de vos ventes par rapport aux charges (suprieures, infrieures),
l'tat de votre rsultat (en hausse, en baisse).
Trsorerie
Pour effectuer un travail sur un compte (lettrage, pointage, etc.), double-cliquez sur le numro de compte.
Echancier
Pour encaisser un montant, double-cliquez sur le lien Mes clients me doivent.
Pour relancer des clients, double-cliquez sur le lien Clients relancer.
Pour rgler un montant, double-cliquez sur le lien Je dois mes fournisseurs.
Evolution des charges et des produits

Vous pouvez l'volution des charges et des produits ainsi que la rpartition des charges sous forme de
graphiques.
Pour personnaliser les graphiques, double-cliquez dessus. La fentre de paramtrage du graphique

saffiche. Ces informations sont fonction de la date de travail affiche en haut droite de la fentre. Vous
pouvez modifier cette date en cliquant dessus.
Imprimer le tableau de bord ou lenvoyer par email
Pour imprimer le tableau de bord, cliquez sur l'icone Imprimantes , situ en haut droite de la
fentre, puis slectionnez la commande IMPRIMER. Pour lenvoyer par email, cliquez sur l'icone puis
slectionnez la commande ENVOYER PAR EMAIL.
Mes tats et statistiques

Vous accdez directement tous vos tats. Vous pouvez imprimer des documents relatifs :
votre comptabilit,
vos dclarations et tats fiscaux,
votre activit,
vos comptes bancaires.
Pour plus de dtail, voir Voir Menu Etats, page 146.
Vous pouvez par exemple diter des tats de rapprochement, RIB ou encore vos statistiques.
Pour cela, cliquez sur le lien de votre choix.
165
Menu Divers
Mes actualits
Cet onglet vous permet d'accder directement certaines rubriques du site Ciel.
Ainsi, vous pouvez vous connecter diffrents services ou rechercher certaines informations sans quitter
votre logiciel.
Vous trouverez des informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles
lgislations etc.) ainsi que les mises jour tlcharger. Enfin, vous retrouvez les numros de
l'assistance technique.
1. Cliquez sur le bouton [Me connecter] correspondant votre choix.
2. Pour ne plus afficher l'Intuiciel, cliquez sur le bouton [Fermer].
Dsactiver laffichage automatique de lIntuiciel

LIntuiciel saffiche automatiquement louverture du dossier. Pour dsactiver cet automatisme, cochez
loption Ne plus afficher au dmarrage situe au bas de la fentre.
Redimensionner lIntuiciel
Placez le curseur sur lun des coins de la fentre.
Lorsquil se transforme en double flche, glissez-le jusqu la dimension souhaite.
La nouvelle taille de la fentre est mmorise.
166
Menu Divers
Statistiques
) Menu DIVERS - commande STATISTIQUES
Cette commande propose les tats suivants :
Evolution des comptes

Indicateurs clefs
Cet tat vous permet de visualiser rapidement les lments principaux de votre comptabilit : soldes
dbit et crdit, rsultat comptable, chiffre d'affaire, rpartition charges produits, rpartition dune
classe, etc.
Rpartition charges produits
Rpartition d'une classe

nouvel e-mail.
167
Menu Divers
Trsorerie prvisionnelle
) Menu DIVERS - commande TRSORERIE PRVISIONNELLE
Cette commande vous permet d'effectuer des prvisions de trsorerie.
Le chiffrage de votre trsorerie prvisionnelle vous permet danticiper vos besoins et ventuellement de
ngocier par avance avec vos partenaires financiers.
Attention !
Avec Ciel Compta vous ne pouvez crer qu'une seule trsorerie prvisionnelle.
Avec Ciel Compta Evolution, il n'y a pas de limitation. Vous pouvez crer plusieurs trsoreries
prvisionnelles.
Crer une trsorerie prvisionnelle
1. Activez le menu DIVERS commande TRSORERIE PRVISIONNELLE - bouton .
2. Saisissez l'Intitul de la trsorerie.
3. Slectionnez le compte de trsorerie que vous souhaitez grer.
Vous pouvez grer Un compte en particulier ou Tous les comptes de trsorerie.
4. Cliquez sur le bouton Liste pour slectionner le compte prendre en compte.
5. Cochez la priodicit de la prvision (jour, semaine, quinzaine, mois...). Uniquement en version

Evolution.
6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.
La fentre Trsorerie prvisionnelle s'affiche. Elle vous permet de saisir les montants et effectuer les
calculs.
Trsorerie prvisionnelle : saisie des montants

7. Les options d'affichage vous permettent de trier les donnes afficher. Uniquement en version
Evolution.
Vous pouvez afficher :
le dtail
les totaux
les prvisions coules
le type de priode (prvision sur une semaine, une dcade, une quinzaine ou un mois).
Pour une priodicit mensuelle, cette zone n'est pas modifiable.
Dans la partie infrieure de la fentre, vous visualisez le Plan de trsorerie prvisionnelle.
Celui-ci est fonction des options d'affichage pralablement dfinies.
Pour saisir un lment ou effectuer une modification, double-cliquez dans la cellule correspondante.
168
Menu Divers
Dans la colonne Plan de trsorerie, vous retrouvez les lignes qui correspondent vos recettes puis celles
correspondant vos dpenses.
La ligne Solde dbut de priode vous indique le solde du ou des comptes slectionns en dbut de
priode.
La ligne Solde de la priode vous donne le total des dpenses et recettes sur un mois.
La ligne Solde final indique le solde une fois les dpenses et les recettes renseignes et calcules avec le
solde initial.
* Ces trois lignes sont automatiquement mises jour.
1. Positionnez le curseur de votre souris sur la cellule qui correspond votre dpense ou votre recette
ainsi quau mois sur lequel vous souhaitez calculer vos prvisions.
2. Saisissez le montant de la recette ou la dpense.
3. Rptez l'opration pour toutes les autres dpenses ou recettes prendre en compte pour la priode
slectionne.
4. Pour ajouter, insrer ou supprimer une ligne du plan de trsorerie, cliquez sur le bouton droit de la
souris pour activer le menu CONTEXTUEL puis choisissez la commande correspondante. Uniquement en
version Evolution.
Calcul de la trsorerie prvisionnelle

Vous pouvez calculer les rglements clients et paiements fournisseurs en tenant compte des dates
dchance de paiement.
1. Pour cela, positionnez le curseur de votre souris sur la ligne Rglements clients (ou Paiements fournis-
seurs)et sur la colonne correspondante.
2. Activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) puis choisissez la commande CALCULER LES CHANCES.
Les autres colonnes sont compltes automatiquement en fonction des dates de fin de paiement des
clients.
Le bouton [Recalcul solde initial] permet de recalculer votre solde de dbut de priode suite une
modification.
3. Cliquez sur licone pour ajouter un commentaire.
4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer votre trsorerie prvisionnelle.
Modifier une trsorerie prvisionnelle

1. Pour modifier une trsorerie prvisionnelle, slectionnez-la dans la liste des trsoreries prvisionnelles
puis cliquez sur le bouton .

Vous pouvez galement double-cliquer dans la liste des trsoreries sur celle que vous souhaitez modi-
fier.
Supprimer une trsorerie prvisionnelle

1. Pour supprimer une trsorerie prvisionnelle, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton
2. Un message vous demande de confirmer la suppression de la trsorerie. Cliquez sur le bouton [Oui].
169
Menu Divers
Relation Expert
) Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT
Alt <V> - <R>
Cette commande est destine aux changes d'critures avec votre expert comptable. Il peut s'agir de votre
expert comptable ou d'un cabinet d'expertise comptable ou de tout autre tiers avec lequel vous tes
amen changer des informations.
Vous pourrez ainsi :
Crer un fichier d'export contenant les critures d'un dossier, que ces critures soient en brouillard ou
valides,
Rcuprer le fichier d'export pour intgrer dans un brouillard les critures qu'il contient.
Paramtrage
Coordonnes
) Menu DOSSIER - commandes PARAMTRES - SOCIT - onglet Complments
Dans la partie Expert comptable, renseignez les coordonnes de l'expert comptable.
Options pour limport des critures

) Menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRFRENCES - Liaison comptable
Pour plus d'informations sur les traitements et les donnes qui vont tre importes, vous pouvez
demander la prvisualisation des critures importer, laffichage dun rapport concernant limport
effectu, etc.
L Le dtail de ces options est dcrit dans laide contextuelle (touche <F1> de votre clavier).
Le format Ximport
Ce format vous permet dimporter un fichier ASCII (format standard TXT reconnu par la majorit des
diteurs de texte) contenant des critures. Le nom du fichier importer est : XIMPORT.TXT.
Avant dimporter vos critures, vrifiez que ce fichier se trouve bien dans le rpertoire ou le chemin
daccs o sont situs les fichiers du dossier en cours.
Au cours de limportation, si des comptes ou des journaux nexistent pas, le logiciel va les crer. Si le
fichier contient des critures non quilibres, celles-ci ne seront pas importes.
Le fichier XIMPORT.TXT doit tre de type SDF (sans dlimiteur fixe) et la taille dun enregistrement ne
doit pas dpasser 137 caractres.
Il doit avoir la structure suivante :
N de Mouvement 5 caractres Numrique
Journal 2 caractres Alphanumrique
Date d'criture 8 caractres Date (AAAAMMJJ)
Date d'chance 8 caractres Date (AAAAMMJJ)
N de pice 12 caractres Alphanumrique
Compte 11 caractres Alphanumrique
Libell 25 caractres Alphanumrique
Montant 13 caractres (2 dc.) Numrique
Crdit-Dbit 1 caractre (D ou C)
170
Menu Divers
N de pointage 12 caractres Alphanumrique
Code analyt./budgt 6 caractres Alphanumrique
Libell du compte 34 caractres Alphanumrique
Euro 1 caractre Alphanumrique
Avec en plus pour le format Ciel 2003 :

Version 4 caractres Alphanumrique
Les donnes numriques sont alignes droite, les autres donnes gauche.
Import
) Menu DIVERS - commandes RELATION EXPERT - IMPORT
Tout comme pour l'exportation des donnes cette commande peut tre utilise :
par vous-mme pour intgrer dans votre comptabilit des critures fournies par votre expert compta-
ble (critures de bilan, par exemple),
par votre expert comptable pour intgrer dans son dossier les critures de votre comptabilit.
Attention !
Une fois que les critures contenues dans le fichier d'export sont correctement importes en comp-
tabilit, le fichier d'export est renomm (modification de l'extension .TXT en .BAK) et ne peut plus
tre import.
1. Indiquez le rpertoire et le nom du fichier importer. Le triangle de slection, prsent en fin de zone,
vous permet de slectionner le fichier dimport.
2. Si vous avez demand une prvisualisation des critures importer (dans les PRFRENCES du DOSSIER),
elles sont prsentes dans une fentre telles qu'elles sont enregistres dans le fichier.
3. Validez le traitement d'importation en cliquant sur le bouton [Ok].
4. Si vous avez demand laffichage du rapport (dans les PRFRENCES du DOSSIER) et si le traitement s'est
correctement effectu, les critures importes en comptabilit sont prsentes sous la forme d'une
liste d'critures que vous pouvez imprimer.
171
Menu Divers
Export
) Menu DIVERS - commandes RELATION EXPERT - EXPORT
A l'aide de cette commande, vous crez un fichier d'exportation contenant les critures de votre choix.
Elles pourront ainsi tre ultrieurement intgres dans un autre dossier par la commande IMPORT.
1. Cliquez sur le bouton pour gnrer le fichier d'export dans le rpertoire de votre
choix ou sur le bouton pour joindre le fichier un nouvel e-mail.
La fentre de paramtrage de lexport souvre.
2. Choisissez les critres permettant de slectionner les critures exporter en cochant une des options
prsentes :
Par date de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette que vous
indiquez dans les zones du et seront slectionns.
Par mois de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette de mois
que vous dfinissez dans les zones du et seront slectionns.
Par N de mouvement : tous les mouvements dont le numro de mouvement est compris dans la
fourchette de numros que vous indiquez dans les zones du et seront slectionns.
Pour le journal : dans ce cas, seules les critures contenues dans le journal dont vous indiquez le
code seront slectionnes.
3. Choisissez le type d'critures exporter en cochant les cases correspondantes :
Ecritures en brouillard : les critures enregistres dans le brouillard et correspondant aux critres
dfinis prcdemment seront exportes.
Ecritures en simulation : les critures enregistres en simulation et correspondant aux critres dfi-
nis prcdemment seront exportes.
4. Validez le paramtrage de lexport en cliquant sur [Ok].
nouvel e-mail.
172
Menu Divers
Historique des transferts

) Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - HISTORIQUE
Lhistorique des transferts rcapitule tous les imports que vous avez effectus.
Vous pouvez consulter, supprimer vos imports ou encore les rimporter.
Consulter un transfert
Pour visualiser les critures comptables dun import, slectionnez limport dans la liste puis cliquez sur le
bouton .
Vous pouvez galement double-cliquer sur la ligne dimport.
Supprimer un transfert
1. Pour supprimer un import, slectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. La suppression tant irrversible, un message vous demande de confirmer celle-ci, cliquez alors sur le
bouton [Oui].
Rimporter
Vous pouvez rimporter vos critures si par exemple une erreur de saisie a t corrige et que vous avez
besoin de vos critures rectifies.
Choisissez le transfert dans la liste puis cliquez sur le bouton . Dans le menu droulant qui
saffiche, slectionnez la commande RIMPORTER.
Un message vous demande de confirmer la rimportation, cliquez alors sur le bouton [Oui].
Un autre message vous informe que limport a t ralis avec succs.
173
Menu Divers
Transfert Internet
) Menu DIVERS - commande TRANSFERT INTERNET
Cette commande vous permet de transfrer des critures votre expert-comptable via Internet.
Vous devez souscrire au pralable un abonnement auprs de Ciel. Choisissez le Type de transfert :
mode simple : : vous pouvez envoyer toutes vos critures ou uniquement celles qui n'ont pas t
envoyes.
mode avanc : cette option vous permet de slectionner les critures envoyer.
2. Si vous souhaitez renvoyer les critures dj transfres, cochez l'option correspondante.
3. Pour lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Exporter].
La fentre Saisie des informations utilisateur s'affiche.
Saisie des informations utilisateur

1. Pour transfrer des critures votre expert-comptable via Internet, vous devez renseigner les informa-
tions suivantes :
Code client
N Licence
Nom de la socit : l'expert-comptable utilisera le mme nom de socit pour rcuprer vos donnes.
Mot de passe
2. Le numro du transfert s'affiche automatiquement. Cliquez pour [Ok] pour valider et lancer le trans-
fert.
Liste des critures transfrer

Cette fentre affiche la liste des critures transfrer l'expert-comptable.
Cliquez sur le bouton [vrifier] pour lancer une vrification de toutes les critures transfrer.
Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs critures.
Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications].
Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des donnes.
174
Menu Divers
Synchro Compta
) Menu DIVERS - commande SYNCHRO COMPTA
Prsentation
La synchronisation facilite les changes de donnes comptables entre l'expert-comptable et son client.
Vous pouvez ainsi envoyer et rcuprer automatiquement les critures comptables de votre expert/client
quip d'une application Ciel, Sage ou Sage Coala.
Cette fonction permet :
au client
d'effectuer les saisies comptables qui sont de plus en plus gres par ses soins du fait de l'informatisa-
tion croissante des PME.
de conserver sa disposition les lments comptables ncessaires la tenue de sa gestion courante.
de transfrer priodiquement les donnes comptables son cabinet d'expertise comptable et ce, dans
les dlais convenus entre le client et l'expert-comptable.
l'expert-comptable
d'incorporer rapidement les donnes reues dans ses propres fichiers.
d'effectuer un suivi prcis des affaires de son client.
de conseiller immdiatement son client sans avoir attendre la fin de l'anne fiscale pour intervenir
sur le dossier de ce dernier.
La synchronisation permet de modifier ou de supprimer des critures et autres lments transmis par le
client ou l'expert-comptable (comptes, codes journaux, etc.).
Le client et l'expert ne peuvent jamais saisir d'critures simultanment sur une priode identique de
manire garantir la cohrence des critures. Les modifications extra-comptables (lettrage,
rapprochement) sont toujours accessibles sur toutes les priodes.
Le module de synchronisation intgre une gestion des conflits. Si un lment de base (compte de tiers ou
un code analytique) est modifi la fois par l'expert et par le client, un code de priorit s'applique.
L Pour des informations plus dtailles sur la gestion des conflits, reportez-vous laide intgre
lapplication.
Paramtres
) Menu DIVERS - commande SYNCHRO COMPTA - PARAMTRES
Cette commande vous permet de paramtrer les informations ncessaires la synchronisation.
175
Menu Divers
Informations synchronisation
Si vous souhaitez grer l'change de donnes par synchronisation, cochez la case Gestion de la
synchronisation.
La date de la dernire synchronisation (date de fin de priode) et la date de la dernire validation (date de fin de
priode infrieure ou gale la date de synchronisation) sont automatiquement renseignes.
Modalit de transfert des donnes

1. Slectionnez le sens du transfert des donnes :
Client Expert : le client envoie des donnes son expert-comptable.

Expert Client : l'expert-comptable envoie des donnes son client.
2. Choisissez le logiciel de destination, c'est dire le logiciel vers lequel les donnes seront transfres.
Informations complmentaires expert-comptable

3. Saisissez le numro de dossier ainsi que le code de l'expert-comptable.
* Ces informations sont obligatoires.
Pour plus d'informations sur les coordonnes de l'expert-comptable, reportez-vous au paragraphe

Onglet Complments, page 13 .
4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.
Synchroniser
) Menu DIVERS - commande SYNCHRO COMPTA - SYNCHRONISER
La synchronisation permet d'changer des informations (mission et rception) de faon dynamique et
rapide.
Exemple
1. Le client excute une synchronisation pour envoyer ses critures son expert-comptable.
2. L'expert rcupre ces donnes et les traite.
3. L'expert renvoie les donnes aprs analyse et traitement.
4. Le client reoit les donnes. Elles sont intgres son application. Il n'a aucune modification effec-
tuer.
Attention !
Vous pouvez envoyer et rcuprer les donnes comptables de votre expert ou client quip d'un
logiciel de comptabilit Ciel (Ciel Compta 2007 (version 13.00) ou Ciel Compta Evolution 2007
(version 6.00)), Sage (Start Compta, Ligne 30, Ligne 100) ou Sage Coala Comptabilit.
Pour excuter une synchronisation, un assistant vous aide dans ce traitement.
* Pour passer dune tape lautre, cliquez sur le bouton [Suivant].
Emission des donnes

Vous pouvez via la synchronisation changer des donnes comptables (journaux, comptes, codes
analytiques, etc).
1. Choisissez l'option mettre des donnes puis cliquez sur le bouton [Suivant]. Cette option vous permet
de gnrer un fichier de donnes.
2. Slectionnez dans la liste droulante le type d'critures envoyer : Toutes les critures ou les Nouvelles
critures.
176
Menu Divers
Toutes : toutes les critures (critures dj synchronises, critures non synchronises) seront syn-
chronises.
Nouvelles : les critures cres, modifies, supprimes depuis la dernire mission ou la dernire
rception seront synchronises.
3. Saisissez la Date de validation. Vous pouvez utiliser l'icone Calendrier ou l'icone de Dates spciales
4. Le fichier XML mettre doit tre enregistr dans le rpertoire Communication dfini par dfaut.
Exemple
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\Socit
Exemple.857779126\Communication\Recus.
5. Si vous souhaitez enregistrer le fichier de donnes dans un autre rpertoire, cochez l'option Oui puis
slectionnez le rpertoire de votre choix.
6. Si vous voulez transmettre les donnes via la messagerie lectronique, cochez l'option Oui puis saisis-
sez l'adresse e-mail de l'expert-comptable.
7. Vous pouvez ajouter un commentaire votre envoi. Saisissez-le dans la zone correspondante.
8. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. Un message vous informe que le traitement s'est bien droul.
Rception des donnes

* Si l'option Messagerie a t slectionne lors de l'mission des donnes, vous recevez un e-mail .
Vous devez enregistrer la pice jointe reue (fichier Xml) sur votre disque.
1. Pour cela, utilisez la technique du Copier/Coller.
2. Choisissez l'option Recevoir des donnes puis cliquez sur le bouton [Suivant].
3. Pour rcuprer le fichier XML transmis, cliquez sur l'icone de slection .
4. La fentre Choisir le fichier s'ouvre. Slectionnez le fichier dans le rpertoire dans lequel vous l'avez
pralablement enregistr.
5. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].
6. Un message vous indique que la synchronisation s'est bien effectue.
177
Menu Divers
Historique
) Menu DIVERS - commande SYNCHRO COMPTA - HISTORIQUE
L'historique affiche la liste de toutes les synchronisations effectues.
Consulter l'historique de la synchronisation slectionne

Cliquez sur le bouton [Consulter].
Cette commande vous permet de visualiser le compte-rendu de la synchronisation slectionne.
Le rapport de synchronisation au format Txt affiche le dtail de l'opration.
Purger lhistorique de synchronisation

Cliquez sur le bouton [Purger].
Cette commande vous permet de purger l'historique de synchronisation et ainsi d'effacer tous les
comptes-rendus existants.
178
Menu Divers
Imports/Exports
) Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT
<Alt> <V> - 
Import des critures en attente

) Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - IMPORT CRITURES EN ATTENTE
Cette commande permet de dtecter les critures comptables dun autre logiciel Ciel (Ciel Gestion
Commerciale, Ciel Associations, Ciel Professionnelle Indpendant, etc...) que vous avez transfres dans
Ciel Compta. Ces critures sont en attentes puisquelles nont pas encore t rcupres.
Au lancement de cette commande, un message vous demande de confirmer limportation des critures
qui ont t reconnues. Cliquez sur le bouton [Oui].
* Vous retrouverez ce message louverture du logiciel tant que les critures ne seront pas importes
dans Ciel Compta.
Un autre message saffiche et vous informe que limportation sest droule avec succs.
Vous pouvez voir dans ce message les oprations effectues par le logiciel, par exemple la cration
dun compte qui nexistait pas dans Ciel Compta. En effet, si les critures que vous transfrez com-
porte des numros de compte inexistants, Ciel Compta se chargera de les crer.
Les messages derreurs y figurent galement si limportation a chou.
Autres imports
) Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS
Vous pouvez importer des critures comptables provenant dautres logiciels que ceux de Ciel. En effet, vos
critures enregistres dans les logiciels EBP, Sage Coala, Sage L30 et L100 peuvent tre intgres dans
Ciel Compta.
A lactivation de cette commande, la fentre Liste des imports paramtrables saffiche et vous avez les
formats dimports prdfinis correspondant aux diffrents logiciels.
1. Choisissez le format dimportation en fonction du logiciel dans lequel vos critures se trouvent puis
cliquez sur le bouton [Ok].
2. Slectionnez le fichier au format texte (.Txt) qui contient les critures importer puis cliquez sur le
bouton [Ouvrir].
Un rapport saffiche et vous informe si limportation a t ralise avec succs ou si elle comporte des
erreurs.
179
Menu Divers
Exports Balance
) Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - EXPORTS BALANCE
Cette commande vous permet d'exporter une balance contenant des critures vers un autre logiciel.
1. Slectionnez le format dexport gnrer : Dbf (Dbase) ou .Txt (ASCII).
2. Cliquez sur le bouton pour gnrer le fichier d'export dans le rpertoire de votre
choix ou sur le bouton pour joindre le fichier un nouvel e-mail.
La fentre de paramtrage de lexport saffiche.
3. Indiquez la priode prendre en compte. Si vous ne prcisez aucune date, c'est la priode d'exercice
qui sera considre par dfaut.



votre choix.
6. Validez le paramtrage en cliquant sur [Ok].
nouvel e-mail.
180
Menu Divers
Export vers Ciel Tableaux de bord

) Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - EXPORT VERS CIEL TABLEAUX DE BORD
Alt <V> - <C>
L'application Ciel Tableaux de bord pour Windows est destine analyser l'activit financire ainsi qu'
effectuer un suivi des ventes partir des donnes provenant de Ciel Compta.
Pour cela, vous devez procder, dans un premier temps, l'exportation des donnes de Ciel Compta.
Dans un second temps, ces donnes seront rcupres dans Ciel Tableaux de bord.
Avant de procder l'exportation des pices comptables partir de Ciel Compta, il est prfrable :
d'installer l'application Ciel Tableaux de bord pour Windows,

de crer, dans Ciel Tableaux de bord, le dossier qui contiendra les donnes rcuprer,
de fermer l'application.
Exporter les donnes vers Ciel Tableaux de bord

L'ensemble des donnes comptables (critures, plan de comptes) peuvent tre exportes vers Ciel
Tableaux de bord.
Trois fichiers sont gnrs lors de lexport vers Ciel Tableaux de bord :
un fichier pour les lignes dcritures,

un fichier pour les plans de comptes,
un fichier dinitialisation.
Les fichiers de donnes sont de type DBF et le fichier dinitialisation est de type INI. Ces fichiers per-
mettent de rcuprer vos donnes. Ils doivent donc tre exports dans Ciel Tableaux de bord.
1. Activez la commande EXPORT VERS CIEL TABLEAUX DE BORD du menu DIVERS.
Attention !
Toutes les donnes doivent imprativement tre exportes.
Vous ne pouvez gnrer quun seul fichier dexport la fois. La manipulation sera donc effectue
trois fois de suite.
2. La fentre Tableaux de bord s'affiche. Slectionnez dans la liste propose le premier fichier : Export
lignes dcritures TB. Ce fichier dexport permet de rcuprer les critures enregistres dans Ciel
Compta.
3. Cliquez sur le bouton [Fichier]. Vous pouvez ventuellement envoyer les donnes par e-mail.
Le fichier Lign.dbf est gnr. Ce fichier

ainsi que les fichiers Comptes.dbf et
COMPTA.INI doivent imprativement tre
enregistrs dans le rpertoire Import.
Ce rpertoire est situ dans le dossier de
la socit cr pour rcuprer les don-
nes. Le dossier de la socit se trouve
dans le dossier d'installation de Ciel
Tableaux de bord. Exemple :
C:\Program Files\CIEL\WTB\1\Import.
* Le dossier dune socit dans Ciel

Tableaux de bord est numrot
partir de 1.
A chaque cration de dossier, ce
numro s'incrmente. Le rpertoire 1
correspond au dossier Exemples.
4. Une fois que vous tes dans le rpertoire Import, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
181
Menu Divers
5. Procdez de la mme faon pour le fichier Export plan de comptes TB, permettant la rcupration de
votre plan de comptes, ainsi que pour le Fichier INI Ciel Tableaux de bord. Ce dernier gnre le fichier
COMPTA.INI permettant Ciel Tableaux de bord dinitialiser les critures.
Visualiser les donnes exportes dans Ciel Tableaux de bord

Lorsque vous avez termin dexporter les trois fichiers, ouvrez lapplication Ciel Tableaux de bord.
1. Dans le groupe Donnes de la barre de navigation situe gauche de lcran, cliquez sur licone Ecritu-
res. Vous pouvez alors visualiser la liste des critures provenant de Ciel Compta.
2. Dans le groupe Financier, cliquez sur licone Analyse financire si vous souhaitez consulter certaines
donnes comptables telle que la balance. Vous accdez celle-ci par le menu COMPTA - commande
BALANCE.
Autres exports
) Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES EXPORTS
<Alt> <V> - <E>
A linverse de limport, vous pouvez exporter des critures de Ciel Compta vers dautres logiciels : Sage
Coala ou Sage L30 et L100.
A lactivation de cette commande, la fentre Export critures saffiche :
1. Choisissez le format dexportation selon le logiciel dans lequel vous allez exporter vos critures.
Le format Export Sage L30&100 (Convertisseur) est rserve lexport via Sage Convertisseur Universel.
2. Cliquez sur le bouton [Fichier]. Vous pouvez ventuellement envoyer les critures par e-mail.
182
Menu Divers
Une nouvelle fentre saffiche et vous permet de dfinir les critures inclure :
3. En effet, vous pouvez exporter vos critures soit :
par date de mouvement : indiquez alors la date de dbut et de fin des mouvements exporter.
par mois de mouvement : indiquez le premier et le dernier mois des mouvements prendre en
compte.
par numro de mouvement : indiquez le premier et dernier numro de mouvement que vous voulez
inclure.
pour les journaux : slectionnez dans la liste droulante le journal (A-nouveaux, Banque, Achats
etc.). Seules les critures contenues dans ce journal seront slectionnes.
4. Vous pouvez inclure les critures valides et/ou en brouillard et/ou en simulation. Pour cela, cochez
la ou les options correspondantes votre choix.
5. Cliquez sur le bouton [Ok].
6. Indiquez lemplacement o sera gnr votre fichier dexportation. Ce fichier est au format .Txt (texte)
et contient vos critures comptables.
Tableau de correspondance entre les formats et fichiers dexportation
Format dexportation Fichier dexportation gnr
Export critures Sage Coala Coala.Txt
Export critures Sage L30&100 EXPORT_SAGE.Txt
Export Sage L30&100 (Convertisseur) XIMPORT.Txt
183
Menu Divers
Historique archivages DGI

) Menu DIVERS - commande HISTORIQUE ARCHIVAGES DGI
Cette fentre vous permet de consulter l'historique des archivages imposs par la DGI.
Cliquez sur le bouton pour visualiser les fichiers archivs.
Dmarrer version <2006

) Menu DIVERS - commande DMARRER VERSION < 2006
<Alt> <R> <V>
Cette commande vous permet d'ouvrir une ancienne version de Ciel Compta (infrieure 2006) depuis
votre application.
Menus dcouverte / Menus standard

) Menu DIVERS - commande MENUS DCOUVERTE ou MENUS STANDARD
Vous disposez de deux modes d'affichage :
le mode dcouverte, pour vous familiariser plus simplement et plus rapidement avec les principales
fonctions de votre logiciel,
le mode standard, pour une gestion et un suivi des donnes de comptabilit plus dtaills ; il regroupe
l'ensemble des commandes du logiciel.
Pour changer de mode d'affichage, cliquez, selon le cas, sur la commande MENUS DCOUVERTE ou MENUS
STANDARD.
* Le mode daffichage dans lequel vous travaillez (dcouverte ou standard) est conserv lorsque vous
quittez lapplication.
184
Menu Internet
Actualiser
Messagerie
Menu Internet
Vue densemble
Pour utiliser l'ensemble des commandes de ce menu, vous devez disposer :
d'une connexion Internet,

d'une messagerie lectronique,
d'un navigateur Internet.
Si votre navigateur est ancien, vous disposez de la version 5.50 d'Internet Explorer sur le CD de votre
logiciel Ciel.
Le contenu de ce menu s'actualise par Internet votre demande. Par dfaut, les deux seules commandes
affiches sont ACTUALISER et MESSAGERIE.
Actualiser
) Menu INTERNET - commande ACTUALISER
Cette commande met jour automatiquement toutes les commandes du menu INTERNET en fonction des
informations diffuses sur l'espace ddi aux utilisateurs du site Internet Ciel.
Ce service en ligne permet de consulter, directement partir de votre logiciel, toute l'actualit le
concernant (conseils, trucs, astuces, informations spcifiques, etc.)
Messagerie
) Menu INTERNET - commande MESSAGERIE
Cette commande permet d'envoyer des courriers lectroniques partir du logiciel. Pour utiliser cette
commande, vous devez pralablement :
installer une application de messagerie lectronique,

disposer d'une connexion Internet,
prendre connaissance du fonctionnement de la messagerie.
Pour envoyer un message :
1. Activez la commande MESSAGERIE du menu INTERNET.

2. Dans la fentre qui saffiche, saisissez l'adresse email du destinataire de votre courrier puis cliquez sur
le bouton [Ok].
Le programme lance votre logiciel de messagerie en prremplissant la zone adresse du destinataire (...).
3. Rdigez votre message puis envoyez-le.
186
Menu Fentres
Fermer
Tout fermer
Suivante
Prcdente
Cascade
Menu Fentres
Vue densemble
Fermer
) Menu FENTRES - commande FERMER
Vous utilisez cette commande pour fermer la fentre active dans la fentre principale de votre logiciel.
Tout fermer
) Menu FENTRES - commande TOUT FERMER
Vous utilisez cette commande pour fermer d'un seul coup toutes les fentres ouvertes.
Suivante
) Menu FENTRES - commande SUIVANTE
Lorsque plusieurs fentres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fentre suivant celle
qui est affiche.
Prcdente
) Menu FENTRES - commande PRCDENTE
Lorsque plusieurs fentres sont ouvertes, activez cette commande pour appeler la fentre prcdant celle
qui est affiche.
Cascade
) Menu FENTRES - commande CASCADE
Cette commande a pour effet de placer toutes les fentres ouvertes de telle sorte que leurs barres de titres
soient toujours visibles et accessibles.
* Sous la commande CASCADE, vous disposez de la liste des fentres ouvertes dans la fentre principale
de votre logiciel, ceci permet de mettre directement une fentre ouverte et masque au premier plan.
188
Menu Aide
Index
Aide contextuelle
A propos de
Menu Aide
Vue densemble
Index
) Menu AIDE - commande INDEX
Cette commande ouvre laide intgre sur longlet Sommaire.
Longlet Index, quant lui, prsente une liste dexpressions et de mots-cls classs par ordre
alphabtique. Pour afficher une des rubriques correspondant un mot-cl, cliquez dans la liste sur le
mot-cl de votre choix puis sur le bouton [Afficher].
Aide contextuelle
) Menu AIDE - commande AIDE CONTEXTUELLE
Lorsque vous faites appel laide contextuelle, laide intgre prsente la rubrique correspondant au
contexte de travail.
Exemple
Vous tes en train de crer une fiche immobilisation et vous avez besoin dobtenir de laide prcisment
sur cette commande :
activez la commande AIDE CONTEXTUELLE du menu AIDE,

ou appuyez sur la touche <F1> de votre clavier.
A propos de...
) Menu AIDE - commande A PROPOS DE...
Vous trouvez dans l'A propos le dtail de la licence de l'utilisateur pour lequel votre logiciel a t install
ainsi que le rappel du texte lgislatif sur les limites d'utilisation de l'application.
D'autre part, le site Internet de Ciel est accessible en cliquant sur le bouton [HTTP://www.ciel.com].
190
Index
A en comptabilit multidevises 143
sans lassistant Top Clture 142
Abonnements 120
Codes
Afficher menus dcouverte/standard 184
analytiques 55
Agenda 144 prvisionnels 53
Ajustement 74
Compte de rsultat synthtique 158
Amortissement
Comptes de contrepartie 97
dgressif 75
exceptionnel 74 Contrepassation 136
linaire 74 Crer
plan 74 un chquier 60
un code analytique 55
Analytique
un compte 48
codes 55
un dossier 6
saisie analytique 96
un journal 57
Annuler un mode de paiement 59
un lettrage 129 un modle de saisie 120
une criture valide 136
un mot de passe 27
Archivages DGI 141 une devise 65
historique 184 une famille Top Saisie 62
une prvision 53
B une rubrique utilisateur 66
une tche 144
Balance 149
age 154
analytique 152 D
exporter 180 Dclaration de TVA 131
Barme frais kilomtriques 116 imprimer 132
Bilan synthtique 158 liste 132
Bordereau de remise en banque 156 tldclaration 132
valider 132
Brouillard
imprimer 151 Dmarrer version 184
valider 139 Devises
Budget clture et rouverture 143
balance analytique 152 crer 65
codes analytiques 55 gestion 118
dfinir 52 saisir en devises 118
tat budgtaire 152 Dossier
grand livre analytique 152 affecter un mot de passe 27
crer 6
C dfinir les options 20
modifier les paramtres 13
Cession ouvrir 12
partielle 76 restaurer 36
totale 76
sauvegarder 35
Chquiers 60
Ciel Tableaux de bord 181 E
Clturer un exercice 140
archivage DGI 141
Echancier 153
avec lassistant Top Clture 141 Ecritures
analytiques 96
191
en brouillard 95 critures 171, 179
en simulation 95 historique 173
enregistrer 95 paramtrables 22
exporter 182 Impressions 26
importer 179 aperu 26
importer/exporter 170 imprimer 26
listes 46
Imprimer
modles 120
balance 149
transfrer via internet 174
balance age 154
valides 95
bordereau de remise en banque 156
Encaisser un montant 106 brouillard 151
Encours clients 155 dclaration de TVA 132
Enregistrer des critures 95 chancier 153
Etats fiscaux 158 encours clients 155
Exports 24 grand livre 148
balance 180 immobilisations 90
critures 172, 182 journaux 150
vers Ciel Tableaux de bord 181 lettre de pnalits de retard 157
mailing 160
F Internet
envoyer des critures lexpert 174
Familles Top Saisie 62 messagerie 186
Fichier ASCII 170
Intuiciel 164
Fichier DBF 181
Fichier INI 181, 182 J
Format XImport 170
Journaux
Frais kilomtriques 116
crer 57
imprimer 150
G
Gnrateur dtats 21 L
Grand livre 148
Lettrage
Grand livre analytique 152 annuler 129
automatique 130
H manuel 128
Historique des transferts 173 Lettre de pnalits de retard 157
Liste des critures 46
I
Immobilisations 70 M
cession partielle 76 Mailing 160
cession totale 76 Mise au rebut 75
fiche 72
Modles de saisie 120
imprimer 90
Modes daffichage 184
liste 70
Modes de paiement 59
reprise dantriorit 74
rviser 78 Mot de passe 27
saisir 72
sortir 75 N
Importer des critures 171 Normes CRC 2002-10 78
Imports
192
P Sauvegarder un dossier
en ligne 29
Paramtrer un dossier 13 sur lecteur ou sur disquette 35
Paramtres
Soldes Intermdiaires de Gestion 159
comptabilit 14
immobilisations 18 Sortie dimmobilisations 75
socit 13 Statistiques 167
TVA 16 Synchro Compta 175
mission 176
Pnalits de retard 157
historique 178
Plan damortissement 74
paramtres 175
normes CRC 2002-10 78
prsentation 175
Plan de comptes 48 rception 177
Pointage manuel 126
Pointer des critures manuellement 126 T
Prvisions 53
Tableaux de bord
exporter les donnes 181
R visualiser les donnes 182
Rappels 145 TlTVA 132
Rapprochement bancaire 127 Trsorerie prvisionnelle
Rapprocher crer 168
des critures avec sa banque 127 liste 168
une facture et son rglement 128 modifier 169
Recherche 42 supprimer 169
Rgler un montant 106 TVA
Rimputation 138 dclaration 131
Relancer un client liste des dclarations 132
avec Ciel Compta Evolution 134 paramtrer 16
avec Ciel Compta Millsime 133 tldclaration 132
Relation Expert 170
Relevs didentit bancaire 49 V
Rouverture dun exercice 142 Valider
Reprise dantriorit 74 des critures 95
Restaurer un dossier 36 le brouillard 139
Rubriques utilisateurs 66
X
S XImport 170
Saisie
assistant Top Saisie 98
au kilomtre 94
grer les critures analytiques 96
grer les encours clients 96
guide 109
modles 120
rapide 105
standard 93
Copyright Ciel 1994 - 2006

Guide de rfrence Ciel Compta / Ciel Compta Evolution pour Windows - rfrence ME_WKE 06.06
La dtention de ce manuel natteste pas la proprit dune licence dutilisation du logiciel

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Guide de rfrence

Ciel Compta et Ciel Compta Evolution

11, rue de Cambrai - 75917 PARIS Cdex 19

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.

Menu Listes ..............................................................................................44

Menu Saisies .............................................................................................91

Menu Traitements ...................................................................................122

Menu Etats ..............................................................................................146

Menu Internet .........................................................................................185

Menu Fentres ........................................................................................187

Menu Aide ..............................................................................................189

Conventions utilises dans la documentation

* attire votre attention sur un point particulier.

L renvoie une autre source dinformation, telle que laide.

Si ce fichier existe, il s'affiche automatiquement au dmarrage de l'application.

2. Cliquez sur le titre de celle que vous voulez consulter.

Manuels lectroniques (au format PDF)

Cliquez sur Lancer l'installation d'Acrobat Reader et suivez la procdure.

Pour imprimer les manuels lectroniques

Le site Internet Ciel

Les liens dans le guide

Accder a une information spcifique

1. Pour cela, activez la commande RECHERCHER du menu EDITION.

Saisissez la fiche d'apprciation

Ouvrir la fiche d'apprciation

Imprimer, Aperu avant impression, Impressions

L'assistant de cration d'un dossier s'affiche.

Choix du modle de plan comptable

2. Slectionnez le modle de votre choix puis cliquez sur le bouton [Crer].

Longueurs des lments et monnaies

4. Indiquez la monnaie du dossier et le nombre de dcimales.

utiliser par dfaut en cliquant sur le bouton liste .

Modifier le nombre de dcimales

* Pour passer la prochaine tape, cliquez sur le bouton .

Choix du mode de cration

Mode de cration dtaill en 8 tapes

* Pour passer la prochaine tape, cliquez sur le bouton .

Cration rapide dun dossier

Premire tape : raison sociale

3. Prcisez votre Activit et le nom du Dirigeant de l'entreprise.

5. Saisissez votre N.I.I. : Numro d'identification intracommunautaire (N TVA).

Deuxime tape : coordonnes et paramtres

ment les dates ou bien utiliser l'icone du calendrier .

3. Prcisez si vous tes assujetti ou non la TVA en cochant l'option correspondante.

Dernire tape : options de dmarrage

3. Indiquez si, aprs la cration de votre dossier, vous souhaitez :

4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la cration de votre dossier.

Cration dtaille dun dossier

Premire tape : raison sociale

3. Prcisez votre Activit et le nom du Dirigeant de l'entreprise.

5. Saisissez votre N.I.I. : Numro d'identification intracommunautaire (N TVA).

Deuxime tape : coordonnes et paramtres

ment les dates ou bien utiliser l'icone du calendrier .

3. Prcisez si vous tes assujetti ou non la TVA en cochant l'option correspondante.

les paramtres comptabilit. Voir Paramtres Comptabilit, page 14.

Troisime tape : comptes

Voir Crer un compte, page 48.

Quatrime tape : journaux

Voir Crer un journal, page 57.

Cinquime tape : modes de paiement

Crer un mode de paiement

Voir Crer un mode de paiement, page 59.

Supprimer un mode de paiement

Sixime tape : chquiers