BALANCE DE PRUEBA

MUEBLES MIX S.A.

REGIMEN COMUN
NIT: 803406544-3
Direccin AV Cr 50 # 31-28 sur
Telfono 4720372
EMAIL:mueblesmix2015@hotmail.com
Bogota D.C.
01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
SALDO INICIAL
CODIGO CUENTA
DEBE HABER
110505 Caja 600,000,000 600,000,000
110510 Caja menor 2,000,000
111005 Banco 737,817,000 451,040,717
122505 Inversion CDT 50,000,000
130505 Clientes 37,817,000 37,817,000
135570 Cree 132,600
143501 Inventario sofa 8,500,000
143502 Inventario escritorio 12,000,000
143503 Inventario archivador 11,250,000
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 9,945,000
151610 Oficina 200,000,000
152405 Escritorio ejecutivo 2,900,000
152410 Silla ejecutiva 2,320,000
152801 Impresora 1,200,832
152802 Celulares 1,538,160
152803 Amplificador 716,184
152804 Biblioteca 3,248,000
152809 Tablets 2,171,520
152895 Equipo de computacion y comunicacin 5,568,000
154005 Autos, camionetas y camperos 92,800,000
156001 Sensor 1,111,048
156002 Alarma 215,644
171020 Utiles y papeleria 1,131,400
210510 Pagare 100,000,000
220505 Proveedores 36,036,250 36,036,250
233510 Cuenta por pagar legales 36,688,020 36,688,020
233595 Cuentas por pagar 308,935,858 311,265,858
236505 Salarios y pagos laborales 811,919
236540 Retencion en la fuente por compras 637,000 8,593,765
236570 Cree 132,600
236701 Iva retenido 39,600
236801 Impuesto de industria y comercio 15,939
237005 Aportes a entidades promotoras de salud 1,193,251
237006 Administradora de riesgos laborales 102,012
237010 Aportes al ICBF, SENA y CCF 980,979
237025 Embargos judiciales 55,000
237030 Libranzas 200,000
237040 Cooperativa 20,000
237045 Fondo de solidaridad 143,067
238030 Aportes a fondos de pension y/o cesantias 2,710,938
240801 Iva generado 5,304,000
240802 Iva descontable 5,261,024
240802 Iva retenido 39,600
240803 Iva descontable 1,652,300
250505 Salarios por pagar 17,102,189 17,102,189
261005 Cesantias 918,258
261010 Intereses sobre cesantias 9,183
261015 Vacaciones 814,927
261020 Prima de servicios 918,258
310505 Capital autorizado 600,000,000
413505 Mercancia no fabricada por la empresa 33,150,000
510506 Sueldos 13,720,228
510515 Horas extras y recargos 62,625
510518 Comisiones 5,759,750
510527 Auxilio de transporte 145,040
510530 Cesantias 918,258
510533 Intereses sobre cesantias 9,183
510536 Prima de servicios 918,258
510539 Vacaciones 814,927
510568 Administradora de riesgos laborales 102,012
510569 Aportes a entidades promotoras de salud 515,516
510570 Aportes a fondos de pension y/o cesantia 2,033,203
510572 Aportes a caja de compensacion familiar 677,734
510575 Aportes ICBF 181,947
510578 Aportes SENA 121,298
513530 Energia electrica 1,280,000
513535 Telefono e internet 1,050,000
514005 Notariales 10,086,880
514010 Registro mercantil 24,987,240
520551 Dotacion y suministro a trabajadores 1,650,000
530505 Gastos bancarios 240,000
613505 Comercio al por mayor y al por menor 9,945,000
SUMAS IGUALES 2,256,008,728 2,256,008,728
otmail.com

CTUBRE DE 2016
SALDO FINAL
DEBE HABER

2,000,000
286,776,283
50,000,000

132,600
8,500,000
12,000,000
11,250,000
9,945,000
200,000,000
2,900,000
2,320,000
1,200,832
1,538,160
716,184
3,248,000
2,171,520
5,568,000
92,800,000
1,111,048
215,644
1,131,400
100,000,000

2,330,000
811,919
7,956,765
132,600
39,600
15,939
 1,193,251
102,012
980,979
55,000
200,000
20,000
143,067
2,710,938
5,304,000
5,261,024
39,600
1,652,300

918,258
9,183
814,927
918,258
600,000,000
33,150,000
13,720,228
62,625
5,759,750
145,040
918,258
9,183
918,258
814,927
102,012
515,516
2,033,203
677,734
181,947
121,298
1,280,000
1,050,000
10,086,880
24,987,240
1,650,000
240,000
9,945,000
767,751,695 767,751,695
 BALANCE DE PRUEBA
MUEBLES MIX S.A.
REGIMEN COMUN
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Bogota D.C.
01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
SALDO INICIAL
CODIGO CUENTA
DEBE HABER
110510 Caja menor 477,350
111005 Banco 18,943,725 54,773,995
130505 Clientes 37,887,450 18,943,725
134505 Cuenta por cobrar 750,000
135570 Cree 132,980
143501 Inventario sofa 13,500,000
143502 Inventario escritorio 10,200,000
143503 Inventario archivador 9,600,000
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 8,831,550
152801 Impresora 2,394,240
152805 Mesa de junta 3,944,000
152807 Telefono inalambrico 1,719,120
152808 Proyector 1,484,800
152809 Tablets 829,400
156003 Camara 1,164,176
159205 Depreciacion silla 19,333
159210 Depreciacion fotocopiadora 21,267
159215 Depreciacion escritorio 24,167
159220 Depreciacion computador 48,333
159225 Depreciacion tablero electronico 23,200
159230 Depreciacion vehiculo 1,546,667
171020 Utiles y papeleria 188,567
210510 Pagare 7,667,999
220505 Proveedores 37,795,500 37,795,500
233595 Cuentas por pagar 6,855,796 12,539,364
236540 Retencion en la fuente por compras 676,750 1,076,700
236570 Cree 132,980
236701 Iva retenido 30,240
236801 Impuesto de industria y comercio 12,172
240801 Iva generado 5,319,200
240802 Iva descontable 5,328,000
240802 Iva retenido 30,240
413505 Mercancia no fabricada por la empresa 33,245,000
421505 Dividendos 750,000
514525 Mantenimiento equipo de computacion 1,260,000
516005 Depreciacion silla 19,333
516010 Depreciacion fotocopiadora 21,267
516015 Depreciacion escritorio 24,167
516020 Depreciacion computador 48,333
516025 Depreciacion tablero electronico 23,200
516030 Depreciacion vehiculo 1,546,667
516515 Utiles y papeleria 188,567
519525 Elementos de aseo y cafeteria 175,147
519535 Combustible 122,367
519560 Restaurante 179,836
530520 Interes 1,500,000
613505 Comercio al por mayor y al por menor 8,831,550
SUMAS IGUALES 175,321,960 175,321,960
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E NOVIEMBRE DE 2016
SALDO FINAL
DEBE HABER
477,350
35,830,270
18,943,725
750,000
132,980
13,500,000
10,200,000
9,600,000
8,831,550
2,394,240
3,944,000
1,719,120
1,484,800
829,400
1,164,176
19,333
21,267
24,167
48,333
23,200
1,546,667
188,567
7,667,999

5,683,568
399,950
132,980
30,240
12,172
5,319,200
5,328,000
30,240
 33,245,000
750,000
1,260,000
19,333
21,267
24,167
48,333
23,200
1,546,667
188,567
175,147
122,367
179,836
1,500,000
8,831,550
92,106,464 92,106,464
 BALANCE DE PRUEBA
MUEBLES MIX S.A.
REGIMEN COMUN
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Bogota D.C.
01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SALDO INICIAL
CODIGO CUENTA
DEBE HABER
111005 Banco 51,458,961 68,407,168
130505 Clientes 53,050,475 53,050,475
134505 Cuenta por cobrar 750,000
135570 Cree 186,040
139905 Provision deudores 6,251,429
143501 Inventario sofa 4,750,000
143502 Inventario escritorio 10,800,000
143503 Inventario archivador 15,300,000
143505 Mercancia no fabricada por la empresa 13,953,000
149910 Para diferencia de inventario fisico 3,158,523
152801 Impresora 2,505,600
152802 Celulares 2,513,440
152806 Silla giratoria 1,392,000
152807 Telefono inalambrico 965,120
152808 Proyector 965,120
152809 Tablets 618,280
156001 Sensor 456,300
156002 Alarma 179,400
156003 Camara 473,460
159205 Depreciacion silla 19,333
159210 Depreciacion fotocopiadora 21,267
159215 Depreciacion escritorio 24,167
159220 Depreciacion computador 48,333
159225 Depreciacion tablero electronico 23,200
159230 Depreciacion vehiculo 1,546,667
171020 Utiles y papeleria 188,567
210510 Pagare 7,783,019
220505 Proveedores 35,786,000 35,786,000
233595 Cuentas por pagar 9,838,634 13,037,054
236540 Retencion en la fuente por compras 9,810,830 320,800
236570 Cree 451,620 186,040
236701 Iva retenido 51,840
236801 Impuesto de industria y comercio 20,866
240801 Iva generado 4,489,644 7,441,600
240802 Iva descontable 4,936,000
240802 Iva retenido 51,840
413505 Mercancia no fabricada por la empresa 46,510,000
421040 Descuento condicionado 237,465
421505 Dividendos 750,000
513525 Acueducto y alcantarillado 1,150,000
516005 Depreciacion silla 19,333
516010 Depreciacion fotocopiadora 21,267
516015 Depreciacion escritorio 24,167
516020 Depreciacion computador 48,333
516025 Depreciacion tablero electronico 23,200
516030 Depreciacion vehiculo 1,546,667
516515 Utiles y papeleria 188,567
519910 Provisiones 6,251,429
521099 Honorarios 2,160,000
529915 Provisiones 3,158,523
530520 Interes 1,384,980
530535 Descuento condicionado 1,591,514
531520 Impuestos asumidos 1,031
613505 Comercio al por mayor y al por menor 13,953,000
SUMAS IGUALES 251,033,794 251,033,794
otmail.com

DICIEMBRE DE 2016
SALDO FINAL
DEBE HABER
16,948,207

750,000
186,040
6,251,429
4,750,000
10,800,000
15,300,000
13,953,000
3,158,523
2,505,600
2,513,440
1,392,000
965,120
965,120
618,280
456,300
179,400
473,460
19,333
21,267
24,167
48,333
23,200
1,546,667
188,567
7,783,019

3,198,420
9,490,030
265,580
51,840
 20,866
2,951,956
4,936,000
51,840
46,510,000
237,465
750,000
1,150,000
19,333
21,267
24,167
48,333
23,200
1,546,667
188,567
6,251,429
2,160,000
3,158,523
1,384,980
1,591,514
1,031
13,953,000
95,903,240 95,903,240
 BALANCE GENERAL
MUEBLES MIX S.A.
REGIMEN COMUN
NIT: 803406544-3
Direccin AV Cr 50 # 31-28 sur
Telfono 4720372
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Bogota D.C.
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE
CUENTA
ACTIVOS
11 Efectivos y equivalentes a los efectivo $ 236,475,156
Caja
Caja menor $ 2,477,350
Banco $ 233,997,806
12 Inversiones $ 50,000,000
Inversion CDT $ 50,000,000
13 Deudores $ 14,643,916
Clientes $ 18,943,725
Cuenta por cobrar $ 1,500,000
Cree $ 451,620
Provision deudores -$ 6,251,429
14 Inventario 60,011,927
Inventario sofa $ 26,750,000
Inventario escritorio $ 33,000,000
Inventario archivador $ 36,150,000
Mercancia no fabricada por la empresa -$ 32,729,550
Para diferencia de inventario fisico -$ 3,158,523
15 Propiedad, planta y equipo $ 332,027,910
Oficina $ 200,000,000
Escritorio ejecutivo $ 2,900,000
Silla ejecutiva $ 2,320,000
Impresora $ 6,100,672
Celulares $ 4,051,600
Amplificador $ 716,184
Biblioteca $ 3,248,000
Mesa de junta $ 3,944,000
Silla giratoria $ 1,392,000
Telefono inalambrico $ 2,684,240
Proyector $ 2,449,920
Tablets $ 3,619,200
Equipo de computacion y comunicacin $ 5,568,000
Autos, camionetas y camperos $ 92,800,000
Sensor $ 1,567,348
Alarma $ 395,044
Camara $ 1,637,636
Depreciacion silla -$ 38,666
Depreciacion fotocopiadora -$ 42,534
Depreciacion escritorio -$ 48,334
Depreciacion computador -$ 96,666
Depreciacion tablero electronico -$ 46,400
Depreciacion vehiculo -$ 3,093,334
17 Diferidos $ 754,267
Utiles y papeleria $ 754,267
TOTAL ACTIVO $ 693,913,176

PASIVO
21 Obligaciones financieras $ 84,548,982
Pagare $ 84,548,982
22 Proveedores
Proveedores
23 Cuentas por pagar $ 16,466,496
Cuenta por pagar legales
Cuentas por pagar $ 11,211,988
Salarios y pagos laborales $ 811,919
Retencion en la fuente por compras -$ 1,133,315
Cree
Iva retenido $ 121,680
Impuesto de industria y comercio $ 48,977
Aportes a entidades promotoras de salud $ 1,193,251
Administradora de riesgos laborales $ 102,012
Aportes al ICBF, SENA y CCF $ 980,979
Embargos judiciales $ 55,000
Libranzas $ 200,000
Cooperativa $ 20,000
Fondo de solidaridad $ 143,067
Aportes a fondos de pension y/o cesantia $ 2,710,938
24 Impuestos, gravamenes y tasas -$ 3,723,848
Iva generado $ 13,575,156
Iva descontable -$ 15,525,024
Iva retenido -$ 121,680
Iva descontable -$ 1,652,300
25 Obligaciones laborales
Salarios por pagar
26 Pasivos estimados y provisiones $ 2,660,625
Cesantias $ 918,258
Intereses sobre cesantias $ 9,183
Vacaciones $ 814,927
Prima de servicios
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital autorizado
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
$ 918,258
$ 99,952,255
$ 593,960,921
$ 600,000,000
-$ 6,039,079
$ 593,960,921
$ 693,913,176
 BALANCE GENERAL
MUEBLES MIX S.A.
REGIMEN COMUN
NIT: 803406544-3
Direccin AV Cr 50 # 31-28 sur
Telfono 4720372
EMAIL:mueblesmix2015@hotmail.com
Bogota D.C.
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE
CUENTA
INGRESOS
41 Operacionales $ 112,905,000
Mercancia no fabricada por la empresa $ 112,905,000
42 No operacionales $ 1,737,465
Descuento condicionado $ 237,465
Dividendos $ 1,500,000
TOTAL INGRESOS $ 114,642,465

GASTOS
51 Operacionales de administracion $ 70,014,517
Sueldos $ 13,720,228
Horas extras y recargos $ 62,625
Comisiones $ 5,759,750
Auxilio de transporte $ 145,040
Cesantias $ 918,258
Intereses sobre cesantias $ 9,183
Prima de servicios $ 918,258
Vacaciones $ 814,927
Administradora de riesgos laborales $ 102,012
Aportes a entidades promotoras de salud $ 515,516
Aportes a fondos de pension y/o cesantia $ 2,033,203
Aportes a caja de compensacion familiar $ 677,734
Aportes ICBF $ 181,947
Aportes SENA $ 121,298
Acueducto y alcantarillado $ 1,150,000
Energia electrica $ 1,280,000
Telefono e internet $ 1,050,000
Notariales $ 10,086,880
Registro mercantil $ 24,987,240
Mantenimiento equipo de computacion $ 1,260,000
Depreciacion silla $ 38,666
Depreciacion fotocopiadora $ 42,534
Depreciacion escritorio $ 48,334
Depreciacion computador $ 96,666
Depreciacion tablero electronico $ 46,400
Depreciacion vehiculo $ 3,093,334
Utiles y papeleria $ 377,133
Elementos de aseo y cafeteria $ 175,147
Combustible $ 122,367
Restaurante $ 179,836
52 Operacionales de venta $ 13,219,952
Provisiones $ 6,251,429
Dotacion y suministro a trabajadores $ 1,650,000
Honorarios $ 2,160,000
Provisiones $ 3,158,523
53 No operacionales $ 4,717,525
Gastos bancarios $ 240,000
Interes $ 2,884,980
Descuento condicionado $ 1,591,514
Impuestos asumidos $ 1,031
TOTAL GASTOS $ 87,951,994

COSTOS
61 Costos de venta $ 32,729,550
Comercio al por mayor y al por menor $ 32,729,550
TOTAL COSTOS $ 32,729,550
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 6,039,079