TEMARIO TALLER AVANZADO DEL SISTEMA GESTIN

CONTABLE FINANCIERO ELECTRNICO V. 01.01

PRIMERA SESIN

1. Creacin de empresa
- Proceso de creacin de empresas con codificacin manual y
automtica.
2. Configuracin de Tablas Principales.
- Tipo de Cambio.
- Plan de Cuentas: Creacin de cuentas y configuraciones adicionales.
- Entidades: Configuraciones a tener en cuenta para efectos de PLE y
DAOT
- Sub Diarios.
- Documentos.
- Codificacin de Estados Financieros: Formato Balance TRIBUTARIO Y
NIFF FULL
- Centros de Costos: Configuracin e incidencia en el Plan de Cuentas.
- Control de Depreciacin: Configuracin de activos y asignacin de
cuentas de depreciacin.
3. Inicio del uso del sistema e ingreso de informacin (casos prcticos).
- Eleccin de empresa
- Cambio de mes
- Ingresos de asientos tradicionales (apertura, compra, venta, cobranzas
y pagos).
- Eliminacin de asientos.

SEGUNDA SESIN

1. Entrega de Monografa y Casos Prcticos.

- Ingreso del asiento de apertura.
- Ingreso de operaciones compras (con y sin IGV)
- Ingresos de operaciones de ventas (con y sin IGV)
- Ingreso de operaciones por cobros parcial y total.
- Ingresos de operaciones por pagos parcial y total.
2. Conciliacin Bancaria.
- Manual y Automtica.
3. Reportes y validaciones.
- Emisin de Registros de Compras y migracin a tablas Excel.
- Emisin de Registros de Ventas y migracin a tablas Excel.
4. Emisin de la Hoja de trabajo (Balance de Comprobacin 10 columnas) y su
migracin a tablas Excel.
5. Operaciones afectas a Regmenes Especiales y Configuraciones previas.
- Operaciones con Detraccin.
- Operaciones con Retencin.
- Operaciones afectas a Renta de 4ta. Categora y generacin de archivo
TXT PLAME.
TERCERA SESIN.

1. Expertos contables.
- Base de Conocimientos: configuraciones
- Numeracin de documentos.
- Creacin de variables e incidencia en la configuracin dentro de la base
de conocimientos.
- Operaciones haciendo uso de los expertos contables.
2. Utilitarios.
- Consistencia de datos
- Consistencia documentaria
- Mantenimiento de datos de la empresa.
- Regenerar registros automticos y sus efectos para libros electrnicos.
- Cierre de meses.
- Asistente de correccin de errores.
- Detectar y reparar.
3. Ajustes y Estimaciones.
- Diferencia de Cambio (Cuentas por Cobrar y Pagar) Anlisis por
Documentos.
- Diferencia de Cambio Cuentas Bancarias.
- Diferencia Saldo Financiero (Cancelacin de Saldos por Redondeo).
4. Cierre de perodo.
- Asiento de Cierre Clase 6, 7 y 9/8.
- Asientos de ajuste (Impuesto a la renta, Participacin en las utilidades,
otros).
- Asiento de Reversin (cuentas de balance).

CUARTA SESIN.

1. Gestin Contable.
- Libros Convencionales: Libros Diario, Mayor, Compras, Ventas y Libro
Caja y Bancos.
2. Hoja de Trabajo y Estados Financieros
- Balance de Comprobacin Sumas y Saldos
- Balance de Comprobacin 10 columnas.
- Estados Financieros
- Anlisis Naturaleza Funcin
- Reporte de Anlisis de Destino por cuenta.
3. Interfaz Tributario SUNAT.
- Contabilidad Simplificada (Res 234-2006/SUNAT).
- Contabilidad Completa (Res 234-2006/SUNAT).
4. Reportes SUNAT.
- Detraccin.
- Retencin a favor PDT - 621
- Retencin por pagar PDT 626
- Renta de 4ta. Categora.
- Operaciones con Terceros DAOT (generacin de archivo Costo e
Ingresos) PDT 3550 Detalle de Operaciones.
- Generacin y validacin de archivos TXT - SUNAT declaraciones PLE
(Libros Electrnicos).
5. Gestin Financiera.
- Cuenta Corriente Entidades y Estado de Cuenta Entidades.
- Anlisis de documentos.
- Reporte de Vencimientos (Cambio de Fecha de Vencimiento).
- Flujo de tesorera detallado y su relacin con la fecha de vencimiento.
6. Apertura del Nuevo Periodo
- Creacin del nuevo perodo.
- Generacin automtica del asiento de inicial.
- Cmo trabajar la conciliacin que viene del asiento de Apertura?