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Instrucciones para el manejo del software

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 Mapa
Estrategico
 Mapa Estrategico

15% de Maximizar el Reduccir

crecimiento valor de los Deudas
sostenible accionistas
Mapa
ategico

Fidelizacion de Mejorar el estrategicos

Clientes nivel de Optmizar de plazos
sastfaccion

Mejorar Calidad Optmizacion

de Procesos de vuelos

colaboradores Capacitacion a
Incentvar y motvar a los los Plan Carrera
colaboradores
 Plan Carrera
Optmizar de plazo
estrategicos
Deudas
Reduccir
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

A 31 MARZO 2017 - AL 31DICIEMBRE 2016

Activos Periodo 1 Peridodo 2

Al 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE
Activos Corrientes DE 2016 2017
Efectvo y equivalentes de efectvo 375,753 397,308
Efectvo restringido 5,371 5,862
Cuentas por cobrar,neto de estmacion 313,868 301,193
para cuentas de cobro dudoso

Cuentas por cobrar con partes relacionadas 19,283 20,870

Respuesto no reparables y suminstros neto 82,362 91,881
de provision por obsolencia
Gastos pagados por antcipado 59,725 63,261
Actvos mantenidos para la venta - -
Depositos de otros actvos 160,124 170,573
Total Activos Corrientes 1,016,486 1,050,948

Activos no corrientes Periodo 1 Peridodo 2

Inversiones disponibles para la venta 76 117
Depositos y otros actvos 174,033 153,246
Cuentas por cobrar,neto de estmacion
para cuentas de cobro dudoso 92,048 98,744
Actvos Intangibles 412,918 412,072
Impuesto diferidos Actvo 5,845 13,691
Propiedades y quipos neto 4,649,929 4,709,390
Total de Activos no corrientes 5,334,849 5,387,260
Total de Activos 6,351,335 6,438,208

Pasivos y Matrimonio
Periodo 1 Peridodo 2
Al 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE
Pasivo corriente DE 2016 2017
Porcion corriente de deuda a largo plazo
406,739 449,451
Cuentas por pagar
493,106 498,049
Cuentas por pagar con partes relacionadas
9,072 6,270
gastos acumulados 138,797 170,640
Provision para Litgios 18,516 19,964
Provision para condiciones de retorno 53,116 21,779
Beneficios de empleados 39,581 41,907
Ingresos diferidos por trasporte no
devengados 521,190 556,426
otros pasivos 11,085 3,074
Total Pasivos Corrientes 1,691,202 1,767,560

Pasivo no Corriente Periodo 1 Peridodo 2

Deuda a largo Plazo 2,867,496 2,847,565
Cuentas por Pagar 2,734 2,994
Provisiones para Condiciones de retorno 120,822 146,725
Beneficios de empleados 115,569 138,204
Pasivos por impuesto diferidos 20,352 22,181
Ingresos diferidos por trasporte no devenga 98,088 97,736
otros pasivos no corrientes 14,811 13,916
Total Pasivos no Corrientes 3,239,872 3,269,321
Total Pasivos 4,931,074 5,036,881

Periodo 1 Peridodo 2
Al 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE
Patrimonio DE 2016 2017
Acciones Comunes 82,600 82,600
Acciones Preferentes 42,023 42,023
Capital Adicional pagado en acciones 234,567 234,567
comunes
Capital adicional pagado en acciones
preferentes 469,273 469,273
Utlidades retenidas y reservas de OCT 544,681 524,327
Revaluacion 27,365 27,365

Total patrimonio atribuible a la compaa 1,400,509 1,380,155

Partipacion no controladora 19,752 21,172
Total de Patrimonio 1,420,261 1,401,327
Total de pasivos y Patrimonio 6,351,335 6,438,208

Estado Reusltado Consilidado

A 31 MARZO 2017 - AL 31DICIEMBRE 2016

Periodo 1 Peridodo 2
Al 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE
Ingresos Operacionales DE 2016 2017
Pasajeros 3,285,217 862,274
Carga y otros 853,121 205,422
Total de Ingresos Operacionales 4,138,338 1,067,696
 Periodo 1 Peridodo 2
Al 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE
Gastos Operacionales DE 2016 2017
Operacin de Vuelo 58,831 14,190
Combustbles de aeronaves 785,273 225,530
Operaciones Terrestres 426,203 107,754
Arrenadamientos de aeronaves 314,493 78,030
Servicios y Pasajeros 151,718 40,857
Mantenimiento y repaciones 260,703 66,084
Trafico aereo 218,965 59,436
Mercadeo y Ventas 545,318 127,862
Generales Administratvos y otros 187,560 42,647
Salarios,sueldos y beneficios 661,708 166,909
Depreciaciones y amortzacion 269,546 69,787
Total de gastos Operacionales 3,880,318 999,086
Utlidad Operacin 258,020 68,610

Indicadores Financieros
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA Periodo 1 Periodo 2

Capital de Trabajo Neto Periodo 1 Periodo 2

1,016,486 1,050,948
1,691,202 1,767,560
-674716 -716612
Indice Corriente Periodo 1 Periodo 2
1,016,486 1,050,948
1,691,202 1,767,560
0.60 0.59
Prueba Acida Periodo 1 Periodo 2
0.60 0.59
perido 3 periodo 4 perdiodoMapa
3 periodo 4
Estrategico

420,098 444,194 5.736 5.736

6,398 6,983 9.142 9.142

(313,355) 319,749 -4.038 -204.038

22,588 24,447 8.230 8.230

92,943 94,017 11.558 1.156

67,006 70,973 5.920 5.920

181,705 193,563 6.526 6.526

477,382 1,153,925 43.073 -167.33

perido 3 periodo 4
123 130 53.947 5.395
(155,076) 158,196 -11.944 -201.194

105,927 113,632 7.274 7.274

(412,917) 421,184 -0.205 -200.205
13,875 14,061 134.234 1.342
4,769,623 4,830,627 1.279 1.279
4,321,555 5,537,829 0.982 -19.782
4,798,936 6,691,755 1.368 -25.462

perido 3 periodo 4

454,171 458,939 10.501 1.050

503,039 508,080 1.002 1.002

(6,464) 6,595 -30.886 -203.089

174,555 178,559 22.942 2.294
21,525 23,208 7.820 7.820
(23,064) 23,539 -58.997 -205.900
44,370 46,977 5.877 5.877
 594,046 634,209 6.761 6.761
(3,296) 3,364 -72.269 -207.227
1,758,882 1,883,472

perido 3 periodo 4
(2,867,356) 2,924,902 -0.695 -200.695
3,279 3,591 9.510 9.510
149,871 153,084 21.439 2.144
140,911 143,671 19.586 1.959
24,174 26,347 8.987 8.987
(98,087) 100,052 -0.359 -200.359
(14,757) 15,061 -6.043 -206.043
(2,661,965) 3,366,708
(903,082) 5,250,180 2.146 -117.929

perido 3 periodo 4

82,600 82,600 0.000 0.000

42,023 42,023 0.000 0.000
234,567 234,567
0.000 0.000

469,273 469,273 0.000 0.000

(543,921) 555,003 -3.737 -203.737
27,365 27,365 0.000 0.000

311,907 1,410,831
22,694 24,326
334,601 1,435,156
(568,482) 6,685,336

perido 3 periodo 4

(925,869) 945,070 -73.753 -207.375

(221,018) 225,606 -75.921 -207.592
(1,146,887) 1,170,676
perido 3 periodo 4

(15,267) 15,584 -75.880 -207.588

(241,606) 246,610 -71.280 -207.128
(115,805) 118,208 -74.718 -207.472
(83,897) 85,638 -75.189 -207.519
(43,842) 44,751 -73.070 -207.307
(71,017) 72,491 -74.652 -207.465
(63,766) 65,088 -72.856 -207.286
(137,650) 140,509 -76.553 -207.655
(45,942) 46,896 -77.262 -207.726
(179,390) 183,112 -74.776 -207.478
(74,959) 76,514 -74.109 -207.411
(1,073,142) 1,095,400
(73,746) 75,276

periodo 3 periodo 4

periodo 3 periodo 4
477,382 1,153,925
1,758,882 1,883,472
-1281501 -729547
periodo 3 periodo 4
477,382 1,153,925
1,758,882 1,883,472
0.27 0.61
periodo 3 periodo 4
0.27 0.61
Indicadores Financieros
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
Periodo1 periodo2 periodo 3 periodo 4

Capital de Trabajo Neto

-674716 -716612 -1281501 -729547
Variaciones 0.06 0.44 -0.76

CAPITAL DE TRABAJO NETO COMPARATIVO

0
Peri odo 1 Peri odo 2 peri odo 3 peri odo 4
-200000

-400000

-600000
Axis Title

-800000

-1000000

-1200000

-1400000

Capital de Trabajo Neto

Capital de Trabajo Neto

Periodo1 periodo2 periodo 3 periodo 4

Prueba Acida 0.60 0.59 0.27 0.61

Variaciones -0.01 -1.19 0.56

PRUEBA ACIDA COMPARATIVA

0.70

0.60

0.50

0.40
Axis Title

0.30

0.20

0.10
Prueba Acida
-
Peri odo 1 Peri odo 2 peri odo 3 peri odo 4 Prueba Acida
0.20

0.10
Prueba Acida
-
Peri odo 1 Peri odo 2 peri odo 3 peri odo 4 Prueba Acida
 Ratos Sector Cometdor Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo4

I Indice Corriente
0.60 0.59 0.27 0.61
-729547 IGUAL Variaciones -0.011 -1.191 0.557

INDICE CORRIENTE COMPARATIVO

0.70

0.60

0.50

0.40
Axis Title

0.30

0.20

0.10

0.00
Peri odo 1 Peri odo 2 peri odo 3 peri odo 4

Indice Corriente
Comparatvo
Indice Corriente
Comparatvo
Ratos Sector Cometdor

I
1 IGUAL

Prueba Acida
Prueba Acida
Prueba Acida
Prueba Acida
 Ratos Sector Cometdor

D
2 BAJO

ri odo 4
 Situacion del SERVICIO y la Atencion Al Cliente

Servicio Periodo 1
Total tickets a los clientes 631,750
Numero de tquetes entragados via web 415875
Numero de tquetes entragados Completos aeropuerto 215875
Total de Devoluciones 56,858
Devolucion por tquetes equivicado 14214
Devoluciones por reatraso de tquetes 12438
Devoluciones por otras causas propias 3553.5
Devoluciones por causas agenas 26652
Porcentaje de Devoluciones 9%
Total de reclamos 5091
Reclamaciones por informacion regularidades 3228
Reclamaciones por procesos de exoneracion 905
Reclamaciones por politcas life miles 550
Reclamaciones por reembolsos 310
Reclamaciones por atencion sala viap 98
Porcentaje de Reclamaciones 1%

Porcentaje de Devolciones y Reclamos 10%

Quejas denuncias reclamaciones 340

Quejas funcionamiento 649
Acttud de auxliares 98
comida abordo 174
contactos 68
Porcentaje Quejas y Denuncias 0.05%
ncion Al Cliente

Periodo 2
15,794 Mapa
Estrategico
9897
5897
3601
387
2765
252
197
23%
1348
272
483
371
168
54
9%

31%

86
22
18
14
32
1%
Resumen del escenario
Valores actuales: Optmo
Celdas cambiantes:
Total de devolciones 3601 2349
Total de reclamaciones 1348 977
Quejas denuncias demandas 86 50
Celdas de resultado:
Total de devolciones 1440.4 939.6
Total de reclamaciones 471.8 341.95
Quejas denuncias demandas 21.5 12.5
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
 Pesimo

5207
3874
190

2082.8
1355.9
47.5

mbiantes de
 Peso calculado de
servicios Periodo 1 Periodo 2 periodo 3 importancia
Total tckets a los clientes 631750 15794
Total de devolciones 56858 3601 2349 40%
Total de reclamaciones 5091 1348 977 35%
Quejas denuncias demandas 340 86 50 25%
100%
Chart Title
1.71%

26.77% 0.55%
8.17%

91.28% 71.52%

1 2 3
Partcipacion

939.6
341.95
12.5
1294.05
 Gastos Operacionales Periodo 1 Periodo 2 periodo 3
Operacin de Vuelo 58,831 14,190 (15,267)
Combustbles de aeronaves 785,273 225,530 (241,606)
Operaciones Terrestres 426,203 107,754 (115,805)
Arrenadamientos de aeronaves 314,493 78,030 (83,897)
Servicios y Pasajeros 151,718 40,857 (43,842)
Mantenimiento y repaciones 260,703 66,084 (71,017)
Trafico aereo 218,965 59,436 (63,766)
Mercadeo y Ventas 545,318 127,862 (137,650)
Generales Administratvos y otros 187,560 42,647 (45,942)
Salarios,sueldos y beneficios 661,708 166,909 (179,390)
Depreciaciones y amortzacion 269,546 69,787 (74,959)
Total de gastos Operacionales 3,880,318 999,086 (1,073,142)
periodo 4
15,584 Mapa
Estrategico
246,610
118,208
85,638
44,751
72,491
65,088
140,509
46,896
183,112
76,514
1,095,400
 Data
Gastos Operacionales Sum - Periodo 1 Sum - Periodo 2
Arrenadamientos de aeronaves 314,493 78,030
Combustbles de aeronaves 785,273 225,530
Depreciaciones y amortzacion 269,546 69,787
Generales Administratvos y otros 187,560 42,647
Mantenimiento y repaciones 260,703 66,084
Mercadeo y Ventas 545,318 127,862
Operacin de Vuelo 58,831 14,190
Operaciones Terrestres 426,203 107,754
Salarios,sueldos y beneficios 661,708 166,909
Servicios y Pasajeros 151,718 40,857
Total de gastos Operacionales 3,880,318 999,086
Trafico aereo 218,965 59,436
Total Result
5000000 7,760,636 1,998,172

4000000

3000000

2000000

1000000 Data
Col umn E
0 Col umn F
Col umn G
-1000000

-2000000
Sum - periodo 3 Sum - periodo 4
(83,897) 85,638
(241,606) 246,610
(74,959) 76,514
(45,942) 46,896
(71,017) 72,491
(137,650) 140,509
(15,267) 15,584
(115,805) 118,208
(179,390) 183,112
(43,842) 44,751
(1,073,142) 1,095,400
(63,766) 65,088
(2,146,283) 2,190,800
Esta forma representa una
segmentacin de datos. La
segmentacin de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.

Data Si la forma se modific en una

Col umn E versin anterior de Excel o si
Col umn F el libro se guard en Excel
Col umn G 2003 o una versin anterior, no
se puede usar la segmentacin
de datos.
 PERIODOS Periodo 1 Periodo 2 periodo 3
# Total de Colaboradores 98 120 135
# de colaboradores retrados 12 18 40
# de colaboradores presupuestados 40 50 60
# de colaboradores capacitados 35 44 63

% Rotacion 12% 15% 30%

% Colaboradores 88% 88% 105%

Prepusupuesto para el periodo 5 de la organizacin

PERIODOS Periodo 1 Periodo 2 periodo 3
Total de Ingresos Operacionales 4,138,338 1,067,696 -1,146,887

Concepto PRECIO CANTIDAD TOTAL

Capacitaciones 1500 6 9000
Seminarios 2000 4 8000
Cultura Organizacional 1000 6 6000
Cursos e-learnig 980 1 980

TOTAL 23980

RESTRICCIONES
Existen en total 234,135 para convertr en aprendizaje para los colaboradores
Las actvidades deben realizarse por completas
Minimo debe realizarse 6 Capacitaciones
6 Actvidades de cultura Organizacional
periodo 4 Graficas
Mapa
140 Estrategico
42
70
55

30%
79%

periodo 4 Graficas
1,170,676

Periodo 5 234,135

4 Seminarios
1 Curso e-learning
 Data
PERIODOS Sum - Periodo 1 Sum - Periodo 2
# de colaboradores capacitados 35 44
# de colaboradores presupuestados 40 50
# de colaboradores retrados 12 18
# Total de Colaboradores 98 120
Total
160 Result 185 232
135 140
140 120
120 98
100
80
60
APREDIZAJE
44
63 55
40 50 60 70
40 42
35
40
20 12 18
0
OS d os os os re
s
IO
D
i ta sta
d ad o
tr ad
PE
R
p ac ue re o r
ca su
p
re
s
l ab
es e o Co
or pr ad
d s or de
ra re b
ta
l
bo do la
a a co To
co
l
b or de
#
de la #
# co
de
#

Data Col umn E Col umn F Col umn G

 Sum - periodo 3 Sum - periodo 4
63 55
60 70
40 42
135 140
135 140 298 307
120 Esta forma representa una
98 segmentacin de datos. La
segmentacin de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.

s Si la forma se modific en
o re
ad
una versin anterior de Excel
o r
ab
o si el libro se guard en
l
Co Excel 2003 o una versin
anterior, no se puede usar la
segmentacin de datos.
 Saliadas Ao terminado 31 de Ao terminado 31 de
Departamentos Programadas diciembre 2016 diciembre 2015

Armenia 96 390,990 418,136

Barrancabermeja 40 134 119,739
Barranquilla 226 1,383,366 1,327,528
Bucaramanga 154 888,196 926,242
Cali 346 2,163,027 2,031,542
Cartagena 262 1,638,395 1,470,733
Cucuta 114 667,736 718,220
El Yopal 28 87,957 81,490
Florencia 14 30,433 31,603
Ibagu 52 121,264 116,183
Letcia 14 89,216 78,806
Manizales 95 202,429 184,234
Medelln 392 2,161,512 2,091,983
Montera 56 320,449 297,729
Neiva 94 232,855 222,758
Pasto 56 233,744 234,241
Pereira 156 895,487 885,286
Popayn 40 102,547 94,687
Riohacha 28 144,265 131,451
San Andrs 56 373,433 363,351
Santa Marta 138 751,790 781,694
Valledupar 42 258,734 254,015
Villavicencio 28 59,623 58,818
2527 13,197,582
sillas total 631750
Saliadas Programadas 56 Departamentos

Departamentos Sum - Ao terminado 31 de diciembre 2016 Saliadas Programadas

Montera 320,449 56
Pasto 233,744 Total Result
San Andrs 373,433
Total Result 927,626
- all -

Sum - Ao terminado 31 de diciembre 2016

927,626
927,626
 Total Total

1000000
Montera; 17.27%
900000
Pasto; 12.60% 800000
Tota l Res ul t; 50.00%
700000

Axis Title
600000
500000
San Andrs ; 20.13% 400000
300000
200000
100000
0
56
 Esta forma representa una
Total segmentacin de datos. La
segmentacin de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.
Si la forma se modific en
una versin anterior de
Excel o si el libro se guard
en Excel 2003 o una versin
anterior, no se puede usar la
segmentacin de datos.
56 Total Res ul t
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si el libro se guard
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Planificacion estrategica

Tareas Fecha de inico Duracion de Dias Fecha final

Tareas 1 7/4/2017 2 7/6/2017 6/19/2017 6/24/2017 6/2

Tareas 2 7/6/2017 2 7/8/2017

Tarea s 1
Tareas 3 7/9/2017 2 7/11/2017
Tareas 4 7/15/2017 3 7/18/2017 Tarea s 2
Tareas 5 7/18/2017 4 7/22/2017
Tareas 6 7/23/2017 6 7/29/2017 Tarea s 3

Tarea s 4

Tarea s 5

Tarea s 6
 6/19/2017 6/24/2017 6/29/2017 7/4/2017 7/9/2017 7/14/2017 7/19/2017 7/24/2017 7/29/2017

Tarea s 1

Tarea s 2

Tarea s 3
Duraci on de Dia s
Fecha de i ni co
Tarea s 4

Tarea s 5

Tarea s 6