Manual de Utilizare A Programului Wind Transporturi Conta

Help Wind Transporturi Contabilitate
MARFURI INTRODUCERE CERERI DE TRANSPORT

Componenta meniului Marfuri este urmatoarea :
Panou exploatare
Precalcul tarif cursa
Masini
Trasee prestabilite
Agenda telefonica
Calculator
In cele ce urmeaza se va face descrierea fiecarui submeniu.
Fig.1 Componenta meniului Marfuri
1
Panou Exploatare
In cazul in care dorim sa accesam unul din meniurile componente ale unui Meniu Principal il selectam
dupa cum se arata in Fig.2 si dam click pe el.Pentru a accesa Panoul de exploatare se foloseste urmatoarea
cale : Marfuri - Panou Exploatare
Fig.2 - Selectarea Submeniului Panou Exploatare
Introducerea marfurilor :
Pentru a introduce o cerere de transport (comanda) , se acceseaza cu click mouse butonul Introducere
(Fig.3) :
2
Fig.3 Accesarea butonului Introducere
si astfel se va deschide fereastra din Fig.4 :
3
Fig.4 - Fereastra de introducere a unei comenzi de transport
Vom introduce obligatoriu in campul Firma clientul pt. care se va face transportul selectand din lista
derulanta numele clientului asa cum arata Fig.5 :
4
Fig.5 Selectarea Firmei client
In cazul in care firma nu se regaseste in lista derulanta, inseamna ca aceasta nu a fost introdusa in
baza de date. In acest caz vom introduce mai intai firma actionand dubluclick mouse in campul Firma. Se va
deschide ferestra ca in Fig.6,
5
Fig.6 Adaugarea Firmei
si se completeaza campurile cu datele firmei respective.
Dupa alegerea firmei, urmatorul pas este alegerea persoanei de contact pentru firma respectiva, din
lista derulanta din campul Persoana ca in Fig.7 :
6
Fig.7 - Introducerea unei firme in baza de date
In cazul in care nu avem nici o persoana in lista, inseamna ca ele nu au fost introduse in baza de date
si putem face acest lucru actionand dubluclick mouse pe numele firmei mai sus aleasa. Se va deschide
fereastra cu datele firmei ca in Fig.8, si se completeaza in campul Persoane de Contact datele persoanelor de
contact pentru acea firma.
7
Fig.8 - Introducerea unei persoane de contact in cadrul unei firme
Urmatorul pas este introducerea numarului de comanda primita de la client (optional) in campul Nr.
comanda client. Se bifeaza tipul transportului intern, extern sau intracomunitar, apoi se alege Cota TVA
din lista derulanta. Daca transportul este intern cota TVA se va completa automat cu 19% cu posibilitatea de a
o modifica dupa caz. Daca transportul este extern cota TVA se va completa automat 0%, existand
posibilitatea de a fi modificata.
Se trece mai departe la completarea campurilor Cod comanda referinta interna data transporturilor
si data primirii comenzii de la client.
Alegerea traseului, se poate face fie prin selectarea unui traseu prestabilit sau prin adaugarea unuia
nou.
In cazul in care nu se doreste alegerea unui traseu prestabilit se va completa in sectiunea Incarcari pe rand
urmatoarele campuri :
Marfa, ca si in cazul firmelor, marfa se va selecta din lista derulanta. In cazul in care o anumita
categorie de marfa nu se regaseste in lista, inseamna ca ea nu se afla in baza de date si trebuie
adaugata, prin executarea unui dubluclick mouse in campul Marfa. Se va deschide fereastra ca in din
Fig.9 :
8
Fig.9 - Adaugarea Marfii
Orasul, se selecteaza din lista derulanta, in cazul in care un anumit oras nu se regaseste in lista,
inseamna ca el nu se afla in baza de date si trebuie adaugata, prin executarea unui dublu-click pe
campul Oras. Se va deschide fereastra ca in Fig.10:
9
Fig.10 Adaugarea Orasului
Data, daca se executa dublu-click pe Data Incarcare se scrie automat data curenta a sistemului ;
Rubricile: Nr.descarcari, Total greutate, Total volum si Ruta se vor completa automat.
Tarif Client. Permite introducerea tarifului clientului. In cazul in care cursa este interna se poate
face tarifarea si pe nr. de kilometrii iar daca, cursa este externa se completeaza Tarif client fara
TVA (Fig.11).
Fig.11 Introducerea tarifului client
Incasare, aici se introduce numarul de zile in care se face incasarea.

Precalcul, prin activarea butonului Precalcul se va deschide fereastra urmatoare (Fig.12), care ne
va ajuta sa facem un calcul estimativ al acestui transport, care ne va ajuta sa stabilim tariful
clientului nostru:
10
Fig.12 Fereastra Precalcul tarif cursa
Dupa ce se completeaza campurile de sus se trece direct la completarea campului Marja profit si apoi se
acceseaza butonul Calculeaza. Acest precalcul se poate si tipari prin accesare butonului Printare.
In partea de jos a paginii de Marfa transport avem cinci butoane, si anume :
Adauga cu ajutorul caruia se va deschide o noua pagina de Marfa transport, cea anterioara
salvandu-se automat.
Sterge - cu ajutorul caruia se poate sterge marfa ;
Constituie cursa - se face transferul in interiorul ferestrei de Constituire Curse Proprii. In cadrul
acestui formular se mai poate ajunge urmand calea: Proprii Curse - Constituire sau Marfuri -
Panou Exploatare Curse - Curse proprii - Constituire Curse.
Carnete TIR (daca avem transport extern) aici se adauga carnetul tir asociat acestui
transport (Fig.13); Calea de introducere a carnetelor TIR este urmatoarea: Marfuri - Panou
Exploatare - Carnete TIR Introducere, si se pot vizualiza la : Marfuri - Panou Exploatare -
Carnete TIR Vizualizare.
Autorizatii ( daca avem transport extern) aici se adauga autorizatiile asociate acestui transport
(Fig.14). Calea introducere a autorizatiilor este urmatoarea : Marfuri - Panou Exploatare -
Autorizatii Introducere, si se pot vizualiza la: Marfuri - Panou Exploatare - Autorizatii
Vizualizare.
11
Fig.13 Cuplare Carnete TIR cu Marfuri
Fig.14 Cuplare Autorizatii cu Marfuri
12
Dupa parcurgerea acestor pasi se poate incepe lucrul efectiv cu baza de date. Din acest punct de
vedere, cheltuielile, decontul, profitul vor viza Cursa, cu un cod al ei. De aceea o mare atentie trebuie
acordata pentru Constituirea Cursei, si trebuie introduse toate transporturile(tur/retur), care se efectueaza la
acea cursa. In general, o cursa are minim doua transporturi: tur si retur.
Observatii :
cursa poate fi constituita din unul sau mai multe transporturi.

Daca vor fi mai multe incarcari si descarcari intr-o singura cursa pentru un singur client, va exista un
singur transport.
Daca vor exista intr-o cursa clienti pentru un tur, si clienti pentru un retur in cursa, vor exista 2
transporturi, se vor completa doua pagini de Marfuri Introducere, pentru fiecare client in parte.
Transportul poate fi definit ca partida de marfa pe care o transportam pentru un client(in cazul unui
grupaj exista mai multe transporturi pe o singura masina, pentru diferiti clienti atat pe tur cat si pe
retur). Toate acestea trebuie evidentiate printr-o codificare specifica firmei dumneavoastra: de
exemplu, transporturile pe Tur li se pot adauga o cifra urmata dupa cod de litera T, in cazul in care
exista mai multe partide de marfa, analog pe retur;
Marfuri in lucru
Pentru accesare butonului Marfuri in lucru se va urma calea : Marfuri - Panou Exploatare
Marfuri - Marfuri in lucru (Fig.15) si se va deschide o fereastra ca in Fig.16. Reprezinta acele marfuri care
nu au fost inca constituite intr-o cursa si care pot fi modifcate inca. Marfurile se pot vizualiza pe rand
accesand sagetile din josul paginii (Fig.17).
Fig.15 Selectarea Marfurilor in lucru
13
Fig.16 Fereastra Marfuri in lucru
Fig.17
Vizualizare marfuri in lucru
Pentru accesare butonului Vizualizare se va urma calea : Marfuri - Panou Exploatare Marfuri -
Vizualizare (Fig.18) si se va deschide o fereastra ca in Fig.19.
14
Fig.18 Selectarea butonului Vizualizare
15
Fig.19 Fereastra de vizualizare marfuri in lucru
Pentru a deschide o marfa se actioneaza dubluclick mouse pe numarul de comanda.
Pentru a cauta o anumita marfa se da click dreapta in coloana Comanda si in dreptul cauta de tasteaza
numarul dorit apoi * si ENTER de la tastatura.
Constituire curse proprii
Pentru a constitui o cursa fie se urmeaza calea Marfuri Panou Exploatare Curse Curse
proprii Constituire curse, fie direct din fereastra Marfuri Transport prin accesarea butonului Constituie
cursa (Fig.20 si Fig.21).
16
Fig.20 Constituirea curse proprii 1
Fig.21 Constituirea curse proprii 2
17
Formularul cu ajutorul caruia se constituie cursele proprii este cel prezentat in Fig 22 :
Fig
22 Fereastra de constituire a cursei proprii
In fereastra ce apare se introduce in partea superioara numele Carausului in stanga, in cazul in care
Carausul este firma proprie, iar daca carausul nu este firma proprie(Figura 23), atunci se selecteaza Numele
Carausului si se completeaza formularul ce apare in partea superioara-dreapta, iar cursa va deveni cursa
intermediata. Se vor completa pe rand campurile : Nr.auto 1, Nr.auto 2, Sofer 1, Sofer 2, Codul Cursei
(referinta interna data curselor), Data (data efectuarii cursei), Dispecer, Data calcul cursa (data cand este
cursa introdusa in program)
Fig.23 Completarea tarifului pentru caraus
Fereastra de Constituire curse proprii se imparte in doua mari sectiuni: in prima sectiune se situeaza
Comenzile Integrate in Cursa, iar in cea de-a doua sectiune apar Comenzile Neintegrate in Curse.
18
Transporturile aferente cursei pe care dorim sa o constituim le vom muta din partea dreapta in partea
stanga prin actionarea dublu-click mouse pe campul aferent Comenzii. Pentru a integra un transport este
necesara completarea urmatoarelor campuri: Client, Ruta, Tarif si Valuta.
Dupa modificarile de mai sus fereastra de Constituire Curse Proprii va arata in felul urmator (Fig.24):
Fig.24 Integrarea comenzilor in cursa
Daca din greseala s-a mutat un transport care face parte din alta cursa, prin accesarea cu dubluclick
mouse a campului Comanda din dreptul comenzii care ne intereseaza, se va muta cursa inapoi.
19
Fig.25 Cursa incheiata
Daca consideram ca mai avem ceva de completat sau de modificat in Cursa sau in Evidenta cursa,
este necesar sa deblocam cursa incheiata. Acest lucru se realizeaza urmand calea : Firma proprie
Deblocari Curse. In aceasta fereastra cautam codul cursei care ne intereseaza facand click dreapta in
coloana Cod Cursa, se tasteaza in campul cautare codul cursei dorite, dam ENTER de la tastatura si apoi dam
click pe bifa din dreptul ei.
Daca vrem sa stergem o cursa, aceesam butonul Sterge cursa; se va deschide o fereastra in care ne va
cere parola de deblocare, introducem parola valid , si mai accesam odata butonul Sterge. Daca este incheiata
cursa, o deblocam mai intai, si apoi o stergem.
In cazul Curselor Intermediate modul de lucru este acelasi diferenta fiind aceea ca, de aceasta data,
constituirea transportului in cursa se face prin intermediul: Marfuri Panou Exploatare Curse Curse
intermediate Constituire curse, iar tarifele finale trebuiesc completate atat pentru beneficiar, cat si pentru
caraus. In plus se mai completeaza si comisionul bancar.
Dupa ce s-a incheiat o cursa, mai departe se pot tipari urmatoarele documente :
Comanda Caraus (in cazul curselor intermediate) Fig.26;

Confirmare client - prin intermediul acestui panou se confirma clientului comanda de
transport (Fig.27);
Avizare client prin intermediul acestui panou se avizeaza transportul (Fig.28);
20
Fig.26 Comanda caraus
21
Fig.27 Fereastra Confirmare client
Fig.28- Fereastra Avizare client
22
Toate cursele proprii incheiate si neincheiate se pot vizualiza prin urmatoarea cale: Marfuri - Panou
Exploatare - Curse proprii - Vizualizare Toate. ( Fig.29)
Fig.29 Modalitatea de accesare a butonului Vizualizare toate
In fereastra de mai jos - Fig.30, se regasesc toate cursele introduse, precum si transporturile aferente
acestora. Prin dublu click pe Cod Cursa se va deschide cursa respectiva, iar prin dublu click pe Cod
Transport se va deschide transportul respectiv.
23
Fig.30 Fereastra de Vizualizare curse proprii incheiate si neincheiate
In fereastra urmatoare Fig.31, se pot vizualiza toate cursele proprii neincheiate, prin urmatoarea
cale: Marfuri - Panou Exploatare - Curse proprii - Curse neincheiate. Prin dublu click pe Cod Cursa se
va deschide cursa respectiva, iar prin dublu click pe Cod Transport se va deschide transportul respectiv.
24
Fig.31 Fereastra de Vizualizare curse neincheiate
Vizualizare Curselor intermediate se face urmand calea: Marfuri - Panou Exploatare - Curse
intermediate - Vizualizare, sau Intermedieri Curse - Vizualizare: Toate sau Neincheiate.
In aceasta fereastra Fig.32, se pot vizualiza toate comenzile emise catre client, prin urmatoarea cale:
Marfuri - Panou Exploatare - Curse proprii - Vizualizare Comenzi. Prin dublu click pe Cod cursa se va
deschide comanda catre clientul cursei respective.
25
Fig.32 Fereastra de Vizualizare comenzi
In fereastra Control Curse gasim o centralizare a tuturor datelor apartinand curselor proprii intoduse.(Fig.33).
Fig.33 Fereastra Control curse
26
Prin accesarea campului Raport curse se va deschide fereastra in care vom putea sa vizualizam
cursele introduse intr-o anumita perioada. Mai intai se va introduce perioada de calcul - Fig.34, si apoi se
acceseaza butonul Raport si se va deschide urmatoarea fereastra(Fig.35).
Fig.34 Introducerea perioadei de calcul pentru Raport curse
27
Fig.35 Fereastra de Raport curse
TRASEE PRESTABILITE
Daca firma dvs. are de efectuat transporturi frecvente pentru anumiti clienti avand aceeasi incarcare,
descarcare, vom completa pentru fiecare client cate un traseu pe care il vom salva. Salvarea fiecarei ferestre se
face prin inchiderea ferestrei respective.
In cazul in care se doreste inserarea unui traseu predefinit se acceseaza butonul Inserare traseu, care
se activeaza numai in momentul in care se selecteaza o firma care ofera marfa, si va aparea ecranul din Fig.36.
Aceste trasee prestabilite le putem vizualiza si la Marfuri - Trasee prestabilite - Vizualizare , sau le putem
introduce de la Introducere ( Fig.37).
28
Fig.36 - Fereastra de inserare traseu
29
Fig.37 Submeniul Trasee prestabilite
EVIDENTA CURSA
Dupa ce cursa a fost constituita ea va aparea in evidente. Se acceseaza butonul Evidenta cursa, aflat
in partea de jos a paginii si se va intra automat in partea financiara a cursei.(figura 38).
30
Fig.38 Fereastra Evidenta cursa
Este necesar sa incheiati cursa, deoarece in cheltuiala de cursa vor aparea numai cursele incheiate.
Pentru a incheia cursa trebuie obligatoriu sa completati in Evidenta tarifele finale si valutele tarifelor finale.
Exista cazuri cand tarifele finale ale fiecarui transport se schimba fata de cele negociabile. Acestea se
vor completa atat pentru tur cat si pentru retur. Prin apasarea sagetilor care se pot observa se navigheaza prin
toate transporturile aferente cursei, completandu-se pentru fiecare tarifele finale si valutele.
In cazul in care tariful negociat este si tariful final se da dublu-click pe campul aferent tarifului
negociat si se va completa automat campul corespunzator tarifului final.
Se completeaza campul comision daca exista, daca nu se lasa 0.
Se completeaza data cursei si se bifeaza interna sau externa functie de tipul cursei.
Cursul valutar al valutelor introduse, din data cursei. Acesta va fi cerut automat de catre program.
Dupa completarea acestor campuri obligatorii (Fig.39) puteti incheia cursa (se bifeaza incheiata din
partea stanga jos in Evideta cursa, sau de pe Cursa cu bifa de sub campul Data calcul cursa) , si se vor
putea introduce cheltuielile acestei curse.
31
Ca sa putem calcula Profitul pe cursa, trebuie ca respectiva cursa sa aiba bifa de Incheiat, trebuie sa
fie introduse cheltuielile cu bifa de incheiat.Apoi se va accesa butonul Calculeaza.
In cazul Curselor Intermediate nu se vor introduce cheltuielile de cursa, astfel vom putea intra in
Evidenta Cursa pentru a calcula Profitul.
Toate detalile introduse pe o anumita cursa: Marfuri, Cheltuieli pe cursa, Decont, Facturi emise, se
vor regasi in aceasta fereastra de Evidenta cursa.
Fig.39 Completarea campurilor obligatorii
32
EMITEREA FACTURILOR SI INTRODUCEREA FACTURILOR PRIMITE
1. EMITEREA FACTURILOR
Pentru a factura un transport dupa ce acesta a fost introdus si integrat intr-o cursa se urmeaza
urmatoarea cale : Marfuri Panou Exploatare Facturi emise Introducere si se acceseaza butonul
Introducere ca in Fig. 40 :
Fig. 40 Introducere facturi emise
33
Fig. 41 Fereastra de introducere a unei facturi de transport
Se vor introduce obligatoriu :
Furnizorul (stanga sus). Se selecteaza din lista contul cu care dorim sa facturam
Cota TVA
Valuta
Numarul facturii
Data facturii
Persoana care a introdus factura . Se selecteaza din lista.
Data iesire (data cand s-a introdus factura in program)
Cumparatorul
Termen de incasare
Observatii !!:
Daca doriti sa continuati numarul facturii executati DubluClick pe Nr. factura si apoi apasam butonul
'Yes'.
Daca nu introduceti numarul facturii, la inchidere factura va fi stearsa.
Daca completati 'Data iesire factura', obligatoriu trebuie sa completati si 'Termenul de incasare' al
facturii.
In cazul in care doriti sa stergeti factura, stergeti numarul facturii. La inchidere programul va va
intreba daca doriti sa stergeti factura, raspundeti cu 'Yes'.
34
Factura se anuleaza bifand casuta 'Anulata'
Mai departe se completeaza randul de pe factura tind cont de ordinea campurilor: Cota TVA (se
completeaza automat), Tip Serviciu (se alege tipul serviciului din lista derulanta Fig.42), Produs sau
Serviciu. Pentru introducerea produsului sau serviciului care se factureaza, se va selecta din lista cu
transporturi nefacturate transportul dorit (Fig.43).
Fig.42 Selectarea tipului de serviciu
35
Fig.43 Selectarea transportului de la nefacturate
Programul va factura automat transportul. Daca factura este in EURO se poate afisa pe factura echivalentul
acesteia in RON bifand casuta Afiseaza conversia in RON.
Daca se doreste cursul valutar aferent facturii sa apara tiparit pe factura se acceseaza butonul
Conversie. Delegatul se completeaza automat cu datele soferului. In cazul in care delegatul este o alta
persoana se completeaza campurile de la Altii.
Pentru printarea facturii se actioneaza butonul Previzualizare fatura veche (pentru facturile tipizate),
se selecteaza tipul de factura (A4 sau A5) si apoi din nou Previzualizare. Pentru facturile in format A4
netipizate, se va bifa mai intai din fereastra de introducere a facturii Original sau Duplicat si apoi se
actioneaza butonul Previzualizare factura noua si iarasi Previzualizare.
Observatie!!:
Pentru factura, programul ia in calcul tariful final, nu cel negociat. De aceea, inainte de completarea facturii
nu uitati sa completati tariful final pentru transportul respectiv (in evidenta financiara a cursei).
36
Toate facturile emise se pot vizualiza una cate una urmand calea: Marfuri Panou Exploatare
Facturi emise Cautare cate o factura. (Fig.44)
Fig. 44 Accesarea butonului Cate o factura
In aceasta fereastra Fig.45, se pot vizualiza toate facturile emise catre client, prin urmatoarea cale:
Marfuri - Panou Exploatare Facturi Emise Vizualizare. Prin dublu click pe NrFactura se va deschide
factura catre clientul respectiv.
37
Fig. 45 Accesarea butonului Vizualizare
Pentru vizualizare facturilor neincasate, se urmeaza urmatoarea cale: Marfuri - Panou Exploatare
Facturi Emise Facturi neincasate. Prin dublu click pe NrFactura se va deschide factura catre clientul
respectiv.
Pentru vizualizare transporturilor nefacturate, se urmeaza urmatoarea cale: Marfuri - Panou

Exploatare Facturi Emise Transporturi nefacturate. Se va deschide fereastra din fig Fig.46, se vor
completa campurile dorite si apoi de acceseaza butonul Raport.
38
Fig. 46 Accesarea raportului Transporturi nefacturate
2. INTRODUCEREA FACTURILOR PRIMITE

Pentru a introduce o factura primita de la caraus se urmeaza urmatoarea cale : Marfuri Panou
Exploatare Facturi carausi Introducere si se acceseaza butonul Introducere ca in Fig. 47 :
39
Fig. 47 Introducere facturi primite
Aici se va completa in mod similar ca la facturile emise, cu mentiunea ca in sectiunea Nefacturate

vor aparea transporturile intermediate.
40
3. ACTUALIZAREA INCASARII SI PLATII FACTURILOR

Pentru actualizarea incasarii facturilor se va selecta meniul Financiar - Panou financiar Incasari -
Facturi Neincasate (Fig.48), si vom avea fereastra din Fig.49.
Fig. 48 Accesare Facturi neincasate
41
Fig.49 Vizualizare rest facturi
Dupa ce se introduce perioada de calcul si dupa ce gasim factura pe care dorim sa o incasam, se
actioneaza dubluclick mouse. Programul va deschide automat factura, iar in plus, in partea din dreapta jos, vor
aparea cateva campuri in care se vor introduce date despre incasare. (Fig.50).
Fig.50 Factura incasata integral
Mentionam ca factura poate fi incasata si partial. In acest caz, dupa actualizarea incasarii unei parti
din factura se apasa butonul Calculeaza restul de incasat. Ulterior, la o noua incasare in contul facturii
respective, se revine pe aceasta factura in maniera expusa mai sus (Financiar - Panou financiar Incasari -
Facturi Neincasate) si se actualizeaza incasarea. Dupa incasarea integrala, se va bifa Incasata integral.
42
Observatie: Urmatoarea modalitate de actualizare se va folosi in cazul in care nu se doreste

evidentierea acestor operatiuni in Registru de casa sau Banca.
PANOUL FINANCIAR
Principala cale de acces spre panoul financiar este: Financiar - Panou Financiar (Fig.51).
Fig.51 Accesare Panou financiar
1. Meniul Casa
Prin intermediul meniului Financiar Casa - Introducere se pot introduce operatiile in casa la data
dorita. Se va deschide o fereastra (Fig.52) si se introduce data, moneda si se acceseaza butonul Introducere
registru casa.
43
Fig.52 - Modul de adaugare a unei operatiuni in casa
In fereastra din Fig.53 se vor completa:
Categorie
Suma
Persoana
Tip Document Plata Incasare
Nr Document Plata Incasare
Tip Document Justificativ
Firma Client sau Firma Furnizor
44
Fig.53 Fereastra de ntroducere operatiune in registru casa.
Atentie!: Pentru a putea introduce intrarile si iesirile din casa cursul valutar trebuie sa fie actualizat.
Dupa ce se alege Firma Client sau Firma Furnizor se va deschide fereastra de actualizare (Fig.54),
in care se vor regasi toate facturile neincasate sau neplatite pentru acea firma. Aici, in dreptul facturii pe care
dorim sa o incasam sau sa o platim, se completeaza suma in cazul unei plati partiale, sau se da dubluclick in
cazul unei plati integrale in campul Suma incasata/platita in valuta facturii, apoi se acceseaza butonul din
stanga jos Actualizare.
45
Fig.54 Fereastra de actualizare
46
Pentru a vizualiza toate operatiunile din casa, se urmareste calea Financiar Casa - Vizualizare si se obtine
(Fig.55):
Fig.55 Vizualizare registru casa
Se alege moneda si se face filtru pe o perioada dorita. Pentru listarea registrului de casa se da click pe butonul
Printare/Vizualizare registru casa si vom avea raportul din Fig.56.
47
Fig.56 Forma pentru printare Registru casa
Prin intermediul meniului se obtine Financiar Panou financiar - Casa Casa centralizare se obtine
formularul (Fig.57):
48
Fig.57 Centralizator Registru casa
Prin intermediul acestui meniul se poate calcula totalul de incasari se plati intre doua date.Acest lucru
este posibil prin accesarea butonului Calculeaza.
Prin intermediul butonului Raport se poate obtine un raport (Fig.58).
Fig.58 Raport registru casa centralizat
2. Meniul Dispozitii Plata/Incasare
Pentru introducerea unei dispozitii de plata/incasare se urmeaza calea: Financiar Panou financiar -
Dispozitii Plata/Incasare Introducere (Fig.59).
49
Fig.59 Fereastra dispozitie de plata\incasare
Pentru a putea vizualiza dipozitii una cate una se acceseaza calea: Financiar Panou financiar -
Dispozitii plata/incasare - Cate o dispozitie.
Pentru a putea avea acces la toate dispozitiile fara a avea dreptul de modificare se urmeaza calea:
Financiar Panou Financiar - Dispozitii plati/incasare - Vizualizare.
3. Meniul Banca
Pentru a putea introduce date in Banca se urmeaza calea: Financiar Panou financiar Banca
Introducere (Fig.60) si se completeaza campurile din fereastra din Fig.61.
50
Fig. 60 - Modul de adaugare a unei operatiuni
51
Fig.61 Fereastra de introducere operatiune in registru banca
Atentie!: Pentru a putea introduce intrarile si iesirile din banca cursul valutar trebuie sa fie actualizat.
Pentru a Vizualiza Registrul de Banca se urmeaza calea: Financiar - Panou Financiar Banca - Registru
de Banca ( Fig.62).
52
Fig.62 Vizualizare Registru banca
Se alege contul si se face filtru pe o perioada dorita.
Pentru listarea registrului de casa se da click pe butonul Printare/Vizualizare registru banca.
Pentru a putea face un calcul al platilor si incasarilor intre doua date se acceseaza meniul: Financiar - Banca
- Centralizator banca.
4. Meniul CEC-uri/Bilete la Ordin
Pentru a introduce CEC-uri/Bilete la ordin se urmeaza calea: Financiar Panou financiar CEC-
uri/Bilete la Ordin Introducere (Fig.63)
53
Fig.63 Fereastra de introducere CEC-uri\Bilete la ordin
Daca se doreste vizualizarea CEC-urilor sau a Biletelor la Ordin se acceseaza butoanele corespunzatoare.
In cazul in care se doreste vizualizarea atat a CEC-urilor, cat si a biletelor la ordin se acceseaza
butonul Vizualizarea Toate.
5. Meniul Curs Valutar
Pentru a introduce cursul valutar dintr-o data dorita se acceseaza meniul: Financiar Panou
financiar - Curs Valutar Introducere (Fig.64).
54
Fig.64 Fereastra de introducere curs valutar
Pentru a putea introduce un curs valutar se procedeaza astfel: se acceseaza butonul Adauga, se
introduce data dorita, se alege valuta din lista si apoi se introduce cursul valutar.
Pentru a putea Vizualiza cursurile valutare dintr-o anumita data se acceseaza butonul Vizualizare
cursuri valutare din data de sau se urmeaza calea Financiar Panou financiar - Curs Valutar -
Vizualizare.
6. Meniul Incasari
In cadrul meniului Incasari se pot vizualiza urmatoarele submeniuri: Facturi neincasate, Facturi
incasate, Transporturi nefacturate, Fisa clientului.
In cadrul submeniului Facturi Neincasate se pot vizualiza toate facturile neincasate, precum si
totalul resturilor de factura pe anumite perioade (Fig.65).
55
Fig.65 Fereastra Vizualizare facturi neincasate
In cazul submeniului Facturi Incasate se pot vizualiza numai facturile incasate de catre firma
dumneavoastra, sub urmatoarea forma (Fig.66):
56
Fig.66 Fereastra Vizualizare facturi incasate
Pentru vizualizarea Fisei Clientului/Furnizorului se urmeaza: Financiar Panou Financiar

Incasari/Plati Fisa Clientului/Furnizorului si se completeaza campurile din fereastra din Fig.67, si se
acceseaza butonul Printeaza, si vom avea raportul din Fig.68.
57
Fig.67 Modalitate generare Fisa client
Fig.68 Raport Fisa client
7. Meniul Plati
In cadrul meniului Plati se pot distinge urmatoarele submeniuri: Facturi neplatite, Facturi platite,
Curse nefacturate, Fisa furnizorului.
In cadrul submeniului Facturi Neplatite se pot vizualiza toate facturile neplatite, precum si totalul
resturilor de factura pe anumite perioade.(Fig.69).
58
Fig.69 Fereastra Facturi primite neplatite
In cazul submeniului Facturi Platite se pot vizualiza numai facturile platite de catre firma dumneavoastra,
sub urmatoarea forma (Fig.70):
59
Fig.70 Fereastra Facturi primite platite
8. Meniul Persoane
Avansuri nedecontate contine toate persoanele ale caror avansuri nu au decont.(Fig.71)
60
Fig.70 Fereastra de vizualizare a avansurilor nedecontate
Solduri persoane contine situatia soldurilor pentru fiecare angajat in parte.
Actionand click pe numele persoanei in partea dreapta avem situatia cheltuielilor si a soldului atat in moneda
RON cat si in echivalent EUR.(Fig.72).
61
Fig.72 Fereastra Solduri persoane
Fisa pe persoana, pentru cazul in care se doreste monitorizarea unei anumite persoane (angajat) se
completeaza formularul din figura 73 dupa care se genereaza fisa din fig.74.
62
Fig.73 Formularul pentru generarea fisei pe persoana
Fig.74 Raportul Fisa pe persoana
63
PANOUL DE SERVICE
Accesul in Panoul Service se face actionand din bara de meniu butonul Service.
Panoul de Service este structurat in sase parti: Comanda client, Deviz estimativ, Deviz lucrari, Facturi
emise service, Masini terti, Fisa mecanic. (Fig. 75).
Fig.75 Panoul Service

In cazul Comenzii client se urmeaza calea :Service Comanda client Introducere si se introduc
datele referitoare la ordinul de reparatie mecanica lansat de client si anume : nr.comada, data intrarii
vehiculului, data restituirii vehiculuilui, date de indentificare client si vehicul, si eventualele
explicatii.
64
Fig.76 Ordin de reparatie mecanica

Acest ordin se poate printa accesand butonul Raport.
Pe baza Ordinului de reparatie mecanica se poate intocmi un Deviz estimativ si Devizul de lucari.
Observatie : Pentru a putea fi intocmit Devizul de lucrari este necesar sa se introduca in Panoul de
Gestiune un bon de consum aferent pieselor sau consumabilelor folosite din gestiune pentru lucrarea
respectiva (Fig.77).
65
Fig.77 Fereastra de introducere Deviz lucrari

Devizul de lucrare se poate printa aceesand din partea de jos a ferestrei, butonul Previzualizare/Printare.
Pentru a sterge devizul de actioneaza butonul Sterge comanda Decont.
Pentru a adauga un nou deviz se actioneaza butonul Adauga Comanda Decont.
Mai departe, lucrarea se poate factura in baza Devizului de lucrari introdusa urmand calea : Service
Facturi emise service Introducere. (Fig.78)
66
Fig.78 Fereastra de introducere a unei Facturi de service
Pentru vizualizarea facturilor de service una cate una se urmeaza calea : Service Facturi emise service
Cate o factura.
Pentru vizualizarea tuturor facturilor de service se urmeaza calea : Service Facturi emise service
Vizualizare sau Service Facturi emise service Vizualizare detalii.
Pentru vizualizarea comenzilor de facturat se urmeaza calea : Service Facturi emise service De
facturat.
Partea a 5 a din Panoul de service reprezinta submeniul Masini terti. Aici se vor introduce si
vizualiza masinile apartinand tertilor (clientilor). Pentru a introduce o masina cu toate detaliile tehnice se
urmeaza calea : Service Masini terti Introducere. (Fig.79)
67
Fig.79 Fereastra de introducere Masini Terti
Pentru vizualizarea fiselor tehnice a masinilor tertilor una cate una se urmeaza calea : Service Masini
terti Cate o masina.
Pentru vizualizarea tuturor masinilor tertilor se urmeaza calea : Service Masini terti Vizualizare.
Pentru vizualizarea datelor scadente a masinilor tertilor se urmeaza calea : Service Masini terti
Scadente.
Ultima parte a Panoului service reprezinta Fisa Mecanic care inseamna defapt introducerea fisei
activitatii zilnice. Pentru introducerea Fisei mecanic se urmeaza calea : Service Fisa mecanic
Introducere si se prezinta sub forma urmatoare (Fig.80):
68
Fig.80 Fereastra de introducere Fisa mecanic

Fisele mecanicilor se pot vizualiza una cate una urmand calea :Service Fisa mecanic Cate o fisa
69
DATE SCADENTE
In cadrul acestui meniu se pot vizualiza datele scadente ale: Masini, Soferi, Schimburi auto, Incasari,
Plati, CEC-uri/Bilete la ordin, Asigurari, Finantari.
In fig.81 avem un exemplu de fereastra de afisare a datelor scadente pentru soferi :
Fig.81 Fereastra de afisare a datelor scadente pentru soferi
Observatie: Cu rosu sunt afisate datele scadente care au expirat, iar cu galben apar datele care mai au cel
mult 20 de zile pana la expirare.
Pentru afisare ferestrelor de date scadente la pornirea programului, se pot selecta din meniul Date
Scadente Activare avertizari scadentele dorite prin bifarea lor (Fig.82).
Fig.82 Ferestra de selectare a datelor scadente dorite
70
CHELTUIALA DE CURSA
CALCUL CONSUMURI. FAZ. AD-BLUE
AVANSURI RESTURI
1.CHELTUIALA DE CURSA
Dup ce a fost constituit cursa i incheiat, pasul urmtor l constituie introducerea
cheltuielilor.
Cheltuiala de cursa va fi introdusa numai pentru cursele proprii.
Introducere Cheltuielilor de Cursa se poate face fie prin:
Marfuri-Panou Exploatare-Introducere Cheltuieli Cursa

sau prin:
Proprii-Cheltuiala Cursa-Introducere
In partea de sus se va selecta cursa din lista derulanta Cod cursa (daca aceasta nu se reagaseste in
lista inseamna ca aceasta cursa nu este incheiata (nu are bifa de incheiata) sau cheltuielile au fost
deja introduse si in acest caz le vom cauta fie in meniul Poprii-Cheltuiala Cursa-Cautare fie in
meniul Marfuri-Panou Exploatare-Cheltuieli Cursa-Cautare
71
!! Obligatoriu inainte de introducerea cheltuielilor de cursa sa fie constituita si incheiata !

Deasemenea pentru a putea introduse cheltuielile, trebuie introdus obligatoriu cursul valutar din Data
decontului.
Dupa selectarea codului cursa (data decontului si soferul se vor prelua automat si pot fi modificate)
se vor introduce pe rand in detalii, clasa, tara, litrii alimentati, suma platita de sofer, moneda, cota
tva, persoana si toate cheltuielile efectuate de acesta in cursa, fie ele in numerar (din avansul primit)
fie facute cu cardul. Este foarte important!! sa selectam corect persoana pentru a putea corela
cheltuielile cu avansul dat in momentul cand vrem sa generam decontul soferului!!!). In cazul in
care exista doi soferi pe o cursa, programul va genera automat decontul primului sofer introdus in
cursa prin actionarea butonului Generare/Vizualizare decont, nu inainte insa de a se selecta avansul
dat soferului.
72
Pentru cel de-al doilea sofer decontul se va introduce fie prin:
Meniul Financiar Deconturi - Introducere
sau prin:
Financiar Panou Financiar Inchidere deconturi Introducere
Daca o anumita categorie de cheltuiala nu exista in lista se poate actiona dublu-click pe campul
Clasa si se va deschide fereastra de introducere a noii clase . Deasemenea clasa de cheltuiala se
poate introduce si prin meniul Adauga - Liste Clase Cheltuieli - Decont Cursa sau in meniul
73
Contabilitate-Schema de contare-Decont curse. ATENTIE ! Daca aveti achizitionat modulul

de contabiliate obligatoriu la clasele de cheltuieli introduse trebuie asignat si contul contabil.
Daca o cheltuiala se face in numerar, se va bifa obligatoriu Numerar. Cheltuiala numerar se va face
din avansul dat soferului la plecarea in cursa. Daca cheltuiala nu e numerar ci se plateste cu Cardul
se va bifa Ch card.
Cheltuiala numerar se va duce in contabilitate (contul de debit = de cheltuiala aferent clasei selectate,
contul de credit-542). De asemenea avem posibilitatea de a duce cheltuiala si in jurnalul de
cumparari cu conditia sa avem bifat In jurnal si selectat tipulde TVA aferent operatiunii (ex. la
operatiunile in RON purtatoare de TVA numerar se va selecta la tipul de TVA Din tara si import
extracomunitar Nevoile firmei)
74
Pentru cheltuiala cu cardul trebuie selectat tipul de card. Daca tipul de card nu este inclus in lista
derulanta se poate adauga prin dublu click pe campul Tip card. Cheltuielile cu cardul nu se vor duce
in contabilitate, ele vor fi evidentiate doar ca si cheltuiala de cursa.
In fereastra de cheltuieli se introduc absolut toate cheltuielile pe care le-a avut soferul pe tot
parcursul cursei (taxa de autostrada, diurna soferului, taxele de autorizatie, carnetele tir-acestea se
preiau automat prin accesarea butonului Preluare Carnete Tir/Autorizatii, , etc.).
In partea de sus exista patru butoane si anume:
Nota explicativa! Programul ne atentioneaza sa avem cheltuielile contate si bifa de contabilitate

pusa, si sa nu uitam sa selectam cota Tva .
75
Total pe valute care ne afiseaza totalurile pentru toate valutele folosite si Total pe valute numerar
care ne afiseaza totalul numerar pentru valutele existente.
Preluare carnete Tir / Autorizatii
Dupa introducerea tuturor cheltuielilor se face un Calcul General si se obtine Totalul dupa cum se
prezinta in figura urmatoare.
Daca ati introdus cheltuielile pe una din caile de mai sus, insa ati uitat sa mai treceti o
cheltuiala sau doriti sa reveniti pe cheltuielile introduse procedati astfel:
Meniul Proprii Cheltuiala Cursa Cautare sau prin

Marfuri Panou Exploatare Cheltuieli cursa Cautare
Cursa o veti selecta din partea stanga sus unde exista o lista derulanta Cautator cursa, unde apar
toate cursele care au deja introduse cheltuieli de cursa.
76
In partea de jos pe fereastra de cheltuieli avem doua butoane Raport managerial si Raport
Contabiliate.
In raportul contabilitate apar numai cheltuielile numerar contate, care au bifat Campul
contabilitate. In raportul Managerial apar absolut toate cheltuielile inclusiv cele fara bifa
Contabilitate.
Tot in partea de jos avem butonul Sterge, cu ajutorul caruia putem sterge cheltuiala de cursa. Parola
pentru stergerea unei curse este Valid.
Butonul Detalii cursa ne deschide o fereastra cu vizualizarea cursei la care s-a introdus cheltuiala
(codul transportului, codul cursei, orasul de incarcare, orasul de descarcare, numarul auto, numele
soferului, etc.). Aceste rapoarte pot fi scoase si la imprimanta daca se doreste acest lucru astfel:
Click dreapta pe raport si apoi selectam optiunea Print.
Dupa ce cheltuielile de cursa au fost introduse se va trece la introducere foilor de parcurs - Calcul
consumuri
Dupa introducerea consumurilor si a FAZ-ului se pune bifa de "Verificat/Incheiat". Daca

cheltuiala are bifa de "Verificat/Incheiat" inregistrarile nu mai pot fi modificate dcat dupa
deblocare (Meniul Firma proprie-Panou deblocari-Deblocare cheltuieli curse)!
Dupa ce am bifat Verificat/Incheiat apasam butonul "Evidenta cursa" unde putem verifica profitul
realizat pe aceasta cursa.
2.CALCUL CONSUMURI. FAZ. AD-BLUE

Calcul consumuri se poate face in doua feluri, fie Global, fie prin Tronsonare prin introducerea
fiecarui tronson in parte.
La global se trec kilometrii totali parcursi, kilometrii totali parcursi pe gol, in principal aici avem
informatii referitoare la ce consum a avut masina respectiva pe global, litrii consumati, etc.
Consumul mediu pe cursa se calculeaza se calculeaza dupa formula:
Consum mediu = Litrii consumati x 100 / kilometrii parcursi
Calculul de consumuri se realizeaza si pe tronsoane astfel: Se selecteaza tronsonare de pe fereastra

de calcul consumuri si se introduc pas cu pas toate tronsoanele pe care le-a efectuat masina pe tot
parcursul cursei. Tot in cadrul Calcul consumuri avem posibilitatea de a face o regularizare.
77
Aceasta regularizare ne ajuta sa avem o evidenta exacta si corecta a litrilor consumati. Diferenta care
se obtine dintre Toatalul litrilor alimentati si Totalul litrilor consumati formeaza litrii de
regularizat.
Daca aceasta diferenta este pozitiva aceasta inseamna ca din cheltuieli se vor scadea acesti litrii ,
deoarece soferul s-a intors cu acesti litrii in rezervor, litrii care se vor reporta ca si rest rezervor
plecare pentru cursa urmatoare. Daca dimpotriva obtinem o diferenta negativa, adica soferul a
consumat mai mult decat a alimentat, atunci acesti litrii se vor aduna la cheltuiala soferului tot prin
regularizare. Pentru ca regularizarea sa fie finalizata se revine pe cheltuiala de cursa si se mai
acceseaza inca o data butonul Calcul general.
Ex: In cazul nostru avem litrii de regularizat (+156).
Regularizarea se realizeaza astfel:
Accesand butonul Calcul regularizare se va deschide o fereastra in care apar automat litrii de
regularizat (156 litrii in cazul nostru) x pret mediu /litru fara Tva (care este aproximativ 0,8-0,9 Eur)
78
si astfel se obtine suma care se scade din cheltuielile de cursa. Aceasta suma se poate vizualiza in
coltul din dreapta sus al ferestrei Cheltuiala de cursa.
Inainte de regularizare aveam un total general de
Dupa regularizare avem un total general de:
Adica s-a scazut din cheltuiala exact suma obtinuta dupa regularizare.
1994.62 Eur 124.54 Eur = 1870.08 Eur
Ca sa obtinem acest total de 1870.08 Eur se procedeaza astfel: se revine pe cheltuiala de cursa si se
mai acceseaza inca o data butonul Calcul general. In continuare vom explica fiecare camp in parte
pentru a intelege cat mai bine cum se foloseste. Primul pas este Restul rezervor plecare care se
preiau automat de la cursa anterioara, prin selectarea acesteia din lista derulanta ca in captura de mai
jos.
79
Consumul pe fiecare tronson se calculeaza in functie de grila de consum a masinii (introdusa in fisa
tehnica a masinii), dar si de incarcatura.
adica in cazul nostru:25(consumul pe gol)+0.5* 19.5(cat este incarcatura pe acest tronson) = 34.8
Litrii consumati pe fiecare tronson se calculeaza dupa formula:
80
Consumul real mediu se calculeaza in functie de litrii reali consumati. Acestia se introduc
manual, dupa masurarea litrilor din rezervor in momentul in care masina a venit din cursa. Formula
dupa care se calculeaza consumul real este:
Consum real Total Litrii consumati reali * 100 / Total km parcursi
Consum normat = Total Litrii consumati normati* 100 / Total km parcursi

Litrii consumati pe fiecare tronson se calculeaza dupa formula:
Tota litrii consumati = Total Km parcursi * Consum / 100
Restul de rezervor sosire se calculeaza dupa formula:
Rest rezervor sosire= Rest rezervor plecare + Litrii alimentati -Litrii consumati-Litrii incalzire
Rest rez sosire real se introduce manual
Kilometrii bord plecare vor fi preluati automat de la cursa anterioara iar kilometrii bord sosire se
introduc manual (conform foii de parcurs a soferului). Astfel avem posibilitatea de a afla kilometrii
nejustificati.
Km nejustificati=Km bord sosire-Km bord plecare-Km parcursi.
Dupa ce s-au introdus toate tronsoanele si s-a facut regularizarea cum am explicat mai sus pasul
urmator este realizarea FAZ-ului.
In partea din dreapta sus avem un buton FAZ care daca il accesam ni se va
deschide o fereastra (ca in figura de mai jos), in care prin intermediul unui buton Preluare date
FAZ ni se vor prelua toate datele necesare realizarii FAZ-ului pentru cursa respectiva. Daca dorim
ca toate aceste date sa le scoatem la imprimanta putem accesa butonul Fisa de urmarire care
genereaza automat un raport.
81
Tot in partea dreapta sus exista un buton Termoking (chiar sub butonul de
FAZ).
Acesta este util pentru transportatorii de produse care necesita temperaturi controlate si au instalatii
auxiliare Termoking. In fisa tehnica a masinii avem in partea stanga jos niste campuri speciale
pentru Termoking. Aici se introduc capacitatea rezervorului termoking, consumul instalatiei
auxiliare precum si perioada de functionare a acesteia. Pentru a putea folosi acest buton Termoking
este obligatoriu sa avem introduse in Fisa tehnica a masinii aceste informatii.
82
Rest rezervor plecare se preia automat de catre program prin selectarea din lista derulanta a cursei
anterioare. Litrii alimentati si perioada de functionare (in ore) a instalatiei se introduc manual,
dupa care programul calculeaza Litrii consumati si Rest rezervor sosire (acesti se vor constitui in
Rest rezervor plecare pentru cursa urmatoare).
AD-BLUE se foloseste pentru reducerea noxelor la autovehiculele mari (camioane) dotate cu motor
Diesel (Euro IV sau Euro V). AD Blue nu este o substanta inflamabila sau exploziva, fiind o solutie
ieftina pentru reducerea poluarii. Prin accesarea butonului AD-BLUE se deschide un tablou in care
se vor completa toate datele legate de consumul de AD-BLUE.
Km parcursi se preiau automat din calcul consumuri, Restul rezervor plecare (de AD-BLUE) se
preia automat de la cursa anterioara, prin selectarea acesteia din lista derulanta .
Litrii alimentati se vor introduce manual iar celelalte campuri (Consumul per km, Litrii
consumati si Rest rezervor sosire ) vor fi calculate automat de program.
83
3.AVANSURI RESTURI
In submeniul Avansuri/Resturi programul va genera automat decontul soferului.
Avans se refera la avansul pe care il primeste soferul inainte de a pleca in cursa, iar Rest se refera la
Rest decont - care poate fi constituit din bani pe care soferul ii datoreaza firmei, fie din bani pe care
firma ii datoreaza acestuia.
Avansurile si resturile sunt operatiuni care se realizeaza din casa. Primul pas trebuie selectat
avansul/restul din lista derulanta (cum se poate observa in captura de mai jos la pct. 1). O data
selectate avansurile din lista programul genereaza automat decontul soferului prin accesarea
butonului Generare/Vizualizare decont (cum se poate observa in captura de mai jos la pct. 2).
84
Dupa generare se deschide o fereastra Decont care cuprinde in partea stanga patru butoane
1. Avansuri/Resturi Casa/Banca/Solduri initiale

2. Cursa
3. Parc Auto
4. Altele (cum se poate vedea si in captura de mai jos).
In continuare vom explicita ce contine fiecare dintre aceste submeniuri.
1. La deschiderea tabloului Avansuri/Resturi/Casa/Banca/Solduri initiale, se vor afisa toate

avansurile si resturile de bani primite sau returnate de catre persoana selectata. Programul
85
include automat avansurile si resturile decontului curent daca in fereastra de cheltuieli ne-
am selectat avansurile/resturile asa cum am aratat mai sus.
2. La deschiderea tabloului Cursa, se vor afisa toate cheltuielile de curse, efectuate in
numerar de titularul decontului. Cheltuielile de cursa sunt incluse automat in decontul
curent, la fel ca si avansurile/resturile, prin accesarea butonului Generare/Vizualizare
decont.
3. La deschiderea tabloului Parc Auto, se vor afisa toate cheltuielile de parc auto, efectuate in
numerar de titularul decontului. Prin dublu-clik, se vor selecta numai cheltuielile referitoare
la decontul in lucru.
4. La deschiderea tabloului Altele se vor afisa toate cheltuielile ce nu se incadreaza in
punctele precedente. Prin dublu-clik, se vor selecta numai cheltuielile referitoare la
decontul in lucru.
Daca doriti sa scoateti o inregistrare din decont (sa aduceti suma din tabelul de jos inapoi in
tabloul de unde a fost coborata), executati DubluClick pe Nr. Decont dupa cum se poate vedea in
captura de mai jos.
Observatie !!:
Pentru o evidenta mai buna trebuie completat numarul decontului la toate tipurile de
cheltuieli.
Aceste operatii se pot executa atat timp cat decontul nu este inchis !!.
Dupa ce am introdus toate datele in decont (in maniera explicata mai sus) se acceseaza butonul
Calculare sold de justificat.
86
Programul va calcula automat diferentele de plata/de incasat, atat pe fiecare valuta in care soferul a
efectuat cheltuielile, cat si echivalentul acestora in Ron si Euro, la cursul din ziua inscrisa la Data
inchidere decont. Pentru a se vizualiza un Decont cu toate cheltuielile, vom accesa butonul Raport.
Observatie !!:
Daca sumele inscrise sunt cu semnul minus (-), atunci titularul decontului va trebui sa
restituie sumele de bani respective, in caz contrar, titularul va trebui sa primeasca acesti bani.
Pentru evidentierea acestor diferente in registrul de casa se va merge in casierie, i se va da soferului

restul de bani sau acesta il va preda (dupa caz), apoi se revine pe decontul in lucru (Financiar /
Deconturi / Vizualizare deconturi neinchise), iar in tabelul in care apare se va actiona dublu click
pe numarul decontului curent.
87
Se coboara prin dublu click ultimele resturi acordate si apoi se acceseaza din nou butonul Calculare
sold de justificat. In acest moment, restul de incasat sau de primit va fi 0 (zero) si astfel am
constituit decontul soferului.
Dupa ce am realizat decontul se introduce data de inchidere a decontului si se bifeaza campul inchis
(dreapta, sus) pentru a nu mai putea fi modificat.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A MODULULUI DE PARC AUTO

Meniul Parc Auto contine urmatoarele submeniuri:
Soferi
Reparatii
Daune
Regie Parc
Cheltuieli numerar contate
Carnete TIR
Autorizatii
Putem accesa aceste submeniuri fie prin panoul de exploatare (in modulele de Reparatii, Regie Parc,
Carnete Tir, Autorizatii), cum se poate observa mai jos
88
fie prin Parc Auto - Soferi, Parc Auto - Reparatii, Parc Auto - Daune, Parc Auto - Regie parc, Parc
Auto - Cheltuieli numerar contate, Parc Auto - Carnete Tir, Parc Auto - Autorizatii (dupa cum se
poate observa si in captura de mai jos).
In submeniul Soferi avem doua optiuni: Vizualizare si Date scadente

In Vizualizare putem vizualiza toti angajatii care au functia sofer trecuta in fisa angajatului.
89
In Date scadente avem afisate datele cand expira viza, pasaportul, permisul auto, viza medicala,
psihologicul, ADR-ul, atestatul profesional al soferilor (aceste date se trec deasemenea in fisa
angajatului).
Aceste date scadente pot fi vizualizate de fiecare data cand veti intra in program, daca aveti activate
avertizarile. Acestea se activeaza prin Date scadente - Activare avertizari. Se va deschide o fereastra
Activare avertizari in care trebuie bifata casuta din dreptul Soferi.
90
Reparatiile auto se introduc fie prin,

Parc Auto - Reparatii - Introducere fie prin
Panou exploatare - Reparatii - Introducere
In ambele situatii se va deschide o fereastra Cheltuieli Parc Auto. Aceasta contine doua submeniuri
Cheltuieli Parc Auto si Efectuari schimburi.
Se selecteaza mai intai din lista derulanta masina pentru care vrem sa introducem cheltuielile.
Apoi trecem la introducerea propriu-zisa a cheltuielilor prin completarea fiecarui camp in parte prin
selectara submeniului Cheltuieli Parc Auto.
Aici se introduc toate cheltuielile facute pe masina respectiva.
Persoana care a facut cheltuiala respectiva se va selecta din lista derulanta, Numarul documentului si
Data cheltuielii se vor introduce manual, Denumirea produsului, Clasa si subclasa din care face parte
produsul se vor introduce deasemena manual (Ex: produs - cilindru ambreaj, clasa - transmisie, subclasa -
ambreaj).
91
In continuare pentru a putea completa toate campurile din fereastra de cheltuiala parc auto, mergem cu
bara derulanta spre dreapta (cum se poate vedea in captura de mai sus).
Mai departe in fereastra de Cheltuiala Parc Auto, bifam Numerar daca cheltuiala a fost achitata cu
numerar, se selecteaza Moneda in care s-a platit, Cota Tva, Tip Tva.
Total cu Tva se va introduce manual, programul calculand automat Valoarea fara Tva si Valoare Tva.
Daca aceasta cheltuiala se doreste sa apara in contabilitate se selecteaza Contul contabil dorit. Bifa de
Contabilitate si de In Jurnal apar implicit, daca se doreste ca vreo cheltuiala sa nu se duca in
contabilitate sau in jurnal se debifeaza campul acesta (dupa cum se poate vedea si in captura de mai jos).
In submeniul Efectuari schimburi se deschide o fereastra in care se introduc date referitoare la

schimburile efectuate de masina respectiva.
Pentru aceasta este obligatoriu sa selectati Consumabilul din lista derulanta.
92
In campul Perioada de viata trebuie completat numarul de km pe care ii estimati dumneavoastra ca fiind
durata de viata a consumabilului selectat de dvs.
In campul Perioada Avertizare(km) se completeaza cu cati km inainte doriti dvs sa va avertizeze ca

trebuie facut schimbul.
Pentru a completa campul Km Bord Ultimul Schimb trebuie sa accesat butonul Calcul Total km
efectuati . Se va deschide o fereastra ca cea din captura de mai jos.
Daca nu s-au efectuat curse cu aceasta masina trebuie sa introdusi km de achizitie/initiali sau numarul de
km la bord de la ultimul schimb efectuat. Daca masina are efectuate curse, atunci se vor trece numarul
Total de km reali efectuati ( Total Km Parcursi ).
93
Daca se acceseaza butonul Nota explicativa!! se deschide o fereastra in care ne sunt explicati toti pasii
care i-am mentionat mai sus.
Dupa ce s-au introdus toate cheltuielile pe masina respectiva se actioneaza butonul Calculeaza din partea
dreapta jos, programul calculand automat Total cheltuieli cu Tva, Total cheltuieli fara Tva si sub
acestea echivalentul in valuta Eur. Deasemenea programul poate calcula cheltuielile pe masina dintr-o
anumita perioada, cu conditia sa se completeze Perioada de calcul ( dupa cum se poate observa si in
captura de mai jos ).
Tot in parte de jos a ferestrei avem mai multe butoane printre care Raport managerial, Raport
contabilitate.
Daca accesati butonul Nota explicativa!! se va deschide o fereastra in care sunteti atentionati daca au fost
indepliniti toti pasii pentru ca sumele respective sa ne apara in aceste doua rapoarte.
94
Cursul valutar se poate introduce prin accesarea butonului din partea stanga. Se va deschide o fereastra
in care avem posibilitatea sa introducem toate cursurile valutare necesare astfel:
se actioneaza butonul Adauga si va parea implicit data curenta - se selecteaza valuta si se trece cursul
acesteia. Daca se doreste introducerea altei date, se modifica data curenta si se introduce cursul zilei
respective. De cate ori vrem sa introducem un curs valutar actionam butonul Adauga, dupa care
obligatoriu!! trebuie actionat butonul Salveaza, pentru a nu se pierde informatiile.
Daca doriti sa vizualizati deconturile soferilor puteti accesa butonul Deconturi, astfel puteti vizualiza
deconturile unul cate unul, accesand sagetile din partea stanga (dupa cum se observa si in captura de mai
jos).
95
In cazul in care doriti sa vizualizati fisa tehnica a masinii pentru care am introdus cheltuiala de parc auto,
se acceseaza butonul Caracteristici tehnice. Se poate completa fisa tehnica in cazul in care nu au fost
introduse initial toate informatiile tehnice aferente masinii respective.
Tot in meniul Parc Auto exista un submeniu Daune.

Introducerea daunelor se face prin Parc Auto - Daune - Introducere.
96
Se va deschide o fereastra in care se introduc toate informatiile ncesare intocmirii unui Dosar de Daune.
Primii pasi de urmat sunt urmatorii:
Se selecteaza din lista Masina, Tipul daunei, Soferul. Sub numarul masinii se introduc manual
Numele Vinovatului si putin mai jos Numarul politei de asigurare.
In partea stanga a ferestrei, se vor introduce manual Numarul de inregistrare, Data producerii
daunei, Data inregistrarii precum si Descrierea daunei.
In partea dreapta a ferestrei, se vor introduce deasemenea manual Locul producerii daunei, Data
anuntarii daunei de catre sofer, Ruta, Actele referitoare la dauna precum si Perioada (numar de
zile) in care masina este indisponibila.
Partea de jos a ferestrei o constituie Solutionarea Daunei care poate fii relizata de catre Societatea de
asigurari, de catre Soferul vinovat sau de catre o Terta persoana/Firma.
97
In functie de cine va solutiona dosarul, Ex: daca Societatea de asigurari va solutiona dosarul de daune se va
pune bifa in dreptul acesteia, astfel activandu-se un tablou in care trebuie completate toate campurile aferente
dupa cum urmeaza (se poate observa in captura de mai sus - in partea stanga).
Se selecteaza Soferul si Masina din lista derulanta (cum se poate vedea si in captura de mai jos).
Se introduc manual Numele societatii de asigurari, Nr. Dosarului de asigurari precum si Data
deschiderii dosarului
Se introduc in continuare documentele necesare Societatii de Asigurari si anume:
-Tipul documentului si Data acestuia, Factura deviz si Valoarea aferenta.
Programul va calcula automat Total valoare dauna.
Se mai introduc Data inchiderii dosarului precum si Data recuperarii daunei. Daca dauna s-a
recuperat se va bifa casuta din dreptul campului Recuperata.
Daca solutionarea dosarului se va realiza de catre Soferul vinovat vom avea un alt tablou in care vom
completa campurile aferente astfel:
Se selecteaza din lista derulanta numele soferului

Se introduce manual Nr. referat intern si Data referat
Deasemenea se introduc manual Factura deviz si Data acesteia
Partea de jos cuprinde Total valoare dauna care se introduce manual, Data inchidere dosar si
Data recuperare dauna. Daca dauna s-a recuperat se bifeaza casuta din dreptul Recuperata.
98
Daca solutionarea dosarului se va realiza de catre o Terta persoana/Firma vom avea un alt tablou in care
vom completa campurile aferente astfel:
Se vor introduce manual Numele persoanei / firmei, Tip document si Data document
Factura deviz si Data deviz
Partea de jos cuprinde Total valoare dauna, Data inchidere dosar precum si Data recuperare
dauna. Daca dauna s-a recuperat se bifeaza casuta din dreptul Recuperata.
Partea din stanga jos cuprinde doua butoane Adauga un nou dosar care ne permite adaugarea unui nou
dosar de daune si Sterge dosarul cu ajutorul caruia stergem un dosar de daune.
Finantari
In continuare in Parc auto exista Regie Parc care cuprinde urmatoarele submeniuri Asigurari
Chelt. fixe
Submeniul Finantari din Regie Parc
99
Aici se deschide o fereastra in care se introduc leasing-urile si creditele firmei. Fereastra este formata
din 3 parti. Daca doriti sa introduceti un Leasing trebuie sa bifati campul Leasing Auto.
In partea de sus a ferestrei, partea cu nr. 1 a ferestrei, se vor selecta din lista derulanta
Finantatorul, Cota Tva, Valuta, Tipul Finantarii, Persoana care a introdus factura
Celelalte campuri se vor introduce manual
Nr. Contractului de leasing, Obiectul finantarii , Nr. din registrul datoriei private
externe BNR, Data incheierii contractului, Cursul valutar la incheierea contractului
In partea dreapta de sus a ferestrei, partea cu nr. 2 a ferestrei, vom selecta din lista derulanta
Nr.masinii cumparate in leasing, precum si Valuta si se va introduce manual Valoarea

totala a leasingului
Dupa introducerea datelor despre leasing, veti introduce scadentarul cu toate informatiile aferente, in
partea cu nr. 3 a ferestrei, asa cum se poate observa in captura de mai jos.
100
Dupa ce am bifat Leasing Auto trecem propriu-zis la introducerea scadentarului. In partea dreapta
exista un camp Contabilitate, care daca il bifati va duce automat sumele din Contract in
Contabilitate.
Mai intai completati Nr. Ratei, Rata, Tva Rata este valorea Tva-ului din Rata, Tva Dobanda,
Dobanda daca este cazul, Comision, Valoare Rata este suma dintre Rata, Dobanda si
Comision, urmatorul camp de completat este cel de Asigurare.
In continuare trebuie sa completati Data scadenta a ratei, Daca este platita, puneti bifa de Platita
precum si Data platii, Cursul valutar din ziua in care s-a facut plata, Nu in CashFlow se bifeaza
daca se doreste ca aceasta valoare sa nu apara in Cash Flow, si Nu in Jurnal de cumparari se
bifeaza daca doriti ca aceasta valoare sa nu apara in Jurnalul de Cumparari. In campul de Rest Eur
apare restul din valoarea Ratei care nu s-a platit, transformata in valuta Euro (daca rata este in Ron).
Total Valoare Rata in Eur contine suma integrala a Ratei in valuta Euro.
101
Partea de jos a ferestrei de Finantari/Leasinguri contine campurile care sunt calculate automat de
catre program Total Rata, Total Tva rata, Total dobanda, Total Tva dobanda, Total comision,
Total contract, Total Tva, Total general contract.
Prin accesarea butonului Calcul din partea stanga jos, programul caluleaza automat totalurile
enumerate mai sus. Tot in partea de jos mai exista doua butoane care ne ajuta sa adaugam sau sa
stergem un contract prin accesarea acestora.
Adauga un nou contract - va deschide o fereastra noua in care putem introduce un nou
contract de Leasing
Sterge contractul prin accesarea acestui buton apare o fereastra prin care suntem intrebati
daca suntem siguri ca dorim stergerea contractului cu ratele aferente.
Tot in partea de jos a ferestrei exista un buton Curs valutar cu ajutorul caruia introducem toate
cursurile valutare necesare derularii Contractului.
Daca in fereastra de Finantari vom bifa in loc de Leasing Auto campul din dreptul casutei Credit
vom avea o fereastra asemanatoare cu cea de la Leasing Auto, diferenta find data de o fereastra in
care trebuie introduce cateva informatii legate de Data utilizarii creditului, Valoarea utilizarii si
Valuta acestuia, cum se poate vedea si in captura de mai jos.
102
Submeniul Asigurari din Regie Parc
Aici se deschide o fereastra in care se introduc Asigurarile astfel:
In partea stanga sus a ferestrei se introduce manual Numar Contract, apoi se selecteaza din lista
derulanta Finantatorul, Tipul asigurarii si Persoana care a introdus Asigurarea. Dupa ce s-au
introdus aceste date se trece la introducerea scadentarului, trecand fiecare rata in parte astfel:
Se trece mai intai Numarul ratei, se selecteaza Nr. Auto din lista dupa care se vor trece manual
Nr. Politei, Data politei, Valoare rata si valuta aferenta, Data scadenta, Data platii (aceasta se
103
completeaza daca am bifat campul Platita Rata), Cursul Valutar Rata etc., dupa cum se poate
observa si in captura de mai jos.
In jumatatea cealalta a ferestrei se trece data start Contract, Data expirare(data la care expira
contractul), se selecteaza Nr. Auto pentru care s-a facut asigurarea, se trece Valoare Asigurare
masina (suma totala a contractului de Asigurare) si Valuta aferenta precum si Durata contractului
exprimata in numar de luni.
Dupa ce ne-am introdus toate datele legate de Contract putem inchide fereastra, programul salvand
automat informatile introduse. Daca mai sunt si alte contracte de introdus, exista pe fereastra de
Asigurari un buton special construit Adauga un contract nou prin intermediul caruia putem
introduce un alt contract. Dimpotriva, daca vrem sa stergem un contract, exista un buton Sterge
contractul care ne permite acest lucru. Daca se doreste revenirea pe un contract anume sau pe
fiecare Rata in parte putem face acest lucru in urmatorul mod:
Parc Auto-Regie Parc-Asigurari- Cate o rata (daca vrem sa vedem fiecare rata in parte ) sau -
Vizualizare Neachitate
Achitat
Toate
Astfel putem vizualiza Contractele Neachitate, pe cele Achitate sau toate contractele de Asigurari
(atat cele neachitate cat si cele achitate), dupa cum se poate observa si in captura de mai jos.
104
Submeniul Cheltuieli fixe din Regie Parc
Aici se deschide o fereastra in care se introduc Cheltuielile fixe.
Cheltuielile fixe sunt acele cheltuieli care raman neschimbate odata cu modificarea in limite
rezonabile a productiei. In aceasta fereastra se introduc cheltuielile cu salariile soferilor,
telefoanele, Itp-urile, Rovignetele astfel:
Mai intai se selecteaza Nr. Auto si Persoana pentru care facem cheltuiala, apoi se trec manual
Nr. Documentului si Data cheltuielii. Se selecteaza apoi din lista derulanta Clasa din care face
parte cheltuiala respectiva si se bifeaza daca este sau nu Numerar aceasta cheltuiala.
105
In continuare se trece manual suma Total cu Tva, se selecteaza Moneda, Cota Tva precum si
Tipul Tva dupa care programul calculeaza automat Valoarea fara Tva si Valoarea Tva. Exista
si un camp cu Explicatii in care se completeaza informatii legate de cheltuiala respectiva, Km
Bord, Furnizorul de la care s-a facut achizitia respective, Contul din care face parte cheltuiala
respectiva. Daca se doreste sa se duca si in Contabilitate si in Jurnal cheltuiala, se pune bifa in
dreptul campului Contabilitate respectiv in drepul campului In jurnal. Penultimul camp il
constituie Tipul documentului care face dovada cheltuielii, care se selecteaza din lista (acest
document poate fi Chitanta, factura fiscala, bon, DP, etc,.). In partea de jos dreapta programul
calculeaza Total cheltuieli (cu Tva) si Total cheltuieli (fara Tva) atat in Ron cat si in valuta
Eur. Aceste cheltuieli se pot calcula si pe o perioada anume, daca in partea dreapta jos a ferestrei
se introduce perioada de calcul. Pentru revenirea la fereastra cu toate cheltuielile, se acceseaza
butonul Revenire din partea stanga jos. Daca se doreste ca aceste cheltuieli sa se constituie intr-
un raport, se va accesa butonul Raport de sub butonul Revenire. Pentru a scoate la imprimanta
raportul se procedeaza astfel: click dreapta pe raport Print.
Submeniul Cheltuieli numerar contate din Parc Auto
Aici apar toate cheltuielile care au bifat campul Numerar, Contarea la clasele de cheltuieli
efectuata si bifat de asemenea campul Contabilitate (cum se poate observa si in captura Cheltuieli
parc auto de mai jos).
106
Dupa ce intram in Parc auto-Cheltuieli numerar contate, se va deschide o fereastra Decont Parc
auto in care apar cheltuielile pe masini. Aceste cheltuieli numerar contate se pot vizualiza si pe
o perioada anume, daca se introduce perioada pentru care se doreste acest lucru. In partea stanga jos
avem Calcul intre datele unde putem introduce perioada dorita, dupa care se acceseaza butonul
Calculeaza. Daca se doreste revenirea la forma initiala se acceseaza butonul Revenire si vom avea
toate cheltuielile numerar contate (dupa cum se poate observa si in captura Decont parc auto de mai
jos).
107
Submeniul Carnete Tir din Parc Auto
Daca se doreste introducerea unui Carnet Tir se procedeaza astfel:
Parc Auto - Carnete Tir - Introducere si se va deschide o fereastra in care se introduc toate
informatiile referitoare la Carnet cum ar fi:
- Seria carnet
- Data cumpararii (la ce data a fost achizitionat carnetul)
- Data emiterii (la ce data a fost emis carnetul)
- Data expirarii (la ce data expira carnetul)
108
- Cost Carnet Tir (Pretul cu care a fost achizitionat)
- Numele soferului - acesta se selecteaza din lista
- Cuplaj Carnet Tir - se selectaza deasemenea din lista (pentru ce masina a fost
achizitionat)
Mai departe exista cateva campuri care trebuie bifate dupa caz:
-Dat la sofer si data la care s-a dat Carnetul soferului
-Primit de la sofer si data la care s-a primit Carnetul de la acesta
-Predat la asociatie si data cand s-a predat catre asociatie Carnetul Tir
Ultimul camp de pe fereastra Carnet Tir este cel de Observatii in care se completeaza
eventualele observatii (daca este cazul) legate de carnetul tir respectiv. Aceste observatii
introduse de noi au doar un rol informativ. Daca vrem sa stergem sau sa adaugam un carnet tir se
acceseaza butonul Sterge respectiv Adauga din partea stanga jos si astfel se realizeaza stergerea
sau adaugarea dupa caz. Daca se doreste cuplarea Carnetului cu un transport anume se acceseaza
butonul Cupleaza cu transport si se va deschide o fereastra Transport Carnet Tir in care se va
selecta Cod transport din lista derulanta.
109
Daca se doreste vizualizarea Carnetelor Tir avem mai multe optiuni (dupa cum se poate observa
si in captura de mai jos).
- Parc Auto Carnete Tir- Cate un carnet se deschide o fereastra (ca cea din captura de
mai jos) unde putem vizualiza cate un Carnet Tir in parte prin accesarea sagetii de la Record din
parte stanga jos. Astfel putem vizualiza unul cate unul din Carnetele Tir existente in baza de date
si totodata face modificari de ultima ora daca este cazul.
110
- Alte modalitati de vizualizare a Carnetelor Tir sunt prin: 1.Parc Auto-Carnete Tir-Vizualizare -
Toate Carnetele (aici putem vizualiza toate carnetele).
Daca se doreste sa se intre pe un Carnet Tir anume se da dublu click pe Seria Carnetului pe care
vrem sa il vizualizam si astfel ni se va deschide fereastra Carnet Tir dorit.
111
2. Parc Auto - Carnete Tir Vizualizare
- Carnete Tir in stoc

- Carnete Tir date la soferi
- Carnete Tir consumate
- Carnete Tir predate la asociatie
- Carnete Tir anulate
La fiecare vizualizare de mai sus in parte vom vedea Carnetele in stoc, cele date la soferi, cele
predate la asociatie respectiv carnetele tir anulate. Daca dorim sa anulam un Carnet Tir exista in
partea dreapta sus un camp Anulat care trebuie bifat, si astfel Carnetul Tir respectiv nu se va mai
regasi in lista derulanta
Submeniul Autorizatii din Parc Auto
Introducerea unei autorizatii se realizeaza astfel: Parc Auto - Autorizatii - Introducere (asa
cum se poate observa si in captura de mai jos).
Se va deschide astfel o fereastra (ca cea care se poate vedea mai jos) in care se introduc
Autorizatiile astfel:
- Se trece manual Seria Autorizatiei
112
- Tara pentru care se meite Autorizatia se selecteaza din lista derulanta
- Tip autorizatie se selecteaza deasemenea din lista derulanta (daca nu exista tipul
dorit acesta se adauga foarte usor - dbl-click pe campul respectiv si se introduce tip
autorizatie)
- Cost Autorizatie - acesta se introduce manual, moneda insa se va selecta din lista
- Data cumpararii - se trece manual
- Data emiterii si Data expirarii Autorizatiei se trec deasemenea manual
- Numele soferului se va selecta din lista derulanta
- Cuplaj aici daca vrem sa cuplamAutorizatia respectiva cu o masina selectam din

lista masina pentru care s-a emis autorizatia
Mai departe exista cateva campuri (ca si la Carnete Tir) care trebuie bifate dupa caz:
-Dat la sofer si data la care s-a dat Autorizatia soferului
-Primit de la sofer si data la care s-a primit Autorizatia de la acesta
-Predat la asociatie si data cand s-a predat catre asociatie Autorizatia
113
Ultimul camp de pe fereastra Autorizatii este cel de Observatii in care se completeaza

eventualele observatii (daca este cazul) legate de Autorizatia respectiva. Aceste observatii
introduse de noi au doar un rol informativ. Daca vrem sa stergem sau sa adaugam o Autorizatie
se acceseaza butonul Sterge respectiv Adauga din partea stanga jos si astfel se realizeaza
stergerea sau adaugarea dupa caz. Daca se doreste cuplarea Autorizatiei cu un transport anume se
acceseaza butonul Cupleaza cu transport si se va deschide o fereastra Transport Autorizatii
in care se va selecta Cod transport din lista derulanta.
Daca dorim sa anulam o Autorizatie exista in partea dreapta sus pe fereastra de Autorizatie un
camp Anulata care trebuie bifat, si astfel autorizatia respectiv nu se va mai regasi in lista
derulanta. Daca dorim sa cautam o Autorizatie exista in partea stanga o lista derulanta Cauta
autorizatie in care ne selectam Autorizatia dorita.
Putem vizualiza si cate o autorizatie in parte daca mergem prin Parc Auto - Autorizatii- Cate o
autorizatie (exact ca si la Carnete Tir).
- Alte modalitati de vizualizare a Carnetelor Tir sunt prin:
1. Parc Auto Autorizatii - Vizualizare - Toate Autorizatiile (aici putem vizualiza toate
autorizatiile).
2. Parc Auto - Autorizatii - Vizualizare - Autorizatii in stoc

- Autorizatii date la soferi
- Autorizatii consumate
- Autorizatii predate la asociatie
- Autorizatii anulate
114
La fiecare vizualizare de mai sus in parte vom vedea Autorizatii in stoc, cele date la soferi, cele
predate la asociatie respectiv Autorizatiile anulate. Daca dorim sa anulam o Autorizatie exista in
partea dreapta sus un camp Anulat care trebuie bifat, si astfel Autorizatia respectiva nu se va mai
regasi in lista derulanta.
In Parc Auto - Autorizatii - Borderou / Proces verbal se deschide un raport ( Borderou, Proces
Verbal), in care putem scoate un Boredrou / Proces verbal (depinde ce camp anume bifam) care
contine toate autorizatiile existente in baza de date sau toate autorizatiile dintr-o perioada anume.
Daca dorim sa inchidem fereastra accesam butonul Iesire.
115
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A MODULULUI DE GESTIUNE

Accesul la Panoul de Gestiune se face astfel: MENIU- Gestiune Panou Gestiune
1. CONFIGURARE GESTIUNE
Lista produse se va configure fie din schema de contare din menu-ul CONTABILITATE, fie direct din
panoul de gestiune prin accesarea butonului lista produse.
116
Se va deschide un formular in care se vor introduce: grupa din care face parte produsul respective(ex.
Consumabile, piese, etc), denumirea produsului, codul produsului(care trebuie sa fie unic pt fiecare
produs), adaos comercial si prt de vanzare (in cazul in care societatea dvs comercializeza produsecu
amnuntut), precum si articolele contabile aferente fiecarui produs( ex. , conform urmatorului tabel :
Tip gestiune prin accesarea acestui buton, veti stabili tipul de gestiune pe care societatea dvs il foloseste :
simpla sau multipla
117
Lista gestiuni in cazul in care societatea dvs foloseste mai multe tipuri de gestiuni, prin intermediul acestui
buton veti configura denumirea fiecarei gestiuni, conform urmatorului tabel :
2. STOC INITIAL Introducere
Prin accesarea acestui buton, in tabelul ce se va deschide vom configura stocul de produse existent la o
anumita data:
Pe coloana alege produs , prin intermdiul sagetii care apare in drepta campului alb, veti selecta produsele
pe care le-ati introdus in LISTA de PRODUSE, iar in continuare veti completa celelate campuri : cantitatea,
um, prt de intrare, valoare stoc, adaos commercial (daca este cazul), prt de vanzare (daca este cazul), data
de intare si foarte important gestiunea din care face parte produsul, (daca folositi gestiune multipla).
118
3. NOTA INTRARE/RECEPTIE
Prin accesarea butonului INTRODUCERE, se va deschide fereastra NIR, in care vom introduce datele
referitoare la furnizor :
Numele Firmei FURNIZOR, se selecteaza din lista derulanta. Daca firma pe care dorim sa o selectam nu se
afla in lista, prin dublu click pe campul alb, se va deschide o noua fereastra in care vom introduce datele
referitoare la noul furnizor.
119
In aceasta fereastra vom completa datele referitoare la firma respectiva, numele firmei, oras, tara, judet, cod
fiscal, telefon, etc,.
Numele firmei se va completa fara S.C in fata .
Dupa ce s-au introdus datele firmei se inchide fereastra de introducere firma si se revine asupra NIR-ului.
Se selecteaza firma din lista derulanta si se va prelua automat si localitatea..
Se va completa nr de factura, data facturii, precum si data scadenta a facturii

Se va completa Numarul NIR- ului astfel ca, primul nr de nir se va introduce manual, iar dupa ceea se vor
prelua consecutiv prin dublu click pe nr. Nir in campul alb.
In partea dreapta va aparea automat numele firmei dvs
Nr anterioare nir in acest camp nu se va completa nimic, ne va da posibilitatea sa vizualizam ce numere de
nir au fost introduse.
Gestiunea foarte important de completat, in cazul in care folosim gestiune multipla, se va selecta numele
gestiunii in care vor intra piesele.
Urmatorul pas de completare a unui NIR, vor fi reperele (produsele), de pe factura, ce vor intra in gestiune,
astfel ca : se va completa nr.crt, incadrarea se va allege din lista derulanta tipul incadrarii, denumirea
produsului se va selecta din campul alb pe lista derulanta, um, cantitatea, pretul unitar.
In cazul gestiunii multiple, daca pe nir sunt mai multe produse ce vor intra in gestiuni diferite se va completa
manual pe fiecare linie la sfarsitul randului, numele gestiunii.(aplicatia permite inregeistrarea aceluias nir
pe gestiuni multiple)
120
Mai departe, dupa ce s-au introdus toate reperele de pe factura se va completa Comisia de Receptie in care
se va selecta din lista derulanta, persoana dorita gestionarul
Dupa ce s-au completat toate detaliile de pe NIR, se va accesa butonul GENERARE FACTURA, astfel ne
va aparea bifa pt nir exportat in facturi primite si totodata putem verifica daca factura a fost generata, fie prin
dublu click direct pe nr de factura din fereastra NIR sau fie prin Meniul Facturi Facturi primate.
Totodata dupa exportul in Facturi primite, putem vizualiza Nir-ul, nprin intermediul butonului
Previzualizare/Printare.
121
Prin butonul Cate un nir, putem verifica cate un nir prin cele doua sageti care apar jos in stanga ferestrei ,
spre stanga sis pre dreapta..
Prin accesarea butonului Vizualizare, vom avea posibilitatea de a vizuliza toate NIR-urile, care au fost
introduse, iar prin dublu click pe fiecare numar de nir (scris bolduit), vom putea intra pe nir-ul selectat.
Totodata daca vom da dublu click pe nr de factura, vom putea vizualiza factura care a fost generate in urma
Nir-ului exportat..
Dupa ce s-au introdus produsele in gestiune, prin intermediul nir-ului, este necesara si
oligatorie, accesarea butonului ACTUALIZARE STOC MARFA
Prin accesarea acestui buton se va efectua un refresh (actualizare) a tuturor produselor

intrate si existente deja in gestiune la o anumita data
122
4. Bonuri de Consum prin intermediul caruia putem scoate produsele dorite din gestiune.
Prin butonul Introducere, putem introduce datele referitoare la bonul de consum pt produsele care urmeaza sa
le scoatem din gestiune, astfel ca :
In partea stanga sus va aparea numele firmei dvs

In campul Produs, lucrare, (comanda), se va completa numai daca bonul de consum se face pt a scoate
produsele (piesele) necesare tertilor (daca este cazul, daca firma dvs realizeaza si alte lucrari, decat cele pt
masinile proprii)
Campul Nr. Auto prin intermediul sagetii care apare in draepta campului alb, se va selecta un nr auto
propriu, daca piesele(produsele) care urmeaza sa fie scoase din gestiune, urmeaza sa intre direct pe nr auto
selectat :
123
Campul Nr comnada client, se va completa numai in cazul in care piesele care urmeaza sa iasa din gestiune
sunt pt masinile terztilor
Campul numar, se va completa manual la introducerea primului bon de consum, dupa care se va prelua
automat prin dublu click.
Campul data, se va introduce fie manual daca bonul de consum se face la o data anterioara zilei in curs, fie
prin dublu click daca se doreste trecerea datei din ziua in curs.
Campul Gestiunea se va selecta din lista derulanta, foarte important de completat acest camp, in cazul in
care folositi gestiune multipla.
In partea dreapta sus aplicatia va da posibilitatea sa stabiliti daca bonul de consum este pt presattie proprie
sau prestatie client. Totodata bifa pt prestatie proprie va apare automat, avand posibilitatea de a bifa
manual, in cazul in care prestatia este pt un client.
Urmatorul pas care trebuie facut, este completarea datelor referitoare la piesele (produsele) care vor iesi din
gestiune, astfel ca :
124
Se va completa fiecare coloana, cu nr crt, produse in deposit se vor selecta din lista derulanta, in functie
de produsul selectat se va completa automat campurile cod produs si denumire produs, se vor completa
UM, cantitatea necesara, cantitatea eliberata
Dupa ce s-au completat datele referitoare la scoaterea produselor din gestiune se va trece la urmatorul pas,
astfel ca :
Se va completa campurile sef compartiment si gestionar din lista derulanta care apare in dreapta campului
indicat prin sageata si daca este cazul se va completa si campul primitor altii
Dupa ce s-au completat si datele referitoare la persone de predare primire se va bloca bonul manual prin
intermediul unei bife
Totodata in partea de jos a ferestrei de Bon Consum, avem urmatoarele butoane :
125
Export bon consum in cheltuieli parc auto prin accesarea acestui buton vom avea posibilitatea de a
exporta piesele scoase din gestiune direct in cheltuielilede parc auto pt a se face decontul pe masina
respectiva, astfel ca :
Dupa ce am deschis aceasta fereastra vom accesa butonul preluare date din bon de consum
Datele se vor prelua automat in functie de ce ati introdus pe binul de consum
Dupa ce datele au fost introduce in cheltuieli parc auto, se va inchide fereastra si se revine din nou asupra
bonului de consum si se acceseaza butonul de actulizare stoc marfa, aflat kiar langa butonul de export in
cheltuieli
Deasemenea bonul de consum poate fi listat prin accesarea butonului previzualizare/printare
126
5. FACTURI EMISE COMERT prin intermediul caruia putem comercializa produsele (piesele)
aflate in stoc la un moment dat.
Accesarea butonului Introducere, va da posibilitatea de a completa factura de vanzare marfa, astfel :

In prima parte a facturii vom introduce datele referitoare la firma dvs, nr factura si date referitoare la
client
Campul Furnizor se va selecta din lista derulanta, in care va apare numele firmei dvs, impreuna cu contul
bancar (ron sau eur)
Campul Gestiunea se va alege deasemenea din lista derulanta, in cazul in care aveti mai multe tipuri de
gestiuni
127
Numar de factura se va scrie manual sau prin dublu click in campul alb si se va prelua nr consecutive de la
ultimul nr de factura introdus.
Foarte important va fi de completat Tip TVA, care se va allege din lista derulanta acesand sageata din dreapta
campului. In functie de tipul de TVA selectat se va configura si Jurnalul de vanzari din Panoul de
Contabilitate:
Se vor completa detaliile de pe factura , incepand cu Tip serviciu - se va selecta din lista derulanta
Depozitul se va selecta deasemenea din lista derulanta prin click pe sageata, prin care se scad produsele
(piesele) care urmeaza a fi scoase din gestiune spre vanzare
128
Dupa ce s-au completat Tip serviciu si Depozit, se va prelua automat Cod si Denumirea produsului
In continuare se va completa coloana Unit (din lista derulanta prin accesarea sagetii din campul alb) si
coloana Rabat, (daca este cazul)
Pentru a se putea face descarcarea de marfa prin gestiune, este necesar completarea coloanei Tip descarcare
Gestiune, iar in functie de schema de contare din contabilitate, va genera si nota contabila, aferenta acestui
tip de operatiune
Dupa ce s-au completat toate reperele de pe factura (date furnizor, gestiune, tip TVA, nr factura, data,
firma client si detaliile ce reprezinta natura marfii) se va da un calcul rest de incasat si se va genera suma
totala a facturii.
129
Se pot completa datele referitoare la numele delegatului si nr. auto, alegand din lista derulanta.
Dupa ce am ajuns la final inainte de a lista factura, se va accesa obligatoriu butonul Actualizare Stoc Marfa
Pentru vizualizare se acceseaza butonul Emite Factura

Totodata aveti posibilitatea de a vizualiza facturile fie prin butonul Cate o factura sau fie le putem vizualiza
pe toate prin dublu click pe butonul Vizualizare .Tabelul care se va deschide, prin dublu click pe nr de
factura scris bolduit vom avea posibilitatea de a intra direct pe factura dorita
Prin accesarea butonului Vizualizare detalii, puteti vedea si articolele contabile aferente produselor de pe
factura
6. Bonuri de Transfer prin intermediul caruia putem transfera anumite produse (piese) dorite dintr-
o gestiune in alta, numai in cazul in care societatea dvs foloseste Tipul de gestiune multipla
130
Prin accesarea butonului Introducere, se poate crea bonul de transfer completand toate datele referitoare, care
apar in tabelul Bon de Transfer
Bonul de transfer este impartit in 2 tabele :
Primul tabel se refera la datele referitoare la data, numele predatorului, primitorului, nr comanda, numele
firmei dvs
Cel de-al 2 lea table, se refera la produsele care vor fi mutate dintr-o gestiune in alta.
* Primul Tabel:
Se va completa nr document, manual

Campul data se va completa fie manual sau fie prin dublu click pe campul alb, astfel se va genera data din
ziua operari Bonului de Transfer
Campul Predator, se refera la persoana care preda anumite produse, astfel ca se va selecta din lista derulanta
ce apare prin accesarea sagetii din partea dreapta a campului alb
Campul Primitor, se refera la persoana care primeste produsele, astfel ca, se va selecta numele persoanei din
lista derulanta
131
* Al 2- lea tabel :
Se refera la completarea datelor referitoare la produsele, numele gestiunilor, cantitatea . Dupa ce se

completeaza manual nr.crt, in coloana Produse in deposit se va selecta din lista derulanta, (prin accesarea
sagetii), produsele (piesele) ce urmeaza a fi transferate
Dupa selectarea produsului, se va completa automat coloanele cu codul si gestiunea, urmand ca in coloana
Gestiunea in care se face transferul sa se completeze accesand lista derulanta prin intermediul sagetii.
132
Deasemenea se completeaza si UM prin selectarea sagetii

Totodata, dup ace bonul de transfer a fost correct si in toatalitate completat, se poate vizualiza si printa,
accesand butonul Previzualizare/Printare, pe care il putem gasi pozitionat in stanga ferestrei sus a Bonului
de Transfer.
Deasemenea bonul de transfer se poate bloca, manual prin bifa la Blocare Bon
Bonurile de transfer se pot vizualiza atat cate unul cat si per total accesand butonul Vizualizare,
intrand pe fiecare nr de bon scris bolduit.
7. MARFURI PE STOC prin intermediul caruia putem vizualiza stocul de materiale la o anumita
data.
133
Prin accesarea butonului Vizualizare, se va deschide o fereastra in care vom actualiza stocul, fie la o data
ceruta de dvs, fie la data care apare automat la deschiderea ferestrei respective.
Dupa ce se apasa butonul actualizeaza stocul, asteptam sa apara mesajul Depozitul a fost actualizat cu
succes .
In continuare vom da click pe OK si vom inchide aceasta fereastra

Prin inchiderea ferestrei se va deschide automat o fereastra in care vom observa stocul de produse
(materiale) la o anumita data solicitata
134
In aceasta fereastra putem afla stocul pe un anumit produs sau pe toate produsele in functie de tipul de
gestiune selectat
Deasemenea dupa tipul de produs sau tipul de gestiune selectat putem printa prin accesarea butonului Raport
Pentru a scoate Raportul la imprimanta se procedeaza astfel: click drepta pe varianta printabila dupa
care acceseaza butonul Print.
135
8. FISA DE MAGAZIE/BALANTA MATERIALE prin intermediul caruia putem vizualiza atat

miscarile produselor, existente la o anumita data, cat si balanta de materiale, existenete la o anumita
data.
Prin accesarea butonului din figura de mai sus, se va deschide o fereastra in care vom pune bifa daca dorim sa
vizualizam miscarile produselor pana la o numita data sau bifa pt o anumita perioada.
Dupa ce s-a bifat ce anume doriti sa vizualizati Miscarile pana la data sau Miscarile din perioada se va
accesa butonul Actualizeaza fisa de magazine
Dupa ce ne va aparea mesajul Actualizarea s-a efectuat cu success, putem accesa butonul Fisa de
magazie si se va deschide ferestara din figura de mai jos.
136
Dupa ce am selectat Produsul dorit, se va completa automat Codul produsului, Pretul de intrare, Gestiunea
din care produsul face parte produsul si inclusiv ce cantitate totala de produs selectat se afla in STOC la o
anumita data.
In continuare pt a putea vizualiza o balanta de produse, se va selecta luna si anul si se va accesa

butonul Balanta Materile.
Dupa ce ne-a aparut mesajul Actualizarea s-a realizat cu success, se va da OK si se va deschide
automat balanta .
137
138
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A MODULULUI DE

CONTABILITATE
Accesul la Panoul de Gestiune se face astfel: MENIU- CONTABILITATE Panou
CONTABILITATE
Prin accesarea butonului Contabilitate se va deschide o lista in care vom accesa Panou
Contabilitate
In continuare se ve deschide o fereastra in care se va selecta Luna si Anul in care dorim sa
vizualizam anumite rapoarte contabile .
139
Pentru a introduce o balanta de inceput de an, insemnand soldurile initiale, se va selecta luna
ianuarie din lista derulanta si anul 2008.
In continuare se va accesa butonul Luna start balanta si se va deschide o fereastra in care ne
va aparea automat luna si anul. Dupa care se va inchide acesta fereastra.
Urmatorul pas Solduri de la sfarsitul anului, care prin accesarea acestui buton se va deschide
fereastra din figura de mai jos :
In acesta fereastra vom accesa fiecare buton in functie de cerinta fiecaruia, astfel ca, putem
introduce toate facturile emise si sunt in sold la 31.12. a anului precedent, toate facturile
primite de la carausi, deasemenea, in sold la 31.12. a anului precedent, alte facturi in sold
la 31.12. a anului precedent. Toate facturile sunt introduce pe fiecare client si pe fiecare furnizor
in parte si pot fi introduce per total intr-o singura factura sau fiecare factura in parte.
Prin accesarea butonului Solduri pe persoane, vom introduce fiecare angajat cu sold la
31.12.2007. In acest tabel din figura de mai jos
140
Se va bifa pe fiecare linie din tabel, Sold de inceput de an, Data soldului, Persoana, Soldul,
Valuta, Bifa pe Numerar, Cont Debit - 542, Cont Credit - 5311.
Prin accesarea butonului Solduri Conturi Analitice, se deschide un tabel, in care vom
completa fiecare coloana, astefel ca:
Vom introduce anul, fiecare cont analytic, soldul debitor sau creditor, firma si persoana.
Coloanele Firma si Persoana, se vor completa in cazul conturilor de la clasele 4 si 5

(401, 4111, 542):
Ex : 401 OMEGA SRL
401 ALFA S.A
4111- MARGO SRL
4111- GIN S.A
542 PERSOANA 107
Dupa ce s-au introdus toate conturile analitice se va da Preluare Solduri, dupa care Preluare
solduri sintetice, astfel incat se formeza atat Balanta Analitica cat si Balanta Sintetica.
Rulaje Precedente prin accesarea acestui buton se introduc rulajele precedente, astfel ca, se va
selecta luna start balanta, iar rulajele care se vor introduce sunt cele anterioare luni de inceput:
Ex : daca dorim sa incepem lucrul in aprilie, mai intai se va introduce balanta de inceput de an,
iar dupa aceea rulajele precedente de la luna martie se acceseaza butonul luna start balanta
APRILIE si se intra pe rulaje precende, unde se va deschide fereastra pt introducerea rulajelor
de la luna MARTIE :
141
In aceasta fereastra vom introduce facturile emise si primite care au sold la 31.03.2008. Pot fi
introduse atat fiecare factura in parte sau cate o factura cu soldul toatal pt fiecare furnizor si client
in parte.
142
Pentru a crea o balanta la 31.03.2008, vom accesa butonul Rulaje conturi analitice
Se va introduce data, contul si rulajul debitor sau creditor

Dupa ce s-au introdus rulajele conturi analitice, se va da preluare solduri si preluare solduri
analitice, astfel ca vom avea balanta anlitica cat si balanta sintetica, la 31.03.2008.
Panoul de verificari ne ajuta foarte mult sa vizualizam in luna selectata (dorita), toate
modulele care necesita anumite modificari.
143
Calcul Amortizare presupune calculul amortizari pentru toate mijloacele fixe existente, in
perioada selectata.
144
Generarea Notelor Contabile se vor genera toate Notele Contabile, operate in modulul
Facturi, Modulul Finaciar (casa, banca, etc), cat si notele de amortizare.
Vizualizare Note Generate prin accesarea acestui buton vom avea posibilitatea de a
vizualiza toate notele care s-au generat, pe fiecare modul in parte :
145
Vizualizare Note Salarii prin accesarea acestui buton putem genera notele de salariipe o
anumita luna. Pentru acest lucru trebuie mai intai sa configuram schema de contare pentru salarii
:
Se va accesa Meniu Contabilitate Note Contabile Salarii Lista, in care se va configura

schema de contare pt salarii :
Dupa ce shema de contare a fost configurata, se va da Generare Note Salarii, se vaschide o

fereastra in care vom selecta Luna si Anul si vom accesa butonul Genereaza Note Salarii.
In continuare ne va da un mesaj Notele Contabile de Salarii au fost generate si se va da OK :
146
Dupa ce Notele Contabile de Salarii au fost generate se va intra pe Panoul de Contabilitate si se

va accesa butonul Vizualizare Note Salarii:
In fiecare luna se va da generare note salarii, se va intra pe fiecare nota generata si se va completa
manual sumele in dreptul fiecarei note generate.
Vizualizare Note de Amortizare vom avea posibilitatea de a vizualiza notele de amortizare

in luna respectiva :
147
Vizualizare Alte Note Introduse vom putea vizualiza notele contabile introduce manual, fie
prin accesarea acestui buton, fie din Meniu Contabilitate Note Contabile Alte Note
Introducere :
Vizualizare Toate Notele putem vizualiza toate notele introduce in program de la inceputul
anului si pana la luna curenta, inclusiv
Centralizare Conturi putem vizualiza un raport desfasurat pe fiecare cont in parte, cat si
pereche de conturi, in functie de bifa aleasa, intr-o anumita perioada de timp :
148
Centralizator Casa/Banca prin accesarea acestui buton avem posibilitatea de a vizualiza, in

functie de luna si anul dorit, toate operatiunile efectuate in casa sau banca, inacasari , plati sau
cumulat atat incasari cat si plati, in moneda dorita .
Centralizator Note vom avea posibilitatea de a vizualiza notele contabile in functie de

modulul (facturi emise, facturi primite, deconturi, casa, banca, etc) in care au fost introduse.
149
Inchidere venituri/cheltuieli si inchidere TVA se va accesa la sfarsitul fiecarei luni inainte

de a se lista balanta
Balanta anlitica sau sintetica se poate lista prin accesarea butonului Balanta
Analitica/Sintetica, in functie de bifa aleasa din Panoul de Contabilitate (analitica detaliata,
cumulata, sau sintetica)
Prin Consultare Balanta, in functie de tipul bifei selectate, vom avea posibilitatea de a
vizualiza, Balanta dorita.
150
Balanta Mijloacelor Fixe putem vizualiza si printa balanta de mijloace fixe :
151
Prin Blocare/Deblocare documente avem posibilitatea de a bloca ce module dorim sau toate
modulele din aplicatie.
Parola de blocare/deblocare este windsoft, scrisa cu litere mici.
Dupa ce parola a fost introdusa se va da OK si se va mai accesa inca odata butonul

blocare/deblocare si vom intra intr-o fereasta, ca in figura de mai jos :
152
In aceasta fereastra vom putea bloca toate modulele sau numai anumite module
Totodata prin listarea balantei se vor bloca toate modulele, in luna respectiva, avand posibilitatea
doar de vizualizare si nu de operare .
Prin accesarea butonului Fisa Partener avem posibilitatea de a vizualiza operatiunile pe un

anumit partener Client/Furnizor in perioada selectata (dorita).
Prin accesarea butonului Fisa Persoana, avem posibilitatea de a vizualiza fisa fiecarei
persoane sau fisa pe toate persoanele, in orice moneda.
Prin accesarea butonului Solduri Clienti/Furnizori, putem vizualiza facturile in sold sau toate
facturile, atat pt clienti cat si pt furnizori la o anumita data dorita .
153
Prin accesarea butonului Centralizator Facturi Emise/Primite, avem posibilitatea de a

vizualiza toate facturile emise sau primite intr-o anumita perioada dorita cat si un raport cu
facturile emise/primite scadente in perioada selectata .
Prin accesarea butonului Jurnalul de Vanzari, putem verifica JURNALUL in functie de tipul de
TVA, selectat pe facturile emise, conform Codului Fiscal.
154
Totodata prin butonul Previzulaizare/Printare jurnal vanzari, putem printa Jurnalul de Vanzari.
Prin accesarea butonului Jurnalul de Cumparari, putem verifica JURNALUL in functie de

tipul de TVA, selectat pe facturile primite, conform Codului Fiscal.
Deasemenea prin accesarea butonului Previzulaizare/Printare jurnal cumparari se poate

verifica JURNALUL, in functie de tipul de TVA, selectat pe facturile primite, conform Codului
Fiscal.
Prin accesarea butonului Procese Verbale de Compensare, putem vizualiza procesele verbale
de compensare, in perioada selectata
155
Pentru a putea introduce si apoi vizualiza un Process Verbal de Compensare, se acceseaza

MENIU Contabilitate Note Contabile Alte Note
Dupa ce se va deschide fereasta de mai sus, se va selecta la Modul Nota Compensare, se vor
completa, articolele contabile de debit si credit, suma dorita pt compensare, tip document vom
selecta PV Compensare, firma client firma cu care se doreste a se face compensarea.
Dupa selectarea firmei se va deschide o noua fereastra cu facturile emise si primite :
156
In acest tabel se va completa nr Procesului Verbal de Compensare, se va bifa Compensare in

dreptul fiecarei facturi de compensate, se va completa suma compensare, fie cu suma totala, sau
fie partial, atat la facturile emise cat si cele primite.
Dupa ce s-au completat coloanele mai sus mentionate si Total compensare este egal cu
Total incasat, obligatoriu se va accesa butonul ACTUALIZARE.
Prin accesarea butonului Autofacturare, se va deschide o fereastra in care vom completa fiecare
coloana :
Se va completa Numele Firmei, cu care se face autofacturarea, Nr. Documentului si Data la

care se face aceasta operatiune, Baza de impozitare, precum Cota TVA, Valuta, Cont Debit
4426, Cont Credit 4427, Tip TVA Vanzari se va completa din lista derulanta si se va allege
obligatoriu TAXARE INVERSA, iar la Tip TVA Cumparari, se va alege deasemenea din lista
derulanta, obligatoriu TVA DIRECT.
Prin accesarea butonului Fisa Contului Analitic, putem vizualiza fisa fiecarui cont cu care s-
au efectuat operatiuni .
Vom completa Luna care se va alege din lista derulanta, anul se va completa prin dublu click,
sau manual.
Se va selecta contul dorit, din lista derulanta si firma sau persoana daca este cazul contului
selectat.
157
Se va accesa butonul Fisa Contului si se va deschide un raport printabil in care vom avea toate
operatiunile contabile legate de contul selectat.
Prin accesarea butonului Registrul Jurnal Analitic, putem vizualiza toate notele contabile
efectuate in Modulul Facturi Emise si Primite, Modulul Finanaciar Casa si Banca, Alte Note
Contabile, etc.
158
Prin accesarea butonului Cartea Mare, se va putea vizualiza si lista, rulajele conturilor
debitoare si creditoare, intr-o anumita luna dorita.
Inchiderea de An, se va accesa o singura data, la sfarsitul anului.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A MODULULUI DE MIJLOACE FIXE
Accesul la Panoul de Gestiune se face astfel: MENIU- Contabilitate Panou Mijloace Fixe
si Obiecte de Inventar
Prin accesarea butonului Panou mijloace fixe si obiecte de inventar, se va deschide panoul din
figura de mai jos :
159
In acest panou se va completa fiecare buton, astfel :
Se va selecta luna dorita din lista derulanta, iar anul se va completa fie manual sau fie prin dublu click in
campul alb.
1. CONFIGURARE :
Prin butonul Tip de amortizare, vom configura tipurile de amortizare dorite :
Prin butonul Definire grupe, vom cofigura manual, codul de clasificare pentru fiecare Mijloc Fix, care
urmeaza sa fie introdus :
Prin butonul Definire grupe, se va completa fiecare coloana manual cu : Cod de clasificare grupa,
Grupa, Cod de clasificare subgrupa, Denumire, Cont Imobilizari corporale, Cont de cheltuieli, Cont de
amortizare, Cont Rezerve din Reevaluare :
160
2. MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR
Prin accesarea butonului Introducere, se va deschide fereasta in care vom putea crea fisa Mijlocului Fix,
cat si fisa Obiectului de Inventar
161
In aceasta fereastra prin selectarea din lista derulanta, a Mijlocului Fix, vom observa aparitia altor butoane
referitoare la : Informatii generale, Operatii care privesc crestearea sau diminuarea valorii mijlocului
fix, Planul de amortizare, Lunile in care a fost efectuat amortizarea, Rezerve din reevaluare.
Informatii generale : vom introduce datele referitoare la mijlocul fix achizitionat, completand manual sau
selectand din listele derulante, in campurile albe cu sageata .
Operatii care privesc creserea sau diminuarea valorii mijlocului fix : vom completa manual toate
campurile in alb, daca mijlocul fix respectiv a fost vandut sau valoarea amotizarii i-a fost intrerupta pe o
anumita perioada, conform tabelului de mai jos :
Planul de amortizare : in acest tabel vom observa perioada in care a fost efectuata amortizarea mijlocului
fix, cat si perioada in care s-au facut modificari in ceea ce priveste cresterea sau diminuarea mijlocului fix,
sau amortizarea a fost intrerupta intr-o anumita perioada, conform figurii de mai jos :
162
Prin butonul Cate unul, avem posibilitatea de a vizualiza cate un mijloc fix
Prin butonul Vizualizare, vom putea vizualiza toate mijlaocele fixe in functie de nr de inventar al fiecaruia.
Prin dublu click pe nr de inventar scris bolduit, putem intra pe fiecare mijloc fix, dorit.
Prin accesarea butonului Calcul Amortizare,ne va aparea un mesaj Calculul amortizarii s-a realizat cu
success si se vor genera notele contabile de amotizare din luna selectata si totodata se va calcula
amortizarea in luna pt toate mijloacele fixe existente.
3. RAPOARTE
163
La acest capitol avem posibilitatea de a putea vizualiza Fisa Mijlocului Fix, cat si Fisa Obiectelor de
Inventar.
Prin acesarea butoanelor Evidenta Mijloace Fixe si Evidenta Obiecte de inventar, vom putea vizualiza
situatia (valoarea amortizata, valoarea ramasa de amortizat, voaloare totala, etc) pe fiecare mijloc fix cat sip e
fiecare obiect de inventar in parte.
Lista de inventariere ne prezinta toate mijlocele fixe si toate obiectele de inventar existente in firma la o
anumita data, in functie de starea in care se afla fiecare.
4. BALANTA MIJLOACELOR FIXE
In acest capitol vom putea vizualiza balanta Mijloacelor Fixe, existente in societate, cat si cele care au fost
amortizate sau vandute, accesand fiecare buton din figura de mai sus, in functie de ceea ce dorim sa
vizualizam.
Fiecare raport care se va deschide in urma accesarii oricarui buton, vor fi sub forma printabila.
MENIUL MANAGER
Meniul Management contine 4 submeniuri: Panou Manager, Panou Actualizari, Adauga
utilizatori, Import date.
I. Panou manager
Cuprinde informatii centralizate pentru intreaga activitate de transport si expeditii a firmei.
Panoul managerial este unul exclusiv de vizualizare, generand diverse rapoarte pe baza datelor
introduse in toate modulele aplicatiei. Se evidentiaza astfel: rentabilitati, control de curse, bugete de
164
venituri si cheltuieli, cash flow, etc. Aceasta parte a aplicatiei este creata exclusiv in scopul facilitarii
activitatii managerului, permitandu-i acestuia sa ia decizii eficiente in timp real. Acest modul ii
permite sa aiba o viziune completa asupra intregii activitati a firmei.Mai jos exista o prezentare a
modului in care circula informatia in interiorul aplicatiei.
SCHEMA LOGICA W.T.C

Dispecerat Parc Auto Gestiune Service
Financiar
Contabilitate
Management
165
Panoul Manager este compus din trei module:
Modulul CASH, Modulul CENTRALIZARI si Modulul CONTROL
1. MODULUL CASH
Este format din urmatoarele meniuri.
1.1 Disponibilitati CASA/BANCA
Aici se va deschide o fereastra in care putem vizualiza ce disponibilitati avem la momentul

respective atat in banca cat si in casa
Solduri Banca - ne afiseaza soldul pe fiecare cont in parte
Solduri Casa - ne afiseaza soldul din casa in valutele existente (Usd, Eur, Ron)
Putem desemenea vizualiza soldurile bancare si soldurile din casa la o anumita data, daca
introducem data dorita in partea de jos a ferestrei si accesam fie butonul Solduri bancare din
data, fie Solduri casa din data.Se va deschide o fereastra in care sunt afisate toate conturile
166
existente si soldul acestora - pe fiecare valuta in parte (cum se poate observa si in captura de mai
jos).
1.2 Intrari/Iesiri - CASA/BANCA
Pentru inceput se trece manual in partea dreapta sus Anul pentru care se doreste aceasta centralizare,
apoi se acceseaza butonul Calculeaza. In acest moment programul realizeaza automat centralizarile
atat pe fiecare luna in parte cat si pe un an intreg, centralizari referitoare la platile si incasarile
efectuate atat prin Casa cat si prin Banca.
Intrari casa - apar toate incasarile efectuate prin casa pe fiecare luna in parte, la Total general
facandu-se suma acestor incasari lunare, avand astfel si o evidenta a incasarilor prin casa pe un an
intreg.
167
Iesiri casa - apar toate platile efectuate prin casa pe fiecare luna in parte, la Total general facandu-
se suma acestor plati lunare, avand astfel si o evidenta a platilor prin casa pe un an intreg.
Intrari banca - apar toate incasarile efectuate prin banca pe fiecare luna in parte, la Total general
facandu-se suma acestor incasari lunare, avand astfel si o evidenta a incasarilor prin banca pe un an
intreg.
Iesiri banca - apar toate platile efectuate prin banca pe fiecare luna in parte, la Total general
facandu-se suma acestor plati lunare, avand astfel si o evidenta a platilor prin banca pe un an intreg.
Total Intrari - programul realizeaza si o centralizare a intrarilor, cumulat Casa si Banca,

reprezentand toate incasarile efectuate prin casa si prin banca, pe fiecare luna in parte cat si pe un an
intreg la Total general.
Total Iesiri - programul realizeaza deasemenea si o centralizare a iesirilor, cumulat Casa si Banca,
reprezentand toate platile efectuate prin casa si prin banca, pe fiecare luna in parte cat si pe un an
intreg la Total general.
Incasarile si platile care apar in aceste centralizari contin TVA. Viramentele interne (contul 581) nu
sunt incluse in aceste Operatiuni prin casa si banca.
Cifra de afaceri - aici apar toate facturile emise in fiecare luna, la Total general avand o evidenta a
Cifrei de afaceri anuale.
Toate sumele din acest Panou sunt exprimate in valuta Eur.
1.3 Sold general RENTABILITATE FIRMA
Reprezinta situatia financiara a firmei la nivelul curselor incheiate, facturate si nefacturate, atat
pentru curse proprii, cat si pentru cursele intermediate.
Panoul este impartit in 5 parti astfel:
168
1. Partea de sus Disponibil - Casa

- Banca
Aici ne apar soldurile din Casa respectiv Banca pe fiecare valuta in parte.
1. Partea din mijloc Transporturi cuprinde Totalurile atat din intermedieri cat si din cursele
proprii conditia obligatorie este ca aceste curse sa fie inchise.
2. Partea de jos a Panoului - Altele cuprinde Totalurile de incasat si cele de plata din alte
activitati decat Transport.
3. Tot in partea de jos a Panoului avem un Total cumulat care cuprinde atat Totalurile din
Transporturi cat si cel de la Altele.
4. Ultima parte este constituita din cele 5 butoane
Curs valutar - prin care se introduc toate cursurile valutare necesare
Cursuri necesare - prin accesarea acestui buton programul ne arata cursurile din
urma care nu au fost introduse
Total de incasat din facturi programul afiseaza Totalul facturat si Restul de

incasat pe fiecare valuta in parte
169
Total de plata din facturi - programul afiseaza Total facturi si Restul de plata pe
fiecare valuta in parte
Vizualizare solduri salvate - Aici sunt vizualizate toate soldurile salvate la diferite
date
Salvare solduri - Prin accesarea acestui buton se salveaza soldul general la Data
Calcul introdusa de noi, dupa care putem sa vizualizam aceste solduri salvate la
Vizualizare solduri salvate
Toate calculele sunt efectuate in Eur.
170
1.4 Solduri pe persoana
In acest panou se poate vizualiza in orice moment situatia deconturilor neinchise si a soldului de
bani de justificat pentru fiecare angajat (sofer).
In partea stanga a acestui panou sunt afisati toti angajatii, in partea dreapta aparand:
- situatia deconturilor aferente fiecarui sofer in parte (in partea dreapta sus la Cheltuiala )
- situatia soldului de bani de justificat pentru fiecare sofer (la Sold pe Persoana avem afisat
soldul in valuta Eur si in Ron), programul calculand si un Echivalent sold Eur. Daca sodul
este cu semnul minus inseamna ca firma mai are bani de incasat de la sofer, daca
dimpotriva soldul este cu semnul plus inseamna ca firma mai are sa-i achite soferului suma
respectiva
- programul calculeaza automat si un Total General Solduri - pe firma care se constituie din
suma tuturor soldurilor pe persoana atat in Ron cat si in valuta Eur, si un Echivalent Sold
Eur.
171
1.5 Evidenta facturare
In acest Panou de Venituri si cheltuieli fara Tva programul realizeaza o centralizare a facturilor
emise si facturilor primite astfel:
- Partea de sus contine toate Facurile emise intr-o perioada de determinata de timp (perioada
introdusa de noi la Perioada de calcul)
- Partea de jos continand toate Facturile primite
- Totalurile care sunt calculate automat de program si sunt afisate la mijlocul ferestrei (aceste totaluri
sunt fara Tva), astfel avem Total facturat in Eur, Total facturat in Usd si Total facurat in Ron
precum si Total facturi primite in Eur, Usd si Ron.
Avantajul acestui panou il constituie faptul ca putem vizualiza centralizat, pe o perioada determinata
de timp ce s-a facturat si ce facturi s-au primit in aceasta perioada, avand astfel o evidenta a
veniturilor si cheltuielilor pe valutele Eur, Usd si Ron in perioada solicitata de noi.
172
1.6 Evidenta Incasari/Plati
In acest Panou de Incasari / Plati avem toate facturile emise si toate facturile primite dintr-o
perioada determinata de timp (Perioada de calcul), diferenta fata de Panoul precedent de la Evidenta
facturare constand in faptul ca aici programul ne calculeaza Total incasat si Total platit in valutele
Eur, Usd si Ron (la Evidenta facturare programul calcula automat Total facturat si Total facturi
primite). Liniile care au bifate coloana Emisa si sunt colorate in verde reprezinta Facturile emise,
cele care nu au bifate aceasta coloana reprezentand facturile primite.
1.7 Cash Flow
In momentu in care accesam submeniul Cash Flow apare urmatorul mesaj prin care suntem
atentionati ca este necesara actualizarea datelor pentru a intra in Panoul Cash Flow.
173
Panoul de Cash flow (care reprezinta de fapt diferenta intre incasarile curente si platile curente ale
unei companii), reflecta programarea financiara a incasarilor respectiv platilor, pe o anumita
perioada, ajuntand la evitarea crizelor de lichiditati din compania Dvs.
Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a
companiei.
In Partea de sus - Incasari Client exista mai multe coloane in care sunt centralizate sumele incasate
de la clienti pe fiecare luna in parte, programul calculand automat si un Total incasat, similar in
partea de jos - Plati furnizori fiind centralizate sumele platite furnizorilor pe fiecare luna in parte,
programul calculand automat si un Total platit, astfel incat sa putem avea evidenta cash flow-lui pe
174
fiecare luna in parte, cat si la nivelul unui an intreg, facilitand astfel activitatea managerului, permitandu-
i acestuia sa ia decizii eficiente in timp real.
1.8 Actualizare documente
Pentru avea o evidenta reala si corecta in centralizarile realizate de program in Panoul Manager, este
obligatorie Actualizarea documentelor care se refera la recalcularea Resturilor de incasat din
facturile emise cat si a Resturilor de plata din facturile primite, Asigurari, Leasing, Credite in
echivalent Euro. Acest lucru se recomanda pentru a avea datele actualizate in Cash Flow dupa cum
am mentionat si mai sus.
2. MODULUL CENTRALIZARI
Cuprinde urmatoarele meniuri.
2.1 Venituri-Cheltuieli
Cuprinde sase submeniuri - Intermedieri interne, Intermedieri externe, Parc intern, Parc extern,
Cumulat transport, Cumulat firma
2.1.1 Intermedieri interne
2.1.2 Intermedieri externe
175
In aceste Submeniuri sunt prezentate pentru fiecare luna a anului, in valuta de referinta (Euro),
profitul pentru cursele intermediate (in campul Adaos) programul calculand si un Total general pe
fiecare linie, avand astfel o situatie a profitului net pe intreg anul din intermedieri. Sumele din aceste
panouri nu contin Tva.
2.1.3 Parc intern
2.1.4 Parc extern
176
In aceste Submeniuri sunt prezentate deasemenea pentru fiecare luna a anului, in valuta de referinta
(Euro), Incasarile si platile, cheltuielile de curse, profitul pentru cursele proprii (este afisat in
campul Adaos), totodata avand la dispozitie si situatia lunara si pe un an intreg (la Total general ) a
profitului net din transporturile proprii. Ultima linie Verificare reprezinta de fapt suma din
Deconturile neinchise/neverificate. Pentru a putea avea un Profit corect si real in aceste centralizari
trebuie verificate toate deconturile aferente curselor, sa fie introduse si inchise. Sumele deasemenea
nu contin Tva.
2.1.5 Cumulat Transport
177
In acest panou sunt prezentate cumulat pentru fiecare luna a anului, in valuta de referinta (Euro),
profitul pentru cursele proprii si intermediate, cheltuielile de curse, incasarile si platile. Totodata
aveti la dispozitie si situatia lunara si pe un an intreg a profitului net (la Totalul general).
Aceste centralizari din Cumulat transport sunt reprezentate si grafic:
Grafic clienti
Grafic carausi
Grafic deconturi (cheltuieli de cursa)
178
Grafic Adaos (profit)
179
2.1.6 Cumulat firma
In acest panou avem centralizate Veniturile si Cheltuielile la nivelul firmei, atat din transporturi cat
si din alte activitati pe fiecare luna in parte, avand astfel o evidenta a profitului net la nivelul intregii
firme.
Prima sectiune inclusa in acest panou este constituita din centralizarile veniturilor din Intermedieri,
Curse proprii cat si din alte activitati. O prima categorie inclusa in aceasta sectiune o constituie Alte
venituri - in aceasta categorie intrand sume din banca sau din casa care au ca si corespondent un
cont de venit (7*) si sume din facturi emise care nu au asociate un cod de transport. O alta categorie
o constituie Finantarile in care intra sume din contractele de finantare (Meniul
Contabilitate/Evidente/Finantari Leasinguri Acele contracte care au bifat campul Credit si la
care au fost completate Data utilizarii, Valoarea utilizata, Valuta).
180
In categoria Adaos intermedieri se centralizeaza profitul curselor intermediate (cursele inchise din
anul selectat - in meniul Intermedieri/Evidente curse) iar in categoria Adaos proprii centralizandu-
se profitul curselor proprii (cursele inchise din anul selectat cu conditia ca acestea sa aiba decontul
aferent introdus - in meniul Proprii/Evidente curse).
La Total se calculeaza suma dintre Alte venituri, Finantari, Adaos intermedieri, Adaos proprii.
A doua sectiune a Panoului este constituita din centralizarea Cheltuielilor de Parc Auto. In categoria
Reparatii intrand sume din facturile primite de reparatii cu conditia ca incadrarea selectata din
dreptul serviciului sa fie Reparatii ( in meniul Facturi/Facturi primate/Alte facturi primite). O alta
categorie o constituie cea de Regie auto, in care sunt incluse sume din facturile primite de regie auto
cu conditia ca incadrarea selectata din dreptul serviciului sa fie Regie auto(in meniul
Facturi/Facturi primite/Alte facturi primite). O a treia categorie cea de Asigurari include sumele din
politele de asigurari platite (meniul Contabilitate/Evidente/Asigurari acele polite care au completat
scadentarul si la care au fost completate data platii). O a patra si ultima categorie din aceasta sectiune
(de centralizare a Cheltuielilor Parc auto) o constituie cea de Leasing Auto in care sunt incluse
sumele din contractele de finantare ( meniul Contabilitate/Evidente/Finantari Leasing-uri acele
contracte care au bifat campul Leasing auto si la care a fost completat scadentarul cu Datele scadente
si valorile ratelor).
O a treia sectiune a Panoului este alcatuita din categoriile: Restituiri finantari in care sunt incluse
sumele din contractele de finantare (meniul Contabilitate/Evidente/Finantari Leasing-uri acele
contracte care au bifat campul Credit si la care au fost completate scadentarul cu datele scadente si
valorile aferente ratelor). O a doua categorie e constituita din Alte cheltuieli, in care intra sume din
banca sau din casa care au ca si correspondent un cont de cheltuiala (6*) exceptie facand contul 613
(cheltuieli privind primele de asigurare) si sume din facturi primate cu conditia ca incadrarea
selectata din dreptul serviciului sa fie Alte cheltuieli (in meniul facturi /facturi primate/alte facturi
primite). In categoria Alte deconturi sunt incluse sume numerar din alte deconturi (in meniul
Financiar/alte cheltuieli din avansuri). Ultima categorie din aceasta sectiune o constituie
Amortizarile in care intra sumele amortizate lunar cu conditia ca in luna respective sa se fi efectuat
calculul amortizarii din panoul de contabilitate.
181
Ultima categorie centralizata in acest panou o constituie Regie firma in care sunt incluse sumele din
facturile primate de regie firma cu conditia ca incadrarea selectata din dreptul serviciului sa fie
regie firma (in meniul facturi/facturi primitr/alte facturi primite).
2.2 Buget Venituri/Cheltuieli
Programul genereaza automat, prin accesarea butonului Raport, situatii privind Bugetul de
Venituri si Cheltuieli pe un an intreg cat si pe o perioada anume, in functie si de Centrul de cost
ales de catre dumneavoastra. Centrele de cost pot fi: Intermedieri, Transporturi proprii, Diverse (alte
venituri decat din transporturi, cheltuieli cu telefonul, cheltuieli postale, taxe si impozite, apa,
gaze,etc.). Obtinem astfel diverse rapoarte utile managerului unei firme, care poate vizualiza
centralizat in orice moment situatia cheltuielilor si veniturilor pe un intreg an cat si pe fiecare luna in
parte.
182
183
2.3 Realizari lunare camioane
Foarte important!! In acest raport vor aparea datele doar daca avem cursa incheiata, cheltuiala de
cursa introdusa si verificata, foaia de parcurs finalizata si verificata si decontul inchis.
Cifra de afaceri - reprezinta suma tuturor incasarilor de la clienti pe un an intreg facute cu camionul
respectiv (mai exact in Evidenta cursa - Total incasare clienti adica Tariful negociat fara Tva ).
In acest panou avem centralizat pe fiecare luna in parte Cifra de afaceri pe camion in functie de
data primei incarcari, comparativ cu Cifra de afaceri pe camion in functie de data facturarii.
In fiecare luna avem centralizat suma incasarilor de la clienti, comparativ cu suma care s-a facturat
pe luna respectiva. Toate aceste informatii se pot regasi si in Raport detaliat facturi, in care se
poate vizualiza Cifra de afaceri pe camion in functie de data facturarii - pentru fiecare camion in
parte sunt afisati Clientii, Codul Transportului facturat, numarul facturii, data facturii, valoarea
facturata fara Tva, echivalentul in Euro (transformarea fiind facuta la cursul valutar din data facturii
!!), daca s-a incasat sau nu factura.
184
A doua centralizare - Raport detaliat curse in care se poate vizualiza Cifra de afaceri pe camion in
functie de data primei incarcari - pentru fiecare camion in parte sunt afisate Codul Transportului,
Clientii aferenti transporturilor respective, data incarcarii, Tariful negociat fara Tva, echivalentul in
Euro - transformarea fiind facuta la cursul valutar din data incarcarii !!).
185
2.4 Realizari lunare expeditii
In acest panou sunt centralizate pe fiecare luna in parte Veniturile pe client (Expeditii), in functie de
data incarcare introdusa la fiecare transport. Astfel avem o situatie a Realizarilor client (expeditii) pe
fiecare luna in parte cat si pe un an intreg.
186
2.5 Camioane beneficii
Mai intai se selecteaza perioada de calcul pentru care dorim sa vizualizam aceste date.
187
Foarte important!! In acest raport vor aparea datele doar daca avem cursa incheiata, cheltuiala de
cursa introdusa si verificata, foaia de parcurs finalizata si verificata si decontul inchis.
In acest Panou se poate vizualiza centralizat, pe o perioada determinata de timp, pentru fiecare
masina, numarul de kilometri parcursi, profitul obtinut, cheltuielile de cursa si de parc auto,
cantitatea de combustibil alimentata, etc,.
Prima coloana cu Cifra de afaceri reprezinta suma tuturor incasarilor de la clienti ( Total clienti
din Evidenta cursa) facute cu masina respectiva, in functie de data primei incarcari.
Cea de-a doua coloana Profitul se calculeaza ca diferenta dintre Cifra de afaceri si valoarea de la
Alte cheltuieli (care se afla in coloana a treia ).
Profit = Cifra de afaceri Alte cheltuieli

A treia coloana Alte cheltuieli cuprind cheltuielile introduse in Decont Cursa Cheltuieli (numite si
cheltuielile directe).
A patra coloana Asigurari cuprinde sumele din politele de asigurari platite, pentru fiecare camion in
parte, pe o perioada determinata . Aceste polite trebuie sa aiba completate scadentarul, valorile
ratelor cat si data platii.
A cincea coloana cea de Finantari cuprinde sumele din contractele de finantari pe fiecare camion,
pe o perioada detreminata . Aceste contracte trebuie sa aiba bifat campul Leasing auto, completate
scadentarul, valorile ratelor cat si data platii.
A sasea coloana cea de Reparatii cuprinde cheltuielile pe fiecare camion, introduse prin meniul
Parc Auto Reparatii Introducere. In aceasta coloana sunt centralizate cheltuielile pe fiecare
masina cu reparatiile pe o perioada determinata.
A saptea coloana Regie Auto cuprinde cheltuielile pe fiecare camion, introduce prin meniul Parc
Auto-Regie parc-Cheltuieli fixe-Introducere. In aceasta coloana sunt centralizate cheltuielile de
Regie auto pe fiecare masina, pe o perioada determinata.
Cheltuielile cu asigurarile, finantarile, reparatiile si cheltuielile de regie auto se constituie in

categoria cheltuielilor indirecte.
A opta coloana Alimentari (litrii) cuprinde toate alimentarile facute de masina respectiva in
perioada de calcul aleasa de dvs.
Km pe gol, Km parcursi, Profitul pe km si Costul pe km se iau din foile de parcurs, Faz uri ce
trebuie sa fie finalizate si verificate.
Profitul pe masina se calculeaza dupa formula
Profit masina = Cifra de afaceri (Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte) adica
188
Profit masina = Cifra de afaceri (Alte cheltuieli + Asigurari+ Finantari + Reparatii + Regie
auto).
Profitul / Km se calculeaza dupa formula:
Profit/km = Profit masina / Km parcursi.
Costul / Km se calculeaza dupa formula:
Cost / Km = (Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte) / Km parcursi.
Toate aceste situatii centralizate se pot regasi si sub forma grafica astfel:
Cifrele de afaceri pe fiecare camion in parte se regasesc si sub forma de reprezentare grafica in
Grafic Cifre de afaceri
Profitul deasemenea se poate regasi sub forma de reprezentare grafica in Grafic Profit
189
Sub forma de reprezentare grafica apar si Cheltuielile directe pe fiecare camion (Grafic Alte
cheltuieli).
Deasemenea sub forma grafica mai apar si asigurarile, finantarile, reparatiile, etc,.
190
2.6 Soferi beneficii
In panoul Soferi Beneficii se poate vizualiza centralizat, pe o anumita perioada de timp, pentru
fiecare sofer in parte, numarul de kilometri parcursi, profitul obtinut pe curse, cheltuielile de
cursa(cheltuielile directe) si cheltuielile de parc auto, diurna, litrii alimentati, garantii, cheltuieli
nejustificate.
Daca se acceseaza prin dbl click campul Sofer se pot vizualiza toate cursele efectuate de acesta in
Perioada de calcul introdusa. Deasemenea prin accesarea cu dbl. click a campului Cheltuieli directe
pentru un anumit sofer, se pot vizualiza toate deconturile de cheltuieli cursa din perioada selectata de
dumneavoastra. Deasemenea se poate vizualiza soldul pe persoana, astfel daca acesta este pozitiv
inseamna ca firma mai are de achitat soferului suma respectiva. Daca soldul este negativ inseamna
ca firma mai are de incasat de la sofer suma respectiva.
Prin dbl click pe campul aferent Reparatiilor se pot vizualiza toate deconturile de cheltuieli Parc auto
din perioada selectata de dumneavoastra.
Pentru listarea acestor informatii, programul genereaza automat un raport, prin accesarea butonului
Raport. Astfel se poate vizualiza varianta printabila a centralizarilor din Panoul Soferi Beneficii, pe
perioada selectata.
191
Prin accesarea Butonului Inlatura filtrul se inlatura filtrarea in functie de perioada selectata.
2.7 Ponderi clienti
Ponderi Clienti - reprezentarea grafica a ponderii pe care o reprezinta fiecare client in activitatea de
transport pe o perioada determinata.
192
193
3. MODULUL CONTROL
Cuprinde urmatoarele meniuri:
3.1 Control curse proprii
Prin accesarea butonului Control curse proprii, se poate vizualiza o Evidenta financiara a
curselor prorii, aceasta fiind si o cheie de control pentru managerul de firma, aceasta evidenta
putand fi exportata foarte usor intr-un excel, verficandu-se astfel Veniturile din Transporturile
proprii, Totalul cheltuielor pentru cursele realizate dar si Profitul aferent acestora, Costul/km,
Venitul/km, Totalul kilometrilor parcursi etc,. Deasemenea puteti vizualiza si factura emisa catre
clientul respectiv (prin accesarea cu dbl. click pe NrFactClient se deschide autoamt factura emisa
catre acel client).
194
3.2 Control curse intermediate
Prin accesarea butonului Control curse intermediate, se pot vizualiza cursele intermediate,
aceasta centralizare fiind si o cheie de control pentru managerul de firma, aceasta evidenta putand fi
deasemenea exportata foarte usor intr-un excel, verficandu-se astfel Totalurile incasari clienti ,
Totalurile plata caraus, Profitul pe cursa cat si Profitul toal, etc,.
3.3 Rentabilitate dispecer
195
In modulul Rentabilitate Dispecer se poate urmari activitatea fiecarui dispecer, profiturile aduse
in functie de curse proprii, curse intermediate, numar de curse si/sau incasari.
Daca se acceseaza butonul Curse proprii se pot vizualiza toate cursele proprii realizate de
dispeceri. Se poate obtine o situatie a activitatii dispecerilor si pe o perioada de timp determinata,
daca se introduce Perioada de calcul dorita si se acceseaza butonul Calculeaza.
Se poate vizualiza si sub forma grafica numarul de curse proprii din perioada selectata de noi.
196
Deasemenea, putem vizualiza sub forma grafica profitul realizat de fiecare dispecer in parte, din
cursele proprii.
197
Daca se acceseaza butonul Curse intermediate se pot vizualiza toate cursele intermediate realizate
de dispeceri. Se poate obtine o situatie a activitatii dispecerilor si pe o perioada de timp determinata,
daca se introduce Perioada de calcul dorita si se acceseaza butonul Calculeaza.
Se poate vizualiza si sub forma grafica numarul de curse intermediate/dispecer din perioada selectata
.
198
Deasemenea, putem vizualiza sub forma grafica profitul realizat de fiecare dispecer in parte, din
cursele proprii.
Daca se acceseaza butonul Cumulat curse se pot vizualiza toate cursele proprii si intermediate
realizate de dispeceri. Se poate obtine o situatie a activitatii dispecerilor si pe o perioada de timp
determinata, daca se introduce Perioada de calcul dorita si se acceseaza butonul Calculeaza.
199
Pe fiecare dintre aceste tablouri Rentabilitate dispecer curse proprii, curse intermediate sau cumulat
se poate vizualiza cursa prin accesarea cu dbl click pe cod cursa.
Deasemenea se pot vizualiza sub forma grafica, atat numarul de curse cumulat (proprii +
intermedieri) pe fiecare dispecer, cat si profitul realizat de dispeceri pe cumulat curse, din perioada
selectata .
Prin accesarea butonului Profit mediu pe dispecer se deschide o fereastra in care putem vizualiza
grafic Profit mediu cursa pe dispecer pe o perioada de timp determinata.
200
3.4 Diferente rezervor
Prin accesarea butonului Diferente rezervor programul genereaza automat un centralizator cu

diferentele de rezervor ale tuturor curselor introduse, Restul de rezorvor calculat si cel real, Km
plecare, km sosire, total Km parcursi, etc,. !! Atentie: Conditia obligatorie fiind ca aceste curse sa
aiba decontul de cheltuieli verificat si incheiat, iar Foaia de parcurs finalizata si incheiata.
Prin accesarea cu dbl. click pe campul Diferente combustibil (ex: In cazul nostru pe 12 )se
deschide o alta fereastra in care se introduc in dreptul campului Litrii recuperati, cantitatea de litrii
recuperate(12 litrii) pe cursa respectiva. In dreptul campului Litrii nerecuperati se va completa
automat de catre program cantitatea de litrii aferenta cursei respective ramasa nerecuperata.
201
Dupa ce se completeaza cantitatea de litrii recuperati acestia vor aparea in dreptul coloanei de litrii
recuperati(12 litrii in cazul nostru), in dreptul coloanei Litrii nerecuperati ramand valoarea 0 (ca in
cazul nostru) daca s-au recupearat toti litrii sau diferenta dintre litrii recuperati si litrii nerecuperati.
Astfel se calculeaza automat de catre program un Total diferente rest rezervor, Total litrii
nerecuperati cat si Total litrii recuperati. Campurile care apar colorate cu gri au semnificatia de
Depasire combustibil ca dealtfel si semnul + la rubrica diferente consum semnifica economie
combustibil, iar semnul - semnifica depasire combustibil.
Daca accesam butonul Vizualizare litrii recuperati se pot vizualiza litrii recuperati pe fiecare cursa
in parte.Toate aceste informatii din fereastra Diferente Rezervor, programul le preia autoamt din
Foile de parcurs aferente curselor (!! De aceea este obligatoriu ca acestea sa fie finalizate si
incheiate).
202
Daca se acceseaza butonul Raport din partea dreapta jos, se poate vizualiza varianta printabila a
ferestrei Diferentei rezervor. Deasemenea daca se introduce Perioada de calcul, programul va
genera automat un raport doar cu datele din aceasta perioada.
203
Tot in meniul Management exista un alt submeniu
II. Panou Actualizari

Prin intermediul caruia se pot face actualizari la facturi (atat la cele emise cat si la cele primite) prin
accesarea butonului Facturi emise / Facturi primate. Deasemea se pot actualiza operatiunile din
Casa, Banca, Asigurari, Finantari prin accesarea butoanelor aferente.
In cazul in care actualizarea s-a realizat, programul ne instiinteaza automat printr-un mesaj ca
Actualizarea s-a incheiat cu succes.
In cazul in care lipsesc anumite cursuri valutare necesare operatiunii de actualizare programul ne
instiinteaza deasemenea ca lipsesc unul sau mai multe cursuri valutare si ca actiunea de actualizare
nu s-a incheiat cu success.
204
Dupa ce se acceseaza butonul Ok se afiseaza automat toate cursurile valutare care lipsesc, pentru a
le putea completa in vederea incheierii actualizarii cu succes.
Un alt submeniu din Management il constituie
III. Adauga Utilizatori

Prin intermediul caruia putem sa adaugam un utilizator sau sa schimbam parola unui utilizator dj
existent.
Cum se adauga un Utilizator?
In partea stanga a ferestrei avem posibilitatea de Adaugare utilizator prin completarea

campurilor si anume.
La Nume se introduce numele utilizatorului pe care dorim sa-l adaugam, dupa care se introduce
Parola cu care se doreste ca acest utilizator sa acceseze porgramul. In campul Verificare se mai
205
introduce inca o data parola iar la rubrica PID se introduce grupul de cifre 1234, dupa care se
selecteaza Grupul din care face parte noul utilizator si se acceseaza butonul Adauga utilizator.
Daca de exemplu dorim sa schimbam o parola a unui utilizator dj existent avem in partea
stanga Schimbare parola. Trebuie selectat Numele utilizatorului pentru care facem modificarea
parolei din lista derulanta. In campul Parola veche se va introduce vechea parola pe care vrem
sa o schimbam, apoi introducem noua parola in campul Parola noua, dupa care se mai introduce
inca o data noua parola in dreptul rubriciii Verificare. Se acceseaza butonul Schimba parola si
astfel s-a schimbat parola utilizatorului dorit.
Pentru a sterge parola unui utilizator se selecteaza din lista derulanta numele utilizatorului, se
introduce parola veche in rubrica Parola veche, dupa care se acceseaza butonul Sterge parola.
Programul ne va instiinta ca parola pentru utilizatorul selectat din lista a fost stearsa.
206
Ultimul submeniu din Management il constituie
IV. Import date

Prin intermediul caruia putem sa importam datele dintr-o baza cu date intr-o alta baza goala
personalizata.
Trebuie verificat cu mare atentie Calea care e trecuta la Fisierul de importat care trebuie sa fie
C:\Program Files\WindSoft\WindsoftVechi.mde. Windsoftvechi este baza actuala windsoft
redenumita generic asa.
Dupa ce s-a verificat ca este corecta Calea, se accceseaza butonul Importa date si astfel se
realizeaza transferul de date din vechea baza in baza noua personalizata.
Dupa ce s-au importat datele in noua baza Obligatoriu trebuie facuta o compactare a bazei de
date.
207
MENIUL ADAUGA
Acest meniu a fost creat cu scopul de a putea popula baza de date cu toate informatiile de care avem
nevoie pentru a putea lucra in program.
1. In acest meniu avem posibilitatea de a adauga Bancile si Conturile curente aferente acestora, cu
care lucreaza firma prin intermediul submeniurilor Adauga Banci proprii si Adauga conturi
proprii. Prima data se introduc Banca sau Bancile cu care firma lucreaza in mod curent,
dupa care se introduc si Conturile aferente acestora dupa cum urmeaza:
- se selecteaza mai intai numele firmei proprii din Rubrica Firma
- se selecteaza Banca (pe care am introdus-o inainte) si Valuta Contului
- se introduce manual Contul Iban format din 24 de caractere si daca este cazul si codul Swift
- apoi se selecteaza contul analitic corespondent fiecarui cont in parte dupa care se inchide
fereastra, programul salvand automat toate informatiile introduse
208
2. Alte date care se adauga in program pentru a putea avea o evidenta corecta a tuturor clientilor cu
care lucreaza firma dumneavoastra, sunt cele legate de Categorii firme pentru a stii exact din ce
categorii fac parte clientii cu care lucrati. Adauga - Categorii firme - Introducere
Aceste categorii se pot vizualiza daca accesam Aaduga Categorii firme Vizualizare.
209
Aceste informatii se vor regasi la fiecare firma in parte daca se acceseaza meniul Firme Cautare
cate una
sau daca se acceseaza meniul Firme Vizualizare toate.
210
3. In meniul Adauga Functii - Introducere se pot introduce functiile pe care le detin angajatii in
firma. Aceste informatii se regasesca daca se acceseaza meniul Firma proprie Angajati
Vizualizare unu, in fisa fiecarui angajat in parte
sau la Firma proprie Angajati Vizualizare toti
211
4. In meniul Adauga Tari Introducere se pot introduce tarile, iar la vizualizare se pot vizualiza
toate tarile dj introduse.
212
Prin intermediul meniului Tari Coeficienti de drum se introduce coficientii de drum pentru
fiecare tara in parte. Se selecteaza din lista derulanta tara dorita, dupa care se introduce manual
coeficientul de drum.
5. In meniul Adauga Orase Introducere se pot introduce orasele, iar la vizualizare se pot
vizualiza toate orasele introduse anterior. Pentru a introduce un oras, se selecteaza mai intai tara
dupa care se introduce manual orasul din tara selectata.
6. In meniul Adauga Judete Introducere se introduc judetele, iar la Vizualizare se pot

vizualiza toate judetele introduse anterior.
213
In acelasi mod se introduc si:
7. Adauga Feluri Cap tractor Introducere,

8. Adauga Tipuri Cap tractor Introducere,
9. Adauga Marci masini Introducere,

10. Adauga Valute Introducere,
11. Adauga Natura marfa Introducere,
12. Adauga Tipuri card Introducere,
13. Adauga Tip documente Introducere,
14. Adauga Tipuri asigurari Introducere,
15. Adauga Tipuri finantari Introducere,
16. Adauga Tipuri autorizatii Introducere.
Fiecare dintre acestea au submeniul Vizualizare prin intermediul caruia se pot vizualiza felurile,
tipurile de cap tractor, marcile de masini, valutele, etc., introduse anterior.
17. In meniul Adauga-Cote Tva se introduc Cotele Tva utilizate.
18. In meniul Adauga-Tipuri servicii facturi avem doua submeniuri
18.1 Facturi emise
18.2 Facturi primite
prin intermediul carora se introduc tipurile de servicii pe care le utilizati in mod frecvent la facurile
emise cat si la facturile primite. Se introduce manual Tipul de serviciu (ex: Telefon, Chirii, etc.),
apoi se selcteaza din lista conturile, se bifeaza dupa caz factura emisa sau factura primita.
214
19. In meniul Adauga Liste clase cheltuieli avem patru submeniuri:
19.1 Decont cursa
Aici introducem toate clasele de cheltuieli utilizate in decontul de cursa astfel: se introduce manual
Clasa de cheltuiala, se bifeaza rubrica Includere, dupa care se selectaza Contul aferent Clasei de
cheltuiala respective.
215
19.2 Parc Auto Clasa
Aici introducem toate clasele de cheltuieli utilizate in Reparatii, Regie Auto astfel: se introduce
manual Clasa de cheltuiala, se bifeaza rubrica Regie Auto sau Includere cheltuiala (daca vrem sa
ne apara clasa de cheltuiala in Reparatii), apoi se selectaza Contul aferent Clasei de cheltuiala.
19.3 Parc Auto Subclasa
216
Aici introducem subclasele aferente claselor introduse mai sus in Parc Auto Clasa astfel:
Se selecteaza Clasa din lista derulanta, dupa care se introduce manual Subclasa (Ex: Clasa - Motor
consumabile, Subclasa Filtru ulei).
19.4 Alte cheltuieli din avansuri
Aici se introduc Clasele de cheltuieli pe care le regasim in Financiar - Alte cheltuieli din avansuri
sau in Panoul Finaciar - Alte cheltuieli/decont. Se introduc manual Clasele cheltuieli, se bifeaza
campul Includere dupa care se selecteaza contul aferent cheltuielii.
19.5 Consum - Regie firma
Aici se introduc Clasele de cheltuieli pe care le regasim in lista Clasa din Parc Auto - Regie Parc -
Cheltuieli mijloace fixe Introducere. Se completeaza manual clasa de cheltuiala, se bifeaza
Regie firma si/sau Includere, dupa care se selecteaza contul aferent din lista derulanta.
217
20. In meniul Adauga modalitati incasari/plati se adauaga modalitatile de incasari- plati folosite.
Acestea se utilizeaza pe factura in momentul in care dorim sa achitam sau sa incasam factura direct
pe fereastra de factura, si nu prin casa sau banca.
218
21. In meniul Adauga Produse se introduc toate produsele utilizate in Gestiune - la introducerea
unui NIR cat si a unui Bon de Consum. Mai intai trebuie sa introducem Grupa din care face parte
produsul prin Adauga-Grupe (Ex: Produsul Benzina sau Motorina face parte din grupa
Combustibili, etc.). Dupa ce am adaugat Grupa intram la Adauga-Produse si introducem toate
produsele existente astfel:
Selectam grupa Ex:Combutibil, completam campul Denumire produs Ex: Benzina, trecem Codul
produsului daca exista, Adaos commercial si Pretul de vanzare daca produsele respective sunt
destinate vanzarii, apoi se selecteaza Conturile aferente atat pentru NIR cat si pentru Bonurile de
Consum, dupa care se bifeaza Tip Produs
219

Manual de Utilizare A Programului Wind Transporturi Conta

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual de Utilizare A Programului Wind Transporturi Conta

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Help Wind Transporturi Contabilitate

MARFURI INTRODUCERE CERERI DE TRANSPORT

Fig.1 Componenta meniului Marfuri

Fig.2 - Selectarea Submeniului Panou Exploatare

Fig.3 Accesarea butonului Introducere

si astfel se va deschide fereastra din Fig.4 :

Fig.4 - Fereastra de introducere a unei comenzi de transport

Fig.5 Selectarea Firmei client

Fig.6 Adaugarea Firmei

si se completeaza campurile cu datele firmei respective.

Fig.7 - Introducerea unei firme in baza de date

Fig.8 - Introducerea unei persoane de contact in cadrul unei firme

Fig.9 - Adaugarea Marfii

Fig.10 Adaugarea Orasului

Fig.11 Introducerea tarifului client

Incasare, aici se introduce numarul de zile in care se face incasarea.

Fig.12 Fereastra Precalcul tarif cursa

In partea de jos a paginii de Marfa transport avem cinci butoane, si anume :

Fig.13 Cuplare Carnete TIR cu Marfuri

Fig.14 Cuplare Autorizatii cu Marfuri

cursa poate fi constituita din unul sau mai multe transporturi.

Fig.15 Selectarea Marfurilor in lucru

Fig.16 Fereastra Marfuri in lucru

Vizualizare marfuri in lucru

Fig.18 Selectarea butonului Vizualizare

Fig.19 Fereastra de vizualizare marfuri in lucru

Pentru a deschide o marfa se actioneaza dubluclick mouse pe numarul de comanda.

Constituire curse proprii

Fig.20 Constituirea curse proprii 1

Fig.21 Constituirea curse proprii 2

Fig.23 Completarea tarifului pentru caraus

Fig.24 Integrarea comenzilor in cursa

Fig.25 Cursa incheiata

Comanda Caraus (in cazul curselor intermediate) Fig.26;

Fig.26 Comanda caraus

Fig.27 Fereastra Confirmare client

Fig.28- Fereastra Avizare client

Fig.29 Modalitatea de accesare a butonului Vizualizare toate

Fig.30 Fereastra de Vizualizare curse proprii incheiate si neincheiate

Fig.31 Fereastra de Vizualizare curse neincheiate

Fig.32 Fereastra de Vizualizare comenzi

Fig.33 Fereastra Control curse

Fig.34 Introducerea perioadei de calcul pentru Raport curse

Fig.35 Fereastra de Raport curse

Fig.36 - Fereastra de inserare traseu

Fig.37 Submeniul Trasee prestabilite

Fig.38 Fereastra Evidenta cursa

Se completeaza campul comision daca exista, daca nu se lasa 0.

Fig.39 Completarea campurilor obligatorii

EMITEREA FACTURILOR SI INTRODUCEREA FACTURILOR PRIMITE

Fig. 40 Introducere facturi emise

Fig. 41 Fereastra de introducere a unei facturi de transport

Se vor introduce obligatoriu :

Factura se anuleaza bifand casuta 'Anulata'

Fig.42 Selectarea tipului de serviciu

Fig.43 Selectarea transportului de la nefacturate

Fig. 44 Accesarea butonului Cate o factura

Fig. 45 Accesarea butonului Vizualizare

Pentru vizualizare transporturilor nefacturate, se urmeaza urmatoarea cale: Marfuri - Panou

Fig. 46 Accesarea raportului Transporturi nefacturate

2. INTRODUCEREA FACTURILOR PRIMITE

Fig. 47 Introducere facturi primite

Aici se va completa in mod similar ca la facturile emise, cu mentiunea ca in sectiunea Nefacturate