FORMATO PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

PLANES DE NEGOCIO - 2017

INFORMACIN GENERAL DEL CONCURSANTE

INFORMACIN DEL NEGOCIO O DE LA EMPRESA
Nombre de la idea de negocio y/o negocio en marcha:
Recreo Eco Turstico y Campo Deportivo The Halcn E.I.R.L.
Direccin: Centro poblado de Ancatira
Calle, Jirn y/o Avenida Calle Nro. 68
Localidad C.P. Ancatira Distrito San Jernimo
Provincia Andahuaylas Departamento Apurmac
Telfono 927243882 Referencias: I.E.S. San Martin de Porres
Tiempo de funcionamiento (*) : Negocio nuevo
Productos y/o servicios que produce:
1.- Platos tpico de la zona
2.- Platos tpico de la regin
3.- Bebidas exticas de todo tipo y msicas de todo genero
4.- Juegos deportivos de todo tipo
Si el negocio es nuevo poner en el recuadro "Negocio nuevo" y si es uno que ya est funcionando poner el tiempo que est
funcionando, por ejemplo: "2 aos"

INFORMACIN DEL REPRESENTANTE DEL NEGOCIO Y/O EMPRESA

Apellidos y Nombres: Huamn Llantoy Santos
Direccin: Centro Poblado de Ancatira Nro. S/N
Telfono fijo y/o celular: 927243882 Correo electrnico: Santoshll2080@gmail.com

INFORMACIN DEL ASESOR DEL PLAN DE NEGOCIOS

Apellidos y Nombres:
Telfono fijo y/o celular: Correo electrnico:
Institucin al que pertenece: Universidad Nacional Jos Mara Arguedas

Representante Asesor
DNI N DNI N

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MI PLAN DE NEGOCIOS

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO:

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I. IDEA DEL NUEVO NEGOCIO O DEL NEGOCIO EN MARCHA

GENERALIDADES DEL NEGOCIO

Mi negocio consiste en brindar servicios mediante los platos
tpicos de la regin

El negocio
En qu consiste mi
negocio?

Presencia de una diversidad de proveedores

Identificacin de Creciente tendencia por el consumo en lugares
oportunidad novedoso y acogedores
Demanda del producto a nivel de la zona
Qu oportunidad me El sector del recreo est en crecimiento
ofrece el mercado? El ojo del agua se encuentra en la zona
Aumento de la cultura de comer fuera de la casa
Disponibilidad de materia prima en la zona

Por qu es una oportunidad

Justificacin
Por qu quiero realizar
el negocio?
(negocios nuevos)

Por qu est
funcionando mi
negocio?
(negocios en marcha)

Equipo empresarial
Quines son mis No tengo mis socios
socios?

II. ANALISIS ESTRATEGICO FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,

Amenazas)

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FODA

Es una empresa nueva

Es la nica empresa

Fortalezas Utiliza productos orgnicos

Con qu cuenta mi
negocio?

Oportunidades
Qu hay en mi
entorno que
favorezca a mi
negocio?

Debilidades
Qu falta para
mejorarlo o ponerlo
en marcha a mi
negocio?

Amenazas
Qu factores ponen
en riesgo a mi
negocio?

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Misin
En nuestra empresa la misin es ofrecer a nuestros clientes
Qu hace mi
empresa? Cmo lo alimentos de calidad con una excelente relacin, costo, beneficio,
hace? Por qu lo as como un servicio orientado a satisfacer y superar sus
hace? Para quin lo expectativas complaciendo as su paladar.
hace?

Al 2024 ser una empresa lder en la produccin de platos de la

Visin regin y nacional de la ms alta calidad, con un excelente servicio y
Cmo quiero que
calidad en nuestros productos, para lograr la consolidacin en la
sea mi negocio dentro
de 5 aos? preferencia de nuestros clientes.

Objetivos a corto plazo:

Objetivos a mediano plazo:

Objetivos
Qu me propongo
lograr en mi negocio
a corto, mediano y
largo plazo?
Objetivos a largo plazo:

III. NALISIS DE MERCADO:

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MERCADO DEL CONSUMIDOR

Clientes
Para quines va a
producir, vender y/o
prestar servicios mi
negocio?

Localizacin de
mis clientes
Dnde se
encuentran?

Necesidades y
deseos de mis
clientes
Qu necesitan mis
clientes?

DEMANDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Tamao del mercado

real (demanda real)
Cunto compran y/o
compraran mis
clientes?
(en unidades)

Mercado potencial
(demanda potencial)
Quines ms
compraran mi
producto y/o servicio?

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OFERTA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Identificacin de competidores: Quines son?

Caractersticas de los competidores: Cmo son? (descrbelos)

a)

b) Capacidad de produccin: (cuntas unidades producen y venden)

Mercado
competidor c) Precio de venta: (a qu precio lo venden)
Quines ms
venden mi
producto
y/o servicio y
cules son sus d) Mercado: (en dnde venden)
principales
caractersticas?

e) Fortalezas: (con qu cuenta el negocio de la competencia)

f) Debilidades: (qu le falta al negocio de la competencia)

Identificacin de productos sustitutos: (productos parecidos al tuyo)

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MERCADO DEL PROVEEDOR

Identificacin
Quines me
proveen la
materia prima?

El Recreo Eco Turstico y Campo Deportivo The Halcn, se ubica en la

parte alta del distrito de San Jernimo, en el Centro Poblado de
Ancatira.
Ubicacin
Dnde se
encuentran?

Cantidades
provedas
Cunto me
van a vender?

IV. PLAN DE MERCADEO

MERCADEO
Definicin y descripcin del producto y/o servicio:

a) Producto y/o servicio: (describir sus caractersticas)

b) Nombre
Producto y/o
servicio
c) Necesidad que satisface: (Usos y beneficios)
Qu vendo?

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a) Precio del producto y/o servicio: Productor cliente (precio al

por menor)

Precio
A cunto vendo? Precio del producto: Productor Intermediario (precio al por mayor)

a) Punto de venta: (Dnde y en qu lugar vendo)

Mercado local ( ) __________________________________

______________________________________________________
Plaza
Mercado regional ( ) ___________________________________
Dnde vendo?
______________________________________________________

Nacional ( )___________________________________
______________________________________________________

a) Cmo hago conocido mi producto (propaganda)

Publicidad y
Promocin
Cmo hago
conocido mi producto b) Qu promociones hago para incrementar mis ventas
y cmo incremento (sorteos, participacin en ferias, rebajas, etc.)
mis ventas?

V. PLAN DE OPERACIONES:

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PLAN DE OPERACIONES
Ubicacin: Dnde se encuentra mi local y/o planta?

Caractersticas: Cmo es?

Diseo del local

y/o planta de
produccin Equipos, maquinarias y muebles:
Mencionar y describir (si ya se tiene)
Cmo es mi Detallar qu equipos, maquinaria y tecnologa se necesita (si no se tiene)
planta de Los que se tiene Los que falta
produccin?

Distribucin de equipos tecnologa(Anexar plano)

Ver Anexo Nro. ........

Descripcin del
proceso
productivo
Cmo produzco
mi producto?
(describir paso a
paso el proceso
productivo)

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Nmero de personal requerido

Personal:
Cuntos
trabajadores
tengo y/ o Puestos de trabajo rea de operaciones
necesito?

VI. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
Denominacin de
la empresa
Cmo se llama mi
negocio y/o
empresa?
Modalidad de
organizacin
Qu tipo de
negocio y/o
empresa tengo?
(Persona natural o
jurdica)

Rgimen
tributario
En qu rgimen
est mi negocio y/o
empresa?
(RUS, RER, RG)

Dibujar la ubicacin de los que trabajan en el negocio (anexar)

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Estructura
organizacional Ver Anexo Nro. ...........
Cmo es mi
organizacin?
(Organigrama)

Cultura
organizacional
Cules son las
costumbres y
valores que tienen
los trabajadores
de mi empresa?

Compromiso con
la sociedad
Cmo contribuye
tu negocio a la
sociedad?

VII. ASPECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

7.1. Plan de inversin

Activo fijo tangible (Terrenos, maquinaria, equipos, muebles y enseres)
UNIDAD VALOR COSTO
N DESCRIPCIN CANTIDAD
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.1 TERRENOS

1.1.1 M2

1.2 CONSTRUCCION

1.2.1

1.2.2

1.2.3

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1.2.4 unidad

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.3 MAQUINARIA (tractor, triciclo, amasadoras, cortador, motosierra, etc.)

1.3.1

1.3.2

1.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Computadora, balanzas, herramientas de trabajo, etc.)

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.5

1.5 MUEBLES Y ENSERES (mesas, sillas, escritorios, etc.)

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Activo fijo intangible (Son aquellos recursos que no son materiales)

UNIDAD VALOR COSTO
N DESCRIPCIN CANTIDAD
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL

2 GASTOS OPERATIVOS

2.1 Gastos de notara global

2.2 Licencia Municipal global

Impresin de comprobantes de pago
2.3 (boleta, factura, etc.) millar

2.4 Plan de negocios global

2.5 Asesoramiento en gestin global

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2.6 Carn de salud global

2.7 Otros gastos similares global

Capital de trabajo (calcular de acuerdo al tiempo necesario:.)

UNIDAD VALOR COSTO

N DESCRIPCIN CANTIDAD
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
3 CAPITAL DE TRABAJO

3.1 MATERIA PRIMA

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 MANO DE OBRA PARA PRODUCCION O VENTAS (incluye la mano de obra del dueo)

3.2.1 Profesionales (cocinero)

3.2.2 mozas global

3.2.3 Operarios

3.2.4 ayudantes global

3.3 INSUMOS DIVERSOS

3.3.1 sal Kilogramo

3.3.2 servilletas ciento

3.4 SERVICIOS

3.4.1 Energa elctrica

3.4.2 agua M3

3.4.3 Telfono mensual

3.4.4 Movilidad mensual

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3.4 Otros similares

INVERSIN INICIAL TOTAL

Inversin en activo fijo tangible

Inversin en activo fijo intangible

Inversin en capital de trabajo

TOTAL

7.2. Depreciacin y amortizacin

Depreciacin de activos fijos tangibles
COSTO AOS DEPREC. DEPREC.
N DESCRIPCIN TOTAL DE ANUAL MENSUAL
(CT) VIDA (DA = CT/aos de vida) (DM = DA/12 meses)
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 39.53
1.2 CONSTRUCCIN 20.76

local 12800.00 20 12800.00/200=640.00 640/12=53.33

1.2.1 aos

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3 MAQUINARIA
Cocina 150.00 5 aos
1.3.1

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Microondas 120.00 5 aos

1.3.2
orneadora 90.00 5 aos
1.3.3
1.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Refrigeradora 1300.00 5 aos 1300.00/5=260.00 260.00/12=21.67
1.4.1
Utensilios 100.00 6 aos 100.00/6=20.00 20.00/12=1.67
1.4.2
Ollas 200.00 6 aos 200.00/6=33.33 33.33/12=2.78
1.4.3
Sartn 60.00 6 aos 60.00/6=10.00 10.00/12=0.83
1.4.4
Tina 35.00 5 aos 18.00/5=3.60 3.60/12=0.3
1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8
1.5 MUEBLES Y ENSERES
Mesa de trabajo(2) 150.00 10 aos 150.00/10=15.00 15.00/12=1.25
1.5.1
Mesa (10) 350.00 10 aos 350.00/10=35.00 35.00/12=2.92
1.5.2
Sillas (10) 300.00 8 aos 300.00/8=37.50 37.50/12=3.125
1.5.3
letrero 35.00 10 aos 35.00/10=3.50 3.50/12=0.29
1.5.4
TOTAL DEPRECIACIONES
Amortizacin de activos fijos intangibles
(Renovacin de licencias de funcionamiento, carns sanitarios, permisos, etc.)

COSTO AOS AMORT. AMORT.

N DESCRIPCIN TOTAL DE ANUAL MENSUAL
(CT) VIDA (AA = CT/aos de vida) (AM = DA/12 meses)
2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
2.50
2.1 Gastos de notaria 150.00 5 aos 30.00
3.33
2.2 Licencia municipal 200.00 5 aos 40.00
6.25
2.3 Plan de negocios 75.00 1 ao 75.00
1.67
Asesoramiento en gestin 100.00 5 aos 20.00
2.50
Carne sanitario 30.00 5 aos 30.00
0.83
Otros gastos similares 50.00 5 aos 10.00

TOTAL AMORTIZACIONES

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7.3. COSTOS DE PRODUCCION

COSTO DE PRODUCCIN
CANTIDAD PRODUCIDA (mensual,
trimestral, semestral o anual)
NOMBRE DEL PRODUCTO: TIPO DE COSTO
-------------------------------- (unidades)

PRECIO COSTO COSTO

UNIDAD DE CANTIDAD COSTO FIJO
CONCEPTO UNITARIO TOTAL VARIABLE
MEDIDA (C) (CF)
(PU) CT = PU x C (CV)
MATERIA PRIMA DIRECTA O MERCADERIA
(+) arroz 1 saco 115.00 15 1725.00 1725.00
(+) tallarn 1pq 25.00 3 75.00 75.00
(+) aceite 1pq 70.00 3 210.00 210.00
(+) fideos 1pq 25.00 3 1575.00 1575.00
(+) huevo 1pq 45.00 15 675.00 675.00
(1) Total costo de materia prima o mercadera S/.2760.00 S/.2760.00 S/.
MANO DE OBRA DIRECTA
(+) Jornal obrero y/o operario semanal 62.50 2 125.00 125.00
(+) Pago al personal tcnico de produccin
(+) Pago al profesional de produccin
(+)
(+) Otros que intervengan directamente en la produccin
(2) Total costo de mano de obra directa S/.125.00 S/.125.00 S/.
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
A.- Costo de materiales indirectos
(+) sal Kilogramos 1.00 5 5.00 5.00
(+) servilleta ciento 1.00 5 5.00 5.00
(+)
(3)Total costo de materiales indirectos S/.10.00 S/.10.00 S/.
B.- Costo de mano de obra indirecta
(+) Pago a ayudantes semanal 40.00 2 80.00 80.00
(+)
(+) Otros que intervengan indirectamente en la produccin

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(4) Total costo de mano de obra indirecta S/.80.00 S/.80.00 S/.

C.- Otros costos
(+) Pago de servicio de luz Kw/h 0.49 50 24.50 24.50
(+) Pago de servicio de agua M3 0.99 10 9.9 9.9
(+) Pago de servicio de telfono mes 8.00 1 8.00 8.00
(+) Pago de servicio de movilidad global 21.85 1 21.85 21.86
(+) Depreciaciones global 9.00 1 9.00 9.00
(+) Mantenimiento global 3.00 1 3.00 3.00
(+)
(+) Otros gastos indirectos
(5) Total otros costos S/.78.50 S/.78.50 S/.
GASTOS GENERALES
A.- Gastos administrativos
(+) Pago a personal Global 500.00 1 500.00 500.00
(+) Materiales de escritorio global 5.00 1 5.00 5.00
(+)
(+)
(+) Otros gastos administrativos
(6) Total gastos administrativos S/.505.00 S/.505.00
B.- Gastos de venta
(+) Pago a personal de ventas Semanal 40.00 1 40.00 40.00
(+) Servicios de publicidad Semanal 30.00 1 30.00 30.00
(+) Servicio de movilidad semanal 21.85 1 21.80 21.80
(+)
(+)
(+) Otros gastos de ventas
(7) Total gastos de ventas S/.91.80 S/.91.80
C.- Gastos financieros
(+) Intereses
(+) Otros gastos financieros
(8) Total gastos financieros S/. S/. S/.
COSTO TOTAL = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (Sumar por cada columna) S/. S/. S/.
COSTO UNITARIOS (Dividir el total entre la cantidad producida) S/. S/. S/.

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7.4. ANLISIS DE PRECIOS

Rubro Nuevos Soles
Costo variable unitario (CVU)(viene de la pgina 16) S/.
Costo fijo unitario (CFU) (viene de la pgina 16) S/.
Costo total unitario(CTU) (CTU = CVU + CFU) S/.
Ganancia(G) (G = % x CTU) * S/.
Precio de venta unitario (PV) (PV = CTU + G) S/.
Impuesto (IGV) (IGV = 18% x PV ) S/.
Precio de venta al cliente (PVC) (PVC = PV + IGV) S/.
* El porcentaje (%) de la ganancia se pone de acuerdo a lo que se desea ganar vendiendo un producto. Ejemplo: se desea ganar
el 50% del CTU de un kilogramo de tallarn que vendra a ser S/. 4.00 entonces la ganancia sera S/. 2.00)

7.5. PROYECCIN DE INGRESOS

7.5.1. Proyeccin de ventas mensual (en unidades)
MESES TOTAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:

7.5.2. Precios de cada producto por mes

PRECIO POR MES
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:

7.5.3. Proyeccin de ventas mensual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)
MESES TOTAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
TOTAL INGRESOS

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20
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7.5.4. Proyeccin de ventas anual (en unidades)

ANUAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1:

Producto 2:

Producto 3:

7.5.5. Precios de productos por ao (indicar moneda)

PRECIO POR AOS*
PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1:

Producto 2:

Producto 3:

* Indicar el criterio de variacin o permanencia de los precios:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7.5.6. Proyeccin de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por
precio)
INGRESO POR AOS
PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1:

Producto 2:

Producto 3:

TOTAL INGRESOS

21
 7.6. PUNTO DE EQUILIBRIO en unidades

FRMULA UNIDADES

PE = CFT/ (PVU - CVU)

7.7. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (Opcional)

Aos
Rubro
5
1 2 3 4

(+) INGRESOS
o Ventas

o Otras ventas

(-) EGRESOS

o Costos de materia prima e insumos

o Costo de mano de obra

o Costos indirectos de fabricacin

o Gastos administrativos

o Gastos de ventas

o Gastos financieros

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(UAI = Ingresos egresos)
Impuestos (30% x UAI)

UTILIDAD NETA
(UN = UAI Impuestos)